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本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成

长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

广东太力科技集团股份有限公司

Guangdong Taili Technology Group Co.Ltd.（中山市石岐区湖滨北路40号之二前座）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）广东太力科技集团股份有限公司招股说明书重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

1广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

致投资者声明

尊敬的投资者：

感谢您对广东太力科技集团股份有限公司的关注与支持！公司拟首次公开发

行股票并在深圳证券交易所创业板上市，在此，我希望和大家分享我们的思考、计划及行动。

一、公司上市的目的

公司经过二十余年的创业发展，已经成长为一个专注于新材料研发和真空技术产业化应用的高新技术企业。我们深深地明白，公司今日的发展成果来之不易，在此过程中，努力、拼搏、创新与工匠精神已烙进每个太力人的心中。百尺竿头，更进一步，我们希望借助资本市场助力公司加速成长，进一步集聚人才提高研发创新能力，发展新质生产力，提升品牌知名度，改善公司资本结构并降低融资成本，实现高标准的企业治理与规范化管理，努力将“太力”塑造为优秀新国货品牌。为了达成这些目标，成为一家上市公司是我们发展的必然选择和必由之路。

我们坚信，通过中国资本市场的力量，可以成就公司在新时代更上一个台阶，实现公司未来的高质量和可持续发展。我们期待得到中国资本市场的支持，期待投资者选择太力科技，与我们共同成长、发展，并共享丰收的果实与回报。

二、现代企业制度的建立健全情况

公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了产权清晰、权责分明、管理科学的股份公司制企业，完善了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的相互制衡的现代企业治理架构。公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。自设立至今，我们通过对内控制度的不断完善，公司已形成了符合上市公司规范运作要求的、能够保证中小股东充分行使权利的运作规范、监督有效的公司治理结构。

公司已建立了 WMS、OMS、SRM、PLM、MES、SAP 等信息系统，将采购管理、库存管理、生产管理、研发管理、销售管理、财务管理等主要关键业务流

程进行了一体化集成，打通业务流、信息流、数据流，全面构建了符合现代企业

2广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

制度的数据型内部控制体系和执行机制。

三、本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金投资项目将围绕提高公司研发能力，为大众提供优质产品与解决方案为目标，我们拟将本次募集资金投入“太力武汉生产及物流中心建设”“研发中心建设”“信息系统升级”三个项目中，并将剩余资金用于运营需求。

计划将太力武汉生产及物流中心建成一个自动化、智能化、数字化的高科技智能

制造生产基地，全方位实现智能化升级，实现“无人工厂”的目标。创新研发是太力科技的核心竞争力，新研发中心的建成将为公司提升研发能力打下良好基础，在人才吸引、研发设备、研发空间等方面显著提升公司竞争力，促成研发成果的落地。信息系统升级将提升公司信息传递的及时性、有效性，优化公司资源配置，提升公司管理水平，在数字化、AI 技术不断突破式发展的今天，公司管理的数字化、信息化、智能化水平，是企业管理必修的内功。

四、持续经营能力及未来发展规划

公司始终坚持以科技创新为核心，持续推进新材料和真空技术研发及相关产品的产业化，近年来市场领域不断拓展，具有良好的持续经营能力及充满想象的未来发展规划。报告期内，公司营业收入分别为63785.14万元、83527.26万元、

101962.39万元，分别实现归属于母公司的净利润5883.55万元、8495.77万元、

8763.89万元。公司业绩保持稳定增长趋势，具有良好的持续经营能力。

未来，公司将继续以新材料研发和真空技术为抓手，秉持科技改变生活理念，为客户提供创新的产品及解决方案，为全球亿万家庭服务。公司将充分发挥在管理、人才、技术、品牌等方面积累的优势，不断完善公司的技术、材料、产品、服务，强化公司面向客户需求提供精准服务的能力，形成持续的竞争优势。公司计划持续研究开发 TPE 弹性体、纳米流体防护、压敏胶、气调保鲜等新材料，结合真空等核心技术，构建包括太力收纳、太力保鲜、太力户外、太力防护等产品线，丰富产品矩阵。精耕细作国内市场，贯彻建设全国统一大市场目标；全力拓展海外市场，着眼于全球化经营。

3广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

本次 IPO 是公司发展的重要里程碑，我们旨在通过资本市场进一步扩大业务规模，加强技术创新，提升品牌影响力，并为股东创造长期价值。在当前复杂多变的国际形势下，我们相信中国持续发展的美好未来。我们希望贡献自己的绵薄之力，积极参与到新时代的建设中。我们相信，通过团队的不懈努力和社会各界的支持，公司将在资本市场开启新的美好篇章。

董事长、实际控制人：

石正兵广东太力科技集团股份有限公司年月日

4广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次公司公开发行新股数量2707万股，占本次发行后总股发行股数

本的比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售股份每股面值人民币1.00元

每股发行价格17.05元发行日期2025年5月8日拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板发行后总股本10828万股

保荐人、主承销商民生证券股份有限公司招股说明书签署日期2025年5月14日

5广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

目录

重要声明..................................................1

致投资者声明................................................2

本次发行概况................................................5

第一节释义................................................11

一、一般释义...............................................11

二、专业释义...............................................13

第二节概览................................................16

一、重大事项提示.............................................16

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................20

三、本次发行概况.............................................20

四、发行人主营业务经营情况........................................25

五、发行人符合创业板定位情况.......................................31

六、发行人主要财务数据及主要财务指标...................................33

七、财务报告审计截止日后至本招股说明书书签署日经营状况..................34

八、发行人选择的具体上市标准.......................................35

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................36

十、募集资金运用与未来发展规划......................................36

十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................38

第三节风险因素..............................................39

一、与发行人相关的风险..........................................39

二、与行业相关的风险...........................................43

三、其他风险...............................................46

第四节发行人基本情况...........................................48

一、发行人基本情况............................................48

二、发行人设立情况............................................48三、报告期内发行人股本和股东变化情况、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）情况........................................53

四、发行人在其他证券市场挂牌情况.....................................56

6广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

五、发行人的股权结构...........................................57

六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况................................57

七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...........................73

八、发行人的股本情况...........................................77

九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介..............................84

十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况......................90

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关

系....................................................90

十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议情

况及履行情况...............................................90

十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况......91

十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况..............92

十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况..93

十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况......................94

十七、发行人正在执行的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工

实行的股权激励及其他制度安排和执行情况..................................95

十八、发行人员工情况...........................................97

第五节业务与技术............................................101

一、公司主营业务情况..........................................101

二、公司所处行业的基本情况和竞争情况..................................127

三、发行人销售情况和主要客户......................................175

四、发行人的采购情况和主要供应商....................................178

五、公司的主要固定资产和无形资产....................................184

六、公司技术和研发情况.........................................191

第六节财务会计信息与管理层分析.....................................206

一、合并财务报表............................................206

二、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准................210

三、审计意见及关键审计事项.......................................210

四、发行人盈利能力或财务状况的主要影响因素及相关财务或非财务指标分

析...................................................213

7广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

五、财务报表的编制基础.........................................215

六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计................................216

七、主要税项与缴纳情况.........................................241

八、非经常性损益............................................244

九、报告期内的主要财务指标.......................................245

十、同行业可比公司的选取........................................246

十一、经营成果分析...........................................247

十二、财务状况分析...........................................275

十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................291

十四、报告期内重大投资、重大业务资产重组或股权收购合并事项........301

十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼

等事项.................................................301

十六、审计基准日后主要经营状况.....................................302

十七、盈利预测报告...........................................303

第七节募集资金运用与未来发展规划....................................304

一、募集资金运用概况..........................................304

二、公司未来发展规划..........................................307

第八节公司治理与独立性.........................................312

一、特别表决权股份或类似安排的情况...................................312

二、协议控制架构安排的情况.......................................312

三、公司内部控制制度情况........................................312

四、公司报告期内的违法违规行为及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或

自律监管措施的情况...........................................313

五、公司资金占用和对外担保的情况....................................313

六、发行人独立运营情况.........................................314

七、同业竞争情况............................................316

八、关联方、关联关系..........................................316

九、关联交易情况............................................321

十、公司境外经营情况..........................................328

第九节投资者保护............................................329

8广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序................329

二、发行前后股利分配政策的差异，有关现金分红的股利分配政策、决策程

序及监督机制..............................................329

三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配

利润的使用安排.............................................331

四、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素................333

五、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由....................................................334

六、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似等特殊架构、尚未

盈利或存在累计未弥补亏损的情形.....................................335

第十节其他重要事项...........................................336

一、重要合同..............................................336

二、公司对外担保情况..........................................340

三、重大诉讼或仲裁事项.........................................340

第十一节声明..............................................341

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.................................341

发行人控股股东、实际控制人声明.....................................342

保荐人（主承销商）声明.........................................343

保荐机构董事长声明...........................................344

保荐机构总经理声明...........................................345

发行人律师声明.............................................346

会计师事务所声明............................................347

验资及验资复核机构声明.........................................348

资产评估机构声明............................................349

第十二节附件..............................................351

一、备查文件..............................................351

二、查阅时间及地点...........................................351

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票

机制建立情况..............................................353

一、投资者关系的主要安排........................................353

9广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

二、股利分配的决策程序.........................................354

三、股东投票机制的建立情况.......................................354

附件二、相关承诺的具体内容.......................................356

附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全

及运行情况说明.............................................384

附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明............................388

附件五、募集资金具体运用情况......................................389

附表一：发行人拥有的不动产列表.....................................402

附表二：发行人拥有的境内注册商标列表..................................403

附表三：发行人拥有的中国台湾商标列表..................................416

附表四：发行人拥有的境外注册商标列表..................................417

附表五：发行人拥有的境内注册专利列表..................................420

附表六：发行人拥有的境外注册专利列表..................................448

附表七：发行人拥有的著作权列表.....................................450

10广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第一节释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下特定含义：

一、一般释义简称指释义

发行人、公司、本公

司、股份公司、太力指广东太力科技集团股份有限公司

科技、太力股份

中山太力、太力有限指中山市太力家庭用品制造有限公司湖北太力指湖北太力家庭用品制造有限公司深圳太力指深圳市太力科技发展有限公司中山莱圃指中山莱圃新材料有限公司上海太力指上海太力家庭用品有限公司中山宜尚指中山宜尚科技有限公司中山简居指中山市简居家庭用品有限公司中山乐舟指中山市乐舟贸易有限公司杭州太力指杭州太力科技发展有限公司广州太给力指广州太给力传媒科技有限公司太力印务指湖北太力印务有限公司深圳欣涛指深圳市欣涛贸易有限责任公司简居香港指简居香港有限公司武汉太力指武汉太力技术有限公司中山卓新指中山市卓新太科科技有限公司

美国太力 指 Taili LLC，系发行人报告期内曾经的全资子公司美国收纳 指 StorageMateInc，系发行人报告期内曾经的全资子公司超彦贸易指中山市超彦贸易有限公司丹信贸易指中山市丹信贸易有限公司泓太贸易指中山市泓太贸易有限公司琼安贸易指中山市琼安贸易有限公司守辉贸易指中山市守辉贸易有限公司益进贸易指中山市益进贸易有限公司婕慧贸易指中山市婕慧贸易有限公司穆洁贸易指中山市穆洁贸易有限公司

11广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

守登贸易指中山市守登贸易有限公司雁坤贸易指中山市雁坤贸易有限公司

中山新正指中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）

中山魏力指中山市魏力股权投资中心（有限合伙）

海宁乾航（曾用简称海宁乾航投资合伙企业（有限合伙），系海宁海睿产业投资合伙指“海宁海睿”）企业（有限合伙）于2023年4月更名

常州铭德指常州铭德创业投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴栈道指嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙）京潭布艺指随县京潭布艺制品厂蜜途营地指广东蜜途营地科技有限公司

LEVERLOC 指 发行人旗下自有品牌

Amazon（亚马逊）美国电子商务公司，最早开始经营电子商务的Amazon、亚马逊 指公司之一

Lazada（来赞达）成立于 2012 年，是东南亚地区最大的在线购物Lazada、来赞达 指网站之一

Shopee（虾皮）成立于 2015 年，是主要辐射东南亚及中国台湾的Shopee、虾皮 指电商平台

宜家家居公司（Ikea Inc.），主要包括 IKEA Supply AG、宜家采IKEA、宜家、宜家指购（上海）有限公司、宜家物流分拨（天津）有限公司、宜家分家居拨（上海）有限公司等

公司客户 Walmart Inc、Wal-Mart Stores Inc，美国世界性零售连锁Walmart、沃尔玛 指企业，连续多年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位Carrefour、家乐福 指 家乐福集团公司，法国大型零售集团德国零售商，主要包括 Lidl & Kaufland Asia Pte. Limited、LIDLLidl、利德尔 指

HONG KONG LIMITED 等

Gifi、吉飞 指 法国家居用品零售品牌

Towa、日本东和 指 Towa Industry Co. Ltd，东和工业株式会社，日本家居用品进口商HMS 指 HMS MFG. CO.，美国家庭用品产品制造商JJA 指 JJA S.A.S，法国知名品牌进口商大润发指中国台湾大型连锁量贩店品牌企业华润万家指华润集团旗下零售连锁企业集团

京东自营 指 京东 B2C 网络销售模式，由京东自主进行采购、销售和配送Tmall、天猫 指 阿里巴巴旗下综合品牌零售平台

天猫超市指阿里巴巴集团旗下网上超市，实施商品统一入仓和统一打包阿里巴巴指阿里巴巴旗下采购批发平台

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所、证指深圳证券交易所券交易所

《公司章程》指《广东太力科技集团股份有限公司章程》

12广东太力科技集团股份有限公司招股说明书2022年第四次临时股东大会审议通过的《广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）》以及根据此次临时股东大会审议通过的

《公司章程（草案）》指《关于制定<广东太力科技集团股份有限公司章程（上市草案）>的议案》，因发行人现行章程修改而同步适用修改的《广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）》。

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

保荐人、保荐机构、指民生证券股份有限公司

主承销商、民生证券

律师、发行人律师指北京德恒律师事务所

会计师、审计机构指致同会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构指上海众华资产评估有限公司本招股说明书、招股《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板指说明书上市招股说明书》

发行人本次公开发行 2707 万股 A 股的行为，全部为公开发行新本次发行指股，不安排公司股东公开发售股份，占本次发行后总股本的比例为25.00%

报告期指2022年度、2023年度、2024年度

最近三年指2022年度、2023年度、2024年度最近一年指2024年度报告期末指2024年12月31日

报告期各期末指2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日

元、万元指人民币元、人民币万元

股票或 A 股 指 每股面值 1 元的境内上市人民币普通股股票

二、专业释义简称指释义

以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，其抗形塑料指变能力中等，介于纤维和橡胶之间，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成

筒料 指 即成卷的塑料薄膜，包括 PA/PE 复合膜等粒料 指 即塑胶粒料，包括 HIPS、ABS、PP、PE 等聚丙烯，是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而PP 指轻，是通用塑料中最轻的一种，具有优良的化学稳定性和耐热性能聚乙烯，按照聚合结构不同，又可分为三大类：低密度聚乙烯（LDPE）、PE 指 线型低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE），其用途十分广泛，是目前合成树脂中产量最大的品种热塑性弹性体，简称 TPE 或 TPR，是 Thermoplastic Elastomer/Rubber 的TPE 指 缩写。常温下具有橡胶的弹性，高温下具有可塑化成型的一类弹性体，已成为取代传统橡胶的最新材料

ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三

13广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂具有优良的力学性能，冲击强度极好，可以在极低的温度下使用Recycled ABS，即 ABS 再生料，一般是通过化工产品的回收再利用而产RABS 指生，不会牺牲其产品的性能和特性，可促进环境保护、减少塑料废弃物PC 指 聚碳酸酯，具有冲击强度高、尺寸稳定性好、无色透明的特点PA 指 聚酰胺，俗称尼龙，主要用于合成纤维，具有良好的耐磨性BOPA 指 双向拉伸尼龙薄膜，具有良好的透明性和光泽度，雾度低等优点聚甲醛，具有高的力学性能、优良的电绝缘性、耐溶剂性和可加工性，POM 指是五大通用工程塑料之一

HIPS 指 聚苯乙烯，具有优异的电性能，较好的热稳定性和流动性剪切增稠液体（Shear Thickening Fluid STF）是一种新型智能材料，通常是由极性溶剂以及纳米或微米颗粒组成的颗粒悬浮液。在常态下，剪剪切增稠液体

指切增稠材料十分柔软，一旦遇到高速的冲撞或挤压，材料变得坚硬从而（STF）消化外力。当外力消失后，材料会恢复到它最初的柔软状态，具有极强的吸收冲击能力利用控制气体比例的方式来达到食品储藏保鲜的目的。气调保鲜技术是通过调整环境气体来延长食品贮藏寿命和货架寿命的技术，其基本原理气调保鲜指

为：在一定的封闭体系内，通过各种调节方式得到不同于正常大气组分的调节气体，抑制导致食品变败的生理生化过程及微生物的活动将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到各种成型塑注塑指料件吹塑指借助于气体压力使闭合在模具中的热熔型坯吹胀形成中空制品吹膜指将塑料粒子加热融化再吹成薄膜的一种塑料加工工艺

Stock Keeping Unit，即库存进出计量的基本单元；针对电商而言，SKUSKU 指是指一款商品

供应商与电商平台交易的过程中，供应商将货物经过运输、交仓等物流电商平台入仓指

操作交付至电商平台仓库，再由电商平台进行对外销售Original Design Manufacturing，原始设计制造，是一种特殊形式的合同安排，委托方一般具有销售渠道等核心资源，由代工企业提供从研发、ODM 指

设计到生产、后期维护的部分或全部服务，产品生产后冠以委托方的品牌，并由委托方负责销售Original Equipment Manufacturing，原始设备制造，也叫“贴牌生产”，是一种特殊形式的合同安排，具体指委托方利用自身掌握的核心技术和OEM 指资源，负责产品设计和产品开发，并掌握销售渠道。具体的产品根据委托方的标准和要求由代工企业生产，再冠以委托方的品牌进行销售To B 指 To Business，即面向企业，为企业提供服务To C 指 To Consumer，即直接面向终端客户，直接为消费者提供产品或服务Euromonitor（欧睿）信息咨询公司，知名第三方市场研究机构，在出版Euromonitor 指

市场报告、商业参考资料和网上数据库方面提供市场信息解决方案

BOM 指 Bill of Material，特指物料清单Artificial Intelligence，人工智能，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩AI 指

展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

Business Intelligence，商业智能，指用现代数据仓库技术、线上分析处BI 指

理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值

TMIC 指 Tmall Innovation Center，天猫新品创新中心

14广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

VGA 指 Automated Guided Vehicle，自动物流搬转运Manufacturing Execution System，制造执行系统，能通过信息传递对从订MES 指单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理

Transportation Management System，运输管理系统，是一种“供应链”TMS 指

分组下的（基于网络的）操作软件

SAP 指 德国企业管理系统，主要模块有财务控制、物流、生产和采购等Warehouse Management System，仓库管理系统，专注企业仓库管理的研WMS 指发，确保正确的进货和库存控制及发货，减少整体的管理费用关键意见领袖，拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或KOL 指信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人National Association of Productivity & Organization Professionals（NAPO）

NAPO 协会 指的缩写，即美国收纳协会KAPO 协会 指 Korea Association of Professional Organization 的缩写，即韩国收纳协会HouseKeeping

指 HouseKeeping 协会是日本最大的整理收纳协会，成立于 2003 年协会

The Freedonia The Freedonia Group 是一家专注于为商业决策提供与行业市场研究相关指

Group 的数据和分析支持的调研企业

Key Account，重点客户；对于供应方企业来说 KA 卖场就是营业面积、KA 指客流量和发展潜力等三方面均有很大优势的直接销售终端平台

SKA 指 Super Key Account 高级重点商家税则号指税则号是指海关税则中商品的分类号

NAFTA 指 NAFTA 是指北美自由贸易区，包含美国、加拿大和墨西哥DFM 指 Design for Manufacturing，意为可制造性设计Patent Cooperation Treaty，专利合作条约。依照专利合作条约提出的专PCT 指

利申请被称为专利国际申请或 PCT 国际申请

《保护工业产权巴黎公约》，基本目的是保证一成员国的工业产权在所巴黎公约指有其他成员国都得到保护

私域流量是指从公域（internet）、它域（平台、媒体渠道、合作伙伴等）私域流量指

引流到自己私域（官网、客户名单），以及私域本身产生的流量（访客）PLM 指 Product Lifecycle Management，产品生命周期管理SRM 指 Supplier Relationship Management，供应商关系管理CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理Free on Board，中文是船上交货，亦称“离岸价”，是常用的国际贸易FOB 指 术语之一。当货物在指定的合同交易期内装运港越过船舷，并随即通知买方，卖方即完成交货。

Free Carrier，货交承运人（指定地点），是指卖方只要将货物在指定的FCA 指

地点交给买方指定的承运人，并办理了出口清关手续，即完成交货特别说明：本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在

微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成的。

15广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

第二节概览

一、重大事项提示

（一）发行人、发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺

公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级

管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承

诺以及未能履行承诺的约束措施，详见本招股说明书“第九节投资者保护”及

“第十二节附件”之“附件二、相关承诺的具体内容”。

（二）公司提醒投资者特别关注的风险

公司已在本招股说明书“第三节风险因素”中充分披露公司可能存在的风险，请投资者在评价公司本次发行及作出投资决策时，仔细阅读本招股说明书

“第三节风险因素”的全部内容，慎重考虑各项风险因素。

1、产品研发与技术迭代风险

公司是一家从事收纳整理、户外防护用品及相关功能材料研发、生产和销售的企业。公司产品要获得广大消费者的认可，除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外，更重要的是在人们生活水平普遍提高的情况下，在时尚性、功能性、健康性、环保性、趣味性等方面满足消费者日益变化的需求。因此，研发设计的水平、效率、适销性直接影响公司的经营效率和经营成果。公司主要产品真空收纳袋的研发迭代周期在 9-12 个月左右，TPE 弹性体等功能材料的研发迭代周期在3-4年左右，若未来公司在研发过程中没有适时完成产品的更新迭代或者错误的预判消费者需求变化趋势，未能及时、准确地把握新技术或产品的发展动向或是新技术与产品研发完成后不符合市场需求，则研发迭代产品的周期会与市场更新脱节，技术储备无法持续为产品提供市场竞争力。发行人可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险，从而对经营业绩造成一定不利影

16广东太力科技集团股份有限公司招股说明书响。

2、第三方电商平台经营风险

公司线上直销主要通过天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音、亚马逊等电商

平台销售，线上第三方电商平台是公司最主要销售渠道。报告期内，公司线上直销模式实现的主营业务收入分别为42725.52万元、57809.72万元、71384.19万元，占主营业务收入的比例分别为67.74%、70.24%、70.88%。其中，公司在天猫平台实现的销售收入分别为28523.21万元、26966.20万元、25570.93万元，占线上直销的比例分别为66.76%、46.65%、35.82%，公司在天猫平台的销售收入占比较高。未来，如果该等电商平台的业务模式、经营策略或经营稳定性发生重大变化，尤其是天猫平台未来受平台流量下滑、新兴电商平台冲击等不利影响，则可能影响公司销售渠道，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、电商平台费用大幅上涨的风险

公司主要通过天猫、京东、抖音、亚马逊等电商平台开展线上销售，报告期内公司线上销售主营业务收入分别为49338.35万元、65370.47万元、81409.15万元，占公司主营业务收入的比例分别为78.23%、79.43%、80.84%，占比较高。

目前，上述电商平台已逐渐发展成为成熟的开放电商平台，同时随着网购用户增量趋于稳定，互联网流量红利效应逐渐减弱，流量增速放缓，电商竞争加剧，一方面导致公司的线上销售收入增速有所放缓，另一方面电商平台商家的促销推广竞争日趋激烈，公司促销推广成本呈上升趋势。

此类电商平台对卖家在平台上销售商品会收取一定的平台服务费用，公司为扩大线上销售规模亦通过电商平台开展商品宣传、销售推广等活动，随着公司线上销售收入的不断增长，上述电商平台费用也随之增加。报告期内，公司电商平台费用占线上主营业务收入的比例分别为28.24%、33.99%、35.99%。若未来电商平台所收取的费用标准发生大幅上涨，或公司在上述电商平台的经营情况不及预期，促销推广成本进一步提高，且未能及时拓展其他新兴销售渠道，将可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

4、市场空间拓展和竞争加剧风险

公司所处行业是一个充分竞争的行业，行业集中度低，生产厂商众多。目前，

17广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

真空收纳袋市场规模突破20亿元，2021年至2023年公司在天猫平台市场占有率分别为27.98%、22.24%、22.13%，公司市场占有率排名第1位；垂直墙壁置物产品市场规模超百亿元，2021年至2023年公司在天猫平台市场占有率分别为1.40%、1.45%、1.44%，排名市场前5位；其他家居用品市场规模达数百亿元，

公司市场占有率约为0.2%，市场占有率仍较低。随着互联网电商销售模式正在发生持续、快速且深刻的行业变革，相较于中心化流量的天猫、京东等传统电商平台，抖音、拼多多等新兴平台呈现爆发式增长，网络流量入口呈现碎片化发展趋势，电商平台竞争品牌不断增加。虽然日益规模化生产要求生产企业具备较高的技术和资金实力，具有一定行业壁垒，但是巨大的行业市场，仍吸引许多新竞争者进入该行业，加剧本行业的市场竞争。尤其在其他用品市场领域，市场竞争者众多，公司起步较晚，市场占有率较低。未来，若公司在相关市场领域拓展不力，市场份额被竞争对手蚕食，从而可能会导致公司产品的市场占有率下降，对公司的盈利能力产生不利影响。

5、经营业绩大幅波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为63785.14万元、83527.26万元、101962.39万元；分别实现归属于母公司的净利润5883.55万元、8495.77万元、8763.89万元。

报告期内，公司业绩快速增长，主要系公司把握了电商发展趋势，利用多年积累的产品和品牌优势，实现了营业收入和净利润的大幅增长。公司经营业绩受市场环境、原材料成本、股份支付、公司人员扩张和产品结构战略调整等多种因素影响。如果未来国民经济复苏不达预期，或行业竞争情况出现重大不利变动，公司未来不能及时提供满足市场需求的产品，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。

（三）发行上市后业绩下滑相关的重要承诺

发行人控股股东、实际控制人石正兵先生以及发行人员工持股平台中山新正、

中山魏力已分别作出业绩下滑情形的相关承诺，主要内容如下：（1）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限

12个月；（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项

18广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

基础上延长本人届时所持股份锁定期限6个月；（3）发行人上市第三年较上市

前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限

6个月。说明：（1）上述承诺中的“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利

润为准；（2）上述承诺中的“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

本公司提示投资者认真阅读具体承诺事项，详见本招股说明书之“第十二节附件”之“附件二、相关承诺的具体内容”。

（四）公司利润分配安排及长期回报规划

本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体参见本招股说明书“第九节投资者保护”。

1、发行人上市后利润分配政策包含利润分配的原则、利润分配的形式、现金分红条件和最低比例、股票股利发放条件等内容，详见本招股说明书之“第九节投资者保护”之“二、发行前后股利分配政策的差异，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制”之“（二）发行后股利分配政策”。

2、上市后三年内利润分配计划公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，制定了《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“股东回报规划”）并于2022年10月28日由2022年第四次临时股东大会审议通过。

（1）公司可以采取派发现金股利、股票股利或者两者相结合的方式进行利润分配，优先采取现金方式分配股利。（2）原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。（3）保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。具体详见本招股说明书之“第九节投资者保护”之“三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排”。

3、长期回报规划

19广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（1）实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的实际经营情况和可

持续发展目标，优先采取现金分红的利润分配形式。（2）公司原则上每年度进行一次利润分配，在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。（3）公司将以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，并根据需要及时对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。具体详见本招股说明书之“第九节投资者保护”之“四、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况广东太力科技集团股份有发行人名称成立日期2003年4月24日限公司注册资本8121万元法定代表人石正兵中山市石岐区湖滨北路40中山市石岐区湖滨北路注册地址主要生产经营地址号之二前座40号之二前座控股股东石正兵实际控制人石正兵在其他交易场所（申行业分类 橡胶和塑料制品业（C29） 不适用

请）挂牌或上市情况

（二）本次发行的有关中介机构保荐人民生证券股份有限公司主承销商民生证券股份有限公司发行人律师北京德恒律师事务所其他承销机构无致同会计师事务所（特殊上海众华资产评估有限审计机构评估机构普通合伙）公司

截至本招股说明书签署日，公司与本次发行的发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和

证券服务机构及其负责人、高级管理人员、

其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理经办人员之间存在的直接或间接的股权关系

人员及经办人员未持有公司股份，与公司也不或其他利益关系存在其他权益关系。

（三）本次发行其他有关机构中国证券登记结算有限责上海银行北京金融街支股票登记机构收款银行任公司深圳分公司行其他与本次发行有关的机构无

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1.00元

20广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

占发行后总股本的

发行股数2707万股25.00%比例占发行后总股本的

其中：发行新股数量2707万股25.00%比例占发行后总股本的

股东公开发售股份数量--比例发行后总股本10828万股

每股发行价格17.05元

发行市盈率21.55倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）1.06元（以2024年度经审计的扣除非6.05元（按2024年12月经常性损益前后归

31日经审计的归属于母公

发行前每股净资产发行前每股收益属于母公司所有者司所有者权益除以本次发的净利润的较低者行前总股本计算）除以本次发行前总股本计算）0.79元（以2024年7.95元（按2024年12月度经审计的扣除非

31日经审计的归属于母公经常性损益前后归

发行后每股净资产司股东权益与募集资金净发行后每股收益属于母公司所有者额之和除以本次发行后总的净利润的较低者股本计算）除以本次发行后总股本计算）

发行市净率2.14倍（以每股发行价格除以发行后的每股净资产计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式 的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的询价对象和在深圳

证券交易所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等发行对象

投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象承销方式余额包销

募集资金总额46154.35万元

募集资金净额36952.07万元太力武汉生产及物流中心建设项目研发中心建设项目募集资金投资项目信息系统升级项目补充流动资金

本次发行费用构成如下：

1、保荐及承销费用：保荐费650.00万元；承销费为5850.00万元；

参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目发行费用概算进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1500.70万元；参考市场会计师费率平均水平，

考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

21广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

3、律师费用：698.11万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期

合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

4、本次发行有关的信息披露费用：489.12万元；

5、发行手续费及其他费用：14.35万元。

注1：以上费用均不含增值税。

注2：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为5.11万元，差异主要系纳入本次发行的印花税费用的调整，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产

管理计划为民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划，根据最终确定的价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理高级管理人员、核心员工

计划最终战略配售股份数量为2707000股，占本次发行股份数量的参与战略配售情况

10.00%，获配金额合计46154350.00元。民生证券太力科技战略配

售1号集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基

保荐人相关子公司拟参金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业

与战略配售情况（如有）年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合

格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司按照相关规定无需参与本次发行的战略配售拟公开发售股份股东名

称、持股数量及拟公开发不适用

售股份数量、发行费用的

分摊原则（如有）

（二）本次发行上市的重要日期刊登询价公告日期2025年4月24日初步询价日期2025年4月29日刊登发行公告日期2025年5月7日申购日期2025年5月8日缴款日期2025年5月12日股票上市日期发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市

（三）本次战略配售情况

1、本次战略配售的总体安排

（1）本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司按照相关规定无需参与本次发行的战略配售。

22广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（2）本次发行的初始战略配售的发行数量为406.0500万股，占本次发行数

量的15.00%。最终战略配售数量为270.7000万股，占本次发行数量的10.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额135.3500万股回拨至网下发行。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为270.7000万股，占本次发行数量的10.00%，其中发行人专项资产管理计划最终战略配售股份数量为270.7000万股，占本次发行股份数量的10.00%；本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）民生证券太力科技战略配售

270700046154350.0012

1号集合资产管理计划

合计270700046154350.00-

2、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理

计划

（1）投资主体发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划——“民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划”（以下简称“太力科技员工资管计划”）。

（2）发行人第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。发行人2025年第一次临时股东会审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售，认购股份数量不超过本次发行的10%。

（3）参与规模和具体情况

太力科技员工资管计划参与战略配售的数量为本次公开发行数量的10.00%，即270.7000万股。具体情况如下：

产品名称民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划

23广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

产品管理人民生证券股份有限公司产品托管人兴业银行股份有限公司设立日期2025年3月14日备案日期2025年3月25日

备案编码 SAVN59募集资金规模5000万元认购金额上限5000万元实际支配主体民生证券股份有限公司

实际参与人姓名、担任职务、持有比例与拟认购金额等具体情况如下：

对应资管

劳动关系高级管理人员/拟认购金序号姓名在发行人处担任职务计划份额

所属公司核心员工额（万元）持有比例

1石正兵董事长/总经理太力科技高级管理人员2600.0052.00%

2廖江副总经理太力科技高级管理人员400.008.00%

3饶志明董事/副总经理太力科技高级管理人员400.008.00%

4王竑财务总监太力科技高级管理人员200.004.00%

5聂琴董事会秘书/财务副总监太力科技高级管理人员300.006.00%

6金星供应链中心总经理太力科技核心员工200.004.00%

7陆中涛财务中心副总监太力科技核心员工200.004.00%

8 杨宏生 B2B事业部总经理 太力科技 核心员工 100.00 2.00%

9李京根产品管理中心副总经理太力科技核心员工100.002.00%

10招泳诗跨境事业部副总经理太力科技核心员工100.002.00%

11晁兵副总经理中山简居核心员工100.002.00%

12韩露露证券事务总监太力科技核心员工100.002.00%

13林晓音人资中心副总监太力科技核心员工100.002.00%

14姚双副总经理湖北太力核心员工100.002.00%

合计5000.00100.00%

注1：太力科技员工资管计划所募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于本次战略配售的价款。

注2：中山简居指中山市简居家庭用品有限公司，系发行人全资子公司中山宜尚科技有限公司的全资子公司；湖北太力指湖北太力家庭用品制造有限公司，系发行人全资子公司。

注3：若合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

3、限售期限

24广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

太力科技员工资管计划获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

四、发行人主营业务经营情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

公司是一家专注于新材料研发和真空技术产业化应用的高新技术企业，主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳

用品及相关功能材料的研发、生产和销售。

公司聚焦真空和材料技术领域超20年，坚持“科技应用于生活”的理念，将自研功能新材料与产品深度结合，把先进科技成果转化为新质生产力，为市场持续提供创新创意产品；报告期内，公司不断丰富产品品类，全方位满足家居、航空航天、安防、交通、部队、工业等多场景的收纳、规划、整理和防护应用，为全球使用者提供一站式解决方案。

在真空收纳产品研发方面，公司是中国航天专用压缩袋的独家供应商，产品已累计26次进入太空，解决了航天真空环境中的产品爆破风险与舱内非金属材料缓释风险，为航天员长时间在轨驻留与航天员生命保障作出突出贡献，服务于国家航天强国战略需求，连续15年、26次、100%保证了国家载人航天任务的安全性。通过航天产品研制，公司将航天产品研发生产及工艺体系、航天产品的高标准高要求全面落实到真空收纳袋产品，运用航天“环控生保”技术及符合航天标准的材料复合与热封等工艺，产品具有高精度、防穿刺、高阻隔、耐爆破等特性，产品品质位居行业领先地位，并达到行业市场占有率连续多年第一；真空压缩袋产品已进入部队应用，为军用被服收纳做出贡献；档案封存技术获国家档案局技术成果鉴定，真空档案袋先后进入医院、银行、部队等领域。

公司壁挂置物产品以具有自主知识产权的 TPE 弹性体材料为核心，TPE 弹性体材料作为新型高分子材料具有业内领先的高粘弹性与高阻隔性，该材料成功进入宜家产品生产技术规范，是宜家产品线指定的专用材料，以此材料为核心打造的真空吸盘产品，具有独特的技术路线，公司因此成为宜家、沃尔玛、利德尔等

25广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

国际零售巨头真空吸盘产品的唯一供应商。

公司积极开拓安全防护类产品及复合材料，报告期内成功研发了纳米流体复合材料，防割防刺性能已达到美标、欧标和国标顶级，该材料已申报发明专利4项，获国内发明专利授权2项。应用该材料研制的防刺防割手套、防刺服等安全防护类产品已于2024年10月起全面上市，开辟了安全防护产品新品类，将成为公司新的利润增长点。

发行人主要产品及用途详见本招股说明书之“第五节业务与技术”之“一、公司主营业务情况”之“（一）主营业务、主要产品的基本情况及主营业务收入的构成”。

（二）主要销售方式、渠道及重要客户

公司以自主品牌销售为主，主要销售区域在境内，同时正积极布局扩张境外市场。公司自有品牌销售分为线上销售、线下销售，以线上销售为主。线上销售主要通过天猫、抖音、京东、亚马逊等互联网电商平台进行销售；线下销售主要

通过商超、经销商进行销售；ODM/OEM 销售主要是向国际国内大型零售商进行销售。公司具体销售模式情况如下：

销售模式代表店铺/平台/客户

天猫太力家居旗舰店、京东太力官方旗舰店、线上直销

抖音太力官方旗舰店、亚马逊 TAILIStore

电商平台入仓京东太力自营旗舰店、天猫超市线上经销商发货太力八度专卖店线上经销

自有经销代发货苏宁易购、天猫供销平台品牌

ToB 通达创智（厦门）股份有限公司线下直销

ToC 太力智慧家线下线下经销深圳市哲品生活实业有限公司

商超卖场沃尔玛、家乐福、华润万家、大润发

ODM/OEM 宜家、沃尔玛、利德尔、网易严选、京东京造近年来，公司紧跟时代潮流打破传统线下销售格局，大力开展线上销售模式，充分利用新媒体时代营销渠道多元化趋势建立电商运营团队和网络直播基地，积极布局直播、种草、短视频推广，主要的营销方式包括站内外引流、明星带货并打造自有主播基地、智能化技术辅助营销推广、参加各类行业展会提高品牌知名

26广东太力科技集团股份有限公司招股说明书度。

报告期各期，公司的前五大客户具体如下：

单位：万元

2024年度

序号客户销售内容金额占比

北京京东世纪贸易有限公司其他家居用品、真空收纳

17334.877.19%

及其关联方袋、垂直墙壁置物产品

垂直墙壁置物产品、其他家

2宜家5039.674.94%

居用品、真空收纳袋

真空收纳袋、真空食品及档

3 HMS MFG CO 4693.96 4.60%

案袋、其他家居用品

真空收纳袋、其他家居用

4沃尔玛1354.791.33%

品、真空食品及档案袋

通达创智（厦门）股份有限

5 TPE 弹性体材料 818.25 0.80%

公司

合计19241.5318.87%

2023年度

序号客户销售内容金额占比

北京京东世纪贸易有限公司其他家居用品、真空收纳

16135.977.35%

及其关联方袋、垂直墙壁置物产品

真空收纳袋、食品、档案袋、

2 HMS MFG CO 4135.66 4.95%

其他家居用品

垂直墙壁置物产品、其他家

3宜家4040.364.84%

居用品、真空收纳袋

真空收纳袋、其他家居用

4沃尔玛1040.051.25%

品、真空食品及档案袋

LIDL & KAUFLAND ASIA 真空收纳袋、垂直墙壁置物

5957.131.15%

PTE. LIMITED 产品

合计16309.1619.53%

2022年度

序号客户销售内容金额占比

北京京东世纪贸易有限公司其他家居用品、真空收纳

15540.148.69%

及其关联方袋、垂直墙壁置物产品

垂直墙壁置物产品、其他家

2宜家4019.546.30%

居用品、真空收纳袋

真空收纳袋、食品、档案袋、

3 HMS MFG CO 2735.58 4.29%

其他家居用品

通达创智（厦门）股份有限

4 TPE 弹性体材料 871.84 1.37%

公司

TOWA INDUSTRY CO. 真空收纳袋、垂直墙壁置物

5750.111.18%

LTD. 产品

合计13917.2121.82%

27广东太力科技集团股份有限公司招股说明书发行人销售方式、渠道和重要客户的具体情况详见本招股说明书之“第五节业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”之“（四）发行人报告期各期前五名客户的名称、销售金额及占营业收入的比例”。

（三）主要生产模式、原材料及重要供应商

公司产品生产模式分为 B2B 生产和 B2C 生产两种并行模式。对于 B2B 生产业务，公司根据客户订单排产；对于 B2C 生产业务，公司采用“弹性生产”方式，即生产管理中心依据市场预测销售数据设定产品3-7天的安全库存数量，每周结合销售需求和安全库存情况，灵活制定下周的生产计划，各生产部门按照计划组织生产，从而适应公司电商平台销售的特点。

公司的原材料主要包括 PA/PE 复合膜（筒料）、BOPA 膜、PE 膜等塑料薄膜，ABS 料、PP 料、PE 料等塑胶粒料。包材主要包括纸箱，彩盒、外袋等包装材料。辅助材料主要包括金属挂件、配件、生产辅料。

报告期各期，公司的前五大供应商具体如下：

单位：万元

2024年度

序号供应商采购内容金额占比

1金华市多美家家居用品有限公司收纳箱1576.924.75%

2河北智优捷新材料科技有限公司筒料等956.322.88%

3 武汉一新中大塑业有限公司 PE 膜 916.40 2.76%

4衢州市衢江区贝乐户外用品有限公司户外用品898.412.71%

5温州琦航包装科技有限公司杂物袋880.152.65%

合计5228.2015.75%

2023年度

序号供应商采购内容金额占比

1河北智优捷新材料科技有限公司筒料等1573.746.10%

2 江华恒津包装材料有限公司 PE 膜等 1200.48 4.65%

3金华市多美家家居用品有限公司收纳箱980.593.80%

4安徽华猫软包装有限公司筒料等963.833.73%

5 鹤山运城新材料有限公司 BOPA 膜等 897.95 3.48%

合计5616.5921.76%

28广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2022年度

序号供应商采购内容金额占比

1 江华恒津包装材料有限公司 PE 膜等 994.11 4.87%

2河北智优捷新材料科技有限公司筒料等904.354.43%

3金华市多美家家居用品有限公司收纳箱759.453.72%

4 IKEA Components AB R-ABS 材料 731.39 3.58%

5淮安国润电气有限公司抽气泵656.333.21%

合计4045.6219.80%

注：公司向 IKEA Components AB 采购并向宜家家居关联公司销售已按净额法列示发行人生产方式、原材料和重要供应商的具体情况详见本招股说明书之“第五节业务与技术”之“四、发行人的采购情况和主要供应商”之“（六）发行人向前五大供应商的采购内容、金额、占发行人当期采购额的比例情况”。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

经过多年优胜劣汰的市场竞争，收纳用品行业大规模的产业竞争格局正在初步形成。第一梯队为以本公司、佳帮手、茶花等为代表的国内知名品牌，基本涵盖了家居生活的方方面面，成为我国收纳用品行业的代表品牌；第二梯队包括华丰（收纳博士）、意可可等品牌；第三梯队则为中小企业及家庭作坊式的其他厂商。总体上看，目前本行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。

2019年1月至2023年12月期间，根据天猫平台生意参谋真空收纳袋类目（包含被子压缩袋、衣物压缩袋、杂物压缩袋3个子类目）的销售数据，该领域的平均年销售金额约在6.36亿元至9.03亿元。2019年1月至2023年12月期间，该领域在天猫电商平台上的直接竞争品牌共计684个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

29广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

90.00%天猫真空收纳袋市场前十大品牌市场占有率

80.00%数据来源：生意参谋

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

太力收纳博士百易特杜拓昂图圣浪贝易纳好巧博美纳益伟

上述期间，公司“太力”品牌市场占有率排名第一，约占15%-30%。其他主要竞争品牌包括收纳博士、百易特、杜拓、昂图等。

2019年1月至2023年12月期间，根据天猫平台生意参谋垂直墙壁置物领

域（包含整理架/置物架/收纳架、挂钩/粘钩、浴室角架/置物架、牙刷架/牙具座、浴巾架/毛巾架等9个子类目）的销售数据，该领域天猫平台的平均年销售金额约在47.94亿元至57.50亿元。2019年1月至2023年12月期间，垂直墙壁置物产品在天猫平台上的直接竞争品牌共计1969个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

20.00%天猫壁挂置物市场前十大品牌市场占有率

18.00%数据来源：生意参谋

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

太力尔沫佳帮手居家家梦妮双庆家居天地鱼意可可优勤臻彩

30广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

天猫平台垂直墙壁置物产品市场呈现出日用塑料制品行业整体集中度较低的特点，没有特别明显的竞争优势品牌，前十大品牌市场占有率在15%左右，公司“太力”品牌报告期内的市场占有率约1%-2%。

公司抓住互联网数字化运营机遇，凭借良好的产品设计，快捷高效的线上销售模式，以消费者需求为出发点，集中优势积极打造爆款产品，迅速成长为国内家居收纳领域内具备竞争力与影响力的互联网品牌企业。公司主要产品真空收纳袋、垂直墙壁置物等产品位居天猫、京东等主要电商平台同品类销售额前列。2024年度，公司主要产品在天猫、京东平台的月度排名具体如下：

平台名称主要产品平台所属类别排名情况

收纳整理-家庭收纳工具-被子压缩袋第1位真空收纳袋

天猫平台收纳整理-家庭收纳工具-衣物压缩袋第1-3位

垂直墙壁置物产品收纳整理-家庭整理用具-挂钩/粘钩第2-4位

真空收纳袋收纳用品-收纳袋-真空压缩袋第1位京东平台

垂直墙壁置物产品生活日用-浴室/置物用品-粘钩/挂钩第2-3位

注：天猫市场数据来源于生意参谋，2024年4月起，为了保障商家的数据安全及维护公平竞争环境，生意参谋调整了公开的营销数据口径及类别。

注：京东市场数据来源于京东商智。京东平台分别于2023年9月及10月对商品类目进行了调整，原“家居日用-收纳用品-收纳袋”使用新“收纳用品-收纳袋-真空压缩袋”代替，原“家居日用-生活用品-浴室用品”使用新“生活日用-浴室/置物用品-粘钩/挂钩”代替

除了国内线上销售的迅猛发展，公司积极开拓海外市场，产品远销全球160多个国家和地区，是宜家、沃尔玛、家乐福等零售巨头的全球供应商，公司致力于打造成为行业的世界著名品牌。其中，公司是宜家家居国内唯一真空收纳袋供应商；公司生产的 TPE 弹性体材料是宜家家居指定的原材料。此外，公司为中国航天产品研制合作企业，持续为国家的航天事业提供优质服务。公司产品还进入部队使用，为战士的被服收纳保护做出贡献。

五、发行人符合创业板定位情况

（一）发行人不属于《暂行规定》第五条原则上不支持申报创业板的行业

发行人主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，发行人所属行业为“橡胶和塑料制品业

（C29）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业

31广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

为“C2927 日用塑料制品制造”。此外，公司掌握的热塑性弹性体（TPE）、动态硫化橡胶（TPV）、自润滑聚甲醛（POM）、纳米剪切增稠流体（STF）、压敏胶（PSA）等材料研制技术以及发展方向属于《国家重点支持的高新技术领域》

中的“四、新材料”之中的“（三）高分子材料”之中的“1.新型功能高分子材料的制备及应用技术”、“3.新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术”，亦主要属于《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》中的“3新材料产业”之

中的“3.3.4.3弹性体制造”以及“3.6.4.4高分子纳米复合材料制造”，属于我国当前重点发展的战略性新兴产业。

发行人所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市的行业或禁止类行业。

（二）发行人创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

1、公司创新、创造、创意特征

公司于2017年获评高新技术企业，2019年获评国家知识产权优势企业，2022年获国家级知识产权管理体系认证，2023年获评国家知识产权示范企业，2024年获评国家级专精特新“小巨人”企业，公司是广东省、中山市工程技术研究开发中心，国家级专精特新“小巨人”企业，广东省专精特新中小企业，广东省创新型中小企业，广东省工业设计中心，中山市专精特新培育企业，广东省博士工作站，子公司湖北太力是湖北省第二批支柱产业细分领域隐形冠军培育企业。截至2025年2月10日，公司已在全球范围内申请并获授权专利858项，其中发明专利44项，公司专利“一种真空保鲜袋”、“一种集尘盒外置式吸尘器”获中山市专利优秀奖。公司主持和参与的“纸质档案长久保存及电子化管理技术”、“载人航天飞船用残留食品处理装置”项目获中山市科技进步奖。公司2023年获评中山市企业高价值专利培育项目，重点研发项目“花瓣形蘑菇头易拆卸连接器研制及产业化应用”项目获中山市重点产业关键技术攻关专题立项，有望打破国外技术垄断。

公司作为专注于新材料研发和真空技术产业化应用的行业领先企业，在研发

32广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

能力、销售渠道、品牌及产品定位、产品价值表达、数据模型、管理信息化和生

产自动化等方面具有领先于行业平均水平的创新、创造及创意特征。报告期内，公司营收增速、毛利率高于行业平均水平，属于成长型创新型企业。

2、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

发行人与时俱进，大力发展开拓互联网销售，符合创新、创造、创意的大趋势，是传统产业与新技术、新业态、新模式深度融合的良好范例。根据国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》（国统字〔2018〕111号），其中“互联网零售”属于新产业、新业态、新商业模式的范畴，公司现有业务与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。

公司的创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业

融合的具体情况，详见本招股说明书“第五节业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况和竞争情况”之“（四）公司创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”。

（三）发行人符合创业板定位相关指标根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第三条规定，公司选择具体的创业板成长型创新创业企业评价标准为“（二）最近三年累计研发投入金额不低于5000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%”。另外，根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第三条规定，最近一年营业收入金额达到3亿元的企业可不适用评价标准中规定的营业收入复合增长率要求。

公司符合创业板定位相关指标及其依据情况如下：

创业板定位相关指标二是否符合指标情况

公司最近三年研发费用分别为2124.43

最近三年累计研发投入金额不低于万元、2824.85万元和3291.01万元，是□否

5000万元最近三年累计研发投入金额为8240.29万元，不低于5000万元最近三年营业收入复合增长率不低

公司最近一年营业收入为101962.39万于20%（最近一年营业收入金额达到是□否元，达到3亿元。可不适用营业收入复

3亿元的企业可不适用评价标准中规

合增长率不低于20%指标定的营业收入复合增长率要求）

六、发行人主要财务数据及主要财务指标

33广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年12月312023年12月312022年12月

财务指标

日/2024年度日/2023年度31日/2022年度

资产总额（万元）72449.7164866.0153917.09归属于母公司所有者权益

49113.5439629.8330275.95（万元）

资产负债率（母公司）（%）30.4736.3339.14

营业收入（万元）101962.3983527.2663785.14

净利润（万元）8765.588497.785887.18

归属于母公司所有者的净利润（万元）8763.898495.775883.55扣除非经常性损益后归属于母公司所

8567.868075.675129.94

有者的净利润（万元）

基本每股收益（元）1.081.050.72

稀释每股收益（元）1.081.050.72

加权平均净资产收益率（%）19.7524.3122.01

经营活动产生的现金流量净额（万元）8946.7515056.247099.88

现金分红（万元）---

研发投入占营业收入的比例（%）3.233.383.33

七、财务报告审计截止日后至本招股说明书书签署日经营状况

（一）审计截止日后的主要经营状况

财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间，公司总体经营情况良好，公司主要客户、供应商、高级管理人员及其他核心人员均保持相对稳定，经营模式未发生重大变化，未出现对公司产生重大不利影响的事项，亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2025年第一季度业绩预计情况

根据实际经营情况，公司2025年第一季度的业绩预计具体情况如下：

单位：万元项目2025年第一季度2024年第一季度变动率

营业收入25161.66～27361.6625065.080.39%～9.16%归属于母公司股东

1825.64～2217.972010.07-9.18%～10.34%

的净利润扣非后归属于母公

1784.18～2176.511944.07-8.22%～11.96%

司股东的净利润

注：上述数据为公司初步核算数据，未经审计或审阅，不构成盈利预测公司预计2025年第一季度实现营业收入25161.66万元～27361.66万元，

34广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

较2024年第一季度增长0.39%～9.16%。公司预计2025年第一季度实现归属于母公司股东的净利润1825.64万元～2217.97万元，较2024年第一季度下降

9.18%～上升10.34%；预计2025年第一季度实现扣非归母净利润1784.18万元～

2176.51万元，较2024年第一季度下降8.22%～上升11.96%。

2025年第一季度，公司营业收入保持增长，主要是由于*渠道方面，跨境

电商亚马逊、国内电商拼多多、京东平台持续增长；*新产品及新业务开拓，公司2024年4季度推出的防护用品正处于市场开拓期，公司2025年一季度与拼多多海外版 Temu、希音、怡亚通等海外电商或供应链公司洽谈跨境运输包装业务

取得进展，预计将为公司2025年带来新的业务增长点。公司预计净利润略有下滑至小幅增长，主要是由于*2025年第一季度预计收入小幅增长；*淘系、抖音渠道营收比重预计下降，整体推广费率将同比下降，使销售费用率同比下降；

*2025年第一季度气温波动明显，全国尚未形成持续性大面积回暖，一定程度推迟了公司真空收纳袋销售旺季。

根据上述财务数据，不存在影响公司发行上市的重要事项。

八、发行人选择的具体上市标准根据《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）〉的通知》，关于上市条件、上市公司股票风险警示、终止上市等事宜的适用衔接安排仍按照《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）〉的通知》和相关规定执行。即“尚未通过深圳证券交易所上市审核委员会审议的拟上市公司，适用新规则第2.1.2条规定的上市条件；已经通过深圳证券交易所上市审核委员会审议的拟上市公司，适用原规则第2.1.2条规定的上市条件”。

公司为已经通过深圳证券交易所上市审核委员会审议的拟上市公司，因此适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第2.1.2条规定的上市条件。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》的要求，结合自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择的具体上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”。

公司2023年、2024年归属于母公司股东的净利润分别为8495.77万元和

35广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

8763.89万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8075.67

万元和8567.86万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币5000万元。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体情况如下：

单位：万元拟使用募集项目备案环境影响评价序号募集资金投资项目总额资金金额情况程序

太力武汉生产及物2208-420117-04-武环新洲审

132023.1032023.10

流中心建设项目01-161476[2022]54号

2208-420117-04-

2研发中心建设项目7380.807380.80无需环评

2208-442000-04-

3信息系统升级项目4819.504819.50无需环评

4补充流动资金10000.0010000.00无需备案无需环评

合计54223.4054223.40--

本次募集资金投资项目预计投资总额为54223.40万元，部分项目已作先期投资或将进行先期投资，募集资金到位以后将根据实际情况置换先期投入。本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

（二）未来发展规划

公司抓住消费升级和互联网电商行业的发展机遇，将继续致力于为客户提供家居整理一站式解决方案，为全球亿万家庭服务。公司将充分发挥在管理、人才、技术、品牌等方面积累的优势，不断完善公司的技术、材料、产品、服务，强化公司面向客户需求提供精准服务的能力，形成持续的竞争优势。

公司发展战略将集中在如下三个方面：

1、以科技创新为依托，致力于发展成为行业领导者

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报告期内，公司在真空收纳、垂直空间利用、食品保鲜、安全防护等领域范围内深入研究，开创性的为消费者提供市场首创的免抽气系列压缩袋、挂式系列压缩袋、专利真空壁挂置物产品等，受到消费者的高度好评。

未来公司将致力于差异化创新，结合细分市场的最新需求，持续为消费者创造高品质、高颜值、高实用性的产品和服务。在材料创新方面，公司持续研究开发真空收纳、户外防护等多领域的新型复合材料，已纳入公司新材料研究范畴的研发项目包括防穿刺材料技术、压感变色材料技术、可热封的功能涂层材料技术、

拉伸失粘材料技术等，公司未来将以新材料研究为核心持续引领行业材料应用；

在产品创新方面，公司将以“家庭”为核心，将产品从收纳不断拓展到生活的方方面面，持续发挥公司优秀的产品创新能力，满足消费者更多使用场景，发挥太力产品“好看、好用、好玩”的创意特征，发展成为国际领先的行业领导者。

2、培育价值链，打造收纳领域生态系统

公司将不断完善公司治理结构，明确集团对各业务运营中的分权、授权和监管机制，保证各业务中心既能充分的自主经营，又不偏离公司的整体战略和运作规则，通过建立合理的评价考核和激励机制，促使各运营中心进行有效扩张，保证公司有效增长。

推动国内国外客户价值链提升，深入推进全球经营步伐，立足国内、拓展全球，实现国际国内双循环。一方面精耕细作国内市场，贯彻建设全国统一大市场目标；另一方面全力拓展海外市场，着眼于全球经营。通过信息化系统实现物流、资金流、信息流在公司各业务环节间的实时交换与共享，提升公司管理水平，建立科学决策体系，对客户资源进行整合、优势互补，实现互利共存，进一步深化太力品牌影响力。

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在产品体系方面，公司将立足于真空和材料技术，不断增强新产品开拓能力和新材料研发能力，进一步丰富“太力”品牌产品生态布局，构建包括太力收纳、太力保鲜、太力户外、太力防护等产品线，形成太力产品矩阵。在太力收纳产品线，持续保持公司在真空收纳技术领域的市场领先地位，以 TPE 材料和吸盘结构技术、真空收纳袋气阀和袋体结构技术等为核心，进一步提高产品市场占有率；

在太力保鲜产品线，结合真空保鲜技术，开发气调保鲜、生物基可降解功能性果蔬保鲜复合材料等核心技术；在太力户外产品线，公司向市场推出充气无骨帐篷等创新产品，抢占户外用品市场；在太力防护产品线，公司已研发纳米流体材料等创新功能材料，2024 年 10 月起全面推出防穿刺手套等防护新品，积极开发 B端市场，成为公司未来发展的新动力和新引擎。

3、持续强化内控管理水平，不断提升公司运营效率和盈利能力

随着市场竞争的日益激烈，公司的内部管理能力对利润率影响将越来越大。

一方面，公司将通过持续优化内部运营系统的精细化水平，运用程序化、标准化、数字化和信息化的手段，使公司内部各组织单元能够精确、高效、协同运行，不断提升公司运营效率；另一方面，公司将持续完善内部控制体系，加大费用管控和成本控制措施的执行力度，不断提升管理水平、优化业务流程、加强风险管控，确保公司长期健康的发展。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，暂无其他对发行人有重大影响的事项。

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投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

第三节风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）产品研发与技术迭代风险

公司是一家从事收纳整理、户外防护用品及相关功能材料研发、生产和销售的企业。公司产品要获得广大消费者的认可，除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外，更重要的是在人们生活水平普遍提高的情况下，在时尚性、功能性、健康性、环保性、趣味性等方面满足消费者日益变化的需求。因此，研发设计的水平、效率、适销性直接影响公司的经营效率和经营成果。公司主要产品真空收纳袋的研发迭代周期在 9-12 个月左右，TPE 弹性体等功能材料的研发迭代周期在3-4年左右，若未来公司在研发过程中没有适时完成产品的更新迭代或者错误的预判消费者需求变化趋势，未能及时、准确地把握新技术或产品的发展动向或是新技术与产品研发完成后不符合市场需求，则研发迭代产品的周期会与市场更新脱节，技术储备无法持续为产品提供市场竞争力。发行人可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险，从而对经营业绩造成一定不利影响。

（二）第三方电商平台经营风险

公司线上直销主要通过天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音、亚马逊等电商

平台销售，线上第三方电商平台是公司最主要销售渠道。报告期内，公司线上直销模式实现的主营业务收入分别为42725.52万元、57809.72万元、71384.19万元，占主营业务收入的比例分别为67.74%、70.24%、70.88%。其中，公司在天猫平台实现的销售收入分别为28523.21万元、26966.20万元、25570.93万元，占线上直销的比例分别为66.76%、46.65%、35.82%，公司在天猫平台的销售收入占比较高。未来，如果该等电商平台的业务模式、经营策略或经营稳定性发生重大变化，尤其是天猫平台未来受平台流量下滑、新兴电商平台冲击等不利影响，

39广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

则可能影响公司销售渠道，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）电商平台费用大幅上涨的风险

公司主要通过天猫、京东、抖音、亚马逊等电商平台开展线上销售，报告期内公司线上销售主营业务收入分别为49338.35万元、65370.47万元、81409.15万元，占公司主营业务收入的比例分别为78.23%、79.43%、80.84%，占比较高。

目前，上述电商平台已逐渐发展成为成熟的开放电商平台，同时随着网购用户增量趋于稳定，互联网流量红利效应逐渐减弱，流量增速放缓，电商竞争加剧，一方面导致公司的线上销售收入增速有所放缓，另一方面电商平台商家的促销推广竞争日趋激烈，公司促销推广成本呈上升趋势。

此类电商平台对卖家在平台上销售商品会收取一定的平台服务费用，公司为扩大线上销售规模亦通过电商平台开展商品宣传、销售推广等活动，随着公司线上销售收入的不断增长，上述电商平台费用也随之增加。报告期内，公司电商平台费用占线上主营业务收入的比例分别为28.24%、33.99%、35.99%。若未来电商平台所收取的费用标准发生大幅上涨，或公司在上述电商平台的经营情况不及预期，促销推广成本进一步提高，且未能及时拓展其他新兴销售渠道，将可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

（四）经营业绩大幅波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为63785.14万元、83527.26万元、101962.39万元，分别实现归属于母公司的净利润5883.55万元、8495.77万元、8763.89万元。

报告期内，公司业绩快速增长，主要系公司把握了电商发展趋势，利用多年积累的产品和品牌优势，实现了营业收入和净利润的大幅增长。公司经营业绩受市场环境、原材料成本、股份支付、公司人员扩张和产品结构战略调整等多种因素影响。如果未来国民经济复苏不达预期，或行业竞争情况出现重大不利变动，公司未来不能及时提供满足市场需求的产品，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。

（五）毛利率较高无法持续的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为55.44%、58.85%、57.05%，主营业

40广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

务毛利率较高，主要受产品品牌、销售价格、原材料价格、用工成本、产品创新以及行业环境变化等因素综合影响。

若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降；原材料价格上升，而公司未能有效控制产品成本；公司未能及时推出技术领先产品有效参与市场竞争等情况发生，公司毛利率将存在无法维持较高水平甚至大幅下降的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）跨境电商平台店铺关闭风险

2019年以来公司跨境电商经营规模不断扩大，业务增速较快。在跨境电商

业务培育初期，公司基于战略考虑，采用了跨境电商行业较为常见的多账号开店经营模式，以员工及其近亲属名义注册多个店铺公司并在 Amazon 平台经营多个店铺。

截至本招股说明书签署之日，上述店铺公司均已注销，对应的 Amazon 平台店铺均已关闭。但假如未来 Amazon 平台认定公司历史上存在的多账号开店经营模式不具备合理商业理由且违反了该等平台的注册及运营政策，进而对公司追责，可能对公司整体经营业绩造成不利影响。

（七）经营规模扩大导致的管理风险

报告期内，公司业务规模不断壮大，经营业绩提升，积累了丰富的、适应快速发展的经营管理经验，完善了公司治理结构，形成了有效的内部激励和约束机制。本次发行后，公司业务、资产及人员规模都将大幅增加，这些都将对公司经营管理提出更高的要求。如果公司管理水平不能迅速适应发行后业务、资产、人员规模扩张的需要，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。

（八）实际控制人不当控制的风险

截至本招股说明书签署之日，公司实际控制人石正兵先生直接及间接合计控制公司82.31%的表决权，能够对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。本次发行完成后，石正兵先生仍为公司实际控制人。自设立以来，公司通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平等措施来防范实际控制人

不当控制的风险，但如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的各种经营决策进行不当控制，侵害中小股东利益，则公司仍存在实际

41广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

控制人不当控制的风险。

（九）部分房产暂未取得房产证风险

截至本招股说明书签署之日，公司共有房屋建筑物面积合计约70459.05平方米，其中9处房屋建筑物取得了不动产权证，面积合计为68988.72平方米，其余无证房产面积合计为1470.33平方米，占公司全部房屋建筑物面积的比例为

2.09%。虽然公司未取得房产证的相关房屋主要系门卫房、垃圾房等辅助性场地等，不属于重要生产经营场地，但仍存在因被主管部门要求拆除或被处罚而无法继续使用该等房屋的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。

（十）社保和住房公积金补缴风险公司及合并范围内子公司报告期内存在未为部分符合条件的员工缴纳社会

保险和住房公积金的情形。按同期在册员工人数和应缴纳比例测算，报告期各期，公司未缴纳社会保险和住房公积金金额占报告期各期利润总额的比例分别为

0.10%、0.14%、0.00%，占比呈下降趋势，公司及相关子公司已取得当地人力资

源和社会保障局出具的无违规证明，且实际控制人石正兵先生已对相关事项作出承诺。但若公司及相关子公司未来被主管机关追责并要求补缴报告期内的社会保险和住房公积金，则会对公司的经营业绩产生不利影响。

（十一）核心技术可能泄密的风险公司特有的研发设计是形成公司产品核心竞争优势和品牌溢价的重要原因。

目前，公司已形成了压缩袋免抽排气技术、利用垂直空间的上墙技术等多项核心技术。报告期内，公司与主要核心技术人员均签订了保密与竞业禁止协议，但仍存在核心技术被内部员工泄露或被他人窃取的风险。若出现公司核心技术人员大量外流或者其他原因导致公司核心技术泄密，竞争对手剽窃公司的技术研发而导致公司产品被竞争对手模仿，这将会对公司生产经营造成重大不利影响。

（十二）技术人才流失的风险

公司的核心技术人员是公司创新能力、技术研发能力持续提升的关键。若出现公司核心技术人才流失，这将对产品的研发创新和生产经营造成不利影响。

（十三）知识产权风险

42广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司拥有的著作权、专利、商标等知识产权及其他非专利技术是公司核心竞

争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。公司一贯重视通过知识产权保护自身研发成果，如果公司未来自有知识产权及其他非专利技术受到第三方侵权或者被第三方提出知识产权侵权指控，形成知识产权诉讼或纠纷，可能会对公司经营带来不利影响。

（十四）劳务派遣超比例被行政处罚风险2019年末，发行人劳务派遣用工数量超过了用工总量的10%，不符合《劳务派遣暂行规定》的相关规定。虽然报告期内发行人劳务派遣用工比例已降至

10%以内，但2019年劳务派遣用工超比例的情形仍存在被行政处罚的风险。

二、与行业相关的风险

（一）原材料价格波动风险

公司的主要原材料包括 PA/PE 复合膜、BOPA 膜、PE 膜等塑料薄膜以及 ABS

料、PP 料、PE 料等塑胶粒料。上述原材料价格变动是导致公司主要产品成本变动的主要因素之一。

上述材料一般为塑料大宗商品，其价格波动在很大程度上受石油价格波动的影响。报告期内，公司最主要原材料市场价格波动走势图如下：

发行人主要原材料市场价格走势（单位：元/Kg）

30.00

数据来源：卓创资讯

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

22/0122/0422/0722/1023/0123/0423/0723/1024/0124/0424/0724/10

PE料 ABS料 BOPA膜 PE膜 PC料

若未来原材料价格持续大幅上涨，而公司未能通过产品提价或内部消化成本

43广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

的方式消化原材料成本增加的压力，将面临经营业绩下滑的风险。

（二）国际贸易摩擦风险

报告期内，公司产品外销地区主要包括美国、欧洲、日本等国家和地区，其中美国对公司出口产品存在加征关税情形。公司在亚马逊平台销售产品加征关税由公司自行承担，对其他外贸客户销售产品加征关税由客户承担。公司销售的大力扶手、真空收纳袋、垂直墙壁置物等产品均曾被要求加征10%-25%的进口关税，2025年以来，美国对中国商品持续加征高额关税。

目前全球经济仍处于周期性波动当中，国际贸易形势瞬息万变，贸易保护主义的兴起加剧了国际贸易摩擦风险，如果未来中美双方未能达成友好协商，贸易摩擦长期持续乃至进一步升级，而公司无法采取有效的应对措施，则公司产品竞争力有可能受到削弱，美国消费者对公司产品的消费需求可能减少，公司的经营业绩可能因此受到不利影响。未来，若公司其他主要海外市场的国家或地区改变了进口关税政策，或实行贸易保护主义政策，而公司未能采取有效应对措施，则会影响公司产品在该国的销售，进而对公司经营业绩产生一定的不利影响。

（三）汇率波动风险

报告期内，公司境外主营业务收入分别为14053.67万元、20936.14万元、

32586.96万元，分别占同期主营业务收入的22.28%、25.44%、32.36%。公司的

外销收入主要以美元结算。人民币汇率的波动，给公司带来汇兑损益并在一定程度上影响公司经营业绩。报告期内，公司汇兑收益分别为990.48万元、96.53万元、126.30万元，分别占同期利润总额的14.86%、0.98%、1.25%。公司购买的远期外汇合约等工具也受到汇率波动的影响。报告期内，公司远期外汇合约持有期间的公允价值变动收益分别为-26.83万元、-19.81万元和0.00万元，远期外汇合约产生的投资收益分别为-94.49万元、-5.91万元和0.00万元。

随着公司海外业务规模的快速扩张，公司外汇销售收入将进一步增加，如果人民币汇率出现较大幅度的波动，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响，公司将面临汇率波动的风险。

（四）经营业绩季节性波动风险

报告期内，真空收纳袋销售收入占公司主营业务收入的比例分别为43.93%、

44广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

43.09%、36.37%。真空收纳袋主要应用于收纳领域，由于冬春换季影响，消费

者衣物需进行收纳存放，导致每年3-6月为真空收纳袋销售旺季。此外受电子商务发展的影响，公司产品通过电商平台销售的比例逐年提高，“618”、“双十一”、“双十二”等电商大促活动会对市场销售产生一定的影响，导致公司收入及利润存在一定季节性特征，公司经营业绩存在季节性波动风险。

（五）消费者需求波动风险

公司主要产品终端消费者主要为个人，宏观经济形势在一定程度上会影响消费者购买意愿。因此，国内及海外主要国家的经济波动将会对公司未来经营业绩产生一定影响。如果未来国内及海外主要国家宏观经济增长持续放缓、出现下滑或停滞，居民人均收入水平下降，消费者购买意愿可能减弱，从而影响公司经营业绩。

（六）市场空间拓展和竞争加剧风险

公司所处行业是一个充分竞争的行业，行业集中度低，生产厂商众多。目前，真空收纳袋市场规模突破20亿元，2021-2023年公司在天猫平台市场占有率分别为27.98%、22.24%、22.13%，公司市场占有率排名第1位；垂直墙壁置物产品市场规模超百亿元，2021-2023年公司在天猫平台市场占有率分别为1.40%、

