证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-054

广东太力科技集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3．第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年同 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

期增减 上年同期增减

营业收入（元） 295869667.65 21.18% 1043958178.35 27.07%

归属于上市公司股东的净利润（元） 2794361.15 -77.98% 23490915.88 -55.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

2224533.72 -80.67% 23664383.02 -53.13%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 13976537.94 -80.11%

基本每股收益（元/股） 0.03 -75.00% 0.22 -61.40%

稀释每股收益（元/股） 0.03 -75.00% 0.22 -61.40%

加权平均净资产收益率 0.31% 下降 1.08个百分点 2.59% 下降 5.18个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1376321706.56 1227473977.00 12.13%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 910463369.17 901026261.17 1.05%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

0.00 2921.47冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 65314.86 748588.10公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 1075805.01 3516022.23变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1966.07 2400.41

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -417535.22 -3785800.63

减：所得税影响额 175401.64 677277.07

少数股东权益影响额（税后） -19678.35 -19678.35

合计 569827.43 -173467.14 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用资产负债表项目

期末金额 期初金额

项目 变动比率 变动原因分析

（元） （元）

货币资金 477573571.45 316994265.13 50.66% 主要系本期投资活动现金流入增加

交易性金融资产 122262051.60 301870445.12 -59.50% 主要系收回到期理财本金

应收票据 13423490.37 3100000.00 333.02% 主要系客户银行承兑汇票付款增加所致

应收账款 149888557.05 61115502.92 145.25% 主要系 B端收入增加

其他应收款 8818416.33 6117239.66 44.16% 主要系往来款项增加

存货 181246950.04 120503471.50 50.41% 主要系为备货增加库存

在建工程 526083.57 - - 主要系工程建设增加

递延所得税资产 32327916.87 24680149.25 30.99% 主要系广告宣传费确认递延所得税资产增加

其他非流动资产 20333696.80 37049123.32 -45.12% 主要系武汉太力土地验收转无形资产

短期借款 40000000.00 - - 主要系收到银行借款

交易性金融负债 149000.00 1000.00 14800.00% 主要系卖出美元汇率看涨期权

应付票据 114981229.67 87205568.10 31.85% 主要系采购额增加，应付货款增加应付账款 157338423.64 84797460.76 85.55% 主要系采购额增加，应付货款增加合同负债 2688426.82 1987289.93 35.28% 主要系预收货款增加

应交税费 15601063.18 4845531.17 221.97% 主要系应交所得税增加

租赁负债 1017028.89 2185274.21 -53.46% 主要系应付租赁额减少

其他综合收益 21762.04 2505.04 768.73% 主要系境外公司报表折算为人民币的差额利润表项目

本期发生额 上期发生额

项目 变动比率 变动原因分析

（元） （元）

销售费用 450179702.24 296750954.56 51.70% 主要系品牌宣传及电商费用增加

研发费用 34182130.81 25282335.16 35.20% 主要系公司持续加大研发投入

财务费用 4312699.83 -2550079.56 269.12% 主要系美元汇率下降，汇兑损失增加投资收益 887930.24 211401.74 320.02% 主要系理财收益增加

公允价值变动收益 2628091.99 1724399.64 52.41% 主要系理财产品公允价值变动收益增加

信用减值损失 -5704314.73 -2006105.83 -184.35% 主要系应收账款增加

资产减值损失 -671698.63 -256236.25 -162.14% 主要系存货库存增加

资产处置收益 2921.47 - - 主要系终止确认使用权资产

营业外支出 4147124.52 563871.54 635.47% 主要系对高校的捐赠现金流量表项目

本期发生额 上期发生额

项目 变动比率 变动原因分析

（元） （元）

主要系品牌宣传、电商相关费用支出以及应收

经营活动产生的现金流量净额 13976537.94 70266861.12 -80.11%账款增加

投资活动产生的现金流量净额 150915173.59 -521247034.66 128.95% 主要系收回到期理财本金

筹资活动产生的现金流量净额 -1916521.19 489134736.02 -100.39% 主要系去年同期收到募集资金及增加银行借款

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 7527 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例 件的股份数量 股份状态 数量

石正兵 境内自然人 55.44% 60030000 60030000 不适用 0

中山市魏力股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.58% 3880000 3880000 不适用 0中山市新正股权投资管理中心（有限合境内非国有法人 2.71% 2930000 2930000 不适用 0

