四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

四川六九一二通信技术股份有限公司

关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1072号”文《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1750.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币1750.00万元，变更后的注册资本为人民币7000.00万元。截至2024年10月17日止，公司实际已发行人民币普通股1750.00万股，募集资金总额人民币51607.50万元，扣除承销发行费用人民币6336.07万元，实际募集资金净额人民币

45271.43万元。上述募集资金已于2024年10月17日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2024】第14-00004号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下表所示：

项目金额

截至2024年12月31日募集资金账面余额*380683568.42

加：归还补充流动资金*80000000.00

加：理财产品到期赎回的金额*540000000.00

加：募集资金专户存款利息收入扣除手续费的净额*2122199.01

加：理财收益*1676756.48

减：购买理财产品的金额*540000000.00

减：转出发行费用*7169338.96

减：募投项目投入金额*1895704.65截至2025年12月31日募集资金账面余额

*=*+*+*++---455417480.30*****

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

-1-四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，《募集资金使用管理制度》经2024年11月12日本公司第二届董事会第五次会议审议通过。

自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机构成都银行牡丹新城支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行共同签署了《募集资金监管协议》，由本公司在前述4家银行各开设1个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行

使权利、履行义务。

截至2025年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元募集资金专户开户行名称账号账户类别余额

1001300001228500214762267.82活期

成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机

构成都银行牡丹新城支行100185000007111019607839.00银行票据保证金

招商银行股份有限公司成都分行128913486710001100477821.57活期

交通银行股份有限公司成都高新区支行51151106801300366702160192178.86活期

中国民生银行股份有限公司成都分行65806912060377373.05活期

合计455417480.30

注：公司1001300001228500账号2025年12月31日对账单余额为214762267.82元；四川六

九一二通信技术股份有限公司1001300001228500账号下保证金子账户（1001850000071110）2025年12月31日票据保证金余额为1960.78万元，系公司进行暂时补充流动资金（2025年

10月29日已审议通过以不超过8000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金在募集资金专户下实施），公司采用银行承兑汇票支付供应商货款的票据保证金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

截至2025年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目1895704.65元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。其中，通信设备生产基地建设项目（二期）-2-四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

项目投入金额1895704.65元。

（二）募投项目、发行费用先期投入及置换情况

公司于2025年9月1日至2025年11月30日期间使用自有资金为募投项目支付的人员薪酬、

社会保险、住房公积金等共计422715.65元，2025年12月23日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

（三）闲置募集资金现金管理2025年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过20000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品540000000.00元，累计到期赎回理

财产品540000000.00元，年末尚未到期赎回理财产品0.00元，累计理财收益为1676756.48元。

（四）闲置募集资金补充流动资金情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司根据2024年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年10月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司根据2025年10月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过

8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超

过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司1001300001228500账号下保证金子账户（1001850000071110）-3-四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告2025年12月31日票据保证金余额为1960.78万元，系公司进行暂时补充流动资金（2025年10月

29日已审议通过以不超过8000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金在募集资金专户下实施），公司采用银行承兑汇票支付供应商货款的票据保证金。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等相关规定。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和

专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股-4-四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件：1.募集资金使用情况对照表四川六九一二通信技术股份有限公司董事会

2026年04月23日

-5-四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额45271.43本年度投入募集资金总额189.57

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额189.57

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末累计截至期末投本年度项目可行性

承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本年度投入%项目达到预定可使是否达到项目（含部(1)投入金额入进度（）实现的是否发生重募资金投向投资总额额金额(2)(3)(2)/(1)用状态日期预计效益分变更）＝效益大变化承诺投资项目

1.通信设备生产基

地建设项目（二期）否23271.4323271.43189.57189.570.81%2027年12月31日不适用不适用否项目

2.特种通信装备科

否12000.0012000.000.00%2027年12月31日不适用不适用否研生产中心项目

3.模拟训练装备研

否10000.0010000.000.00%2027年12月31日不适用不适用否发项目

承诺投资项目小计45271.4345271.43189.57189.57

支付的发行费用716.93716.93

小计716.93716.93

合计906.50906.50超募资金投向不适用

公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体发生变更的情况下，公司决定将募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”项目）和“模拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至2028年12月31日，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用

存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的不适用情形募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

-6-四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2025年12月23日第二届董事会第十二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金等额置换，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金置换以自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计

422715.65元。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2025年10月28日，公司已将本次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

资金使用的情况下，使用不超过8000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司1001300001228500账号下保证金子账户（1001850000071110）2025年12月31日票据保证金余额为1960.78万元，系公司进行暂时补充流动资金（2025年10月29日已审议通过以不超过8000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金在募集资金专户下实施），公司采用银行承兑汇票支付供应商货款的票据保证金。

2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品540000000.00元，截至2025年12月31日已全部到期赎回，2025年度

用闲置募集资金进行现金管理情况

实现理财产品收益为1676756.48元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日止，尚未使用的募集资金按照《募集资金监管协议》的要求存放于募集资金专户中，根据募集资金实尚未使用募集资金用途及去向施进度投入募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用