1.45%、1.44%，排名市场前5位；其他家居用品市场规模达数百亿元，公司市

场占有率约为0.2%，市场占有率仍较低。随着互联网电商销售模式正在发生持续、快速且深刻的行业变革，相较于中心化流量的天猫、京东等传统电商平台，抖音、拼多多等新兴平台呈现爆发式增长，网络流量入口呈现碎片化发展趋势，电商平台竞争品牌不断增加。虽然日益规模化生产要求生产企业具备较高的技术和资金实力，具有一定行业壁垒，但是巨大的行业市场，仍吸引许多新竞争者进入该行业，加剧本行业的市场竞争。尤其在其他用品市场领域，市场竞争者众多，公司起步较晚，市场占有率较低。未来，若公司在相关市场领域拓展不力，市场份额被竞争对手蚕食，从而可能会导致公司产品的市场占有率下降，对公司的盈利能力产生不利影响。

（七）海运运力不足及海运费持续上涨的风险

自2020年下半年以来，境外港口因为宏观经济波动影响集散速度降低，集

45广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

装箱和船只周转速度下降。受此影响，2020年下半年以来国际物流集装箱持续紧缺，海运运力紧张，海运价格持续上涨；2023年海运价格出现大幅下降；2024年以来，因地缘冲突导致海运价格快速上涨，舱箱短缺。报告期各期，中国出口集装箱运价指数均值分别为2792.14、937.29、1550.59。

公司境外销售包括境外 ODM/OEM 和跨境电商销售，一方面，受出口海运运力不足影响，境外客户无法及时、足额订舱，将影响公司产品的出口销售且公司境外 ODM/OEM 销售主要结算方式为 FOB 和 FCA，出口海运费主要由客户承担，海运费价格持续上涨将在一定程度上抑制客户的订单需求，从而对公司的经营业绩产生影响；另一方面，报告期内公司跨境电商业务快速发展，跨境电商业务需公司自行承担出口海运费，海运运力不足，海运费价格持续上涨，将对公司跨境电商业务经营产生不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目不能达到预期收益的风险

本次募集资金将投资于太力武汉生产及物流中心建设项目、研发中心建设项

目、信息系统升级项目、补充流动资金。虽然上述各项目是公司基于对目前市场现状、发展速度、产业环境和行业未来发展趋势，以及公司现有技术水平、管理能力和预计客户未来需求缜密分析基础上，综合行业及相关应用领域的发展前景、国际贸易环境变动预期后作出的审慎决策和规划，但若未来市场需求、行业格局、产业政策或全球经济政治局势发生重大变动，可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或不能达到预期收益。

（二）募投项目新增折旧摊销影响经营业绩的风险

公司募投项目太力武汉生产及物流中心建设项目、研发中心建设项目、信息

系统升级项目均将新增较大规模的固定资产等长期资产投资，项目正常达产后每年新增折旧摊销金额较大。若未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧摊销大量增加而导致经营业绩下降的风险。

（三）募投项目暂未取得土地使用权的风险

发行人募投项目太力武汉生产及物流中心建设项目、研发中心建设项目尚未取得土地使用权。发行人子公司武汉太力技术有限公司已于2023年12月26日

46广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

竞得募投项目用地地块，并于2024年2月与武汉市新洲区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。截至本招股说明书签署日，本次募投项目相关用地未来还需履行土地交付、不动产权办理等程序。若未来发行人未能成功取得该土地使用权，将会对发行人募投项目实施产生不利影响。

（四）发行失败风险

公司本次计划首次公开发行股票并在创业板上市，在取得相关审批后将根据创业板发行规则进行发行。公司经营业绩、投资者对本次发行方案的认可程度、参与询价投资者人数及申购数量、网下和网上投资者缴款认购数量受宏观经济、

二级市场总体情况及投资者心理因素等多重因素的影响，公司存在发行认购不足而发行失败的风险。

（五）股票价格波动风险

股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到宏观经济形势、投资者情绪、资本市场资金供求关系、区域性或全球性

的经济危机、国外经济社会动荡等多种外部因素的影响。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

（六）整体变更时合并报表存在累计未弥补亏损的风险

太力有限整体变更为股份有限公司时，母公司经审计的未分配利润为375.77万元，母公司报表不存在累计未弥补亏损；合并报表未分配利润为-1225.30万元，合并报表存在累计未弥补亏损，主要原因系受报告期前公司在市场拓展、产品研发等方面投入大且尚未产生足够收入覆盖成本费用等因素所致。整体变更后，造成公司历史上累计未弥补亏损的情形已经消除。但若未来因宏观环境、市场供求变化以及行业政策等因素发生变化导致公司盈利能力下降或者亏损，可能使得公司未分配利润减少甚至为负，影响未来持续盈利能力。

47广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第四节发行人基本情况

一、发行人基本情况中文名称广东太力科技集团股份有限公司

英文名称 GuangDong Taili Technology Group Co.Ltd.注册资本8121万元法定代表人石正兵成立日期2003年4月24日股份公司成立日期2021年5月11日公司住所中山市石岐区湖滨北路40号之二前座邮政编码528400

公司电话0760-28178888

互联网网址 http://www.zs-taili.com/

电子信箱 zqb@tailigo.com信息披露和投资者证券事务部关系负责部门信息披露和投资者聂琴关系负责人

联系电话0760-88723360

二、发行人设立情况

（一）太力有限设立情况

2003年4月13日，石正兵、孙明山共同签署《股东出资协议书》，约定双

方共同出资设立中山市太力家庭用品制造有限公司，注册资本为50万元，其中石正兵出资45万元、孙明山出资5万元。太力有限设立后，公司的股权结构如下：

序号股东姓名出资额（万元）出资比例（%）

1石正兵45.0090.00

2孙明山5.0010.00

合计50.00100.00根据中山市成诺会计师事务所有限公司2003年4月16日出具的中成会字

（2003）第304019号《验资报告》，验证截至2003年4月16日，太力有限已

48广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元，各股东均以货币出资。

2003年4月24日，太力有限完成本次设立的工商登记，并领取了营业执照。

（二）股份公司设立情况及整体变更方案

1、股份公司设立情况

2021年5月6日，太力有限股东会决议以整体变更的方式设立广东太力科

技集团股份有限公司，并决议以2020年11月30日为审计及资产评估基准日，委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）及中水致远资产评估有限公司进行审计及资产评估。

2021年4月8日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中山市太力家庭用品制造有限公司截止二〇二〇年十一月三十日审计报告》（致同审字（2021）第 441A008116 号），确认截至 2020 年 11 月 30 日，公司经审计的净资产为16441.20万元。2021年4月9日，中水致远资产评估有限公司出具《中山市太力家庭用品制造有限公司资产评估报告》（中水致远评报字【2021】第090011号），确认截至2020年11月30日止，公司经评估的净资产为23927.62万元。

2022年11月10日，上海众华资产评估有限公司出具《广东太力科技集团股份有限公司需确定其由有限责任公司整体改制为股份有限公司时所涉及的公司账面净资产价值追溯性资产评估报告》（沪众评报字【2022】第0288号），确认截至2020年11月30日止，公司经评估的净资产为23823.06万元。

2021 年 5 月 6 日，公司股东会确认了致同审字（2021）第 441A008116 号《审计报告》、中水致远评报字【2021】第090011号《资产评估报告》，同意以太力有限截至2020年11月30日经审计的净资产值16441.20万元折合成公司股本

7901万股（每股面值1元），净资产折合股本后的余额8540.20万元转为资本公积，由全体发起人按出资比例共享。同日，全体发起人签署了《广东太力科技集团股份有限公司之发起人协议》。

2021年5月11日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过以太力有

限全体14位股东作为太力股份发起人，以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司；此外，股东大会还审议并通过《广东太力科技集团股份有限公司章程》等议案文件，选举了公司第一届董事会成员、第一届监事会股东监事。

49广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2021年5月11日，公司取得中山市市场监督管理局颁发的统一社会信用代

码为 91442000749190600H 的《营业执照》，广东太力科技集团股份有限公司正式成立，公司股本结构如下：

序号股东名称持股数（万股）持股比例（%）

1石正兵5743.0072.69

2蔡小文394.004.99

3中山魏力388.004.91

4刘健379.004.80

5中山新正293.003.71

6张结燕200.002.53

7邓志毅180.002.28

8海宁海睿120.001.52

9常州铭德120.001.52

10廖江44.000.56

11郝群20.000.25

12饶志明11.000.14

13陆中涛6.000.08

14刘晓乐3.000.04

合计7901.00100.00

2021年5月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（致

同验字（2021）第 441C000311 号），验证截至 2021 年 5 月 11 日止，太力股份已将太力有限截至2020年11月30日的净资产折合成公司股本7901万股（每股面值1元），净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2、有限责任公司整体变更为股份有限公司合并报表存在累计未弥补亏损

太力有限整体变更为股份有限公司时，母公司经审计的未分配利润为375.77万元，母公司报表不存在累计未弥补亏损；合并报表未分配利润为-1225.30万元，合并报表存在累计未弥补亏损，主要原因系受报告期前公司在市场拓展、产品研发等方面投入大且尚未产生足够收入覆盖成本费用等因素所致。

整体变更之后，公司持续加大技术研发及市场开发力度，增强产品的竞争力，丰富产品结构，抓住电商发展的市场机遇提升自身盈利能力。报告期内，公司经

50广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

营情况良好，营业收入规模持续增长，盈利能力不断增强，造成公司历史上累计未弥补亏损的情形已经消除。报告期内，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润与未分配利润变化情况如下：

单位：万元

2024年度/2024年122023年度/2023年122022年度/2022年12

项目月31日月31日月31日

合并营业收入101962.3983527.2663785.14合并归属于母公司

8763.898495.775883.55

所有者的净利润

合并未分配利润23408.6315334.057530.33

母公司未分配利润21506.6415302.829074.41

整体变更为股份公司后，公司经营业绩不断上升，公司整体变更时未分配利润为负的情形不会对公司未来盈利能力产生重大不利影响。

（三）发行人历史上曾存在的股权代持及解除情况

发行人历史沿革中存在股份代持情形，具体情况如下：

是否存在代持是否解除

股权变动/代持情况代持原因及代持演变纠纷或潜事项代持关系在纠纷太力有限设立，根据当时有效施行的《公

2003年4月，石正兵出司法》规定有限责任公司的股东不能低

资45万元、孙明山出于两人，为设立有限公司的需要，由孙资5万元设立太力有限明山（系石正兵姐夫）为石正兵代持5万元出资额

2003年8月，石正兵增

为扩大生产经营规模进行增资，孙明山资45万元，孙明山增石正增资款来自石正兵，至此孙明山代石正孙明山与资5万元，公司增资至兵委兵总计持有太力有限10万元出资额石正兵代

100万元

托孙持关系解

为扩大生产经营规模进行增资，孙明山不存在明山2005年9月，石正兵增除，代持人增资款来自石正兵，石正兵基于上述考代持资90万元，孙明山增变更为石虑继续委托孙明山代持出资额，本次增事项资10万元，公司增资正才资后，孙明山代石正兵总计持有太力有至200万元限20万元出资额

因孙明山离开中山去深圳生活，将20万

2005年12月，孙明山元出资额转让给石正才，石正才未实际

转让给石正才10%股支付股权转让对价，石正兵股份代持人权变更为石正才（系石正兵哥哥），石正才为石正兵代持20万元出资额

石正2006年1月，石正兵增为扩大生产经营规模进行增资，石正才石正才与兵委资180万元，石正才增增资款来自石正兵，石正兵基于上述考石正兵代不存在

托石资20万元，公司增资虑继续委托石正才代持出资额，本次增持关系正才至400万元资后，石正才代石正兵总计持有太力有解除

51广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

是否存在代持是否解除

股权变动/代持情况代持原因及代持演变纠纷或潜事项代持关系在纠纷代持限40万元出资额事项

为扩大生产经营规模进行增资，石正才

2007年2月，石正兵增

增资款来自石正兵，石正兵基于上述考资180万元，石正才增虑继续委托石正才代持出资额，本次增资20万元，公司增资资后，石正才代石正兵总计持有太力有至600万元限60万元出资额

自2006年1月1日起生效的《公司法》

2007年2月，石正才转规定自然人可以成为一人有限责任公司

让10%股权给石正兵的股东，石正兵遂决定与石正才解除委托持股关系

2006年修订的《公司法》规定一人有限

责任公司应当在每一会计年度终了时编

2007年12月，石正兵制财务会计报告，并经会计师事务所审

石正转让给贺天成10%股计。为避免每年需审计的要求，石正兵兵委权通过股权转让形式转让10%股权给贺天贺天成与

托贺成（系石正兵继父），贺天成为石正兵石正兵代不存在天成代持60万元出资额持关系

代持公司经营规模日益扩大，引入了外部投解除事项资者，公司已有进入资本市场的初步规

2016年4月，贺天成转划，为规范公司的股权结构，贺天成将让给石正兵0.87%股权

代石正兵持有的60万元出资额即0.87%

股权转让给石正兵，解除委托持股关系孙明山、石正才、贺天成已分别出具了确认函，确认上述股权代持及双方已经解除股权代持关系的事实，其本人与石正兵、发行人之间不存在股权权属纠纷和其他法律纠纷。

（四）发行人员工持股平台曾存在的股权代持及解除情况2012年9月，发行人员工持股平台中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）设立时，廖江代谭志勇持有中山新正46万元财产份额。代持原因为持股平台设立时分配给廖江63万元的财产份额，因廖江自有资金不足，而持股平台另一位合伙人谭志勇希望拥有更多财产份额，于是两人私下协商，由谭志勇实际出资46万元，廖江为其代持。

因谭志勇离职，2020年10月23日，廖江与谭志勇签订《中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）财产份额转让协议》，约定谭志勇将由廖江代持的人民币46万元的财产份额以人民币46万元的价格转让给廖江。2021年1月3日，廖江通过银行转账方式向谭志勇支付46万元股权转让价款，双方代持关系正式

52广东太力科技集团股份有限公司招股说明书解除。

谭志勇已出具了确认函，确认了上述股权代持及双方已经解除股权代持关系的事实，其本人与廖江、发行人之间不存在股权权属纠纷和其他法律纠纷。

三、报告期内发行人股本和股东变化情况、发行人成立以来的重

要事件（含报告期内重大资产重组）情况

（一）报告期内发行人股本和股东变化情况

1、报告期初发行人股本情况

报告期初，发行人的总股本为7901万元，股权结构具体情况如下：

序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）

1石正兵5743.0072.69

2蔡小文394.004.99

3中山魏力388.004.91

4刘健379.004.80

5中山新正293.003.71

6张桂明200.002.53

7邓志毅180.002.28

8海宁海睿120.001.52

9常州铭德120.001.52

10廖江44.000.56

11郝群20.000.25

12饶志明11.000.14

13陆中涛6.000.08

14刘晓乐3.000.04

合计7901.00100.00

2、2021年5月，太力有限股权转让

2021年3月5日，太力有限召开股东会并做出决议，同意张桂明将其持有

的太力有限2.53%股权以2000万元转让给张结燕，其他股东放弃优先购买权，转让价格为10元/注册资本。全体股东签署了公司章程修正案。

同日，张桂明和张结燕签署《中山市太力家庭用品制造有限公司股权转让合

53广东太力科技集团股份有限公司招股说明书同》，约定了上述股权转让事项。

本次股权转让后，太力有限股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）

1石正兵5743.0072.69

2蔡小文394.004.99

3中山魏力388.004.91

4刘健379.004.80

5中山新正293.003.71

6张结燕200.002.53

7邓志毅180.002.28

8海宁海睿120.001.52

9常州铭德120.001.52

10廖江44.000.56

11郝群20.000.25

12饶志明11.000.14

13陆中涛6.000.08

14刘晓乐3.000.04

合计7901.00100.00

2021年5月6日，中山市工商行政管理局核发《核准变更登记通知书》，

核准了太力有限本次变更。

3、2021年5月，太力有限整体变更为股份公司

参见“二、发行人设立情况”之“（二）股份公司设立情况及整体变更方案”。

4、2021年12月，太力股份增资至8121万元

2021年12月16日，太力股份召开股东大会并做出决议，同意注册资本由

7901万元增资至8121万元，新增注册资本220万元由嘉兴栈道栈智股权投资

合伙企业（有限合伙）、廖江分别增资200万元、20万元，增资价格16元/股。

本次增资后太力股份的股权结构如下：

序号股东名称持股数（万股）持股比例（%）

1石正兵5743.0070.72

54广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号股东名称持股数（万股）持股比例（%）

2蔡小文394.004.85

3中山魏力388.004.78

4刘健379.004.67

5中山新正293.003.61

6张结燕200.002.46

7嘉兴栈道200.002.46

8邓志毅180.002.22

9海宁海睿120.001.48

10常州铭德120.001.48

11廖江64.000.79

12郝群20.000.25

13饶志明11.000.14

14陆中涛6.000.07

15刘晓乐3.000.04

合计8121.00100.002021年12月27日，中山市市场监督管理局核发变更后的《企业法人营业执照》，核准了太力股份本次增资。

2022年8月11日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）

第 441C000498 号《验资报告》，验证截至 2021 年 12 月 16 日止，太力科技已收到本次新增股东以货币资金方式实际缴纳投资款合计人民币3520万元。

5、2024年12月，太力科技股份转让2024年12月4日，郝群、海宁乾航、常州铭德和石正兵签署《股份转让协议》，约定郝群、海宁乾航、常州铭德将其分别持有的太力科技20万股、120万股、120万股合计260万股股份以16元/股价格全部转让给石正兵。

本次股份转让后，太力科技股权结构如下：

序号股东名称持股数（万股）持股比例（%）

1石正兵6003.0073.92

2蔡小文394.004.85

3中山魏力388.004.78

55广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号股东名称持股数（万股）持股比例（%）

4刘健379.004.67

5中山新正293.003.61

6张结燕200.002.46

7嘉兴栈道200.002.46

8邓志毅180.002.22

9廖江64.000.79

10饶志明11.000.14

11陆中涛6.000.07

12刘晓乐3.000.04

合计8121.00100.00

2024年12月6日，郝群、海宁乾航、常州铭德已经收到石正兵支付的全部

股份转让价款，发行人已经更新《广东太力科技集团股份有限公司股东名册》，相关股份转让已经完成交割手续。公司已将更新后的《股东名册》和修订后的《公司章程》在中山市市场监督管理局完成备案。

本次股份转让定价公允，不存在股份代持，转让真实且本次股份转让未产生新股东，股权变动未造成实际控制人变更，未对发行人股权结构的稳定性和持续经营能力造成不利影响，发行人符合发行上市条件。

（二）发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）发行人报告期内未发生重大资产重组。

四、发行人在其他证券市场挂牌情况

截至本招股说明书签署日，发行人未曾在其他证券市场挂牌。

56广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

五、发行人的股权结构

六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况

截至本招股说明书签署之日，发行人拥有14家子公司，其中7家一级子公司，7家二级子公司，此外无参股公司与分公司，具体情况如下：

（一）全资子公司及控股子公司

1、湖北太力

公司名称湖北太力家庭用品制造有限公司成立时间2008年9月18日注册资本6016万元实收资本6016万元

注册地京山经济开发区（太力工业园）主要生产经营地同注册地许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；家居用品制造；家居用品销售；

经营范围厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；食品用塑料包装容器工具制品销售；家用电器制造；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）截至本招股说明书签署之日，湖北太力的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1太力科技6016.00100.00

57广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

合计6016.00100.00

湖北太力最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产8892.84

净资产4808.22

项目2024年度（万元）

营业收入4463.91

净利润104.16

注：公司子公司财务数据业经致同会计师事务所审计，下同。

湖北太力作为公司最重要生产基地，主要负责生产真空收纳袋、真空食品保鲜袋、真空档案袋及部分家居收纳塑胶产品，以及 B2C 的分拣发货。

2、太力印务

公司名称湖北太力印务有限公司成立时间2009年8月4日注册资本605万元实收资本605万元

注册地京山经济开发区（轻机旁）主要生产经营地同注册地

包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；食品药品用塑料包装、容器工具生

经营范围产加工（凭许可证经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，太力印务的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1湖北太力308.5050.99

2廖绍品296.5049.01

合计605.00100.00

太力印务最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产804.66

净资产788.39

项目2024年度（万元）

营业收入158.99

58广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日（万元）

净利润3.45太力印务主要负责压缩袋原材料所使用的塑料薄膜的复合和印刷。

3、深圳太力

公司名称深圳市太力科技发展有限公司成立时间2019年11月22日注册资本100万元实收资本100万元深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天

注册地 安云谷产业园一期 3 栋 ABCD 座 主要生产经营地 同注册地

B904-2 号

一般经营项目是：工业设计；高分子材料、化工产品、纤维材料及工艺和设

备的研发和销售；经营电子商务；日用百货、厨房、卫生间用具、灯具、装

饰物品、家用电器、家具的设计；日用百货、五金产品、电子产品批发、销

经营范围售；企业运营管理服务；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；

商业信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至本招股说明书签署之日，深圳太力的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1太力科技100.00100.00

合计100.00100.00

深圳太力最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产296.57

净资产-409.67

项目2024年度（万元）

营业收入112.61

净利润-145.80深圳太力主要负责跨境电商亚马逊平台销售及运营。

4、深圳欣涛

公司名称深圳市欣涛贸易有限责任公司成立时间2021年2月24日注册资本100万元实收资本100万元深圳市龙岗区布吉街道长龙社区金注册地主要生产经营地同注册地

鹏路 26 号金利商业广场 403-D77

59广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

一般经营项目是：工业设计；高分子材料，化工产品，纤维材料及工艺和设备的研发和销售；经营电子商务；日用百货、厨房、卫生间用具、灯具、装

饰物品、家用电器、家具的设计；日用百货、五金产品、电子产品批发、销经营范围售；企业运营管理服务；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；

商业信息咨询；经营进出口业务。许可经营项目是：无截至本招股说明书签署之日，深圳欣涛的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1深圳太力100.00100.00

合计100.00100.00

深圳欣涛最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产113.72

净资产80.74

项目2024年度（万元）

营业收入-

净利润1.36深圳欣涛主要负责跨境电商亚马逊平台销售及运营。

5、上海太力

公司名称上海太力家庭用品有限公司成立时间2009年5月5日注册资本50万元实收资本50万元浦东新区航头镇鹤立西路88弄66注册地主要生产经营地同注册地号9幢

家居用品，日用百货的销售；塑料制品，工艺饰品，制造，加工；从事货物经营范围及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本招股说明书签署之日，上海太力的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1太力科技50.00100.00

合计50.00100.00

上海太力最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

60广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日（万元）

总资产683.68

净资产-1667.10

项目2024年度（万元）

营业收入1579.60

净利润-97.91

上海太力主要负责商超渠道、经销商渠道销售以及抖音电商部分销售和运营。

6、中山宜尚

公司名称中山宜尚科技有限公司成立时间2005年12月2日注册资本2000万元实收资本200万元中山市石岐区湖滨北路40号之二注册地主要生产经营地同注册地后座

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；家用电器销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；

合成纤维制造；合成纤维销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品经营范围销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；服饰研发；服饰制造；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；非居住房地产租赁；摄像及视频制作服务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。许可项目：互联网信息服务。

截至本招股说明书签署之日，中山宜尚的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1太力科技2000.00100.00

合计2000.00100.00

中山宜尚最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产1913.65

净资产-674.66

项目2024年度（万元）

营业收入4221.05

净利润-350.54中山宜尚主要负责电商平台及商超渠道销售。

61广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

7、中山简居

公司名称中山市简居家庭用品有限公司成立时间2014年7月15日注册资本1000万元实收资本1000万元中山市石岐区民盈路1号第一创业注册地主要生产经营地同注册地

园6栋、7栋之一（住所申报）

生产、销售：真空压缩袋、衣物挂钩、家庭日用百货、塑料制品；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及经营范围行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本招股说明书签署之日，中山简居的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1中山宜尚1000.00100.00

合计1000.00100.00

中山简居最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产4816.18

净资产2323.92

项目2024年度（万元）

营业收入5652.77

净利润549.80

中山简居主要负责真空收纳袋、垂直墙壁置物产品等家庭日用品的生产和销售，主要负责 ODM/OEM 业务。

8、中山乐舟

公司名称中山市乐舟贸易有限公司成立时间2021年7月12日注册资本100万元实收资本100万元中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地

（2幢203）

工业设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；五金产品零售；电

子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询（不经营范围含投资类咨询）；企业管理咨询；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

62广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

截至本招股说明书签署之日，中山乐舟的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1中山宜尚100.00100.00

合计100.00100.00

中山乐舟最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产100.79

净资产99.85

项目2024年度（万元）

营业收入2.14

净利润-0.84中山乐舟主要负责跨境电商亚马逊平台销售和运营。

9、杭州太力

公司名称杭州太力科技发展有限公司成立时间2022年1月24日注册资本100万元实收资本100万元浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业注册地主要生产经营地同注册地

路 7 号 B 幢 1506 室

一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；摄像及视

频制作服务；建筑用金属配件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售；包装专用设备经营范围销售；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；泵及真空设备销售；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人互联网直播服务；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至本招股说明书签署之日，杭州太力的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1中山宜尚100.00100.00

合计100.00100.00

杭州太力最近一年经审计财务数据如下：

63广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日（万元）

总资产366.73

净资产-369.27

项目2024年度（万元）

营业收入3438.65

净利润1.72杭州太力主要负责国内电商运营及服务支持。

10、广州太给力

公司名称广州太给力传媒科技有限公司成立时间2022年3月11日注册资本100万元实收资本100万元广州市海珠区庭园路5号2312房自注册地主要生产经营地同注册地

编 B（仅限办公）

个人互联网直播服务（需备案）；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联

网数据服务；工程和技术研究和试验发展；食品经营（仅销售预包装食品）；

合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；人工智能理论与算法软件开发；

新型膜材料销售；新材料技术研发；塑料制品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；广告制作；

厨具卫具及日用杂品研发；摄像及视频制作服务；建筑用金属配件销售；信经营范围

息系统集成服务；大数据服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互

联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售；包装专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；广告设计、代理；泵及真

空设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品销售；货物进出口；技术进出口；食品销售；网络文化经营；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息网络传播视听节目

截至本招股说明书签署之日，广州太给力的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1中山宜尚100.00100.00

合计100.00100.00

广州太给力最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产344.14

净资产157.42

项目2024年度（万元）

64广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日（万元）

营业收入631.01

净利润51.88广州太给力主要负责新媒体电商平台的运作及服务支持。

11、中山莱圃

公司名称中山莱圃新材料有限公司成立时间2017年5月25日注册资本50万元实收资本50万元中山市石岐街道民盈路1号第一创注册地主要生产经营地同注册地

业园4幢一、二、三层

生产、销售：塑料原料及制品、橡塑原料及制品、电子产品及元器件、专用经营范围化学品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本招股说明书签署之日，中山莱圃的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1太力科技50.00100.00

合计50.00100.00

中山莱圃最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产375.57

净资产270.50

项目2024年度（万元）

营业收入937.23

净利润28.97

中山莱圃主要负责生产制造 TPE 弹性体等新型材料。

12、简居香港

公司名称简居香港有限公司成立时间2018年8月2日

注册资本5000万港元实收资本63.0197万元香港九龙旺角弥敦道610号荷李活注册地主要生产经营地同注册地

商业中心1318-19室

经营范围电子电器，日用百货产品的研发，设计，生产，销售，技术进出口截至本招股说明书签署之日，简居香港的股权结构如下：

65广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号股东名称出资额（万港币）持股比例（%）

1太力科技5000.00100.00

合计5000.00100.00

简居香港最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产5508.44

净资产4322.72

项目2024年度（万元）

营业收入20918.16

净利润1928.64简居香港主要负责跨境电商亚马逊平台的销售及运营。

13、武汉太力

公司名称武汉太力技术有限公司成立时间2022年7月26日注册资本5000万元实收资本1800万元湖北省武汉市新洲区双柳街道行云注册地路国家航天产业基地双柳新城产业主要生产经营地同注册地港4栋203号

一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术推广经营范围服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）截至本招股说明书签署之日，武汉太力的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1太力科技5000.00100.00

合计5000.00100.00

武汉太力最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产1793.21

净资产1789.86

项目2024年度（万元）

营业收入-

66广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日（万元）

净利润-10.09

武汉太力2022年7月26日成立，主要负责本次募投项目太力武汉生产及物流中心、研发中心的建设以及后续生产、研发、运营工作。

14、中山卓新

公司名称中山市卓新太科科技有限公司成立时间2024年6月7日

注册资本1000万元实收资本100万元-中山市南朗街道翠亨新区北辰路注册地主要生产经营地同注册地

21号翠亨国际科创中心3栋303

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；

塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；家居用品制造；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；摄像及视频制作服务；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售

经营范围（除销售需要许可的商品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；泵及

真空设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；户外用品销售；

产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；

保健食品（预包装）销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；家用电器制造；农副产品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；互联网直播技术服务；网络文化经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至本招股说明书签署之日，中山卓新的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）

1中山宜尚100.00100.00

合计100.00100.00

中山卓新最近一年经审计财务数据如下：

项目2024年12月31日（万元）

总资产97.78

净资产91.91

项目2024年度（万元）

营业收入19.30

67广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日（万元）

净利润-8.09

中山卓新2024年6月7日成立，拟作为湾区直播基地，主要负责电商平台的销售和运营。

（二）报告期内注销的子公司

1、美国收纳

公司名称 美国收纳有限公司（StorageMateInc） 成立时间 2019 年 3 月 4 日企业编号7307179注销时间2021年2月22日

注册地 特拉华州（Delaware Secretary of State）

美国收纳系发行人为促进跨境电子商务，在亚马逊等平台注册和开设店铺而设立。自美国收纳成立后，因战略目标调整，在亚马逊平台未成立以美国收纳为所有权人的相应店铺，成立公司的预期目标未能实现，故决定注销美国收纳。美国收纳存续期间未实际在美国开展经营活动，也未聘用任何员工，并已于2021年2月22日注销。

根据 McCarter & English 律师事务所出具的《美国太力法律意见书》《美国收纳法律意见书》，美国太力、美国收纳未实际开展经营活动，也未聘用任何员工，成立以来按照当地法律合法经营，未受到诉讼、仲裁、索赔，其开展经营活动符合其注册地法律的规定。

（三）店铺公司

基于构建品牌矩阵及发展多品类业务的战略考虑，公司在跨境电商业务开展初期采用了多账号开店的经营模式。为适应该经营模式，公司报告期内存在10家以公司员工或其近亲属等第三方自然人名义开设的店铺公司（以下称“第三方店铺”）。

1、店铺公司具体信息

（1）超彦贸易公司名称中山市超彦贸易有限公司成立时间2020年1月13日注册资本1万元注销时间2022年4月26日

68广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地

（2幢二层201）批发业；零售业；互联网零售、批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）丹信贸易公司名称中山市丹信贸易有限公司成立时间2020年3月4日注册资本1万元注销时间2021年6月7日中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地

（2幢3层101）批发业；零售业；互联网零售、批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经营范围批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）泓太贸易公司名称中山市泓太贸易有限公司成立时间2018年12月21日注册资本1万元注销时间2022年6月16日中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地（前座二层）

销售：真空压缩袋、保温袋、食品包装袋、收纳整理（袋）箱、衣橱、置物

架、晾衣架、衣物挂钩、清洁拖把、真空吸尘器、家用电器、电子产品；销经营范围售：日用百货；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）琼安贸易公司名称中山市琼安贸易有限公司成立时间2018年12月21日注册资本1万元注销时间2022年6月17日中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地（前座一层6卡）

销售：真空压缩袋、保温袋、食品包装袋、收纳整理（袋）箱、衣橱、置物

架、晾衣架、衣物挂钩、清洁拖把、真空吸尘器、家用电器、电子产品；销经营范围售：日用百货；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）守辉贸易公司名称中山市守辉贸易有限公司成立时间2018年12月29日注册资本1万元注销时间2022年6月15日中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地（前座三层）

销售：真空压缩袋、保温袋、食品包装袋、收纳整理（袋）箱、衣橱、置物

架、晾衣架、衣物挂钩、清洁拖把、真空吸尘器、家用电器、电子产品；销经营范围售：日用百货；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

69广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（6）益进贸易公司名称中山市益进贸易有限公司成立时间2019年11月12日注册资本1万元注销时间2022年4月27日中山市石岐区民盈路1号（第一创注册地主要生产经营地同注册地业园7幢201室）批发业；零售业；互联网零售、批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）婕慧贸易公司名称中山市婕慧贸易有限公司成立时间2020年1月14日注册资本1万元注销时间2022年4月20日中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地

（2幢一层103）批发业；零售业；互联网零售、批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）穆洁贸易公司名称中山市穆洁贸易有限公司成立时间2020年1月15日注册资本1万元注销时间2022年4月20日中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地

（2幢一层102）批发业；零售业；互联网零售、批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）守登贸易公司名称中山市守登贸易有限公司成立时间2019年12月17日注册资本1万元注销时间2022年4月25日中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地（*幢三楼308）批发业；零售业；互联网零售、批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）雁坤贸易公司名称中山市雁坤贸易有限公司成立时间2020年1月14日注册资本1万元注销时间2022年4月25日中山市石岐区湖滨北路40号之一注册地主要生产经营地同注册地

（2幢二层202）批发业；零售业；互联网零售、批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

70广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2、店铺公司设立的原因及合理性

公司跨境电商业务起步于2019年，2020年开始规模增长较快。上述店铺公司主要设立于2018年末至2020年一季度期间，当时公司跨境电商业务仍处于培育期向快速发展期的过渡期间，且当时跨境电商市场处于爆发阶段，公司急需扩大跨境电商业务规模，形成产品矩阵，第一时间响应市场需求，并提高产品触达终端消费者的频次，尽快抢占市场份额，因此陆续设立了上述10家店铺公司。

因此，公司设立店铺公司主要是为了满足跨境电商业务的发展规划和经营策略，符合行业惯例，具有商业合理性和必要性。

3、店铺公司的实际运营、管理、财务处理，店铺公司与简居香港签订的协

议情况

发行人子公司简居香港与店铺公司法定代表人均签署了《股权托管协议》，保证公司能够实际拥有该等店铺公司及第三方店铺的控制权、所有权和其他相关权益。《股权托管协议》中关于控制权、所有权的主要约定如下：

协议要素主要内容委托方店铺公司法定代表人受托方简居香港

托管标的店铺公司100%股权

委托方委托简居香港管理店铺公司100%股权，简居香港行使股东权利，履行股东义务，参加股东会并行使表决权，如对托管标的的经营托管内容

行为实施监督，提出建议或质询；代表委托方派出董事、监事及公司高级管理人员，收益处置权等托管期限自托管协议签订之日起，至托管标的被依法注销之日截止托管费用受托方不收取托管费用

2021年开始，公司针对该情形进行积极整改，逐步将店铺公司业务转移至

其他子公司，先后关闭上述不符合规范性要求的第三方店铺。截至2022年6月30日，公司已关闭全部第三方店铺并完成对所有第三方店铺公司的注销工作，

公司已不存在体外开立且实际由公司运营的店铺，公司未来亦不再开立第三方店铺。

4、发行人对店铺公司控制及合并报表情况

发行人拥有对店铺公司的权力，可通过参与店铺公司的相关活动而享有可变

71广东太力科技集团股份有限公司招股说明书回报，并且有能力运用对店铺公司的权力影响其回报金额，因此发行人通过股权托管拥有对店铺公司的控制权。

（1）对于“投资方拥有对被投资方的权力”的判断

根据股权托管协议约定，发行人行使对店铺公司的实际管理权，全面负责店铺公司的经营管理，并且享有如行使股东权利，履行股东义务，参加股东会并行使表决权，对托管标的的经营行为实施监督，提出建议或质询；代表委托方派出董事、监事及公司高级管理人员，收益处置权；标的公司重大决策事项等。因此，发行人依据股权托管协议实际拥有对店铺公司的权力。

（2）对于“通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”的判断

根据股权托管协议约定，发行人享有自托管协议签订之日起，至托管标的被依法注销之日期间的收益处置权。有权使用委托方的相关信息开设网店及注册账号，相关信息注册、涉及的网店店铺归发行人实际所有及管理控制，发行人享有标的公司完整的经营管理权、享有信息关联所有网店的完整所有权、使用权、收

益权、处分权、知识产权及其他权利，并独立承担经营成本和经营风险。因此，发行人可以通过参与店铺公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对店铺公司的权力影响其回报金额。

发行人通过协议能够对店铺公司实现控制，发行人有能力主导店铺公司的相关活动，享有可变回报，并且有能力运用对店铺的权力影响其回报金额。报告期内，发行人将店铺公司纳入合并报表范围，依据充分，合并报表编制符合企业会计准则相关规定。

5、设立店铺公司未违反相关法律法规、平台规则

经访谈亚马逊平台并查阅亚马逊平台相关政策，Amazon 平台规则中只针对同一主体直接拥有多个店铺的情况进行管控，并未明确限制同一主体通过其控制的其他主体从而间接控制多个账户并开设多个网络店铺的多账号开店经营行为。

店铺公司并未明确违反亚马逊平台现行有效的注册及运营规定，未突破平台开店数量限制。

上述店铺公司均为公司为了拓展跨境电商业务而设立，2021年开始公司针

72广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

对跨境电商群店模式进行积极整改，截至2022年6月30日已全部注销。根据中山市金融工作局2022年8月25日出具《关于广东太力科技集团股份有限公司申请协助开具无违规证明的复函》、国家税务总局中山市税务局出具的《清税证明》，该等公司存续期间在工商、税务等方面不存在违法违规行为，保荐机构、发行人律师认为上述店铺公司在存续期间合法经营，相关资产、人员、债务均在简居香港公司管理核算，无违法违规行为，发行人已在招股说明书之“第三节风险因素”之“一、与发行人相关的风险”之“（七）跨境电商平台店铺关闭风险”中披露了上述店铺公司及第三方店铺相关风险。

综上，报告期内发行人曾存在的上述店铺公司及第三方店铺经营模式，不存在违反相关法律法规、境外电商平台经营规则的情形，不构成本次发行的实质性障碍。

七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

本次发行前，石正兵直接持有发行人73.92%股份，通过中山新正、中山魏力间接控制8.39%表决权，合计控制发行人82.31%表决权，为发行人的控股股东、实际控制人。

石正兵，男，中国国籍，身份证号码429001197003******，1970年出生，无境外永久居留权，研究生学历。2003年4月至2021年5月担任中山市太力家庭用品制造有限公司董事兼经理；2021年5月至今担任广东太力科技集团股份有限公司董事长兼总经理；2008年9月至2022年7月担任湖北太力家庭用品制造有限公司执行董事兼经理；2009年8月至今担任湖北太力印务有限公司监事；

2012年12月至今担任中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年10月至今担任中山市魏力股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今担任中山市十四届、十五届、十六届人大代表；2013年至今担

任中山市石岐区工商联（商会）常务副主席；2014年至今担任广东省湖北商会常务副会长；2017年至今担任中国人民大学广州地区校友会商会理事会会长；

2020年至今担任中山市文化产业促进会第二届理事会常务副会长等。2010年获

得“中山市十大创新企业人物”奖、2015年入选湖北省重大人才工程“123企业

73广东太力科技集团股份有限公司招股说明书家培育计划”、2016年荣获荆门市五一劳动奖章和荆门市劳动模范荣誉称号，

2021年获得广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者暨光彩

事业贡献奖，2022年荣获广东省五一劳动奖章并当选广东省第十四届人大代表，

2024年荣获中山市2023年度高质量发展先进个人荣誉称号。

控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或

发生诉讼纠纷等情形。控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（二）持有公司5%以上股份的股东及其他主要股东

除控股股东石正兵外，不存在其他持有发行人5%以上股份的股东。

（三）控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业情况

除发行人外，石正兵担任中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，系中山新正、中山魏力的实际控制人，中山新正、中山魏力系发行人的员工持股平台，具体情况如下：

1、中山新正

企业名称中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91442000055342286C

住所中山市石岐区湖滨北路40号之一（*幢二楼207）执行事务合伙人石正兵

法律、法规、政策允许的股权投资业务；企业管理咨询；项目投资咨经营范围询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）投资金额900.00万元人民币企业类型有限合伙企业成立日期2012年9月20日合伙期限2012年9月20日至无固定期限

截至本招股说明书签署之日，中山新正的出资结构如下：

序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例合伙人类型

1石正兵312.9534.77%普通合伙人

74广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例合伙人类型

2廖江63.007.00%普通合伙人

3王竑60.006.67%有限合伙人

4龙光中60.006.67%有限合伙人

5王振昌44.104.90%有限合伙人

6石守亮42.004.67%有限合伙人

7聂琴37.504.17%有限合伙人

8宋耀洁34.803.87%有限合伙人

9潘峰30.003.33%有限合伙人

10金星21.002.33%有限合伙人

11钦黎明20.102.23%有限合伙人

12陆中涛18.752.08%有限合伙人

13饶志明15.001.67%有限合伙人

14陈冬霞9.001.00%有限合伙人

15杨敏华9.001.00%有限合伙人

16颜克勤9.001.00%有限合伙人

17卢善光7.500.83%有限合伙人

18杨强辉7.500.83%有限合伙人

19佘映红7.500.83%有限合伙人

20陈晋怀7.500.83%有限合伙人

21赵丹凤7.500.83%有限合伙人

22刘紫妍7.500.83%有限合伙人

23林彩云7.500.83%有限合伙人

24陈家裕6.600.73%有限合伙人

25李秋霞6.600.73%有限合伙人

26瞿舜杰6.000.67%有限合伙人

27兰丽引6.000.67%有限合伙人

28黄琼6.000.67%有限合伙人

29潘嘉文6.000.67%有限合伙人

30邓敏儿6.000.67%有限合伙人

31梁航志3.700.41%有限合伙人

32刘家麒3.600.40%有限合伙人

33陈连伟3.000.33%有限合伙人

75广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例合伙人类型

34高晗3.000.33%有限合伙人

35徐传勇3.000.33%有限合伙人

36汪建辉1.800.20%有限合伙人

合计900.00100.00%-

2、中山魏力

企业名称中山市魏力股权投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91442000MA55F23W93

住所中山市石岐区湖滨北路40号之一（*幢三楼306）执行事务合伙人石正兵

法律、法规、政策允许的股权投资业务；企业管理咨询；项目投资咨

询（不含金融投资咨询；以上项目法律、行政法规禁止经营的项目除经营范围外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）投资金额1558.00万元人民币企业类型有限合伙企业成立日期2020年10月22日合伙期限2020年10月22日2040年10月22日

截至本招股说明书签署之日，中山魏力的出资结构如下：

序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例合伙人类型

1石正兵103.006.61%普通合伙人

2廖江258.0016.56%有限合伙人

3王竑160.0010.27%有限合伙人

4饶志明124.007.96%有限合伙人

5宋耀洁82.005.26%有限合伙人

6刘晓乐70.004.49%有限合伙人

7金星68.004.36%有限合伙人

8陆中涛60.003.85%有限合伙人

9李斌56.003.59%有限合伙人

10姜维48.003.08%有限合伙人

11阎云海40.002.57%有限合伙人

12杨宏生40.002.57%有限合伙人

13李桃40.002.57%有限合伙人

76广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例合伙人类型

14梁明婉40.002.57%有限合伙人

15郑衍彤40.002.57%有限合伙人

16吴晓璇30.001.93%有限合伙人

17袁彬26.001.67%有限合伙人

18周玲20.001.28%有限合伙人

19苏秋菊20.001.28%有限合伙人

20汪建辉20.001.28%有限合伙人

21陈金勇20.001.28%有限合伙人

22罗淑雯20.001.28%有限合伙人

23郝凌云20.001.28%有限合伙人

24韩露露18.001.16%有限合伙人

25雷建勇12.000.77%有限合伙人

26李京根12.000.77%有限合伙人

27李文俊12.000.77%有限合伙人

28潘倩晴11.000.71%有限合伙人

29梁航志10.000.64%有限合伙人

30汤秋萍10.000.64%有限合伙人

31招泳诗10.000.64%有限合伙人

32钦黎明10.000.64%有限合伙人

33李宏运8.000.51%有限合伙人

34王能进8.000.51%有限合伙人

35李明春8.000.51%有限合伙人

36周雪8.000.51%有限合伙人

37林春爱8.000.51%有限合伙人

38王创镕8.000.51%有限合伙人

合计1558.00100.00%-

八、发行人的股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

本次发行前公司总股本为8121万股，本次拟发行2707万股人民币普通股，占发行后总股本的25.00%。本次发行前后，公司股本情况如下：

77广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

发行前股本结构发行后股本结构序号股东持股数持股数比例比例（万股）（万股）

一、有限售条件流通股8121.00100.00%8121.0075.00%

1石正兵6003.0073.92%6003.0055.44%

2蔡小文394.004.85%394.003.64%

3中山魏力388.004.78%388.003.58%

4刘健379.004.67%379.003.50%

5中山新正293.003.61%293.002.71%

6张结燕200.002.46%200.001.85%

7嘉兴栈道200.002.46%200.001.85%

8邓志毅180.002.22%180.001.66%

9廖江64.000.79%64.000.59%

10饶志明11.000.14%11.000.10%

11陆中涛6.000.07%6.000.06%

12刘晓乐3.000.04%3.000.03%

二、本次发行流通股--2707.0025.00%

合计8121.00100.00%10828.00100.00%

（二）本次发行前的前十名股东持股情况

序号股东股份数（万股）持股比例

1石正兵6003.0073.92%

2蔡小文394.004.85%

3中山魏力388.004.78%

4刘健379.004.67%

5中山新正293.003.61%

6张结燕200.002.46%

7嘉兴栈道200.002.46%

8邓志毅180.002.22%

9廖江64.000.79%

10饶志明11.000.14%

合计8112.0099.89%

78广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号股东名称股份数（万股）持股比例在发行人任职

1石正兵6003.0073.92%董事长、总经理、法定代表人

2蔡小文394.004.85%未任职

3刘健379.004.67%未任职

4张结燕200.002.46%未任职

5邓志毅180.002.22%未任职

6廖江64.000.79%副总经理

7饶志明11.000.14%董事、副总经理

8陆中涛6.000.07%财务中心副总监

9刘晓乐3.000.04%市场营销中心总经理

合计7240.0089.15%-

（四）国有股东及外资股东情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股份或外资股份。

（五）公司股东中的契约型基金、资产管理计划、信托计划的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在契约型基金、资产管理计划、信托计划股东。

（六）最近一年发行人新增股东的情况

截至本招股说明书签署之日，公司申报前1年新增股东为嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙），嘉兴栈道因看好公司发展前景，于2021年12月通过增资形式以16元/股的价格获得公司200万股股份，增资价格为双方协商定价。

嘉兴栈道的基本情况如下：

项目内容

名称嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙）成立日期2021年9月16日执行事务合伙人上海栈道私募基金管理有限公司出资额36000万元注册地址和主要生产经浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼175

营地址室-26一般项目：股权投资及相关咨询服务（除依法须经批准的项目外，经营范围凭营业执照依法自主开展经营活动）。

79广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙）的各合伙人出资情况如下：

出资额序号合伙人姓名合伙人类型出资比例（万元）

1上海栈道私募基金管理有限公司普通合伙人100.000.28%

2天津柏聿企业管理中心（有限合伙）有限合伙人8000.0022.22%

3湖北正涵投资有限公司有限合伙人5000.0013.89%

4芜湖市盛初投资管理咨询有限公司有限合伙人5000.0013.89%

5高学飞有限合伙人3000.008.33%

6钟玉叶有限合伙人2000.005.56%

7丛学年有限合伙人2000.005.56%

8秦淼珉有限合伙人2000.005.56%

9史冬梅有限合伙人1600.004.44%

10陈先明有限合伙人1500.004.17%

11张明忠有限合伙人1500.004.17%

12厦门千杉启永投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人1000.002.78%

13汪孝平有限合伙人1000.002.78%

14高翔有限合伙人1000.002.78%

15陈星灿有限合伙人800.002.22%

16王述荣有限合伙人500.001.39%

合计--36000.00100.00%嘉兴栈道于2021年11月11日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资

基金备案手续，基金编号为 STA864，基金类型为股权投资基金，基金管理人为上海栈道私募基金管理有限公司，其基本情况如下：

企业名称上海栈道私募基金管理有限公司法定代表人吴志伟注册资本1000万元人民币设立日期2014年10月23日

基金管理人登记编号 P072393

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区马吉路 28 号 2207A 室一般项目：私募股权投资基金管理服务（须在中国证券投资基经营范围金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）吴志伟持有上海栈道私募基金管理有限公司40%出资额且担任执行董事，系

80广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

该公司的实际控制人。

嘉兴栈道与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，嘉兴栈道不存在股份代持情形。

（七）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署之日，公司各股东之间的关联关系情况具体如下：

股东名称持股比例股东间关联关系

石正兵73.92%

发行人控股股东、实际控制人石正兵是员

中山魏力4.78%工持股平台中山魏力、中山新正执行事务合伙人

中山新正3.61%

除上述股东存在关联关系以外，公司其他股东间不存在关联关系。

（八）私募基金股东备案

截至本招股说明书签署之日，发行人共有股东12名，其中私募基金股东1名，私募基金股东情况如下：

股东持股数量持股基金序号基金管理人备案时间登记编号登记时间名称（万股）比例编号上海栈道私嘉兴

1 200.00 2.46% 募基金管理 STA864 2021-11-11 P1072393 2021-08-27

栈道有限公司

1、嘉兴栈道

嘉兴栈道的具体情况详见本节“（六）最近一年发行人新增股东的情况”。

（九）发行人历史沿革中涉及的特殊利益协议及解除情况

1、相关特殊利益协议基本内容

2020年11月25日，公司原股东海宁海睿、常州铭德、郝群与石正兵签署

了《增资协议之补充协议》，同日，邓志毅、张桂明分别与石正兵签署了《股权回购协议》，上述协议涉及对赌及股东特殊权利条款。

81广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2、相关特殊利益协议的解除及补充协议约定情况

协议名称签订主体主要特殊条款

1、约定中山市太力家庭用品制造有限公司在2024年12月31日

以前未能实现首次公开发行，则乙方均有权要求甲方按照其投资价格回购其所持中山市太力家庭用品制造有限公司的全部或部分股权。

2、发生以上情形，乙方决定行使回购权的，应先向甲方发出书

面通知（“回购通知”），甲方应予以配合以实现回购。甲方在乙方发出回购通知后180日以内，完成全部回购款项的支付。

石正兵（甲3、若甲方没有足够资金履行其回购义务（乙方之间按相对持股《增资协方）与海宁比例行使回购权）（相对持股比例系指行使该等权利的主体持股议之补充海睿、常州数量/拥有该等权利的主体的合计持股数量，以下同），本轮投协议》铭德、郝群

资方有权要求公司通过：（1）分红或其他适用法律允许的方式（乙方）

募集资金以履行其回购义务；或（2）乙方向合格第三方按照市场公允价格出让股权。在甲方向乙方支付完毕全部股权回购对价之前，乙方就其未取得回购对价部分的股权仍享有中国法律和本协议项下完全的股东权利。

4、中山市太力家庭用品制造有限公司本轮及后续融资时，引入

投资者的价格应等于或高于本次交易价格，除员工股权激励和历史股权问题的处理。

1、若太力在2025年12月31日以前未能在上海证券交易所或深

圳证券交易所实现首次公开发行（IPO），则乙方（邓志毅、张桂明）有权要求甲方（石正兵）回购乙方持有的太力的全部或部分股权。

2、发生以上情形，乙方决定要求甲方回购的，应先向甲方发出

书面通知，甲方应在收到乙方通知后180日内，完成全部回购款项的支付。回购价款为：回购前乙方总投资额减乙方已分得的现石正兵（甲金红利。

《股权回方）与邓志3、发生以上情形，乙方应配合甲方签署有关股权转让协议文件，购协议》毅、张桂明办理股权变更登记。甲方应促使太力其他股东放弃优先购买权并（乙方）配合签署股权变更登记必需的法律文件。

4、乙方有权（1）要求甲方通过促使太力分红或其他适用法律允

许的方式筹集资金以履行其回购义务；或（2）乙方向合格第三方按照市场公允价格出让股权。

5、在甲方向乙方支付完毕全部股权回购对价之前，乙方就其未

取得回购对价部分的股权仍享有中国法律和本协议项下全部的股东权利。

2021年3月5日，张桂明与张结燕签署《股权转让协议》，将其持有的200

万股股权转让给张结燕。

2022年8月，股东经友好协商，同意终止原增资协议中约定的特殊约定条款事宜。石正兵与海宁海睿、常州铭德、郝群签署了《中山市太力家庭用品制造有限公司增资协议之补充协议（二）》，约定“各方同意解除《补充协议（一）》，各方就该协议范围内的权利义务一并自动解除，各方确认《补充协议（一）》自

82广东太力科技集团股份有限公司招股说明书始无效。”石正兵分别与邓志毅、张结燕签署了《中山市太力家庭用品制造有限公司股权回购协议之解除协议》，约定“双方同意解除《股权回购协议》，双方就该协议范围内的权利义务一并自动解除，双方确认《股权回购协议》自始无效”。同时约定“张结燕与张桂明2021年3月5日签订的《股权转让协议》，张桂明将其持有的中山太力（现名称为广东太力）200万出资额转让给张结燕。因此，张结燕现为股权回购协议的承继人”。

2022年8月，发行人股东均已签署《确认函》确认“本企业/本人与发行人及发行人其他股东未签订或约定任何关于发行人上市及业绩承诺、估值调整及特别表决权、反稀释权、对赌条款等股东特别权利条款。”截至本招股说明书签署之日，公司及股东之间原签署的对赌协议已经全部解除，发行人不存在正在执行的对赌协议。

经核查，保荐机构认为：上述对赌协议已清理完毕，符合《监管规则适用指引——发行类第4号》中“4-3对赌协议”的规定，不会对发行人本次发行上市构成不利影响。发行人现有股东与发行人及发行人实际控制人之间不存在对赌协议或类似安排。

（十）发行人股东穿透情况

中山魏力、中山新正系发行人的员工持股平台，合伙人为发行人的员工或前员工，共计64人。

根据《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等规定，发行人股东中，1个私募基金已完成备案，且不是专门为投资发行人而设立，认定为1个股东，未穿透计算股东人数；2个以合伙制企业设立的员工持股平台，合伙人为发行人员工或前员工，未穿透计算股东人数；

其余9名为自然人股东；发行人股权结构中不存在契约型基金、信托计划、资产

管理计划等“三类股东”，股权结构穿透后的发行人股东总数为12人。

83广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

穿透后股

序号股东名称/姓名股东性质穿透情况说明东数量依法以合伙制企业形式设立的员工持股

1中山魏力合伙企业1平台，无需穿透，计为1人依法以合伙制企业形式设立的员工持股

2中山新正合伙企业1平台，无需穿透，计为1人依法完成私募基金备案（编号 STA864）

3嘉兴栈道私募基金且不是专门为投资发行人而设立，无需1穿透，计为1人石正兵等9名自

4自然人自然人无需穿透9

然人股东合计12

（十一）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情形。

九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

（一）董事

截至本招股说明书签署之日，公司董事会设董事5名，其中独立董事2名。

董事每届任期三年，可连选连任，其中独立董事的连续任期不得超过6年。董事基本情况如下：

姓名职务董事任期

石正兵董事长、总经理2024年5月10日至2027年5月9日石维聪董事2024年5月10日至2027年5月9日

饶志明董事、副总经理2024年5月10日至2027年5月9日朱娟独立董事2024年5月10日至2027年5月9日江绍基独立董事2024年5月10日至2027年5月9日

注：根据《上市公司独立董事管理办法》要求，公司原独立董事刘奕华因已经同时担任三家上市公司独立董事，于2024年1月辞任公司独立董事职务，2024年1月18日公司召开股东大会，选举黄辉为接任独立董事，任期为2024年1月18日至2024年5月10日。2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，根据董事会提名，换届选举石正兵、饶志明、石维聪为第二届董事会非独立董事，朱娟、江绍基为第二届董事会独立董事，任期为2024年5月10日至2027年5月9日。

董事会现任成员的具体情况如下：

1、石正兵先生

参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、持有公司5%以上股

84广东太力科技集团股份有限公司招股说明书份的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、饶志明先生饶志明，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，专科学历。2003年

5月至2004年8月，担任中山市广南五金塑料制品厂经理；2004年9月至2021年5月，担任中山市太力家庭用品制造有限公司副总经理；2014年7月至今，担任中山市简居家庭用品有限公司执行董事兼经理；2018年1月至今，担任中山宜尚科技有限公司执行董事兼经理；2019年11月至2023年5月，担任深圳市太力科技发展有限公司执行董事；2021年5月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司董事兼副总经理；2024年6月至今，担任中山市卓新太科科技有限公司执行董事、财务负责人兼经理。

3、石维聪先生石维聪，中国国籍，1995年出生，无境外永久居留权，研究生学历。2018年3月至2021年5月，担任中山市太力家庭用品制造有限公司品牌部策划专员；

2021年5月至2022年10月，担任广东太力科技集团股份有限公司抖音电商部

副经理；2021年5月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司董事；2022年

10月至2024年10月，担任杭州太力科技发展有限公司执行董事兼总经理。

4、朱娟女士朱娟，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2003年7月至2006年9月，担任广东新华会计师事务所有限公司项目经理；2006年9月至2009年9月，担任广州德诚会计师事务所项目经理；2009年

10月至2011年6月，担任天健正信会计师事务所有限公司广东分所高级经理；

2011年7月至2019年10月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人；2019年10月至2024年8月，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人；2024年8月至今，担任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年11月至今，担任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人；2021年5月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司独立董事。

5、江绍基先生

85广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

江绍基先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，博士研究生。1987年7月至今，历任中山大学讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2014年12月至2021年3月17日，担任中山联合光电科技股份有限公司独立董事；

2023年9月至今担任广州市晶华精密光学股份有限公司独立董事；2024年5月

至今担任广东太力科技集团股份有限公司独立董事。

（二）监事

2021年5月11日，公司股改成为股份公司，选举了公司第一届董事会成员、

第一届监事会股东监事。在有限公司时期，公司未设立监事会，仅有一名监事。

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，根据监事会提名，选举王

振昌、阎云海为非职工代表监事，与发行人职工代表大会选举的职工代表监事姜维共同组成发行人第二届监事会。监事任期为2024年5月10日至2027年5月9日。截至本招股说明书签署之日，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，任期三年。监事基本情况如下：

姓名职务监事任期王振昌监事会主席2024年5月10日至2027年5月9日阎云海监事2024年5月10日至2027年5月9日姜维职工监事2024年5月10日至2027年5月9日

监事会现任成员具体情况如下：

1、王振昌先生王振昌，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，大专学历。1997年

9月至1999年12月，担任中山保力塑料有限公司技术员；1999年12月至2006年3月，担任中山市应用化学研究所工程师；2006年3月至2021年5月，担任中山市太力家庭用品制造有限公司总工程师、监事；2021年5月至今担任中山宜尚科技有限公司监事；2021年5月至今担任广东太力科技集团股份有限公司

总工程师、监事会主席；2024年6月至今担任中山市卓新太科科技有限公司监事。2008年度参与完成的“无痕真空悬挂装置”项目获市科技进步奖三等奖、

2009年获“中山市先进生产工作者”称号、2011年度参与完成的“载人航天飞船用残留食品处理装置”项目获市科技进步奖三等奖，2016年度完成的“纸质

86广东太力科技集团股份有限公司招股说明书档案长久保存及电子化管理技术”项目获得市科技进步奖三等奖，该项目列入国家档案局 2013 年科技计划项目（项目编号：2013-B-11）。

2、阎云海先生阎云海，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2010年

7月至2012年10月，担任国都化工（昆山）有限公司研究员；2013年9月至

2016年6月，在校读研；2016年6月至2021年5月担任中山市太力家庭用品制

造有限公司材料工程师；2021年5月至今担任广东太力科技集团股份有限公司

研发中心材料研究副总工程师、监事。2025年，入选中山市2024年科技创新领域“青年特聘”人员。

3、姜维女士姜维，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至2014年9月，担任中山市金领世家服饰有限公司电商推广；2014年10月至2015年9月，担任中山市霞湖世家服饰有限公司电商运营；2015年10月至

2021年5月，担任中山市太力家庭用品制造有限公司淘系运营部总监；2021年

5月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司亚太电商事业部副总经理、职工代表监事。

（三）高级管理人员

截至本招股说明书签署之日，公司共有高管5名，每届任期三年，可连选连任，高管基本情况如下：

姓名职务任期

石正兵董事长、总经理2024年5月14日至2027年5月9日

饶志明董事、副总经理2024年5月14日至2027年5月9日廖江副总经理2024年5月14日至2027年5月9日王竑财务总监2024年5月14日至2027年5月9日

聂琴董事会秘书、财务副总监2024年5月14日至2027年5月9日

1、石正兵先生

详见本节之“七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之

“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

87广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2、饶志明先生

详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事”。

3、廖江先生廖江，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，本科学历。1988年9月至1993年12月，就职于珠海市海大工贸公司；1994年1月至2000年12月，担任珠海世华百盛日用品有限公司经理；2001年1月至2005年11月，自主创业；2005年12月至2021年5月，担任中山宜尚科技有限公司监事；2012年8月至2022年7月，担任湖北太力家庭用品制造有限公司监事；2013年1月至2021年5月，担任中山市太力家庭用品制造有限公司董事、副总经理；2017年5月至今，担任中山莱圃新材料有限公司经理、执行董事；2021年5月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司副总经理；2022年7月至今，担任湖北太力家庭用品制造有限公司执行董事兼经理、武汉太力技术有限公司执行董事兼总经理。

2023年5月至今，担任深圳市太力科技发展有限公司执行董事。

4、王竑先生王竑，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1999年7月至2000年1月，就职于北京天龙控制系统有限公司；2000年5月至2002年7月，就职于广东美的厨具用品制造有限公司；2002年7月至2003年9月，就职于东莞爱美达制造有限公司；2003年10月至2007年7月，担任佛山市美的日用家电集团有限公司成本经理；2007年7月至2008年3月，担任广东美的机电装备集团预算经理；2008年4月至2013年3月，担任广东正力精密机械有限公司财务部长；2013年8月至2020年9月担任江龙船艇科技股份有

限公司副总经理兼财务总监；2020年10月至2021年5月，担任中山市太力家庭用品制造有限公司财务总监；2021年5月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司财务总监。

5、聂琴女士聂琴，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1996年1月至2003年12月，担任京山市统计局工业科长；2004年1月至

88广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2008年12月，担任湖北金恒会计师事务有限公司项目经理；2009年7月至2013年12月，担任湖北金茂机械科技有限公司财务经理；2014年1月至2021年5月，担任湖北太力家庭用品制造有限公司副总经理兼财务总监；2021年6月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司董事会秘书、财务副总监。2022年10月至今，担任武汉太力技术有限公司财务经理。

（四）核心技术人员

1、石正兵

详见本节之“七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之

“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、王振昌

详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（二）监事”。

3、阎云海

详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（二）监事”。

公司原独立董事黄辉最近三年曾受到证券交易所纪律处分。2021年8月26日，深圳证券交易所发布《关于对南京红太阳股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，认定南京红太阳股份有限公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用等违规问题，南京红太阳股份有限公司时任独立董事黄辉，在知悉该公司存在控股股东及其关联方资金占用情形后虽采取措施督促该公司及时整改

但未在公司董事会审议相关议案时提出异议，深圳证券交易所对黄辉予以通报批评。2022年2月，黄辉已届满离任前述公司独立董事。2024年5月10日，经董事会换届选举，黄辉已届满离任本公司独立董事。保荐机构及发行人律师认为，公司原独立董事黄辉最近3年内曾受到证券交易所纪律处分，但不属于重大违法行为，且黄辉已届满离任，不构成发行人的首发法律障碍。

公司独立董事朱娟最近三年曾受到证监局监督管理措施。2024年7月5日，江西证监局发布《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师朱娟、

89广东太力科技集团股份有限公司招股说明书杨一、江山采取出具警示函措施的决定》，认定其在执行国盛金融控股集团股份

有限公司2020年至2022年年报审计项目中存在违规，对其采取出具警示函的监管措施。保荐机构及发行人律师认为，公司独立董事朱娟最近3年内曾受到证监局监管措施，但不属于重大违法行为，不构成发行人的首发法律障碍。

除上述情况之外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年均不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关

立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与技术核心人员的兼职情况如下：

兼职情况兼职单位与发姓名职务单位名称职务行人关系

发行人股东、员中山新正执行事务合伙人

董事长、总工持股平台石正兵

经理发行人股东、员中山魏力执行事务合伙人工持股平台北京德皓国际会计师事合伙人无务所（特殊普通合伙）朱娟独立董事北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）广负责人无州分所

中山大学物理学院教授、博导无广州市晶华精密光学股江绍基独立董事独立董事无份有限公司法定代表人及常广东省光学学会无务副理事长

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系

除董事长、总经理石正兵与董事石维聪系父子关系外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议情况及履行情况

90广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员依法与公司

签订《劳动合同》，同时与公司签订了《保密协议》，合同中对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的上述协议履行情况正常。

公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未签署对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况

（一）公司董事变动情况

2023年初，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，分别为石

正兵、饶志明、石维聪；独立董事2名，分别为朱娟、刘奕华。董事任期为2021年5月11日至2024年5月10日。公司原独立董事刘奕华因已经同时担任三家上市公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，刘奕华于2024年1月辞任公司独立董事职务，2024年1月18日公司召开股东大会，选举黄辉为接任独立董事，任期为2024年1月18日至2024年5月10日。2024年5月

10日，公司召开2023年年度股东大会，选举石正兵、饶志明、石维聪为第二届

董事会非独立董事，选举朱娟、江绍基为第二届董事会独立董事。第二届董事任期为2024年5月10日至2027年5月9日。

最近两年，发行人董事变动情况为：独立董事变更2人次，第一次系公司根据《上市公司独立董事管理办法》要求进行调整而变更，第二次系公司根据董事会独立董事候选人提名进行换届选举而变更。发行人董事的相关变动均已履行了法律、法规以及《公司章程》规定的选举聘任程序，不会对公司持续经营造成重大不利影响，不构成重大不利变动。

（二）公司监事变动情况

2023年初，公司监事会成员共3人，其中王振昌、阎云海2人为非职工监事，姜维为职工代表监事。监事任期为2021年5月11日至2024年5月10日。

91广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年5月，公司召开2023年年度股东大会，选举王振昌、阎云海为非职工代表监事，与发行人职工代表大会选举的职工代表监事姜维共同组成发行人第二届监事会。监事任期为2024年5月10日至2027年5月9日。截至本招股说明书签署之日，上述监事会成员未发生变化。

最近两年，发行人监事未发生变动。

（三）公司高级管理人员变动情况

2023年初，公司高级管理人员为石正兵担任公司总经理，廖江、饶志明担

任公司副总经理，王竑担任公司财务总监，聂琴担任董事会秘书、财务副总监；

2024年5月，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任石正兵为公司总经理，

聘任饶志明、廖江为公司副总经理，聘任王竑为公司财务总监，聘任聂琴为公司董事会秘书、财务副总监。

截至本招股说明书签署之日，上述高级管理人员未发生变化。

最近两年，发行人高级管理人员未发生变动。

（四）核心技术人员

最近两年，公司核心技术人员为石正兵、王振昌、阎云海，未发生变化。

最近2年，公司董事的上述变动主要系公司根据《上市公司独立董事管理办法》要求以及董事换届选举而变动，相关变动均已履行了法律、法规以及《公司章程》规定的选举聘任程序，目的是进一步完善公司治理，对发行人的经营无重大不利影响。经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人董事的变动并未对发行人造成重大不利影响，不会构成发行人本次发行上市的法律障碍。

十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，除直接或通过员工持股平台间接持有本公司的股份以外，公司董事、监事、高级管理人员存在如下其他对外投资：

在本公司投资金额姓名所投资公司名称持股比例主营业务职务（万元）广东华晨美景鑫宏股权以私募基金从事股朱娟独立董事投资合伙企业（有限合180.009.00%权投资、投资管理、伙）资产管理等活动

92广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

在本公司投资金额姓名所投资公司名称持股比例主营业务职务（万元）北京德皓国际会计师事

100.002.41%会计咨询务所（特殊普通合伙）

江门珠西激光智能科技激光器、激光智能1.002.00%清洗及自动化设备江绍基独立董事有限公司深圳市圳瀚光电子技术电子元件及电子专

9.000.43%

有限责任公司用材料制造

十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属存在直接持股和间接持股情形，持股情况如下：

（一）直接持股

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下：

序号股东名称职务持股方式持股数量（万股）出资比例

1石正兵董事长、总经理直接持股6003.0073.92%

2廖江副总经理直接持股64.000.79%

3饶志明董事、副总经理直接持股11.000.14%

合计6078.0074.85%

（二）间接持股序号姓名职务持股方式持股数量

持有中山新正34.77%的出资额，中山新正持董事长、

1石正兵间接持股有发行人3.61%的股权；持有中山魏力6.61%

总经理出资额，中山魏力持有发行人4.78%股权持有中山新正7.00%的出资额，中山新正持有

2廖江副总经理间接持股发行人3.61%的股权；持有中山魏力16.56%出资额，中山魏力持有发行人4.78%股权持有中山新正1.67%的出资额，中山新正持有董事、

3饶志明间接持股发行人3.61%的股权；持有中山魏力7.96%出

副总经理资额，中山魏力持有发行人4.78%股权持有中山新正6.67%的出资额，中山新正持有

4王竑财务总监间接持股发行人3.61%的股权；持有中山魏力10.27%出资额，中山魏力持有发行人4.78%股权董事会秘书、持有中山新正4.17%的出资额，中山新正持有

5聂琴间接持股

财务副总监发行人3.61%的股权

93广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号姓名职务持股方式持股数量

持有中山新正4.90%的出资额，中山新正持有

6王振昌监事会主席间接持股

发行人3.61%的股权

持有中山魏力2.57%的出资额，中山魏力持有

7阎云海监事间接持股

发行人4.78%股权

持有中山魏力3.08%的出资额，中山魏力持有

8姜维监事间接持股

发行人4.78%股权

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持股和间接

持股所持股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

（一）薪酬组成、确认依据及履行的程序情况

公司根据《企业内部控制基本规范》制定了《员工薪酬与绩效考核管理制度》，员工的薪酬由岗位工资、绩效工资、奖金、津贴或补贴及各种福利组成。公司独立董事每年领取固定津贴14.00万元（税前），每月领取一次。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬方案均按照《公司章程》及其他相关制度履行了必要的审议程序。