伙）

民生证券－兴业银行－民生证券太力科

其他 2.50% 2707000 0 不适用 0

技战略配售 1号集合资产管理计划

刘健 境外自然人 1.87% 2024500 0 不适用 0

邓志毅 境内自然人 1.53% 1657600 0 不适用 0

蔡小文 境外自然人 1.02% 1100400 0 不适用 0

张结燕 境内自然人 0.93% 1011700 0 质押 137500

上海栈道私募基金管理有限公司－嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合 其他 0.85% 925000 0 不适用 0伙）

深圳市榕树投资管理有限公司－榕树新

其他 0.72% 775700 0 不适用 0能源二期私募证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

民生证券－兴业银行－民生证券太力科技战略配售 2707000

1 人民币普通股

2707000

号集合资产管理计划

刘健 2024500 人民币普通股 2024500

邓志毅 1657600 人民币普通股 1657600

蔡小文 1100400 人民币普通股 1100400

张结燕 1011700 人民币普通股 1011700

上海栈道私募基金管理有限公司－嘉兴栈道栈智股

925000 人民币普通股 925000

权投资合伙企业（有限合伙）

深圳市榕树投资管理有限公司－榕树新能源二期私

775700 人民币普通股 775700

募证券投资基金

陈东 581800 人民币普通股 581800

林小榕 501602 人民币普通股 501602

林小城 490500 人民币普通股 490500

公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股上述股东关联关系或一致行动的说明

东和前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 股东林小城通过信用担保证券账户持有公司股份 135100股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限售 本期解除 本期增加 期末限售

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

股数 限售股数 限售股数 股数

限售期至 2028年 5月 18

石正兵 60030000 60030000 首发前限售 日，具体解除限售日期以届时披露为准

限售期至 2028年 5月 18中山市魏力股权投资中心

3880000 3880000 首发前限售 日，具体解除限售日期以届（有限合伙）时披露为准

限售期至 2028年 5月 18中山市新正股权投资管理中

2930000 2930000 首发前限售 日，具体解除限售日期以届心（有限合伙）时披露为准首发前限售股锁定

蔡小文 3940000 3940000 0期届满解除限售首发前限售股锁定

刘健 3790000 3790000 0期届满解除限售上海栈道私募基金管理有限首发前限售股锁定

公司－嘉兴栈道栈智股权投 2000000 2000000 0期届满解除限售

资合伙企业（有限合伙）

2000000 2000000 0 首发前限售股锁定张结燕

期届满解除限售

邓志毅 1800000 1800000 0首发前限售股锁定期届满解除限售

廖江于 2021年 5月 11日起

廖江 640000 640000 480000 480000

担任公司副总经理，在其担高管锁定股任公司高管期间及离任后遵守相关股份管理规定。

饶志明于 2021年 5月 11日

110000 110000 82500 82500 起担任公司副总经理，在其饶志明 高管锁定股

担任公司高管期间及离任后遵守相关股份管理规定。

陆中涛于 2025年 11月 14

陆中涛 60000 60000 45000 45000日起担任公司董事，在其担高管锁定股任公司董事期间及离任后遵守相关股份管理规定。

首发前限售股锁定

刘晓乐 30000 30000 0期届满解除限售

民生证券－兴业银行－民生首发前限售股锁定

证券太力科技战略配售 1号 2707000 2707000 0期届满解除限售集合资产管理计划

合计 83917000 17077000 607500 67447500 -- --

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东太力科技集团股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 477573571.45 316994265.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产 122262051.60 301870445.12衍生金融资产

应收票据 13423490.37 3100000.00

应收账款 149888557.05 61115502.92应收款项融资

预付款项 16354932.43 19842516.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 8818416.33 6117239.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 181246950.04 120503471.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 232382.31 224265.20

其他流动资产 12967460.70 13166232.81

流动资产合计 982767812.28 842933938.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资

长期应收款 281776.15 275440.20长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 210559670.69 206343996.54

在建工程 526083.57生产性生物资产油气资产

使用权资产 3113475.91 4271433.03

无形资产 121139765.10 107564226.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 5271509.19 4355669.15

