广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301595证券简称：太力科技公告编号：2026-029

广东太力科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3．第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）290548280.06268061295.018.39%

归属于上市公司股东的净利润（元）10948436.6919440080.81-43.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益12521765.0518074728.26-30.72%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-30059493.07-3929796.83-664.91%

基本每股收益（元/股）0.100.24-58.33%

稀释每股收益（元/股）0.100.24-58.33%

加权平均净资产收益率1.21%4.78%下降3.57个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减

总资产（元）1290555061.781227473977.005.14%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）915006029.21901026261.171.55%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

2921.47冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对647754.53公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1437030.26变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-2971.82

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3306891.40

减：所得税影响额351171.40

少数股东权益影响额（税后）0.00

合计-1573328.36--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末金额期初金额变动比率项目变动原因分析

（元）（元）（%）

应收账款 130782889.61 61115502.92 113.99 主要系 B端收入增加

在建工程214572.00--主要系新增建设工程

长期待摊费用5917783.024355669.1535.86主要系装修工程完工转长期待摊费用增加

其他非流动资产21385488.4537049123.32-42.28主要系武汉太力土地验收转无形资产

短期借款20000000.00--主要系收到银行借款

交易性金融负债149000.001000.0014800.00主要系卖出美元汇率看涨期权

应付账款126289870.1484797460.7648.93主要系采购额增加，应付货款增加合同负债3102354.641987289.9356.11主要系预收货款增加

应交税费7233759.134845531.1749.29主要系应交增值税增加

其他综合收益7358.962505.04193.77主要系境外公司报表折算为人民币的差额利润表项目本期发生额上期发生额变动比率

项目%变动原因分析（元）（元）（）

主要系公司销售结构持续优化，新业务收营业收入290548280.06268061295.018.39入增长较快，叠加新兴渠道拓展成效逐步显现，带动营业收入同比增长研发费用10628107.178014425.4432.61主要系公司持续加大研发投入

财务费用1068860.62-1250330.09185.49主要系美元汇率下降，汇兑损失增加公允价值变动收益1297927.19337095.88285.03主要系理财收益增加

信用减值损失-3733988.64-2012996.70-85.49主要系应收账款增加

资产减值损失98170.61763425.89-87.14主要系存货跌价准备冲回金额同比减少

资产处置收益2921.47--主要系办公场地退租

营业外收入234702.53179419.4330.81主要系收到的与日常经营无关的款项增加

营业外支出3541593.9322626.5115552.41主要系对高校的捐赠

归属于上市公司股东的净利润10948436.6919440080.81-43.68见附注2

归属于上市公司股东的扣除非12521765.0518074728.26-30.72见附注1经常性损益的净利润现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率项目变动原因分析

（元）（元）（%）

经营活动产生的现金流量净额-30059493.07-3929796.83-664.91主要系应收账款增加

投资活动产生的现金流量净额-20558495.90-60729506.6766.15主要系收回到期理财本金

筹资活动产生的现金流量净额13326950.37-3779730.67452.59主要系收到银行借款

附注1：报告期内主要利润影响因素包括公司推出针对新引进高端人才与核心业务骨干的股权激励计划，导致股权激励摊销费用增加 145万元，同比上升 91.94%；公司正处于 B端业务战略投入期，在 B端营销团队组建、市场开拓投入以及研发投入等均有较大增长，其中研发费用同比上升32.61%；报告期内美元汇率下跌也导致汇兑损失有所增加等。

附注2：除附注1之变动影响因素外，本报告期为加强校企长期战略合作与人才培育力度，增加了暨南大学、华南理工大学等捐赠。

3广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数5722报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量

石正兵境内自然人55.44%6003000060030000不适用0

蔡小文境内自然人3.64%39400003940000不适用0中山市魏力股权投资中心（有限合其他3.58%38800003880000不适用0

伙）

刘健境外自然人3.50%37900003790000不适用0中山市新正股权投资管理中心（有其他2.71%29300002930000不适用0限合伙）

民生证券－兴业银行－民生证券太

力科技战略配售1号集合资产管理其他2.50%27070002707000不适用0计划

上海栈道私募基金管理有限公司－

嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业其他1.85%20000002000000不适用0（有限合伙）

张结燕境内自然人1.85%20000002000000不适用0

邓志毅境内自然人1.66%18000001800000不适用0

深圳市榕树投资管理有限公司－榕

其他0.75%8172000不适用0树新能源二期私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

深圳市榕树投资管理有限公司－榕树新能源二期私

817200人民币普通股817200

募证券投资基金林小城502200人民币普通股502200林小榕501602人民币普通股501602鄢华英408124人民币普通股408124刘磊390900人民币普通股390900郑钟南317365人民币普通股317365林框307700人民币普通股307700

深圳市榕树投资管理有限公司－榕树文明复兴六期

289280人民币普通股289280

私募证券投资基金

深圳市榕树投资管理有限公司－榕树文明复兴三年

277500人民币普通股277500

期私募证券投资基金熊鹰249600人民币普通股249600

4广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

前十名股东中，深圳市榕树投资管理有限公司－榕树新能源二期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司－榕树文明复兴六期私募证券投资基金及深圳市榕树投资管理有限公司－榕树