（二）薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬金额（税前）分别占公司各期利润总额的比重情况如下：

项目2024年度2023年度2022年度

薪酬总额（万元）534.87539.22421.28

利润总额（万元）10105.659840.886664.55

占比5.29%5.48%6.32%

（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

2024年薪酬其他待遇、退

序号姓名职务（税前，万元）休金计划等

1石正兵董事长、总经理96.00无

2饶志明董事、副总经理64.10无

3石维聪董事40.95无

4朱娟独立董事14.00无

5江绍基独立董事7.79无

94广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年薪酬其他待遇、退

序号姓名职务（税前，万元）休金计划等

6黄辉原独立董事4.37无

7刘奕华原独立董事1.84无

8王振昌监事会主席40.07无

9阎云海监事33.53无

10姜维监事27.50无

11廖江副总经理70.70无

12王竑财务总监96.50无

13聂琴董事会秘书、财务副总监37.52无

总计534.87

（四）上述人员所享受的其他待遇和退休金计划

上述相关人员除享有公司发放的工资或津贴以及社会保险金、住房公积金外，不享受其他待遇。公司除依法缴纳国家统一的职工基本养老保险外，尚未制定其他商业性退休金计划。

十七、发行人正在执行的董事、监事、高级管理人员、其他核心

人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况

为增强核心员工凝聚力，推动核心员工共享公司经营成果并建立长期有效的激励机制和公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司分别于2012年9月、2020年10月设立中山新正、中山魏力作为员工持股平台，并通过增资形式成为公司股东。

（一）持股平台基本情况

中山新正、中山魏力为发行人员工持股平台，关于中山新正和中山魏力的基本情况参见本节“七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之

“（三）控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业情况”。

（二）持股平台取得发行人股份的方式

1、中山新正

2012年9月20日，中山新正设立，全部43名合伙人均为公司员工。2012年12月，公司召开董事会、股东会，审议了《关于公司增资的议案》。中山新

95广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

正以3元/注册资本的价格对发行人增资293万股。中山新正自设立以来始终作为员工持股平台，主要资产为持有的公司股份，无其他对外投资和经营性资产。

截至本招股说明书签署日，中山新正持有公司293万股，共有合伙人36名，所有合伙人均为自然人，均为公司员工或前员工。

2、中山魏力

2020年10月22日，中山魏力设立，全部43名合伙人均为公司员工。2020年10月29日，中山魏力以4元/注册资本的价格对发行人增资388万股。中山魏力自设立以来始终作为公司持股平台，主要资产为持有的公司股份，无其他对外投资和经营性资产。截至本招股说明书签署日，中山魏力共有合伙人38名，所有合伙人均为自然人，均为公司员工或前员工。

（三）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

报告期内上述股权激励已确认股份支付，相关费用计入相应期间损益，具体会计处理及对公司的业绩和财务状况影响详见本招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”和

“十一、经营成果分析”之“（五）期间费用分析”之“2、管理费用”。

上述股权激励对公司经营状况的影响主要为有利于充分调动员工积极性、保

持管理团队和人才队伍的稳定，为公司持续、稳定、快速地发展提供重要保障，不影响公司的控制权。

（四）上市后的行权安排及锁定期安排

通过实施股权激励，公司员工通过持股平台成为公司间接股东，股权激励对象不存在上市之后的行权安排。中山新正、中山魏力已经按照法律法规的要求出具了股份锁定的承诺。

经核查，保荐机构认为：发行人实施的股权激励计划履行了必要的决策程序，并已实施完毕，未对经营状况、财务状况、控制权变化等方面产生重大不利影响，股份支付费用的会计处理符合企业会计准则的相关规定。

除上述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励，亦

96广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

不存在上市后的行权安排。

十八、发行人员工情况

（一）员工人数及变化情况

报告期各期末，公司（包含全部在册子公司）员工人数分别为958人、1090人和1153人。

（二）员工结构

截至2024年12月31日，公司员工专业结构如下表：

人员类别人数（人）比例

研发人员15313.27%

管理人员37832.78%

市场人员37732.70%

生产及其他人员24521.25%

共计1153100.00%

截至2024年12月31日，公司员工学历结构如下表：

学历人数（人）比例

硕士及以上242.08%

本科35730.96%

大专33829.31%

大专以下43437.64%

合计1153100.00%

截至2024年12月31日，公司员工的年龄结构情况如下：

年龄人数（人）比例

30岁以下47641.28%

31-40岁42136.51%

41-50岁21418.56%

51岁以上423.64%

合计1153100.00%

（三）公司社会保险、住房公积金缴纳情况

97广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

1、报告期内，公司社会保险和住房公积金的缴纳情况

单位：人

2024年122023年122022年12

项目月31日月31日月31日缴纳人数11391069930未缴纳人数142128

其中：*新入职未开户或未变更账户社会91416人员保险

*第三方缴纳3210

*自愿放弃252合计11531090958缴纳人数11411071939未缴纳人数121919

其中：*新入职未开户或未变更账户住房91515人员公积金

*第三方缴纳001

*自愿放弃343合计11531090958

2、补缴对发行人可能造成的影响测算

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

社会保险费补缴测算金额-14.40-

住房公积金补缴测算金额--6.93

合计补缴测算金额-14.406.93

利润总额10105.659840.886664.55

占利润总额比例0.00%0.14%0.10%

报告期内，公司存在部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的情况，经模拟测算，欠缴社会保险和住房公积金的金额及占发行人利润总额的比例较低，呈下降趋势。发行人及其子公司已取得人力资源和社会保障局出具的证明，且发行人控股股东和实际控制人已出具了承诺，故该事项对发行人的持续经营能力不会构成重大不利影响。

3、主管部门出具的证明

根据发行人及其子公司所在地的人力资源和社会保障局出具的证明，报告期

98广东太力科技集团股份有限公司招股说明书内，发行人及其子公司遵守国家有关劳动和社会保障、住房公积金管理的法律、法规，在劳动和社会保障、住房公积金缴存方面不存在重大违法、违规行为，没有因违反有关劳动和社会保障、住房公积金管理的法律、法规而受到处罚的记录。

4、实际控制人石正兵关于补缴社保公积金的承诺公司实际控制人石正兵已出具相关承诺，具体情况参见本招股说明书“第十二节附件”之“附件二、相关承诺的具体内容”之“（七）其他主要承诺事项”的相关内容。因此，如果公司被要求补缴社会保险、住房公积金，实际控制人愿意承担或补偿发行人或其子公司因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担或补偿相关责任后不向发行人或其子公司追偿，保证发行人或其子公司不会因此遭受任何损失。

发行人已在本招股说明书“第三节风险因素”披露了社保和住房公积金补缴风险。

（四）劳务派遣用工情况

报告期内，发行人及其子公司湖北太力存在劳务派遣用工情况，此部分劳务派遣人员主要负责塑胶车间、制袋车间等产品在流水线上的简单装配工作，不涉及发行人主营业务的核心岗位，具体如下：

2024年12月2023年12月2022年12月

项目

31日31日31日

公司总人数（含劳务派遣工）（人）11691110977

劳务派遣工总人数（人）162019

劳务派遣工占比1.37%1.80%1.94%

发行人根据用工需求、劳务派遣公司规模、劳务派遣公司市场口碑、服务资

质规范性和服务质量选择合作的劳务派遣单位，不存在其专门或主要为发行人服务的情形，且与发行人不存在关联关系。

发行人子公司湖北太力在2019年末存在使用的劳务派遣员工数量超过其用

工总量10%的情形，不符合《劳务派遣暂行规定》中关于劳务派遣用工比例不得超过10%的规定。针对该问题，公司已全面规范，2020年末至2022年末，劳务派遣用工比例已降至10%以内。虽然公司曾经存在劳务派遣用工超比例的情形，由于其已主动降低劳务派遣用工比例，不存在由劳动行政部门责令限期改正而逾

99广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

期不改正的情形，且发行人及其子公司均取得了当地人力资源和社会保障局出具的关于未违反劳动法律法规的证明、企业信用报告（无违法违规证明版）。故该情形不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行构成障碍。此外，发行人实际控制人已就该事项作出如下承诺：“发行人及子公司如因2019年1月起以来的劳务派遣用工超过规定比例引致纠纷而承担任何赔偿责任或受到相关主管

部门的行政处罚，本人承诺无条件承担发行人及其子公司所需承担的全部罚款、损失或其他相关费用，或给予发行人及子公司同等的经济补偿，且承担后不向发行人及子公司追偿，保证发行人及子公司不因劳务派遣用工超过规定比例不合规而遭受任何损失。”

（五）劳务外包情况

报告期内，公司存在将部分发货分拣、产品包装、厂区安保等辅助性工作外包给劳务外包公司完成的情况。报告期各期，公司支付劳务外包费具体情况如下：

项目2024年度2023年度2022年度

劳务外包费用（万元，含税）613.88423.68180.05发行人营业成本（万元）43280.5733946.1428118.03

管理费用（万元）9251.988308.907704.17

劳务外包费用/（营业成本+管理费用）1.17%1.00%0.50%

报告期内，发行人劳务外包费用金额较小，占发行人营业成本与管理费用之和的比重分别为0.50%、1.00%和1.17%，占比较低，2024年度劳务外包费用有所增长，主要是由于 2024 年度公司业务单量大幅增长，产品装配、包装以及 B2C分拣发货外包大幅增长，对发行人盈利水平不构成重大影响。

100广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第五节业务与技术

一、公司主营业务情况

（一）主营业务、主要产品的基本情况及主营业务收入的构成

1、主营业务情况

公司是一家专注于新材料研发和真空技术产业化应用的高新技术企业，主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居

收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。

公司聚焦真空和材料技术领域超20年，坚持“科技应用于生活”的理念，将自研功能新材料与产品深度结合，把先进科技成果转化为新质生产力，为市场持续提供创新创意产品；报告期内，公司不断丰富产品品类，全方位满足家居、航空航天、安防、交通、部队、工业等多场景的收纳、规划、整理和防护应用，为全球使用者提供一站式解决方案。

在真空收纳产品研发方面，公司是中国航天专用压缩袋的独家供应商，产品已累计26次进入太空，解决了航天真空环境中的产品爆破风险与舱内非金属材料缓释风险，为航天员长时间在轨驻留与航天员生命保障作出突出贡献，服务于国家航天强国战略需求，连续15年、26次、100%保证了国家载人航天任务的安全性。通过航天产品研制，公司将航天产品研发生产及工艺体系、航天产品的高标准高要求全面落实到真空收纳袋产品，运用航天“环控生保”技术及符合航天标准的材料复合与热封等工艺，产品具有高精度、防穿刺、高阻隔、耐爆破等特性，产品品质位居行业领先地位，并达到行业市场占有率连续多年第一；真空压缩袋产品已进入部队应用，为军用被服收纳做出贡献；档案封存技术获国家档案局技术成果鉴定，真空档案袋先后进入医院、银行、部队等领域。

公司壁挂置物产品以具有自主知识产权的 TPE 弹性体材料为核心，TPE 弹性体材料作为新型高分子材料具有业内领先的高粘弹性与高阻隔性，该材料成功进入宜家产品生产技术规范，是宜家产品线指定的专用材料，以此材料为核心打造的真空吸盘产品，具有独特的技术路线，公司因此成为宜家、沃尔玛、利德尔等国际零售巨头真空吸盘产品的唯一供应商。

101广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司积极开拓安全防护类产品及复合材料，报告期内成功研发了纳米流体复合材料，防割防刺性能已达到美标、欧标和国标顶级，该材料已申报发明专利4项，获国内发明专利授权2项。应用该材料研制的防刺防割手套、防刺服等安全防护类产品已于2024年10月起全面上市，开辟了安全防护产品新品类，将成为公司新的利润增长点。

在业务模式方面，公司以优质的产品研发、制造能力为基础，不断拓展和丰富销售渠道。目前，公司拥有广东、湖北两大生产基地，是国家级知识产权优势/示范企业，国家级专精特新“小巨人”企业，广东省、中山市工程技术研究开发中心，广东省专精特新中小企业，广东省创新型中小企业，广东省工业设计中心，中山市专精特新培育企业，广东省博士工作站，在国内外拥有800余项专利，其中发明专利44项，为公司产品研发提供了有力保障。近年来，公司实施全渠道战略布局，由传统经销模式逐步升级为以线上销售为主、线下销售为辅，内外销并重模式。国内线上销售已覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、唯品会等大中型平台；国外线上销售已布局 Amazon、Lazada、Shopee 等海外知名电商。线下销售方面，公司是宜家、沃尔玛、大润发、华润万家等国内外零售巨头的全球供应商，产品远销全球160多个国家和地区。

在品牌建设方面，公司产品定位于中高端，旗下拥有“太力”、“LEVERLOC”、“宜尚”等多个自有品牌。其中，“太力”品牌是“广东省著名商标”，“太力”真空压缩袋被评为“广东省名牌产品”和“广东省高新技术产品”，“太力”品牌已在收纳、户外等领域受到消费者广泛青睐。2020年公司被评为“天猫国货出海十大品牌”、“天猫@Home 引领创新奖”，2021 年被评为京东“卓越售后服务奖”，2023 年被字节跳动巨量引擎评为“Home M3年度链路创新奖”、京东“体验领航奖”，公司主要产品曾入选亚马逊畅销产品（Best Seller）、亚马逊

之选（Amazon’s Choice）、新品榜第一名（#1 New Release）。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

2、主要产品情况

公司产品以自有品牌经营为主，同时为宜家、沃尔玛等国内外知名零售巨头提供 ODM/OEM 服务。

102广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

在自有品牌方面，公司旗下拥有“太力”、“LEVERLOC”、“宜尚”等多个自有品牌，具体如下：

品牌品牌定位及介绍

品牌释义：太力，寓意太空之力、太阳之力、太太之力。太力期许能像太阳一样给每个家庭带来温暖，用航天级产品品质服务于广大消费者，让家居环境清爽洁净，让每个家庭尽享精致生活的美好。

品牌定位：高端收纳领航者。

品牌介绍：专注于收纳领域，产品全方位满足居家场景和差旅出行的收纳、规划和整理应用，让每个物品都有自己的“小家”。始终秉持着“科技太力，航天品质”的品牌宣言，致力于成为全球收纳品牌中的新典范。

品牌释义：LEVERLOC，寓意平衡、稳固、密封。

品牌定位：为全球用户提供便捷可靠的收纳用品及体验。

品牌介绍：LEVERLOC 是太力旗下的收纳出海品牌，主要应用于跨境电商垂直墙壁置物产品系列，LEVERLOC 致力于让中国本土研制的收纳用品走进全球千万家庭，为全球用户提供更美好便捷的收纳解决方案。

品牌释义：宜尚，寓意精致而时尚。

品牌定位：主打“时尚新潮设计，塑造宜居生活”的理念。

品牌介绍：宜尚是太力旗下推出的新兴收纳品牌，旨在助力当代年轻人创造精致而时尚的家。通过研发轻松易用、富有美感的收纳用品，成为年轻人收纳的得力助手。

全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构 iMedia Research（艾媒咨询）发

布的《2024年中国国货消费品牌500强》，“太力”首次登榜并位列262位，充分展示了公司的品牌影响力。

在 ODM/OEM 业务方面，公司为宜家家居、沃尔玛、家乐福、利德尔、网易严选、京东京造等国内外知名客户提供真空收纳、垂直墙壁置物等各类收纳用品。

报告期内，公司重点研究开发的真空技术、TPE 弹性体材料技术、纳米流体复合材料技术等，适用范围广泛，可用于航天航空、部队、医院、工业、家庭等多个领域。目前，公司基于上述材料及技术能力，重点开发了包括真空收纳袋、垂直墙壁置物产品、真空食品及档案袋、其他家居用品等大类以及户外用品、TPE

弹性体材料、防护用品及纳米流体复合材料等。报告期内，公司形成收入的 SKU达千余种，产品线丰富。具体产品情况如下：

103广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

产品类别产品描述产品小类代表性产品图例航天收纳袋平面式采用真空封装复合

材料技术，通过抽气工具或直接按压

方式排气，快速使立体式衣物等收纳物品体真空收纳袋积缩小到原来的

1/4左右。真空密闭

环境可以有效防

尘、防虫、防潮、

防霉、防皱吊挂式真空收纳箱密闭抽气后达到负

压低氧真空状态，真空食品及防止微生物滋生，真空食品档案袋减少氧化程度，延保鲜袋长内装物品的保存时间

104广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

产品类别产品描述产品小类代表性产品图例真空档案袋挂钩

使用 TPE 等新材料，利用材料渗透技术结合真空技术

制成吸盘，双重作用，通过按压即可置物架安装承重，免钉不损墙面，可以在凹凸不平的墙面上吸垂直墙壁置附使用物产品安全扶手蘑菇头形状的茎秆

结构互锁后，可提供5倍于传统子母搭扣的抗拉强度；蘑菇搭扣压敏胶粘剂的背胶可提供强力粘结强度兼有塑料和橡胶特性，在常温下显示橡胶的高弹性，高温下又能塑化成

TPE 弹性体 型。具有易加工，-

材料柔软度好，弹性好特性。主要用于气阀密封件、吸盘盘

体的生产制造，亦有单独对外销售

105广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

产品类别产品描述产品小类代表性产品图例

采用自研 Somor

防护用品 -Z1（ 3）-Nano 防割

防护手套、防

防刺材料，由高性刺服能纺织材料和纳米吸能凝胶复合而成。具有高强度耐磨、防割防刺能力，通过欧盟 EN388 和美国

纳米流体复 ANSI/ISEA105-201

-

合材料6测试，能抵御如注射针头穿刺

无骨充气帐篷，采用气柱设计，配合充气泵使用可实现

一键充气，无需手无骨充气帐篷搭。具有快速搭建、耐磨阻燃、便捷携户外用品带等特点主要包括充气沙

发、充气床垫、户户外周边产品

外桌椅、天幕等周边产品除上述产品外其他家庭清洁类用品以及配件等。

其中，家庭清洁类产品主要包括扫拖

用具、清洁工具等其他家居产品；食品收纳类食品收纳类用品主要包括食品封口

机、杂粮罐、食品收纳盒等；其他及配件主要包括抽气

泵、衣架、收纳箱、其他收纳及配防尘罩等件类

公司主要产品广泛应用于厨房、卧室、浴室、差旅、户外、防护等空间和场景，具体如下：

106广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

卧室浴室厨房户外防护防护

公司主要产品真空收纳袋和垂直墙壁置物产品与市场上常见传统产品相比，具有优良的产品性能，并能很好解决用户使用痛点。具体情况如下：

107广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

产品类别组件图示公司产品特点

运用人机工程学原理，结合拉链的结构，设计了渐进式封口夹，采用加粗加宽赛钢材质（聚氧亚甲基 POM），使得封口变得轻松便捷，且密封严拉链和实。专利防爆双色拉链，采用独特的封口夹

双色设计，使消费者通过颜色变化即可识别其密封是否良好。防爆设计可使拉链在袋体外轻松打开；而在进行排气时，袋体不会破损裂开真空收纳袋公司真空收纳袋气阀采用抽排气两用设计，利用密封橡胶塞或按压旋拧盖结构，结合弹射阀芯原理，使袋体压缩时可轻松快速排气。气阀的密封橡胶塞使用公司自主研发改良的气阀

TPE 弹性体材料，具备良好的阻隔性，排气后可自动锁住气阀，保持气阀良好的密闭性。同时，通过对气阀赋码，消费者可通过手机扫描气阀二维码，标记收纳物品信息，方便使用吸盘结构通过模拟章鱼强力纤维丛

吸附功能，研制出真空吸盘盘体；盘体材料为公司自主研发改良的 TPE弹性体材料；适用于多种不透气平吸盘

垂直墙壁置物面，硬质界面以及微凹凸不平的介盘体质。独特的盘体结构及吸盘材料结合，使垂直墙壁置物产品能够在裂缝墙面使用，具有承重大、防水、牢固持久的特点

3、主营业务收入构成

报告期内，公司实现的营业收入分别为63785.14万元、83527.26万元、

108广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

101962.39万元，其中，主营业务收入分别为63068.57万元、82301.76万元、

100705.20万元，占营业收入的比重分别为98.88%、98.53%、98.77%，占比均

在98.00%以上，是公司营业收入的主要来源。

主营业务收入按产品类别划分

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

真空收纳袋36628.3436.37%35464.4543.09%27704.3043.93%

垂直墙壁置物产品36121.9035.87%27019.5532.83%18582.8429.46%

其他家居用品22371.2622.21%18230.9022.15%14941.6523.69%

户外用品4057.174.03%----

真空食品及档案袋708.280.70%817.440.99%967.941.53%

TPE 弹性体材料 818.25 0.81% 769.41 0.93% 871.84 1.38%

合计100705.20100.00%82301.76100.00%63068.57100.00%

注：发行人户外用品销售自2024年起上升较为显著，故自该年起将户外用品由其他家居用品中分离，进行分拆列示和分析。

主营业务收入按销售模式划分

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

销售模式金额占比金额占比金额占比

直销71384.1970.88%57809.7270.24%42725.5267.74%平台

线7277.637.23%6242.527.58%5607.988.89%入仓上

经销2747.332.73%1318.231.60%1004.861.59%自

有小计81409.1580.84%65370.4779.43%49338.3578.23%

品直销919.450.91%910.441.11%951.941.51%牌

经销1482.371.47%1177.941.43%795.821.26%线

下商超545.390.54%468.860.57%740.471.17%卖场

小计2947.212.93%2557.243.11%2488.233.95%

ODM/OEM 16348.85 16.23% 14374.06 17.47% 11241.98 17.83%

合计100705.20100.00%82301.76100.00%63068.57100.00%

109广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

主营业务收入按地区划分

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

境内68118.2567.64%61365.6274.56%49014.9077.72%

境外32586.9632.36%20936.1425.44%14053.6722.28%

合计100705.20100.00%82301.76100.00%63068.57100.00%

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以销定采+合理安全库存”的采购模式，通过市场分析，结合库存及历史销量预测未来销售情况，并制定物料采购计划。公司设有集团运营管理中心，包括供应商开发及审核、成品及原材料采购、品质工程、价格管理等部门，主要职责包括供应商开发，供应商审核和评估，成品和物料采购价格、技术质量标准、交付周期、付款条件等商业条件的确定；供应商开发程序和准入条件的确定；供应商分类和筛选原则的确定；供应商考核维度和评价应用规则的确定；物料动态市场价格行情预判等。

公司建立了严格的供应商管理体系，制定并严格执行《采购控制程序》《供应商引入管理规定》《产品技术质量标准》《产品开发管理标准》《供应商考核制度》《供应商 5GO.NOGO 质量体系符合性规定》《价格管理制度》等相关制度，对供应商的产品质量水平、技术水平、交付能力、价格水平、售后服务等方面进行绩效评价，并定期更新《合格供应商名录》，保障供应体系的及时、准确、优质、低成本，实现供应链体系双赢。

（1）材料采购

公司采购的主要原材料包括 PA/PE 复合膜、BOPA 膜、PE 膜等塑料薄膜以

及 ABS 料、PP 料、PE 料等塑胶粒料。公司主要原材料为塑料大宗商品，公司参考公开市场行情等方式确定采购价格范围，通常采用询价比价、商务谈判、招标等方式确定供应商及采购单价。除原材料以外，公司采购的其他材料主要包括纸箱、彩盒、彩袋等包材以及金属挂件、配件、生产辅料等辅助材料，综合考虑价格、质量、交期、供应半径等因素进行采购。

110广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（2）外协加工

公司通常将注塑加工、产品包装等简单工序交由外协供应商完成。公司制定了严格的外协供应商准入制度、选择与评估制度、产品质量控制制度和定期审核

评价体系，并在重点供应商推行 5GO.NOGO 质量符合性体系标准，推动供应商质量自主管理，确保外协加工质量可控。对于首次合作的产品，供应商需提供首样，工程师按产品标准签样确认后方可批量加工；在加工过程中，品质工程师随时进厂监督并抽检产品质量；供应商产品完工经自检合格并提供出货检验报告，送货到公司仓库后，由品质部进行来料检验，确保质量符合公司产品技术质量标准要求。外协加工环节不涉及公司核心业务和工序环节。

（3）半成品和成品采购

公司半成品采购主要包括吸盘背板、顶盖、连接件、挂件等注塑件以及半成品压缩袋。对于非自产产品，公司直接进行成品采购。成品采购主要包括两种形式：*非通用类产品，公司参与产品设计、或使用公司专利、或公司与供应商签订产品独家销售协议，该等产品是供应商根据公司对外观、结构或者技术要求而生产的产品；*直接采购的通用类产品。

在首次合作前，公司对生产商的产品质量、生产能力、交期、售后服务实施评估，根据评估结果确定此生产商是否为合格供应商，并实行严格准入制度；同时，公司对供应商的产品质量、交付、价格、售后服务等方面持续进行绩效评价并定期更新《合格供应商名录》，保障采购产品的品质稳定。

公司采购流程图如下：

111广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2、生产模式

公司产品生产模式分为 B2B 生产和 B2C 生产两种并行模式。对于 B2B 生产业务，公司根据客户订单排产；对于 B2C 生产业务，公司采用“弹性生产”方式，即生产管理中心依据市场预测销售数据设定产品3-7天的安全库存数量，每周结合销售需求和安全库存情况，灵活制定下周的生产计划，各生产部门按照计划组织生产，从而适应公司电商平台销售的特点。公司制定了《计划管理制度》《生产管理制度》《安全生产管理制度》等内部管理制度并有效执行。

公司生产流程图如下：

112广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

3、销售模式

公司以自主品牌销售为主，主要销售区域在境内，同时正积极布局扩张境外市场。公司自有品牌销售分为线上销售、线下销售，以线上销售为主。线上销售主要通过天猫、京东、亚马逊等互联网电商平台进行销售；线下销售主要通过商

超、经销商进行销售；ODM/OEM 销售主要是向国际国内大型零售商进行销售。

公司具体销售模式情况如下：

销售模式代表店铺/平台/客户

天猫太力家居旗舰店、京东太力官方旗舰店、抖音太线上直销

力官方旗舰店、亚马逊 TAILIStore

线电商平台入仓京东太力自营旗舰店、天猫超市上经销商发货太力八度专卖店自线上经销

有经销代发货苏宁易购、天猫供销平台品

ToB 通达创智（厦门）股份有限公司牌线下直销

线 ToC 太力智慧家下线下经销深圳市哲品生活实业有限公司

商超卖场沃尔玛、家乐福、华润万家、大润发

ODM/OEM 宜家、沃尔玛、利德尔、网易严选、京东京造

113广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（1）自有品牌线上销售

*线上直销线上直销模式是指公司依托第三方电商平台开设店铺或自有网上商城运营方式，终端消费者直接通过线上下单，公司根据订单信息向消费者配送商品，消费者签收并确认完成订单后，平台将货款支付至公司店铺账户。截至本招股说明书签署之日，公司在天猫、京东、抖音以及亚马逊等多家主流电商平台开设了直营店铺，是公司线上直销的主要方式。此外，公司运营自有网上商城“太力会员中心”小程序，销售规模较小，报告期内累计销售金额为28.25万元。公司基于对自有网上商城运营成本的考虑，于2023年7月31日发布停用通知，并于2023年8月8日完成该小程序的注销。

A.各电商平台销售金额

报告期各期，公司线上直销模式国内主要电商平台包括天猫、抖音、阿里巴巴等，跨境电商平台主要为亚马逊，上述主要电商平台的销售收入分布情况如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

类别电商平台金额占比金额占比金额占比

天猫25570.9335.82%26966.2046.65%28523.2166.76%

抖音17873.1025.04%14446.9324.99%4066.959.52%国内

阿里巴巴1466.672.05%1729.692.99%1528.463.58%平台

其他5050.657.08%3610.136.24%2370.935.55%

小计49961.3569.99%46752.9580.87%36489.5585.40%

亚马逊20583.3828.83%10520.2818.20%5815.3413.61%跨境

其他839.461.18%520.880.90%407.980.95%电商

小计21422.8430.01%11041.1619.10%6223.3314.57%

自有网上商城-0.00%15.610.03%12.640.03%

合计71384.19100.00%57809.72100.00%42725.52100.00%公司线上直销模式下具有代表性天猫平台太力家居旗舰店销售情况进行分析。

B.天猫平台太力家居旗舰店销售情况

114广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

a.总体情况项目2024年度2023年度2022年度注

消费金额 （万元）a 31125.28 33010.98 33369.54

销售订单数量（个）b 6304646 6086937 5281047

客户数量（个）c 4605142 4324930 3965722

平均订单金额（元/个）d=a/b 49.37 54.23 63.19

人均消费金额（元/人）e=a/c 67.59 76.33 84.14

购买次数（次/人）f=b/c 1.37 1.41 1.33

购买时间间隔（天）g=365/f 266.61 259.34 274.09

注：消费金额为含税交易额，且包含分销订单，以当期确认收入的客户下单时间作为分析期间，故与公司天猫平台收入金额存在口径差异，下同。

b.客户地区分布

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

序号省份订单金额占比订单金额占比订单金额占比

1广东5513.2917.71%5157.4515.62%5168.2115.49%

2江苏3323.0310.68%3537.1910.72%3521.3410.55%

3浙江3025.139.72%3044.429.22%3122.649.36%

4上海2704.098.69%2956.288.96%2795.298.38%

5北京1600.645.14%1779.065.39%1881.435.64%

6山东1590.285.11%1844.825.59%1797.365.39%

7四川1519.444.88%1337.164.05%1462.284.38%

8福建1234.153.97%1431.374.34%1460.864.38%

9湖北1175.233.78%1233.703.74%1390.494.17%

10湖南1028.243.30%1065.933.23%1219.353.65%

11其他8411.7727.03%9623.5829.15%9550.2928.62%

合计31125.28100.00%33010.98100.00%33369.54100.00%

c.客户成交金额分层情况

Ⅰ、2024年度

单位：万元、万个单笔成交金额分布订单数量数量占比成交金额成交金额占比

100元以下565.4889.69%19708.1063.32%

100-500元63.8810.13%10547.9033.89%

115广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

单笔成交金额分布订单数量数量占比成交金额成交金额占比

500元以上1.110.18%869.282.79%

合计630.46100.00%31125.28100.00%

Ⅱ、2023年度

单位：万元、万个单笔成交金额分布订单数量数量占比成交金额成交金额占比

100元以下534.0187.73%20093.7260.87%

100-500元73.4012.06%11911.6136.08%

500元以上1.280.21%1005.653.05%

合计608.69100.00%33010.98100.00%

Ⅲ、2022年度

单位：万元、万个单笔成交金额分布订单数量数量占比成交金额成交金额占比

100元以下448.3484.90%19475.1158.36%

100-500元78.3614.84%12767.4138.26%

500元以上1.400.27%1127.023.38%

合计528.10100.00%33369.54100.00%

C.刷单情况

2019年至2020年，公司存在少量刷单行为。电商平台刷单主要通过公司员

工或员工亲属、朋友在平台下单购买产品后，向购买人寄送赠品，发行人将刷单资金返还给参与刷单人员。2019年以来，公司刷单情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度

主营业务收入（A） 100705.20 82301.76 63068.57 61707.45 54166.15 35847.89

线上直销收入（B） 71384.19 57809.72 42725.52 41317.19 36128.02 14152.36

占比（C=B/A） 70.88% 70.24% 67.74% 66.96% 66.70% 39.48%

刷单金额（D） - - - - 89.55 39.80

占比（E=D/A） - - - - 0.17% 0.11%

针对少量“刷单”情况，发行人已制定了禁止刷单制度，对刷单行为进行了整改和规范，报告期内，发行人不存在刷单行为。发行人刷单相关业务未确认收

116广东太力科技集团股份有限公司招股说明书入，刷单支付的佣金和平台费用均作为销售费用入账，不存在通过刷单虚增收入和利润的情形。报告期内，发行人线上销售真实，均实现最终销售。

D.好评返现情况

2021年，公司存在少量“好评返现”、“晒图返现”行为，该期支付的返

现金额为4.51万元。发行人基于客户真实购买行为，通过与买家沟通后，若买家认可发行人产品与服务，愿意进行好评、晒图等产品评价，则发行人给予“好评返现”、“晒图返现”。经查询发行人天猫、京东等主要电商平台后台数据，发行人不存在因上述事项被平台处罚的情形。

2022年，发行人已停止了“好评返现”、“晒图返现”等行为。

*电商平台入仓

电商平台入仓是指公司直接客户为电商平台，公司委托第三方物流公司将商品运送至电商平台指定的仓库，由电商平台负责商品的销售、物流配送及收款工作。终端消费者直接向电商平台下单并付款，电商平台在收到消费者款项后通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发货。一般情况下，公司与各电商平台采取定期结算机制，以结算单形式确认结算周期内的交易额并进行相应款项的结算。

目前，该模式下公司合作的平台为京东自营、天猫超市。

报告期各期，公司电商平台入仓模式在京东自营、天猫超市等平台的销售收入分布情况如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

电商平台金额占比金额占比金额占比

京东自营6877.0894.50%6084.4797.47%5453.3697.24%

天猫超市380.205.22%158.042.53%154.612.76%

沃尔玛20.350.28%----

合计7277.63100.00%6242.52100.00%5607.98100.00%

公司该模式下的销售收入集中在京东自营，公司在该平台的销售占比分别为

97.24%、97.47%、94.50%，占比较高。

*线上经销

117广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

线上经销模式下，公司与线上经销商约定供货价格，授权经销商在电商平台销售公司产品。线上经销模式又分为经销商发货与经销代发货两类。

A、经销商发货

经销商发货模式为公司与经销商签订购销协议并授权经销商在天猫、京东、

拼多多等电商平台开设店铺，由经销商自行负责发货销售公司产品。

B、经销代发货

经销代发货模式通过苏宁易购等平台开展，授权经销商进行销售。消费者在线上经销商的网店下单，并将订单信息传递给公司，公司根据订单信息直接将商品发送给最终消费者。经销代发货模式一般由经销商向消费者提供售前服务，公司负责退换货服务，公司依据经销商向公司开具的结算单或双方确认的销售清单确认收入。

报告期内，公司线上经销模式收入占比较低。

（2）自有品牌线下销售

*线下直销

线下直销模式又分为 ToB 和 ToC 两种模式。

ToB 模式即公司与航天、档案、银行、医院、军队等企事业单位或政府客户

建立合作关系，主要销售公司的 TPE 弹性体材料、航天收纳袋、真空档案袋等产品。

ToC 模式即公司通过设立线下直营店，直接向终端消费者个人销售公司产品。

公司于2021年11月设立首家线下直营店“太力智慧家”，目前销售规模较小。

*线下经销

线下经销模式下，公司与在某一特定地区或特定渠道具备良好终端分销能力的经销商签订合作协议，由经销商销售给终端消费者。公司线下经销采用买断式销售方式。

报告期内，公司线下经销模式收入占比较低。

*商超卖场

118广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

商超卖场模式下，公司与沃尔玛、家乐福、华润万家、大润发等大型商超卖场签订合作协议，利用其渠道终端向消费者销售公司产品，商超卖场根据合同约定周期与公司进行结算。

报告期内，公司商超卖场渠道销售收入占比较低。

（3）ODM/OEM 模式

ODM/OEM 模式下，主要以外销为主，公司通过客户的考核认定后，成为其合格供应商。境外主要客户为宜家、沃尔玛、家乐福、利德尔等国际大型零售巨头；境内主要客户为网易严选、京东京造等。

4、营销模式近年来，公司紧跟时代潮流打破传统线下销售格局，大力开展线上销售模式，充分利用新媒体时代营销渠道多元化趋势建立电商运营团队和网络直播基地，积极布局直播、种草、短视频推广，主要的营销方式包括站内外引流、明星带货并打造自有主播基地、智能化技术辅助营销推广、参加各类行业展会提高品牌知名度。

（1）站内外引流

公司主要通过在天猫、京东、抖音等大型电商平台开设店铺，站内引流主要通过直通车、品销宝、超级推荐、万相台、巨量千川等形式进行宣传推广和引流；

站外引流主要通过电梯广告以及小红书、微博、微信等新媒体平台短视频植入、

体验种草、KOL 与明星带货等方式进行推广，在消费者心中树立起良好的品牌形象，增强品牌的认知度，激发消费者消费欲望，实现销售收入的快速增长。

（2）明星带货并打造自有直播基地

公司打造的自有直播基地是一个服务于直播电商，提供数字化定制场景的孵化平台。涵盖了淘宝、抖音、京东、拼多多、唯品会、快手、亚马逊、阿里巴巴国际站等全球主流直播业务，通过真人直播和智能 AI 主播形式，实现 7×24 小时不停播。公司自有直播团队由运营、自有主播、直播培训、短视频策划、商务合作、技术服务等人员共同组成，拥有20多个涵盖现代化家居实景、工厂、实验室、卖场等不同场景且设备齐全的独立直播间。结合实景以及绿幕技术，以直

119广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

播形式有效打通“人”“货”“场”的销售路径，直播内容包含“收纳师来了”、“总裁驾到”、“探秘工厂”等多种丰富主题，让用户通过可视化窗口在线选购的同时，形成品牌心智，提升对太力品牌的信赖以及粘性。

除自播发展外，公司还与众多外部明星主播建立战略合作关系，并荣获“淘宝优秀直播合作伙伴”、“京东直播2021年度北极星银奖”等荣誉。在品牌曝光量、全网粉丝量、直播总时长、单场直播销售额等方面取得了优异成绩，助力公司提升了品牌知名度，实现销售额的快速增长。

（3）智能化技术辅助营销推广

公司已经在画像分析、新品开发、客户服务、订单审核等方面建立了智能化体系，通过提升客户体验，与消费者建立全方位有效沟通，达到营销推广目标。

公司线上营销主要基于用户大数据，结合用户偏好、生活习惯、用户行为等多个因素进行用户画像，围绕 A（知晓）、I（兴趣）、P（购买）、L（忠诚）开展用户运营，寻找新客，挖潜老客。为与消费者建立有效沟通，公司通过 TMIC 测款技术，在新品开发前，提前将产品虚拟投放市场，获得消费者数据反馈，提高新品投放成功率；客户服务方面，采用 AI 客服智能技术，通过建立语言数据库，建立回复模型，达到拟真回复的效果，提高服务及时性和体验感；在自动审单方面，公司自主开发智能审单工具，降低订单错漏率，有效缩短了消费者下单到发货的时间，提升消费者客户体验。通过多种智能化技术手段，增强了公司产品价值表达能力，提升最终的流量转化率，实现人、货、场的高效匹配。

（4）参加各类行业展会提高品牌知名度公司通过积极参与中国日用百货商品交易会、中国进出口商品交易会（广交会）、中国品牌博览会等行业顶级展会活动，提升自身在产业链上下游的知名度和影响力。

5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响

因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

（1）发行人采用目前经营模式的原因分析

公司是一家专注于新材料研发和真空技术产业化应用的研发、生产和销售企业，采用上述经营模式是结合行业发展情况、下游客户市场需求、自身经营特点

120广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

与优势等综合因素，经过长期的经营积累而形成的。

（2）影响发行人经营模式的关键因素及未来变动趋势分析

国家相关法律法规、电子商务产业政策、行业标准、行业发展趋势、消费者

需求变化情况、公司经营规模及自身发展战略等是影响公司经营模式的关键因素。

公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善积累形成的，符合自身发展及行业特点。公司设立之初以商超、经销销售渠道为主；近年来随着电商、家居零售等行业不断快速发展，公司实施全渠道布局战略，由传统销售模式逐步升级为以线上销售为主、线下销售为辅，内外销并重模式。

报告期内，公司经营模式和关键影响因素未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。

（三）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

2003年4月，石正兵创立中山市家庭用品制造有限公司，主营家庭用品的

生产、研发、销售。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化，一直专注于收纳整理、户外防护产品及相关功能材料的研发、生产和销售。

公司在主要产品及经营模式上的演变主要可分为三个阶段：自创立至2007年的初创阶段，2007年至2017年的以研发为核心驱动多渠道销售阶段，以及2018年至今的多渠道、多品类、全球化发展阶段。

1、初创阶段（2003年-2007年）

公司创始人石正兵具有丰富的家居用品生产、研发、销售经验，注重产品自主研发并强调知识产权保护。公司创立之初，以公司自产的保温袋、压缩袋作为主要产品，通过线下经销模式进行销售。2004年，公司成立外贸销售部门，并初步建立起海外分销网络。

2007年，公司销售模式重心由线下经销模式转为商超销售模式。这一阶段，

公司开始逐步探索产品自主研发，相继开发了立体式压缩袋、真空压缩箱、静电吸膜挂钩等产品。凭借高质量产品，公司打通各个现代零售渠道，全面入驻主流连锁零售体系，成为家乐福、沃尔玛等零售巨头的供应商。

2、以研发为核心驱动多渠道销售阶段（2007年-2017年）

121广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2008年初，公司正式组建研发团队，建立产品研发实验室，并根据市场需

求不断完善自主产品品类，陆续开发出电动抽气压缩袋、垂直墙壁置物系列等多品类产品。通过全面自主研发、高度自主创新及核心技术赋能，公司产品实现卖场覆盖，销售额迅速增长。此外，公司独特的真空压缩技术在航天员产品设计应用中脱颖而出，产品质量符合国家航天标准，正式成为中国航天产品研制合作企业。

2016年，公司进一步壮大研发团队，培养并组建了一支涵盖材料研究、结

构设计、工业设计、模具设计、智能控制等多环节的研发队伍，逐步搭建了一套完善的产品开发体系。在真空技术领域和垂直空间应用领域，公司相继推出的免抽气压缩袋和应用 TPE 弹性体材料的按压吸盘迅速获得市场认可，销售额实现快速增长。

海外市场方面，随着品牌知名度的上升，公司产品在国外诸多展会上亮相，并陆续与欧洲客户建立了合作关系。得益于良好的产品质量和品牌形象，公司继续推进与国际大客户深度合作，拓展海外 B2B 业务。

3、多渠道、多品类、全球化发展阶段（2018年至今）

新的阶段，随着消费者需求的不断变化，收纳用品行业新兴品类层出不穷，公司进入多渠道、多品类、全球化发展阶段。公司抓住数字化经济趋势，着力在淘宝、京东、抖音等平台投入资源，打造电商直播双组合的新业态、新零售模式，依次获得天猫国货出海十大品牌、天猫@home“引领创新奖”称号，并且成功入驻阿里 CCO 五星服务俱乐部；2020 年，随着抖音等兴趣电商的兴起，公司迅速进行布局，2021年抖音平台销售额增长10余倍。

海外市场方面，2019 年起，公司大力拓展跨境电商 B2C 业务，成功把握了跨境电商跨越式增长的商业机遇，报告期内实现了跨境电商销售收入翻倍。在B2B 业务上，公司相继成为了宜家家居、沃尔玛、利德尔等国际知名品牌的核心供应商和战略合作伙伴，向全球消费者提供品质优良的收纳用品。

在主要产品方面，公司结合市场需求及自身在真空收纳、功能材料研发、设计制造工艺上的优势，推出了市场首创的吊挂压缩袋、侧封口压缩袋、新材料吸盘等产品；同时，公司突出侧重对智能化技术的研发，相继对现有产品进行智能

122广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

化迭代升级，如智能封口机、智能真空米桶、智能抽气泵、二维码智能收纳袋等多种智能升级产品。此外，公司凭借多年研发经验积累的材料改性研发优势，陆续研究或改良了包括纳米流体材料、拉伸失粘压敏胶材料、自润滑聚甲醛材料等

多种应用材料，可广泛应用于防护用品、固定装置、体育及户外用品等多种领域，

2022年以来公司陆续推出户外用品、防护用品等新品类，2024年户外产品累计

销售额达4000余万元，防护用品已于2024年正式上市。目前，公司产品品类已由真空收纳袋、垂直墙壁置物产品扩展到收纳、保鲜、防护、户外等方方面面。

未来，公司将继续通过优质的供应链能力和高效的研发能力，拓展产品品类。

持续开拓线上渠道和境外市场，加强功能材料的研发改良，将业务覆盖至收纳、保鲜、防护、户外等各类用品，全方位满足全球消费者需求。

（四）主要产品的工艺流程图

1、真空收纳袋工艺流程图

2、垂直墙壁置物产品工艺流程图

123广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司主要产品真空收纳袋生产环节主要包括上料、热封、骨条焊接、气阀焊

接、裁切、赋码、叠袋、包装等工序，公司自主研发的压缩袋生产换料技术，节约了压缩袋报废成本并提高了生产效率。自主研发的压缩袋自动叠袋技术，实现了机器设备自动叠袋，替代了人工叠袋方式，提高了叠袋的一致性。此外，公司自主研发的二维码智能收纳技术，在生产端通过自动化生产线流经激光喷码机时，由自动赋码系统产生唯一的二维码并进行气阀喷码。该二维码可记录产品生产线、生产时间等生产过程信息，可做到批次追溯、质量追踪，便于进行生产改善及消费者问题反馈跟踪。

公司主要产品垂直墙壁置物产品生产环节主要为注塑包胶。针对 TPE 弹性体材料等粘性较高的新型材料，公司自主研发了自动下料技术，并对材料温度与出模时间进行了针对性研究，解决了下料、出模材料粘连而导致的材料残留问题，减少出模时间及材料消耗，使生产可以高效顺利完成，并有效降低产品成本。

同时，公司主要生产流程采用高精度的全自动化生产设备，自主研发制作全自动叠袋机、全自动包装机、复合膜自动接料机、气阀自动焊接机、二维码自动

赋码机、自动品质检测及剔除、自动装箱机械手、VGA 自动搬运等智能设备，实现不间断连续生产的全自动精益生产模式，同时借助 SAP、MES、WMS 信息化系统实现自动排产、自动系统出入库的智能制造模式。在生产工艺方面，产品

124广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

的核心部件全部自行制造，为保证压缩袋的高气密性，自主研发了既好开口又便于封口且防胀开的“高低错位防爆拉链”，同时采用200倍放大镜全程监控拉链生产过程中的闭合状态；制袋环节采用 CCD 视觉系统，全程管控品质过程。通过生产智能化不断创新，先后减少作业人工200多人，大幅提高生产效率和产品质量，极大地降低了生产成本。

（五）报告期各期具有代表性的业务指标及其变动

报告期内，发行人主营业务为多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售，同时发行人主要通过天猫等电商平台进行销售。发行人具有一定代表性的业务指标及其变动分析如下：

1、店铺排名

平台名称主要产品平台所属类别2024年2023年2022年收纳整理-家庭收纳工

第1位第1位第1位

具-被子压缩袋真空收纳袋

收纳整理-家庭收纳工

天猫平台第1-3位第1位第1位

具-衣物压缩袋

垂直墙壁置收纳整理-家庭整理用

第2-4位第2-3位第1-2位

物产品具-挂钩/粘钩

收纳用品-收纳袋-真空

真空收纳袋第1位第1-3位第1-3位压缩袋京东平台

垂直墙壁置生活日用-浴室/置物用

第2-3位第2-7位第2-7位

物产品品-粘钩/挂钩

注：天猫市场数据来源于生意参谋。2024年4月起，为了保障商家的数据安全及维护公平竞争环境，生意参谋调整了公开的营销数据口径及类别。

注：京东市场数据来源于京东商智。京东平台分别于2023年9月及10月对商品类目进行了调整，原“家居日用-收纳用品-收纳袋”使用新“收纳用品-收纳袋-真空压缩袋”代替，原“家居日用-生活用品-浴室用品”使用新“生活日用-浴室/置物用品-粘钩/挂钩”代替，下同。

2、复购客户及复购率

公司主要在天猫平台开展线上直销，天猫平台报告期内复购客户及复购率变动如下：

项目2024年度2023年度2022年度客户数量460514243249303965722复购客户数量985792959661781393

复购率21.41%22.19%19.70%

（六）发行人符合产业政策和国家经济发展战略情况

125广东太力科技集团股份有限公司招股说明书发行人不属于国家规定的禁止类行业和产能过剩行业。对照《产业结构调整指导目录》中的有关要求，发行人不属于“淘汰类”、“限制类”产业，公司已建、在建项目均不属于《产业结构调整指导目录》所列示的“限制类”、“淘汰类”，主要产品不属于《产业结构调整指导目录》中所列示的“落后产品”。发行人生产经营符合国家产业政策，不存在产业政策禁止、限制情形或相关风险。

（七）环境保护与安全生产

1、环境保护基本情况

公司主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多

品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。所处行业不属于重污染行业。报告期内，公司生产经营中产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物。

2、主要环境污染物及处理措施

（1）废气

公司生产过程中产生的废气主要包括非甲烷总烃、粉尘。对于非甲烷总烃，公司通过集气罩集中收集，收集后通过活性炭吸附装置进行吸附净化，最后通过高排气筒进行高空排放；对于粉尘，公司通过通风系统进行排放。

（2）废水

废水主要来源于生活污水废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），废水经化粪池处理后排入城市污水管网，经城市污水处理厂处理达标后排放。

（3）噪声

噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪音，公司通过选用低噪声设备，做好设备减振、隔声等降噪措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

（4）固体废物固体废物主要分为一般废弃物和危险废弃物。一般固体废弃物包括生产过程中产生的废料、废弃包装材料以及生活垃圾，经综合利用或送环卫部门统一处理；

126广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

危险废弃物主要包括活性炭、废矿物油及其包装桶，公司集中收集后交由具有相关资质的单位进行处理。

3、安全生产情况

为实现安全生产，保障员工生命和公司财产安全，公司及下属子公司建立了完善的安全保障机制，并实施多项健康与安全措施，制定了包括《安全生产管理规定》《相关方安全管理规定》《危险作业安全管理约定》《兼职安全员管理规范》在内的各项管理办法及相关制度来对危险源进行识别，进行风险控制，规范公司安全生产工作，保障公司的正常工作秩序，确保生产经营不存在重大安全隐患。

报告期内，公司严格遵守国家有关安全生产监督管理的法律、法规，未发生重大安全生产责任事故，不存在因违反有关安全生产监督管理等相关法律、法规及各项规范性文件规定而遭受处罚的情形。

二、公司所处行业的基本情况和竞争情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“橡胶和塑料制品业（C29）”。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C2927 日用塑料制品制造”。 此外，公司掌握的热塑性弹性体（TPE）、动态硫化橡胶（TPV）、自润滑聚甲醛（POM）、纳米剪切增稠流体（STF）、压敏胶（PSA）等材料研

制技术以及发展方向属于《国家重点支持的高新技术领域》中的“四、新材料”

之中的“（三）高分子材料”之中的“1.新型功能高分子材料的制备及应用技术”、“3.新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术”，亦主要属于《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》中的“3新材料产业”之中的“3.3.4.3弹性体制造”以及“3.6.4.4高分子纳米复合材料制造”，属于我国当前重点发展的战略性新兴产业。

同时，公司产品主要通过互联网进行线上销售，受电子商务行业影响较大。

（二）行业主管部门、行业监管体制和行业法律法规、政策

127广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

1、行业主管部门及监管体制

公司所处的行业主要由中华人民共和国工业和信息化部作为行政主管部门

进行宏观管理，由中国塑料加工工业协会对行业进行自律管理。

工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：

提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业、通信业发展战略、行业规划、计划和产业政策；监测行业运行态势；提出行业固定资产投资规模和方向；拟订并组织实施行业能源节约和资源

综合利用、清洁生产促进政策、规划；拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业

等规划、政策和标准并组织实施，推动新兴产业发展等。

中国塑料加工工业协会成立于1989年，是中国塑料加工业的行业组织，由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、大专院校、

科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织。中国塑料加工工业协会主要负责引导行业的发展，其职责包括：编制行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全等。

2、行业主要法律、法规与政策

改革开放以来，我国塑料工业取得了巨大的发展。日用塑料制品作为塑料工业的重要分支，与人们的生活关系最为紧密。我国政府相关职能部门制定并健全了一系列法律法规，从生产和使用等方面对日用塑料制品进行严格的规范和监管。

公司顺应行业发展趋势，积极开拓线上销售市场，严格遵守本行业和电子商务行业的法律法规。

同时，作为国内轻工业中的最大产业和支柱产业，塑料工业的发展一直受到国家的高度重视。中国塑料加工业从“十一五”开始跨入世界塑料大国行列，经过“十二五”、“十三五”的结构调整和创新驱动发展取得显著成绩，在迈入“十四五”时期，政府及行业主管部门在原有基础上进一步出台了一系列产业政策，大力支持本行业的持续、稳定、健康发展。

公司所处行业的主要法律法规及政策如下：

128广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号法律法规与政策主要内容发布单位发布时间

推动家装消费品换新。通过政府支持、企业让利等多种方式，支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造，持续推进居《推动大规模设备家适老化改造，积极培育智能家居等新

1更新和消费品以旧国务院2024年型消费。推动家装样板间进商场、进社换新行动方案》

区、进平台，鼓励企业打造线上样板间，提供价格实惠的产品和服务，满足多样化消费需求。

发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境《关于拓展跨境电电商，加强跨境电商人才培养，为企业

2商出口推进海外仓国务院2024年

提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设的意见》建设。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。

以维护公平竞争的市场秩序、鼓励创新、

保护经营者和消费者合法权益、促进数

字经济规范健康持续发展为基本目标，创新监管模式，明确协同监管工作机制，统筹各方力量，着力提升综合治理效能。

明确认定标准。一是明确了仿冒混淆、虚假宣传等传统不正当竞争行为在网络

环境下的新表现形式，对刷单炒信、好评返现等热点问题进行规制，着力消除国家市场《网络反不正当竞

3监管盲区。二是对反不正当竞争法规制监督管理2024年争暂行规定》

的网络不正当竞争行为进行细化，列举总局了流量劫持、恶意干扰、恶意不兼容的

表现形式及认定因素。三是对反向刷单、非法数据获取、歧视待遇等利用技术手段实施的新型不正当竞争行为进行规制；《规定》突出强调了平台主体责任，督促平台企业对平台内竞争行为加强规范管理，同时对滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规制。

打通线上线下。线上，鼓励电商平台开商务部会

设家居产品销售专场专区，通过直播带同国家发

货、短视频等方式带动家居产品的销售。

展改革委、同时，通过用户案例分享、样板间虚拟工业和信《关于促进家居消展示等方式，开展线上推广和引流。线

4息化部、住2023年费的若干措施》下，引导家居企业设置智慧家居生活馆、房城乡建

绿色家居销售专区、旧房改造样板间等，设部、市场

打造体验式、沉浸式、互动式消费场景，监管总局给消费者提供丰富选择和更好体验；

等12部门

加快推进县域商业体系建设，实施县域

129广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号法律法规与政策主要内容发布单位发布时间

商业建设三年行动，引导家居企业、电商平台等下沉农村市场，优化县域流通网络和渠道。发挥电商平台大数据优势，加强消费数据分析运用，引导生产流通企业向农村市场投放更多适销对路的家居产品，丰富农村家居市场供给；

夯实家居消费的产业基础。培育15个

300亿规模的特色集群，引领带动产业高质量发展。继续推广柔性化生产、个性化定制、因需定制、反向定制等新模式，实现供需精准对接，高效匹配。

最终消费是经济增长的持久动力。顺应《扩大内需战略规消费升级趋势，提升传统消费，培育新中共中央、5划纲要（2022－型消费，扩大服务消费，适当增加公共2022年国务院

2035年）》消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。

从持续提升传统消费、积极发展服务消

费、加快培育新型消费、大力倡导绿色《“十四五”扩大低碳消费四个方面，提出了支持社交电

6内需战略实施方商、网络直播等多样化经营模式，鼓励发改委2022年案》发展基于知识传播、经验分享的创新平台。支持线上多样化社交、短视频平台规范有序发展。

《指导意见》提出2025年六项具体目标。一是行业经济稳定运行。增加值增速与全国工业增加值增速平均水平一致。二是科技创新取得新突破。规模以上企业有效发明专利数量较快增长，重点行业研发投入强度明显提高。突破一批关键技术，每年增加一批升级和创新消费品。三是产业结构持续优化。培育形成一批具有竞争力的企业和先进制造

工信部、人业集群。巩固提升内外联动、东西互济《关于推动轻工业社部、生态的产业发展优势，区域布局进一步优化。

7高质量发展的指导环境部、商2022年

四是品牌竞争力大幅提升。培育一批消意见》务部、市监费引领能力强的轻工产品品牌。造就一总局

批百亿元以上品牌价值企业，重点产业集群区域品牌影响力持续提升。五是产业链现代化水平不断提升。产业基础进一步巩固，数字化转型稳步推进，形成一批优势产业链。建设一批智能制造示范工厂，推广一批智能制造优秀场景。

六是绿色发展取得新进步。资源利用效率大幅提高，单位工业增加值能源消耗、碳排放量、主要污染物排放量持续下降。

构建新发展格局，推动高质量发展，统《“十四五”数字筹发展和安全、统筹国内和国际，以数

8国务院2022年经济发展规划》据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建

130广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号法律法规与政策主要内容发布单位发布时间设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。全国网上零售额预期从2020年的11.76万亿元，提升到2025年的17万亿元；电子商

务交易规模预期从2020年的37.21万亿元，提升到2025年的46万亿元。

顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，促进消费《中华人民共和国向绿色、健康、安全发展，稳步提高居国民经济和社会发民消费水平。开展中国品牌创建行动，

9展第十四个五年规中共中央2021年

保护发展中华老字号，提升自主品牌影划和2035年远景

响力和竞争力，率先在化妆品、服装、目标纲要》

家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌等。

促进传统消费提档升级，大力提升日常消费品质，加强商品品牌、品质和质量《广东省国民经济建设以及监管，培育一批具有国际影响和社会发展第十四力的消费品牌。全面营造良好消费环境。广东省人

10个五年规划和2021年

强化日用消费品、生活服务产品等领域民政府

2035年远景目标

关键标准制修订，促进与国际通用标准纲要》接轨，提高消费品质量标准，引导消费品高端化特色化发展。

大力开发用于航空、航天、国防军工及

汽车、高铁、家电、通讯、现代农业及

日常生活及节能环保、新能源、高端装《中国塑料加工业中国塑料备制造业等领域所需要的具有高强、高

11“十四五”发展规加工工业2021年

韧、高阻隔、高透明、耐高温、阻燃、划指导意见》协会

耐磨、耐腐蚀、导电、绝缘、导热等性

能的薄膜、容器、零配件、日用品、工程塑料等塑料制品。

以创新驱动发展，加强以企业为主体，《塑料加工业“十中国塑料高校研究院所等创新资源集聚的科技创

12四五”科技创新指加工工业2021年

新平台建设，通过技术进步全面推进产导意见》协会业转型升级和数字化转变。

坚持融合共生，协调发展。做好电子商务统筹推进工作，促进线上线下、行业产业间、国内国际市场深度融合，推动电子商务全方位、全链条赋能传统产业商务部、中《“十四五”电子

13数字化转型，形成更高水平的供需动态央网信办、2021年商务发展规划》平衡；坚持包容审慎监管，深化相关制发改委度改革，破除制约电子商务融合创新发展的体制机制障碍，构建资源共享、协同发展的良好生态。

规范网络直播营销，维护国家安全和公国家互联《网络直播营销管

14共利益，保护公民、法人和其他组织的网信息办2021年理办法（试行）》合法权益。公室等七

131广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号法律法规与政策主要内容发布单位发布时间部门

规范网络交易活动，维护网络交易秩序，保障网络交易各方主体合法权益，促进《网络交易监督管

15数字经济持续健康发展，推动完善多元市监总局2021年理办法》

参与、有效协同、规范有序的网络交易市场治理体系。

在中华人民共和国境内处理自然人个人

信息的活动，适用该法。该法规定了个人信息处理规则、个人信息跨境提供的《中华人民共和国人大常委

16规则、个人在个人信息处理活动中的权2021年个人信息保护法》会

利、个人信息处理者的义务、履行个人

信息保护职责的部门、法律责任等主要内容。

在中华人民共和国境内开展数据处理活

动及其安全监管，适用该法。该法主要《中华人民共和国

17规定了数据安全与发展要求、数据安全全国人大2021年数据安全法》

制度、数据安全保护义务、政务数据安

全与开放、法律责任等主要内容。

细化了《消费者权益保护法》规定的“七日内无理由退货”制度，明确规定各方《网络购买商品七主体的规定动作、时间节点、延误责任，

18日无理由退货暂行市监总局2020年

并细化和强化了网络商品销售者和网络办法》（2020修订）交易平台提供者履行无理由退货义务的规定。

进一步明确电子商务经营者、平台经营

者、消费者以及支付、物流等第三方机

构各自的权利义务，对于个人信息保护，平台监管职责、知识产权保护等内容都人大

19《电子商务法》2019年

有了明确规定，同时对支付、进出口监常委会管、物流、跨境电子商务、农村电子商

务等具体问题也作出规定，有利于进一步促进电子商务的健康发展。

促进工业互联网、云计算、大数据在轻

工业综合集成应用。加快食品、塑料制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产《轻工业发展规划

20轻工业综合集成应用。加快食品、塑料工信部2016年

（2016-2020年）》

制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生

产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

加快推动先进基础材料工业转型升级，大力推进材料生产过程中的智能化和绿工信部、发《新材料产业发展

21色化改造，重点突破材料性能及成分控改委、科技2016年指南》

制、生产加工及应用等工艺技术，开发部、财政部生物可降解材料。

3、行业主要法律法规及监管政策对发行人经营发展的影响近年来，国家出台了一系列政策鼓励和支持本行业的持续健康发展，现行法

132广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

律法规对产品质量、行业标准等提出了明确要求，有利于本行业的有序发展。同时，国家政策在品牌塑造、新技术、新材料等方面给予了本行业大力支持。如《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出了“开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌”的发展规划，该规划将为消费品生产企业创造良好的外部市场环境，有助于提升日用塑料制品行业的产业集中度与日用塑料制品行业的产业升级；《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》鼓励通过技术进步全面推进产业转型升级和数字化转变；《中国塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》指出要大力开发高强、高韧、高阻隔、高透明、耐高温、阻

燃、耐磨、耐腐蚀、导电、绝缘、导热等性能的日用品等。这些政策为发行人创造良好的外部市场环境、技术环境和创新环境，有助于公司进一步提升技术和研发水平、制造能力，增强竞争优势。

此外，国家出台了一系列促进电子商务行业健康发展的产业政策，对线上销售为主企业的发展起到了较大的促进作用。《电子商务“十四五”发展规划》指出“做好电子商务统筹推进工作，促进线上线下、行业产业间、国内国际市场深度融合。”公司深度把握电子商务发展趋势，开拓市场销售，各类产品的线上交易量与日俱增，线上销售成为重要销售渠道。

整体而言，发行人所处行业的监管体制、法律法规、行业标准和相关政策均有利于发行人的经营发展。

（三）行业发展现状及发展趋势

公司主营业务为多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。

广义的家居概念，指的是家庭装修、家具配置、家居收纳装饰用品、电器摆放等一系列和居室有关的活动或物品。此处家居用品范围，仅指家居收纳类、装饰类、用具类以及部分室外生活用品等产品。在功能用途方面，公司真空收纳、壁挂置物产品属于收纳产品；在材质方面，公司产品以塑料制品为主。

1、家居用品市场概况

根据 Euromonitor 数据，2017 年至 2020 年，全球家居用品市场规模的年复合增长率为1.12%，2020年的市场规模为6772.78亿美元。虽然受宏观经济波动

133广东太力科技集团股份有限公司招股说明书影响，2020年家居用品市场规模较2019年略微减小，但随着未来全球经济复苏、居民收入水平的提高以及消费频次的提升，全球家居用品的消费需求预计仍将保持稳健增长，预计2025年全球家居用品市场规模将达到8519.84亿美元。全球家居用品市场主要集中在欧洲、美国、中国和日本等国家或地区。数据显示，欧洲为全球家居用品市场规模最大的地区，2020年市场规模高达2127.65亿美元；

美国排名第二，2020年家居用品市场规模为1800.54亿美元。当前在全球范围内，家居用品行业已发展出一批以宜家为代表的极具品牌知名度和影响力的零售跨国企业。根据宜家家居年报和官网统计，截至2022年12月宜家已在全球60余个国家和地区累计开设了460家门店，2023财年销售收入达476亿欧元，较上一财年增长6.6%。

2017-2025年全球家居市场规模（单位：亿美元）

9000.008519.848145.78

7790.94

8000.007320.99

6550.796810.606825.73

7086.96

6772.78

7000.00

6000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

-

2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

数据来源：Euromonitor

全球知名家居用品品牌企业更为专注于品牌与渠道建设，主动选择将制造环节转移至发展中国家，因此，在产业转移与技术引进等因素的共同驱动下，我国家居用品制造业得以快速发展。我国家居用品行业除在制造端具有优势外，依托居民消费升级，我国家居用品行业的消费规模和消费档次同步提升，新品推出速度加快，产品结构向高端优化，在市场端也显示出强劲增长动力，吸引跨国企业的加速布局，继续推动我国家居用品行业品质化发展。

国内家居用品市场方面，居民对居家生活品质的要求，是社会经济、政治、文化综合发展的结果，与收入情况相关。在世界经济持续发展的大背景下，居民收入水平的持续增长促进了社会群体消费意愿的不断升级，将推动居家生活水平提升，质量提高。对于家居收纳用品行业而言，社会消费能力的提升一方面有利

134广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

于不断扩大消费需求，另一方面有助于行业变革，能够更好的迎合消费者对于家居用品在便捷性、安全性、时尚性、个性化等方面需求的企业将更好地脱颖而出。

塑料家居用品依靠其性能和性价比，超过传统的木、钢等材质制品，成为家居市场中最为普遍的产品。根据亿欧智库数据，2018年我国家居市场总规模占全球总量的11.3%，新的增长点主要集中在定制家居、智能家居和绿色家居领域。不断推进的城市化进程持续为家居市场的发展提供有利条件。相较沙发、床等大件家具，塑料制品主要集中在收纳袋、收纳盒等小型家居用品领域。在这一领域，消费者对个性化、轻便化和性价比的追求高于对耐用性等传统指标的要求，塑料制品具有天然优势。此外，相比木质、钢制和大多数纸质家居用品，环境友好型的塑料制品在环保性上更具优势。

2、收纳用品行业概况

收纳行业起源于美国，上世纪80年代，美国社会经济迅速发展，技术工艺和生活水平的提高带动了美国人民的消费欲望，随着物品种类、数量的增长，人们有限的生活空间变得凌乱，家居收纳服务也因此应运而生。而真正带动收纳行业兴起的则是日本市场，上世纪90年代，受泡沫经济影响，日本人民的消费欲望开始萎缩，人们消费观念逐渐趋于自然简约、实用至上。同时，住房面积狭小的现状亦促使整理收纳行业在日本发展，收纳文化也逐渐成为了日本的生活文化。

目前，欧美及亚洲发达国家均已建立了收纳协会，如美国 NAPO 协会、韩国 KAPO 协会、日本 HouseKeeping 协会。根据 The Freedonia Group 数据，2018年美国收纳用品市场规模达105亿美元，且预计到2023年，美国收纳用品市场规模将达到127亿美元。对比之下，收纳文化及系统性收纳需求在中国市场目前仍处于早期阶段，国内市场尚未建立收纳整理协会，未来市场空间较大。根据天猫平台生意参谋数据，天猫平台收纳整理类目（含家庭收纳用具、衣物洗晒护理用具、家庭整理用具、家庭防尘用具、旅行收纳用具、其他收纳等6个细分类目）

2019年至2023年销售额分别为255.76亿元、284.28亿元、311.21亿元、288.82

亿元、301.65亿元，呈波动上升趋势。

由此可见，国内家居收纳用品行业市场规模增长率高于国民经济平均增长水平。随着中国人均收入上涨以及家庭物品丰富带来的收纳需求增长，尤其在房价高昂的一、二线城市，对于收纳文化的认知及系统性收纳需求将在未来持续发展。

135广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

3、全球及中国家居收纳用品发展趋势

（1）电商渗透率不断提高，家居用品线上市场规模进一步提升

随着物流运输的发展、展示科技的进步，家居用品的研发生产以及仓储物流、售后服务等电商整体配套产业链不断完善，电商透明化、渠道扁平化等优势逐渐体现，电商渠道销售占比逐年提升。尤其是2020年以来，海外消费场景逐步由线下向线上转移，加快了海外市场电商渗透率的快速上升。数据显示，2020年家居用品电商渠道销售占比增长至17.7%。海外市场电商渗透率的不断提高，促使全球线上家居用品市场的需求持续增长，线上市场规模有望进一步提升。

（2）年轻群体对精致生活的不断追求催生家居收纳行业发展壮大2020年4月，阿里妈妈与淘宝极有家、微博家居联合发布行业报告《美好家居生活趋势报告》（以下简称《报告》），《报告》指出，从2017年到2019年，淘内家装家居的消费人群规模与人群体量都在逐步增长，以线上购物的消费形式进行家装家居的相关消费日益被消费者所接受。国内家居家装行业消费需求呈现四大主要趋势：空间的高效利用、数字化的智能生活、格调美观的室内格局、

无菌健康的生活环境，体现了消费者对于生活品质的更高诉求，从基本生活需求向精神需求延伸。

消费者越来越关注空间的利用率，特别是卫生间、厨房和阳台等小空间。对于年轻人来说，更加追求对小而美的空间精细打造，比如咖啡角、衣帽间和卧室。

年轻人注重这部分空间，与对于“精致生活”的追求有关，在忙碌的工作间隙拥有精致舒服的生活，是新一代年轻人的追求。由于对整洁生活空间的提倡，消费者的收纳偏好也逐渐显现，且需求不断精细化，在玄关、卧室、桌面、衣帽间等多种场景中，崇尚极简的生活理念，掀起一阵“收纳风”，使消费者更加注重空间规划，越发喜爱收纳。淘内消费者收纳需求从扁平到垂直，从“装进即可”逐步转变为最大化利用收纳空间。同时，消费者的生活爱好，如美妆、品酒、潮玩、潮鞋等催生出额外的收纳需求，与之相关的收纳工具应运而生。

2023 年 7 月，奥维云网（AVC）与小红书、青年志、安邸 AD 联合发布《2023年“家生活”趋势白皮书》（以下简称《白皮书》），《白皮书》指出，从压缩物品的占用空间，到展示日常用品、甚至兴趣爱好；收纳成为年轻人保有生活秩

