四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

四川六九一二通信技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1072号”文《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股

1750.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币1750.00万元，变更后的注册资本为人

民币7000.00万元。截至2024年10月17日止，公司实际已发行人民币普通股1750.00万股，募集资金总额人民币51607.50万元，扣除承销发行费用人民币6336.07万元，实际募集资金净额人民币45271.43万元。上述募集资金已于2024年10月17日划至公司指定账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2024】第

14-00004号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司本年度募集资金使用及结余情况如下表所示：

单位：元项目金额

截至2025年12月31日募集资金账面余额*455417480.30

加：归还补充流动资金*0

加：理财产品到期赎回的金额*200000000.00

加：募集资金专户存款利息收入扣除手续费的净额*517437.47

加：理财收益*924708.91

减：购买理财产品的金额*500000000.00

减：转出发行费用*0

减：募投项目投入金额*4921729.63

减：补充流动资金*79348458.40截至2026年6月30日募集资金账面余额

*=*+*+*+*+*-*---72589438.65***

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板-1-四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，《募集资金使用管理制度》经2024年11月12日本公司第二届董事会第五次会议审议通过。

自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机构成都银行牡丹新城支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行共同签署了《募集资金监管协议》，由本公司在前述4家银行各开设1个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内

容行使权利、履行义务。

截至2026年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元募集资金专户开户行名称账号账户类别余额

成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机100130000122850016683470.54活期构成都银行牡丹新城支行

招商银行股份有限公司成都分行12891348671000152616438.61活期

5115110680130036670

交通银行股份有限公司成都高新区支行212684668.32活期

中国民生银行股份有限公司成都分行658069120604861.18活期

合计72589438.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

截至2026年6月30日，公司本年度募集资金累计投入募投项目4921729.63元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。其中，通信设备生产基地建设项目（二期）项目投入金额4921729.63元。

（二）募投项目、发行费用先期投入及置换情况

公司于2026年1月1日至2026年6月29日期间使用自有资金为募投项目支付的人员薪酬、

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社会保险、住房公积金等共计124.71万元，2026年6月29日经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

（三）闲置募集资金现金管理

2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品500000000.00元，累计到期赎回理财产品200000000.00元，报告期内尚未到期赎回理财产品300000000.00元。使用额度和期限符合规定。

（四）闲置募集资金补充流动资金情况

公司根据2025年10月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过

8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超

过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司使用7934.85万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等相关规定。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（以下无正文）

附件：1.募集资金使用情况对照表四川六九一二通信技术股份有限公司董事会

2026年08月26日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额45271.43本年度投入募集资金总额492.17

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额681.74

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末投本年度项目可行性承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计项目达到预定可使是否达到

项目（含部(1)(2)入进度（%）实现的是否发生重募资金投向投资总额额金额投入金额分变更）(3)＝(2)/(1)用状态日期预计效益效益大变化承诺投资项目

1.通信设备生产基

地建设项目（二期）否23271.4323271.43492.17681.742.93%2028年12月31日不适用不适用否项目

2.特种通信装备科

否12000.0012000.00000.00%2028年12月31日不适用不适用否研生产中心项目

3.模拟训练装备研

否10000.0010000.00000.00%2028年12月31日不适用不适用否发项目

承诺投资项目小计45271.4345271.43492.17681.741.51%支付的发行费用小计

合计492.17681.74超募资金投向不适用2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。公司基于谨慎未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不发生变更的情项目）况下，公司决定将募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至2028年12月31日，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用

存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的不适用情形募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

-5-四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2025年12月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年12月31日，公司已使用募集资金置换以自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计42.27万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2026年6月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，公司已完成本次使用募集资金置换以自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计124.71万元。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2025年10月28日，公司已将本次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过8000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为7934.85万元。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品500000000.00元，累计到期赎回理财产品200000000.00用闲置募集资金进行现金管理情况元，报告期内尚未到期赎回理财产品300000000.00元。使用额度和期限符合规定。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金按照《募集资金监管协议》的要求存放于募集资金专户中，根据募集资金实施尚未使用募集资金用途及去向进度投入募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用