上述股东关联关系文明复兴三年期私募证券投资基金由于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十或一致行动的说明三条规定，构成一致行动人。

除上述情形外，公司未知前十名股东之间、前十名股东与前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系，亦不存在《上市公司收购管理办法》规定的其他一致行动安排。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东太力科技集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金276667961.31316994265.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产309530728.78301870445.12衍生金融资产

应收票据2306500.003100000.00

应收账款130782889.6161115502.92应收款项融资

预付款项21479137.8819842516.40

5广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5867574.266117239.66

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货146120175.82120503471.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产226938.90224265.20

其他流动资产9804154.7713166232.81

流动资产合计902786061.33842933938.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款278243.40275440.20长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产207089049.00206343996.54

在建工程214572.000.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产3372598.614271433.03

无形资产123864467.42107564226.77

其中：数据资源0.000.00开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5917783.024355669.15

6广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产25646798.5524680149.25

其他非流动资产21385488.4537049123.32

非流动资产合计387769000.45384540038.26

资产总计1290555061.781227473977.00

流动负债：

短期借款20000000.000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债149000.001000.00衍生金融负债

应付票据79383068.3387205568.10

应付账款126289870.1484797460.76预收款项

合同负债3102354.641987289.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11576328.2913712362.99

应交税费7233759.134845531.17

其他应付款8399650.918148547.70

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13416941.2213911979.43

其他流动负债2830233.622525834.37

流动负债合计272381206.28217135574.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款96987618.00102692772.00应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债1839482.982185274.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债523313.19554423.75其他非流动负债

非流动负债合计99350414.17105432469.96

负债合计371731620.45322568044.41

所有者权益：

股本108280000.00108280000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积503409583.92500383106.49

减：库存股0.000.00

其他综合收益7358.962505.04专项储备

盈余公积28842203.6728842203.67一般风险准备

未分配利润274466882.66263518445.97

归属于母公司所有者权益合计915006029.21901026261.17

少数股东权益3817412.123879671.42

所有者权益合计918823441.33904905932.59

负债和所有者权益总计1290555061.781227473977.00

法定代表人：石正兵主管会计工作负责人：聂琴会计机构负责人：阮斌

8广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入290548280.06268061295.01

其中：营业收入290548280.06268061295.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本273282158.12246689033.82

其中：营业成本127151274.22122220101.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2415892.462436191.19

销售费用109806098.9393322368.26

管理费用22211924.7221946277.34

研发费用10628107.178014425.44

财务费用1068860.62-1250330.09

其中：利息费用555047.25471323.93

利息收入1734727.881233130.73

加：其他收益1831220.501759523.12

投资收益（损失以“－”号填列）139103.07108136.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1297927.19337095.88

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3733988.64-2012996.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）98170.61763425.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）2921.470.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）16901476.1422327446.37

9广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入234702.53179419.43

减：营业外支出3541593.9322626.51

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）13594584.7422484239.29

减：所得税费用2708407.353035566.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列）10886177.3919448672.72

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10886177.3919448672.72

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润10948436.6919440080.81

2.少数股东损益-62259.308591.91

六、其他综合收益的税后净额4853.920.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4853.920.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益4853.920.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额4853.920.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00

七、综合收益总额10891031.3119448672.72

归属于母公司所有者的综合收益总额10953290.6119440080.81

归属于少数股东的综合收益总额-62259.308591.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.100.24

（二）稀释每股收益0.100.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：石正兵主管会计工作负责人：聂琴会计机构负责人：阮斌

10广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金239373500.35259934783.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1188112.99233327.56

收到其他与经营活动有关的现金4073893.245113157.05

经营活动现金流入小计244635506.58265281268.55

购买商品、接受劳务支付的现金123794160.02123822010.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金39369090.9940611399.51

支付的各项税费7167329.677792128.48

支付其他与经营活动有关的现金104364418.9796985527.13

经营活动现金流出小计274694999.65269211065.38

经营活动产生的现金流量净额-30059493.07-3929796.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金224448000.0080000000.00

取得投资收益收到的现金1476746.60166671.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的2921.47150339.20现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

11广东太力科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流入小计225927668.0780317010.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的14486163.9711046517.10现金

投资支付的现金232000000.00130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计246486163.97141046517.10

投资活动产生的现金流量净额-20558495.90-60729506.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.00239574.58

筹资活动现金流入小计20000000.00239574.58

偿还债务支付的现金5705154.001000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金502793.650.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金465101.984018305.25

筹资活动现金流出小计6673049.634019305.25

筹资活动产生的现金流量净额13326950.37-3779730.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1904633.99622132.75

五、现金及现金等价物净增加额-39195672.59-67816901.42

加：期初现金及现金等价物余额301956503.20302632044.47

六、期末现金及现金等价物余额262760830.61234815143.05

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东太力科技集团股份有限公司董事会

2026年04月23日

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