136广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序的重要途径，也承载了展示自我生活方式的功能。在小红书，#我的收纳分享相关笔记浏览量高达32亿，#厨房收纳笔记量同比增长234%、#衣柜收纳笔记量同比增长181%。收纳不仅仅是保持生活秩序，更是展现个人品味和兴趣的方式。

建议收纳品牌可以做一些小改动，比如带挂扣、磁吸材质等，做适合垂直收纳的设计。

4、塑料制品行业发展概况

塑料工业正式诞生于1907年。经过一个世纪的发展，塑料已经成为与钢铁、木材、水泥并驾齐驱的重要基础材料行业。正是由于轻质、绝缘、不腐不锈、性价比高等诸多优点，塑料也成为了金属、木材等材料的绝佳替代品。

（1）全球塑料制品行业概况近年来，全球塑料行业稳健发展，产业结构持续升级优化。受益于人们日益增强的环保意识和各国政府部门出台的限制性法规，行业内企业纷纷加快环境友好型塑料的研发与产业化应用进程。根据欧洲塑料制造商协会（PlasticsEurope）数据显示，2010年至2023年全球的塑料产量由2.65亿吨增长至4.14亿吨，年复合增长率为3.49%，增势平稳。

2010年-2023年全球塑料产量（单位：亿吨）

4.14

3.944.00

4.003.713.803.80

3.48

3.503.353.22

3.11

2.99

2.792.883.00

2.65

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

20102011201220132014201520162017201820192020202120222023

数据来源：欧洲塑料工业协会（PlasticsEurope）

从全球塑料制品产量区域分布来看，亚洲是全球塑料制品产量最大的地区。

2023年，中国、日本及亚洲其余地区塑料制品产量合计占全球塑料制品产量的

比重为55.8%，远高于全球第二塑料市场北美自由贸易区的和全球第三大塑料市

137广东太力科技集团股份有限公司招股说明书场欧洲。其中，中国为塑料产品产量最大的国家，2023年中国塑料产量占全球塑料市场的份额为33.3%，产量年增长率均超过其他国家和地区。

2023年全球塑料制品产量按国家及地区的分布情况

数据来源：欧洲塑料工业协会（PlasticsEurope）

CIS 3%

中东及非洲9%

中国33%

EU27+3 12%

其他56%

拉美4%日本3%

亚洲其余地区20%

北美17%

北美 拉美 EU27+3 中东及非洲 CIS 中国 日本 亚洲其余地区

注：CIS 是指独立国家联合体，现有 9 个成员，分别是阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦；EU27+3 指欧

盟成员国、挪威、瑞士及英国

伴随着高分子材料技术的发展、塑料加工工艺的提升和对环保要求的提高，全球范围对优质塑料制品的需求持续上升，中国逐渐在全球范围内的塑料制品供应承担更重要的角色。未来，制造过程和产品的环境友好、产品性能的进一步提升和产品应用的多样化将成为塑料工业发展的大趋势。

随着近些年来，全球各国在建筑、汽车和电器电子领域的塑料消费量不断增加，塑料行业市场规模也随之迅速增长，根据 Grand View Research 研究报告及statista 数据，2021 年全球塑料制品市场规模达到 5930 亿美元，预计 2027 年全球塑料市场规模将增长至7543亿美元。

138广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2016年-2027年全球塑料市场规模（单位：亿美元）

80007543

7000

57975930

6000

50195225

5000

4000

3000

2000

1000

-

2016 2017 2020 2021 2027E

数据来源：Grand View Research、statista

（2）国内塑料行业概况

随着经济的快速发展，我国已成为塑料制品生产和消费大国。根据国家统计局数据，《2024年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）》中橡胶和塑料制品收入占全国工业收入的比例为2.20%，排名15位，是国民经济的重点产业。

2010年至2024年，我国塑料制品产量由5831万吨增长至7708万吨，年复合

增长率为2.01%。伴随居民消费水平快速提高，我国塑料制品产量快速增长，2010年我国已成为全球最大的塑料制品消费国和生产国。

2010-2023年中国塑料制品产量（单位：万吨）

数据来源：国家统计局

900081848004

756177177772751676037489770880007388

70006189

583160425782

60005474

5000

4000

3000

2000

1000

0

201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

从需求量分析，我国塑料制品行业拥有广阔的市场需求，首先根据中国模具工业协会发布的《模具行业“十三五”发展规划》中指出，2015年我国人均塑料消费量约为64公斤，仅为发达国家的1/3，虽然我国已成为世界第一大塑料消费国，但与发达国家人均塑料消费量相比，仍存在巨大的市场潜力。

139广东太力科技集团股份有限公司招股说明书目前，塑料制品的高端应用领域正在逐步强化，塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。未来，随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重将逐步加大，基础配套服务功能将不断完善，市场空间仍然较大。

此外，出口是我国塑料工业的一大组成部分，塑料制品也面临广泛的出口需求。近年来，中国塑料制品功能得到有效提升，塑料制品出口量稳步增加，出口形势持续乐观。报告期各期，全国塑料制品商品出口额分别为1078.10亿美元、

1008.09亿美元、1060.90亿美元，保持较高水平。行业内的头部厂商通常与知

名全球连锁零售企业如宜家、沃尔玛等建立良好的合作关系，其产品的相当一部分将出口至世界各地。

2015年-2024年全国塑料制品商品出口额（单位：亿美元）

数据来源：国家统计局

1200

1078.11060.9

989.91008.09

1000

852.7

800

600

483.1

434.5

400337.6356.8

387.7

200

0

2015201620172018201920202021202220232024未来，随着全球化程度的进一步加深，塑料家居用品将持续保持旺盛的出口需求。

（3）日用塑料制品领域

日用塑料制品行业是国民基础产业，是重要的民生产业，是有着广阔发展前景的优势产业。随着人们生活理念的改变，越来越多的人偏好轻巧、便捷的日用品，而塑料具有重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点，日用塑料制品愈加成为现代社会生活中不可缺少的一部分，广泛应用于家居产品。

塑料制品人均年消费量往往与所在地经济发达程度相关，发达国家如美国

（170kg）、比利时（200kg）等的人均年消费量较高。由于生活习惯、消费理念的影响，发达地区消费能力较强，家中购置的物品较多，收纳产品为居家收纳提

140广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

供了有效的方案；居家方面，轻便、易移动的塑料收纳产品则便于人们对物品进行快速的收纳与整理。近年来，随着中国、东南亚等国家经济的快速增长，人们的消费能力增强，生活节奏加快、消费意识逐渐改变，日用塑料制品的增长空间将进一步扩大。

从供给端分析，2015-2017年我国日用塑料制品产量平稳增长，于2017年达到655.14万吨。自2018年以来，我国产业转型升级包括“限塑令”在内的一系列法律法规对塑料工业产生了一定影响，日用塑料制品产量出现下滑，2018年跌至最低，此后逐年递增。而在2021年，产量大幅上升达到701.53万吨，超过

2017年峰值。从内部因素上看，严格的环保政策助力本行业的结构优化，淘汰

了落后产能，提升了行业集中度；从外部因素上，快速增长的收纳市场为日用塑料制品行业带来了巨大需求，对冲了政策监管对产量带来的不利影响。

2015年-2024年中国日用塑料制品产量（单位：万吨）

数据来源：中国塑料加工工业协会

800

701.53

700655.14

634.26648.64651.09

592.66610.33

600559.21563.2555.1

500

400

300

200

100

0

2015201620172018201920202021202220232024

从需求端分析，我国日用塑料制品行业拥有广阔的市场需求。首先，我国经济的快速腾飞，居民稳步增长的收入水平使人们在家居生活用品方面的关注点从简单的实用性向兼顾美观与实用性延伸。消费理念的改变意味着人们愿意购买美观实用的产品去提升生活品质。而日用塑料制品质轻便美观，替换周期相对较短，与新形势下消费者消费偏好高度贴合，具有持续发展的市场潜力。其次，我国快速推进的城市化进程将加快居民的生活节奏。生活节奏的加快促使人们加大消费力度，购置更多的商品，对家居收纳产品的需求量逐步扩大。此外，随着全球化

141广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

程度的不断提升和“一带一路”新兴市场的开辟，日用塑料制品的出口规模有望进一步扩大。

从技术水平和竞争格局的角度来看，目前，我国日用塑料制品行业整体集中度较低，厂商众多，技术水平参差不齐，这种情况广泛存在于包括家居收纳在内的行业内各领域。未来，政策和居民环保意识将共同促进行业技术水平的提升，行业产业结构的优化，落后产能将被逐步淘汰，具有领先优势的头部厂商将获得更为有利的发展环境，行业集中度将进一步得到提升。

（4）真空收纳袋领域真空收纳袋领域属于收纳用品行业细分领域之一。有效的节省收纳空间是众多家庭所追求的目标，所以专门为节省空间而设计的真空收纳袋产品应运而生。

真空收纳袋具有防潮、防霉、防蛀、防异味等特点，主要用于棉被和各种衣物收纳，同时在航天、部队等领域也有所应用。

*天猫平台销售及市场情况

2019年1月至2023年12月期间，根据天猫平台生意参谋真空收纳袋类目（包含被子压缩袋、衣物压缩袋、杂物压缩袋3个子类目）的销售数据，该领域的平均年销售金额约在6.36亿元至9.03亿元。2024年起，生意参谋不再提供交易指数等市场大盘数据。

16000.00天猫平台真空收纳袋市场交易总量（万元）

数据来源：生意参谋

14000.00

12000.00

10000.00

8000.00

6000.00

4000.00

2000.00

-

2019年1月至2023年12月期间，该领域在天猫电商平台上的直接竞争品

142广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

牌共计684个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

90.00%天猫真空收纳袋市场前十大品牌市场占有率

80.00%数据来源：生意参谋

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

太力收纳博士百易特杜拓昂图圣浪贝易纳好巧博美纳益伟

上述期间，公司“太力”品牌市场占有率排名第一，约占15%-30%。其他主要竞争品牌包括收纳博士、百易特、杜拓、昂图等。

*京东平台销售及市场情况

2020年9月至2024年12月，根据京东平台真空收纳袋的销售数据，在该

领域的平均年销售金额约在0.93亿元至1.03亿元。

1800.00京东平台真空收纳袋市场交易总量（万元）

数据来源：京东商智

1600.00

1400.00

1200.00

1000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00

2020年9月至2024年12月，该领域在京东电商平台上的直接竞争品牌共

143广东太力科技集团股份有限公司招股说明书计441个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

100.00%京东真空收纳袋市场前十大品牌市场占有率

数据来源：京东商智

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

太力 RTAKO 京东京造 京东京造(太力) 米米酱 全品屋 锐塔克 收纳博士 喔爸 其他

上述期间，公司“太力”品牌市场占有率排名第一，约占15%-40%。其他主要竞争品牌包括收纳博士、京东京造、喔爸、米米酱等。

（5）垂直墙壁置物领域垂直墙壁置物产品领域属于收纳用品行业细分领域之一。在日常生活中通过垂直空间利用，挂钩及置物架是一种节省空间的设计与应用。垂直墙壁置物产品以其承载力强，可重复使用，不留痕迹，不伤墙面的产品特点，广泛适用于厨房、浴室、卧室等多场景收纳。该领域市场经过了初期的尝试和探索阶段，目前正处于蓬勃快速发展时期。

*天猫平台销售及市场情况

2019年1月至2023年12月期间，根据天猫平台生意参谋垂直墙壁置物领

域（包含整理架/置物架/收纳架、挂钩/粘钩、浴室角架/置物架、牙刷架/牙具座、浴巾架/毛巾架等9个子类目）的销售数据，该领域天猫平台的平均年销售金额约在47.94亿元至57.50亿元。2024年起，生意参谋不再提供交易指数等市场大盘数据。

144广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

80000.00天猫平台壁挂置物产品市场交易总量（万元）

数据来源：生意参谋

70000.00

60000.00

50000.00

40000.00

30000.00

20000.00

10000.00

0.00

2019年1月至2023年12月期间，垂直墙壁置物产品在天猫平台上的直接

竞争品牌共计1969个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

20.00%天猫壁挂置物市场前十大品牌市场占有率

18.00%数据来源：生意参谋

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

太力尔沫佳帮手居家家梦妮双庆家居天地鱼意可可优勤臻彩天猫平台垂直墙壁置物产品市场呈现出日用塑料制品行业整体集中度较低的特点，没有特别明显的竞争优势品牌，前十大品牌市场占有率在15%左右，公司“太力”品牌报告期内的市场占有率约1%-2%。

*京东平台销售及市场情况

2020年9月至2024年12月，根据京东平台垂直墙壁置物领域的销售数据，

145广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

垂直墙壁置物产品在京东平台的平均年销售金额约在3.02亿元至4.71亿元。

7000.00京东平台垂直墙壁置物产品市场交易总量（万元）

数据来源：京东商智

6000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00

2020年9月至2024年12月，该领域在京东平台上的直接竞争品牌共计4275个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

45.00%

京东垂直墙壁置物市场前十大品牌市场占有率

40.00%数据来源：京东商智

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

太力百字佳帮手京东京造尚美德馨沛虎先森尔沫其他帅仕八海鸟

发行人“太力”品牌报告期内的市场占有率排名第一，约占2%-7%。2022年以前，京东平台前十大品牌市场占有率在20%-30%左右；2022年7月开始，随着更多品牌进入京东平台这一细分产品领域，京东平台销售额增长明显，同时前十大品牌的市场占有率进一步下降至15%左右，京东平台垂直墙壁置物产品领

146

24/11广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

域亦呈现出日用塑料制品行业整体集中度较低的特点。

5、进入本行业的主要壁垒

（1）技术研发壁垒

收纳用品除了需要具备基本的功能外，很大程度上需要取得消费者在产品款式、外观、功能设计等方面的高度认可，针对不同消费群体的消费需求、审美观念、消费习惯，需要设计出不同款式和功能的产品。收纳用品的不断迭代，需要强大的技术研发团队和长期经验积累。对潜在进入者而言，研发设计能力成为一个重要障碍。

（2）营销渠道壁垒

收纳用品作为可选消费品，直接面向广大消费者，因此构建适合自身的营销渠道，抢占市场先机，扩大市场份额并获取竞争优势是建立品牌影响力的关键。

一方面，家居收纳用品线上渠道销售逐渐成为潮流趋势，行业内成熟企业经过线上数年的营销和积累，已经形成了较好的品牌效应并积累了忠实用户群体，潜在进入者对于存量用户群的渗透存在一定的壁垒。另一方面，虽然线下渠道近年来不断受到线上渠道的挤压，但线下销售渠道能够给予消费者对于产品更直观的感受，对于促成交易和营造品牌形象具有重要的影响。由于线下销售渠道的拓展一方面需要丰富的运作经验，另一方面需要大量的资金与人员配置。因此，潜在进入者既需要投入大量的资源铺设营销渠道，也需要时间积累。

（3）品牌壁垒

收纳用品终端用户为广大消费者，消费者对品牌的依赖程度较高，品牌集中体现了产品质量、档次、性能、服务和市场地位。随着消费者对收纳整理消费理念转变，本行业日益重视产品品牌，品牌知名度在竞争中的重要性愈发明显。较高的品牌知名度不仅能增强企业上下游议价能力还能获得更多的市场份额，获得高于行业的平均利润，从而反哺企业技术研发和工艺改进，形成良性循环，提高企业的竞争力。品牌知名度的提升需要长期消费者口碑的累积，需要大量资金投入、客户维护及不断更新产品工艺。新进入的企业在短时间内无法获取较高品牌优势且提升品牌知名度所需的成本更高、时间更长。

147广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（4）供应链体系壁垒

随着收纳用品的不断迭代，对制造商的研发设计能力提出更高要求的同时，对其生产制造技术也有较高的要求。本行业产品品种繁多、规格型号多，对公司数据处理和信息管理能力提出更高要求。包括信息流、物流和资金流有效衔接，实现采购、生产、库存、销售等部门和外部各供应商、客户紧密配合，协调管理并建立起良好的协作关系。行业的新进入企业通常很难在短时间内建立起高效的供应链系统。

（5）规模和成本控制壁垒

收纳用品行业经过多年的发展，具有一定的技术和资金门槛，小规模企业如果无法将产销量提升到一定的规模，在产品质量和生产成本方面难以具备竞争优势，具有一定规模的企业具有一定的规模效应，抗风险能力较强。此外，收纳用品产品种类丰富，市场参与者众多，只有及时了解消费者需求，审美观念、不断设计出不同款式和功能的产品具备规模化生产能力和充足的生产经验，才能保持持续具有竞争力。新进入的企业在短时间内无法在成本、规模、管理经验等方面形成优势。

6、本行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

根据国家统计局数据，《2024年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）》中橡胶和塑料制品收入占全国工业收入的比例为2.20%，排名15位，是国民经济的重点产业。

收纳用品行业所需的原材料主要为塑料薄膜和塑胶粒料等石化产品。本行业主要通过电商平台、商超卖场、经销商等渠道向终端消费者进行销售，本行业与上下游行业之间的关联如下：

148广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

7、行业周期性特征

收纳用品行业属于消费品行业，其需求主要与国民经济发展水平、人均可支配收入、消费者对收纳整理的认知以及消费者对美好家庭生活环境的追求密切相关。因此，随着上述主导需求变动的主要因素向好，本行业需求正处于日益增长阶段，本行业不存在明显周期性波动特征。

8、行业的发展前景

（1）市场需求持续扩大，产业集中度不断提高

随着中国经济的腾飞，电商、家居零售等行业不断快速发展，收纳用品具有更多元化的市场需求。同时技术的进步也将为收纳用品开拓更多的应用场景，创造新的适宜人群，行业市场需求将持续扩大。此外，随着“一带一路”沿线市场的开拓，本行业的出口需求也将进一步增加。

市场需求扩大的同时，行业规范化也促使着产业集中度的提高。随着环保要求趋严、产业结构升级、行业各项标准的制定和完善，低端产品将逐步退出市场，而行业内领先厂商凭借优秀的产品质量和口碑以及丰富的渠道，将进一步巩固其领导地位，行业集中度将进一步增加。未来，随着人们生活水平的全面提高，人们对产品的追求渐渐由物质层面提升到精神层面。对于收纳用品，除了要求实用性和功能性以外，人们将更加关注其在便捷性、健康性、环保性、时尚性、个性化等方面的特点。新的消费观念和消费趋势将进一步推动行业内企业的分化，一批技术实力不足，设计性、品牌性不强，使用体验不佳的企业将被淘汰，行业优势企业的竞争地位将进一步增强，促进产业集中度的提升。

149广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（2）数字化、智能化水平进一步提升

在生产自动化方面，由于长期的劳动力成本优势和较低的行业集中度，本行业总体尚属于劳动密集型产业，自动化水平较低。但鉴于近年来我国劳动力红利迅速消退，熟练工薪资逐渐增长，行业内领先企业已开始着手设备升级和自动化改造，并取得一定成果。目前，以公司为代表的国内领先厂商已建立高度自动化生产线，有力保障了生产效率和产品质量。

在劳动力成本上升、产品标准监管严格、国家政策大力支持塑料工业自动化、

智能化的背景下，产能落后的中小型企业或在激烈的竞争中被市场淘汰，拥有先进产能的企业将持续通过研发和引入自动化生产线、智能生产车间等方式提升其

自动化与智能化水平。未来，日用塑料制品行业将继续推进信息化和工业化深度融合，大力落实“中国制造2025”，推动智能制造，实现生产经营的数字化、自动化、智能化。

（3）环保要求趋严，环保材料制品愈发重要

随着环境污染的日益严峻和环保理念的深入人心，我国将持续建立健全相关环保法规，进一步加强对传统塑料的限制以及对塑料制品企业的要求。在短期内，行业的发展会受到一定的影响，但从长远看，这将有利于日用塑料制品行业绿色健康规范发展，有利于促进塑料行业的可持续与高质量发展。

同时，国家也将持续加大对新型环保材料研发应用的支持。在国家政策与消费观念的促进下，我国环保塑料的相关技术与产业将快速发展、应用场景将更加丰富，在塑料工业未来发展中的重要性将持续增加。

（4）智能收纳将带动收纳用品行业进一步发展

智能收纳指的是通过物联网技术将各种收纳产品（如收纳袋、收纳盒等）联

系在一起，拥有物品定位、环境监测、远程控制、室内外遥控、防盗报警以及红外转发等多种功能，提升用户体验感和参与度。与普通收纳相比，智能收纳提供全方位的信息交互功能，提升收纳的安全性、便利性。智能收纳产品的兴起将创造新的需求，带动收纳用品行业进一步发展。

150广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（5）消费观念提升，产品设计性和应用性进一步提高

塑料材质家居用品主要集中在收纳盒、收纳袋、置物架、小桌椅等小型家居用品领域。在这一领域，消费者对个性化、轻便化和性价比的追求高于对耐用性等传统指标的要求，塑料具有天然优势。此外，相比木质、钢制和大多数纸质家居用品，环境友好型的塑料制品在环保性上更具优势。未来，家居用品行业将形成性能、审美、安全与环保并重的消费理念，消费者在物质和精神层面的需求都将有所提高。作为家居用品行业的重要组分，塑料家居用品厂商也将不断提高产品的性能，满足更多场景的应用需求；不断增强设计能力，满足消费者日益提升的审美和个性化需求。

（6）品牌与体验要求提高

随着全球经济的持续发展，居民收入和生活水平不断提升，消费者对家居用品不再满足于基本的功能，更加注重产品的品牌与使用体验。为了适应消费者需求，家居用品制造商对产品设计、品牌塑造的投入持续提高，不断提升产品的美感和使用体验，提高品牌在消费者心中的认知度。同时，年轻一代消费群体逐渐成为主流，他们代表的新生消费力量正向家居用品市场涌来。随着消费者的迭代、消费痛点变化、获取信息渠道多元化、时间碎片化，消费形态逐渐形成了新规律，这将进一步促进家居用品品牌化的发展。未来家居用品企业需更加看重品牌建设与产品设计，适应满足消费者对家居用品提出的新需求，家居用品行业将向新零售、新营销、新服务方向发展。

（四）公司创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

1、公司创新、创造、创意特征

公司于2017年获评高新技术企业，2019年获评国家知识产权优势企业，2022年获国家级知识产权管理体系认证，2023年获评国家知识产权示范企业，2024年获评国家级专精特新“小巨人”企业，公司是广东省、中山市工程技术研究开发中心，国家级专精特新“小巨人”企业，广东省专精特新中小企业，广东省创新型中小企业，广东省工业设计中心，中山市专精特新培育企业，广东省博士工作站，子公司湖北太力是湖北省第二批支柱产业细分领域隐形冠军培育企业。截

151广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

至2025年2月10日，公司已在全球范围内申请并获授权专利858项，其中发明专利44项，公司专利“一种真空保鲜袋”、“一种集尘盒外置式吸尘器”获中山市专利优秀奖。公司主持和参与的“纸质档案长久保存及电子化管理技术”、“载人航天飞船用残留食品处理装置”项目获中山市科技进步奖。公司2023年获评中山市企业高价值专利培育项目，重点研发项目“花瓣形蘑菇头易拆卸连接器研制及产业化应用”项目获中山市重点产业关键技术攻关专题立项，有望打破国外技术垄断。

（1）真空收纳袋产品

*面向国家重大需求，以科技创新支持国家载人航天事业发展。公司真空压缩袋产品以真空技术为核心，具有耐磨、防穿刺、防水防潮等特性，除家居生活领域以外，经过专项开发测试后可应用于航空航天、部队、医院、银行等领域。

公司积极面向国家重大需求，以科技创新支持国家载人航天事业发展，依托先进的研发平台与团队，通过大量的实验及数据验证，以长期稳定性和可靠性满足国家载人航天事业需求，成为中国航天员中心的研制合作企业及中国航天真空收纳产品的独家供应商。通过模拟真实航天环境，对材料应用及生产工艺进行不断测试及改进，使产品达到航天标准：氧气透过量≤2cm3/㎡·24h·0.1Mpa，为同类产品性能的 10 倍以上；热封强度达到 80N/15mm 以上，为同类产品性能的 3 倍以上；气味及有害气体逸出达到 GJB4009-2000《飞船乘员舱非金属材料选用医学要求》，产品在真空环境中可有效避免爆破风险与舱内非金属材料缓释风险，具有适应太空失重环境的高阻隔、耐穿刺、耐老化等特性。公司伴随中国航天事业发展，持续研发改进航天员在轨驻留保障技术，服务于航天员太空工作和生活，解决了复杂太空环境中包括残留食品、废旧衣物、医疗用品、个人卫生用品、排

泄物的封存和处理等多种问题，助力航天员在轨驻留时长由十余天提升至六个月，连续15年为保障国家载人航天任务安全性贡献力量。公司产品已26次进入太空，先后获得载人航天理事单位称号，并被授予“天宫一号与神舟九号交会对接任务成功”贡献奖、“中国航天员科研训练中心重点协作单位”称号。

*深化航天领域技术研究，打造坚固的技术护城河。面向航天科技快速发展的技术需求，公司持续推动研发队伍建设，相继从国内外知名高校引入硕博士6位；积极开展产学研合作，先后设立广东省博士工作站、与华南理工大学共建新

152广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

材料实验室，引导科技成果通过公司的产业化平台与市场场景深度融合，实现技术与市场、产业的良好联动，助力产业竞争力的提升，反哺航天产品研发，实现良性循环。面向前沿科技，不断深化与航天机构的合作，如在航天医学领域方面，为满足航天员太空生活期间健康监测取样需求，公司受航天中心委托开发粪便取样器，使用自研的防水透气复合材料解决太空失重状态下样本的气液分离问题，保证样本的可用性；公司还承接了中科院上海技术物理研究所用于空间站的二氧

化碳高效去除材料研究项目，为航天事业持续贡献力量。

*面向经济主战场，航天技术促进民用产品技术领先，质量上乘，市场反馈优异。作为航天产品研制合作企业，公司塑造了一支严谨、创新的研发队伍，打造了从材料、工艺到产品的航天级别高标准研发生产流程，将航天收纳产品的严谨、高标准、高要求全面落实到真空收纳产品的研制生产过程中，引领行业标准制定，带动产业升级，保障了产品的持续可靠、稳定与高品质。公司真空收纳产品运用航天“环控生保”技术及符合航天标准的材料复合与热封等工艺，产品具有高精度、防穿刺、高阻隔、耐爆破等特性，产品品质位居行业领先地位。通过航天产品技术沉淀并利用公司产业化能力，面向经济主战场，将航天品质产品带入千家万户，赢得消费者的广泛赞誉，产品回购率高于行业平均水平一倍以上，连续5年达到了行业市场占有率第一，并作为主要单位牵头制定了《真空压缩收纳袋》中国轻工行业标准（QB/T5856-2023），树立了行业标杆。

此外，公司专门研究开发了用于部队使用的真空收纳产品，为海军后勤部等部队提供真空收纳袋、真空档案袋等产品，帮助解决在潮湿地区、野战环境、海上作业等恶劣条件下的物品收纳问题，提高了部队官兵的生活训练质量；公司研发的“档案真空保护技术”通过国家档案局科技成果鉴定，真空档案袋产品进入医院、银行、部队等领域，解决了纸质档案封存的难点。2024年10月公司作为参与单位与陆军勤务学院共同申报2024年度国家重点研发计划“食品营养与安全关键技术研发”专项“极寒食品创制与工程化关键技术研究”项目，并主要负责“极寒食品专用包装材料和自加热装置研发”课题，研发极寒条件下抗冲击、不脆化、高阻隔的食品包装材料集成设计并进行工程化应用。

（2）垂直墙壁置物产品及材料

*突破关键技术，垂直墙壁置物产品及材料在产业巨头全球招标中脱颖而出。

153广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司持续对相关功能材料进行研发改良，先后研发改良 TPE 弹性体、拉伸可移除压敏胶、蘑菇搭扣等材料。其中，公司研发改良的 TPE 弹性体作为拥有较强物理特性的新型高分子材料，其检测透气量＜100 cm3/㎡·24h·0.1Mpa，达到国际领先水平，是国内外同类材料阻隔性能的 10 倍以上。参照 ASTM D2979 美标，检测初粘力＞7N，是国内外同类材料粘性 7 倍以上，该材料已获得发明专利授权（吸盘用弹性胶体及应用了该弹性胶体的真空吸盘2019101887763）。应用于垂直墙壁置物产品核心部件吸盘中，其高粘弹性使得吸盘可在不同材质的墙面上维持高吸附力，高阻隔性可长期维持吸盘内腔形成的负压空间，使用 TPE弹性体的吸盘具有高承重性、高吸附力、适用基材广泛、可复用等特点。目前公司研发的 TPE 弹性体材料在置物产品上的应用较为独特，其优良性能使得公司在宜家全球招标中从与海克斯波、埃万特等全球知名材料厂商竞争中脱颖而出，进入宜家产品生产技术规范，被宜家指定为 TISKEN 和 OBONAS 产品线的吸盘专用材料，助力宜家实现此类产品的升级换代。基于公司在行业中 TPE 材料技术领先地位，公司牵头制定的《日用真空吸盘类产品通用技术要求》国家标准已于2024年6月通过标委会审查，体现了公司面向经济主战场和服务经济发展的创新能力。

伴随近年社会老龄化的趋势，居家养老作为国内主流的养老形式，公司深度调研养老场景痛点，关注民生改善的迫切需求，面向人民安全健康，推出安全扶手适老化新产品，满足国内外居家养老护老的需求。公司运用 TPE 弹性体材料开发的安全扶手，免钉免胶易安装，大大降低居家养老改造难度，有助于推动相应的技术和产品普及，产品最高承重力超过 120KG，完全满足了用户居家安全需求。2022年公司与中山广播电视台共同推出公益助老活动“温暖的扶手”项目，2023年加入天猫黄扶手计划“观·爱”行动，2020年以来累计销售安全扶手23万余套，为数以万计家庭提供适老化轻改造，有效推动了银发经济前沿技术和产品服务。

*打破压敏胶产品技术壁垒，填补国内同类型产品空白。公司针对压敏胶特性，开发高剪切应变压敏胶，该材料具有很好的粘性及内聚力，能牢固地粘结在材料表面，同时在受到拉伸等剪切力时会发生很强的应变，拉伸后粘性大幅度降低，从而实现轻松、无损移除。公司研发的高剪切应变泡棉压敏胶，最大剪切力

154广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

＞200N，与 3M 同类产品处于同一梯队；伸长率＞1000%，超过 3M 同类产品。

该产品已顺利进入 HMS 等海外客户体系，并逐步打入欧美市场。同时，公司不断迭代开发橡胶型、有机硅型高剪切应变压敏胶，并将其逐步产业化，从而更好满足工业、电子制造等各领域的应用需求。

*研发蘑菇搭扣新产品，掌握核心科技，有望打破国外垄断。公司研究开发的蘑菇搭扣产品，应用高分子材料配方，结合专有结构成型模具及材料预加工技术，形成蘑菇状的塑料突起结构，是一种可开启的闭合系统。该种产品可以取代传统机械紧固连接方式，无需钻孔、螺旋、拧紧、缝合或其它复杂工艺，广泛应用于航空、汽车、家庭等多领域的内饰面板、移动式配件、可拆卸/返修面板、

装饰物的连接和固定。公司“花瓣形蘑菇头易拆卸连接器研制及产业化应用”项目获中山市2023年重点产业关键技术攻关专题立项。目前，该项目已取得阶段性成果，按照 GB/T23315-2009 标准，其动态剪切强度可达到 30N/cm2，T 型剥离强度＞0.9N/cm。公司针对该项技术已申请“一种带卡扣结构的魔术贴”等 3项发明专利，有望实现对 3M 蘑菇搭扣 SJ-4570 产品的同等替代。

（3）安全防护产品及材料

*开拓安全防护产品新品类，研发应用新型纳米流体复合材料，性能一流。

公司研发的纳米流体材料，通过材料复合工艺，将纳米流体和各类面料相结合，制成柔性防割防刺纳米流体复合材料。公司研发的纳米流体复合材料经测试，防割和防刺性能已达到美标、欧标和国标顶级。上述纳米流体复合材料已应用到防护产品中，制成360°防刺防割手套、防刺防割服等安全防护产品，柔软贴身，产品防刺能力已通过警标 A 类和美标防刀、防锥测试。围绕纳米流体复合材料，公司已申请 PCT 国际专利 5 件，获得国内发明专利 2 项（CN115477924B 一种剪切增稠流体的制备方法及其流体应用、CN116590911B 一种剪切增稠流体与织物的复合方法），申报发明专利4项。公司积极推进该创新材料的产业化落地，与世界领先的防护用品龙头企业 HexArmor 推进防护材料业务合作，公司自研的防护产品已于2024年10月起全面推出市场，有望成为公司新的利润增长点。

*强化纳米流体基础原料研发，加速防护产品产业化落地。公司高度重视纳米流体复合材料基础原材料的研发。纳米粒子是制作柔性防护材料的重要原料，通常从美国或者日本进口，杂质含量低、形貌规整的纳米粒子价格昂贵（5-7美

155广东太力科技集团股份有限公司招股说明书元/克），价格过高且易被限制出口而无法大规模开展产业化应用。基于这一难点，公司组织了一支材料领域硕博研发团队，专门攻克该粒子原料的合成技术，合成出杂质含量低于1%且形貌极其规整的粒子原料，与美国、日本进口原料相比，该原料的杂质含量比进口原料低20%，且形貌规整度与进口原料水平基本持平。该技术将制备纳米粒子原料的单位成本降低90%以上，大大推动了原料国产替代，突破成本及供应的瓶颈，加速了公司在该核心技术领域的成果转化。

*面向防护领域科技前沿，在研产品和材料性能突出。公司在研的胀流性材料常态下类似橡皮泥，有良好的流动性和柔性，受到冲击后瞬间变硬，可吸收超过90%的冲击能量，冲击过后，又能回到常规的液态。这种液固的瞬间可逆转换性质使得该材料在冲击防护领域有广阔的应用市场。通过精密发泡工艺制成鞋垫、防冲击护具轻便柔软，与人体有极佳的贴合性，仅 7mm 的厚度，就能达到 EN1621标准的顶级防冲击效果，可做到集轻质柔软防护性一体。

（4）产学研深度融合，激发新质生产力

公司坚持以科技创新为核心驱动力，以产学研深度融合，一体化推进公司科技创新、上下游产业链整合、科技与数字人才培育，提高公司研发成果落地与转化水平，不断发展新质生产力。公司牵头推进产学研一体化战略，积极展开与境内外顶尖大学的战略合作，通过与高校科研力量的结合形成资源互补，进一步巩固公司的产业优势。公司已与华南理工大学达成一致：在先进功能材料领域及双方关注的其他技术领域进行长期战略合作。公司牵头建立“太力集团-华南理工大学先进功能材料联合实验室”，借助华南理工大学师资科研力量，针对引领产业发展的技术方向开展前沿研究，力争在全球范围内吸引高层次拔尖创新人才，在学术界、产业界形成有原创性、突破性、对行业发展有重大影响力的高水平研究成果，目前公司也在推进与北京、上海、武汉等各大高校产学研对接协作，进一步扩充企业的研究资源，不断激发新质生产力。

公司作为专注于新材料研发和真空技术产业化应用的行业领先企业，在研发能力、销售渠道、品牌及产品定位、产品价值表达、数据模型、管理信息化和生

产自动化等方面具有领先于行业平均水平的创新、创造及创意特征。报告期内，公司营收增速、毛利率高于行业平均水平，属于成长型创新型企业。

156广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

（1）研发机制提质赋能，打造创新产品

公司具有较强的研发优势，经过多年的研发投入，已在产品创新研究、材料开发等方面具有较强的技术优势，并形成了一系列自主研发的核心技术。公司建立了完善的研发体系与研发机制，形成了一支涵盖材料研究、结构设计、工业设计、模具设计、智能控制等多环节的产品研发队伍，截至2024年末公司研发团队共153人，18人拥有材料研究背景，74人拥有结构设计背景，核心技术人员平均在职时间10年以上。公司确立了产品研发设计“外观、功能、品质、价格、环保”的五原则，以普惠的价格为消费者提供高颜值、功能实用、使用安全、环境友好的产品。

公司掌握了真空收纳、垂直空间利用、安全防护等领域的核心技术。在真空收纳领域，公司借助在航天产品中材料及结构的相关成功研制经验，通过不断对袋体结构、材质、拉链、气阀的深入研究及产品迭代，先后成功设计开发了免抽气压缩袋、吊挂式压缩袋、四面立体压缩袋、箱袋组合压缩袋、抗菌压缩袋、二

维码智能压缩袋等众多创新产品，公司的真空收纳袋被评为广东省高新技术产品，在天猫平台连续多年市场占有率排名第1位，并成为宜家家居国内唯一真空收纳袋供应商。其中，公司研制的“免抽气”真空收纳袋获得了阿里巴巴平台颁发的“2021年金麦品质奖”，在天猫及京东平台市场占有率达80%以上。在垂直空间利用方面，公司以吸盘材料研发为核心，自主研发改良了 TPE 弹性体材料，配合真空技术，大幅提升了吸盘在不同材质墙面的吸附能力及承重受力，公司研发的新型高吸附力挂钩产品被评为广东省高新技术产品，TPE 弹性体材料也成为宜家家居指定的吸盘生产材料。

公司在功能性材料方面亦投入大量资源，研发改良了拉伸可移除压敏胶/泡棉压敏胶（PSA）、自润滑聚甲醛（POM）、动态硫化橡胶（TPV）、纳米剪切

增稠流体（STF）、蘑菇搭扣等材料，可广泛应用于收纳、保鲜、防护、户外、体育等多种领域。2020 年以来公司累计申请了“一种 TPV 材料及其制备方法和应用”等功能性新材料领域发明专利 15 项，其中 TPE、TPV、POM、STF 材料已获发明专利授权 5 项。此外，公司申请新型复合材料 PCT 国际专利 6 项。围绕新型复合材料形成了压敏胶产品、安全扶手产品、防刺防割手套、蘑菇搭扣产

157广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

品等众多创新产品，公司的创新产品及材料在市面上广受欢迎，为消费者提供了可靠的选择。

较强的研发优势能不断将独具特色的研发创新转化为研发成果，公司持续将形成的研发成果应用于产品生产，最终产品能持续满足市场需求，在消费需求多元化趋势下保持强劲的市场竞争力。报告期各期，公司应用核心技术实现的销售收入占主营业务收入的比例在90%以上，公司已完全具备将技术成果有效转化为创新产品的能力。

（2）营销创意与模式创新，引领市场发展

公司紧跟时代潮流积极进行业务模式的转型，区别于同行业公司，公司在报告期内已形成以线上直销方式为主的多渠道互补的销售模式。公司充分利用新媒体时代营销渠道多元化趋势，建立了自有电商运营团队，覆盖了从策划、文案、美工、拍摄、直播等全链条的电商业务需求，旨在形成以网络直播基地为中心的数字化社区，建立“直播矩阵”联合带货达人合作，打通了“人”“货”“场”的销售路径，让消费者通过直播在可视化空间展厅选品、选购。在引入流量方面，公司通过抖音、快手、小红书、微博、今日头条等新兴自媒体平台及电梯媒体进

行引流推广，不断提升品牌知名度，从而吸引更多潜在客户。在私域流量方面，公司设置微信社群运营和会员运营组，使客户随时触达商品信息，不断增加新老会员的数量，提升客户粘性，大幅提高复购率。

为与消费者建立有效沟通，公司运用 TMIC 测款技术，在新品开发前，提前将产品虚拟投放市场，获得消费者数据反馈，提高新品投放成功率；客户服务方面，采用 AI 客服智能技术，通过建立语言数据库，建立回复模型，达到拟真回复的效果，提高服务及时性和体验感；在自动审单方面，公司自主开发智能审单工具，降低订单错漏率，有效缩短了消费者下单到发货的时间，提升消费者客户体验。通过多种智能化技术手段，增强了公司产品价值表达能力，提升最终的流量转化率，实现人、货、场的高效匹配。

158广东太力科技集团股份有限公司招股说明书同时，公司长期以来注重数据营销（DMS），建立了大数据运营中心和专业数据分析团队，在大数据分析及模型算法方面助力营销全链路工作。大数据运营中心下设算法部，建立以消费者为中心，以业务为驱动的数据分析职能，通过运用品类洞察模型、流量投放模型、人群运营模型、销售预测模型等多种工具模型，实现在市场分析和销售分析两个方面全面支持产品营销。除此之外，公司还积极引入外部数据支持力量，通过魔镜、火奴、中研普华、京东科技、阿里妈妈、巨量引擎等第三方工具，为公司在数据营销方面提供服务。在内外数据共同协助下，2019年公司被阿里巴巴评选为“品类数字化舰长”，2023年被字节跳动巨量引擎评为“Home M3年度链路创新奖”。

（3）产品结构丰富多元，行业前景广阔

公司围绕“一站式解决方案”及“科技应用于生活”的理念，在主打产品真空收纳袋和垂直墙壁置物产品的基础上，不断延伸开发出食品收纳、家庭清洁、户外露营、防护用品等新的产品线，通过主持或参与新产品线的设计开发工作，植入“太力”品牌基因，促进技术与市场的深度融合，以技术推动市场，以市场拉动研发，实现企业螺旋式发展，助力民生改善及产业升级。

公司以航天真空收纳技术为牵引，引领传统真空收纳产业向更高端、更环保的方向发展，真空收纳袋产品多年稳居细分市场龙头；围绕 TPE 弹性体材料技术，开发高品质产品，提升终端消费者体验，推动产业链上下游产品升级。结合当下养老、惠民的市场需求，面向人民生命健康，针对性开发安全扶手产品，布

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局银发产业，推动民生改善，相关产品2024年已取得较大市场增长；在纳米流体复合材料应用方面，通过充分调研终端市场，拓宽产品场景边界，开发的防割防刺手套、防刺服、防冲击护具等安全防护装备产品性能已达市场领先水平。此外，公司还陆续设计开发了气调保鲜袋、无骨自动充气帐篷、高性能压敏胶、蘑菇搭扣等一系列具有自主知识产权的新产品线，丰富技术应用场景及产品矩阵，填补市场空白。目前，公司产品 SKU 达千余种，持续不断的技术创新及产品落地，将为公司未来的业绩增长、市场突破提供源源不断的动力。

在公司具有较强优势的真空收纳产品领域，境内外主要电商平台市场规模已突破20亿元，公司市占率超过15%，连续多年排名市场第一位；壁挂置物类产品市场规模约140亿元，公司市占率约1.5%，市场排名前五位。在新产品拓展方面，公司利用高密封性气柱技术打造的无骨充气帐篷产品，经过2年市场培育在细分市场占有率快速进入前十位。根据 Fortune Business Insights 数据，2023年全球露营装备市场规模为835.8亿美元，其中露营帐篷产品约占15%份额。公司基于纳米流体复合材料开发了防刺防割手套、防刺服等安全防护装备，已于

2024年10月起全面上市，主要应用于工业、体育等领域的个人安全防护。根据

Fortune Business Insights 数据，2023 年全球个人防护装备（PPE）市场规模为 839.1亿美元，其中防护手套和安全鞋等工业领域份额约为17.80%。公司核心材料技术及产品在上述领域的应用，具有广阔的市场空间。

针对都市中高端消费者需求，公司以复合材料技术为核心突破，有机结合品牌定位、商品结构、店铺形态、价格政策、销售服务等经营手段，提供专业化产品及服务，塑造该业态内长久的品牌影响力，行业市场空间前景广阔。

（4）互联网与数字化有机融合，激活新质生产力

数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。公司始终深刻认识“数字化”的重要性，积极推动企业数字化转型，以数据驱动经营，打造数据新质生产力。公司早在2005年开始启动管理信息化建设，在产业数字化方面做出了长期的投入和实践。目前，公司已经建立了比较完善的数字化运营体系：以 SAP、ERP 管理系统为核心，同时部署致远 OA 系统、管易订单系统、易仓跨境订单系统、朗新 HR 系统、PLM、WMS、SRM、赤兔客服管理、CRM、

品质追溯管理系统等，打通研、产、供、销、服整体业务链，实现业财一体化。

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完善的数字化管理体系推动公司物流、信息流、单据流、资金流的全面融合，保障了业务经营信息的统一性、集成性、合规性和可追溯性。通过不断的数字化建设投入，公司已构建起坚实的管理数字化基础设施，核心业务流程已全面融入一个综合的数字化系统之中。

*营销数字化

公司始终将数字化运营作为驱动提质增效的新质生产要素，通过将数据与其他要素的融合进一步放大价值创造效应。2023年公司电商业务日处理订单能力增长至5万单左右，有效支撑了公司业绩的快速增长，实现倍增效应。同时，公司积极探索 AI 技术在销售运营领域的应用，利用 CEMETA AI、抖音豆包等 AI应用平台，通过 AI 技术生产产品上架图片，图片文案转译，短视频脚本文案输出等；使用 AI 客服机器人，通过语言训练模型，向客户解答与购物有关的咨询，提供即时的导购服务，改善用户的购物体验，目前 AI 客服可解决店铺约 75%的售前咨询及10%-30%的售后咨询，大幅提高销售运营效率。公司自主研发的数字营销 BI 系统，已取得软件著作权（太力工作台系统 2022SR0823035），功能覆盖主要电商平台，累计上线100个看板及报表，实现销售数据的实时分析反馈，有效提高了公司营销策略决策效率，降低了电商平台经营风险。

*生产数字化

公司在行业内具备领先的数字化生产水平。在生产工艺方面，主要生产流程采用高精度全自动生产设备，自主研发全自动叠袋机、全自动包装机、复合膜自动接料机、气阀自动焊接机、二维码自动赋码机、自动品质检测及剔除、自动装箱机械手、VGA 自动搬运等智能设备，并取得发明专利授权（一种袋体折叠机及袋体折叠方法2017109039250、一种生产胶袋的薄膜自动换料机

2018100666805）。实现全自动精益生产，全程品质管控，并先后减少作业人工

200多人，大幅提高生产效率和产品质量，极大地降低了生产成本。在生产流转方面，通过导入 WMS 系统，实现库位管理、波次分拣，自动称重等功能，仓管提效约15-20%，分拣中心发货效率提效100%，盘点时效提升约20%，解决了公司生产流转核心堵点，提升生产全环节的整体效率。

*管理数字化

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公司通过流程梳理 IT 平台的引入，建立 IT 平台业务流程自动化（BPA）系统，对流程资产进行系统化管理；通过持续梳理优化各层级流程，将20余年管理实践固化到系统流程和模板，促进流程与 IT、制度、岗位、风控等管理体系相融合，实现流程可视化共享。目前公司 BPA 系统已实现流程资产 500 余条，模板 2000 余份。公司流程执行 IT 平台 OA 系统进行持续升级，有效提升系统运行响应速度、用户操作界面、流程报表看板。2021年以来，公司信息化流程使用数量增长30%，流程流转效率提升31%。流程应用范围扩大，流程运行效率提升，数字化管理效果稳步提升。

公司始终坚持将数字化作为新质生产力，通过与其他生产要素融合，提升经营效益。推动数字技术与产业深度融合、数字经济和实体经济深度融合，围绕数据打造“数字技术—数据要素—应用场景”三位一体产业链，贯通产品研发、生产、流通和消费全环节。

*全面数字化建设

公司持续引入高质量的数字化人才，并建立内部关键用户制度，丰富了数字化人才梯度（包括应用系统关键用户和数据分析关键用户），助力公司数字化与业务的深度融合。数字化人才与用户由2021年30人增长至2024年43人，有效保障了公司业务规模的持续壮大。

公司在数字化建设方面持续投入，完成研产供销整体数字基建，并逐步推进各系统的联通融合。在应用系统方面，公司自 2021 年以来持续优化或上线 SRM系统项目、WMS 系统项目、SAP 全面优化项目、跨境领星 ERP 系统项目、质量

管理系统项目、资金管理系统项目等，提高了公司与上下游协同、质量品质追溯、仓储物流分拣等多方位能力，打造为行业数字化标杆企业。在数据应用层面，通过优化 BI 系统项目、数据中台一二期项目，实现应用层面数据报表与核心指标输出，全面提升公司战略分析决策能力，经营抗风险能力显著提升。在数据安全层面，公司高度重视数据安全，注重客户个人信息保密，通过数据中心安全防御系统建设、灾备系统搭建，有效保护数据的完整性和业务的连续性。

发行人与时俱进，大力发展开拓互联网销售，符合创新、创造、创意的大趋势，是传统产业与新技术、新业态、新模式深度融合的良好范例。近年来，随着

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我国经济改革不断深化以及数字技术快速进步，发展数字经济已成为国家重要发展战略，国务院于2021年12月印发《“十四五”数字经济发展规划》；全国政协2022年5月召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会并提出，要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型。根据国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》（国统字〔2018〕111号），其中“互联网零售”属于新产业、新业态、新商业模式的范畴，公司现有业务与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。

（五）发行人所处行业的竞争情况

1、发行人的市场地位

公司为专注于收纳整理、户外防护用品及相关功能材料的行业领先企业，主要产品为真空收纳袋、壁挂置物产品、真空食品及档案袋等多种收纳用品以及无

骨充气帐篷及防刺防割手套等户外和防护用品，广泛应用于卧室、卫浴、厨房、客厅、阳台、旅行、户外等家居生活场景及航天、部队、医院、银行等各类客户。

公司抓住互联网数字化运营机遇，凭借良好的产品设计，快捷高效的线上销售模式，以消费者需求为出发点，集中优势积极打造爆款产品，迅速成长为国内收纳领域内具备竞争力与影响力的互联网品牌企业。公司主要产品真空收纳袋、垂直墙壁置物等产品位居天猫、京东等主要电商平台同品类销售额前列。2024年，公司主要产品在天猫、京东平台的月度排名具体如下：

平台名称主要产品平台所属类别排名情况

收纳整理-家庭收纳工具-被子压缩袋第1位真空收纳袋

天猫平台收纳整理-家庭收纳工具-衣物压缩袋第1-3位

垂直墙壁置物产品收纳整理-家庭整理用具-挂钩/粘钩第2-4位

真空收纳袋收纳用品-收纳袋-真空压缩袋第1位京东平台

垂直墙壁置物产品生活日用-浴室/置物用品-粘钩/挂钩第2-3位

除了国内线上销售的迅猛发展，公司积极开拓海外市场，产品远销全球160多个国家和地区，是宜家、沃尔玛、家乐福等零售巨头的全球供应商，公司致力于打造成为收纳用品行业的世界著名品牌。其中，公司是宜家家居国内唯一真空收纳袋供应商；公司生产的 TPE 弹性体材料是宜家家居指定的原材料。此外，公司为中国航天产品研制合作企业，持续为国家的航天事业提供优质服务。公司

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产品还进入部队使用，为战士的被服收纳保护做出贡献。目前，公司在行业内已获得了较高认可度，并获得多项荣誉。

荣誉名称授予机关授予时间中国载人航天飞船产品研制企业中国航天员科研训练中心2008年中国航天员科研训练中心协作单位中国航天员科研训练中心2012年国家档案局科学技术研究所合作单位国家档案局科学技术研究所2013年中国人民解放军军需教学科研实习基地中国人民解放军军事经济学院2014年中山市科技进步奖中山市人民政府2017年广东省高新技术产品广东省高新技术企业协会2017年国家级知识产权优势企业国家知识产权局2019年知识产权管理体系认证中规（北京）认证有限公司2022年中山市促进中小企业（民营经济）中山市专精特新培育企业2022年发展工作领导小组广东省创新型中小企业广东省工业和信息化厅2022年广东省专精特新中小企业广东省工业和信息化厅2023年广东省工业设计中心广东省工业和信息化厅2023年国家级知识产权示范企业国家知识产权局2023年广东省博士工作站广东省人力资源和社会保障厅2024年国家级专精特新“小巨人”企业工业和信息化部2024年

2、技术水平及技术特点

日用塑料制品的生产通常采用注塑（吹塑）和吹膜工艺，其工艺流程基本已相对成熟稳定，不同厂商间技术水平和技术特点主要取决于生产设备的先进程度、生产线的自动化水平、原材料的选择和特有的生产工艺。这些因素决定了日用塑料制品的品质和功能，一定程度上体现了不同厂商之间生产技术水平的差异。作为行业内的领先企业，公司采用高精度的全自动化生产设备、新型材料和独特的生产工艺。

（1）生产设备

行业内厂商众多，中小企业占大多数，它们的生产设备普遍较为传统，具有成本较高和可控精度较低的特点，行业内的头部厂商则往往采用高精度的新型设备。以制作成品压缩袋为例，目前行业内中小厂商普遍采用人工手工为制袋机装卸筒料，经过制袋机制袋后，采用人工挑拣、手动折叠后，最后进行手工包装，

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这会导致效率低、成本高且叠袋品质的一致性较差。作为业内领先企业，公司采用高精度的全自动化生产设备，自主研发制作全自动叠袋机、全自动包装机、复合膜自动接料机、气阀自动焊接机、二维码自动赋码机、自动品质检测及剔除、

自动装箱机械手、VGA 自动搬运等智能设备，实现不间断连续生产的全自动精益生产模式，同时借助 SAP、MES、WMS 信息化系统实现自动排产、自动系统出入库的智能制造模式。运用二维码信息技术，记录每件产品的生产状态，实时监控生产进度及品质状况，实现产品制造全过程可追溯。在生产工艺方面，产品的核心部件全部自行制造，为保证压缩袋的高气密性，自主研发了既好开口又便于封口且防胀开的“高低错位防爆拉链”，同时采用200倍放大镜全程监控拉链生产过程中的闭合状态；制袋环节采用 CCD 视觉系统，全程管控品质过程。通过生产智能化不断创新，先后减少作业人工200多人，大幅提高生产效率和产品质量，极大地降低了生产成本。

（2）新型材料

就材料而言，公司积极研发运用新型材料。公司自主研发改良的 TPE 弹性体材料，是吸盘的主要核心材料，具有良好强度、阻隔性、粘性、弹性、抗老化性等特点。公司对该材料在生产工艺上进行了大量创新，满足了吸盘生产、储存、运输及使用的要求。尤其是在不同墙面的使用上，运用该材料生产的吸盘拥有出众的吸附性。公司用独特的配方体系研发了压敏胶系列材料，该材料可制作成单层或者多层，在正常使用状态下具有优异的粘性及内聚力，能够有效提高产品的承重性与持久性。同时该材料还具有拉伸失粘的特性，能在弱基材表面上使用，达到粘结牢固、移除时不损坏基材的效果，极大的扩展了应用范围并提高了消费者使用体验。此外，公司基本研发完成的超高浓度剪切增稠流体，属于纳米流体材料技术领域，应用该流体材料的产品吸收冲击能量的效果更佳，产品防冲击性能显著提升，未来将应用于防穿刺手套等太力防护系列产品中。

（3）生产工艺

在生产工艺方面，公司针对市场需求在产品的生产工艺方面做了大量的优化改进。

在真空收纳袋生产工艺方面，公司持续对核心部件气阀和骨条（拉链）设计

165广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

工艺进行更新换代，研发最能有效解决产品使用痛点的高性能组件。如免抽气真空压缩袋的离心悬浮气阀，该技术彻底解决了普通真空压缩袋需要繁琐的抽气泵抽气压缩的痛点，仅靠外部压力便能排气；与之配套设计了防爆拉链，该工艺组件可以让压缩袋在外部轻松打开，但是不会因内部受压而张开，很好的解决了真空压缩袋在受压时常出现的爆口问题。同时，压缩袋自动接料技术的成功开发，节约了压缩袋报废成本并提高了生产效率。

在垂直墙壁置物产品生产工艺方面，公司大力升级真空吸盘生产工艺，尤其是注塑包胶流程。针对粘性较高的新型材料，公司研发了自动下料技术，并对材料温度与出模时间进行了针对性研究，解决了下料、出模材料粘连而导致的材料残留问题，减少出模时间及材料消耗，使生产可以高效顺利完成，并有效降低产品成本。

3、行业内的主要企业

经过多年优胜劣汰的市场竞争，收纳用品行业大规模的产业竞争格局正在初步形成。第一梯队为以本公司、佳帮手、茶花等为代表的国内知名品牌，基本涵盖了家居生活的方方面面，成为我国收纳用品行业的代表品牌；第二梯队包括华丰（收纳博士）、意可可等品牌；第三梯队则为中小企业及家庭作坊式的其他厂商。总体上看，目前本行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。

在行业内具有一定知名度与规模，主要产品为收纳用品，与发行人业务有直接竞争关系的主要企业具体如下：

（1）西安佳帮手日用品有限公司

西安佳帮手日用品有限公司创立于2012年，总部位于陕西省西安市，是一家聚焦于百货行业集研发、生产、销售于一体的创新驱动型电商企业，主营业务涵盖家务清洁、收纳整理等日用百货类目，其核心电商业务覆盖天猫、京东等国内主流电商平台。围绕供应链，佳帮手在全国布局多座工厂，500亩一体化产业园区正在建设中，形成以西安仓储配送中心为支撑，廊坊、台州等多个微仓联动格局。

（2）茶花现代家居用品股份有限公司

茶花现代家居用品股份有限公司成立于1997年，总部位于福建省福州市，

166广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2017年于上海证券交易所上市（股票代码：603615），专注于以日用塑料制品

为主的家居用品的研发、生产和销售，产品主要使用于与日常家居生活相关的收纳、清洁、饮食等各类活动，形成了5大体系超过1500种单品的丰富产品线。

2002年，“茶花”商标被评为福建省著名商标，并于2010年荣获中国驰名商标。

合作客户包括沃尔玛、永辉超市等大型连锁商超并于近年开拓了天猫、京东等大型电商平台的线上市场。

（3）宁波华丰包装有限公司

宁波华丰包装有限公司成立于2003年，位于浙江省宁波市，其厂区建筑面积约 70000 平方米，是一家生产真空压缩袋、警示带，EVA 太阳能电池胶膜和药用塑料包装的生产企业，拥有28项发明专利，是浙江省“隐形冠军”培育企业，宁波市专精特新“小巨人”企业，旗下拥有“收纳博士 DR.STORAGE”品牌，是家居收纳用品知名品牌。

（4）广东意可可集团有限公司（原中山市意可可生活用品有限公司）

意可可成立于2011年，总部位于广东省中山市，是一家集设计、研发、生产和销售于一体的创意生活用品企业，是专注于原创设计的独立产品开发商，专注于设计和生产温馨、可爱、有趣、充满奇思妙想的创意产品。主要产品包括创意洗漱用具、皂液器、挂钩等，旗下拥有“意可可”和“ecoco”中英文商标品牌，现有员工500多人，研发设计人员100多人，拥有现代化工厂40000多平方米，产品获得 400 多项国家专利，并荣获德国红点奖、德国 IF 设计奖等多项国际设计大奖，是家居收纳用品领域较为知名的品牌。

4、发行人的竞争优势与劣势

（1）发行人的竞争优势

*研发优势

公司长期以来注重创新和研发，设立了太力研究院，拥有3600多平方米研发场地，是广东省、中山市工程技术开发中心；公司已建立了完善的研发体系与研发机制，形成了一支涵盖材料研究、结构设计、工业设计、模具设计、智能控制等多环节的产品研发队伍，在材料研究、产品设计、研发等方面具有较强的竞争实力。公司在全球已取得800余项专利，涵盖发明专利、实用新型专利和外观

167广东太力科技集团股份有限公司招股说明书设计专利。此外，公司成功研制了航天压缩袋产品，为航天员的太空生活保驾护航，并持续提供优质的产品。

相比较于行业中大多数中小企业缺乏自主创新能力，公司在行业内具有较强的技术优势，产品创新迭代快，且创新程度持续深入。公司研发内容已从产品的外观逐步拓展到产品结构、功能、新材料方面，形成了一体化的创新优势。区别于行业内其他企业产品，突出的技术研发优势使得公司产品获得了多个行业内首创，也是公司产品持续获得高于行业平均毛利率和顾客复购率的有效保障。公司一直以来持续重视对专利技术的研发和保护，形成了较高的技术壁垒，具备较强的可持续盈利能力。

*自动化生产低成本优势

相比较行业中大多数中小企业的手工作业，公司湖北工厂建成了自动化生产线，采用高精度的全自动化生产设备，自主研发改进全自动叠袋机、全自动包装机、复合膜自动接料机、气阀自动焊接机、二维码自动赋码机、自动品质检测及

剔除、自动装箱机械手、VGA 自动搬运等智能设备，实现了热封、骨条焊接、气嘴焊接、赋码、叠袋、包装等工艺的无人化操作，可达到全自动精益生产程度。

高效的自动化生产提高了产品生产效率、产品质量及成型精度，先后减少作业人工200多人；大批量的生产也形成了规模效应，有效降低了公司产品单位成本，产品具有更大的盈利空间。

*品牌及产品定价优势

公司凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质、持续二十余年的品牌投入和经营，建立了较强的品牌影响力和市场地位。在产品定位方面，公司坚持高端的品牌定位，以高品质、时尚外观的产品和优秀的产品体验，为消费者提供高价值产品，满足各类场景的收纳和整理应用，为全球家庭的居家、出行提供一站式解决方案。公司的产品进入国家航天产品研发与生产行列，已累计26次成功进入太空，受到国家航天单位的荣誉表彰。高端的品牌定位及优秀的产品力，凸显了公司产品价值，使公司在行业内具有较强的产品定价能力和品牌溢价能力。

同时，公司通过天猫、京东、抖音、小红书、微博等平台以及与具有影响力的自媒体合作等途径，积极推广公司品牌，倡导时尚精致的生活方式。公司品牌

168广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度，行业地位逐步提升。未来，公司将进一步加强品牌建设，致力于成为行业第一品牌，高端收纳、户外、防护用品领导企业。

*销售渠道优势近年来，随着国民经济持续稳定增长，人均消费水平提升，拉动家居用品的消费需求，人们对家居用品的关注点也从简单实用性，向兼顾美观、轻便、易于收纳整理转变，塑料制品以成本低廉、轻便美观、与当前消费者偏好高度吻合的特点，形成了产品持续发展的潜力。

公司经过多年的快速发展和积累沉淀，目前已形成了线上线下融合的新零售模式，稳步提升市场占有率。自2018年开始，公司打破传统线下销售格局，大力发展线上销售模式，充分利用新媒体时代营销渠道多元化趋势，建立了电商运营团队，打造网络直播基地和数字化社区，建设了自有电商直播基地、摄影基地，拥有自有主播团队，建立“直播矩阵”联合达人合作，打通了“人”“货”“场”的销售路径，让消费者通过直播在可视化空间展厅选品、选购。

另外，公司线上销售模式基于用户大数据，通过用户画像等维度加强选品能力，实现人、货、场的高效匹配。通过分析市场数据及需求信息，公司更清晰地了解消费者偏好特性，从而促进公司形成更具针对性的产品研发、产品定价和品牌推广策略，提高市场竞争力。

公司通过信息的高效传播、营销链条的长线铺设、线上及线下的双向配合，借助自身树立的专业品牌形象，促进被动消费转为主动，激发消费者消费欲望，实现了销售收入的快速增长。

*管理信息化优势

公司建立了完善的信息化管理体系，引入电商平台订单系统（OMS）、SAP系统、WMS 系统等业务系统，全面加强公司物流、信息流、单据流、资金流等之间的融合，建立了涵盖供应链管理、生产管理、销售管理、财务管理等综合信息管理平台，有效整合了公司采购、成本库存管理、市场策略等活动；同时公司结合 SAP 及各电商平台后台数据，利用算法模型加 BI 展示的方式，自主开发经营数据过程监管工具，实时掌控经营数据，有效降低经营风险，为公司快速决策

169广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

提供保障，增强了公司面对瞬息万变市场竞争的快速反应能力和科学决策能力。

（2）发行人的竞争劣势

*融资渠道较为单一

公司在长期科研创新、不断提升制造工艺水平方面投入了大量资金，但目前融资渠道相对单一，向银行融资的能力受到了一定限制。因此，公司经营面临较大的资金压力，一定程度上影响了公司发展速度。为了保持快速发展的态势，公司需要寻求资本的支持、增强资金实力，以更好地满足公司进一步市场拓展和产品开发的需要，获得更大的市场份额和影响力。

*自动分拣能力仍需提高

随着公司线上销售规模不断扩大，以及产品品类、型号不断丰富，消费者对订单配送时效提出更高的要求。目前，公司的订单分拣仍主要依赖于人工分拣，人工分拣存在效率低、差错率高等问题，对公司的服务质量和客户体验产生一定不利影响，公司现有分拣能力难以满足企业未来发展的需求。

5、行业发展态势、面临的机遇与挑战

伴随城乡居民生活水平提升，在消费需求驱动下，收纳逐步进入多元化、智能化、便捷化的发展阶段，美观、轻巧、便捷、环保的塑料制品成为塑料行业发展新趋势。从生产方面来看，生产设备、模具的精密程度进一步增强，全流程自动化生产成为业内领先企业的通用选择；从生产工艺来看，数字化、智能化水平进一步提升，自动化生产线逐渐普及；从产品品类来看，高品质、高性价比兼具美观环保的产品成为市场潮流；从销售渠道来看，线上销售、跨境电商业务正成为未来发展趋势。

（1）面临的机遇

*国家政策的鼓励和支持近年来，国家出台了一系列政策鼓励和支持本行业的持续健康发展。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出了“开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌”的发展规划，该规划将为包括塑料制

170广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

品在内的消费品生产企业创造良好的外部市场环境，亦将有助于提升塑料制品行业的产业集中度与塑料制品行业的产业升级。《轻工业发展规划（2016-2020年）》在《纲要》的基础上进一步明确了“推动传统产业改造升级”的具体措施，该规划的实施将有利于大型塑料制品企业进一步提升制造能力、增强竞争优势。同时，工信部出台轻工业“三品”战略，指明各行业要着重“品质、品种、品牌”的建设与发展。这些政策为包括收纳用品在内的消费品生产企业创造良好的外部市场环境，有助于企业进一步提升制造能力、增强竞争优势，为行业实现产业结构升级奠定了有力政策基础。

此外，国家出台了一系列促进电子商务行业健康发展的产业政策，对线上销售为主企业的发展起到了较大的促进作用。《电子商务“十四五”发展规划》指出“做好电子商务统筹推进工作，促进线上线下、行业产业间、国内国际市场深度融合。”公司深度把握电子商务发展趋势，开拓市场销售，收纳产品的线上交易量与日俱增，线上销售成为重要销售渠道。

国家政策对消费的鼓励和引导以及对消费品工业的改造提升将为收纳用品

消费创造良好的市场环境，电子商务的发展将拓宽行业的销售渠道，有利于公司进一步增强品牌影响力、发挥自身优势促进产业整合，从而引导产业持续健康发展。

*行业相关产品标准的制定有利于行业的持续健康发展近年来，本行业相关产品的国家标准陆续发布并实施。公司作为市场领先企业也积极参与到国家标准与行业标准的制定中，主持或参与起草国家标准、行业标准情况列示如下：

序号名称完成情况备注

1 真空压缩收纳袋 QB/T5856-2023 行业标准

2布艺收纳箱已通过审查，拟发布行业标准

3日用真空吸盘类产品通用技术要求已通过审查，拟发布国家标准

国家标准与行业标准的制定有利于规范市场，避免市场无序竞争。随着相关标准的出台和完善，真空压缩收纳袋产品质量将得到进一步保障，生产不规范和产品不符合标准的企业将被淘汰，这将有利于促进市场的有序竞争，为行业以及

171广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司的健康持续发展奠定坚实的基础。

*居民可支配收入和购买能力的持续提高

收纳用品作为日常消费品，其消费规模直接受居民收入的影响。近年来，随着我国国民经济的持续快速发展、居民收入水平的稳步提高以及社会养老和医疗

保障体系的完善，居民的消费能力将得到进一步提升，公司所在行业将面临良好的发展机遇，市场需求将进一步释放，空间广阔。收纳用品具有轻便、价低、易于设计加工等特点，能够在满足消费者基本使用功能需求的同时满足其审美的个性化需求，相对低的成本也使其与消费者日趋加速的消费偏好变动相契合。居民收入水平增长和其引发的消费者消费意识与偏好的变化将持续为公司的发展提供有利的需求环境与广阔的市场空间。

*消费观念升级

随着人均可支配收入的不断提高，居民消费观念的转变和“80后”、“90后”甚至“00后”年轻消费群体的出现，品牌消费、时尚消费成为消费的潮流。

消费者在购买收纳用品时，除了满足基本的使用性、耐用性外，更加关注收纳用品在便捷性、装饰性、安全性、环保性、时尚性、个性化等方面的特点。在家庭追求美化创意环境的情况下，收纳用品所具备的可塑性强、色彩丰富等特点使其成为理想选择。同时，消费者对品牌关注度的提升将为具备品牌影响力的中高端企业创造更大的市场空间与行业利润。

*国内领先企业的崛起正在带动产业升级

在收纳用品市场迅速发展的背景下，国内领先企业充分利用市场机遇，提升制造技术及研发设计水平、发展营销网络、扩大业务规模，实现了企业实力的快速壮大。更重要的是，领先企业率先投入大量资源，提高自身研发设计能力、生产技术创新能力和质量控制能力，加强自主品牌建设，并且已经取得了显著成果。

这些领先企业的快速发展将有利于带动整个收纳用品行业的产业升级。

*互联网推动销售渠道升级目前，收纳用品行业通过互联网电商平台销售占比尚低，但行业内企业已开始积极布局电子商务领域。通过电商平台进行销售，企业直接面对最终消费者，一方面使得企业直面消费者需求变动趋势，另一方面企业可以将资金投入到新产

172广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

品的设计和研发上，不断满足消费者更多需求。与此同时，通过电子商务模式，广告的投放和宣传将更加规模化，影响力覆盖面更广，对于品牌的培养和建设都有较好的促进作用。

*“一带一路”沿线新市场开辟

出口在我国经济发展中占据举足轻重的地位。随着“一带一路”战略的逐步推进，我国的国际影响力不断增强，沿线新兴市场拥有巨大的发展潜力。中国塑协指出，我国塑料加工业已跳出了传统主要向欧美发达国家市场出口的模式，在“一带一路”沿线新兴市场的建设中取得丰硕成果。

未来，新兴市场的开辟将为收纳用品行业提供有利的出口环境和强大的出口需求，叠加行业内厂商积极提升产品质量、拓展产品品类、建设品牌力、推进产业结构升级等有利因素，收纳用品在出口领域拥有巨大的发展空间。

（2）面临的挑战

*中小企业众多，行业市场较为混乱目前，收纳用品行业发展壁垒较高，但低端产品的进入门槛较低，除部分规模、实力突出的企业外，大多数企业规模较小，家庭作坊式的企业仍普遍存在，企业之间主要以价格竞争市场份额，对行业的发展造成了一定的不利影响。此外，由于行业集中度较低，业内企业普遍缺乏资金投入，生产设备普遍较为落后陈旧，装备自动化水平低，整体设计、研发方面投入不足，技术迭代、新品研发能力弱，多数企业的产品设计研发以模仿为主，生产出的产品粗糙、美观度不高、同质化情况严重，产品设计水平与国际领先水平存在着较大的差距，导致低端产品充斥市场，对公司的产品进入下沉市场造成了一定的影响。

*劳动力成本不断抬升近年来，我国劳动力红利不断消退，劳动力储备问题成为困扰我国产业发展的一大主要因素。一方面，原有劳动力队伍不断老化，曾经是产业发展生力军的劳动力已逐渐老化，相当比重的劳动者选择转行或返乡，“90”后、“00”后等新进劳动者从业意愿较低，劳动力资源面临长期短缺；另一方面，现代化企业对劳动力技能水平的要求不断提高，劳动力紧缺与企业对社会责任的承担在客观上也抬高了劳动力成本。劳动力成本的增加由供给和需求两方面共同造成，且在可

173广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

预计的时期内将长期存在并对本行业的发展产生不利影响，对行业内企业自动化、智能化的产业结构升级提出了更为迫切的需求。

6、上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

报告期内，发行人产品的市场地位、技术水平、行业内主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势等情况未发生重大变化，在未来可预见的时期内，不会产生对公司持续经营构成重大不利影响的变化。

（六）发行人与同行业可比公司的比较情况

目前在同行业公司中，暂无与公司在业务结构、产品种类上完全可比的公司。

公司主要考虑行业分类、产品应用以及信息能否从公开渠道获得等因素，选取同行业可比公司。

同行业中与发行人存在相似产品和业务，已上市的同行业可比公司有茶花现代家居用品股份有限公司（603615.SH）、宁波家联科技股份有限公司（301193.SZ）、

通达创智（厦门）股份有限公司（001368.SZ）。

发行人与同行业可比公司的比较情况如下：

1、经营情况、市场地位、技术实力比较情况

公司名称主营业务市场地位技术实力茶花股份拥有专利

2020年被中国轻工业联合会和192项，发明专利4以日用塑料制品为主的家中国塑料加工工业协会评为“中项。2022-2024年研茶花股份

居用品的研发、生产、销售。国轻工业塑料行业（塑料家居）发投入金额分别为十强企业”。768.55万元、749.62万元、819.59万元。

家联科技为全球塑料餐饮具制

造行业的领先企业，全国生物基家联科技拥有214项从事高端塑料制品及生物

全降解日用塑料制品单项冠军专利，其中发明专利全降解制品的研发、生产与

产品的生产企业。主要客户包括40项，2022-2024年销售。主要产品包括餐饮家联科技 Amazon（亚马逊）、IKEA（宜 研发投入金额分别为具、耐用性家居用品等多种

家）、Walmart（沃尔玛）、KFC 6356.51 万 元 、产品，广泛应用于家居、快（肯德基）、Starbuck（s 星巴克）、 5649.41 万 元 、

消、餐饮、航空等领域。

大润发、麦德龙、欧尚等众多国7036.37万元。

内外知名企业。

从事体育户外、家居生活、国家高新技术企业，为迪卡侬、通达创智拥有200项健康护理等消费品的研发、 Wagner、YETI 的重点供应商， 专利，其中发明专利通达创智

生产和销售，主要产品包括以及宜家的产品开发型供应商5项，2022-2024年研体育用品、户外休闲用品、及潜在优先级供应商。发投入金额分别为

174广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司名称主营业务市场地位技术实力

家用电动工具、室内家居用4207.02万元、

品、个人护理用品等。4400.69万元、

5692.35万元。

专注于新材料研发和真空太力科技共拥有836

国家高新技术企业，中国航天产技术产业化应用领域，从事项境内专利，22项境品研制合作企业，曾被评为“广真空收纳袋、垂直墙壁置物外专利，其中境内发东省著名商标”、“广东省名牌产品、真空食品及档案袋等明专利34项，境外发产品”、“天猫国货出海十大品太力科技多品类收纳整理用品以及明专利10项，近三年牌”、“天猫@Home 引领创新无骨充气帐篷、防刺防割手研发投入金额分别为奖”等。公司真空收纳袋2020套等户外和防护用品，及相2124.43万元、年-2023年在天猫平台排名第1

关功能材料的研发、生产和2824.85万元、位。

销售。3291.01万元。

2、关键业务数据和指标

报告期内，发行人与同行业可比公司的关键业务数据和指标如下：

单位：万元公司名称主要指标2024年度2023年度2022年度

营业收入56004.7365690.8167591.44茶花股份

净利润-3750.47469.45-1882.14

营业收入232623.72172116.22197601.58家联科技

净利润4545.122713.9217563.75

营业收入97137.6579911.1093128.59通达创智

净利润10301.8010111.1713162.77

营业收入101962.3983527.2663785.14太力科技

净利润8765.588497.785887.18

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

三、发行人销售情况和主要客户

（一）主要产品产能及产量情况

报告期内，公司的主要产品为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品，其产能、产量和销量情况如下：

产品类别项目2024年度2023年度2022年度产量（件）570851055346656737586619

真空收纳袋产能（件）697680006976800069768000销量（件）580998305341721740463381

175广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

产品类别项目2024年度2023年度2022年度

产销率101.78%99.91%107.65%

产能利用率81.82%76.63%53.87%产量（件）215255011920996217947018产能（件）235872002177280021772800垂直墙壁置物产销量（件）218686291968954617095727品

产销率101.59%102.50%95.26%

产能利用率91.26%88.23%82.43%

注1：产能利用率=自产产量/产能

注2：产销率=销量/自产产量

注3：公司垂直墙壁置物产品种类繁多，该类产品核心组件为吸盘，因此各产品均按吸盘个数折算为标准吸盘，产能、产量、销量均按标准吸盘数量折算后统计

（二）发行人主要产品及服务的销售收入情况

报告期内，公司主要产品的销售收入具体如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

真空收纳袋36628.3436.37%35464.4543.09%27704.3043.93%

垂直墙壁置物产品36121.9035.87%27019.5532.83%18582.8429.46%

其他家居用品22371.2622.21%18230.9022.15%14941.6523.69%

户外用品4057.174.03%----

真空食品及档案袋708.280.70%817.440.99%967.941.53%

TPE 弹性体材料 818.25 0.81% 769.41 0.93% 871.84 1.38%

合计100705.20100.00%82301.76100.00%63068.57100.00%

注：发行人户外用品销售自2024年起上升较为显著，故自该年起将户外用品由其他家居用品中分离，进行分拆列示和分析，下同。

（三）销售价格的总体变动情况

单位：元/个、元/KG

2024年度2023年度2022年度

项目单价变动单价变动单价变动

真空收纳袋6.30-5.04%6.64-3.08%6.8510.47%

垂直墙壁置物产品15.8910.13%14.437.82%13.3813.77%

其他家居用品4.38-19.84%5.568.58%5.121.37%

户外用品281.71-----

176广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年度2023年度2022年度

项目单价变动单价变动单价变动

真空食品及档案袋1.684.09%1.61-6.35%1.725.43%

TPE 弹性体材料 47.63 -0.94% 48.09 -0.56% 48.36 0.00%

合计7.38-1.18%7.475.81%7.068.22%

（四）发行人报告期各期前五名客户的名称、销售金额及占营业收入的比例

单位：万元

2024年度

序号客户金额占比

1北京京东世纪贸易有限公司及其关联方7334.877.19%

2宜家5039.674.94%

3 HMS MFG CO 4693.96 4.60%

4沃尔玛1354.791.33%

5通达创智（厦门）股份有限公司818.250.80%

合计19241.5318.87%

2023年度

序号客户金额占比

1北京京东世纪贸易有限公司及其关联方6135.977.35%

2 HMS MFG CO 4135.66 4.95%

3宜家4040.364.84%

4沃尔玛1040.051.25%

LIDL & KAUFLAND ASIA PTE.

