关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA90369号关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA90369号

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东（以下简称佳力奇）2025年度募集资金存放、管理与使用情

况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任佳力奇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交鉴证报告第1页易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映佳力奇2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，佳力奇2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相

关规定编制，如实反映了佳力奇公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供佳力奇为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

（以下无正文）鉴证报告第2页（本页无正文，为《关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》之签章页）

立信会计师事务所中国注册会计师：刘海山（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋维聪

中国·上海2026年4月28日

（此盖章页仅限于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司-信会师报字[2026]第ZA90369号报告专用，不得用于其他目的。）鉴证报告第3页安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20743876股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.09元/股，

募集资金总额为375256716.84元，扣除与募集资金相关的发行费用

43587743.26元（不含增值税），实际募集资金净额为331668973.58元。

上述募集资金已于2024年8月23日划至公司指定账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（信会师报字[2024]第 ZA90969号）《验资报告》。

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下（金额单位：万元）：

（一）资金募集情况金额

募集资金净额33166.90

（二）募集资金使用情况

减:项目投入8973.47截至期初累计发生额

加:利息收入净额79.85

减:项目投入5457.57本期发生额

加:利息收入净额174.41

（三）募集资金余额18990.12

其中:募集资金专户余额5990.12

暂时闲置资金购买理财产品13000.00

注1：截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额5990.12万元，利用暂时闲置募集资金购买理财产品13000.00万元（其中2000.00万元存放农业银行华安证券

户（160047373）购买理财、7000.00万元存放农业银行中信证券（887829000235）购买理财、4000.00万元存放农业银行申万宏源证券户（1625128391）购买理财）。

专项报告第1页安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的专户存储、审批使用流程及管理监督机制。公司和中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）与中国农业银行股份有限公司宿州金穗支行，于2024年8月23日签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信建投与中国建设银行股份有限公司宿州

建业支行，于2024年9月26日签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信建投与交通银行宿州分行，于2024年9月26日签订了《募集资金三方监管协议》；明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至2025年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

账户账号余额（元）

中国农业银行股份有限公司宿州汴河路支行1212010104026666134026030.76

中国建设银行股份有限公司宿州建业支行3405017222080000099811102536.91

交通银行股份有限公司宿州分行57733000001300013677914772632.56

合计59901200.23

注1：公司12120101040266661账号根据中国农业银行股份有限公司的管理规定开立

在宿州汴河路支行，与其上级支行宿州金穗支行签署的《募集资金三方监管协议》约定账号一致。

注2：截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计59901200.23元，与尚未使用的募集资金余额189901200.23元相差130000000.00元，系公司尚未到期的现金管理产品所致，其中2000.00万元存放农业银行华安证券户（160047373）购买理财、

7000.00万元存放农业银行中信证券（887829000235）购买理财、其中4000.00万元

存放农业银行申万宏源证券户（1625128391）购买理财。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

专项报告第2页安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以前年度已完成募投项目先期投入的置换工作，本年度不存在募投项目先期投入置换的情况。

2024年9月25日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8602.53万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

(四)用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年9月25日分别召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币18000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

公司于2025年11月5日分别召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币15000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

公司本报告期累计购买理财产品人民币24000.00万元，本期已到期理财产品合计人民币11000.00万元，产生理财收益人民币33.30万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币13000.00万元。

专项报告第3页安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在节余资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币18990.12万元，其中公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币13000.00万元，存放在理财账户；募集资金账户余额为人民币5990.12万元（包含募集资金利息收入、理财收益扣减手续费净额254.26万元），存放在公司募集资金专户内。

(八)募集资金使用的其他情况2025年11月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。同意募投项目“先进复合材料数智化生产基地建设项目”重新论证并将达到预定可使用状态的时

间由2026年8月延期至2027年12月。保荐机构发表了核查意见，对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会

2026年4月28日

专项报告第4页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司2025年度单位：万元本年度投入募集资金

募集资金总额33166.905457.57总额报告期内改变用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金14431.04累计改变用途的募集资金总额不适用总额累计改变用途的募集资金总额比例不适用是否已改变调整后投本年度投截至期末累项目达到预定是否达项目可行性是

承诺投资项目和超募募集资金承截至期末投资进度（%）本年度实

项目（含部分资总额入计投入金额可使用状态日到预计否发生重大变资金投向诺投资总额(3)＝(2)/(1)现的效益

改变）(1)金额(2)期效益化承诺投资项目

1.先进复合材料数智化

否16214.0016214.002027年12月不适用生产基地建设项目

2.研发技术中心建设项

否10443.5910443.59855.008987.0786.052026年8月不适用目

3.补充流动资金否6509.316509.314602.575443.9783.63不适用

承诺投资项目小计33166.9033166.905457.5714431.04未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金使用情况对照表第1页募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2024年9月25日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用募集资金投资项目先的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8602.53万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）。立信会计师事期投入及置换情况务所（特殊普通合伙）出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况公司于2024年9月25日分别召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币18000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

用闲置募集资金进行公司于2025年11月5日分别召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金现金管理情况进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币15000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司本报告期累计购买理财产品人民币24000.00万元，本期已到期理财产品合计人民币11000.00万元，产生理财收益人民币33.30万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币13000.00万元。

项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币18990.12万元其中公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民尚未使用的募集资金

币13000.00万元，存放在理财账户；募集资金账户余额为人民币5990.12万元，（包含募集资金利息收入、理财收益扣减手续费净额254.26万元），用途及去向存放在公司募集资金专户内。

募集资金使用及披露2025年11月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意募投项目“先进复合中存在的问题或其他材料数智化生产基地建设项目”重新论证并将达到预定可使用状态的时间由2026年8月延期至2027年12月。保荐机构发表了核查意见，对公司本次情况部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

募集资金使用情况对照表第2页