证券代码：301588证券简称：美新科技公告编号：2026-011

美新科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2025年度募集资金存放、管理与使用情况编

制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可<2023>1847号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）29716939 股，每股发行价格为 14.50 元，募集资金总额为人民币430895615.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

69978664.20元，实际募集资金净额为人民币360916951.30元。上述募集资金已

于2024年3月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月8日出具《验资报告》（致同验字（2024）第

441C000081 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了

《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35051.63万元，尚未使用的募集资金余额为1192.13万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额1192.13万元，不存在尚未到期的现金管理产品。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美新科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《专项管理制度》”），募集资金实行专户存储。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2024年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格按照协议执行。截至2025年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》和《专项管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行股份有限440501717351000018

募集资金户35869.62公司惠东支行44中国工商银行股份有限200802422920029868

募集资金户1432754.31公司惠东支行9招商银行股份有限公司

752900115410001募集资金户1402686.23

惠州分行营业部中国民生银行股份有限

644286265募集资金户8817549.47

公司惠州分行营业部

星展银行（中国）有限

30022393588募集资金户9519.95

公司深圳分行中国农业银行股份有限

13-950101040037224募集资金户222906.19

公司建瓯市支行合计11921285.77上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入152.64万元（其中2025年度利息收入24.84万元），已扣除手续费0.58万元（其中2025年度手续费0.30万元），不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本期募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准

确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表美新科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：美新科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额36091.70本期投入募集资金总额9944.87报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额35051.63累计变更用途的募集资金总额比例0项目项目达可行承诺投资项是否已调整后募集资金截至期末截至期末到预定本期性是目变更项投资总额本期是否达到

承诺投资总累计投入金额投资进度（%）可使用实现的效否发和超募资金目（含部【注】投入金额预计效益

额(2)(3)=(2)/(1)状态日益生投向分变更）(1)期重大变化承诺投资项目美新科技新

2025年

型环保塑木

否51015.9727091.7099.9212月31不适用不适用否

型材产业化9388.7927070.37日

项目（一期）2026年研发中心建12月31否4353.111000.0086.10不适用不适用否

设项目457.78861.04日【注】

(2)

2027年

营销网络建12月31否15462.731000.0012.02不适用不适用否

设项目98.30120.22日【注】

(2)补充流动资

否25000.007000.00100.00-不适用不适用否

金7000.00承诺投资项

目－95831.8136091.70-不适用不适用不适用否

9944.8735051.63

小计超募资金投

-向

1.永久补充

------不适用不适用不适用否流动资金超募资金投

------不适用不适用不适用否向小计

合计－95831.8136091.709944.8735051.63-不适用不适用不适用否营销网络建设项目：结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑营销网络布局需结合市场拓展节奏分步落地等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项同意将该项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年12月31日；目）研发中心建设项目：结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑研发体系建设需匹配技术研发进程与成果转化需求等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2024年7月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金8509.87万元。中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意募集资金投资项目先期投入及置换情况见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 441A014747 号）。截至 2025 年 12月31日，公司不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用截至2025年12月31日，尚未使用募集资金的余额为1192.13万元（包括利息收入扣减手续费净额等），尚未使用的募集资金用途及去向该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

公司于2025年10月22日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通募集资金使用的其他情况过了《关于变更部分募投项目内部投资结构用途的议案》，对“营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整，新增市场推广费的投入，将该项目剩余募集资金用于自建营销网络网点和市场推广费用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注：（1）公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股份实际募集资金净额的具体情况，调整了募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

（2）公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资

项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变更的情况下，将募投项目中的“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期由

2025年12月31日延长至2027年12月31日；“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2026年12月

31日。