5957.131.15%

LIMITED

合计16309.1619.53%

2022年度

序号客户金额占比

1北京京东世纪贸易有限公司及其关联方5540.148.69%

2宜家4019.546.30%

3 HMS MFG CO 2735.58 4.29%

4通达创智（厦门）股份有限公司871.841.37%

5 TOWA INDUSTRY CO. LTD. 750.11 1.18%

合计13917.2121.82%

注1：以上客户为同一控制下合并口径，下同。

报告期内，公司来自任何单一客户的销售收入都未超过同期销售收入总额的

177广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

50%。报告期内，公司与前五名客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高

级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五大客户中占有权益。

4、报告期内向前五大客户销售变化情况

报告期内，发行人向前五大客户销售收入稳步提升，主要为公司对京东、宜家、HMS MFG CO、沃尔玛等客户销售的逐步恢复。

5、报告期内前五大客户中新增客户情况

报告期内，发行人前五大客户中新增客户具体如下：

新增新增交易客户名称成立时间合作历史订单持续性年度的原因

长期合作，订单

2023 LIDL & KAUFLAND 2018 年合作 2023 年度

2018年6月具有稳定性及

年度 ASIA PTE. LIMITED 至今 订单增加可持续性

注：公司与利德尔合作主体包括 LIDL HONG KONG LIMITED 、LIDL ASIA PTE. LIMITED

（2023 年更名为 LIDL & KAUFLAND ASIA PTE. LIMITED），其中 LIDL HONG KONG

LIMITED 成立于 2006 年 2 月，LIDL & KAUFLAND ASIA PTE. LIMITED 成立于 2018 年 6月

上述新增前五大客户，业务获取方式为商务洽谈。自合作至今，发行人与上述客户业务合作稳定，订单具有连续性和可持续性。

四、发行人的采购情况和主要供应商

报告期各期，公司采购主要包括材料采购、外协加工、半成品采购、成品采购。报告期各期采购总额及各类采购金额如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

材料采购16711.2450.34%14587.8556.89%11334.6155.47%

外协加工1011.543.05%1005.393.92%753.343.69%

半成品采购2439.657.35%2160.598.43%1835.958.99%

成品采购13035.0139.27%7887.5930.76%6509.5231.85%

合计33197.43100.00%25641.42100.00%20433.43100.00%

（一）材料采购

178广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司的原材料主要包括 PA/PE 复合膜（筒料）、BOPA 膜、PE 膜等塑料薄膜，ABS 料、PP 料、PE 料等塑胶粒料。包材主要包括纸箱，彩盒、外袋等包装材料。辅助材料主要包括金属挂件、配件、生产辅料。

1、报告期内，公司材料采购额变动情况

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

原材料12680.1575.88%10854.8574.41%8425.1174.33%

其中：塑料薄膜6073.7436.35%6172.0442.31%4736.8041.79%

塑胶粒料3407.5020.39%2898.7419.87%2848.4225.13%

包材2737.4216.38%2690.4418.44%2251.8019.87%

辅助材料1293.677.74%1042.557.15%657.705.80%

材料采购合计16711.24100.00%14587.85100.00%11334.61100.00%

2、主要原材料价格波动分析

公司主要原材料为 PA/PE 复合膜（筒料）、PE 膜、BOPA 膜、塑胶粒料。

PA/PE 复合膜类产品由于规格和产品配方不一致、产品品种较多，且不同供应商供应的同类型产品也会因其生产工艺、规格型号、配方等不同而有所差别，因此无统一的公开市场报价。但 PA/PE 复合膜由 BOPA 、PE 等石化产品复合而成，BOPA、PE 作为塑料制品的间接原材料与公开市场期货的走势密切相关。报告期内，BOPA 膜、PE 膜、及主要塑胶粒料市场价格变化情况如下：

179广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

发行人主要原材料市场价格走势（单位：元/Kg）

30.00

数据来源：卓创资讯

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

22/0122/0422/0722/1023/0123/0423/0723/1024/0124/0424/0724/10

PE料 ABS料 BOPA膜 PE膜 PC料

报告期内，公司主要材料的采购单价变动情况如下：

单位：元/KG

2024年度2023年度2022年度

项目单价变动率单价变动率单价

塑料薄膜-筒料18.211.49%17.94-4.15%18.72

塑料薄膜-PE 膜 9.90 -1.64% 10.06 -5.77% 10.68

塑料薄膜-BOPA 膜 14.90 -10.63% 16.67 -12.64% 19.08

塑胶粒料11.176.98%10.44-17.09%12.59

报告期内，公司采购主要原材料的单价及变动与上述参照的大宗商品市场价格基本一致。

（二）外协加工

公司选择优秀的外协加工商进行配件组装、产品包装等简单生产工序以及电

镀等发行人不具备加工条件的工序，公司外协加工环节均不涉及公司产品的核心技术及生产的核心环节。公司制定严格的供应商管理机制，新增供应商需经过公司的送样确认、现场评审、引入审批、录入合格供方名录、小批量试制等过程通

过后方可向公司供应。报告期内，公司外协加工采购总额分别为753.34万元、1005.39万元和1011.54万元，占采购总额的比例分别为3.69%、3.92%和3.05%，占比较小。

180广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（三）半成品采购

公司半成品采购主要包括吸盘背板、顶盖、连接件、挂件等注塑件以及半成品压缩袋。报告期各期，半成品采购金额分别为1835.95万元、2160.59万元和

2439.65万元，占采购总额比例分别为8.99%、8.43%和7.35%。

（四）成品采购

成品采购系公司实现“一站式解决方案”整体发展战略的重要手段。公司在现有生产体系的基础上，选取食品收纳、家庭清洁、晾晒等与主要产品互补或较强关联性的家居用品以及户外用品，通过成品采购的方式纳入公司采购体系，进一步完善公司产品结构。

公司评审组定期对各品类运营部门初步筛选的潜在产品进行评审，在考虑其市场需求、差异化程度、消费者痛点、与公司现有产品结构的协同效应等因素后，确定入围选品进行上架销售。产品试销过程中，公司设计及研发部门主导产品的二次开发，针对产品的概念、功能、工艺等进行优化改进，形成公司自主知识产权产品。如封口机、四分格杂粮罐等热销产品，均由公司自主研发设计并开模，将定制化模具交由供应商进行生产加工，并采购最终成品。

报告期内，公司成品采购总额分别为6509.52万元、7887.59万元和13035.01万元，具体情况如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额金额金额占比金额占比

家庭清洁2592.7619.89%1775.2122.51%1231.2918.92%

户外产品2451.0018.80%254.423.23%89.841.38%

食品收纳2138.6016.41%1796.2122.77%1932.5829.69%

晾晒产品551.074.23%826.3910.48%1030.9015.84%

其他收纳及配件5301.5840.67%3235.3641.02%2224.9234.18%

合计13035.01100.00%7887.59100.00%6509.52100.00%

公司根据各年新品推广计划进行成品采购，报告期各期因市场反馈及推广侧重的变化导致各类成品采购占比有所波动。报告期内，公司大力推广户外产品、封口机、杂粮罐、净污分离拖把等新产品，导致外采成品金额大幅上升。

181广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（五）主要能源供应情况

公司生产所使用的能源为电力，报告期内，发行人能源价格较为稳定，采购金额及均价的具体如下：

能源类型项目2024年度2023年度2022年度

采购金额（万元）668.58620.50519.92

电采购数量（万度）924.62800.16660.48单价（元/度）0.720.780.79

公司生产过程的能源消耗主要为电，系公司外购取得。报告期内电力采购金额占生产成本的比例较小。

（六）发行人向前五名供应商的采购内容、金额、占发行人当期采购额的比例情况

单位：万元

2024年度

序号供应商采购内容金额占比

1金华市多美家家居用品有限公司收纳箱1576.924.75%

2河北智优捷新材料科技有限公司筒料等956.322.88%

3 武汉一新中大塑业有限公司 PE 膜 916.40 2.76%

4衢州市衢江区贝乐户外用品有限公司户外用品898.412.71%

5温州琦航包装科技有限公司杂物袋880.152.65%

合计5228.2015.75%

2023年度

序号供应商采购内容金额占比

1河北智优捷新材料科技有限公司筒料等1573.746.10%

2 江华恒津包装材料有限公司 PE 膜等 1200.48 4.65%

3金华市多美家家居用品有限公司收纳箱980.593.80%

4安徽华猫软包装有限公司筒料等963.833.73%

5 鹤山运城新材料有限公司 BOPA 膜等 897.95 3.48%

合计5616.5921.76%

2022年度

序号供应商采购内容金额占比

1 江华恒津包装材料有限公司 PE 膜等 994.11 4.87%

182广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2河北智优捷新材料科技有限公司筒料等904.354.43%

3金华市多美家家居用品有限公司收纳箱759.453.72%

4 IKEA Components AB R-ABS 材料 731.39 3.58%

5淮安国润电气有限公司抽气泵656.333.21%

合计4045.6219.80%

注：公司向 IKEA Components AB 采购并向宜家家居关联公司销售已按净额法列示。

报告期内，发行人不存在单一供应商采购额超过50%或严重依赖少数供应商的情况。发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述主要供应商不存在关联关系，不存在前五大供应商及其控股股东、实际控制人是发行人前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

（七）报告期内向前五大供应商采购变化情况

报告期内，发行人向前五大供应商采购合计占比呈上升趋势。2023年较2022年上升，主要系2023年公司销售规模扩大，同时塑料大宗商品价格持续下探，公司加强了相应原材料的备货。2024年较2023年，公司成品采购金额大幅增加，主要系家庭清洁及户外产品的销售情况较好，公司相应备货增加。

（八）报告期内前五大供应商中新增供应商情况

报告期内，发行人前五大供应商中新增供应商情况如下：

首次合新增交易的订单新增年度供应商名称成立时间作时间原因持续性

质量、价格、服

2023年鹤山运城新材料有限公司2017-7-112018年持续合作

务较好

质量、价格、服

2023年安徽华猫软包装有限公司2006-12-212016年持续合作

务较好

质量、价格、服

2024年武汉一新中大塑业有限公司2011-08-162021年持续合作

务较好衢州市衢江区贝乐户外用品公司户外用品销

2024年2015-12-212024年持续合作

有限公司售大幅增长跨境电商该类产

2024年温州琦航包装科技有限公司2018-05-242022年持续合作

品销售增长

注：发行人与鹤山运城新材料有限公司同一控制的昆山运城塑业有限公司于2010年展开合作，于2018年变更合作主体为鹤山运城新材料有限公司公司采购通常采用询价比价、商务谈判、招标等方式确定供应商，上述新增前五大供应商均由公司基于业务需求新增合作。自合作至今，发行人与上述供应

183广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

商业务合作稳定，订单具有连续性和可持续性。2022年起，公司与顶正包材中止合作，主要是由于其价格和账期不再具备优势。

五、公司的主要固定资产和无形资产

（一）固定资产

1、固定资产基本情况

公司固定资产主要为房产、机器设备、运输工具等。截至2024年12月31日，公司的固定资产情况如下：

单位：万元项目原值累计折旧减值账面价值成新率

房屋及建筑物11795.503964.89-7830.6266.39%

机器设备5689.493272.5455.112361.8441.51%

运输设备461.86372.74-89.1319.30%

电子设备及其他5832.354000.2512.481819.6231.20%

合计23779.2211610.4267.5912101.2150.89%

2、房屋建筑物情况

（1）自有不动产

截至2024年12月31日，发行人及子公司拥有的不动产权具体详见本招股说明书之“附表一：发行人拥有的不动产列表”。

（2）尚未取得权属证书的房屋情况

截至2024年12月31日，发行人共有7处房产未取得证书，具体情况如下：

面积序号权利人坐落用途（m2）

1湖北太力京山市经济开发区太力工业园7幢前方大门旁临时门卫房43.68

2湖北太力京山市经济开发区太力工业园10幢前方大门旁临时门卫房31.50

3湖北太力京山市经济开发区太力工业园6幢后侧临时废品房98.40

4湖北太力京山市经济开发区太力工业园6幢后侧临时垃圾房187.15

5湖北太力京山市经济开发区太力工业园6幢后侧临时返包仓813.20

6湖北太力京山市经济开发区太力工业园8幢智能车间后侧临时返工房120.00

7湖北太力京山市经济开发区太力工业园8幢智能车间后侧临时维修房176.40

184广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

面积序号权利人坐落用途（m2）

合计1470.33

截至本招股说明书签署之日，公司共有房屋建筑物面积合计约70459.05平方米，其中9处房屋建筑物取得了不动产权证，面积合计为68988.72平方米，其余无证房产面积合计为1470.33平方米，占公司全部房屋建筑物面积的比例为2.09%。公司未取得房产证的相关房屋主要系门卫房、垃圾房等辅助性场地等，

不属于重要生产经营场地，但仍存在因被主管部门要求拆除或被处罚而无法继续使用该等房屋的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。

（二）无形资产

1、基本情况

截至2024年12月31日，发行人无形资产情况如下：

单位：万元类别账面原值累计摊销账面价值

土地使用权1160.01350.42809.59

软件1056.82323.99732.83

合计2216.83674.411542.42

2、土地使用权

截至2025年2月10日，发行人及子公司拥有的土地使用权具体详见本招股说明书之“附表一：发行人拥有的不动产列表”。

3、商标

截至2025年2月10日，发行人及子公司拥有的注册商标权具体详见本招股说明书之“附表二：发行人拥有的境内注册商标列表、附表三：发行人拥有的中国台湾商标列表、附表四：发行人拥有的境外注册商标列表”。

4、专利

截至2025年2月10日，发行人及子公司拥有的专利权具体详见本招股说明书之“附表五：发行人拥有的境内注册专利列表、附表六：发行人拥有的境外注册专利列表”。

185广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

发行人及其子公司基于商业策略安排考虑曾将47项境内专利及2项境内专

利申请权登记于自然人潘生明名下，3项境外专利和2项境内专利登记于实际控制人石正兵名下，相关专利均为发行人及子公司实际发明创造并缴纳申请费和年费。

截至2025年2月10日，原登记于潘生明名下的47项专利已通过继受方式恢复登记至发行人及子公司名下，剩余2项专利申请权已将当前权利人变更至发行人及子公司名下，专利申请尚处于在审状态；发行人实际控制人石正兵名下的

2项境内专利已通过继受方式恢复登记至发行人及子公司名下，3项境外专利系

“一种真空包装袋”（专利号 EU2463216B1）于 2009 年 9 月 23 日在英国、法

国、德国三个国家申请所产生，因该专利年代久远，发行人已对其进行迭代并停止将该技术用于产品生产，发行人履行内部审议程序后决定放弃将石正兵名下该

3项专利转回至发行人名下，并停止对相关专利的续费直至其于年费续费期限日终止。发行人实际控制人石正兵已在承诺中明确发行人为上述三项专利的实际权利人和受益人，石正兵不享有该专利的任何权利亦不承担义务，如放弃期间因该专利产生的收益全部归属发行人所有。

发行人专利号为2018109441474的专利（专利名称：一种可平稳放置的真空压缩袋）因银行授信质押给招商银行股份有限公司中山分行；发行人专利号为

2018100666805的专利（专利名称：一种生产胶袋的薄膜自动换料机）因银行授

信质押给广发银行股份有限公司中山分行，除此之外，发行人及其子公司拥有的其他境内专利不存在质押、担保或其他权利受到限制的情况。

5、著作权

截至2025年2月10日，发行人及子公司拥有的著作权具体详见本招股说明书之“附表七：发行人拥有的著作权列表”。

6、域名

截至2025年2月10日，发行人拥有2项域名，具体情况如下：

序号注册人域名网站备案号注册日期到期日

1 发行人 zs-taili.com 粤 ICP 备 15102764 号-1 2002-04-24 2025-04-24

2 发行人 tailigo.com 粤 ICP 备 15102764 号-2 2007-08-30 2031-08-30

186广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（三）资产抵押情况

截至2024年12月31日，除前述两项专利因银行授信办理质押外，公司不存在固定资产和无形资产抵押情况。

（四）拥有的特许经营权情况

截至本招股说明书签署之日，发行人尚未拥有特许经营权。

（五）房产、土地及设备租赁情况

截至本招股说明书签署之日，发行人及下属企业主要房屋租赁情况如下：

房屋是否完成租

序号 承租方 出租方 所有权证书号 房屋座落 面积（m2） 租赁期限用途赁备案中山市石岐区公2018年4月1粤房地产证字中山市石岐区湖滨北路40

1发行人有资产投资有限厂房6836.37日至2028年2是

第 C5176259 号 号之二公司月28日中山市石岐区民盈路1号

中山市石岐区公 粤房地产证中 第一创业园生活区 A4 幢 2020 年 5 月 1

2发行人有资产投资有限府字第201-213房、301-313房、宿舍2535.00日至2030年4是

公司0112001895号401-413房、501-513房、月30日

601-613房共65间

中山市石岐区公粤房地产证中中山市石岐区民盈路1号2021年2月5

3 发行人 有资产投资有限 府字第 第一创业园 A1 幢宿舍楼 宿舍 1521.00 日至 2031 年 2 是

公司0112001895号四至六楼共39间月4日中山市石岐区公粤房地产证中2020年10月1中山市石岐区民盈路1号

4发行人有资产投资有限府字第厂房5544.00日至2030年9是

第一创业园第4幢公司0112001895号月30日中山市石岐区民盈路1号中山市石岐区公粤房地产证中2021年2月5

第一创业园第1幢厂房1-4

5发行人有资产投资有限府字第厂房12474.00日至2031年2是

楼、第2幢厂房1-4楼、第公司0112001895号月4日

9栋厂房1楼

中山市石岐区公粤房地产证中中山市石岐区民盈路1号2024年1月6

6发行人有资产投资有限府字第第一创业园第9幢厂房2、厂房2772.00日至2031年2是

公司0112001895号4楼月4日中山市石岐区张2024年8月1粤房地证字第中山市石岐区康华路怡东

7发行人溪第三股份合作厂房2490.77日至2025年是

2384895号街三号楼1幢

经济社12月31日京央海国用北京市海淀区中关村大街2025年3月20

8发行人中国人民大学（2013划）第甲59号文化大厦第16层办公114.81日至2028年3否

00202号10#单元月29日

中山市人民政府粤房地产证中2017年9月1中山中山市石岐区民盈路1号厂房和

9石岐区办事处物府字第5544.00日至2027年8是

简居第一创业园6幢1-4层办公业管理办公室0112001895号月31日中山市石岐区公粤房地产证中2019年10月中山中山市石岐区民盈路1号

10有资产投资有限府字第厂房5544.0020日至2029是

简居第一创业园七幢1-4层公司0112001895号年10月19日

187广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

房屋是否完成租

序号 承租方 出租方 所有权证书号 房屋座落 面积（m2） 租赁期限用途赁备案

粤（2017）深圳深圳市龙岗区坂田街道岗2023年12月深圳深圳市金豆科创

11市不动产第头社区天安云谷产业园一办公215.3316日至2025是

太力技术有限公司

0021018 号 期 3 栋 B 座 B904-2 号 年 12 月 15 日

粤（2019）深圳深圳市龙岗区布吉街道金2024年2月29深圳深圳市洽荣商务

12市不动产第鹏路金利商业广场4层403办公6.00日至2027年2是

欣涛服务有限公司

0232869 号 之 403-D77 月 27 日

2024年5月

广州广州盈创动力商粤房地证字第广州市海珠区庭园路5号

13办公146.0029日至2025是

太给力 业管理有限公司 C5009835 号 2312B年6月30日

浙（2023）杭州浙江省杭州市滨江区西兴2024年1月8杭州杭州兴耀科创集

14市不动产权第街道聚业路7号2幢办公547.97日至2027年2是

太力团有限公司

0184066号1506-1510室月24日

注：序号7根据租赁房屋所有权人要求，因该租赁房屋已由房屋所有权人自委托管理单位收回，所以发行人与房屋所有权人签署了新的租赁合同

1、租赁使用集体建设用地、划拨地情况

公司及子公司租赁房产中，序号7房产对应的土地系集体建设用地。公司承租该处房产业经出租方中山市石岐区张溪第三股份合作经济社的民主决策程序表决通过。上述租赁房屋的所有权人中山市石岐区张溪第三股份合作经济社已出具会议决议：同意经济社将所属中山市石岐区康华路怡东街3号房屋（厂房）按

市场价格出租给太力科技，同意太力科技根据租赁合同约定用途自主决定自用前述租赁房屋或转租第三方。本次租赁合同租赁期限自2024年8月1日至2025年

12月31日，租赁合同到期后，可参考市场价格与太力科技协商续期，太力科技

租赁前述房屋期间可自主决定自用前述租赁房屋或转租第三方。

上述租赁房屋所有权人中山市石岐区张溪第三股份合作经济社已经民主决策程序决议通过同意将相关租赁房屋出租给发行人，公司承租该房产符合《中华人民共和国土地管理法》相关规定，且已办理了租赁备案手续。公司承租后未用于发行人的生产经营，仅将该处房产转租给无关联关系的其他公司经营使用，并已取得出租方的同意。上述情况符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，合法合规。

2、租赁备案情况

公司及子公司租赁房产中，除序号8房产因所有权人不配合未办理租赁备案手续外，其余租赁房产均完成租赁备案。

188广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。因此，未办理租赁合同登记备案手续不会影响上述租赁合同的法律效力，不会对发行人生产经营造成重大不利影响，该事项不会对发行人本次发行上市构成重大法律障碍。

（六）资产许可使用情况

截至本招股说明书签署之日，公司尚未拥有资产许可使用权。

上述专利、商标、著作权等无形资产是公司开展正常经营活动的重要资源，是公司核心竞争力的重要体现，也是公司开展业务的重要保障。上述与公司业务相关的主要资产不存在权属纠纷和法律风险；除因银行授信存在2项发明专利分别质押给招商银行股份有限公司中山分行和广发银行股份有限公司中山分行以外，公司其他固定资产、无形资产不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制，上述情况对公司的持续经营不存在重大不利影响。

（七）业务资质情况

截至本招股说明书签署之日，发行人及子公司取得的经营资质或许可如下：

序号主体资质名称资质证书号颁发机构有效期限食品药品经营许可中山市市场监

1 太力科技 JY34420021008717 2025/2/12-2030/2/11

证督管理局中华人民共和国海中华人民共和

2太力科技关报关单位注册登44209624382005/12/19至长期

国中山海关记证书中华人民共和出入境检验检疫报

3太力科技4420601666国广东出入境2017/5/23至长期

检企业备案表检验检疫局

海关进出口货物收海关注册编码：4420962438中华人民共和

4太力科技2021.5.18至长期

发货人备案回执检验检疫备案号：4420601666国中山海关全国工业产品生产湖北省市场监

5 湖北太力 鄂 XK16-204-00746 2023/12/28-2029/1/6

许可证督管理局京山市市场监

6 湖北太力 食品经营许可证 JY34208210001476 2023/2/28-2028/2/27

督管理局中华人民共和国海中华人民共和

7湖北太力关报关单位注册登42129605232015/6/24至长期

国荆州海关记证书中华人民共和自理报检单位备案

8湖北太力4201600384国荆州出入境2011/7/29至长期

登记证明书检验检疫局荆门市生态环

9 湖北太力 排污许可证 914208216797616657001Q 2023/4/25-2028/4/24

境局

189广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号主体资质名称资质证书号颁发机构有效期限全国工业产品生产广东省市场监

10 中山简居 粤 XK16-204-04260 2023/10/13-2028/11/14

许可证督管理局中华人民共和国海中华人民共和

11 中山简居 关报关单位注册登 44209641VH 2015/2/17 至长期

国中山海关记证书出入境检验检疫报中华人民共和

12中山简居4420608732长期

检企业备案表国中山海关中华人民共和国海中华人民共和

13 中山宜尚 关报关单位注册登 44209649CT 2018/3/30 至长期

国中山海关记证书出入境检验检疫报中华人民共和

14中山宜尚48603006862018/3/30至长期

检企业备案表国中山海关荆门市生态环

15 太力印务 排污许可证 914208216917682619001P 2022/11/23-2027/11/22

境局荆门市行政审

16太力印务印刷经营许可证（荆审批）印证字20230064号2023/10/18-2026/10/17

批局中华人民共和国海

海关注册编码：4403961H4D 中华人民共和

17深圳太力关报关单位注册登2021/4/13至长期

检验检疫备案号：4777108617国福中海关记证书

海关进出口货物收 海关注册编码：4403961H2Z 中华人民共和

18深圳欣涛2021/4/12至长期

发货人备案回执检验检疫备案号：4777408133国福中海关

海关进出口货物收 海关注册编码：44209683G9 中华人民共和

19中山乐舟2021/8/3至长期

发货人备案回执检验检疫备案号：4860100890国中山海关固定污染源排污登中山市生态环

20 中山莱圃 2 91442000MA4WLG3M01001W 2022/6/28- 2027/6/27 记表 境局

注1：2022年12月30日，十三届全国人大常委会第三十八次会议经表决，通过了关于修改对外贸易法的决定，删去《中华人民共和国对外贸易法》第九条关于对外贸易经营者备案登记的规定。根据决定，自2022年12月30日起，各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记。因此上表中不再列示发行人及其子公司的对外贸易经营者备案登记资质证书。

注2：根据国家生态环境部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），除年产1万吨及以上涉及改性的塑料零件及其他塑料制品制造 C2929 的单位实行简化管理需要取得排污许可证外，其余 C2929 单位只需要备案登记管理即可，中山莱圃已经完成备案登记并取得固定污染源排污登记表，因此无需办理排污许可证。

（八）体系认证情况

截至本招股说明书签署之日，发行人取得的认证情况如下：

发证序号持有人资质名称许可范围证书编号有效期发证部门日期

塑料制品类[真空压缩袋、收

质量管理体系 纳整理（袋）箱、晾衣架、 02023Q1594R4 2023.07 2023.07.18-2 北京中大华远

1发行人认证（ISO9001） 衣物挂钩）]的设计、开发和 M .18 026.07.15 认证中心销售家居收纳用品（塑料制品知识产权管理 类）的研发、生产（外包）、18122IP0592R0 2022.10 2022.10.14-2 中规（北京）

2发行人

体系认证证书 销售、上述过程相关采购的 M .14 025.10.13 认证有限公司知识产权管理。

190广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

发证序号持有人资质名称许可范围证书编号有效期发证部门日期真空压缩袋、箱包（规划整中标研国联质量管理体系 理箱）、家居塑料制品（气 12824Q21720R2 2024.12 2024.12.06-2

3湖北太力（北京）认证认证（ISO9001） 泵、真空挂钩）的生产（需 M .06 027.12.02中心资质许可除外）真空压缩袋、箱包（规划整环境管理体系理箱）、家居塑料制品（气中标研国联

12822E2244R0 2024.12 2024.12.06-24湖北太力认证证书泵、真空挂钩）的生产（需（北京）认证

M .06 025.12.05（ISO14001） 资质许可除外）所涉及的相 中心关环境管理活动

塑料行业：真空袋、塑 Amfori BSCI

BSCI 社会责任 2025.04 2025.04.07-25湖北太力料制品、五金、吸盘、24-0244706-1（全球对外贸体系.07026.04.22气泵。无纺布储物袋易协会）SCAN

（SupplierSCAN 供应商合 2025. 2025.03.12-2

6 湖北太力 工厂的供应链安全评估 20726055 Compliance

规审核报告03.12025.12.31

AuditNetwork）SGS（SociétéFCCA 工厂产能 产品品质系统及品质控制 2023.06 2023.06.22-2 Générale de

7湖北太力18128225

和能力评估 流程评估 .02 025.05.22 Surveillance

SA）塑胶制品类（真空压缩袋、质量管理体系 02023Q2433R1 2023.10 2023.10.24-2 北京中大华远

8中山简居吸盘、收纳盒）的生产和认证（ISO9001） M .24 026.10.23 认证中心销售位于中国广东省中山市石岐区民盈路1号第一创业园环境管理体系

6 栋、7 栋之一（住所申报） 02022E1385R0 2022.9. 2022.09.27-2 北京中大华远

9中山简居认证塑胶制品类（真空压缩袋、 M 27 025.09.26 认证中心（ISO14001）吸盘、收纳盒）的生产和销售的环境管理活动

供应链安全管真空压缩袋、衣物挂钩、家2022.112022.11.14-2必维认证（北

10 中山简居 理体系认证 庭日用塑料类百货生产、 CN28-22008.14025.11.25京）有限公司（ISO28000） 销售

Amfori BSCI

BSCI 社会责任 塑料行业：家用塑料制 2025.02 2025.02.28-211中山简居24-0238510-1（全球对外贸体系品.28026.03.08易协会）

FCCA 工厂产能 产品品质系统及品质控制 2024.11 2024.11.18-2

12 中山简居 20727388 Intertek

和能力评估流程、生产能力评估.18025.11.15深圳天祥质量

SCS供应链安全 2023.03 2023.03.15-2

13中山简居工厂的供应链安全评估17646001技术服务有限

评估.15026.02.22公司

塑料行业：家用塑料制2025.032025.03.13-2

14 中山简居 SMETA 认证 21079722 Sedex

品.13026.01.15

塑料行业：家用塑料制2025.042025.04.02-2

15 湖北太力 SMETA 认证 ZAA600122895 Sedex

品.02026.04.01

六、公司技术和研发情况

191广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（一）公司的核心技术情况

1、核心技术、技术来源及其应用

技术技术应用产品或在

序号技术内容及特点专利/软著成果名称来源研产品情况为宇航员提供太空空间站内微重力环

境下的收纳解决方案，保持其环境持续符合要求。在空间站环境中，宇航员需要妥善处理并长期储存日常生活

所产生的垃圾、排泄物等。本技术围应用于真空收

绕此需求开发的高阻隔、耐穿刺、耐微重力纳袋产品；在研

自主老化材质的航天压缩袋，可有效解决

1下的收产品包括航天非专利技术

研发垃圾收集储存过程中存在的飘逸、细纳技术果蔬及食品保菌、异味问题。此外，专门用于排泄鲜袋物收纳的航天压缩袋还需要具有很高

的抗爆破性能，其封口密封强度，解决了在失重环境下袋口爆破问题。应用该技术的航天压缩袋具备长达6个月的使用验证。

纳米流体材料是公司自主研发改良的

一种吸收冲击能量的液体状材料，将纳米流体与多孔介质的载体复合可制

纳米流得各类防护用具如防护手套等，且纳2022109978616应用于防刺防体及其米流体材料本身具备较好的柔性特一种剪切增稠流体的制自主割手套；在研产

2复合材性，可大幅提升防护材料的防护能力，备方法及其流体应用

研发品包括防刺衣

料应用减轻防护用具重量，提高使用舒适度，2023223265444等

技术应用场景包括航天、军、警、医、民一种防割防刺的手套等数个领域。基于该材料开发的产品已通过专门机构的第三方测试，能够达到相应的国标及国际标准的要求

使用密封充气气柱作为户外帐篷唯一2023116106433（在审）

的支撑结构，该气柱外壁使用自主研一种充气柱折弯方法高密封

发的多层复合材料，基于公司对真空 202311417799X（在审）性充气应用于户外充

自主技术的长期研究与实践，其密闭性较一种两充气式管体之间

3气柱及气帐篷、充气沙研发好，可保持气柱长期具有较好的支撑的连通结构结构技发等产品性，长时间使用无需补气，应用在户 202410721384X（在审）术

外、野外或其他自然区域时省去搭建一种气柱连接结构及帐步骤，提高了耐用性和使用便利性篷气柱骨架针对纸质档案长期存放需求研发的档

案真空保护技术，集成了微通道技术、真空低氧保管技术、抑菌技术等，使档案长期收纳具备抗氧化、防潮、防

档案真霉、防虫等特点。本技术采用一种特自主应用于真空档2021218129188

4空保护殊结构的内层薄膜，薄膜表面有无数

研发案袋产品一种档案册

技术个凹凸微孔所形成的微孔通道，使袋内空气可沿微通道顺利被抽出。并在微通道与纸质表面接触部分形成缓冲，使膜与纸之间保持适合压力，避免纸张因长期压缩而产生粘黏。纳米

192广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

技术技术应用产品或在

序号技术内容及特点专利/软著成果名称来源研产品情况银离子抑菌技术的运用还有效解决了在真空低氧环境下厌氧菌的繁殖问题，延长档案存放时间。

该技术采用主副双放卷结构，一卷使用，一卷备用，并配备储料结构。通过检测系统检测判断主卷原材料是否2018201222309

使用完毕，待原材料使用到最后时，一种用于胶袋生产的薄压缩袋应用于公司所

自主放料系统自动停止放料，主副卷开始膜自动换料机

5生产换有袋制品的

研发实时自动接膜，并自动完成主副卷位2018100666805料技术生产角色互换。与此同时，制袋机借助储一种生产胶袋的薄膜自料机构的储存料，以保证设备连续生动换料机产。如此循环，以实现制袋机不停机连续生产。

双路叠袋技术使得制袋机的速度与叠

袋机的速度可以保持同步，也可以采用三路或四路等多路叠袋技术来解决

同步问题，提升生产效率；自动叠袋机设备，采用皮带线同步传输方式，结合多套伺服系统并相互建立连接，2017212760512压缩袋通过左右两套三级折叠结构，实现压应用于公司所一种袋体折叠机自主

6自动叠缩袋从对折到四折到八折的叠袋过有袋制品的生2017109039250

研发

袋技术程，完全模拟人工折叠的方法，分左产一种袋体折叠机及袋体右两路实施，折叠完成后集中到设备折叠方法尾部交替出料，以实现压缩袋从制袋机出料后的展开状态到通过多折后匹配标准包装袋的全自动化折叠过程。

叠袋机的速度可随制袋机速度的变化而变化，始终保持一致。

该技术通过材料研究与结构设计相结合，解决了气阀排气性与密封性的矛2018220804432盾点，达到了排气轻松、自动密封的一种用于真空压缩袋的效果。结构方面，设计了悬浮气塞结新型气嘴结构构，利用气塞在气阀腔内部沿导槽移2018216126291压缩袋应用于免抽气

自主动排出气体，使得气阀在排气时可以一种排气快速且具有悬

7免抽排真空收纳袋产

研发轻松打开，快速排气。排气完成时，挂功能的新型真空压缩气技术品气塞在大气压的作用下沿导槽自动回袋

位、瞬间密封；材料方面，通过应用2021110801059软硬适中并带有一定粘性的材料，使抽充两用气阀及真空收得气阀密封时产生自粘作用，增强密纳袋等封性能。

该技术利用压缩袋的结构设计以适用2020200669098一种吊挂式真空压缩袋

于不同的物品收纳，包括平面式、立

2020200211605

压缩袋体式以及吊挂式压缩袋。*平面式压一种密封结构和带有密

结构和自主缩袋采用隐藏式气阀结构，在袋体上应用于真空收

8封结构的压缩袋

材料技研发热压出排气通道，并利用通道材料自纳袋产品

2008102194326

术粘性及大气压力自动密封，只需用手真空袋与整理袋的组合

卷压或按压即可排气。*立体式压缩装置

袋设计了底部与袋体周围结合的防撕 200910037769X

193广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

技术技术应用产品或在

序号技术内容及特点专利/软著成果名称来源研产品情况裂结构，使得产品可抵抗内部向外部一种收纳箱较大的张力。在压缩时，通过按压排 JP5363580B2气进行定向的压缩，有效避免了衣物 VACUUM PACKING过度压缩的情况，* 吊挂式压缩袋设 BAG计了五环挂钩结构，使得衣物的悬挂（真空包装袋）US8851289B2

由高到低排列，层次清晰，同时吊挂VACUUM PACKING

可避免衣物折叠，更好地保护衣物。

BAG

材料方面，压缩袋袋体使用多层膜结（真空包装袋）构，最外层为保护层，起到防刺、防2018109441493割、耐磨作用；内部多层为功能层，一种放置平稳的真空压可以添加功能材料（比如抗菌剂等）；缩袋

最里层为封烫层。袋体具备耐用、封2018109441474烫牢、功能强特性。一种可平稳放置的真空压缩袋

2008102194326

真空袋与整理袋的组合装置

JP7191222B2

真空圧縮袋に用いる一

方向排気通路および当

該一方向排気通路を有する真空圧縮袋（用于真空压缩袋的单向排气通道及含有该单向排气通道的真空压缩袋）

US11702248B2

ONE-WAY AIR

OUTLET CHANNEL

FOR VACUUM

COMPRESSION BAG

AND VACUUM

COMPRESSION BAG

HAVING ONE-WAY

AIR OUTLETCHANNEL（用于真空压缩袋的单向排气通道及含有该单向排气通道的真空压缩袋）等该技术包括拉链与封口夹技术。拉链技术方面，选用具有合适硬度、弹性、2016106880324润滑性材料，保证拉链可轻松扣合并一种包装袋封口机及包具有较高的吻合性通过对拉链配合面装袋封口方法

压缩袋的形状进行设计，使得拉链的倒扣形2020200211605自主应用于真空收

9封口技成非对称形状，有效防止压缩袋压缩一种密封结构和带有密

研发纳袋产品术排气过程中爆口问题。封口夹作为闭封结构的压缩袋合拉链工具，选用强度较好的赛钢材2020200373008质，结合缓冲过渡闭合的结构设计，一种用于收纳袋的封口在拉合拉链时提供足够的压力，一次结构等滑动即可完成密封。

194广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

技术技术应用产品或在

序号技术内容及特点专利/软著成果名称来源研产品情况

包含生产端与应用端两端应用：生产端通过自动化生产线流经激光喷码机时，由自动赋码系统产生唯一的二维码并进行气阀喷码。该二维码可记录产品生产线、生产时间等生产过程信息，可做到批次追溯、质量追踪，便应用于所有带

2018202375142

智能收自主于进行生产改善及消费者问题反馈跟气阀的真空收

10带二维码的复合膜和带纳技术研发踪。应用端通过智能收纳客户端程序，纳袋、真空食品二维码的真空压缩袋

可对收纳物品进行时间、位置等标识，袋产品并可设置保养、晾晒等提醒功能，实现智慧收纳。该技术亦应用于真空食品袋，消费者可通过扫码选择食品分类，系统可自动赋予保质期信息，并在临保前进行智能提醒。

该技术研制了一种新型合成材料，其具有良好的综合性能。该材料具有高2016107989305弹性、高强度，变形性能强，可适用一种用于吸盘的弹性胶用于垂于多种墙面，对于凹凸不平的墙面也体直上墙能完成吸附。在阻隔性方面，通过改2019203200277应用于适用

的热塑变材料分子之间的链接结构，增加了弹性胶体及应用了该弹自主 TPE 材料的垂

11性弹性其对气体的阻隔性，使应用了该材料性胶体的真空吸盘

研发直墙壁置物产体材料的吸盘可长期保持稳定的真空状态。2016207275974品

改良技同时，该材料具有合适的粘性，使之一种按压吸盘术 与墙面贴合性及摩擦力大大增加，同 Elastischer Gummikrper时不会因为粘度过高而影响注塑出 für einen Saugnapf模。该新型材料具备优良性能与可加（用于吸盘的弹性胶体）工性。

2013800604787

一种碗形骨架真空吸盘

201310405292

一种具有密封件的吸盘

2013100752812

一种平骨吸盘

2013100496816

一种吸盘该技术重新设计了吸盘结构的放射状

2019207529669骨架，每根骨架可以独立变形，以适利用垂一种吸盘挂钩

应不同形状的墙面，尤其是粗造墙面。用于按压式垂直空间 自主 AU2013347273B2

12吸盘压板具有较好的弹性，利用压板直墙壁置物产

的上墙 研发 VACUUM SUCTION

产生的反弹力形成真空吸附，可以适 品 CUP HAVING FLAT技术

合各种复杂的墙面。具有结构巧妙， SKELETON操作方便，吸附能力强的特点。（平骨架真空吸盘）US9746022B2

Suction cup with flat

framework（平骨架真空吸盘）

US9624963B2

Vacuum suction cup

having bowl-shaped

framework

195广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

技术技术应用产品或在

序号技术内容及特点专利/软著成果名称来源研产品情况（碗形骨架真空吸盘）

2016108057312

一种吸盘压板

2015101906732

一种吸盘

2013104052922一种具

有密封件的吸盘

2013800604772一种平

骨架真空吸盘

RU2587568C2

SUCTION CUP WITHFLAT FRAME（平骨架真空吸盘）

RU2592770C2

VACUUM SUCTION

CUP HAVING

BOWL-SHAPEDSKELETON（碗形骨架真空吸盘）等该技术综合了材料和结构两方面的原理，利用了材料的粘性、渗透性、弹性以及结构上的抽气辅助安装原理，达到了可以在裂缝墙面吸附的效果。

裂缝墙

自主运用高粘性、高渗透性材料，使其可应用于垂直墙2020200803788

13面吸附

研发以渗入墙面的缝隙中，并且随着使用壁置物产品一种吸盘及吸盘挂钩技术

时间的延长，材料与墙面的结合力越来越强；通过设置于吸盘盘体中央的

抽气结构，使得盘体获得持续压紧墙面的力，从而实现裂缝墙面吸附功能。

压敏胶材料能够使挂钩适用多种墙

面、承重性能好、使用简单。拉伸移除压敏胶需要考虑初粘力、粘结力、内聚力之间的平衡。并增加拉伸失粘的效果。在拉伸的过程中，材料模量拉伸移

逐步增加，粘性逐步下降，从而与被除压敏

粘结物分离，实现不损坏墙面的目的。应用于可拆卸胶及拉

自主拉伸移除泡棉压敏胶是在上述基础的压敏胶/泡棉2022201591070

14伸移除研发上，通过在中间引入一层高弹闭孔泡胶类垂直墙壁一种粘胶组件泡棉胶棉，使得该泡棉压敏胶具有更好的弹置物产品改良技性形变，在使用过程中，能够更好地术

与被贴物产生接触，形成更大的粘结面积，适应更加复杂的环境，高弹的泡棉会在拉伸移除的过程中产生塌陷，形成更多的拉伸空间，拆卸体验更好。

自润滑通过材料改性将聚甲醛材料的润滑性

2022102980102

聚甲醛自主能、耐磨性能、耐候性能更进一步提应用于在研项

15一种聚甲醛材料及其制材料改研发升。本材料创新性地加入协同剂乙撑目旱雪产品中备方法和应用

良技术双硬脂酰胺及润滑剂硅油，由于乙撑

196广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

技术技术应用产品或在

序号技术内容及特点专利/软著成果名称来源研产品情况双硬脂酰胺及硅油具有较好的流动性，在挤出加工过程中，乙撑双硬脂酰胺和硅油可以很好地与聚甲醛富集

在材料的表面，在注塑加工过程中，乙撑双硬脂酰胺及硅油也更容易流动

迁移到产品表面，材料在初始摩擦时就有很好的润滑及耐磨性能，弥补了聚四氟乙烯、高分子量聚乙烯等物质

前期不能很好提供润滑、耐磨功能的缺陷。

根据自身行业经验、历史数据搭建的该工作系统应

自动化运营平台，包括境外全流程监太力工 自主 用于太力境内 2022SR0823035

16控、视觉工厂自动派单、零售市场竞

作系统 研发 及境外的 B2C 太力工作台系统

品数据分析、境内动态物流监测等核零售业务中心功能本模型对公司零售业务进行运营质量该工作系统应

B2C 业 的监控，实时呈现公司所有零售平台自主用于太力境内

17务监控的销售、数量、利润等关键数据；监非专利技术

研发 及境外的 B2C

模型控零售产品链接流量趋势、广告投放零售业务中

效益、利润实现等关键情况

2、公司技术先进性及具体表征

序号技术名称行业传统技术特点公司核心技术特点该技术对失重情况下的垃圾收纳进行了自主适传统的收纳袋通常是在地面使

应性研究，使得真空压缩袋在收纳垃圾时可以自用，不需要考虑垃圾失重的问题；

动闭合，防止垃圾逸出。袋体材料通过改性取得微重力下的收同时，垃圾也会及时清理，不需

1了很好的阻隔性和耐穿刺性。垃圾收集袋具备防

纳技术要考虑对垃圾进行真空处理。垃水透气性，确保压缩时气体可以排出，水分保留圾的存放时间不会很长，通常也在袋内。大便袋的材料经过改进，可以抵抗在真无需考虑细菌的滋生及异味问题空环境下的膨胀爆破力。

传统防护手套、防刺衣通常采用

的是编织布辅以钢丝等金属丝或该技术利用纳米剪切增稠流体重复吸能的特性，纳米流体及其特种纤维以提供其防割的性能，通过纳米流体与纺织织物等多孔介质复合，实现2复合材料应用穿着时较为笨重，活动力受限，对传统防护类产品中金属丝或特种纤维的替代，

技术妨碍其机动性；并且传统防护产提升了防护类产品穿着舒适性，兼顾了防护功品提供的功能性较为单一，无法能，产品同时具有防刺及防割性能兼顾防割和防刺气柱外壁使用了多层材料复合为气柱提供良好现有户外帐篷一般采用金属硬杆

的阻隔性能；同时，可在气柱外部增加防刺防割对帐篷进行支撑，帐篷搭建的过高密封性充气纺织材料，提高气柱强度；气柱的焊接作为核心程较为复杂繁琐。同时在帐篷收

3气柱及结构技工艺，将气柱焊接牢固的同时保证其焊点处可承纳时，支撑杆的帐篷折叠收缩过术受压力的均匀性，确保气柱整体高密封性能，使程较为复杂，金属硬杆存在收纳充气帐篷具备防刺防割长时间不漏气特点，适用不当易折断的风险

于户外露营、野外作战、营地搭建等多种场景

传统档案袋多为普通纸袋，无抽该技术利用一种微通道的技术，使档案袋内层形档案真空保护

4真空功能，在档案的保护方面不成若干微孔及突起，进而在档案袋的内层造成很

技术

能起到防霉、防潮等作用，致使多的微通道，使档案袋具备真空功能，延长纸质

197广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号技术名称行业传统技术特点公司核心技术特点

纸质档案保存期限相对较短。档案保存期限，具有高效防潮、防霉等作用。

常规技术一般是采用停机后换料自动接料技术采用双放卷机构，借助储料机构的的方式，此情况下，设备停机造储存料以保证设备连续生产，实现不停机自动接压缩袋生产换

5成大量的材料浪费以及工时浪料。可有效减少停机时间，减少报废，提高效率。

料技术费，生产效率低下，成本也相对保证产品品质更加稳定，节省人工，从而降低生较高。产成本。

自动叠袋机设备，采用皮带线同步传输方式，结合多套伺服系统并建立连接，通过左右两套三级折叠技术，实现压缩袋从两折到四折到八折的叠现有的压缩袋生产过程大部分采袋过程，完全模拟人工折叠的方法，分左右两路压缩袋自动叠用人工叠袋包装，既浪费了人力

6实施，最后集中到设备尾部逐个出料的方式，以

袋技术资源，生产效率低，质量参差不实现压缩袋从制袋机出料后的展开状态到通过一，不能完全达到整齐统一品质。

多折后匹配标准包装袋的全自动化折叠过程，以上技术及设备系自主研发与制作，是全行业折叠速度最快的机型。

行业内传统排气技术存在排气不

公司首创的免抽气气阀，该技术采用了利用袋体顺畅与密封性不足的缺点，致使本身通过压合的方式形成一定形状的排气通道，压缩袋排气技消费者使用体验不佳。传统压缩

7这种特殊的排气通道具有排气快速的特点，并且

术袋必须配备电泵或手泵才能实现

不需要使用电泵或手泵，省却了抽气的麻烦，消抽真空，产品使用便利程度不够费者使用体验大幅提高。

高。

传统压缩袋一般是平面式结构，应用该技术的平面式压缩袋，采用隐藏式气阀，并配有气阀。而吊挂式压缩袋所节省了袋体空间，特别适合差旅收纳。立体式压采用的挂环为一个大挂环，衣物缩袋则设置了防撕裂结构，使得产品在使用时能压缩袋结构和

8收纳后不能按高低排列，不便于够抵抗外部较大的张力，提升了产品的耐用性，

材料技术查找；立体式压缩袋没有防撕裂并具有防皱效果。吊挂式压缩袋，采用五环挂钩结构，使用时容易造成应力集中设计，使衣物的收纳富有层次，便于查找，衣物而破裂。无需折叠，得到了很好的防皱保护效果。

拉链技术方面，选用具有合适硬度、弹性、润滑传统封口夹一般采用间隙配合的性材料，保证拉链可轻松扣合并具有较高的吻合方式，这种方案在使用产品时必性通过对拉链配合面的形状进行设计，使得拉链压缩袋封口技须要用力捏紧，并且易挂坏袋体，的倒扣形成非对称形状，有效防止压缩袋压缩排

9术使用不便。传统拉链不具备防爆气过程中爆口问题。封口夹作为闭合拉链工具，口的功能，压缩袋在装满情况下选用强度较好的赛钢材质，结合缓冲过渡闭合的容易发生爆口。结构设计，在拉合拉链时提供足够的压力，一次滑动即可完成密封。

通过二维码赋码，可做到生产端的批次追溯、质量追踪，便于进行生产改善及消费者问题反馈跟传统压缩袋不具备智能收纳功

10智能收纳技术踪。应用端通过智能收纳客户端程序，可标记收能。

纳物品种类、存放位置、收纳时间等信息，并能够定期提醒，实现智慧收纳。

传统吸盘材质往往使用 PVC、 该材料利用新型合成橡胶材料的综合性能，材料TPU、硫化橡胶、聚氨酯凝胶等 具有很好的弹性与粘性，可以适用于多种墙面，用于垂直上墙

单一材料或者复合材料，对于通过吸盘真空产生的按压力，能很好地对墙面进的热塑性弹性

11 PVC、TPU、硫化橡胶等这类材 行填充，材料良好的粘性也提供了极大的摩擦

体材料改良技

料一般硬度大，强度高，很难实力，可以适用于多种墙面，如凹凸不平面、使用术

现材料与墙面的良好贴合，从而了易清洁基础处理的表面。同时在高弹性的条件只能适用于光滑的基材上，但因下又保证有足够的强度，在阻隔性方面也具有较

198广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号技术名称行业传统技术特点公司核心技术特点

摩擦系数较小造成吸盘容易下好的表现，使得吸盘可以长期保持较为稳定的真滑。聚氨酯凝胶吸盘具有良好的空状态。

黏弹性，但是该材料强度弱，阻隔性很差，无法实现长时间使用。

传统的吸盘技术采用的是单一的本技术的核心点在于，吸盘具有骨架、压板、连软性材料将吸盘做成一个凹形的接件，吸盘的吸附腔通过内置的骨架形成较大的利用垂直空间碗状，使用时将吸盘内的气体排反弹力，吸盘的弹性体材料使得吸盘在骨架的作

12

的上墙技术出形成真空达到吸附功能。该类用下能够给予墙面较大的压力，能在凹凸的墙面产品存在吸附力有限，承重性能上使用，具有结构巧妙，操作方便，吸附能力强弱的缺点。的特点。

该技术综合了材料和结构两方面的原理，利用了传统吸盘产品通常采用真空吸附

裂缝墙面吸附材料的粘性、渗透性、弹性以及结构上的抽气辅

13的原理，其在透气、裂缝墙面无

技术助安装原理，达到了可以在裂缝墙面吸附的效法使用。

果。

传统家居挂钩类产品多使用丙烯

酸类压敏胶及泡棉压敏胶，这类压敏胶在平衡粘结力、初粘力、内聚力的同时，压敏胶具有很好的粘性，能够实通过配方的调整，能在有限的空间内，材料发生拉伸移除压敏现较好的承重。但是该类产品粘特定变形的情况下，实现粘性的快速下降，实现胶及拉伸移除性基本不随条件的变化而变化，较小的拉力下，与基材实现线性分离，在拆卸的

14

泡棉胶改良技导致其安装后很难拆卸或者需要时候不损坏乳胶漆、墙纸等弱基材表面，极大地术通过损坏基材来实现拆卸的目扩展了压敏胶的应用。在此基础上，使用闭孔高的。对于一些乳胶漆、墙纸、合弹泡棉作为中间层，两边复合高弹薄膜，在薄膜成板等弱基材的墙面，上述产品上贴合上述压敏胶使失粘效果进一步的提升。

无法使用。

本材料创新性地加入协同剂乙撑双硬脂酰胺及

为进一步提高聚甲醛的润滑、耐润滑剂硅油，由于乙撑双硬脂酰胺及硅油具有较磨性能，通常添加聚四氟乙烯、好的流动性，在挤出加工过程中，乙撑双硬脂酰石墨、二硫化钼等材料，但是这胺和硅油可以很好地与聚甲醛富集在材料的表自润滑聚甲醛

15类材料的加入往往使得刚性增面，在注塑加工过程中，乙撑双硬脂酰胺及硅油

材料改良技术强，且润滑效果需要在磨掉表面也更容易流动迁移到产品表面，材料在初始摩擦的聚甲醛之后性能才会更加突时就有很好的润滑及耐磨性能，弥补了聚四氟乙出。烯、高分子量聚乙烯等物质前期不能很好提供润滑、耐磨功能的缺陷。

家居日用品行业多处于传统作坊该系统为公司根据自身需求进行的定制化解决模式，使用手工填单、人工操作方案，有效解决了企业在报关、物流运输和数据

16 太力工作系统 方式，部分企业拥有 OA 平台解

分析上的痛点，是公司全链路数字化中的重要环决行政问题，但对于规模化之后节。

的人工误差并无解决方案。

家居日用品行业并无零售业务的

公司将该系统提升至公司战略发展的高度，业务数据化平台，少部分企业拥有商B2C 业务监控 负责人和分管业务的高管通过该系统进行运营

17业数据展示的平台，但多数更新

模型管理和监控，解决了财务数据时效性滞后、数据效率慢，数据源分散，且对企业颗粒度低问题，有效支持了公司 B2C 业务策略。

经营并无实质性帮助。

3、公司核心技术保护措施情况

公司的主要产品及技术均已成熟，核心技术均拥有自主知识产权保护，归公司所有。公司通过建立《研发管理制度》等文件对研发活动和人员进行规范。公

199广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

司对核心技术采取严格的保密措施，核心技术人员均与发行人签订知识产权及保密协议、竞业禁止协议，能够有效防止核心技术流失。

4、公司核心技术的科研实力和成果情况

公司作为高新技术企业，始终坚持技术自主研发。公司通过自主研发已经取得专利情况如下：

项目境内境外专利数量83622

其中：发明专利数量3410

公司2项产品被认定为高新技术产品，2项产品获得了中山市科学技术奖。

公司牵头制定《真空压缩收纳袋》行业标准（QB/T 5856-2023）、《日用真空吸盘类产品通用技术要求》国家标准（征求意见稿）、《布艺收纳箱》行业标准（待发布）。此外，公司还获得了国家档案局科研所对《数字化后纸质档案封存技术》的技术成果鉴定。公司研发项目“花瓣形蘑菇头易拆卸连接器研制及产业化应用”获中山市重点产业关键技术攻关专题立项。

5、正在从事的研发项目及进展情况

截至招股说明书签署之日，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

单位：万元序研发项目拟达到参与预算与行业技术的研发内容号项目进展目标人员金额比较在现有家居收纳产

品的基础上，根据消费者反馈继续推对前述需目前行业内的家进产品智能化的研求形成解居收纳用品属于发，包括对安全扶决方案及满足基本功能的张赶年、张

手中吸盘的真空负试验品，普通产品，并无集家居用品小样肖、阎云海、压进行实时监测及并可将相成智能功能的类

1的智能化试产王振昌、温利1300.00

自动抽真空、对不关功能应似创新，该等智能研发阶段江、王登辉、同收纳物品采用与用到生产收纳功能属于自李明春

其适应的储存真空线上进行主创新，将显著提度、对收纳袋的抽产品的迭升产品的易用性放气操作实现语音代更新及使用体验控制及与家庭操作系统联动等功能

垂直空间对于有较为丰富应小样前述需要阎云海、李明目前市场上的压

2利用技术用场景的垂直壁挂试产改性及配春、温利江、1620.00敏胶普遍存在残

的功能材置物产品系列中存阶段方改良的黄晓燕、匡志胶、墙损的问题，

200广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序研发项目拟达到参与预算与行业技术的研发内容号项目进展目标人员金额比较

料研发在的一系列痛点，相关材料娟本项研究将通过进行新材料的研形成达到对材料改性使得

发、改性，包括丙预期物理胶体完整且易剥烯酸压敏胶、纳米性能并可落；目前市场上应

二氧化硅分散液、应用于公用于厨房环境的热塑性硫化橡胶及司相关产涂层主要为电镀

热塑性弹性体等材品工艺，成本较高，料，提升产品性能本项研究将制成成本较低的液体涂层；行业中的热塑性硫化橡胶材

料硬度大，强度高，很难在吸盘上使用，本项研究将使该材料具有柔软及弹性的物理特性，进而可以将之作为下一代吸盘材料功能性纳米流体是一种受到冲击时能

瞬间硬化，并高效分散冲击能量的材符合人体工学，产料，在军民两方面可广泛应品使用舒适度高；

纳米流体有着潜在的应用市用于军警张赶年、张防护性能高，且质小样技术应用场。将纳米流体与民医等领肖、阎云海、量较现有产品轻；

3试产1050.00

及产品研多孔介质的载体复域的各类王振昌、许金柔韧性好，与现有阶段发合可制得各类防护防护型产龙的硬质防护产品

用具如防护手套、品相比，具有极高的防刺服、防护垫等，柔韧性可广泛应用于军、

警、医、民等各领域目前行业内的充

气类帐篷，均存在容易漏气和发霉、设计并生产一款充

不稳固、容易扎破气阀以解决使用中的现象。本项目基易漏气、放气时无对前述需

充气无骨王振昌、梁于公司真空密封法完全排出腔内气求形成解

帐篷、气阀小样池、王显强、的技术积累，开发体的问题，实现产决方案并

4技术及相试产黄振立、张赶230.00出30天以上不漏

品充气后不漏气及成功量产

关生产工阶段年、何世林、气的帐篷，采用新自动排气功能。设形成产品艺的研发王登辉型材料解决了发计并生产一款放气迭代

霉和防扎的问题，安全阀，在达到预利用专利结构设定气压时停止充气计出了带基座的

稳固无骨帐篷，给消费者带来更好

201广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序研发项目拟达到参与预算与行业技术的研发内容号项目进展目标人员金额比较的消费体验本项目通过发明一

种柔性材料，将纺柔性材料目前的压缩收纳可降解及小样阎云海、李明

织类材料与薄膜材的合成，袋体以塑料复合

5回收的新试产春、温利江、400.00

料进行结合，达到并应用于薄膜为主，手感偏材料研发阶段张肖、王登辉

袋体手感舒适、柔相关产品硬，使用体验较差韧性增强的效果将抗菌材料及臭氧对前述需利用新型材料的

王显强、李明基于功能杀菌技术应用于已求形成解高阻隔性获得高

小样春、阎云海、

材料技术有的真空收纳产决方案并质量的真空收纳，

6试产黄振立、温利750.00

的健康及品，在存放过程中成功量产减少因材料透气阶段江、曾贺林、

智慧收纳增加对收纳物品的形成产品造成的影响，延长王登辉除菌功能迭代物品收纳的期限该连接结构利用

花瓣形蘑阎云海、李明花瓣形蘑菇头形研究一种可重复使

菇头易拆方案连接器的春、王振昌、状的结构进行扣用的柔性连接结构

7卸连接器设计成功研制温利江、张赶1000.00合及拆卸，利用高

以及制造该结构的

的研发及阶段及量产年、曾贺林、分子材料的弹性挤出成型装备

生产王显强及润滑性，实现柔性连接

6、合作研发情况

报告期内，发行人不存在对生产经营产生重大影响的合作研发项目。

（二）公司研发费用投入情况

为保证研发工作的顺利进行、保持公司在技术上的领先优势，公司每年都根据需要在技术研发方面投入了大量资金和人力。报告期内，公司研发投入情况如下表所示：

研发投入情况2024年度2023年度2022年度

研发费用（万元）3291.012824.852124.43

营业收入（万元）101962.3983527.2663785.14

研发费用占营业收入比例3.23%3.38%3.33%

（三）公司核心技术人员及研发人员情况

1、研发人员认定口径

发行人以员工所属部门和承担的职责作为研发人员的划分标准，将供职于创新中心的以下三类人员认定为研发人员：*与研发活动密切相关的研发管理人员；

*直接从事研发活动的专业人员；*与研发活动密切相关的直接服务人员。

202广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2、核心技术人员及研发人员情况

截至报告期末，公司拥有研发人员153人，占公司员工总数的比例为13.27%。

公司根据行业及技术经验、对公司所做出的贡献、专业资质等标准认定核心技术人员，确认公司核心技术团队由3人构成，核心技术人员分别为石正兵先生、王振昌先生及阎云海先生，核心技术人员简历参见“第四节发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

项目2024年末2023年末2022年末

研发人员数量（人）15312295

占员工总数比例13.27%11.19%9.92%

核心技术人员数量（人）333

占员工总数比例0.26%0.28%0.31%

报告期各期末，公司研发人员学历分布情况如下：

学历2024年末2023年末2022年末硕士及以上1163本科594937大专554437大专以下282318合计15312295

2、对核心技术人员的激励约束机制

公司通过提供优良的研发条件、丰厚的薪酬奖励，签订知识产权及保密协议、竞业禁止协议等方式对核心技术人员进行激励和约束。公司建立了良好的激励机制，鼓励科研人员发挥主观能动性，不断创新。公司通过奖金制度、核心研发人员持股制度提高研发人员积极性。公司培养了一支具有丰富行业经验、研发技术水平高的研发团队。

（四）保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

1、研发体系及研发模式

公司研发机构为太力创新中心，太力创新中心由材料研发部、产品研发部、项目管理部、知识产权部四个二级部门组成，二级研发部门下设不同的职能组别，

203广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

具体情况如下所示：

一级研发二级三级研发主要职责部门研发部门部门

负责新材料引进、材料改进及新材料开发、测试、

材料组满足产品需求，建立标准，并进行下一代材料开发。

对开发出的材料实现工业化生产。

根据测试需求、相关测试行业标准制定与完善公司材料研发部

测试规范、标准、方法和相关模板。测试公司开发实验室类产品，并按照测试阶段时间提交测试报告。收集、分析测试数据，提出产品改进建议。配合市场、品质等部门或人员开展项目相关工作。