递延所得税资产 32327916.87 24680149.25

其他非流动资产 20333696.80 37049123.32

非流动资产合计 393553894.28 384540038.26

资产总计 1376321706.56 1227473977.00

流动负债：

短期借款 40000000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 149000.00 1000.00衍生金融负债

应付票据 114981229.67 87205568.10

应付账款 157338423.64 84797460.76预收款项

合同负债 2688426.82 1987289.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 11532701.69 13712362.99

应交税费 15601063.18 4845531.17

其他应付款 10414043.90 8148547.70

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 13732200.21 13911979.43

其他流动负债 2878836.19 2525834.37

流动负债合计 369315925.30 217135574.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 91282464.00 102692772.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1017028.89 2185274.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 444945.70 554423.75其他非流动负债

非流动负债合计 92744438.59 105432469.96

负债合计 462060363.89 322568044.41

所有者权益：

股本 108280000.00 108280000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 513380041.61 500383106.49

减：库存股

其他综合收益 21762.04 2505.04专项储备

盈余公积 31806641.86 28842203.67一般风险准备

未分配利润 256974923.66 263518445.97

归属于母公司所有者权益合计 910463369.17 901026261.17

少数股东权益 3797973.50 3879671.42

所有者权益合计 914261342.67 904905932.59

负债和所有者权益总计 1376321706.56 1227473977.00

法定代表人：石正兵 主管会计工作负责人：聂琴 会计机构负责人：阮斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1043958178.35 821552266.68

其中：营业收入 1043958178.35 821552266.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1009305157.63 761250833.73

其中：营业成本 440037367.66 367271556.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 8154166.83 7592970.85

销售费用 450179702.24 296750954.56

管理费用 72439090.26 66903096.31

研发费用 34182130.81 25282335.16

财务费用 4312699.83 -2550079.56

其中：利息费用 1822091.75 1547828.40

利息收入 4800130.58 4870951.97

加：其他收益 2569721.75 2771825.26

投资收益（损失以“－”号填列） 887930.24 211401.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2628091.99 1724399.64

信用减值损失（损失以“-”号填列） -5704314.73 -2006105.83

资产减值损失（损失以“-”号填列） -671698.63 -256236.25

资产处置收益（损失以“-”号填列） 2921.47

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34365672.81 62746717.51

加：营业外收入 361323.89 315030.92

减：营业外支出 4147124.52 563871.54

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30579872.18 62497876.89

减：所得税费用 7170654.22 9332666.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23409217.96 53165210.62

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 23409217.96 53165210.62

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 23490915.88 53147273.57

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -81697.92 17937.05

六、其他综合收益的税后净额 19257.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 19257.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 19257.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 19257.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 23428474.96 53165210.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 23510172.88 53147273.57

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -81697.92 17937.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.22 0.57

（二）稀释每股收益 0.22 0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：石正兵 主管会计工作负责人：聂琴 会计机构负责人：阮斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1039819856.37 869432121.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4036963.96 889805.24

收到其他与经营活动有关的现金 22477733.95 12584603.40

经营活动现金流入小计 1066334554.28 882906530.06

购买商品、接受劳务支付的现金 464059424.60 355064503.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 117871088.45 112257277.92

支付的各项税费 28342583.27 53648520.39

支付其他与经营活动有关的现金 442084920.02 291669366.80

经营活动现金流出小计 1052358016.34 812639668.94

经营活动产生的现金流量净额 13976537.94 70266861.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 922448000.00 320000000.00

取得投资收益收到的现金 4824415.75 766196.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 872202.10 89107.17的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 928144617.85 320855303.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 33229444.26 209802338.07的现金

投资支付的现金 744000000.00 632300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 777229444.26 842102338.07

投资活动产生的现金流量净额 150915173.59 -521247034.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 401543500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 40000000.00 114103080.00

收到其他与筹资活动有关的现金 287831.40

筹资活动现金流入小计 40000000.00 515934411.40

偿还债务支付的现金 11410308.00 1000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28775292.93 470675.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1730920.26 26328000.17

筹资活动现金流出小计 41916521.19 26799675.38

筹资活动产生的现金流量净额 -1916521.19 489134736.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6250020.98 -343735.70

五、现金及现金等价物净增加额 156725169.36 37810826.78

加：期初现金及现金等价物余额 301956503.20 302632044.47

六、期末现金及现金等价物余额 458681672.56 340442871.25

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东太力科技集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日