根据公司研发需求进行实验模的制造及修改，负责公司模具的价格估算、DFM 评审，外购模具图纸评模具组

审、模具设计、模具加工、试模打样以及制定相关

的加工工艺，并对加工所需工具配件进行申购。

工业负责产品前期开发市场调研分析、产品概念提出及

设计组评审、产品方案及外观设计开发。

太力创新产品研发部根据工业设计输出文件，进行结构设计，手板制作中心验证，评估结构测试可行性，进行模具任务书整理，

3D 图 2D 图与开模标准，发模具工程开模，产品确

结构组

认以及产品验证，标准制定，作业指导书编写，相关装配要求培训。跟进试产与量产，确保正常量产出货。

负责新产品开发项目启动、评审，制定项目计划，项目组协调整合、执行监控项目过程进度、质量、成本等范围，确保项目按计划完成。

项目管理部负责新产品的立项工程资料建立（主数据、BOM、资料组工艺路线、相关图纸输出），工程变更相关工程资料的修改执行。

专利组负责专利的撰写、申请。

知识产权部根据项目需求，搜集市场上现有产品的信息并进行情报组分析，为产品开发提供参考与建议。

公司成立了职能明确的研发中心，设立了以创新中心总经理统一领导，研发总工程师负责，各部门负责人具体执行的部门架构。公司每一款新产品的推出，都要经历市场调研、研发立项、产品设计、试产实施等主要阶段，且各主要阶段下还合理设计了子阶段，每个阶段均由专人负责跟进，分工明确，责任清晰。同时，生产部门、业务部门和研发部门相互协调，形成了良好的联动效应。

2、技术储备模式和技术创新安排

（1）完善的研发机制

公司密切关注行业发展方向、跟踪前沿技术。公司根据行业发展动态、公司战略，制定科技创新、技术开发战略，在战略框架下制定公司年度及中长期新产

204广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

品、新技术开发计划。新产品的开发战略遵循“销售一代、储备一代、研究一代”的原则，保持行业领先的研发优势。确保新技术“人无我有，人有我优，人优我新”。产品研发遵循“外观、功能、品质、价格、环保”五原则，即外观设计要有吸引人的高颜值；功能上要能满足消费者的使用要求；安全上要保证使用安全、

质量可靠；价格合理，让大众都能消费得起；材料环保，产品具备可持续发展的理念。最终让消费者体验到公司产品“好看、好用、好玩”特点。

公司制定了项目立项管理制度、新产品开发管理制度、技术创新管理制度等

一系列研发相关制度，对研发项目的提出、立项、实施、验收、评价等工作作出系统规定，保证了公司研发机制的有序、可持续运转。

公司高度重视研发项目与市场需求、公司优势的结合，明确研发项目要具有市场经济效益并具有一定的前瞻性和先进性，并能够发扬公司优势，以保持公司的专业聚焦和行业领先优势。

（2）健全的研发管理制度

公司建立了完善的研发管理制度，对新产品开发评估、设计规划、设计审查、设计验证、专利成果开发、质量控制计划、项目管理、研发绩效评价、保密控制、

研发费用归集核算等方面进行了规范化、制度化，有效地整合了公司内部研发资源，提高研发项目效率和产出，提升了公司的持续创新能力。

205广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第六节财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。投资者欲对公司进行更详细的了解，应当认真阅读财务报表及审计报告全文。

一、合并财务报表

（一）合并资产负债表

合并资产负债表（资产部分）

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金313972289.79278313601.59203247431.10

交易性金融资产---

应收票据--100000.00

应收账款47244597.0140113698.3031108259.64

预付款项4916504.724379437.382937339.42

其他应收款5840582.678292524.376751164.82

存货114639374.9490159787.3385956403.90一年内到期的非流动

189209.64202514.41165997.82

资产

其他流动资产15104585.9710272351.594086722.12

流动资产合计501907144.74431733914.97334353318.82

非流动资产：

长期应收款665703.20378343.88-

投资性房地产--1364087.07

固定资产121012084.09126994526.71135398367.09

在建工程7844358.21-83207.55

使用权资产32678152.9135515881.0141405792.28

无形资产15424167.1915021833.8612011738.07

长期待摊费用3592578.053721335.732935156.64

递延所得税资产21642689.3816881281.099167828.55

其他非流动资产19730214.7018412999.002451394.97

非流动资产合计222589947.73216926201.28204817572.22

资产总计724497092.47648660116.25539170891.04

206广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

合并资产负债表（负债及所有者权益部分）

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

流动负债：

短期借款1000.0020014166.6650570350.48

交易性金融负债---

应付票据52560883.6644161895.4830260480.01

应付账款99436195.42106728465.0980503024.07

预收款项--124416.00

合同负债1568774.422119999.541709776.49

应付职工薪酬16189093.6113835052.839607628.49

应交税费10686048.6112624347.496126995.41

其他应付款6324245.715227461.115002321.53一年内到期的非流动

7552626.956189609.996281848.01

负债

其他流动负债2234767.521526911.241508766.92

流动负债合计196553635.90212427909.43191695607.41

非流动负债：

长期借款---

租赁负债32236915.7936006732.8640839771.78

预计负债511488.67--

递延收益174176.7680301.6049208.76

递延所得税负债21613.80--

非流动负债合计32944195.0236087034.4640888980.54

负债合计229497830.92248514943.89232584587.95

股东权益：

股本（实收资本）81210000.0081210000.0081210000.00

资本公积151942851.66144744610.63136163534.62

盈余公积23896266.0517003132.9110082676.37

未分配利润234086329.69153340542.9275303307.44归属于母公司股东权

491135447.40396298286.46302759518.43

益合计

少数股东权益3863814.153846885.903826784.66

股东权益合计494999261.55400145172.36306586303.09

负债和股东权益总计724497092.47648660116.25539170891.04

207广东太力科技集团股份有限公司招股说明书注：2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行上述解释16号会计处理内容。对于在首次施行解释第16号有关会计处理的财务报表列报最早期间的期初因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照<企业会计准则解释第16号>和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，下同。

（二）合并利润表合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

一、营业收入1019623911.69835272635.54637851443.36

减：营业成本432805699.26339461422.04281180330.24

税金及附加9166282.028337357.366781618.69

销售费用357508500.56280249210.89195810097.02

管理费用92519764.6683089000.5177041742.70

研发费用32910109.6228248468.8521244306.32

财务费用-3749210.21-482171.85-4931658.93

其中：利息费用2182378.963253803.276495552.03

利息收入-4916440.27-3138679.11-1788181.01

加：其他收益4053961.304749451.145957785.06

投资收益338964.67407857.07378815.44

公允价值变动收益1544746.561411529.04-268270.00

信用减值损失-445205.13-893939.64-280445.72

资产减值损失-2535983.75-4034676.60-2756582.54

资产处置收益278057.16165077.681761449.32

二、营业利润101697306.5998174646.4365517758.88

加：营业外收入1080241.78897630.781351419.50

减：营业外支出1721087.43663453.92223723.71

三、利润总额101056460.9498408823.2966645454.67

减：所得税费用13400612.7813431030.037773657.32

四、净利润87655848.1684977793.2658871797.35

（一）按经营持续性

分类：

其中：持续经营净利

87655848.1684977793.2658871797.35

润

208广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年度2023年度2022年度

终止经营净利润---

（二）按所有权归属

分类：

其中：归属于母公司

87638919.9184957692.0258835511.43

所有者的净利润

少数股东损益16928.2520101.2436285.92

五、其他综合收益的

---税后净额

六、综合收益总额87655848.1684977793.2658871797.35归属于母公司股东的

87638919.9184957692.0258835511.43

综合收益总额归属于少数股东的综

16928.2520101.2436285.92

合收益总额

七、每股收益

（一）基本每股收益1.081.050.72

（二）稀释每股收益1.081.050.72

（三）合并现金流量表合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1111993939.97914038572.76700396424.98

收到的税费返还900016.75864537.421583259.64

收到其他与经营活动有关的现金13232775.5112511099.8119052667.77

经营活动现金流入小计1126126732.23927414209.99721032352.39

购买商品、接受劳务支付的现金488783914.87337630819.83319460499.96支付给职工以及为职工支付的现

139950881.01116370233.04107454231.91

金

支付的各项税费74847803.0962455795.6545270437.50

支付其他与经营活动有关的现金333076596.59260394990.97177848405.56

经营活动现金流出小计1036659195.56776851839.49650033574.93

经营活动产生的现金流量净额89467536.67150562370.5070998777.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金622100000.00503200000.00480000000.00

取得投资收益收到的现金1883711.231819386.11110545.44

处置固定资产、无形资产和其他长107338.10160670.17162154.02

209广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年度2023年度2022年度期资产收回的现金净额

投资活动现金流入小计624091049.33505180056.28480272699.46

购建固定资产、无形资产和其他长

25881377.5131570004.5623185597.89

期资产支付的现金

投资支付的现金622100000.00503200000.00480000000.00

投资活动现金流出小计647981377.51534770004.56503185597.89

投资活动产生的现金流量净额-23890328.18-29589948.28-22912898.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金---

取得借款收到的现金1000.0040000000.0078712203.22

收到其他与筹资活动有关的现金280844.02234515.681088413.01

筹资活动现金流入小计281844.0240234515.6879800616.23

偿还债务支付的现金20000000.0070562203.22107150000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

102406.801106761.953554474.04

现金

支付其他与筹资活动有关的现金12220690.6316447868.3411018549.60

筹资活动现金流出小计32323097.4388116833.51121723023.64

筹资活动产生的现金流量净额-32041253.41-47882317.83-41922407.41

四、汇率变动对现金及现金等价物

1262973.53965328.119904790.24

的影响

五、现金及现金等价物净增加额34798928.6174055432.5016068261.86

加：期初现金及现金等价物余额267833115.86193777683.36177709421.50

六、期末现金及现金等价物余额302632044.47267833115.86193777683.36

二、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据所处的行业和自身发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性。公司与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准为合并口径扣除非经常性损益后净利润的5%，或金额虽未达到前述标准，但对公司未来经营成果、财务状况、现金流量、流动性及持续经营能力造成重大影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。

三、审计意见及关键审计事项

（一）审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年的财务报告进行了审计

210广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

并出具了致同审字（2025）第 441A002068 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太力科技公司2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日的合并及

公司财务状况以及2022年度、2023年度、2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）关键审计事项

关键审计事项是申报会计师根据职业判断，认为对2022年度、2023年度、

2024年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进

行审计并形成审计意见为背景，申报会计师不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

相关会计期间：2022年度、2023年度、2024年度。

（1）事项描述

公司2022年度、2023年度、2024年度营业收入分别为637851443.36元、

835272635.54元、1019623911.69元，由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，可能存在公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此申报会计师将收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

2022年度、2023年度、2024年度财务报表审计中，申报会计师对收入确认

主要执行了以下审计程序：

*了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

*了解各线上销售平台交易规则及结算方式、线下销售合同关键条款，评价公司收入确认会计政策是否符合企业会计准则要求；

*结合销售模式、产品类别对收入及毛利率情况进行分析，判断收入金额是否出现异常波动；

*对销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，检查与该笔销售相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售出库单、客户签收单、对账单、销售发票、物流运输单等，对于外销收入，还检查了相关的出口报关单和提单等原始凭证；

211广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

*选取主要客户结合应收账款、合同负债，对营业收入执行函证程序；

*由事务所的信息系统审计团队对公司信息系统执行内控测试和计算机辅

助审计工作，包括对信息技术环境的了解、信息技术一般控制测试、应用控制测试和业务数据验证及分析；

*对临近资产负债表日的销售业务进行截止测试，检查是否存在跨期收入；

*选取主要客户及主要的第三方电商平台执行走访程序或远程视频访谈程序，以核实销售业务的真实性和商业实质。

2、存货跌价准备的计提

相关会计期间：2022年度、2023年度、2024年度。

（1）事项描述

截至2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日，公司合并财务报表存货余额分别为91660160.28元、97145883.65元、120200081.64元，存货跌价准备金额分别为5703756.38元、6986096.32元、5560706.70元，存货的可变现净值以预计售价减去至完工时估计将要发生的成本（如相关）、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

由于存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大，且管理层测算存货跌价准备时需要运用重大会计估计和判断，因此，申报会计师将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

（2）审计应对

2022年度、2023年度、2024年度财务报表审计中，申报会计师对存货跌价

准备的计提实施的审计程序主要包括：

*了解和评价管理层与存货跌价政策及存货管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

*对存货实施监盘，检查存货的数量及状况等；

*获取期末存货库龄表，结合存货状况，对期末存货库龄进行分析，复核存货跌价准备的计提是否合理；

212广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

*获取公司存货跌价准备计算表，执行存货跌价测试，检查是否按企业会计准则的要求进行期末计价，判断存货跌价准备计提是否充分、准确；

*检查存货的期后销售情况，验证存货跌价准备计提是否充分。

四、发行人盈利能力或财务状况的主要影响因素及相关财务或非财务指标分析对公司未来盈利能力或财务状况可能产生较大影响的财务和非财务因素主

要如下：

（一）影响收入的主要因素

公司主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品

类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。影响公司收入的主要因素包括终端消费者市场的接受程度、营销网络和渠道的拓展情况、新产品的研发和推广情况等。

1、终端消费者市场的接受程度

公司产品终端用户为家居用品消费者，其对公司产品的认可和购买意愿是公司收入增长的基础。公司未来的盈利能力主要取决于真空收纳袋、垂直墙壁置物产品等家居用品在同类型产品领域的普及程度，以及消费者对公司产品的认可度。

2、营销网络和渠道的拓展情况

公司建立了以线上销售为主、线下销售为辅，内外销并重的全渠道销售模式。

公司产品作为家居用品直接面向广大消费者，因此构建适用于公司自身的营销渠道，抢占市场先机、扩大市场份额是增强品牌影响力的关键。一方面，线下销售渠道能够给予消费者对于产品更直观的感受，对于促成交易和营造品牌形象具有重要的影响；另一方面，线上销售渠道不受地域、时间限制，可结合互联网大数据分析，实现贴合消费者偏好的精准营销推广，随着线上购物在我国零售业比重的进一步增大，以及线上销量和用户评价对消费者产品选择的影响进一步增强，线上销售在公司业务发展过程中发挥的作用愈加突出。因此，公司需持续加大市场开拓力度，不断拓展销售网络，丰富销售渠道，完善以线上销售为主、线上线下互补的立体营销体系，以保证盈利能力的可持续增长。

213广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

3、新产品的研发和推广近年来，随着居民消费水平的不断增长，以及主力消费人群消费理念的转变，伴随中国经济与互联网一同成长起来的80后、90后甚至00后将成为我国未来

消费市场中的主力军，时尚消费、品牌消费也将成为未来消费的主要标签之一。

这一代消费者在选择家居产品时，除了满足产品使用的基本需求外，更关注家居产品的外观设计、个性化、时尚性、便捷性以及智能性。因此，随着消费群体更新换代，消费观念升级，为满足日益增长的多样化市场需求，公司需要不断研发和推出适销的新产品，积极扩大品牌影响力，推动公司盈利能力持续增长。

4、外部市场环境的影响

报告期内，公司外销收入占各期主营业务收入比例分别为22.28%、25.44%、

32.36%，主要为国际知名零售企业提供 ODM/OEM 业务以及在亚马逊等平台开

展自主品牌跨境电商业务。若未来我国出口政策、出口目的地国进口政策与经济状况、汇率政策发生重大变化，公司外销业务将受到影响。因此，公司需要紧跟欧美等主要境外市场政策要求，深入了解境外消费者需求，把握各国对外贸易政策的变动趋势，提高公司境外业务抗风险能力。

（二）影响成本的主要因素

公司主营业务成本主要包括材料成本、人工成本及制造费用，其中材料成本占主营业务成本的比重在 70%左右。公司主要原材料包括 ABS 料、PE 膜、BOPA膜、筒料、包装材料等。如果上述材料的采购价格大幅上涨，可能对公司的营业成本产生不利影响。

（三）影响期间费用的主要因素

报告期内，公司的期间费用主要由销售费用、管理费用和研发费用构成，其中营销推广费、电商费用、研发直接投入、各类人员薪酬等占期间费用的比重较高。在可预见的未来，上述费用仍将是影响公司期间费用的主要因素。因此，公司营销推广活动的频次、电商平台的销售规模和收费标准、新研发项目的开展情

况、销售人员和研发人员规模等因素对公司期间费用和业绩变动有较大影响。此外，由于公司外销业务主要以美元等外币结算，近期汇率波动幅度加大亦将影响公司财务费用中的汇兑损益。

214广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（四）影响利润的主要因素

除上述影响收入、成本和期间费用的主要因素外，影响公司利润的主要因素还包括公司主营业务毛利率和公司享受的税收优惠政策。报告期内，公司主营业务毛利率分别为55.44%、58.85%、57.05%，毛利率处于较高水平。未来随着行业竞争态势的加剧，公司主营业务毛利率存在下降的可能性；另外，公司作为高新技术企业，享受所得税税收优惠，若未来国家相关税收优惠政策发生变化，或者公司在未来期间不能被认定为高新技术企业，则公司可能无法继续享受有关税收优惠政策，从而对公司利润产生不利影响。

关于影响公司盈利能力的主要因素的具体分析详见本节之“十一、经营成果分析”部分内容。

五、财务报表的编制基础

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础，按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营能力评价公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

（三）合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，公司纳入合并财务报表范围子公司及其变动情况具体如下：

报告期是否纳入合并报表范围序号子公司名称

2024年度2023年度2022年度

1湖北太力家庭用品制造有限公司是是是

2湖北太力印务有限公司是是是

3深圳市太力科技发展有限公司是是是

215广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

报告期是否纳入合并报表范围序号子公司名称

2024年度2023年度2022年度

4深圳市欣涛贸易有限责任公司是是是

5上海太力家庭用品有限公司是是是

6中山宜尚科技有限公司是是是

7中山市简居家庭用品有限公司是是是

8中山市乐舟贸易有限公司是是是

9杭州太力科技发展有限公司是是是

10广州太给力传媒科技有限公司是是是

11中山莱圃新材料有限公司是是是

12简居香港有限公司是是是

13武汉太力技术有限公司是是是

14中山市卓新太科科技有限公司是否否

15中山市超彦贸易有限公司否否是

16中山市丹信贸易有限公司否否否

17中山市泓太贸易有限公司否否是

18中山市琼安贸易有限公司否否是

19中山市守辉贸易有限公司否否是

20中山市益进贸易有限公司否否是

21中山市婕慧贸易有限公司否否是

22中山市穆洁贸易有限公司否否是

23中山市守登贸易有限公司否否是

24中山市雁坤贸易有限公司否否是

六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计本部分仅披露报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计。公司全部的重要会计政策和会计估计参见公司经审计的财务报表附注。

（一）外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资

216广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生

的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（二）金融工具

金融工具的确认和终止确认、金融资产分类和计量、金融负债分类和计量、

衍生金融工具及嵌入衍生工具、金融工具公允价值、金融资产转移、金融资产和金融负债的抵销等详见公司经审计的财务报表附注。公司金融资产减值会计政策如下：

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

应收款项和债务工具投资；《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

1、预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有

依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加

但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

217广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

（1）应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

218广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

B、应收账款

应收账款组合1：应收合并范围内关联方组合

应收账款组合2：应收商超客户组合

应收账款组合 3：应收 ODM/OEM 客户组合

应收账款组合4：应收电商客户组合

应收账款组合5：应收其他客户组合

C、合同资产

合同资产组合1：产品销售

对于划分为组合的应收票据和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。

（2）其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：押金保证金组合

其他应收款组合2：政府机关款项组合

其他应收款组合3：往来款及其他组合

其他应收款组合4：合并范围内关联方组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

219广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（3）债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日

发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；

金融资产逾期超过90天。

3、已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量

220广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4、预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

5、核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以

偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（三）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料及低值易耗品、在产品、半成品、委托加

221广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

工物资、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价。

3、存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、周转材料和低值易耗品的摊销方法

本公司周转材料和低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（四）长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1、初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价

值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实

222广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构

成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当

223广东太力科技集团股份有限公司招股说明书期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投

资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比

例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合

能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投

224广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位

的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低

于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

5、减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“第六节财务会计信息与管理层分析”之“六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”

之“（九）资产减值”。

（五）固定资产

1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件

225广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别使用年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物20-305.004.75-3.17

机器设备105.009.50

运输设备55.0019.00

电子设备及其他3-55.0031.67-19.00其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法计提固定资产减值的方法见本节之“六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（九）资产减值”。

4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法

进行复核

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

5、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六）在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工

226广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节之“六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（九）资产减值”。

（七）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别使用寿命摊销方法土地使用权50年直线法软件10年直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见本节之“六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（九）资产减值”。

（八）研究开发支出

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧与摊销费用、专利费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出，研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

227广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或

出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（九）资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；

难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

228广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十一）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1、该义务是本公司承担的现时义务；

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十二）股份支付及权益工具

229广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

1、股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股

份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价

230广东太力科技集团股份有限公司招股说明书值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（十三）收入

1、一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

231广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

*本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

*客户已接受该商品或服务。

*其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见本节之“（二）金融工具”）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2、具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

销售模式具体方法

国内电商：收到终端客户订单后发货，买家确认收货或系统自动默认确认收货后确认收入。

自主品牌直销跨境电商：消费者下单购买后，跨境电商平台安排送货给线上

业务消费者，商品送达后，跨境电商平台出具商品交易报告，公司根据交易报告确认收入。

平台入仓消费者直接向电商平台下单并付款，根据合同约定的对账

232广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

销售模式具体方法时间，开具结算单核对无误后确认收入。

公司将产品销售给经销商，终端消费者在经销商合作的平经销商

台下单后，由经销商自行发货给消费者。经销商销售采用发货

经买断方式，经签收后确认收入。

销终端消费者在经销商的网店下单后，订单信息转至公司并经销代

由公司直接发货给终端消费者确认收货、系统自动默认确发货认收货或出具结算单后确认收入。

公司按客户的要求将商品交付客户，并在约定时间双方对账，取得客户对账单后开具增值税发票并确认收入，因公商超卖场司与商超签订的销售合同，商超都享有随时无条件退货的权利，公司根据历史期间的期后退货率，预估各报告期末销售退回情况，并确认预计退货。

线下

直 TO B 公司在货物已经发出并经客户签收后确认收入。

销 TO C 消费者支付款项，将产品交付给消费者后确认收入。

经销商销售采用买断方式，除产品质量问题外经销商不能经销退、换货。公司发货给经销商，经签收后确认收入。

一般公司在货物已经发出并经客户签收确认后或根据合

国内 ODM/OEM同约定定期对账开具结算单核对无误开票后确认收入。

ODM/OEM 公司主要采用 FOB（离岸价格）、FCA（货交承运人）销

业务 售方式，采用 FOB 方式时公司完成出口报关以提单的装国外 ODM/OEM

船日期确认收入；采用 FCA 方式时在货物交付给承运人且完成出口报关手续时确认收入。

（十四）政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额

1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；

233广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（十五）租赁

1、租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

2、本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见本节之“（十六）使用权资产”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算

的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

234广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

*短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

*房屋及建筑物

*低价值资产租赁低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于10万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

*租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大

了租赁范围；B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

235广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

3、本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

*融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

*经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。

发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

*租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：*该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，

236广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

4、转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

5、售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购

买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（十六）使用权资产

1、使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公

司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则

237广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

2、使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3、使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

使用权资产减值计提对的方法详见本节之“（九）资产减值”。

（十七）重要会计政策、会计估计变更和会计差错更正

1、重要会计政策变更

（1）2022年度会计政策变更

*企业会计准则解释第15号财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）。

解释15号明确了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”。企业发生试运行销售的，应当按照《企业会计准则第14号-收入》和《企业会计准

则第1号-存货》等规定，对试运行销售相关收入和成本分别进行会计处理，计

入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。“试运行销售”的相关会计处理规定自2022年1月1日起施行，并追溯调整比较财务报表。

解释15号明确了“关于亏损合同的判断（以下简称亏损合同）”。判断亏损合同时，履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。“亏损合同”相关会计处理规定自2022年1月1日起施行；累积影响数调整首次执行解释第15号当年年初留存收益及其他相关的财务

报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

238广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

*企业会计准则解释第16号财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在

确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对于2022年1月1日之前发生的该类交易调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）2023年度会计政策变更财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

239广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不

影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应

纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自

2023年1月1日起施行。

执行上述会计政策对2023年12月31日合并资产负债表的影响如下：

合并资产负债表项目

影响金额（元）

（2023年12月31日）

递延所得税资产812804.28

盈余公积56914.13

未分配利润755890.15

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：

合并利润表项目

影响金额（元）

（2023年度）

所得税费用-147585.38

净利润147585.38

其中：归属于母公司股东权益147585.38

少数股东权益-

执行上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表的影响如下：

单位：元合并资产负债表项目调整前调整金额调整后

（2022年12月31日）

递延所得税资产8502609.65665218.909167828.55

盈余公积10025762.2456914.1310082676.37

未分配利润74695002.67608304.7775303307.44

执行上述会计政策对2022年度合并利润表的影响如下：

单位：元

240广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

合并利润表项目调整前调整金额调整后

（2022年度）

所得税费用7703641.7070015.627773657.32

归属于母公司股东的净利润58905527.05-70015.6258835511.43

2022年至2023年，会计政策的累积影响数如下：

受影响的项目2023年度2022年度

期初净资产--

其中：留存收益--

净利润147585.38-70015.62

期末净资产812804.28-

其中：留存收益812804.28-

2、重要会计估计变更

本公司报告期未发生重要会计估计变更。

3、会计差错更正

本公司报告期未发生会计差错更正。

七、主要税项与缴纳情况

（一）主要税项税种计税依据法定税率

增值税应税收入13%、9%、6%、3%

城市维护建设税应纳流转税额7%、5%

教育费附加应纳流转税额3%

地方教育费附加应纳流转税额2%、1.5%

企业所得税应纳税所得额25%、16.5%

各纳税主体适用的企业所得税税率如下：

纳税主体名称2024年度2023年度2022年度

广东太力科技集团股份有限公司15%15%15%

简居香港有限公司16.50%16.50%16.50%

深圳市太力科技发展有限公司20%20%20%

湖北太力家庭用品制造有限公司25%25%25%

241广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

纳税主体名称2024年度2023年度2022年度

湖北太力印务有限公司20%20%20%

中山宜尚科技有限公司20%20%20%

中山市简居家庭用品有限公司20%20%20%

中山莱圃新材料有限公司20%20%20%

上海太力家庭用品有限公司20%25%20%

深圳市欣涛贸易有限责任公司20%20%20%

杭州太力科技发展有限公司20%20%20%

广州太给力传媒科技有限公司20%20%20%

武汉太力技术有限公司20%20%20%

中山市卓新太科科技有限公司20%不适用不适用

中山市乐舟贸易有限公司20%20%20%

中山市琼安贸易有限公司不适用不适用20%

中山市守辉贸易有限公司不适用不适用20%

中山市泓太贸易有限公司不适用不适用20%

中山市守登贸易有限公司不适用不适用20%

中山市益进贸易有限公司不适用不适用20%

中山市超彦贸易有限公司不适用不适用20%

中山市雁坤贸易有限公司不适用不适用20%

中山市婕慧贸易有限公司不适用不适用20%

中山市穆洁贸易有限公司不适用不适用20%中山市丹信贸易有限公司不适用不适用不适用

（二）税收优惠政策

1、高新技术企业税收优惠

发行人于2017年12月11日取得高新技术企业证书，并于2020年、2023年分别通过高新技术企业复审，证书编号分别为 GR201744007804 、GR202044004780、GR202344009570。根据《企业所得税法》的规定，公司在高新技术企业认定的有效期内按15%税率缴纳企业所得税。

2、小型微利企业税收优惠根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）的规定：自2021年1月1日起

242广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕

13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即对小型微利

企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据2022年财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）规定：对增值税小规

模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城

市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕

地占用税和教育费附加、地方教育附加。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）规定：对小型微利企

业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）规定：自2023年1月

1日至2027年12月31日，对小型微利企业减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、

耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

报告期内，本公司符合条件的子公司享受小型微利企业优惠政策。

3、先进制造业企业增值税税收优惠

根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）规定：自2023年1月1日至2027年

12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。

2023年起至报告期末，本公司符合先进制造业企业增值税加计抵减政策。

243广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（三）税收优惠的影响

报告期内，公司各期享受的税收优惠及其对当期利润的影响情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

税收优惠金额1247.151210.45667.96

利润总额10105.659840.886664.55

税收优惠占利润总额的比例12.34%12.30%10.02%

报告期各期，公司税收优惠金额分别为667.96万元、1210.45万元、1247.15万元，占利润总额的比例分别为10.02%、12.30%、12.34%。报告期内，公司对税收优惠不存在严重依赖，不存在因税收政策的调整对公司经营产生重大不利影响的情况。

八、非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

27.81-7.77168.77

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

73.24267.63580.78

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4.0111.074.47除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债

188.37181.9411.05

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64.0847.70120.15

非经常性损益总额229.35500.56885.22

减：非经常性损益的所得税影响数33.2280.30131.37

非经常性损益净额196.12420.26753.85

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响

0.090.160.24

数

归属于公司普通股股东的非经常性损益196.03420.10753.62

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益（扣除所得税）分别为

244广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

753.62万元、420.10万元、196.03万元。

九、报告期内的主要财务指标

（一）报告期主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下：

2024年2023年2022年

项目

12月31日12月31日12月31日

流动比率（倍）2.552.031.74

速动比率（倍）1.971.611.30

资产负债率31.68%38.31%43.14%

归属于母公司所有者的每股净资产（元）6.054.883.73项目2024年度2023年度2022年度

利息保障倍数（倍）47.3131.2411.26

应收账款周转率（次）21.5721.6219.15

存货周转率（次）3.983.602.89

息税折旧摊销前利润（万元）12260.5612039.859099.01

归属于母公司所有者的净利润（万元）8763.898495.775883.55扣除非经常性损益后归属于母公司所有

8567.868075.675129.94

者的净利润（万元）

研发费用占营业收入比例3.23%3.38%3.33%

每股经营活动现金流量（元）1.101.850.87

每股净现金流量（元）0.430.910.20

注：上述财务指标的计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

4、归属于母公司所有者的每股净资产＝期末归属于母公司所有者的净资产／期末总股本

5、应收账款周转率＝营业收入／应收账款期初期末平均余额

6、存货周转率＝营业成本／存货期初期末平均余额

7、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待

摊费用摊销

8、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润=归属于母公司所有者的净利润-非经

常性损益

9、研发费用占营业收入比例＝研发费用／营业收入

10、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本

11、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（或减少）额／期末股本

12、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

245广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（二）报告期内加权平均净资产收益率及每股收益根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司报告期内加权平均净资产收益率及每股收益具体情况如下：

加权平均净每股收益（元/股）年度项目资产收益率基本每股稀释每股

（%）收益收益

归属于公司普通股股东的净利润19.751.081.08

2024年度扣除非经常性损益后归属于公司

19.311.061.06

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润24.311.051.05

2023年度扣除非经常性损益后归属于公司

23.100.990.99

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润22.010.720.72

2022年度扣除非经常性损益后归属于公司

19.190.630.63

普通股股东的净利润

注：上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普

通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的

期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期

末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；

Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S；S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增

股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为

报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月

起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十、同行业可比公司的选取

246广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

目前在日用塑料制品行业上市公司中，暂无与公司在业务结构、产品种类上完全可比的公司。公司主要考虑行业分类、产品应用以及信息能否从公开渠道获得等因素，选取同行业可比公司。

同行业中与发行人存在相似产品和业务，已上市的同行业可比公司有茶花现代家居用品股份有限公司（603615.SH）、宁波家联科技股份有限公司（301193.SZ）、

通达创智（厦门）股份有限公司（001368.SZ）。

十一、经营成果分析

（一）经营成果及变动情况

报告期内，公司收入及利润变化情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

营业收入101962.3983527.2663785.14

营业成本43280.5733946.1428118.03

期间费用47918.9239110.4528916.45

营业利润10169.739817.466551.78

利润总额10105.659840.886664.55

净利润8765.588497.785887.18

归属于母公司股东的净利润8763.898495.775883.55扣除非经常性损益后归属于母公

8567.868075.675129.94

司股东的净利润

2024年较2023年，公司净利润增长267.80万元，同比提高3.15%，主要原

因系同期营业收入增长22.07%，期间费用中销售费用同时大幅增长。

1、营业收入增长较多

2024年较2023年，公司营业收入增长主要依靠跨境电商及内容电商的持续增长。亚马逊平台销售收入同比增长10063.10万元，增幅95.65%，2024年公司抖音平台销售收入同比增长3426.17万元，增幅23.72%；有效支持了公司2024年营业收入持续高增长。公司部分新平台渠道实现了翻倍增长，微信视频号、小红书及 Lazada 分别增长 438.37%、85.79%、627.29%。同时，公司主要产品增长情况良好。其中，户外用品销售金额同比增长3750.54万元，增幅1223.80%；

垂直墙壁置物产品销售金额同比增长9092.22万元，增幅33.65%；其他家居用

247广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

品销售金额同比增长4421.00万元，增幅24.66%。

2、期间费用中销售费用同比大幅增长

2024年较2023年，公司销售费用率继续增加1.51个百分点，主要系电商平

台竞争激励导致的电商费用增加。本期销售增长较快的抖音、亚马逊电商渠道，相比天猫、京东属于高费用率的平台，公司在上述平台持续投入较多的营销推广费导致销售费用率增长较多。

3、电商平台竞争日益激烈导致商家经营压力上升

2024年以来，以拼多多、天猫、抖音为代表的境内电商平台竞争日趋激烈，

平台端、供应链端及商家端共同争夺存量市场，市场增长点更加偏向下沉市场，消费者在满足消费需求的基础上，更加追求质价比，各大平台顺应消费需求变化加大平台比价力度，致使商家产品销售均价普遍下滑。同时，2024年上半年各大平台陆续推出、跟进“仅退款”、“比价”、“自动跟价”、“强制运费险”等政策，导致了公司在各平台的销售策略受限，退货成本、运营成本大幅上升。

2024年第四季度，国内电商平台对商家政策逐步缓和，公司2024年第四季度经

营业绩有所回升。

2023年较2022年，公司净利润增长2610.60万元，同比提高44.34%，主要

原因系同期收入增长了30.95%，且主营业务毛利率由55.44%提升至58.85%。

1、营业收入增长较多

2023年较2022年，公司营业收入增长主要依靠新产品、新渠道及销售策略

有效实施的推动。2023年公司抖音平台销售收入增长10379.98万元，增幅

255.23%；亚马逊平台销售收入增长4704.94万元，增幅80.91%，有效支持了公

司2023年营业收入增长。同时，在2023年市场复苏的情况下，公司真空收纳袋销售收入增长28.01%，垂直墙壁置物产品销售收入增长45.40%，主要产品恢复较快增长。

2、主营业务毛利率提高

2023年较2022年，公司主营业务毛利率提高3.41个百分点，主要系2023年塑料类原材料市场价格持续下降，公司在材料采购端节约成本。随着市场复苏，

248广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司主要产品的产能利用率有明显提升，规模效应进一步降低产品生产成本。同时，公司毛利率较高的线上销售占比进一步提高，高毛利率的抖音平台销售占比大幅提高，导致毛利率提高。

3、期间费用中销售费用增长较多

2023年较2022年，销售费用率增加2.85个百分点，主要系渠道结构的变化

导致的电商费用增加。本期销售增长较快的抖音、亚马逊电商渠道，相比天猫、京东属于高费用率的平台，公司在上述平台投入较多的营销推广费导致销售费用率增长较多。

（二）营业收入构成及变动分析

1、营业收入构成及变动

报告期内，公司的营业收入构成如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

主营业务收入100705.2098.77%82301.7698.53%63068.5798.88%

其他业务收入1257.191.23%1225.501.47%716.581.12%

合计101962.39100.00%83527.26100.00%63785.14100.00%

公司主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多

品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务收入分别为63068.57万元、82301.76万元、100705.20万元，占营业收入比例分别为98.88%、98.53%、98.77%，公司主营业务突出。

公司其他业务收入主要系天猫供销平台分销收入、废料销售收入和租赁收入等，占比相对较小。

2、主营业务收入分析

（1）按产品划分的主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入分产品结构如下：

单位：万元

249广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

真空收纳袋36628.3436.37%35464.4543.09%27704.3043.93%

垂直墙壁置物产品36121.9035.87%27019.5532.83%18582.8429.46%

其他家居用品22371.2622.21%18230.9022.15%14941.6523.69%

户外用品4057.174.03%----

真空食品及档案袋708.280.70%817.440.99%967.941.53%

TPE 弹性体材料 818.25 0.81% 769.41 0.93% 871.84 1.38%

合计100705.20100.00%82301.76100.00%63068.57100.00%

注：发行人自2024年起户外用品销售上升较为显著，故自该年起将户外用品由其他家居用品中分离，进行分拆列示和分析，下同。

报告期内，公司抓住电商发展机遇，实现线上线下齐头并进，销售收入得以持续快速增长。报告期内，公司主要产品真空收纳袋和垂直墙壁置物产品构成了主营业务收入的主要组成部分，合计占主营业务收入比例分别为73.39%、75.92%、

72.24%；近年来，公司以主要产品为核心，逐步拓展其他类别，包括家庭清洁、食品收纳等，该等产品主要为公司外采的定制成品，公司通过主导定制成品的设计和二次开发工作，形成自主知识产权或独家销售权产品。报告期内，公司其他家居用品销售额及占比逐年增长，其中自主设计研发及独家销售的产品销售额及占比亦逐年提升。

2024年较2023年，公司主营业务收入增长18403.45万元，同比提高22.36%，

主要系公司垂直墙壁置物产品及户外用品的收入增长。其中，垂直墙壁置物产品销售金额增长9102.34万元，同比增长33.69%。

2023年较2022年，公司主营业务收入增长19233.19万元，同比提高30.50%，

主要系公司垂直墙壁置物产品及真空收纳袋的收入增长，其中，垂直墙壁置物产品销售金额增长8436.71万元，同比增长45.40%。

报告期内，公司分产品的收入、销量和单价的具体情况如下：

单位：万元、万个、万 Kg、元/个、元/KG

2024年度2023年度2022年度

类别收入销量单价收入销量单价收入销量单价

真空收纳袋36628.345809.986.3035464.455341.736.6427704.304046.346.85

垂直墙壁置物产品36121.902273.5015.8927019.551872.9514.4318582.841389.2313.38

250广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年度2023年度2022年度

类别收入销量单价收入销量单价收入销量单价

其他家居用品22371.265104.584.3818230.903279.425.5614941.652920.655.12

户外用品4057.1714.40281.71------

真空食品及档案袋708.28422.421.68817.44507.461.61967.94561.561.72

TPE 弹性体材料 818.25 17.18 47.63 769.41 16.00 48.09 871.84 18.03 48.36

总计100705.2013642.077.3882301.7611017.567.4763068.578935.817.06

报告期内，公司主要产品的收入、销量和单价的具体情况如下：

*真空收纳袋

单位：万元、万个、元/个

2024年度2023年度2022年度

项目数值变动数值变动数值变动

收入36628.343.28%35464.4528.01%27704.30-17.55%

销量5809.988.77%5341.7332.01%4046.34-25.37%

单价6.30-5.04%6.64-3.03%6.8510.47%

2024年较2023年，公司真空收纳袋产品收入及销量小幅上涨，单价较上年

有所下降，系单价较低的平面式压缩袋销售占比继续提升。

2023年较2022年，公司真空收纳袋产品销售企稳回升，收入及销量增长约

30%，单价较2022年略有下降，主要系产品结构中单价较低的平面式压缩袋占比提高所致。

*垂直墙壁置物产品

单位：万元、万个、元/个

2024年度2023年度2022年度

项目数值变动数值变动数值变动

收入36121.9033.69%27019.5545.40%18582.8414.45%

数量2273.5021.39%1872.9534.82%1389.230.60%

单价15.8910.13%14.437.85%13.3813.77%

2024年较2023年，垂直墙壁置物产品的销售继续大幅增长，主要系境外渠

道销售支撑，境外市场的单价较高，反映为收入增长快于销量增长。

2023年较2022年，垂直墙壁置物产品的销售收入大幅上升，主要系公司该

251广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

类产品的销量以及单价均有所上升。本期销量上升，主要系公司在抖音、亚马逊等渠道增加了该类产品投放力度。本期单价小幅上升，主要系在定价较高的亚马逊平台销售占比提升。

*真空食品及档案袋

单位：万元、万个、元/个

2024年度2023年度2022年度

项目数值变动数值变动数值变动

收入708.28-13.35%817.44-15.55%967.94-10.80%

数量422.42-16.76%507.46-9.63%561.56-15.40%

单价1.684.09%1.61-6.54%1.725.43%

报告期内，真空食品及档案袋收入持续下降，主要系微孔膜拉链袋受其关联产品食品封口机销售下降所影响，销量下降。单价小幅上升，主要系本期单价较高的微孔膜卷膜销售占比有所提升。

*其他家居用品

单位：万元、万个（套）、元/个（套）

2024年度2023年度2022年度

项目数值变动数值变动数值变动

收入22371.2622.71%18230.9022.01%14941.6549.65%

数量5104.5855.66%3279.4212.28%2920.6547.62%

单价4.38-21.22%5.568.67%5.121.37%

报告期内，其他家居用品收入持续增长，主要系公司进一步扩大其他家居用品品类，户外用品、清洁产品销售增长较多。2024年其他家居用品单价降幅较多主要系单价较低的食品密实袋销量上升较多。

*户外用品

2024年，发行人户外用品收入增长较多。本期实现收入4057.17万元，销

量14.40万顶（套），户外用品的均价为281.71元/顶（套）。

* TPE 弹性体材料

报告期内，公司 TPE 弹性体材料销售收入金额较少，分别为 871.84 万元、

769.41 万元、818.25 万元，销售单价平稳，约为 48 元/KG。公司此类业务客户

252广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

为通达创智（厦门）股份有限公司及其子公司通达创智（石狮）有限公司，其为宜家家居供应商，向公司采购 TPE 弹性体材料用于生产其向宜家家居供应的吸盘产品。

（2）按业务模式划分的主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入分业务模式结构如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

销售模式金额占比金额占比金额占比

直销71384.1970.88%57809.7270.24%42725.5267.74%

线平台入仓7277.637.23%6242.527.58%5607.988.89%

上经销2747.332.73%1318.231.60%1004.861.59%自

有小计81409.1580.84%65370.4779.43%49338.3578.23%

品直销919.450.91%910.441.11%951.941.51%牌

线经销1482.371.47%1177.941.43%795.821.26%

下商超卖场545.390.54%468.860.57%740.471.17%

小计2947.212.93%2557.243.11%2488.233.95%

ODM/OEM 16348.85 16.23% 14374.06 17.47% 11241.98 17.83%

合计100705.20100.00%82301.76100.00%63068.57100.00%

报告期内，公司积极推动销售模式升级，大力开拓线上销售渠道，自报告期初以来线上销售收入金额及占比提高。报告期各期，公司线上销售收入占主营业务收入的比例分别为78.23%、79.43%、80.84%。

根据上述业务模式分类，公司主要销售模式对应销售收入的具体情况如下：

*自有品牌线上销售

A、线上直销

报告期内，公司线上直销模式的销售收入分别为42725.52万元、57809.72万元、71384.19万元，占主营业务收入的比例分别为67.74%、70.24%、70.88%，整体呈现增长趋势，主要系公司着力发展电商销售，不断加强电商运营团队建设，采用加大市场推广及站内外引流等方式，实现线上直销销售收入的快速增长。报告期内，公司线上直销平台主要包括天猫、亚马逊、拼多多、抖音等。

253广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

B、电商平台入仓

报告期内，公司电商平台入仓模式合作的主要平台包括京东自营、天猫超市等。公司电商平台入仓模式的销售收入分别为5607.98万元、6242.52万元、

7277.63万元，占主营业务收入的比例分别为8.89%、7.58%、7.23%，销售金额

呈现逐年增长趋势，主要系公司加强与京东自营的合作，使得电商平台入仓模式销售收入不断提高。

C、线上经销

报告期内，公司合作的线上经销商主要为公司授权经销商，并在电商平台开设店铺进行销售。公司线上经销模式的销售收入分别为1004.86万元、1318.23万元、2747.33万元，占主营业务收入的比例分别为1.59%、1.60%、2.73%，呈小幅上升趋势，主要由于公司品牌知名度不断提高，经销客户与公司合作意愿增强，导致销售额增加。

*自有品牌线下销售

报告期内，公司自有品牌线下销售收入占主营业务收入的比例分别为3.95%、

3.11%、2.93%，占比呈下降趋势。随着公司线上渠道销售收入的迅速增长，公司

通过线下渠道实现的销售收入有所下降。

A、线下直销

报告期内，公司合作的线下直销客户主要为通达创智（厦门）股份有限公司和航天、军队、银行、医院等企事业单位及政府机构，主要销售弹性体材料、航天压缩袋以及档案袋等产品。报告期内，公司线下直销模式的销售收入分别为

951.94万元、910.44万元、919.45万元，占主营业务收入的比例分别为1.51%、

1.11%、0.91%，销售金额较小。

B、线下经销

报告期内，公司合作的线下经销客户主要为特定区域内具有一定渠道资源的经销商。报告期内，公司线下经销模式的销售收入分别为795.82万元、1177.94万元、1482.37万元，占主营业务收入的比例分别为1.26%、1.43%、1.47%，销售金额较小。报告期内，公司将部分商超客户渠道转移至线下经销客户，导致线

254广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

下经销收入持续上升。

C、商超卖场

报告期内，公司合作的商超卖场客户主要为华润万家、家乐福、沃尔玛、大润发、盒马、麦德龙等国内大型连锁商超。报告期内，公司商超卖场模式的销售收入分别为740.47万元、468.86万元、545.39万元，占主营业务收入的比例分别为1.17%、0.57%、0.54%，销售金额和占比下降趋势，主要系随着电商经济的兴起，传统商超渠道流量减少，更多消费者通过线上渠道购买公司产品所致。同时，公司将部分商超渠道业务转移至线下经销商，进一步控制商超客户的信用风险，提高回款速度，导致商超业务的比例进一步降低。

* ODM/OEM 模式

报告期内，公司合作的 ODM/OEM 客户主要为宜家、沃尔玛、家乐福、利德尔、吉飞等家居零售商及 HMS、TOWA 等进口制造商。报告期内，公司 ODM/OEM模式的销售收入分别为11241.98万元、14374.06万元、16348.85万元，占主营业务收入的比例分别为17.83%、17.47%、16.23%。

（3）按地域划分的主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入分地区结构如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

境内68118.2567.64%61365.6274.56%49014.9077.72%

境外32586.9632.36%20936.1425.44%14053.6722.28%

合计100705.20100.00%82301.76100.00%63068.57100.00%

报告期内，公司主营业务收入以境内市场为主，境内销售占主营业务收入的比例分别为77.72%、74.56%、67.64%，结构较为稳定。报告期内，公司境外业务占比逐渐增加，主要系报告期初以来境外消费需求增长强劲，尤其是亚马逊跨境电商销售增幅较大。

（4）主营业务收入的季节性分析

报告期内，公司各季度主营业务收入情况如下：

255广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

季度金额占比金额占比金额占比

第一季度24740.6024.57%18993.3023.08%17163.0827.21%

第二季度28993.7828.79%21796.7526.48%16803.0326.64%

第三季度22190.1622.03%19745.7423.99%14026.6722.24%

第四季度24780.6624.61%21765.9626.45%15075.7823.90%

总计100705.20100.00%82301.76100.00%63068.57100.00%

报告期内，公司主要产品真空收纳袋销售收入占主营业务收入的比例分别为

43.93%、43.09%、36.37%，由于冬春换季之时消费者对秋冬衣物进行整理存放

的需求增加，导致3月至6月成为真空收纳袋销售旺季。随着公司不断拓展其他品类的家居用品，真空收纳袋销售占比已逐渐下降，对公司主营业务收入的季节性影响已逐步减弱。

3、第三方回款

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

第三方回款金额71.3187.64244.53

其中：

1、客户通过法定代表人、实际3.20-5.75

控制人等关联人代为支付货款

2、集团统一支付0.7416.78223.54

3、客户指定第三方代付67.3770.8613.68

4、本公司员工收款后代付---

5、财政统一支付--1.56

主营业务收入100705.2082301.7663068.57

第三方回款金额占主营业务收

0.07%0.11%0.39%

入的比例

报告期内，公司存在少量客户第三方回款的情形，主要原因为：*规模较小的经销商客户综合考虑客户交易习惯、资金安排、支付便捷性等因素，主要通过其法定代表人、实际控制人及其关联人等进行付款；*公司部分客户如家乐福集

团、苏宁易购等存在集团内统一支付。报告期内，公司第三方回款相关销售收入的资金流、实物流与合同约定及商业实质相符，交易具有真实性。

报告期内，公司第三方回款金额占主营业务收入的比例分别为0.39%、0.11%

256广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

和0.07%，占比较小且整体呈下降趋势。上述第三方回款不影响公司销售收入的真实性，第三方回款方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方等不存在关联关系，不存在其他利益安排，公司亦未就第三方回款发生纠纷。

4、现金交易

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

现金收货款0.390.751.65

现金工资--1.20

报告期内，公司存在少量现金收货款的情形，主要系少量客户基于个人交易习惯，通过现金形式支付样品款以及废品款；此外，公司存在少量现金发放工资的情形。报告期内，公司现金收货款以及现金发放工资的金额逐年降低。

（三）营业成本构成及变动分析

1、营业成本构成分析

报告期内，公司的营业成本构成如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

主营业务成本43251.9499.93%33870.1399.78%28104.1099.95%

其他业务成本28.630.07%76.010.22%13.930.05%

总计43280.57100.00%33946.14100.00%28118.03100.00%

报告期内，公司主营业务成本分别为28104.10万元、33870.13万元、

43251.94万元，占营业成本的比例均在99%以上。

2、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本结构如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

直接材料27312.8663.15%22192.0165.52%19159.9368.17%

257广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

直接人工1647.803.81%1320.003.90%1288.244.58%

制造费用3449.417.98%3014.678.90%2446.058.70%

运输费用10841.8825.07%7343.4521.68%5209.8818.54%

合计43251.94100.00%33870.13100.00%28104.10100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用和运输费用构成，其中直接材料占主营业务成本比例较高，符合公司所处行业特征。2023年起运输费用成本及占比上升较多，主要是亚马逊跨境电商渠道销售大幅增长，尾程配送费大幅增加，以及原材料价格下降导致直接材料占比降低，拉高了运输费用成本占比。

（四）毛利及毛利率分析

1、综合毛利及毛利率情况

报告期内，公司综合毛利及毛利率构成如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率

主营业务57453.2757.05%48431.6358.85%34964.4755.44%

其他业务1228.5597.72%1149.4993.80%702.6598.06%

总计58681.8257.55%49581.1259.36%35667.1155.92%

报告期内，公司毛利额主要由主营业务形成，综合毛利率变动情况主要受主营业务毛利率影响。

2、主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务毛利分产品结构如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

真空收纳袋21912.9538.14%21622.9144.65%15453.0244.20%

垂直墙壁置物产品22596.7139.33%17408.2435.94%11367.2032.51%

258广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

其他家居用品10051.5817.50%8506.1417.56%7157.2820.47%

户外用品2033.783.54%----

真空食品及档案袋324.310.56%386.060.80%411.181.18%

TPE 弹性体材料 533.93 0.93% 508.28 1.05% 575.78 1.65%

总计57453.27100.00%48431.63100.00%34964.47100.00%

注：发行人自2024年起户外用品销售上升较为显著，故自该年起将户外用品由其他家居用品中分离，进行分拆列示和分析，下同。

报告期内，公司主营业务毛利额分别为34964.47万元、48431.63万元、57453.27万元，呈逐年上升趋势，主要由真空收纳袋和垂直墙壁置物产品构成，

两者合计占主营业务毛利额的比例分别为76.71%、80.59%、77.47%。报告期内，公司主营业务毛利的增加主要系公司产品销量增加或售价提高所致。

3、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率分产品构成如下：

2024年度2023年度2022年度

项目主营业务主营业务主营业务毛利率毛利率毛利率收入占比收入占比收入占比

真空收纳袋59.83%36.37%60.97%43.09%55.78%43.93%

垂直墙壁置物产品62.56%35.87%64.43%32.83%61.17%29.46%

其他家居用品44.93%22.21%46.66%22.15%47.90%23.69%

户外用品50.13%4.03%----

真空食品及档案袋45.79%0.70%47.23%0.99%42.48%1.53%

TPE 弹性体材料 65.25% 0.81% 66.06% 0.93% 66.04% 1.38%

总计57.05%100.00%58.85%100.00%55.44%100.00%

报告期内，公司主营业务毛利率变动情况主要受主营业务收入占比较高的真空收纳袋、垂直墙壁置物产品及其他家居用品的毛利率变动影响。

公司同类产品下的各细分品种在功能、规格以及产品系列定位等方面存在差异，这对产品定价及生产成本均产生不同程度影响，由此对产品毛利率产生一定影响。

259广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（1）真空收纳袋

报告期内，公司真空收纳袋的毛利率情况如下：

单位：元/个项目单位售价单位成本毛利率

2024年度6.302.5359.83%

2023年度6.642.5960.97%

2022年度6.853.0355.78%

2024年较2023年，公司真空收纳袋产品的毛利率略有降低，系毛利较低的

平面袋销售占比提升。

2023年较2022年，公司真空收纳袋产品的毛利率上升较多，主要系2023年以来塑料大宗商品市场价格逐步走低，公司采购的筒料、BOPA 膜等真空收纳袋原材料价格有所下降，单位成本降低。且2023年公司真空收纳袋产能利用率显著提升，规模效应导致单位成本进一步下降。

（2）垂直墙壁置物产品

报告期内，公司垂直墙壁置物产品的毛利率情况如下：

单位：元/个项目单位售价单位成本毛利率

2024年度15.895.9562.56%

2023年度14.435.1364.43%

2022年度13.385.1961.17%

2024年较2023年，公司垂直墙壁置物产品的毛利率略有下降，主要系部分

渠道调整产品结构，毛利率较低的产品销售占比上升。

2023年较2022年，公司垂直墙壁置物产品的毛利率上升较多，主要是由于

2023年公司在抖音、亚马逊渠道对垂直墙壁置物产品加大投放力度，该等渠道

产品定价相对较高，导致单价上升；除单价上涨外，还因为2023年以来塑料大宗商品市场价格逐步走低，公司采购的 ABS 料等垂直墙壁置物产品原材料价格下降，生产成本有所降低。

260广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（3）其他家居用品

报告期内，公司其他家居用品的毛利率情况如下：

单位：元/个项目单位售价单位成本毛利率

2024年度4.382.4144.93%

2023年度5.562.9746.66%

2022年度5.122.6747.90%

公司其他家居用品包括食品收纳、晾晒产品、清洁产品等多类型家居用品，该等产品主要为公司外购定制成品。

2022年至2024年，公司其他家居用品的毛利率基本保持平稳。

（4）户外用品

户外用品为公司2022年下半年新开发品类，2022年和2023年收入金额很小。2024年，公司户外用品销售大幅增长，户外用品单位售价为281.71元/顶（套），单位成本为140.49元/顶（套），毛利率为50.13%。

（5）真空食品及档案袋

报告期内，公司真空食品及档案袋的毛利率情况如下：

单位：元/个项目单位售价单位成本毛利率

2024年度1.680.9145.79%

2023年度1.610.8547.23%

2022年度1.720.9942.48%

2024年较2023年，公司真空食品及档案袋的毛利率略有下降，系毛利率较

低的卷膜产品销售占比提升。

2023年较2022年，公司真空食品及档案袋的毛利率有所上升，主要是由于

2023 年以来塑料大宗商品市场价格逐步走低，公司采购的筒料、BOPA 膜等食品

及档案袋原材料价格下降，单位成本降低。

（6）TPE 弹性体材料

报告期内，公司 TPE 弹性体材料的毛利率情况如下：

261广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

单位：元/kg项目单位售价单位成本毛利率

2024年度47.6316.5565.25%

2023年度48.0916.3266.06%

2022年度48.3616.4266.04%

报告期内，公司 TPE 弹性体材料的销售客户为通达创智（厦门）股份有限公司，单价、成本及毛利率较为稳定。

4、与同行业可比公司的毛利率比较

报告期内，公司综合毛利率与同行业可比公司的对比情况如下：

公司2024年度2023年度2022年度

茶花股份20.25%25.29%20.47%

家联科技17.62%19.23%22.24%

通达创智26.19%27.29%25.10%

平均值21.35%23.94%22.60%

太力科技57.55%59.36%55.92%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

报告期内，公司综合毛利率高于可比公司的平均水平，主要系二者销售模式、品牌效应、产品结构差异所致。

（1）销售模式差异近年来，公司紧跟电子商务发展潮流，在天猫、京东、抖音、亚马逊等主流平台搭建了完善的线上销售体系。在线上直销模式下，公司直接面向终端消费者，减少让渡经销商的利润，但通常会产生更多的电商费用、物流费用、专业网络营销人员职工薪酬等销售费用，具有高毛利率高费用率的特点。

报告期各期，公司线上直销收入占主营业务收入的比例分别为67.74%、

70.24%、70.88%。公司线上直销的毛利率分别为59.89%、62.92%、60.88%。同

行业可比公司中，茶花股份以线下经销为主，线上直销和代销为辅，报告期内其电商销售占比分别为21.73%、19.96%、13.57%。公司补充选取销售模式相类似的生活日用品上市公司张小泉、北鼎股份线上直销模式毛利率作为对比，具体情况如下：

262广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司名称销售模式2022年度2021年度2020年度

太力科技线上直销59.89%57.40%62.16%

张小泉线上直销--62.69%

北鼎股份线上直销/线上-60.64%63.90%

公司名称销售模式2016年1-6月2015年度2014年度

线上直销-天猫平台66.64%61.20%59.74%

茶花股份线上直销-唯品会67.06%67.61%61.26%

线上直销-京东平台65.01%62.41%59.97%

注1：上述数据来源于同行业公司招股说明书或定期报告，张小泉、茶花股份在其年度报告中没有披露其线上直销或具体平台的毛利率情况，故选取其招股书披露的年度数据。

注2：张小泉、北鼎股份2023年未披露线上直销销售模式毛利率，故未对比2023年毛利率。

生活日用品上市公司张小泉、北鼎股份以及同行业公司茶花股份线上直销毛

利率与公司线上直销毛利率相近；同行业可比公司家联科技以外销为主，主要客户为境内外知名大型超市以及连锁餐饮企业，厂商与终端消费者间存在的中间环节导致其毛利率较低；通达创智以 OEM、JDM 和 ODM 模式为主，无自主品牌，厂商与终端消费者间存在的中间环节导致其毛利率较低。

（2）品牌效应差异

公司以自有品牌销售为主，产品定位中高端，“太力”品牌在家居收纳用品领域具备较高知名度，产品受到消费者的广泛青睐。2024年，公司真空收纳袋产品在天猫平台的“收纳整理-家庭收纳工具-被子压缩袋”类目月度排名第1位

“收纳整理-家庭收纳工具-衣物压缩袋”类目月度排名第1-3位，在京东平台的“收纳用品-收纳袋-真空压缩袋”类目月度排名第1位；垂直墙壁置物产品在天

猫平台的“收纳整理-家庭整理用具-挂钩/粘钩”类目月度排名第2-4位，在京东平台的“生活日用-浴室/置物用品-粘钩/挂钩”类目月度排名第2-3位。

同行业可比公司中，茶花股份旗下“茶花”品牌、家联科技旗下“HomeLink”品牌在电商渠道影响力较小，通达创智无自主品牌。与同行业公司相比，公司品牌知名度、影响力相对较高，有助于公司获得更高的品牌溢价，因此具有较高的毛利率。

（3）产品结构差异

公司产品为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品、真空食品及档案袋、户外用品、

263广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

防护用品等，全方位满足家庭生活和差旅出行的收纳和整理应用以及户外休闲及安全防护需求。

同行业可比公司中，茶花股份主要从事以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售，主要产品为食品容器类、清洁用品类、收纳整理类。其中，收纳整理类产品主要为收纳箱、收纳篮、收纳架、粘钩、衣架等，与公司细分产品类别存在差异。

家联科技主要从事高端塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售，主要产品包括餐饮具和家居用品。其中，家居用品主要为收纳箱、鞋盒、椅子面板、滤篮、浴室物品架、全降解膜袋等，与公司细分产品类别存在较大差异。

通达创智主要从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售，主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。其中，室内家居用品主要包括儿童桌椅凳、婴儿椅、餐具套件等，与公司细分产品类别存在较大差异。

综上所述，公司销售模式以线上直销为主，销售具有高毛利率高费用率特征，同时品牌、产品结构与同行业可比公司存在差异，导致毛利率高于同行业可比公司。公司毛利率水平符合实际经营特点，具有合理性。

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

销售费用35750.8535.06%28024.9233.55%19581.0130.70%

管理费用9251.989.07%8308.909.95%7704.1712.08%

研发费用3291.013.23%2824.853.38%2124.433.33%

财务费用-374.92-0.37%-48.22-0.06%-493.17-0.77%

合计47918.9247.00%39110.4546.82%28916.4545.33%

报告期内，公司期间费用总额分别为占同期营业收入的比重分别为45.33%、

46.82%、47.00%。公司期间费用中销售费用占比较高，主要系公司注重线上推

广与销售渠道建设所致。对各期间费用的具体分析如下：

264广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

1、销售费用

（1）销售费用构成及变动分析

报告期内，公司销售费用具体情况如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

电商费用29302.2081.96%22217.0879.28%13931.7471.15%

职工薪酬4758.1313.31%4213.8415.04%3731.5019.06%

广告及样品费904.602.53%785.802.80%1196.636.11%

商超费用46.660.13%88.730.32%116.640.60%

差旅招待费187.960.53%215.330.77%118.270.60%

办公费244.250.68%241.150.86%248.321.27%

其他307.050.86%262.990.94%237.901.21%

合计35750.85100.00%28024.92100.00%19581.01100.00%

报告期内，公司销售费用分别为19581.01万元、28024.92万元、35750.85万元，主要由电商费用和职工薪酬等构成。

报告期内，公司销售费用中电商费用分别为13931.74万元、22217.08万元、29302.20万元，主要包括店铺佣金、电商平台推广费、达人佣金等。报告期内，

公司电商费用持续增长，主要系公司着力发展电商销售模式，不断加大电商业务推广力度所致。

报告期内，公司销售费用中职工薪酬分别为3731.50万元、4213.84万元、

4758.13万元，呈逐年增长趋势。报告期各期，公司销售费用中职工薪酬增长较快，主要系公司积极开拓线上销售业务，增加电商业务销售人员所致。

（2）可比公司销售费用率比较

报告期内，公司销售费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

公司名称2024年度2023年度2022年度

茶花股份12.52%13.83%12.22%

家联科技5.09%5.37%4.97%

通达创智0.64%0.69%0.48%

265广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司名称2024年度2023年度2022年度

平均值6.08%6.63%5.89%

发行人35.06%33.55%30.70%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

报告期内，公司销售费用率高于同行业可比公司，主要原因是同行业可比公司销售模式与公司有所差异，公司线上销售模式产生推广费用较高。

同行业可比公司中，茶花股份主要采用经销商和商超直营模式，部分采用电商模式，在买断式经销商模式以及商超直营模式下，公司无需较多的推广费用，故其销售费用率较低；家联科技和通达创智主要采用线下直销模式，以 ODM、OEM 为主，该等模式下所需销售费用较少。

（3）相同销售模式公司销售费用率比较

公司销售模式以线上销售为主，电商费用占比较高，因此补充选取以线上销售为主要销售模式的上市公司进行比较，具体情况如下：

公司名称2024年度2023年度2022年度

科沃斯30.33%34.17%30.16%

北鼎股份27.80%28.04%31.49%

发行人35.06%33.55%30.70%

注：数据来源于上市公司公开披露的定期报告、招股说明书。

以线上销售为主要销售模式的公司，需要支付电商平台佣金、推广费等电商费用，因此均呈现高销售费用率的特点。公司销售费用率较高，与电商经营模式的特征相匹配，具有合理性。

2、管理费用

（1）管理费用构成及变动分析

报告期内，公司管理费用具体情况如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

职工薪酬4882.9852.78%4213.2250.71%3561.9346.23%

折旧与摊销费用1131.3112.23%1074.7812.94%988.8412.84%

266广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

租赁费及水电费593.766.42%540.016.50%654.678.50%

中介咨询费409.594.43%359.084.32%507.356.59%

办公费332.573.59%239.752.89%226.272.94%

股份支付714.227.72%858.1110.33%1039.4113.49%

物料消耗624.346.75%470.785.67%391.025.08%

差旅招待费173.981.88%205.802.48%102.151.33%

维修费83.630.90%103.001.24%87.731.14%

其他305.593.30%244.382.94%144.811.88%

合计9251.98100.00%8308.90100.00%7704.17100.00%

报告期内，公司管理费用分别为7704.17万元、8308.90万元、9251.98万元，主要由职工薪酬、股份支付、折旧与摊销费用、租赁费及水电费等构成。

报告期内，公司管理费用中职工薪酬分别为3561.93万元、4213.22万元、

4882.98万元，呈逐年增长趋势，主要系公司管理人员数量增加所致。

报告期内，公司股份支付金额分别为1039.41万元、858.11万元、714.22万元。报告期内，公司实际控制人石正兵以低于公允价格的对价将其所持员工持股平台中山新正以及中山魏力的份额转让于员工，差额部分产生股份支付；上述股份支付按36个月摊销，计入经常性损益。

报告期内，公司折旧与摊销费用分别为988.84万元、1074.78万元、1131.31万元。公司折旧与摊销费用逐年增长，主要原因系2021年公司主要办公用房装修工程陆续转固开始计提折旧。

报告期内，公司租赁费及水电费分别为654.67万元、540.01万元、593.76万元。2021年，公司租赁费及水电费增长幅度较大，主要原因系新增租用生产办公用房导致。2023年租赁费及水电费有所下降，主要原因是公司于2022年12月退租了部分租赁物业。

（2）可比公司管理费用率比较

报告期内，公司管理费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

267广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司名称2024年度2023年度2022年度

茶花股份10.38%8.55%7.99%

家联科技6.41%6.38%4.69%

通达创智8.97%8.63%5.28%

平均值8.59%7.85%5.99%

发行人9.07%9.95%12.08%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

最近三年，公司管理费用率高于同行业可比公司，主要系受到股份支付的影响。剔除股份支付的影响因素后，报告期内，公司管理费用率分别为10.45%、

8.92%、8.37%，与茶花股份相接近。

3、研发费用

（1）研发费用构成及变动分析

报告期内，公司研发费用具体情况如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

职工薪酬1935.8558.82%1497.1253.00%1291.4460.79%

物料消耗783.5623.81%855.3130.28%435.5720.50%

折旧与摊销137.144.17%117.794.17%77.433.64%

专利费58.271.77%68.532.43%92.384.35%

其他376.1911.43%286.1010.13%227.6110.71%

合计3291.01100.00%2824.85100.00%2124.43100.00%

报告期内，公司研发费用分别为2124.43万元、2824.85万元、3291.01万元，主要由职工薪酬、物料消耗等构成。最近三年累计研发投入金额为8240.29万元，占最近三年累计营业收入的比例为3.31%；最近三年研发投入复合增长率达24.46%。

报告期内，公司研发费用持续增长的主要原因系研发人员数量及平均薪酬增加导致职工薪酬增加。报告期内，公司不存在研发费用资本化的情况。

（2）研发投入的计算口径

报告期内，公司研发投入计算口径包括新产品、新材料开发及改进等具有明

268广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

确目标的研究开发活动所发生的费用，主要包括职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销、专利费及其他等。结合《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》（财企〔2007〕194号）中研发费用的规定，公司研发投入计算口径如下：

项目财企〔2007〕194号规定的核算范围公司研发投入口径

企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社

在职研发人员的工资、奖

职工薪酬会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘研发人

金、社保费用和公积金等员的劳务费用。

物料消耗研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。研发活动消耗的材料研发专用的固定资产折

用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧、新租赁准则下使用权折旧及摊旧费；用于研发活动的软件、专利权、非专利技术资产（租赁房屋）折旧及销等无形资产的摊销费用。研发项目使用的无形资产摊销专利费包括公司专利权的

与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资专利费申请费、注册费、代理费

料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外等费用

事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高其他费用包括研发人员发

新科技研发保险费用等。研发成果的论证、评审、生的差旅费、办公费、业

其他费用验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理

务招待费、检测费、委外费等费用。

研发费等

（3）可比公司研发费用率比较

报告期内，公司研发费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

公司名称2024年度2023年度2022年度

茶花股份1.46%1.14%1.14%

家联科技3.02%3.28%3.22%

通达创智5.86%5.51%4.52%

平均值3.45%3.31%2.96%

发行人3.23%3.38%3.33%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

报告期内，公司研发费用率与同行业可比公司平均水平相近。报告期内，公司重视研发投入，研发投入持续增加，在研产品储备丰富，形成了较强的产品迭代能力。

4、财务费用

（1）财务费用构成及变动分析

报告期内，公司财务费用具体情况如下：

269广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

利息支出218.24-58.21%325.38-674.82%649.56-131.71%

利息收入-491.64131.13%-313.87650.95%-178.8236.26%

汇兑损益-126.3033.69%-96.53200.20%-990.48200.84%

手续费及其他24.78-6.61%36.80-76.33%26.58-5.39%

合计-374.92100.00%-48.22100.00%-493.17100.00%

报告期内，公司财务费用分别为-493.17万元、-48.22万元、-374.92万元，公司财务费用波动主要受利息支出和汇兑损益的影响。

报告期内，公司汇兑损益出现较大波动，主要系公司跨境电商及国外ODM/OEM 业务主要以美元结算，而报告期内人民币对美元汇率存在较大波动。

（2）可比公司财务费用率比较

报告期内，公司财务费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

公司名称2024年度2023年度2022年度

茶花股份-2.91%-1.87%-1.47%

家联科技1.94%0.16%-0.83%

通达创智-0.69%-0.85%-0.71%

平均值-0.55%-0.85%-1.01%

发行人-0.37%-0.06%-0.77%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

报告期内，公司财务费用率高于同行业可比公司，主要系公司融资渠道较为单一，外部融资渠道主要为银行借款，由此产生的利息支出金额较高所致。

（六）影响营业利润的其他科目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加具体情况如下：

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比

270广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

城建税316.4534.52%306.4436.75%271.7940.08%

教育费附加135.7914.81%132.3715.88%116.6317.20%

地方教育费附加90.539.88%88.2110.58%77.7511.47%

房产税84.309.20%74.128.89%111.9116.50%

土地使用税121.4813.25%121.3614.56%73.7010.87%

其他168.0818.34%111.2313.34%26.373.89%

合计916.63100.00%833.74100.00%678.16100.00%

报告期内，公司税金及附加分别为678.16万元、833.74万元、916.63万元，主要由城建税、教育费附加、房产税及地方教育费附加、土地使用税等构成。报告期内，随着营业收入的增加，公司应缴纳的增值税金额逐年增长，计提的税金及附加相应增加。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

与收益相关的政府补助73.24267.63580.78

个税手续费返还4.533.230.14

增值税减免29.3827.8614.86

增值税进项加计抵减298.25176.23-

合计405.40474.95595.78

报告期内，公司其他收益分别为595.78万元、474.95万元、405.40万元，主要由与收益相关的政府补助构成。

报告期内，公司计入其他收益的政府补助具体情况如下：

单位：万元项目补助类型2024年度2023年度2022年度中山市商务局2024年中山市商务发

与收益相关10.00--展

中山市实施标准化战略专项资金与收益相关47.00-30.00京山市就业局汇入2023年失业保险

与收益相关6.37--金返还款中山市市场监督管理局获国家知识

产权示范、优势企业、广东省知识产与收益相关5.00--权示范企业资助

271广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目补助类型2024年度2023年度2022年度

广东省社会保险基金管理局失业金与收益相关2.40--

2024吸纳脱贫人口就业补贴与收益相关1.00--

稳岗返还款与收益相关0.98中山市人力资源和社会保障局2024

与收益相关0.49--年企业新招员工

金融工作局上市补贴费用与收益相关-100.00408.00中山市商务局23年商务发展专项资

与收益相关-41.46-金（电子商务项目）

2023年度第二批省市知识产权专项

与收益相关-35.00-资金

2022年一次性扩岗补助与收益相关-30.31-

中山市人社局就业见习补贴与收益相关-26.08-中山市科学技术局企业创新发展专

与收益相关-13.3416.50项资金中山市商务局22年商务发展专项资

与收益相关-1.0030.00金（电子商务项目）中山市商务局21年中山市商务发展

与收益相关--30.00

专项资金（电子商务项目）（第一批）

京山市财政局“两化融合”奖励资金与收益相关--20.00

其他与收益相关-20.4446.28

合计73.24267.63580.78

3、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为37.88万元、40.79万元、33.90万元，金额较小，主要为公司购买的银行理财产品及到期交割的远期外汇合约产生的收益。

4、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益分别为-26.83万元、141.15万元、154.47万元，主要由理财产品及远期外汇合约的公允价值变动收益构成。报告期内，公司与外销客户主要以美元结算，外汇结算金额较大，为控制外汇汇率变动风险，公司与银行签订外汇衍生品合约进行风险管理。报告期各期末，公司根据尚未交割的外汇衍生品合约的公允价值变动相应确认公允价值变动收益。

5、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失具体情况如下：

272广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

应收账款坏账损失-52.92-81.19-32.71

其他应收款坏账损失8.40-8.214.67

合计-44.52-89.39-28.04

报告期内，公司信用减值损失分别为-28.04万元、-89.39万元、-44.52万元，主要由应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失构成，具体详见本节之“十二、财务状况分析”之“（一）资产构成及变动分析”之“2、流动资产构成及变动分析”之“（4）应收账款”。

6、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

存货跌价准备-249.60-403.47-216.72

固定资产减值损失-4.00--58.94

合计-253.60-403.47-275.66

报告期内，公司资产减值损失分别为-275.66万元、-403.47万元、-253.60万元，主要由存货跌价准备和固定资产减值损失构成，具体详见本节之“十二、财务状况分析”之“（一）资产构成及变动分析”之“2、流动资产构成及变动分析”之“（7）存货”和本节之“十二、财务状况分析”之“（一）资产构成及变动分析”之“3、非流动资产构成及变动分析”之“（1）固定资产”。

7、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度固定资产处置利得

-0.16-0.224.22（损失以“-”填列）

使用权资产处置利得27.9716.73171.93

合计27.8116.51176.14

报告期内，公司资产处置收益分别为176.14万元、16.51万元、27.81万元，

273广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

主要由固定资产处置损益和使用权资产处置利得构成。

8、营业外收支

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

无需支付的往来款30.345.0040.20

赔偿款及其他77.6984.7694.94

合计108.0289.76135.14

报告期内，公司营业外收入分别为135.14万元、89.76万元、108.02万元，主要由供应商核销款项和赔偿款收入等构成。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

非流动资产报废、损失2.3424.287.38

对外捐赠支出85.5639.992.79

其他33.062.0812.21

未决诉讼51.15--

合计172.1166.3522.37

报告期内，公司营业外支出分别为22.37万元、66.35万元、172.11万元，主要由捐赠支出、非流动资产报废、损失等构成，对公司经营业绩影响较小。

（七）主要税费及税收政策影响分析

报告期内，公司所得税费用具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

当期所得税1814.042114.451169.53

递延所得税费用-473.98-771.35-392.16

合计1340.061343.10777.37

274广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

报告期内，公司所得税费用金额分别为777.37万元、1343.10万元、1340.06万元，主要由当期所得税和递延所得税费用构成。

（八）纳税情况

报告期内，公司缴纳的主要税种为增值税和企业所得税，其各期缴纳金额及期末应缴余额情况如下：

单位：万元项目期间期初未缴数本期应缴数本期已缴数期末未缴数

2024年度1029.761818.621937.83910.56

企业所得税2023年度383.482017.001370.711029.76

2022年度267.251259.461143.24383.48

2024年度79.692822.922885.4917.11

增值税2023年度119.513170.053209.8679.69

2022年度112.302773.892766.68119.51

（九）对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素

截至本招股说明书签署之日，未发生对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素。

十二、财务状况分析

（一）资产构成及变动分析

1、资产构成情况

报告期各期末，公司的资产构成如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

流动资产50190.7169.28%43173.3966.56%33435.3362.01%

非流动资产22258.9930.72%21692.6233.44%20481.7637.99%

合计72449.71100.00%64866.01100.00%53917.09100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为53917.09万元、64866.01万元、

72449.71万元。报告期内，在主营业务持续增长的背景下，公司各期末资产规

模呈逐年增长趋势。

275广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2、流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司的流动资产构成如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

货币资金31397.2362.56%27831.3664.46%20324.7460.79%

交易性金融资产-0.00%-0.00%-0.00%

应收票据-0.00%-0.00%10.000.03%

应收账款4724.469.41%4011.379.29%3110.839.30%

预付款项491.650.98%437.941.01%293.730.88%

其他应收款584.061.16%829.251.92%675.122.02%

存货11463.9422.84%9015.9820.88%8595.6425.71%一年内到期的非

18.920.04%20.250.05%16.600.05%

流动资产

其他流动资产1510.463.01%1027.242.38%408.671.22%

合计50190.71100.00%43173.39100.00%33435.33100.00%

报告期各期末，公司流动资产分别为33435.33万元、43173.39万元、

50190.71万元。报告期内，公司流动资产主要由与生产经营活动密切相关的货

币资金、存货和应收账款等构成。

报告期各期末，公司流动资产主要科目具体情况如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金具体情况如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

库存现金5.370.02%5.320.02%0.800.00%

银行存款29826.8495.00%26308.6694.53%18824.7992.62%

其他货币资金1565.024.98%1517.385.45%1499.157.38%

合计31397.23100.00%27831.36100.00%20324.74100.00%

报告期各期末，公司货币资金分别为20324.74万元、27831.36万元和

31397.23万元，占流动资产的比例分别为60.79%、64.46%和62.56%，主要由银

276广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

行存款和其他货币资金构成。

最近三年，公司货币资金中银行存款余额逐年增长，主要系最近三年公司销售收入快速增长，且线上销售模式回款状况良好，公司经营活动现金流逐年改善。

报告期各期末，公司其他货币资金主要包括公司为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金以及支付宝、京东钱包等第三方支付平台账户中未提现的余额。最近三年，公司其他货币资金余额基本稳定。

（2）应收票据

报告期各期末，公司应收票据具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日银行承兑

--10.00汇票

合计--10.00

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为10.00万元、0.00万元、0.00万元，占流动资产的比例较低，主要系客户支付的银行承兑汇票。

（3）应收账款

*应收账款整体情况

报告期各期末，公司应收账款具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

应收账款余额5109.774343.763384.22

坏账准备385.31332.39273.39应收账款账面

4724.464011.373110.83

价值

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为3110.83万元、4011.37万元和4724.46万元，占流动资产的比例分别为9.30%、9.29%和9.41%。

*应收账款余额与营业收入对比分析

报告期各期末，公司应收账款余额与当期营业收入的对比情况如下：

277广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

应收账款余额5109.774343.763384.22

当期营业收入101962.3983527.2663785.14

应收账款余额/

5.01%5.20%5.31%

当期营业收入

报告期各期末，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为5.31%、5.20%和5.01%，占比较低。

*应收账款账龄结构分析

报告期各期末，公司应收账款账龄分布情况具体如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

账龄占应收账占应收账占应收账账面账面账面款余额比款余额比款余额比余额余额余额例例例

1年以内4821.7694.36%4127.2395.02%3007.4188.87%

1至2年83.311.63%135.253.11%268.727.94%

2至3年126.532.48%32.380.75%39.081.15%

3年以上78.171.53%48.901.13%69.002.04%

合计5109.77100.00%4343.76100.00%3384.22100.00%

报告期各期末，公司应收账款账龄基本为1年以内，占应收账款余额的比例分别为88.87%、95.02%和94.36%，公司应收账款余额分布合理。其中，公司1-2年应收账款金额及比例2022年呈增长趋势，主要是由于公司应收中国人民解放军63919部队款项尚未全部收回，系该客户内部请款审批流程较长所致。

*应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司比较

报告期各期末，公司与同行业可比公司应收账款实际坏账计提比例如下：

公司名称2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

茶花股份20.64%14.44%10.85%

家联科技7.47%8.69%8.75%

通达创智5.50%5.00%5.03%

平均值11.20%9.38%8.21%

278广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司名称2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

太力科技7.54%7.65%8.08%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

2022年末，公司应收账款坏账准备实际计提比例与同行业可比公司平均值

基本一致；2023年末及2024年末，公司应收账款坏账准备实际计提比例略低于同行业可比公司，主要是由于2023年及2024年末茶花股份坏账计提比例大幅提高，茶花股份2023年及2024年末单项计提坏账准备大幅提高，主要与其客户信用变化相关。公司2023年及2024年客户回款良好，未发生大额坏账损失，因此计提比例略低于同行业。公司应收账款坏账准备计提具有充分性、谨慎性。

*应收账款主要客户构成

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户具体情况如下：

单位：万元

2024年12月31日

序号单位名称应收账款期末余额占应收账款比例

1 HMS MFG CO 1244.06 24.35%

2宜家750.2314.68%

3 Lidl & Kaufland Asia Pte.Limited 472.42 9.25%

4通达创智（石狮）有限公司242.224.74%

5亚马逊239.984.70%

合计2948.9257.72%

2023年12月31日

序号单位名称应收账款账面余额占比

1 HMS MFG CO 1389.42 31.99%

北京京东世纪贸易有限公司及其关

2653.3415.04%

联方

3宜家534.2812.30%

4苏宁易购241.485.56%

5 JJA S.A.S 171.22 3.94%

合计2989.7468.83%

2022年12月31日

序号单位名称应收账款账面余额占比北京京东世纪贸易有限公司及其关

1496.2914.66%

联方

279广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2 LIDL ASIA PTE. LIMITED 442.92 13.09%

3 HMS MFG CO 421.47 12.45%

4宜家270.317.99%

5大润发187.885.55%

合计1818.8753.74%

注1：对同一控制下的应收对象余额合并披露

注2：利德尔自2021年起调整亚洲区采购业务，由LIDL HONG KONG LIMITED转移至LIDLASIA PTE. LIMITED，LIDL ASIA PTE. LIMITED 于 2023 年更名为 LIDL & KAUFLANDASIA PTE. LIMITED

报告期各期末，公司应收账款前五大客户余额合计占应收账款余额的比例分别为53.74%、68.83%、57.72%。上述客户主要系国内外规模较大的零售商及大型连锁超市，资产规模较大，信誉情况良好，且与公司保持稳定的业务合作关系，应收账款坏账风险较小。

（4）预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为293.73万元、437.94万元、491.65万元，占流动资产的比例分别为0.88%、1.01%、0.98%，主要由公司预付平台的推广费用构成。

（5）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

押金保证金533.46589.99524.50

政府机关款项-35.0723.24

往来款及其他74.13236.12151.10

合计607.59861.18698.84

减值准备23.5331.9323.73

账面价值584.06829.25675.12

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为675.12万元、829.25万元、

584.06万元，占流动资产的比例分别为2.02%、1.92%、1.16%，主要由客户收取

的合作保证金、开立网上店铺押金以及员工备用金等构成。

280广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（6）存货

*存货账面余额构成及变动分析

报告期各期末，公司存货具体情况如下：

单位：万元

2024年12月31日

项目账面余额占比跌价准备账面价值

原材料1273.4210.59%58.741214.67

周转材料及低值易耗品12.940.11%0.0812.85

在产品0.760.01%-0.76

半成品3321.3627.63%281.113040.25

委托加工物资144.411.20%-144.41

库存商品6429.4153.49%216.136213.27

发出商品837.716.97%-837.71

合计12020.01100.00%556.0711463.94

2023年12月31日

项目账面余额占比跌价准备账面价值

原材料964.489.93%88.77875.70

周转材料及低值易耗品20.270.21%4.8015.48

在产品-0.00%--

半成品4059.4741.79%323.963735.51

委托加工物资130.911.35%-130.91

库存商品3826.7539.39%281.083545.66

发出商品712.727.34%-712.72

合计9714.59100.00%698.619015.98

2022年12月31日

项目账面余额占比跌价准备账面价值

原材料1093.9911.94%90.101003.89

周转材料及低值易耗品16.540.18%5.1211.42

在产品-0.00%--

半成品3778.6341.22%261.803516.83

委托加工物资81.620.89%-81.62

库存商品3569.8638.95%213.363356.49

发出商品625.376.82%-625.37

281广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

合计9166.02100.00%570.388595.64

报告期各期末，公司存货账面价值分别为8595.64万元、9015.98万元和

11463.94万元，主要由库存商品、半成品、原材料和发出商品等构成。

*原材料

报告期各期末，公司原材料账面价值分别为1003.89万元、875.70万元、

1214.67万元，主要由塑料薄膜、塑胶粒料等构成，规模及占比总体保持稳定。

*在产品、半成品

报告期各期末，公司在产品和半成品合计账面价值分别为3516.83万元、

3735.51万元、3041.01万元。其中，公司在产品是投入生产之后，尚未完工入

库的产品，报告期各期末，公司在产品金额较小；公司半成品主要为真空袋半成品、注塑件，2023年至2024年末，公司半成品余额逐渐下降，主要系随着经营规模持续上升，公司结转半成品至库存商品所致；2023年末，公司半成品余额有所上升，主要系增加了半成品备货。

*库存商品

报告期各期末，公司库存商品的账面价值分别为3356.49万元、3545.66万元、6213.27万元，主要为已完成包装入库的商品。报告期各期末，公司库存商品余额持续上升，主要系公司经营规模持续上升，相应增加备货所致。2024年末，公司库存商品金额大幅上升，主要是由于公司户外产品备货大幅增加。

*发出商品

报告期各期末，公司发出商品的账面价值分别为625.37万元、712.72万元、

837.71万元，主要系电商模式销售过程中已发出但尚不符合收入确认条件的产品。

*存货跌价计提分析

报告期各期末，公司存货跌价准备具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

原材料58.7488.7790.10

周转材料及低0.084.805.12

282广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日值易耗品

半成品281.11323.96261.80

库存商品216.13281.08213.36

合计556.07698.61570.38

报告期各期末，公司存货跌价准备分别为570.38万元、698.61万元和556.07万元，主要由库龄较长或预计难以销售的半成品和库存商品构成。

（7）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

上市发行费1242.43921.89130.00

待抵扣进项税153.8368.18128.03

预缴企业所得税47.610.0097.45

待抵扣 VAT 税 6.87 8.41 8.90

预计退货成本59.7228.7644.29

合计1510.461027.24408.67

报告期各期末，公司其他流动资产分别为408.67万元、1027.24万元、1510.46万元，占流动资产的比例分别为1.22%、2.38%、3.01%，占比较低，主要由上市发行费、待抵扣进项税、预计退货成本、预缴企业所得税等构成。

3、非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司的非流动资产构成如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

长期应收款66.570.30%37.830.17%-0.00%

投资性房地产-0.00%-0.00%136.410.67%

固定资产12101.2154.37%12699.4558.54%13539.8466.11%

在建工程784.443.52%-0.00%8.320.04%

使用权资产3267.8214.68%3551.5916.37%4140.5820.22%

283广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

无形资产1542.426.93%1502.186.92%1201.175.86%

长期待摊费用359.261.61%372.131.72%293.521.43%

递延所得税资产2164.279.72%1688.137.78%916.784.48%

其他非流动资产1973.028.86%1841.308.49%245.141.20%

合计22258.99100.00%21692.62100.00%20481.76100.00%

报告期各期末，公司非流动资产分别为20481.76万元、21692.62万元、22258.99万元，主要由固定资产、使用权资产和无形资产等构成。报告期内，

公司非流动资产整体呈上升趋势，主要系随着公司经营规模持续扩大，公司为加大自有品牌业务发展，新建及购置部分厂房和机器设备所致。

（1）固定资产

*固定资产构成及变动分析

报告期各期末，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

一、账面原值

房屋建筑物11795.5011795.5011627.20

机器设备5689.495451.095148.00

运输设备461.86415.88431.33电子设备及

5832.355149.474816.38

其他

合计23779.2222811.9422022.91

二、累计折旧

房屋建筑物3964.893574.443088.72

机器设备3272.542924.252587.79

运输设备372.74353.80351.47电子设备及

4000.253173.632364.91

其他

合计11610.4210026.138392.89

三、减值准备

房屋建筑物---

284广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

机器设备55.1174.0777.84

运输设备---电子设备及

12.4812.2912.34

其他

合计67.5986.3690.18

四、账面价值

房屋建筑物7830.628221.068538.48

机器设备2361.842452.762482.37

运输设备89.1362.0879.86电子设备及

1819.621963.552439.13

其他

合计12101.2112699.4513539.84

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为13539.84万元、12699.45万元、12101.21万元，占非流动资产的比例分别为66.11%、58.54%、54.37%，主要由房屋建筑物、机器设备和电子设备及其他等构成，账面价值合计占固定资产的比例超过90%。2022-2024年，公司房屋建筑物、机器设备、电子设备及其他的账面原值保持增长趋势，主要系公司持续扩大生产规模，建设湖北智能车间和中山太力厂区装修改造所致。

截至报告期末，公司固定资产整体运行情况良好，公司对少数闲置固定资产进行减值处理，报告期各期末，公司固定资产减值金额占账面原值比例均低于

1%，占比较低，对固定资产整体运行情况不存在重大不利影响。

*固定资产折旧政策与同行业可比公司的比较

报告期内，公司固定资产折旧方法为年限平均法，各类固定资产折旧年限和同行业可比公司的对比情况如下：

类别公司名称折旧方法折旧年限残值率年折旧率

茶花股份年限平均法20年5%4.75%

房屋家联科技年限平均法20年5%4.75%

建筑物通达创智年限平均法10年/30年5%9.50%、3.17%

发行人年限平均法20年-30年5%4.75%-3.17%

机器设备茶花股份年限平均法10年5%9.50%

285广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

类别公司名称折旧方法折旧年限残值率年折旧率

家联科技年限平均法5年-10年5%19.00%-9.50%

通达创智年限平均法5年-10年5%19.00%-9.50%

发行人年限平均法10年5%9.50%

茶花股份年限平均法4年5%23.75%

家联科技年限平均法4年-5年5%23.75%-19.00%运输设备

通达创智----

发行人年限平均法5年5%19.00%

茶花股份年限平均法5年5%19.00%

电子设备家联科技年限平均法3年-5年5%31.67%-19.00%

及其他通达创智年限平均法3年-5年5%31.67%-19.00%

发行人年限平均法3年-5年5%31.67%-19.00%

注：同行业可比公司数据来源为上市公司年度报告及招股说明书

公司固定资产折旧政策与同行业可比公司不存在显著差异，具有谨慎性。

（2）在建工程

报告期各期末，公司在建工程具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日湖北分拣车间

757.13--

基建项目

设备改造27.30-8.32

合计784.44-8.32

报告期各期末，公司在建工程分别为8.32万元、0.00万元、784.44万元，占非流动资产的比例分别为0.04%、0.00%、3.52%，主要由公司湖北分拣车间基建项目、设备改造构成。2024年末，公司在建工程余额大幅增加，主要是2024年在湖北太力建设分拣车间工程导致。

（3）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

账面原值5724.635357.765432.86

286广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

累计折旧2456.811806.181292.28

减值准备---

账面价值3267.823551.594140.58

报告期各期末，公司使用权资产分别为4140.58万元、3551.59万元、3267.82万元，占非流动资产的比例分别为20.22%、16.37%、14.68%，主要为公司租赁的房屋及建筑物。

（4）无形资产

报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

一、账面原值

土地使用权1160.011160.011160.01

软件1056.82889.82506.10

合计2216.832049.821666.11

二、累计摊销

土地使用权350.42326.25302.09

软件323.99221.39162.85

合计674.41547.64464.93

三、减值准备

土地使用权---

软件---

合计---

四、账面价值

土地使用权809.59833.76857.92

软件732.83668.43343.25

合计1542.421502.181201.17

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为1201.17万元、1502.18万元、

1542.42万元，占非流动资产比例分别为5.86%、6.92%、6.93%，主要由土地使

用权和软件构成。

287广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（5）投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

账面原值--233.95累计折旧和累计

--97.55摊销

减值准备---

账面价值--136.41

报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为136.41万元、0.00万元、

0.00万元，占非流动资产比例分别为0.67%、0.00%、0.00%，占比较低，主要系

上海太力一处房产用于对外出租形成。2023年该房产由租赁改为自用，因此由投资性房地产转为固定资产。

（6）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为293.52万元、372.13万元、359.26万元，占非流动资产比例分别为1.43%、1.72%、1.61%，主要系办公室及厂区的装修改造费用。

（7）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为916.78万元、1688.13万元、

2164.27万元，占非流动资产比例分别为4.48%、7.78%、9.72%，主要系可结转

以后年度弥补的亏损、计提的存货跌价准备、各类资产减值损失、未实现内部损

益、可结转以后年度弥补的广告宣传费用等可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产，报告期各期公司递延所得税资产规模逐步增长，主要系公司业务规模提升，广告宣传费提升所致。2023年递延所得税资产较2022年有所增长主要系可结转以后年度弥补的广告宣传费用增加导致，具体明细如下：

单位：元

项目可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产

坏账准备3643199.38525566.52

存货跌价准备6986096.32953977.54

可结转以后年度弥补的亏损21357046.773825953.38

288广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产

内部交易未实现利润3075277.14793728.87

递延收益80301.6012045.24可结转以后年度弥补的广告

66116089.219759918.22

宣传费用租赁负债（与使用权资产抵消

6680461.84812804.28后净额列示）固定资产减值准备及交易性

863618.31197287.04

金融负债公允价值变动损益

合计108802090.5716881281.09

根据上表，2023年度可结转以后年度弥补的广告宣传费用为6611.61万元，导致新增递延所得税资产975.99万元，主要系随着公司电商业务发展规模不断扩大，公司广告宣传费用逐步提升，超过税法允许当年抵扣最大金额所致。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》企业发生的符合条件的广告费和业务

宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除，因此公司超出当年可抵扣广告宣传费均可以后纳税年度结转扣除，与公司整体业务发展趋势相符，具有合理性。

（8）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

预付工程及设备款254.98173.30245.14

预付购房款---

预付土地出让金1718.041668.00-

合计1973.021841.30245.14

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为245.14万元、1841.30万元、

1973.02万元，占非流动资产比例分别为1.20%、8.49%、8.86%，主要系预付工

程设备款及预付购房款。2023年其他非流动资产增长较多，主要系武汉太力预付募投项目用地土地出让金1668.00万元。截至本招股说明书签署之日，太力武汉生产及物流中心建设项目尚未取得建设用地。发行人子公司武汉太力技术有限公司已于2023年12月26日竞得募投项目用地地块，并于2024年2月与武汉市

289广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

新洲区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。武汉太力已缴纳全部国有建设用地使用权出让价款，预计发行人取得相关募投项目用地不存在障碍。

（9）长期应收款

报告期各期末，公司长期应收款账面价值分别为0.00万元、37.83万元、66.57万元，占非流动资产的比例分别为0.00%、0.17%、0.30%，占比较低，主要系公司2021年执行新租赁准则后，将一年以上的向承租人出租场所的融资租赁款按照市场利率折现后计入长期应收款形成。

（二）营运能力分析

1、主要营运能力指标情况

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

项目2024年度2023年度2022年度

应收账款周转率（次）21.5721.6219.15

存货周转率（次）3.983.602.89

2023年，公司应收账款周转率提高主要系公司抓住电商平台发展机遇扩张

业务规模，营业收入规模增长所致。2023年公司存货周转率提升主要系公司收入规模增大，营业成本增加，存货余额没有显著增长所致。

2、与可比公司主要营运能力指标的对比分析

报告期内，公司应收账款周转率及存货周转率与同行业可比公司对比情况如下：

项目公司名称2024年度2023年度2022年度

茶花股份5.105.025.18

家联科技6.535.969.70应收账

款周转通达创智5.355.125.88率（次）

平均值5.665.376.92

太力科技21.5721.6219.15

存货周茶花股份3.022.932.58

转率家联科技4.433.924.85

290广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目公司名称2024年度2023年度2022年度

（次）通达创智5.326.046.16

平均值4.264.304.53

太力科技3.983.602.89

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

（1）应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率分别为19.15次、21.62次、21.57次，高于同行业可比公司平均水平，主要系公司和同行业可比公司的销售模式不同，公司产品主要通过电商平台销售，线上销售比例显著高于同行业公司，而线上销售账期通常在15天以内，期末应收账款余额规模较小。

同行业可比公司中，茶花股份主要采用经销商和商超直营模式对外销售，家联科技、通达创智主要采用线下直销模式，其给予客户的信用期较长，期末应收账款余额规模相对较大。因此，公司的应收账款周转率相对较高，具有合理性。

（2）存货周转率

报告期内，公司存货周转率分别为2.89次、3.60次、3.98次，2023年存货周转率随着公司收入规模增大，营业成本增大而提升。最近三年公司存货周转率低于同行业可比公司平均水平，主要系公司与可比公司生产组织模式有所差异。

公司线上销售模式需要为电商大促、明星直播带货等活动进行专项备货，并根据销售预测进行排产，采用弹性生产模式并留有安全库存，期末库存商品及半成品余额较大。同行业可比公司中，茶花股份与公司的存货周转率较为接近，而家联科技、通达创智采用以销定产的生产方式，产品周转速度较快。

十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债构成分析

报告期各期末，公司的负债构成如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

流动负债19655.3685.65%21242.7985.48%19169.5682.42%

291广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

非流动负债3294.4214.35%3608.7014.52%4088.9017.58%

合计22949.78100.00%24851.49100.00%23258.46100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为23258.46万元、24851.49万元、

22949.78万元，主要由流动负债构成，其占负债总额的比例分别为82.42%、

85.48%、85.65%。

1、流动负债

报告期各期末，公司的流动负债构成如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

短期借款0.100.00%2001.429.42%5057.0426.38%

应付票据5256.0926.74%4416.1920.79%3026.0515.79%

应付账款9943.6250.59%10672.8550.24%8050.3042.00%

预收款项----12.440.06%

合同负债156.880.80%212.001.00%170.980.89%

应付职工薪酬1618.918.24%1383.516.51%960.765.01%

应交税费1068.605.44%1262.435.94%612.703.20%

其他应付款632.423.22%522.752.46%500.232.61%一年内到期的非

755.263.84%618.962.91%628.183.28%

流动负债

其他流动负债223.481.14%152.690.72%150.880.79%

合计19655.36100.00%21242.79100.00%19169.56100.00%

报告期各期末，公司流动负债分别为19169.56万元、21242.79万元、

19655.36万元，主要由短期借款、应付票据和应付账款等构成。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

保证借款-2001.42895.00

292广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

保证和抵押借款--4162.04

票据贴现0.10--

合计0.102001.425057.04

报告期各期末，公司短期借款分别为5057.04万元、2001.42万元、0.10万元，占公司流动负债的比例分别为26.38%、9.42%、0.00%，2022年和2023年均为用以满足公司生产经营周转需求的银行借款。2024年，公司新增票据贴现

0.10万元。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

银行承兑汇票5256.094416.193026.05

合计5256.094416.193026.05

报告期各期末，公司应付票据分别为3026.05万元、4416.19万元、5256.09万元，占公司流动负债的比例分别为15.79%、20.79%、26.74%，均为应付银行承兑汇票，主要用于向供应商支付采购款。报告期各期末，公司应付票据余额增长，主要系公司采购金额随经营规模扩大而增加所致。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款具体情况如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

货款8247.808297.626410.24

服务费及其他1626.092296.921487.38

设备款及工程款69.7478.31152.68

合计9943.6210672.858050.30

报告期各期末，公司应付账款金额分别为8050.30万元、10672.85万元、

9943.62万元，占流动负债的比例分别为42.00%、50.24%、50.59%，主要为应

付供应商的材料采购款、物流费及外协加工费等。

293广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为170.98万元、212.00万元、156.88万元，占流动负债总额的比例分别为0.89%、1.00%、0.80%，占比较小，主要系公司自2020年起执行新收入准则，将根据合同收取的预收货款调整列报于合同负债。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为960.76万元、1383.51万元、1618.91万元，占流动负债总额的比例分别为5.01%、6.51%、8.24%，主要为已计提尚未发放的职工工资及奖金等。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款分别为500.23万元、522.75万元、632.42万元，占流动负债的比例分别为2.61%、2.46%、3.22%，主要由押金、保证金及预提水电费和物业费等构成。

（7）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为628.18万元、618.96万元、755.26万元，占流动负债的比例分别为3.28%、2.91%、3.84%，主要由一年内到期的长期借款和一年内到期的租赁负债构成。

2、非流动负债

报告期各期末，公司非流动负债具体情况如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

租赁负债3223.6997.85%3600.6799.78%4083.9899.88%

递延收益17.420.53%8.030.22%4.920.12%

递延所得税负债2.160.07%----

预计负债51.151.55%----

合计3294.42100.00%3608.70100.00%4088.90100.00%

报告期各期末，公司非流动负债分别为4088.90万元、3608.70万元、3294.42

294广东太力科技集团股份有限公司招股说明书万元，占负债总额的比重较低，主要由租赁负债构成。

（1）租赁负债

公司自2021年起执行新租赁准则，确认相应的使用权资产和租赁负债。报告期各期末，公司租赁负债分别为4083.98万元、3600.67万元、3223.69万元，主要系公司为生产经营租入的房屋建筑物确认的租赁负债。

（2）预计负债

公司供应商浙江米嘉家居用品有限公司与本公司买卖合同纠纷一案，中山市中级人民法院已于2025年3月10日作出二审判决，判决本公司向供应商浙江米嘉家居用品有限公司支付货款及利息。法院判决证实公司在资产负债表日已经存在现时义务，因此，本公司针对本次诉讼判决计提对应的预计负债。

（二）偿债能力分析

1、公司偿债能力指标情况

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

单位：万元

2024年度/2023年度/2022年度/

项目2024年12月2023年12月2022年12月

31日31日31日

流动比率（倍）2.552.031.74

速动比率（倍）1.971.611.30

资产负债率31.68%38.31%43.14%

息税折旧摊销前利润12260.5612039.859099.01

利息保障倍数（倍）47.3131.2411.26

经营活动产生的现金流量净额8946.7515056.247099.88

报告期各期末，公司流动比率分别为1.74、2.03、2.55，速动比率分别为1.30、

1.61、1.97。随着经营规模的不断扩大，公司现金流持续好转，流动比率、速动

比率指标逐年上升，资产负债率逐年下降。

2、与可比公司主要偿债能力指标对比情况

报告期各期末，公司与同行业可比公司的流动比率、速动比率、资产负债率等偿债能力指标的对比情况如下：

295广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目公司名称2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

茶花股份2.793.495.75

家联科技1.131.561.33流动

比率通达创智2.934.672.14

（倍）

平均值2.283.243.07

太力科技2.552.031.74

茶花股份2.442.864.41

家联科技0.751.211.04速动

比率通达创智2.424.231.68

（倍）

平均值1.872.772.37

太力科技1.971.611.30

茶花股份25.23%19.04%12.04%

家联科技59.81%55.33%42.40%资产

通达创智21.14%15.53%22.19%负债率

平均值35.39%29.97%25.54%

太力科技31.68%38.31%43.14%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书。

报告期各期末，公司资产负债率高于同行业可比公司平均值，流动比率和速动比率低于同行业可比公司平均水平，主要原因系报告期内，公司经营规模较小，融资渠道单一，银行借款规模较大所致。

报告期内，公司完成了自传统销售模式向互联网零售模式的转型，经营状况良好，营业收入规模扩大，盈利能力增强，销售商品收到的现金远大于购买商品、接受劳务支付的现金，公司经营活动产生的现金流量呈现持续净流入状态，充沛的经营活动现金流进一步充实了公司资金实力，增强了公司的偿债能力；此外，公司报告期内引进外部投资者，优化股权结构，改善资产结构，为公司持续经营发展提供了保障。

公司资产负债水平和现有业务规模较为匹配，符合公司业务发展和实际生产经营情况。随着公司业务规模持续扩大和盈利水平逐步提升，公司日常经营积累不断增加，报告期各期末公司资产负债率持续下降，流动比率、速动比率逐步改善，公司短期和长期偿债能力增强。

综上所述，公司报告期内发展势头良好，负债结构合理，资金周转情况正常，

296广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

日常经营获取现金的能力较强，货币资金充足，银行授信额度保持在较高水平，公司可灵活安排偿债期限，发生偿债风险的可能性较低。

3、最近一期末银行借款、关联方借款、合同承诺债务、或有负债等主要债

项的金额、期限、利率及利息费用等情况

截至2024年12月31日，公司不存在关联方借款、合同承诺债务、或有负债情形，尚需偿还的银行借款为0.00万元。

4、未来需偿还的负债及利息与偿债能力分析

截至2024年12月31日，公司未来12个月内尚需偿还的负债主要为应付票据、应付账款等日常经营活动中形成的商业信用负债，公司总体现金流较为充裕，不存在预计无法偿还负债的风险。

（三）股利分配的具体实施情况

报告期内，公司未进行利润分配。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量简要数据如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

经营活动产生的现金流量净额8946.7515056.247099.88

投资活动产生的现金流量净额-2389.03-2958.99-2291.29

筹资活动产生的现金流量净额-3204.13-4788.23-4192.24

汇率变动对现金及现金等价物的影响126.3096.53990.48

现金及现金等价物净增加额3479.897405.541606.83

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

销售商品、提供劳务收到的现金111199.3991403.8670039.64

收到的税费返还90.0086.45158.33

收到其他与经营活动有关的现金1323.281251.111905.27

297广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

经营活动现金流入小计112612.6792741.4272103.24

购买商品、接受劳务支付的现金48878.3933763.0831946.05

支付给职工以及为职工支付的现金13995.0911637.0210745.42

支付的各项税费7484.786245.584527.04

支付其他与经营活动有关的现金33307.6626039.5017784.84

经营活动现金流出小计103665.9277685.1865003.36

经营活动产生的现金流量净额8946.7515056.247099.88

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7099.88万元、

15056.24万元、8946.75万元，经营活动现金流呈净流入状态，公司盈利质量较好。

报告期内，公司各期净利润调节为经营活动现金流量净额的过程如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

净利润8765.588497.785887.18

加：资产减值损失253.60403.47275.66

信用减值损失44.5289.3928.04

固定资产折旧、投资性房地产折旧、

1637.371621.771578.28

油气资产折耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧717.55688.99813.52

无形资产摊销126.7790.4370.74

长期待摊费用摊销172.53168.19143.30

处置固定资产、无形资产和其他长期

-27.81-16.51-176.14

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号

2.3424.287.38

填列）公允价值变动损失（收益以“－”号-154.47-141.1526.83

填列）

财务费用（收益以“－”号填列）92.11228.85-340.92

投资损失（收益以“－”号填列）-33.90-40.79-37.88递延所得税资产减少（增加以“－”-476.14-771.35-392.16号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”

2.16--号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-2697.55-823.81977.58经营性应收项目的减少（增加以“－”-733.24-1106.90-327.82号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”627.075386.56-2804.13

298广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目2024年度2023年度2022年度号填列）

其他628.25757.031370.44

经营活动产生的现金流量净额8946.7515056.247099.88

2022年，公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润1212.70万元，主

要系公司固定资产折旧和使用权资产折旧增加，且存货余额减少资金占用所致。

2023年公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润6558.46万元，主要

系随着公司生产经营规模的扩大，应付供应商的材料采购款和服务费余额增加所致。

2024年公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润181.17万元，主要系

本期经营性应付项目余额大幅下降，且本期随着公司生产经营规模的扩大存货余额增加资金占用所致，本期公司经营活动产生的现金流量净额与净利润规模基本相当。

报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，经营活动现金流量净额呈现增长趋势，公司销售回款情况良好，营收变现能力较强，净利润质量较高。

2、投资活动的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

收回投资收到的现金62210.0050320.0048000.00

取得投资收益收到的现金188.37181.9411.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

10.7316.0716.22

回的现金净额

投资活动现金流入小计62409.1050518.0148027.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2588.143157.002318.56

付的现金

投资支付的现金62210.0050320.0048000.00

投资活动现金流出小计64798.1453477.0050318.56

投资活动产生的现金流量净额-2389.03-2958.99-2291.29

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2291.29万元、-2958.99万元、-2389.03万元，其中投资活动现金流入主要为赎回理财产品所

299广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

收到的现金，投资活动现金流出主要为购买理财产品以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

吸收投资收到的现金---

取得借款收到的现金0.104000.007871.22

收到其他与筹资活动有关的现金28.0823.45108.84

筹资活动现金流入小计28.184023.457980.06

偿还债务支付的现金2000.007056.2210715.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10.24110.68355.45

支付其他与筹资活动有关的现金1222.071644.791101.85

筹资活动现金流出小计3232.318811.6812172.30

筹资活动产生的现金流量净额-3204.13-4788.23-4192.24

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4192.24万元、-4788.23万元、-3204.13万元，其中筹资活动现金流入主要为公司取得股东增资款和银行借款，筹资活动现金流出主要为公司归还借款以及偿还利息。

（五）重大资本性支出分析

1、报告期内的资本性支出情况

报告期内，随着公司生产经营规模的扩张，固定资产、无形资产和在建工程等项目投入持续增加，构成公司资本性支出的主要组成部分，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为2318.56万元、3157.00万元、

2588.14万元。

2、未来可预见的重大资本性支出情况

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出计划主要为与本次发行股票募集资金投资项目有关的投入支出，具体情况详见本招股说明书

“第七节募集资金运用与未来发展规划”部分。

（六）流动性风险分析

300广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

报告期各期末，公司的流动性相关指标如下：

2024年度/2023年度/2022年度/

项目

2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

流动负债占负债总额的占比85.65%85.48%82.42%经营活动产生的现金流量净

8946.7515056.247099.88额（万元）

报告期各期末，公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为82.42%、85.48%、85.65%。公司整体负债结构稳定，短期流动负债主要系公司经营过程中形成的经营性负债。报告期内，公司营业收入稳定增长，良好的销售货款回笼能力为公司正常生产经营活动和资本性活动提供了良好的资金基础，公司不存在较大的流动性风险。

（七）持续经营能力分析

公司是一家专注于新材料研发和真空技术产业化应用的高新技术企业，主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳

用品及相关功能材料的研发、生产和销售。报告期内，公司抓住行业发展机遇，紧扣市场需求，不断拓展收纳市场，继续增强公司的市场竞争力，巩固行业地位，增强盈利能力，公司持续经营能力方面不存在重大不利变化。

十四、报告期内重大投资、重大业务资产重组或股权收购合并事项

报告期内，公司无重大投资、重大业务资产重组或股权收购合并事项。

十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大

担保、诉讼等事项

资产负债表日至本招股说明书签署日，公司供应商浙江米嘉家居用品有限公司与本公司买卖合同纠纷一案，中山市中级人民法院已于2025年3月10日作出二审判决，判决本公司向供应商浙江米嘉家居用品有限公司支付货款及利息。法院判决证实公司在资产负债表日已经存在现时义务，因此，本公司针对本次诉讼判决计提对应的预计负债51.15万元。截至本招股说明书签署日，公司已履行法院生效判决，支付了浙江米嘉家居用品有限公司相应款项，该项诉讼已完结，双方不存在后续纠纷及潜在纠纷风险。该事项不构成重大诉讼，占公司利润总额比

301广东太力科技集团股份有限公司招股说明书例较低，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。

除前述事项外，公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项，亦不存在重大担保、诉讼等事项。

十六、审计基准日后主要经营状况

（一）审计截止日后的主要经营状况

财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司所处经营环境、经营模式、税收政策、主要客户及供应商均未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2025年第一季度业绩预计情况

根据实际经营情况，公司2025年第一季度的业绩预计具体情况如下：

单位：万元项目2025年第一季度2024年第一季度变动率

营业收入25161.66～27361.6625065.080.39%～9.16%归属于母公司股东

1825.64～2217.972010.07-9.18%～10.34%

的净利润扣非后归属于母公

1784.18～2176.511944.07-8.22%～11.96%

司股东的净利润

注：上述数据为公司初步核算数据，未经审计或审阅，不构成盈利预测公司预计2025年第一季度实现营业收入25161.66万元～27361.66万元，较2024年第一季度增长0.39%～9.16%。公司预计2025年第一季度实现归属于母公司股东的净利润1825.64万元～2217.97万元，较2024年第一季度下降

9.18%～上升10.34%；预计2025年第一季度实现扣非归母净利润1784.18万元～

2176.51万元，较2024年第一季度下降8.22%～上升11.96%。

2025年第一季度，公司营业收入保持增长，主要是由于*渠道方面，跨境

电商亚马逊、国内电商拼多多、京东平台持续增长；*新产品及新业务开拓，公司2024年4季度推出的防护用品正处于市场开拓期，公司2025年一季度与拼多多海外版 Temu、希音、怡亚通等海外电商或供应链公司洽谈跨境运输包装业务

取得进展，预计将为公司2025年带来新的业务增长点。公司预计净利润略有下滑至小幅增长，主要是由于*2025年第一季度预计收入小幅增长；*淘系、抖音渠道营收比重预计下降，整体推广费率将同比下降，使销售费用率同比下降；

302广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

*2025年第一季度气温波动明显，全国尚未形成持续性大面积回暖，一定程度推迟了公司真空收纳袋销售旺季。

根据上述财务数据，不存在影响公司发行上市的重要事项。

十七、盈利预测报告公司未编制盈利预测报告。

303广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第七节募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资方向、使用安排

本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

建设期投资金额使用募集资金规序号项目

（年）（万元）模（万元）

1太力武汉生产及物流中心建设项目332023.1032023.10

2研发中心建设项目37380.807380.80

3信息系统升级项目34819.504819.50

4补充流动资金-10000.0010000.00

合计54223.4054223.40

募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金开展；募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。若本次发行实际募集金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹或通过银行借款予以解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将全部用于公司主营业务相关的项目及补充主营业务发展所需的营运资金。

（二）募集资金投资项目涉及履行的审批、核准或备案程序情况序号项目备案情况环评批复太力武汉生产及物流中心

12208-420117-04-01-161476武环新洲审[2022]54号

建设项目

2研发中心建设项目2208-420117-04-01-756569无需环评

3信息系统升级项目2208-442000-04-04-483887无需环评

4补充流动资金无需备案无需环评

公司募集资金投资项目均已按照相关规定履行了审批、核准或备案程序。

（三）募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响公司本次募集资金投资均用于公司主营业务。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

304广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（四）募集资金管理制度安排

公司董事会已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金存储、使用与管理、投资项目的变更、闲置募集资金管理安排等内容进行

了明确规定，自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施，发行人将严格按照规定进行募集资金的使用和管理。

1、专户存储安排

根据公司《募集资金管理制度》规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司上市后将在一个月内与保荐机构及募集资金存管银行签订《三方监管协议》。

2、募集资金使用

公司将严格按照募集资金投入计划使用募集资金，募集资金不得用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。公司将采取有效措施避免关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。公司董事会将根据相关规定，每半年全面核查公司募集资金投资项目的进展情况，出具募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

3、闲置募集资金管理安排

根据公司《募集资金管理制度》规定，公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报送深圳证券交易所备案并公告。

公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，且应当符合以下条件：（1）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；（2）已归

还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；（3）单次补充流动资金

时间不得超过十二个月。限制募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务

305广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。

公司使用闲置募集资金投资产品、暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见，公司应当在董事会会议后2个交易日内报告证券交易所并公告。

4、改变募集资金用途的程序

公司改变募集资金用途，应当经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可变更募集资金投向。公司拟变更募集资金投向的，应当在提交董事会审议后二个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容：（1）原项目基本情况及变更的具体原因；（2）新项目的基本情况、可

行性分析、经济效益分析和风险提示；（3）新项目的投资计划；（4）新项目已

经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；（5）独立董事、监事会、保荐

机构对变更募集资金投资用途的意见；（6）变更募投项目尚需提交股东大会审

议的说明；（7）深圳证券交易所要求的其他内容。新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关规则的规定进行披露。

（五）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的

影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用

1、对发行人主营业务发展的贡献

公司本次募集资金投资项目将围绕为顾客提供舒适的真空收纳解决方案为目标，通过太力武汉生产及物流中心建设项目、研发中心建设项目、信息系统升级项目，深化发展公司在细分领域的业务能力，全方面促进公司未来的可持续发展能力；通过太力武汉生产及物流中心建设项目，建成自动化、智能化、数字化的高科技智能制造生产基地，全方位实现智能化升级，实现“无人工厂”的目标；

通过研发中心建设项目，提升公司的研发能力，实现公司研发成果的不断积累与行业应用；通过信息系统升级项目，提升公司信息传递的及时性、有效性，优化公司资源配置，提升公司管理水平。通过以上募投项目，满足公司主营业务规模的快速增长需要，进一步巩固公司在行业领导者地位。

306广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

2、对发行人未来经营战略的影响

随着我国居民消费水平的不断提高和年轻消费群体对生活品味的不断提升，持续拉动了家居用品的需求，人们对家居用品的关注点也从简单实用性向兼顾美观、轻便、易于收纳整理转变。公司计划通过太力武汉生产及物流中心建设项目、研发中心建设项目，持续加强产品研发设计，进一步提升产品品质，以高品质、时尚外观的产品和优秀的产品体验，满足各类场景的收纳和整理应用，为全球家庭的居家、出行提供一站式解决方案。本次募集资金投资项目的具体内容和建设目标均符合公司的未来经营战略，有利于公司中长期战略目标的实现。

3、对发行人业务创新创造创意性的支持作用

公司业务创新创造创意性基于新材料、大数据等技术开展，致力于将先进技术与产品深度融合。公司需要持续不断进行研发投入，根据行业技术发展趋势持续保持技术创新，才能扩大业务规模、保持优势地位、为客户提供适合其使用需求的一站式解决方案。本次募投项目通过扩充公司多品类产品领域相关新材料应用、新产品开发，全面提升公司研发能力，保证公司引领行业前沿技术更新迭代，为公司充分发挥业务创新创造创意性奠定了技术基础。

二、公司未来发展规划

（一）发展战略

公司抓住消费升级和互联网电商行业的发展机遇，将继续致力于为客户提供家居整理一站式解决方案，为全球亿万家庭服务。公司将充分发挥在管理、人才、技术、品牌等方面积累的优势，不断完善公司的技术、材料、产品、服务，强化公司面向客户需求提供精准服务的能力，形成持续的竞争优势。

公司发展战略将集中在如下三个方面：

1、以科技创新为依托，致力于发展成为行业领导者

报告期内，公司在真空收纳、垂直空间利用、食品保鲜、安全防护等领域范围内深入研究，开创性的为消费者提供市场首创的免抽气系列压缩袋、挂式系列压缩袋、专利真空壁挂置物产品等，受到消费者的高度好评。

未来公司将致力于差异化创新，结合细分市场的最新需求，持续为消费者创

307广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

造高品质、高颜值、高实用性的产品和服务。在材料创新方面，公司持续研究开发真空收纳、户外防护等多领域的新型复合材料，已纳入公司新材料研究范畴的研发项目包括防穿刺材料技术、压感变色材料技术、可热封的功能涂层材料技术、

拉伸失粘材料技术等，公司未来将以新材料研究为核心持续引领行业材料应用；

在产品创新方面，公司将以“家庭”为核心，将产品从收纳不断拓展到生活的方方面面，持续发挥公司优秀的产品创新能力，满足消费者更多使用场景，发挥太力产品“好看、好用、好玩”的创意特征，发展成为国际领先的行业领导者。

2、培育价值链，打造收纳领域生态系统

公司将不断完善公司治理结构，明确集团对各业务运营中的分权、授权和监管机制，保证各业务中心既能充分的自主经营，又不偏离公司的整体战略和运作规则，通过建立合理的评价考核和激励机制，促使各运营中心进行有效扩张，保证公司有效增长。

推动国内国外客户价值链提升，深入推进全球经营步伐，立足国内、拓展全球，实现国际国内双循环。一方面精耕细作国内市场，贯彻建设全国统一大市场目标；另一方面全力拓展海外市场，着眼于全球经营。通过信息化系统实现物流、资金流、信息流在公司各业务环节间的实时交换与共享，提升公司管理水平，建立科学决策体系，对客户资源进行整合、优势互补，实现互利共存，进一步深化太力品牌影响力。

在产品体系方面，公司将立足于真空和材料技术，不断增强新产品开拓能力

308广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

和新材料研发能力，进一步丰富“太力”品牌产品生态布局，构建包括太力收纳、太力保鲜、太力户外、太力防护等产品线，形成太力产品矩阵。在太力收纳产品线，持续保持公司在真空收纳技术领域的市场领先地位，以 TPE 材料和吸盘结构技术、真空收纳袋气阀和袋体结构技术等为核心，进一步提高产品市场占有率；

在太力保鲜产品线，结合真空保鲜技术，开发气调保鲜、生物基可降解功能性果蔬保鲜复合材料等核心技术；在太力户外产品线，公司向市场推出充气无骨帐篷等创新产品，抢占户外用品市场；在太力防护产品线，公司已研发纳米流体材料等创新功能材料，2024 年 10 月起全面推出防穿刺手套等防护新品，积极开发 B端市场，成为公司未来发展的新动力和新引擎。

3、持续强化内控管理水平，不断提升公司运营效率和盈利能力

随着市场竞争的日益激烈，公司的内部管理能力对利润率影响将越来越大。

一方面，公司将通过持续优化内部运营系统的精细化水平，运用程序化、标准化、数字化和信息化的手段，使公司内部各组织单元能够精确、高效、协同运行，不断提升公司运营效率；另一方面，公司将持续完善内部控制体系，加大费用管控和成本控制措施的执行力度，不断提升管理水平、优化业务流程、加强风险管控，确保公司长期健康的发展。

（二）发展目标

未来三年，公司将依托自身的成熟产品及研发优势，有效整合行业细分领域资源，根据公司自身的情况和优势，结合我国经济的发展现状、消费者趋势变化情况、行业的发展趋势等外部因素，重点针对卧室收纳、浴室厨房垂直空间利用、食品真空保鲜、户外用品、安全防护等几个领域进行新产品和新材料的开发，并不断拓展新产品到家庭生活的方方面面。从技术路线、管理内容、应用目标上进行全面的专业化开发和升级，持续提升公司的核心竞争力，为全球亿万家庭服务。

（三）报告期内已采取的措施及实施效果

1、持续加强研发投入

报告期内，公司研发投入不断扩大，研发人员数量不断增长，截至2024年

12月31日，公司研发人员占员工总数比例达13.27%。报告期内，公司的研发项

目覆盖了新材料研究应用、新产品开发等主要业务领域，为各细分领域业务持续

309广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

发展提供了技术动力，使公司服务能够充分满足客户不断变化的业务需求，增强了公司业务开拓能力和核心竞争力。

2、积极开拓市场，不断积累客户资源

公司基于在国内的业务积淀，不断积极开拓全球其他地区业务。报告期内，境外地区业务增长明显。同时，公司在为客户提供服务过程中，持续跟踪并随时发现客户的潜在需求，打造了一系列标杆性产品并积累了宜家家居、沃尔玛、利德尔、日本东和等丰富的境外客户资源。

（四）未来规划拟采取的措施

1、产品开发与业务创新计划

公司将通过发行上市筹集的资金及自筹资金，购置产品研发必要的软硬件设备，提升产品研发环境，引进一流的人才，不断加大对新产品的研发、推广力度。

在未来三年的发展过程中，公司将继续在研发方面保持高投入，不断在细分领域形成标准化解决方案，保持公司主营业务的可持续发展。

公司未来三年预计重点深入开发的领域包括：太力收纳、太力保鲜、太力户

外、太力防护等，细分领域的深入开发将有助于保证公司产品持续精准符合市场需求，提升公司业务竞争力。

公司还将在现有研发体系基础上不断优化，全面提升公司产品开发能力，促使公司的相关技术成果产品化，支持公司技术和业务的持续发展。

2、营销拓展规划

公司将坚持以客户为中心，通过以点带面的方式，不断开拓市场，提升公司销售规模。在业务合作方面，公司将积极通过组织行业交流活动，采用共建行业联盟、成立行业协会等方式，不断提升公司的行业地位和品牌影响力；在营销活动策划方面，公司将在自媒体 KOL 种草、自播与明星带货基础上，进一步拓展丰富活动形式；在数字营销方面，公司将致力于构建太力家居生活产品生态圈，逐步将营销活动重心由销售环节拓展到商业生态圈协作，通过生态圈企业间策略导流，实现产品的个性化定制、广告的定向投放、线上线下渠道的融合和消费者需求的精准锁定。

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3、人力资源规划

随着公司业务发展，公司将有计划、有重点地引进和培养高素质的技术与管理人才，充实公司的技术研发、产品开发、市场营销、电商运营、信息化建设人才队伍；加大专业人才引进力度，积极稳妥地提升公司人力资源水平。

公司将进一步加强员工有关公司文化和业务技术的培训。通过不断完善公司培训体系，持续提升员工的业务能力和技术水平；将继续强化公司文化建设，以企业文化带动公司组织能力的长远发展。

公司将进一步完善员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供多通道的发展空间，提升公司的组织凝聚力。公司已经推行了股权激励计划，对稳定公司的核心技术人员、骨干业务人员、高级管理人员团队有积极作用，未来公司将适时扩大激励范围，实现公司与员工利益共享。

4、投融资规划

本次公开发行将拓宽公司的融资渠道，提升公司的资本实力。同时，随着公司的知名度和品牌价值的不断提升，公司在依靠内部积累发展壮大的同时，将利用股权融资、债权融资、并购重组等各种资本运作工具积极拓展公司业务规模，参与行业兼并整合，增强技术和人才储备，不断巩固和提升行业地位，提升竞争力。

311广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第八节公司治理与独立性

一、特别表决权股份或类似安排的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情形。

二、协议控制架构安排的情况

基于构建品牌矩阵及发展多品类业务的战略考虑，公司在跨境电商业务开展初期采用了多账号开店的经营模式。为适应该经营模式，公司报告期内存在10家以公司员工或其近亲属等第三方自然人名义开设的店铺公司，并根据《股权托管协议》将上述10家不具有持股关系的店铺公司纳入合并财务报表合并范围。

具体情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况”之“（三）店铺公司”。

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构安排。

三、公司内部控制制度情况

（一）公司管理层对内部控制制度的自我评估意见

公司管理层认为，公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成规范的管理体系，并能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的、有效的内部控制。

（二）注册会计师对公司内部控制的审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为致同专字（2025）第

441A002069 号的《内部控制审计报告》，其审计意见为：“我们认为，太力科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

（三）内部控制的缺陷及整改措施公司不存在需要整改的内部控制缺陷。

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（四）发行人财务内控规范性报告期内，公司存在《监管规则适用指引——发行类第5号》中“5-8财务内控不规范情形”所列财务内控不规范的情形。针对财务内控不规范的情况，发行人进行了认真整改，制定并完善了相关财务内控制度，并有效执行。

1、转贷

报告期内，公司不存在转贷行为。

2、利用个人账户对外收付款项

报告期内，公司存在利用个人账户对外收付款项情形。系利用个人信用卡账户代付亚马逊平台费用；具体情况如下：

单位：万元事项2024年度2023年度2022年度个人信用卡账户代付亚马逊平台

--0.13费用

公司于2019年开始开展跨境电商业务。在业务开展初期，公司相关业务经办人员由于对亚马逊跨境电商平台规则熟悉程度不够，使用店铺主体公司法定代表人的个人信用卡支付亚马逊平台产生的仓储费、推广费等电商平台费用，再由公司为上述个人代付费用进行报销。审计截止日后，公司不存在使用个人信用卡账户代付亚马逊平台费的情形。

四、公司报告期内的违法违规行为及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况

报告期内，发行人及其子公司不存在刑事犯罪或受到行政处罚的情形，亦不存在受到监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

五、公司资金占用和对外担保的情况

（一）资金占用情况

报告期内，发行人不存在资金占用情况。

313广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（二）对外担保情况

截至2024年12月31日，发行人无对外担保情况。

六、发行人独立运营情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立了完善的公司法人治理结构，在资产、业务、财务、机构、人员等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、

独立运作，拥有独立的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司系由太力有限整体变更设立，继承了原有限公司所有的资产、负债及权益。设立时发起人出资已经足额到位，发起人和股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发起人和股东用作出资的资产不存在产权瑕疵，公司合法拥有与生产经营相关的资产。公司资产与股东及其他关联方的资产严格分开、独立运作，公司具备与生产经营相关的生产系统和相关配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员皆严格按照《公司法》《公司章程》规定选举和任命产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员皆在本公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职或领取薪酬。公司财务人员均专职在公司工作和领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司建立了完善的财务管理制度，设立专门的财务部门，拥有专职的财务人员。公司已建立独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够根据生产经营需要独立作出财务决策。发行人依法独立纳税，开立了独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银

314广东太力科技集团股份有限公司招股说明书行账户，没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在控股股东和实际控制人干预公司资金使用的情况。

（四）机构独立

公司依照《公司法》建立了完善的公司治理机制，建立了健全的内部经营管理机构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，设置和聘用了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度。公司独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门均独立履行其职能，不存在股东或其控制的企业直接干预公司经营活动的情况。

（五）业务独立

公司自主经营，建立了独立的研发、采购、销售及管理系统，完全独立于股东单位及其他关联方。公司拥有完整的经营决策权力，能够独立控制与生产经营相关的人员、资金、技术和设备，具有独立自主经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队稳定

公司主营业务、控制权、管理团队和其他核心人员稳定，主营业务和董事、高级管理人员及其他核心人员最近2年内均没有发生重大不利变化；控股股东和

受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人一直为石正兵，没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）不存在对持续经营有重大影响的事项

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

315广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

七、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

1、公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争

截至本招股说明书签署之日，除控股股东、实际控制人石正兵先生直接持有公司73.92%股份外，公司无持股5%以上的其他股东。除上述情况外，公司实际控制人不存在除发行人、员工持股平台外的其他投资。

2、公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争

截至本招股说明书签署之日，公司的控股股东、实际控制人石正兵除合计控制本公司82.31%的表决权外，还曾持有德同（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）80%的股权，德同投资的主营业务为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（不得以任何方式公开募集和发行基金）。德同投资已于2021年1月注销，自成立至注销期间，德同投资未实际开展投资业务，与发行人不存在同业竞争关系。

除上述情况以外，本公司的控股股东、实际控制人石正兵未投资其他企业，也未从事其他与本公司相同或相近的业务。

（二）关于避免同业竞争的承诺为避免产生同业竞争，本公司的控股股东、实际控制人石正兵出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容详见“第十二节附件”之“二、相关承诺的具体内容”之“（九）其他主要承诺事项”之“1、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。

八、关联方、关联关系

（一）发行人的控股股东、实际控制人

石正兵直接持有公司73.92%股份，同时石正兵在中山新正和中山魏力两家员工持股平台担任执行事务合伙人，合计间接控制公司8.39%表决权，石正兵合计控制公司82.31%表决权，是公司的控股股东、实际控制人。

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

316广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

报告期内，除发行人及员工持股平台外，公司的控股股东、实际控制人石正兵控制的其他企业为德同（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），已于

2021年1月注销。该合伙企业具体情况如下：

项目内容

名称德同（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立日期2011年6月14日注销日期2021年1月5日执行事务合伙人石正兵注册资本60000万元

注册地址 天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-F098

从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（不得以任何方式公开募集和发行基金）（以上经营范围涉经营范围

及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

（三）持有公司股份5%以上的其他股东

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人石正兵先生直接持有公司73.92%股份外，公司无持股5%以上的其他股东。

（四）公司控股子公司及参股公司序号关联方关联关系

1湖北太力家庭用品制造有限公司发行人的全资子公司

2湖北太力印务有限公司发行人全资子公司湖北太力的控股子公司

3深圳市太力科技发展有限公司发行人的全资子公司

4深圳市欣涛贸易有限责任公司发行人全资子公司深圳太力的全资子公司

5上海太力家庭用品有限公司发行人的全资子公司

6中山宜尚科技有限公司发行人的全资子公司

7中山市简居家庭用品有限公司发行人全资子公司中山宜尚的全资子公司

8中山市乐舟贸易有限公司发行人全资子公司中山宜尚的全资子公司

9杭州太力科技发展有限公司发行人全资子公司中山宜尚的全资子公司

10广州太给力传媒科技有限公司发行人全资子公司中山宜尚的全资子公司

11中山市卓新太科科技有限公司发行人全资子公司中山宜尚的全资子公司

12中山莱圃新材料有限公司发行人的全资子公司

13简居香港有限公司发行人的全资子公司

317广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号关联方关联关系

14武汉太力技术有限公司发行人的全资子公司

（五）公司董事、监事、高级管理人员序号关联方名称关联关系

1石正兵、饶志明、石维聪、朱娟、江绍基公司董事

2王振昌、阎云海、姜维公司监事

3石正兵、饶志明、廖江、王竑、聂琴公司高管

（六）公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%自然人股东之关系密切的近亲属

公司董事、监事、高级管理人员及直接或间接持有公司5%以上股份的自然

人股东及其关系密切的近亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。其中，公司实际控制人石正兵先生的哥哥石正才系湖北太力退休返聘人员、石正兵先生的姐夫孙明山系湖北印务员工；公司董事石维聪先生母亲丁春环系中山宜尚前员工，已于2021年离职；公司监事姜维的配偶肖磊系太力科技员工。报告期内，石正兵先生配偶的父亲尚积要曾担任中山简居监事，至2021年5月起不再担任。

（七）公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%自然人股东之关系密切

的家庭成员控制或有重大影响及担任董事（除独立董事）、高级管理人员的企业序号关联方关联关系

发行人实际控制人石正兵配偶的父亲尚积要持股20%，

1晋城市及时雨典当有限公司

担任监事

发行人实际控制人石正兵配偶的弟弟尚巍然持股50%，

2泽州县泽盛昌小额贷款有限公司

担任执行董事兼总经理、法定代表人

发行人实际控制人石正兵配偶的弟弟尚巍然持股70%，

3晋城市嘉睿企业管理有限公司

担任执行董事兼总经理、法定代表人

4京山市清姐便利超市店发行人实际控制人石正兵的姐姐石正清担任经营者

5武侯区华谊诺服装店发行人董事饶志明配偶杨安琼的弟弟杨志勇任负责人

6新都区莎彤商贸经营部发行人董事饶志明配偶杨安琼的弟弟杨志勇任负责人北京德皓国际会计师事务所（特殊

7发行人独立董事朱娟担任负责人普通合伙）广州分所

8广州玮琪科技有限公司发行人独立董事朱娟配偶郑旭东担任总经理，持股80%

318广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号关联方关联关系

荣耀管家教育咨询（深圳）有限公发行人独立董事朱娟配偶郑旭东担任执行董事兼总经

9司理，持股15%

10拉萨高新控股集团有限公司发行人独立董事朱娟配偶的弟弟郑雁北担任董事长

11南充市嘉陵区连军五金批发部发行人监事阎云海姐姐的配偶刘连军任负责人

12安乡县朗朗五金电动工具商行发行人监事阎云海姐姐的配偶黄月朗任负责人

发行人监事阎云海配偶的姐姐刘琼持股100%，担任执

13深圳市朝晟电子有限公司

行董事兼总经理

（八）报告期至今曾存在的关联方序号关联方关联关系

1中山市超彦贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年4月注销

2中山市丹信贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2021年6月注销

3中山市泓太贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年6月注销

4中山市琼安贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年6月注销

5中山市守辉贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年6月注销

6中山市益进贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年4月注销

7中山市婕慧贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年4月注销

8中山市穆洁贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年4月注销

9中山市守登贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年4月注销

10中山市雁坤贸易有限公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2022年4月注销

11美国收纳公司报告期内发行人曾实际控制的公司，已于2021年2月注销

12蔡小文报告期内曾持有发行人5%以上股份的股东

13刘健报告期内曾持有发行人5%以上股份的股东

14刘奕华报告期内曾担任发行人独立董事，2024年1月已卸任德同（天津）股权投资基金合伙企业（有公司董事长、总经理、实际控制人石正兵曾持有80%份额

15限合伙）的合伙企业，已于2021年1月注销

16江龙船艇科技股份有限公司公司财务总监王竑曾任高管的企业，已于2020年9月卸任

17澳龙船艇科技有限公司公司财务总监王竑曾任董事的企业，已于2021年9月卸任厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限公司财务总监王竑曾担任执行事务合伙人，2022年9月2

18

合伙）日已注销

公司监事王振昌配偶冯灿霞担任经理，执行董事，并持股

19中山市精致生活电子商务有限公司

100%的公司，已于2021年12月注销

20广东智投科技有限公司发行人原独立董事刘奕华曾任董事，已于2021年3月卸任

发行人原独立董事刘奕华曾担任法定代表人，已于2020年

21佛山智教科技有限公司

5月注销

发行人原独立董事刘奕华曾担任副董事长，已于2020年6

22佛山宝环高新科技有限公司

月注销

319广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号关联方关联关系

23自动化网（深圳）科技有限公司发行人原独立董事刘奕华任董事，持股5%

朱娟配偶郑旭东持股50%，曾任执行董事兼总经理，已于

24日喀则锦程职业技能培训有限公司

2020年8月注销

25那曲地区建荣职业技能培训学校朱娟配偶郑旭东担任负责人，已于2020年9月注销

26中山市宝丰广场物业发展有限公司蔡小文持股50%，蔡小文的姐姐蔡婉婷持股50%

珠海横琴华鑫融通私募基金管理有限27公司（曾用名：珠海横琴华鑫融通投资刘健曾担任董事长并持股43.5%，已于2022年2月退出管理有限公司）中山泓华股权投资管理中心

28刘健曾持有38.46%份额，已于2021年9月退出（有限合伙）

刘健曾担任执行董事，经理；配偶刘丹任监事，持股100%，

29北京汇融金服信息咨询有限公司

已于2021年3月注销

30武汉云康投资商务顾问有限责任公司刘健担任法定代表人，已吊销未注销上海尚实航空发动机股份有限公司（曾

31刘健曾担任董事，已于2020年10月卸任，持股5.02%用名：上海尚实能源科技有限公公司）新疆绿洲影视音像制作出版发行有限

32刘健持股20%，已吊销未注销

公司

33武汉市康民卫生医疗保健品有限公司刘健持股37%，任执行董事兼总经理，已吊销未注销

34武汉市星海新能源发展有限公司刘健持股30.02%，担任监事，已吊销未注销

北京汇融金控投资管理中心

35刘健配偶刘丹任执行事务合伙人，持股90%（有限合伙）

36湖北省东方高柏科技发展有限公司刘健配偶刘丹曾持股20%，于2021年11月25日退出

37深圳市美廷文化传播有限公司刘健配偶刘丹担任监事，持股80%

38北京天一泓源科技有限公司刘健配偶刘丹担任董事

39深圳市美置乡墅科技有限公司刘健配偶刘丹担任董事

刘健曾持股100%，刘丹曾担任执行董事，已于2024年7

40上海铖康实业有限公司

月注销

2024年1月至5月期间曾担任发行人独立董事，2024年5

41黄辉

月已卸任

42深圳市中锦汇富实业有限公司发行人原独立董事黄辉持股100%

43广东盛唐律师事务所发行人原独立董事黄辉担任律所主任、合伙人律师

44深圳厚德资本管理有限公司发行人原独立董事黄辉担任董事

45深圳市前海宗泰投资管理有限公司发行人原独立董事黄辉担任董事

发行人实际控制人石正兵的姐姐石正清曾持股100%，并担任

46深圳市百宜尚商贸有限公司

执行董事兼总经理，已于2024年5月转让全部股份并缷任发行人董事饶志明妹妹饶志荣曾担任经营者，已于2024年

47竹溪县饶志荣化妆品店

7月注销

除上述历史关联方外，公司历史关联方还包括上述历史关联自然人关系密切的家庭成员，以及上述历史关联方及其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业，以及公司董事、监事、高级

320广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

管理人员、持有公司5%以上股份的自然人股东或该等人员关系密切的家庭成员

曾经控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业。

（九）其他关联方

并非上述1-8项所界定的关联方，但根据实质重于形式原则，与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人或企业。该等关联方的情况如下：

序号关联方名称关联关系

公司实际控制人石正兵的外甥女婿任坤持股100%

1随县京潭布艺制品厂

的个人独资企业

2广东蜜途营地科技有限公司发行人员工曾担任法定代表人、执行董事、经理

报告期内，随县京潭布艺制品厂为发行人供应商，且多次为发行人转贷提供协助；广东蜜途营地科技有限公司为发行人客户，发行人员工曾担任法定代表人、执行董事、经理。依据实质重于形式原则，认定为发行人的其他关联方。

九、关联交易情况

公司具有独立、完整的经营体系，对控股股东、实际控制人及其他关联方不存在重大依赖关系。报告期内，公司的经常性关联交易主要为关联销售、关联采购、关联租赁、支付关键管理人员薪酬和关联薪酬，偶发性关联交易主要为接受关联方担保等。报告期各期，公司关联交易的简要汇总如下：

（一）关联交易简要汇总表

单位：万元交易性质关联交易类型2024年度2023年度2022年度

关键管理人员薪酬534.87539.22421.28

关联薪酬35.0433.4118.31经常性关

关联采购189.4886.5955.22联交易

关联销售19.570.90-

关联租赁3.880.90-交易性质关联交易类型2024年度2023年度2022年度

报告期内，存在石正兵为公司借款提供担保的情形，关联担保见本节“十、关联交易情况”之“（三）偶发性关偶发性关联交易”之“1、关联担保”

联交易关联方代付--0.007

关联资产出售-9.11

321广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

重大关联交易指对公司财务状况和经营成果具有重大影响的关联交易，具体标准如下：公司与关联法人发生的交易金额在人民币100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易。

根据上述标准与依据，上述关联担保及关键管理人员薪酬虽高于公司关于重大关联交易标准，但公司接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，关键管理人员薪酬为公司正常经营活动的必要支出，均为一般关联交易。因此，报告期内公司发生的关联交易均为一般关联交易。

（二）经常性关联交易

1、关键管理人员薪酬

报告期内，公司支付的关键管理人员薪酬情况如下表：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

关键管理人员薪酬534.87539.22421.28

公司2023年度关键管理人员薪酬大幅增长，主要是公司2023年度经营业绩大幅提升，关键管理人员薪资水平上涨所致。

2、关联采购

单位：万元关联方关联交易内容2024年度2023年度2022年度随县京潭布艺制布艺产品外协加

185.7786.3355.22

品厂工及成品采购广东蜜途营地科

餐饮服务3.710.26-技有限公司

合计-189.4886.5955.22

报告期内，发行人存在关联采购情况。京潭布艺的主营业务是布艺制品加工、销售。发行人与京潭布艺自2015年开始合作，京潭布艺向公司提供布艺产品外协加工及少量护洗袋成品。2023年及2024年，公司存在少量向蜜途营地采购餐饮服务用于业务招待情况。报告期内公司向京潭布艺、蜜途营地关联采购金额较小，采购价格按市场价格定价，不会对公司经营业绩产生重大影响，对公司独立性亦不构成重大不利影响。

322广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

3、关联薪酬

公司实际控制人石正兵先生的哥哥石正才系湖北太力退休返聘人员、石正兵先生的姐夫孙明山系湖北印务员工；公司监事姜维的配偶肖磊系太力科技员工。

上述人员在公司任职期间领取薪酬的具体情况如下：

单位：万元姓名2024年度2023年度2022年度

石正才4.922.812.67

孙明山4.21--

肖磊25.9130.6015.64

合计35.0433.4118.31

上述人员根据公司薪酬制度按岗位和职级确定薪酬标准，具有合理性，不存在损害公司利益的情形。

4、关联销售

单位：万元关联方关联交易内容2024年度2023年度2022年度广东蜜途营地

销售户外用品19.570.90-科技有限公司

报告期内，发行人存在关联销售情况。广东蜜途营地科技有限公司主营业务为露营地运营服务及户外产品销售，向发行人采购少量户外用品用于展示。报告期内公司向广东蜜途营地科技有限公司关联销售金额很小，销售价格系参考市场价格定价，不会对公司经营业绩产生重大影响，对公司独立性亦不构成重大不利影响。

5、关联租赁

单位：万元

2024年度2023年度2022年度

关联方关联交易内容确认的租赁收益确认的租赁收益确认的租赁收益

石正清关联房屋租赁1.670.90-广东蜜途营地

关联房屋租赁2.21--科技有限公司

合计3.880.90-

报告期内，发行人存在关联租赁情况。石正清向发行人子公司湖北太力租赁

323广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

房屋用于便利店经营，蜜途营地向发行人租赁房屋用于店面经营。报告期内公司关联租赁金额很小，价格公允，不会对公司经营业绩产生重大影响，对公司独立性亦不构成重大不利影响。

（三）偶发性关联交易

1、关联担保

担保合同担保金额担保是否序号担保方被担保方债权确定期间类型（万元）履行完毕

1石正兵最高额连带保证太力科技20000.002021.01.01-2024.12.31履行完毕

2石正兵最高额连带保证太力科技2000.002016.04.20-2026.04.19履行完毕

3石正兵最高额连带保证太力科技6000.002018.02.06-2023.02.06履行完毕

4石正兵最高额连带保证太力科技2500.002020.08.26-2023.08.25履行完毕

5石正兵最高额连带保证太力科技3000.002021.07.29-2024.07.28履行完毕

6石正兵最高额连带保证太力科技5000.002022.06.23-2025.06.22履行完毕

7石正兵最高额连带保证太力科技3000.002021.09.02-2022.09.01履行完毕

8石正兵最高额连带保证湖北太力500.002018.01.30-2023.01.29履行完毕

9石正兵最高额连带保证中山简居1200.002020.05.28-2022.05.27履行完毕

10石正兵最高额连带保证中山简居1000.002022.03.22-2024.03.21履行完毕

11石正兵最高额连带保证太力科技3000.002022.08.30-2024.08.29履行完毕

注1：上述第1、2、3、9项系石正兵与发行人子公司共同担保，上述担保是否履行完毕系截至本招股书出具日的情况。

注2：截至本招股说明书出具日上述第2、6项担保虽然债权确定时间尚未到期，但发行人已结清相关债务，石正兵不存在连带保证责任，因此银行已注销发行人及石正兵的最高额保证合同，担保履行完毕。

报告期内，石正兵为公司提供担保均为无偿担保，公司未向石正兵支付费用，该关联担保系石正兵协助公司取得银行借款的行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形。

2、关联方代付

报告期内，公司董监高及其近亲属以个人信用卡账户代付亚马逊跨境电商平台费，具体情况如下：

单位：万元事项2024年度2023年度2022年度董监高及其近亲属个人

--0.007信用卡账户代付亚马逊

324广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

事项2024年度2023年度2022年度平台费用

3、关联资产出售

报告期内，公司向广东蜜途营地科技有限公司出售少量电子设备用于其户外项目运营，具体情况如下：

单位：万元事项2024年度2023年度2022年度

关联资产出售-9.11-

（四）关联方往来余额

1、应收项目

报告期各期末，应收关联方款项余额情况如下：

单位：万元

项目名称关联方2024.12.312023.12.312022.12.31广东蜜途营地科

长期应收款47.66--技有限公司广东蜜途营地科

应收账款-9.11-技有限公司

应收账款石正清-0.90-

2、应付项目

报告期各期末，应付关联方款项余额情况如下：

单位：万元

项目名称关联方2024.12.312023.12.312022.12.31

应付账款随县京潭布艺制品厂32.3215.3918.72广东蜜途营地科技有

其他应付款6.60--限公司

其他应付款石正清0.15--

合同负债石正清0.05--

其他流动负债石正清0.01--

（五）关联交易履行的程序发行人于2022年10月12日召开的第一届董事会第九次会议及于2022年

10月28日召开的2022年第四次临时股东大会分别作出决议，确认发行人报告

325广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

期内发生的关联交易真实、合法、有效，关联交易定价公允，不存在损害公司或股东的合法利益的情况。

发行人于2023年3月20日召开的第一届董事会第十一次会议及于2023年

4月7日召开的2022年年度股东大会分别作出决议，确认发行人报告期内发生

的关联交易真实、合法、有效，关联交易定价公允，不存在损害公司或股东的合法利益的情况。

发行人于2023年7月10日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了

《关于子公司关联租赁的议案》，于2024年3月20日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司2023年度关键管理人员薪酬的议案》《关于确认公司2023年度其他关联方薪酬的议案》《关于确认公司2023年度关联采购的议案》等议案。2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了须经股东大会审议的《关于确认公司2023年度关键管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》的规定，由董事会、股东大会、总经理审议/决策之外的交易由董事长决定，发行人与蜜途营地发生的交易未达到公司董事会审批关联交易金额，属于董事长决定事项，发行人董事长石正兵审批同意了蜜途营地与发行人发生的交易。

发行人于2024年3月20日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了

《关于公司向银行申请授信额度的议案》《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度独立董事津贴方案的议案》等议案。2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了须经股东大会审议的《关于公司向银行申请授信额度的议案》《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度独立董事津贴方案的议案》

和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》等议案。2024年5月14日，发行人董事会召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。发行人就2024年度预计日常关联交易、关联担保和关键管理人员薪酬进行了审议。

发行人于2024年9月20日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司2024年1-6月其他关联方薪酬的议案》；发行人于2024年10月8

326广东太力科技集团股份有限公司招股说明书日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认公司2024年1-6月其他关联方薪酬的议案》。

发行人于2025年3月15日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2024年度其他关联方薪酬暨2025年度其他关联方薪酬预计的议案》

《关于确认公司2024年度日常关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度独立董事津贴方案的议案》等议案。2025年3月5日董事会薪酬与考核委员会、独立董事分别召开专门会议审议通过了《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因议案的关联方石正兵、饶志明、石维聪回避表决，非关联董事不足

3人，以上议案将直接提交公司股东会审议。

发行人于2025年4月7日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于确认公司2024年度其他关联方薪酬暨2025年度其他关联方薪酬预计的议案》《关于公司2025年度独立董事津贴方案的议案》《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

截至招股说明书签署日，发行人报告期内关联交易均已依法履行内部决策程序。

（六）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司具有完整的业务体系以及直接面向市场经营的能力。报告期内，公司与关联方等均系正常的业务往来，具有合理的商业背景。报告期内，公司关联交易占比较低，不存在对于关联方的重大依赖。

（七）独立董事对报告期内关联交易的意见

公司独立董事于2022年10月12日出具了独立意见，认为公司2019年度、

2020年度、2021年度及2022年1-6月与关联方进行的关联交易真实、合法。

公司独立董事于2023年3月20日出具了独立意见，认为公司2020年度、

2021年度、2022年度与关联方进行的关联交易真实、合法。

公司独立董事于2023年9月20日出具了独立意见，认为公司2020年度、

2021年度、2022年度及2023年1-6月与关联方进行的关联交易真实、合法。

327广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司独立董事于2024年3月20日出具了独立意见，认为公司2021年度、

2022年度、2023年度与关联方进行的关联交易真实、合法。

公司独立董事于2024年9月20日出具了独立意见，认为公司2021年度、

2022年度、2023年度及2024年1-6月与关联方进行的关联交易真实、合法。

公司独立董事于2025年3月15日出具了独立意见，认为公司2022年度、

2023年度及2024年度与关联方进行的关联交易真实、合法。

（八）报告期至今关联方的变化及后续交易情况报告期至今，公司关联方的变化情况具体详见本招股说明书之本节之“八、关联方、关联关系”之“（八）报告期至今曾存在的关联方”。报告期至今，上述原关联方不存在变为非关联方后存在交易的情况。

十、公司境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有的境外经营主体为简居香港。简居香港为公司香港子公司，实际作为发行人跨境电商业务的销售平台，主要负责跨境电商业务的销售和收款，并不从事生产活动。发行人曾拥有的境外子公司美国太力、美国收纳在报告期内已注销，设立后未实际经营，不存在境外经营情况。

除上述所述境外主体外，公司未在中国境外进行生产经营，也未在境外拥有其他资产。

328广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第九节投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序公司于2022年10月28日经2022年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

二、发行前后股利分配政策的差异，有关现金分红的股利分配政

策、决策程序及监督机制

（一）发行前后股利分配政策的差异

报告期内，公司未进行利润分配。本次发行前公司的股利分配政策未对利润分配的原则、形式、期间、现金分红的条件和比例、差异化现金分红政策及股票股利分红条件等作出具体规定；发行后的股利分配政策对上述相关事项进行了详细规定，以期更加全面的保障投资者的合法权益。

（二）发行后股利分配政策

本次发行上市后，本公司将继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程（草案）》等，本次发行上市后，公司的主要股利分配政策如下：

1、分配政策

（1）公司利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。

（2）公司利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

（3）公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，

329广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司的利润分配顺序、比例及条件为：

*利润分配顺序

A、公司分配当年利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

B、公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用当年利润弥补亏损；

C、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

D、公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润以后，按照股东持有的股份比例分配。

*现金分红的条件及比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，优先采取现金方式分配股利。

*现金分红比例和期间间隔

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；公司董事

会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有

重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定

330广东太力科技集团股份有限公司招股说明书处理。

2、公司就利润分配政策的承诺根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（中国证券监督管理委员会2012年5月9日）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）等法律、法规及文件的规定，本公司制定并由2022年第四次股东大会审议通过了本次公开发行后生效的《广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）》。

为维护中小投资者的利益，本公司承诺上市后将严格按照《广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）》及《广东太力科技集团股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》规定和确定的利润分配政策，履行利润分配决策程序，并实施利润分配。

三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，制定了《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“股东回报规划”）并于2022年10月28日由2022年第四次临时股东大会审议通过。

（一）上市后三年内的分配计划

1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及

本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取派发现金股利、股票股利或者两者相结合的方式进行利润分配，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年度或中期分红方案。

2、利润分配的期间间隔：公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年

度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

331广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

3、现金分红条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正

的情况下，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，优先采取现金方式分配股利。

4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现

金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司

股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（二）制定的依据和可行性

1、制定依据

公司上市后三年内的利润分配计划依据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、部门规章和规范性文件所制定，严格履行了董事会及股东大会决策程序。制定上述政策时，董事会重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

332广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（1）本规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑对投资者的回报；

（2）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展；

（3）公司在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑股东（特别是社会公众投资者）、独立董事和监事的意见和要求。

2、可行性

公司一直致力于产品的研发创新、把握行业发展趋势、拓展业务规模，公司在行业深耕的二十年里，沿着发展目标不断发展壮大，最近三年公司营业规模持续提升，与此同时，公司报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为7099.88万元、15056.24万元、8946.75万元，最近三年经营活动产生的现金流量累计大于三亿元，现金流状况良好。报告期各期，公司经营业绩稳步提升，具备良好的成长性，拥有核心技术自主研发能力，市场开拓能力和抗风险能力较强，具备良好的持续盈利能力，因此上述利润分配政策具有可行性。

（三）未分配利润的使用安排

结合公司未来的经营情况和业务发展规划，公司未分配利润除用于提取法定盈余公积金、分红外，还将主要用于产品研发、生产、销售等全链路业务经营的优化升级，从产品的研发创新到新品上市后的推广再到产品获得市场认可后的扩产，逐步提升研发、生产、销售三个方面的良好协同，进一步促进公司发展，为广大投资者创造长期可持续利益；同时优先考虑对投资者的回报，提升股东的获得感和回报感。

四、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素

公司在上市后，将持续以重视对投资者的回报为前提，在符合相关法律、法规的规定下，实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展目标，优先采取现金分红的利润分配形式。公司利润可以采取分配现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先实施现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润范围。在具备利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配，在符合利润分配的条件下增加现金分

333广东太力科技集团股份有限公司招股说明书红频次，稳定投资者分红预期。公司将以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑前述各项因素，以及股东特别是中小股东、独立董事的意见，并根据需要及时对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

未来公司将持续致力于提升公司营业规模和盈利能力，同时充分尊重股东权益，了解股东诉求，既要提升公司发展也要落实股东回报，建立公司发展与股东回报的良性循环。

公司制定利润分配的具体规划和计划安排时，按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，并考虑以下因素：

1、建立多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中

小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题

2、考虑公司盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力

3、公司独立董事、监事会关于利润分配的意见

4、同行业可比公司利润分配水平

五、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

（一）股东回报事宜的专项研究论证情况

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，充分保障公司股东的合理权益，力求在兼顾公司持续发展的基础上，加强投资者合理回报，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，制定了《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》并于2022年10月28日由2022年第四次临时股东大会审议通过。

公司董事会在综合考虑公司实际情况、发展规划、行业发展趋势、资金成本平衡和外部融资环境等各项可能影响利润分配的因素基础上制定回报规划。本规划的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，在综合分析公司自身发展经营情

334广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

况、战略发展规划、股东要求、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求、融资计划等情况，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）股东回报事宜的规划安排理由

公司董事会根据《广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）》，严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在确保公司稳定发展的情况下，充分考虑股东的回报诉求，保证股利分配政策的合理性和稳定性，建立公司发展与股东回报的促进关系，通过公司可持续性的发展给予股东积极的预期和稳定回报，股东对公司的信心又正向反馈给公司，实现良性循环，力争实现公司与股东的长期共赢和利益最大化。

六、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似等特殊

架构、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似等特殊架构、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形。

335广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第十节其他重要事项

一、重要合同

（一）销售合同

报告期内，公司已履行或正在履行的重大销售合同具体情况如下：

实际履行序号客户名称合同内容合同形式合同期限情况宜家贸易（中2021/5/27签署，无固

1采购一般条款框架协议正在履行

国）有限公司定期限

IKEA Supply 2021/5/27 签署，无固

2采购一般条款框架协议正在履行

AG 定期限

2021-2022年度2021/10/7签署，无固

3 HMS MFG CO 框架协议 正在履行

协议定期限

自2018/12/1起生效，有效期一年。如果公司

4框架协议与供应商均未通知不正在履行愿续展，则自动展期1供应商整体行

沃尔玛（中国）年，可连续多次续展为准则及一般

投资有限公司自2023/2/1起生效，有供货条款效期一年。如果公司与框架协议补

5供应商均未通知不愿正在履行

充协议续展，则自动展期1年，可连续多次续展供应商整体行

6 Walmart Inc 为准则及一般 框架协议 2021/10/18 至长期 正在履行

供货条款

注：公司与沃尔玛（中国）投资有限公司于2018年12月1日签订的框架协议主体协议持续有效并在履行中，2023年2月1日发行人与沃尔玛（中国）投资有限公司就修改《供应商协议》订单接受等条款达成一致并签订《供应商协议补充协议》及附件。

（二）采购合同

报告期内，公司已履行或正在履行的重大采购合同具体情况如下：

实际履行序号供应商名称合同内容合同形式合同期限情况

1安徽华猫软包装有原材料采购框架协议2023/1/1-2023/12/31履行完毕

2限公司原材料采购框架协议2024/1/1-2024/12/31履行完毕

IKEA Components

3原材料采购框架协议2018/4/6签署，无固定期限正在履行

AB宜家精密部件（中

4原材料采购框架协议2021/8/25签署，无固定期限正在履行

国）有限公司

5江华恒津包装材料原材料采购框架协议2022/1/1-2022/12/31履行完毕

6有限公司原材料采购框架协议2023/1/1-2023/12/31履行完毕

336广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

7原材料采购框架协议2022/1/1-2022/12/31履行完毕

河北智优捷新材料

8原材料采购框架协议2023/1/1-2023/12/31履行完毕

科技有限公司

9原材料采购框架协议2024/1/1-2024/12/31履行完毕

10成品采购框架协议2021/10/13-2022/12/31履行完毕

金华市多美家家居

11成品采购框架协议2023/5/6-2024/5/6履行完毕

用品有限公司

12成品采购框架协议2024/6/26-2025/6/26正在履行

13淮安国润电气有限成品采购框架协议2021/4/25-2022/4/25履行完毕

14公司成品采购框架协议2022/4/26-2023/4/26履行完毕

鹤山运城新材料有

15原材料采购框架协议2022/11/10-2023/12/31履行完毕

限公司成都清洋宝柏包装

16原材料采购框架协议2024/1/1-2024/12/31履行完毕

有限公司深圳市五洲行户外

17成品采购框架协议2023/11/15-2024/11/15履行完毕

用品有限公司宁波市海曙新艺洁

18成品采购框架协议2023/9/12-2024/9/30履行完毕

具有限公司武汉一新中大塑业

19原材料采购框架协议2024/1/1-2024/12/31履行完毕

有限公司衢州市衢江区贝乐

20成品采购框架协议2023/11/27-2024/11/27履行完毕

户外用品有限公司温州琦航包装科技

21成品采购框架协议2024/1/1-2024/12/31履行完毕

有限公司<

（三）借款、担保及授信合同

1、借款合同

报告期初至本招股说明书签署之日，公司不存在正在履行的金额在800万元及以上借款合同。

2、担保合同

截至本招股说明书签署之日，公司处于有效期内的授信担保合同的具体情况如下：

实际担保合同金额保证债权确定序号担保方债权人债务人合同编号履行形式（万元）方式期间情况招商银行股

专利质2024.11.18-202正在

1 太力科技 份有限公司 太力科技 757XY241115T00008101 注 20000 -

押17.11.17履行中山分行广发银行股

（2024）中银综授额字第专利质2024.12.30-202正在

2太力科技份有限公司太力科技注13000-

000139号-担保01押26.12.29履行

中山分行

337广东太力科技集团股份有限公司招股说明书注1：该专利质押合同项下质押的质物为发行人拥有的发明专利权（名称：一种可平稳放置的真空压缩袋，专利号：ZL201810944147.4）注2：该最高额质押合同项下质押的质物为发行人拥有的发明专利权（名称：一种生产胶袋的薄膜自动换料机，专利号：2018100666805）

3、授信合同

截至本招股说明书签署之日，公司处于有效期内的重大授信合同具体情况如下：

序被授信授信额度担保授信人合同编号授信额度有效使用期限号人（万元）方式

珠海华润银行股份华银（2023）中山综字注注

1发行人500012023.10.13-2026.10.132无

有限公司中山分行（小榄）第026号招商银行股份有限质押

2 发行人 757XY241115T000081 20000 2024.11.18-2027.11.17

公司中山分行担保

广发银行股份有限（2024）中银综授额字质押

3发行人130002024.12.30-2026.12.29

公司中山分行第000139号担保

注1：授信敞口额度4800万元人民币，授信敞口额度是指扣除授信合同项下被授信人或第三方针对具体授信业务提供的保证金、质押的银行存单、国债金额后的授信额度；

注2：综合授信合同约定授信额度项下单笔具体授信业务最迟到期日为2027年4月13日；

（四）其他重大合同

报告期内，公司重大电商平台服务协议如下：

公司主体合同名更新日期/序号平台合同主体注合同主要内容合同期限1称签署日期浙江天猫技发行人通过天术有限公自服务实际开通日猫平台店铺直

司、浙江天天猫商起至2022.12.31，满接向消费者销

1猫网络有限太力科技户服务2021.11.19足条件到期自动续售商品，天猫公司、阿里协议展至次年12月31收取相关技术巴巴（海南）日，依此类推服务费用天猫有限公司发行人通过天浙江天猫技

猫平台店铺直2023.1.1-2023.12.31术有限公天猫商接向消费者销（服务期自动续展

2司、浙江天太力科技户服务2022.12.21售商品，天猫的将延续至次年12猫网络有限协议收取平台使用月31日，依此类推）公司费等费用

32022.1.12022.1.1-2022.12.31

发行人通过京

4东平台店铺直2022.1.12022.1.1-2022.12.31

北京京东世太力科技产品购接向消费者销

5京东纪贸易有限注22023.1.12023.1.1-2023.12.31销协议售商品，京东

公司

6收取平台使用2023.1.12023.1.1-2023.9.30

费等费用

72023.10.12023.10.1-2023.12.31

338广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司主体合同名更新日期/序号平台合同主体注合同主要内容合同期限1称签署日期

82024.1.12024.1.1-2024.12.31

92024.1.12024.1.1-2024.12.31

102024.1.12024.1.1-2024.12.31

112024.1.12024.1.1-2024.12.31

太力科

技、中山自完成服

Amazon.com 宜尚、深 商业解务使用注

12 Services 圳太力、 决方案

册之日开

LLC 深圳欣 协议始

涛、中山乐舟发行人在平台太力科入驻后可进行自完成开

技、中山商业解的商业活动类

Amazon 店服务使 长期有效除非合同

13亚马宜尚、深决方案型以及亚马逊

Japan G.K 用注册之 签订双方按照合同

逊圳太力、协议提供的各类服日开始约定情形终止协议

深圳欣涛务，亚马逊收取平台服务费自完成销

Amazon 商业解 用 售服务使

14 Payments 太力科技 决方案

用注册之

Europe s.c.a 协议日开始自完成销

Amazon 商业解 售服务使

15 Payments 太力科技 决方案

用注册之

UK Limited 协议日开始北京空间变换科技有限公司向发行人相关子公司提供平台上相应的网电子商络空间及其相北京空间变务开放应的技术服

16换科技有限太力科技平台店务、系统升级，2022.1.1履行完毕

公司铺服务以使发行人相协议关子公司开设店铺，发行人抖音相关子公司按约定支付技术服务费等相关费用发行人通过抖上海格物致电子商音平台店铺直品网络科技务开放接向消费者销长期有效除非合同

有限公司、

17太力科技平台店售商品，抖音2022.12.30签订双方按照合同

北京有竹居铺服务收取平台使用约定情形终止协议网络技术有协议费等费用并提限公司供相应的网络

339广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司主体合同名更新日期/序号平台合同主体注合同主要内容合同期限1称签署日期空间及其相应

的技术服务、系统升级

注1：鉴于发行人股改晚于上述部分合同签订日，因此发行人简称统一以股改后简称表示注2：太力科技2022年及2023年与京东平台根据厨具品类和家居日用品类分别签订了平台协议

注3：2023年10月1日京东平台与太力科技就原家居日用品类协议签订了补充协议，1-9月适用原协议，10-12月适用补充协议。

注4：2024年京东平台在厨具品类和家居日用品类外又新增了收纳用品类，同时在家居用品类中增加了细分地垫类目的协议，因此太力科技与京东平台就细分品类分别签订了四份协议。

二、公司对外担保情况

截至本招股说明书签署之日，公司不存在对外担保事项。

三、重大诉讼或仲裁事项

报告期内，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

报告期内，公司的控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员最近三年不涉及行政处罚、被司法机关立案调查、被中国证监会立案调查的情况。

340广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第十一节声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

石正兵石维聪饶志明朱娟江绍基

全体监事签名：

王振昌阎云海姜维

全体非董事高级管理人员签名：

廖江王竑聂琴广东太力科技集团股份有限公司年月日

341广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东及实际控制人：

石正兵广东太力科技集团股份有限公司年月日

342广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认本招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

余晰蒙

保荐代表人：

张勇罗艳娟

保荐人法定代表人：

顾伟民生证券股份有限公司年月日

343广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读广东太力科技集团股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：

顾伟民生证券股份有限公司年月日

344广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读广东太力科技集团股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：

熊雷鸣民生证券股份有限公司年月日

345广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

王丽

经办律师：

张晓明赖元超北京德恒律师事务所年月日

346广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审计

报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

李惠琦

签字注册会计师：

黄声森蒋晓明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

347广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

验资及验资复核机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的验资报告及验资复核报告等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告及验资复核报告等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

李惠琦

签字注册会计师：

黄声森蒋晓明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

348广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

评估机构负责人：

左英浩

经办资产评估师：

刘新华邓昊文上海众华资产评估有限公司年月日

349广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

350广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

第十二节附件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告；

（十二）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十三）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十四）募集资金具体运用情况；

（十五）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；

（十六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

（一）查阅时间

周一至周五：上午8：30—11：30下午1：30—4：30

351广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（二）查阅地点

1、发行人：广东太力科技集团股份有限公司

地址：中山市石岐区湖滨北路40号之二前座

电话：0760-88723360

联系人：聂琴

2、保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

电话：021-60453962

传真：021-60876732

联系人：张勇、罗艳娟

352广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决

策程序、股东投票机制建立情况

一、投资者关系的主要安排

（一）信息披露制度和流程

公司已按照法律、法规、部门规章及规范性文件制定《信息披露管理制度》，明确上市后信息披露的基本原则、一般要求、内容、信息传递、审核及披露程序、

信息事务管理职责、信息保密、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、实

际控制人、控股股东和持股5%以上的股东相关重大信息的范围和通报流程、与

投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度、公司部门及分公司、控股子公

司的信息披露事务管理和报告制度、收到证券监管部门相关文件的报告制度以及

责任与处罚等相关内容，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。

（二）投资者沟通渠道的建立情况

为了进一步加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，公司制定了《投资者关系管理制度》作为公司投资者关系管理的基本制度，该制度自公司上市之日起生效，主要内容为：

1、投资者关系管理的基本原则为：合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则；

2、投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：法定信息披露及

其说明、公司发展战略、公司经营管理信息、公司发生《中华人民共和国证券法》

规定的重大事件、公司的环境保护、社会责任和公司治理信息、公司文化建设、

股东权利行使的方式、途径和程序等、投资者诉求信息及其他相关信息；

3、公司充分重视网络沟通平台建设，在公司网站开设投资者关系专栏，通

过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易所投资者关系互动平台、

新媒体平台、电话、传真、邮箱、投资者教育基地等方式，采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立与投资者的重大事

353广东太力科技集团股份有限公司招股说明书件沟通机制。公司设立专门的投资者咨询电话并建立健全相关规章制度规定的投资者沟通渠道以确保充分保障投资者的合法权益。

（三）未来开展投资者关系管理的规划

公司证券事务部是投资者关系管理的日常职能部门，由公司董事会秘书领导。

未来，公司将通过证监会及深圳证券交易所规定的信息披露渠道，积极做好信息披露工作，加强与投资者沟通工作，实现与投资者的良好沟通。公司本次发行上市后，将按照公平、公开、公正的原则开展投资者关系管理工作，平等对待所有投资者，并遵循相关法律、法规及中国证监会和深交所的相关规定，保障所有投资者的知情权和合法权益，并尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。

二、股利分配的决策程序

（1）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。

董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项议案后提交股东大会审议。公司在上一会计年度实现盈利，但董事会不进行现金分红或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配时，独立董事应发表独立意见，公司应提供网络投票方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；

（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现

金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、实地接待等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

（4）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现

金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

三、股东投票机制的建立情况

354广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司建立了完善的中小投资者单独计票机制、网络投票制、累积投票制选举

董事等股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策等事项的权利。

（一）中小投资者单独计票机制

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

（二）网络投票制

公司股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当以网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

（三）征集投票权

公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

（四）累积投票制选举董事、监事

股东大会选举董事、监事时，实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一有表决权的股份享有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，即可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，由得票较多者当选。

355广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附件二、相关承诺的具体内容

（一）关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺函

1、控股股东、实际控制人石正兵承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持股份公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

本人如作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，在上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；在

本人离职后半年内不转让持有的公司股份。本人在任期届满前辞职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，仍适用《公司法》对董监高股份转让的规定。

若相关监管机构对本人锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

锁定期满后股东持股意向和减持意向：

（1）减持前提

若在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

356广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（2）减持方式

本人将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。

但不会因转让发行人股票影响本人的控股股东地位。

（3）减持程序

如本人减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向即拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，自公告之日起三个交易日后方可减持股份。

（4）减持价格

锁定期届满后两年内减持股份公司股票的，减持价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价（如股份公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。锁定期届满后减持依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易相关规则进行减持。

（5）约束措施

本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持有新规定的，本人将认真遵守相关新规定。如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本人未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

2、董事饶志明承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

357广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。在延长或另行锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

股份锁定期满后，本人如担任公司董事、监事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。若相关监管机构对本公司锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持有新规定的，本人将认真遵守相关新规定。

本人持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

3、高管廖江承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

358广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

本人在股份公司提交首次公开发行股票申请前12个月内通过增资扩股方式

取得的新增股份，本人承诺所持新增股份自取得之日起36个月内不得转让。

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。在延长或另行锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

前述锁定期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。

若相关监管机构对本公司锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

本人持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持有新规定的，本人将认真遵守相关新规定。

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

359广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

4、高管王竑、聂琴承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。在延长或另行锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

股份锁定期满后，本人如担任公司董事、监事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。若相关监管机构对本公司锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持有新规定的，本人将认真遵守相关新规定。

本人持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何

360广东太力科技集团股份有限公司招股说明书损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

5、监事王振昌、阎云海、姜维承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

前述锁定期满后，本人在公司担任监事期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。

若相关监管机构对本人锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持有新规定的，本人将认真遵守相关新规定。

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

6、股东陆中涛、刘晓乐承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人

361广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

若相关监管机构对本人锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持有新规定的，本人将认真遵守相关新规定。

本人将积极履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本人如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本人未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

7、股东刘健、邓志毅、张结燕承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

若相关监管机构对本人锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持有新规定的，本人将认真遵守相关新规定。

本人将积极履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本人如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如

362广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

本人未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。

8、股东蔡小文承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

若相关监管机构对本人锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持有新规定的，本人将认真遵守相关新规定。

本人将积极履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

9、股东嘉兴栈道承诺

本企业目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人

所持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

本企业在股份公司提交首次公开发行股票申请前12个月内通过增资扩股方

式取得的新增股份，本人承诺所持新增股份自取得之日起36个月内不得转让。

若相关监管机构对本企业锁定期有更严格的要求，本企业将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。

本企业如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本企业未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。

363广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

10、股东中山新正、中山魏力承诺

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本企业不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。

11、中山新正、中山魏力的合伙人（公司董监高及直接股东除外）承诺

本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所

持公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

（二）关于业绩下滑情形相关承诺

发行人控股股东、实际控制人石正兵及发行人员工持股平台中山市魏力股权

投资中心（有限合伙）、中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）已分别作出

364广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

业绩下滑情形的相关承诺，主要内容如下：

（1）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限12个月；

（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限6个月；

（3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限6个月。

说明：（1）上述承诺中的“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为

准；（2）上述承诺中的“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及

之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

（三）稳定股价的措施

1、启动股价稳定措施的具体条件

（1）启动条件：上市后三年内，如非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产

时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股、送股、缩股、股份拆分等除权除息情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），应当开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案；

（2）停止条件：*在下述第2项稳定股价具体方案的实施期间内或是实施前，如公司股票连续20个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施；*继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件；*各相关主体在连续12个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量的

金额已达到上限；*继续回购或增持公司股份将导致触发控股股东、实际控制人

等的要约收购义务（符合免于发生要约情形的除外）。

上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述第1项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施

365广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

当上述启动股价稳定措施的条件达成时，将依次开展公司自愿回购、控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价，增持或回购价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，必须履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东以及其他担任董事、高级管理人员的股东应予以支持。

（1）由公司回购股票

如公司出现连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价。

*公司为稳定股价之目的回购股份，应符合当时有效的法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；

*公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

*公司用于股份回购的资金来源为公司自有资金，回购股份数量不超过公司股份总数的2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。

（2）控股股东增持

在公司12个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的2%）后，如出现连续20个交易日的收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产时，则启动公司控股股东增持股票：

*公司控股股东应在符合当时有效的法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

*控股股东增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分红税后金额的

50%；

（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持在公司控股股东12个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度从公

司取得的分红税后金额50%以后，如出现连续20个交易日的收盘价低于最近一

366广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

期经审计的每股净资产时，则启动公司董事、高级管理人员增持：

*公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在公司符合当时有效的法律、

法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

*有增持义务的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级管理人员上年度税后薪酬总和的30%。

*公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（4）稳定股价措施的启动程序

*公司回购

A、如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价；

B、公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议，如不回购需公告理由，如回购还需公告回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；

C、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后，30个交易日内实施完毕；

D、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

*控股股东及董事、高级管理人员增持

A、公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内做出增持公告；

B、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次一交易日开

始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。

（5）约束性措施

*在公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司回购公司股票的情况下，如公司未能履行稳定股价的承诺并实际实施回购计划的，公司将：A 在股东大会及中

367广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；B 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；C 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；以及 D 因违反承诺给投资者造

成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

*在公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司控股股东增持公司股票的情况下，如公司控股股东未能履行稳定股价的承诺并实际实施增持计划的，则公司将责令控股股东：A 在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体

原因并向股东和社会公众投资者道歉；B 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；C 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；以及 D 因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

*在公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司董事（不含独立董事）、高级

管理人员增持公司股票的情况下，如董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺并实际实施增持计划的，则公司将责令相关董事（不含独立董事）、高级管理人员：A 在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行

的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；B 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；C 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；以及 D 因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

（6）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股

价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员因违反上述措施而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司将自愿无条件地遵从并将督促控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员自愿无条件地遵从该等规定。

（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人对欺诈发行上市的股份购回承诺

本公司符合发行上市条件，不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形。若存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本公司将自中国证监会确认相关事实之日起十个交易日内从投资者手中回购本次公开发行的股票。

若上述回购承诺未得到及时履行，本公司将及时进行公告，并且公司将在定

368广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

期报告中披露公司承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

2、控股股东、实际控制人石正兵对欺诈发行上市的股份购回承诺

公司符合发行上市条件，不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形。若存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本人将自中国证监会确认相关事实之日起十个交易日内依法购回本次公开发行的全部股票。

若上述购回承诺未得到及时履行，本人将及时告知公司，由公司进行公告，如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取股东分红，同时本人直接/间接持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的购回措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果

有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、关于填补被摊薄即期回报的措施

（1）大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力

本公司将利用本次公开发行股票上市的契机，将继续加大技术研发能力，提升核心技术，优化产品结构；强化与客户的良好合作关系；创新优化工厂生产管理模式，对供应链体系进行进一步完善；加大人才引进和培养，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，实现公司的可持续快速发展，为股东创造更大的价值。

（2）提高募集资金使用效率

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，本公司将根据《广东太力科技集团股份有限公司章程》、《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

（3）完善内部控制，提升管理水平

369广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

本公司将按照有关法律法规和有关部门的要求，进一步健全内部控制，提升管理水平，保证公司生产经营活动的正常运作，降低管理风险，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度和员工培训体系，保持公司的持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。

（4）完善利润分配政策，强化投资者回报为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了公司上市后适用的《广东太力科技集团股份有限公司公司章程（草案）》和《公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》。本公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。本公司首次公开发行股票并上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉。

2、关于填补被摊薄即期回报的承诺

（1）控股股东、实际控制人石正兵关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺

*不越权干预公司经营管理活动，切实履行对发行人填补摊薄即期回报的相关措施。

*不侵占公司利益；

本承诺出具日后至发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。

370广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

（2）董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺

*忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。

*无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

*对本人的职务消费行为进行约束。

*承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

*承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

*承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。

本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

371广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（六）利润分配的政策安排及承诺

发行后利润分配政策的安排及承诺详见本招股说明书“第九节投资者保护”之“二、发行前后股利分配政策的差异，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制”之“（二）发行后股利分配政策”。

（七）在审期间不进行现金分红的承诺

发行人作出《关于在审期间不进行现金分红的承诺书》，主要内容如下：

（1）公司首次公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有；

（2）自本承诺出具日至公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创

业板上市前，公司将不再提出新的现金分红方案；

（3）上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律

组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

（八）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

（1）本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（2）若本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司

是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏后10个交易日内，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。

372广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（3）本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

*在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。

*投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如果本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责

任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。

2、控股股东、实际控制人关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

（1）本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（2）若本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司

是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏后10个交易日内，本人将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定启动股份购回措施，购回价格为公司首次公开发行股票时的发行价。

（3）本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

373广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

*在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。

*投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

3、董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

（1）公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（2）公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

*在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。

*投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔

374广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

4、中介机构承诺

民生证券股份有限公司作为保荐机构、主承销商承诺：因民生证券为发行人

首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

北京德恒律师事务所作为发行人律师承诺：因北京德恒律师事务所为发行人

首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为申报会计师承诺：因致同会计师事

务所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

上海众华资产评估有限公司作为评估机构承诺：因众华资产评估为发行人首

次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

（九）其他主要承诺事项

1、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人石正兵，就避免与太力科技及其控制的企业发生同业竞争，特此承诺如下：

（1）本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经

营或协助经营或参与与公司及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司及其子公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益。

（2）本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动。

（3）本人如拟出售与公司及其子公司生产、经营相关的任何其它资产、业

务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平

375广东太力科技集团股份有限公司招股说明书合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。

（4）本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。

（5）自本承诺函签署之日起，若公司及其子公司未来开拓新的业务领域而导致本人及本人所控制的其他公司及企业所从事的业务与公司及其子公司构成竞争，本人将终止从事该业务，或由公司在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的

第三方。

（6）本人将不会利用公司控股股东的身份进行损害公司及其子公司或其它股东利益的经营活动。

（7）如实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取

以下措施：*及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；

*向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；*将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；*给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；*有违法所得的，按相关法律法规处理；*其他根据届时规定可以采取的其他措施。

本承诺函在本人作为公司控股股东期间有效。

2、关于减少和规范关联交易的承诺

（1）控股股东、实际控制人承诺本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人地位及控制性影响谋求发行人及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；

本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人地位及控制性影响谋求与发行人及其控制的其他企业达成交易的优先条件；

本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于

376广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

或高于市场价格的条件与发行人及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害发行人及其控制的企业利益的行为；

本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将尽量避免或减少与发行人及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免

的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；

本人承诺本人及本人所控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将不以

借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与发行人及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本人若违反本承诺约定的义务与责任，而给发行人及其控制的企业或其他股东造成损失，本人将承担连带赔偿责任；

本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人或公司董事、监事、高级管理人员之日终止。

（2）董事、监事、高级管理人员分别承诺本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人地位及控制性影响谋求发行人及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；

本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人地位及控制性影响谋求与发行人及其控制的其他企业达成交易的优先条件；

本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于

或高于市场价格的条件与发行人及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转

377广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害发行人及其控制的企业利益的行为；

本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将尽量避免或减少与发行人及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免

的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；

本人承诺本人及本人所控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将不以

借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与发行人及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本人若违反本承诺约定的义务与责任，而给发行人及其控制的企业或其他股东造成损失，本人将承担连带赔偿责任；

本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人或公司董事、监事、高级管理人员之日终止。

3、社会保险及住房公积金的承诺

控股股东、实际控制人石正兵关于社会保险及住房公积金承诺如下：

如发生政府主管部门或其他有权机构因发行人或其子公司在报告期内未为

全体员工缴纳、未足额缴纳、未及时缴纳五险一金或通过第三方代理机构为员工

异地缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生发行人或其

子公司员工因报告期内发行人未为其缴纳、未足额缴纳、未及时缴纳五险一金或

通过第三方代理机构异地缴纳五险一金向发行人或其子公司要求补缴、追索相关

费用、要求有权机关追究发行人或其子公司的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人愿意承担或补偿发行人或其子公司因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担或补偿相关责任后不向发行人或其子公司追偿，保证发行人或其子公司不会因此遭受任何损失。

378广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

本人将促使发行人及其子公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定

的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立社会保险和住房公积金账户，缴存社会保险和住房公积金。

如违反上述承诺，发行人将有权暂扣本人持有的发行人股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反上述承诺的事项消除，发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等补偿。

4、关于劳务派遣用工及劳务外包的承诺

控股股东、实际控制人石正兵关于劳务派遣用工及劳务外包事项承诺如下：

发行人2019年以来曾存在劳务派遣用工及劳务外包事项，发行人不存在通过劳务外包方式承接原劳务派遣人员所承担工作情形，不存在通过劳务外包代垫成本费用的情况；发行人子公司湖北太力家庭用品制造有限公司2019年曾存在劳务派遣用工超过规定比例的情形。

发行人及子公司如因2019年1月起以来的劳务派遣用工超过规定比例引致

纠纷而承担任何赔偿责任或受到相关主管部门的行政处罚，本人承诺无条件承担发行人及其子公司所需承担的全部罚款、损失或其他相关费用，或给予发行人及子公司同等的经济补偿，且承担后不向发行人及子公司追偿，保证发行人及子公司不因劳务派遣用工超过规定比例不合规而遭受任何损失。

5、关于资金占用和对外担保的承诺

（1）发行人关于不存在资金占用、违规担保承诺如下：

截至本声明出具之日，本公司及下属企业不存在资金被占用的情形。

本公司的控股股东、实际控制人向本公司作出书面承诺，保证不会通过向本公司及下属企业借款，由本公司及下属企业提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占本公司的资金，亦不控制或占用本公司及下属企业的资产。

本公司在本声明中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（2）控股股东、实际控制人关于不存在资金占用承诺如下：

截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在占用发行人及其

379广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

子公司资金的情况；

本人承诺，本人、本人控制的企业及其他经济组织将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，自本承诺签署之日起，避免本人、本人控制的企业及其他经济组织与发行人发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人及相关责任人愿意承担相应的法律责任；

如果发行人及子公司因历史上存在的与本人及本人控制的企业及其他经济

组织的资金往来行为而受到处罚或遭受经济损失的，由本人承担赔偿责任；

如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及发行人其他股东造成的所有直接或间接损失。发行人将有权暂扣本人持有的发行人股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。

如本人或本人控制的其他企业未能及时赔偿发行人因此而发生的损失或开支，发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。

6、股东信息披露专项承诺发行人拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》之要求，公司承诺不存在如下情形：

一、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份；

二、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份；

三、以发行人股权进行不当利益输送。

7、控股股东、实际控制人关于放弃境外专利事项的承诺

控股股东、实际控制人石正兵，就放弃境外专利事项特此承诺如下：

本人名下有三项专利，专利名称为“一种真空包装袋”（专利号EU2463216B1），于 2009 年 9 月 23 日分别在英国、法国、德国申请。这三项专利为发行人实际发明创造并缴纳申请费和年费，仅因商业考虑登记在本人名下。

因该专利年代久远，发行人已对其进行迭代并停止将该技术用于产品生产，发行

380广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

人履行内部审议程序后决定放弃将本人名下的上述专利转回至发行人名下，并停止对相关专利的续费直至其于年费续费期限日终止。

本人确认，发行人为上述三项专利的实际权利人和受益人，本人不享有该专利的任何权利亦不承担义务，如放弃期间因该专利产生的收益全部归属发行人所有。

（十）未履行承诺的约束措施

1、发行人关于未履行公开承诺的约束措施

发行人关于未履行公开承诺的约束措施如下：

如本公司所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取或接受以下措施：

（1）如本公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺

的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（2）本公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合

理、有效的补充承诺或替代性承诺。

（3）因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任。

（4）对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已

作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其的所有分红，并停发分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。

2、控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施

控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施如下：

如本人所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取或接受以下措施：

381广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（1）如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的

具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

（2）本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。

（3）如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。

（4）如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停止对本人的所有分红，直至本人履行相关承诺，公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。

（5）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。

3、董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施

董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施如下：

如本人所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取或接受以下措施：

（1）如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的

具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。

（3）如本人未能履行相关承诺事项，致使公司或投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

（4）如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的

薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；对于持有公司股份的董事、高级管理人员，公司有权立即停止对本人的所有分红，直至本人履行相关承诺，公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已

382广东太力科技集团股份有限公司招股说明书经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减。

（5）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。

383广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，建立了科学和规范的法人治理结构，制定和完善了相关内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度和董事会各专门委员会制度逐步完善，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。自设立至今，通过对上述制度的不断完善，公司已形成了符合上市公司规范运作要求的、能够保证中小股东充分行使权利的权责明确、运作规范、监督有效的公司治理结构。

报告期内，发行人存在部分关联交易未履行决策程序而先实施的情形，致使公司治理存在一定瑕疵。对于报告期内未履行决策程序的关联交易，公司董事会和股东大会已进行了追溯确认并通过了相关的审议程序，独立董事亦对上述事项发表了独立意见，上述瑕疵得到纠正。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会为公司最高权力机构，公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》，2021年5月11日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过以太力有限全体14位股东作为太力股份发起人，以经审计的账面净资产整体变更为股份公司；此外，股东大会还审议并通过《广东太力科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等议案文件，形成了健全的股东大会制度，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度；同时，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。

自股份公司设立以来，公司历次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作，股东大会召开及决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及其他法律规定行使职

384广东太力科技集团股份有限公司招股说明书权的情况。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

董事会为公司股东大会的执行机构，在授权下负责经营决策及业务发展，制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，行使法律、规章、公司章程规定的及股东大会授予的其他职权。2021年5月11日，公司召开首次股东大会，选举产生了公司董事会成员，公司董事会由

5名董事组成，其中独立董事2名，公司依照相关法律、法规及《公司章程》制

定了《董事会议事规则》，对董事的任职资格、权利及义务，董事会职权及议事规则作了详细规定，指导董事会规范运行。同日召开的第一届董事会第一次会议，选举石正兵担任公司董事长。2024年1月刘奕华辞任公司独立董事职务；2024年1月18日公司召开股东大会，选举黄辉接任独立董事，其他董事会成员保持不变。2024年5月10日公司召开2023年年度股东大会，换届选举江绍基接替黄辉担任独立董事，其他董事会成员保持不变。自股份公司设立以来，公司历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按

照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及

公司其他制度的要求规范运作，董事会召开及决议内容合法有效，不存在董事违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（三）监事会制度的运行情况

监事会为公司监督机构，对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，行使法律、法规、规章、公司章程及股东大会授予的其他职权。公司监事会由3名监事组成，2021年4月5日，公司召开职工代表大会，选举产生1名职工代表监事；2021年5月11日公司召开首次股东大会，选举产生了2名股东代表监事。公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》《监事会议事规则》，对监事的任职资格、监事会组成、监事会职权及议事规则作出了详细规定，指导监事会规范运行。同日召开的第一届监事会第一次会议，选举王振昌担任公司监事会主席。2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，选举王振昌、阎云海为非职工代表监事，与发行人职工代表大会选举的职工代表监事姜维共同组成发行人第二届监事会。2024年5月14日，公司

召开第二届监事会第一次会议，选举王振昌担任公司监事会主席。

385广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

自股份公司设立以来，公司历次监事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作。

（四）独立董事制度的运行情况

2021年5月11日，公司召开创立大会暨首次股东大会，选举产生独立董事两名，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的设置、职权、运作程序等作出了具体规定。

2024年1月，公司原独立董事刘奕华因已经同时担任三家上市公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，2024年1月18日刘奕华辞任公司独立董事职务；同日公司召开股东大会，选举黄辉接任独立董事。2024年5月10日公司召开2023年年度股东大会，换届选举江绍基接替黄辉担任独立董事。

公司现有2名独立董事，分别是朱娟、江绍基，达到董事会总人数的三分之一，其提名程序及任职资格均符合相关法律法规规定。其中，朱娟是会计专业人士。

公司各独立董事将依照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，勤勉、认真、谨慎地履行其权利，承担其义务，积极出席历次董事会会议，参与公司重大经营决策，对公司的关联交易发表独立意见，为公司重大决策提供专业及建设性意见，认真监督管理层的工作。公司独立董事在切实保护股东权益尤其是中小股东权益不受侵害，以及监督公司依照法人治理结构规范运作的过程中起到了积极的作用。

（五）董事会秘书制度的运行情况2021年5月11日，发行人召开首次股东大会，修订了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责等做出了详细规定，该细则符合《公司法》等法律法规及规范性文件要求。2021年6月9日，发行人召开第一届董事会第二次会议，聘任聂琴为董事会秘书。2024年5月14日，发行人召开第二届董事

会第一次会议，聘任聂琴为董事会秘书。

自公司董事会聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照相关法律法规及

386广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

《董事会秘书工作细则》的规定，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，并办理信息披露事务等事宜，对公司的规范运作起到重要作用。

387广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2021年5月11日，公司召开了第一届董事会第一次会议，决议设立董事会

审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年5月14日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，目前，各专门委员会人员设置如下：

委员会名称委员召集人

审计委员会朱娟、石维聪、江绍基朱娟

战略委员会石正兵、饶志明、江绍基石正兵

提名委员会江绍基、石维聪、朱娟江绍基

薪酬与考核委员会朱娟、江绍基、饶志明朱娟

公司董事会专门委员会的设立，为强化董事会决策功能、完善公司治理结构起到了积极的作用。各专门委员会自设立以来，按照《董事会战略与投资决策委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，较好地履行了其职责，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

388广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附件五、募集资金具体运用情况

（一）太力武汉生产及物流中心建设项目

1、项目可行性

（1）公司拥有行业领先的产品研发技术实力

公司在行业内深耕多年，一直将技术研发作为企业运营的重点，在十余年的研发经历中，已经形成了一套严格、规范的研发流程，取得了多项国际、国内领先的研发技术，在真空收纳及应用材料等领域的设计研发技术等方面已经实现国内领先。因此，公司本身拥有的技术研发能力与研发经验能够有效服务并支撑产品的不断更新与拓展，为募投项目实施提供技术支持。

（2）公司拥有良好的渠道销售能力与品牌影响力

收纳行业对于产品大规模生产前的草案设计、模具制造、样品试生产环节的

精细化要求较高。高端客户对产品供应商的选择较为谨慎，要考虑产品的开发能力、产品设计的严谨度、生产环节的质量控制、售后服务的质量等。高端客户一旦选定供应商后，极少进行更换，客户资源对于家居用品企业的发展至关重要。

公司经过近二十年的经营发展，产品拥有坚实的市场基础，目前覆盖国内

4000 多家 KA 商超，产品出口 160 多个国家和地区。销售渠道覆盖国内外主流

电商平台，是天猫、京东等主流电商平台的头部合作商家（SKA）。因此，公司拥有良好的渠道销售能力与广泛的品牌影响力，为产能消化提供有力保障，项目实施具有可行性。

（3）完善的质量管理体系与生产体系为项目实施保驾护航

公司具有完善的质量管理体系。公司坚持核心环节自主控制，构建重度垂直的业务模式，通过供应商准入、入库严格质检、仓储库存自主管理等措施实现对产品质量的把控。公司建立了系统的品质控制体系，获得质量管理体系认证（ISO9001），从质量管理网络、人员配置、产品检测、测试能力建设等多个方面来规范质量控制工作，对每一件产品均严把质量关，全过程考虑产品的可靠性、安全性及环境适应性。

从制度建设来看，公司在生产管理的各个环节均进行严格的把控，建立了《计

389广东太力科技集团股份有限公司招股说明书划控制程序》《订单评审规定》《生产和服务控制程序》《过程质量控制程序》

《工艺过程控制程序》《仓储管理控制程序》《入库/在库/出库作业管理规定》

等控制程序，在生产计划、生产设备、生产制程、物料管理等方面都进行了有效的管理。因此，公司在生产方面的体系及制度建设能够为本项目的顺利实施提供保障。

（4）公司拥有丰富的管理经验和优质的员工团队

公司管理层具备丰富的管理经验和前瞻性的视野，对市场需求和消费者心理有着深刻理解，带领公司不断实现产品及模式创新，奠定了公司成功的重要基础。

公司拥有一支业务扎实、充满活力的员工团队，成为了公司保持行业竞争优势及发展动力的重要因素。此外，公司通过内外部培训等机制挖掘员工潜力、因材施教进行人才培养，针对入职新人与在职员工分别制定“雏鹰计划”、“启鹰计划”等培养方案，打造了一批与公司文化高度契合、具有较高忠诚度且业务技能扎实的员工团队。因此，公司拥有的管理经验与优质的员工团队能够为本项目实施提供切实的支撑。

2、与现有主要业务、核心技术之间的关系

公司主营业务为多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。

本募投项目拟生产产品为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品及 TPE 弹性体材料，与公司现有主营业务目标市场一致。公司可以充分利用现有的销售网络和销售团队，依据客户要求，积极开展各系列真空收纳产品的生产，通过增加产品生产能力，切实满足下游客户对不同系列不同分区的使用需求。同时，公司研发团队经过多年探索和积极实践，已掌握了本行业成熟先进的生产工艺技术，依托公司既有成熟技术，本项目的技术风险大大降低。综上，本项目与现有主营业务及核心技术具有较高关联度。

3、项目建设内容

本项目从公司长期发展规划部署角度考虑，将建设真空收纳袋、垂直墙壁置物产品、TPE 弹性体材料生产线，最终形成依托于高速低延迟 5G 网络，以 MES为核心，搭配 TMS、WMS 等系统共同协作的智能化工厂，将生产工艺路线、生产计划、质量管理、看板管理、人员管理、设备管理、异常管理进行全程互联化、

390广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

数据化、可视化管控，全方位实现生产及物流智能化升级。

4、项目概况

（1）投资概算情况

本项目总投资32023.10万元，具体投资明细如下：

项目总投资估算表

序号投资明细投资额（万元）投资比例

1工程费用26415.0082.49%

1.1其中：建筑工程费13000.0040.60%

1.2设备、软件购置及安装费13415.0041.89%

2工程建设其他费用2744.508.57%

3预备费用583.191.82%

4铺底流动资金2280.417.12%

项目总投资32023.10100.00%

（2）投资项目的选址

本项目建设地址位于武汉国家航天基地，地块东至航天六路，西至航天五路，南至航天北路，北至星谷大道。项目建设地点地理位置优越，交通便利，基础设施完善。供电、供水、运输、电讯等可供利用的社会基础设施和协作条件良好，能充分满足项目建设的需要。

（3）项目的组织方式及实施进展情况

本项目实施单位为武汉太力技术有限公司。本项目结合公司以往经验，根据已经建立的项目管理制度与流程，建立项目负责制，充分调动各部门协调配合。

项目计划建设期为3年，具体实施进度时间计划如下表：

建设期第一年建设期第二年建设期第三年项目

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4土建施工与装修设备购置与安装调试员工招聘与培训试生产运行

391广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（4）效益分析

本项目主要经济效益指标见下表：

1内部收益率（税后）%16.66

2静态回收期（含建设期）年7.38

3净现值（税后）万元15929.07

（5）项目环保情况

本项目的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物，具体控制治理措施如下：

*废气

本项目产品生产过程中产生的废气主要为投料粉尘、挤出成型废气、注塑废

气、食堂油烟废气。投料粉尘、挤出成型废气、注塑废气通过密闭车间微负压+集气罩收集+两级活性炭吸附+15m 高排气筒有组织排放，废气排放满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中标准限值；食堂油烟废气通

过集气罩+油烟净化处理设施，废气排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中要求限值。

*废水

本项目营运期用水主要为食堂餐饮废水、生活污水、切粒冷却用水。本项目厂区布设1个化粪池、1个隔油池，食堂餐饮废水和生活污水经隔油池、化粪池处理后排入武汉新港古龙产业园污水处理厂处理。切粒冷却用水通过1套切粒冷却用水循环系统，采用双膜法净化冷却循环水，可确保切粒冷却水水质达到循环使用要求。

*噪声

项目噪声源主要来自搅拌机、挤出机、切粒机、注塑机等生产设备产生的设备噪声，单台噪声值约为 60-75dB（A）。通过对各新增产噪单元或设备设置减振垫、安装隔声门窗等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各新增噪声单元产生的噪声在传播途径上即产生衰减，厂区南侧厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4a 类标准限值要求（昼间 70dB

392广东太力科技集团股份有限公司招股说明书（A）、夜间 55 dB（A））；厂区其他侧厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值要求（昼间 65dB（A）、

夜间 55 dB（A））。对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。

*固体废物

本项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾和厨余垃圾通过分类垃圾桶收集后定期交由环卫部门清运；一般工业固体废物交由

物资回收部门处理；本项目设置20平方米危废暂存间，危险废物经危废暂存间储存后定期由有资质单位处理。

（6）项目土地及房产情况

截至本招股说明书签署之日，本项目尚未取得建设用地。发行人子公司武汉太力技术有限公司已于2023年12月26日竞得募投项目用地地块，并于2024年

2月与武汉市新洲区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

截至本招股说明书签署日，武汉太力已按前述合同约定缴纳全部国有建设用地使用权出让价款，预计发行人取得相关募投项目用地不存在障碍。本项目用地无法取得的风险较小。公司已在招股说明书“第三节风险因素”之“三、其他风险”

之“（三）募投项目暂未取得土地使用权的风险”进行了风险提示。

（二）研发中心建设项目

1、项目可行性

（1）项目符合国家及地方政策

为了提高我国企业的自主创新能力，各级政府陆续出台了相关鼓励政策。中共中央、国务院《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》（中发〔2012〕6号）等一系列文件提出，建立企业主导产业技术研发创新的体制机制；

加快建立企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的技术创新体系；充分发

挥企业在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化中的主体作用。

2020年12月4日，湖北省科学技术厅印发《关于深入推进创新型产业集群发展若干措施的通知》，到2025年，力争在全省创建10个左右全国有影响的创新型产业集群、培育20个左右全省有引领作用的创新型产业集群，逐步在全省

393广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

形成一批攻克产业链关键核心技术、产学研协同创新、大中小企业融通发展、在

国际国内价值链分工中承担枢纽作用的创新型产业集群，促进省内产业基础高级化、产业链现代化，加速推动省内产业向价值链中高端迈进。

良好的政策环境，为本项目的顺利实施提供了良好的政策基础。

（2）公司深厚的研发积累为项目奠定良好的技术基础

公司自成立以来，一直从事收纳产品及相关应用材料的研发、生产和销售，产品技术在行业中处于领先地位。经过多年的技术积淀，公司已拥有一支经验丰富、创新力强、高素质的研发团队，为公司积累了深厚的研发基础。在技术储备方面，公司拥有专利800余项，拥有自主研发的多项核心技术，多项技术已达到国内领先水平；在人员储备方面，公司始终将技术型人才视为公司生存发展的动力源泉，报告期末公司研发团队共153人，占员工总数的13.27%。

此外，公司在研发创新领域获得了诸多荣誉，具备良好的研发基础。公司研发的载人航天飞船残留食品处理装置、数字化后纸质档案封存技术先后获得中山

市科技进步奖三等奖；公司研发的一种集尘盒外置式吸尘器、真空保鲜袋获得中山市专利优秀奖。同时，公司是中国航天产品研制合作企业，牵头制定《真空压缩收纳袋》行业标准，产品创新力得到同行、客户广泛认可。

公司深厚的研发积累将与本募投项目实施形成良好的协同作用，为项目顺利实施奠定良好的技术基础。

（3）完善的研发和管理体系为项目实施保驾护航

公司自成立以来一直注重研发和管理体系的建设和完善工作，公司设立太力创新中心开展研发活动，该中心由材料研发部、产品研发部、项目管理部、知识产权部四个二级部门组成。太力创新中心负责进行市场调研，梳理行业发展情况及市场主流产品，进行基础的材料测试，统筹规划研发项目的整体运行，研究成果应用，产品设计，并维护产品的质量标准。各二级部门共同协调，高效合作，有序完成公司的研发项目。

此外，为加强公司研发和技术创新能力，促进科技成果转化，公司制定了《产品设计开发管理办法》《项目激励管理办法》《研发基层绩效管理办法》等多项

研发管理制度并有效执行。公司完善的研发和管理体系使公司在技术、设计、新

394广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

产品开发、生产及服务等各方面均具备较强的竞争力。因此，公司完善的研发和管理体系为本募投项目的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、与现有主要业务、核心技术之间的关系

公司专注于真空技术及新型复合材料的研发，将研发成果不断转化为新产品，应用到为客户提供的一站式解决方案中，满足客户的需求，不断提升公司的竞争力和核心价值。经过多年快速发展，公司已发展成为行业内知名企业。本次研发中心建设项目，依托于公司现有核心技术与研发管理体制，将进一步研究开发包括材料自清洁技术、功能涂层材料技术、压力感应变色技术、果蔬保鲜技术等多

种行业前沿技术，是基于现有产品功能的进一步提升，是进一步加强公司核心技术优势的有力保障。

3、项目建设内容

本项目建设内容主要包括研发场地建设、研发软硬件购置、重点项目研发。

4、项目概况

（1）投资概算情况

本项目总投资7380.80万元，具体投资明细如下：

项目总投资估算表

序号投资明细投资额（万元）投资比例

1工程费用3922.0053.14%

1.1其中：建筑工程费2750.0037.26%

1.2设备购置安装费1172.0015.88%

2工程建设其他费用114.001.54%

3预备费用201.802.73%

4研发费用3143.0042.58%

项目总投资7380.80100.00%

（2）投资项目的选址

本项目建设地址位于武汉国家航天基地，东至航天六路，西至航天五路，南至航天北路，北至星谷大道。项目建设地点地理位置优越，交通便利，基础设施完善。供电、供水、运输、电讯等可供利用的社会基础设施和协作条件良好，能

395广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

充分满足项目建设的需要。

（3）项目的组织方式及实施进展情况

本项目实施单位为武汉太力技术有限公司。根据本项目的建设规模、实施条件以及项目建设的外部条件等各种因素，并综合公司总体发展目标，确定建设期为3年，包括：研发场地、研发及办公软硬件购置、项目研发及人才招聘与培训。

具体实施进度时间计划如下表：

建设期第一年建设期第二年建设期第三年项目

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4研发场地工程建设设备购置及安装项目研发人才招募与培训

（4）效益分析

本项目不直接产生经济效益。本项目将广泛采用国内外先进的设备和仪器，引进高水平的科技和研发人才，注重产学研结合，充分利用社会资源，有助于持续培育相关产品产业化能力，保持技术领先。将全面提高公司产品的创意性、功能性、美观度、适销性、实用性，从而推动公司经营规模持续快速发展。

（5）项目环保情况根据武汉市生态环境局新洲区分局出具的《区环境生态分局关于对武汉太力技术有限公司研发中心建设项目环境影响评价办理咨询函的复函》，本项目为研发中心建设项目，不涉及生产，依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》相关规定，本项目不纳入建设项目环境影响评价管理，不须开展项目环境影响评价。

（6）项目土地及房产情况

截至本招股说明书签署之日，本项目尚未取得建设用地。发行人子公司武汉太力技术有限公司已于2023年12月26日竞得募投项目用地地块，并于2024年

2月与武汉市新洲区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

396广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

截至本招股说明书签署日，武汉太力已按前述合同约定缴纳全部国有建设用地使用权出让价款，预计发行人取得相关募投项目用地不存在障碍。

本项目用地无法取得的风险较小。公司已在招股说明书“第三节风险因素”之“三、其他风险”之“（三）募投项目暂未取得土地使用权的风险”进行了风险提示。

（三）信息系统升级项目

1、项目可行性

（1）国家政策大力支持企业信息化

信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。2016年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，提出在全球信息化发展的大背景下，要加快信息技术与制造技术、产品、装备融合创新，推广智能工厂和智能制造模式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。国家政策的大力支持为本项目实施提供了坚实保障。

（2）公司积累了丰富的信息化建设经验

公司从2005年开始搭建信息化体系，在信息化建设方面投入了大量资源和资金，已经初步实现了信息化体系建设。公司目前运行的 SAP 管理系统实现了生产计划管理、物料管理、销售分销管理与财务管理的互联互通，同时部署了致远 OA 系统、管易订单系统、易仓跨境订单系统、朗新 HR 系统、PLM、WMS、

SRM、赤兔客服管理、小满 CRM、品质追溯管理系统等各系统，形成了独立的各业务板块，信息化建设已取得初步成效。

本项目建成后，公司可以沿用现有的技术和管理平台，继续完善信息化体系，打通各业务系统间的信息壁垒。公司长期以来积累的信息技术基础和信息化建设经验将为本项目的顺利进行提供有力的支持。

（3）公司具备信息化系统建设的人才保障

公司目前专门设有信息管理部，培养了一批在信息化建设实施、运营管理方面具备丰富经验的信息化人才队伍。团队拥有扎实的 IT 技术能力，能够保障顺利实施信息化升级工作；同时该团队熟悉公司内部经营管理需求与现状，掌握公

397广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

司产品生产和经营的特性，能够有效推动信息化升级项目。

公司多年来积累的信息化经验及拥有的专业人才，将在系统选型、规划、技术方案、项目管理等方面为本项目实施提供有力人才支持。

2、与现有主要业务、核心技术之间的关系

公司主营业务为多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。

近年来，公司主要销售模式已从传统线下经销、商超模式逐步转变为电商平台线上直销为主。电商平台销售模式对公司打通技术研发、新产品开发、柔性生产、营销活动、客户服务、用户分析等全链条提出了更高要求，各环节信息化、自动化、数字化程度是公司未来业务发展的关键支撑。因此，信息系统升级项目与公司主营业务发展直接相关，有助于公司精准把握消费趋势，快速响应，提高研发成果转化率，提升公司整体运营能力和管理效率，增强核心竞争力，使公司的主营业务进一步得到稳固和拓展，并推动现有业务向更高层次发展。

3、项目建设内容

本项目将在公司现有的信息管理系统建设条件基础上，根据公司未来发展需要，结合各部门应用和业务需求，对现有信息系统进行升级，完善各部门的信息系统应用。具体建设内容包括数据中心建设、网络安全升级、业务数字化升级。

4、项目概况

（1）投资概算情况

本项目总投资4819.50万元，具体投资明细如下：

项目总投资估算表

序号投资明细投资额（万元）投资比例

1工程费用4590.0095.24%

1.1其中：设备购置及安装费1490.0030.92%

1.2软件购置及实施费3100.0064.32%

2预备费用229.504.76%

项目总投资4819.50100.00%

（2）投资项目的选址

398广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

项目建设地点主要为公司现有场地。地理位置优越，交通便利，基础设施完善。供电、供水、运输、电讯等可供利用的社会基础设施和协作条件良好，能充分满足项目建设的需要。

（3）项目的组织方式及实施进展情况

本项目实施单位为广东太力科技集团股份有限公司。根据本项目的建设规模、实施条件以及项目建设的外部条件等各种因素，并综合公司总体发展目标，确定建设期为3年。项目计划分以下阶段实施完成，包括：设备购置与安装调试、员工招聘与培训和系统运行维护，具体实施进度时间计划如下表：

建设期第一年建设期第二年建设期第三年项目

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4设备购置与安装调试员工招聘与培训系统运行维护

（4）效益分析本项目不会产生直接经济效益。合理高效的信息系统将为公司未来发展提供先进的管理工具和平台，经过一段时间运行与积累，未来将通过市场的拓展、管理流程的顺畅、管理效率和运营效率的提升等方式展现，从而提升公司核心竞争力。

（5）项目环保情况

本项目的建设内容为信息系统升级，项目建设过程中及运行后不会对周边环境造成污染和破坏，本项目不涉及环境影响评价。

（6）项目土地及房产情况

本项目的实施地点主要为公司现有场地，无需新取得土地或房产。

（四）补充流动资金

1、项目概况

公司计划使用募集资金10000.00万元补充流动资金。该部分资金将全部用于公司的主营业务。该募投项目的实施，将有助于公司业务提升，并在一定程度

399广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

上降低公司的流动资金压力，提高公司的偿债能力，增强公司的盈利能力。

2、补充流动资金的必要性

（1）数据资产积累与数据营销应用的需求2020年4月10日，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》正式发布，明确提出数据成为五大生产要素之一。长期以来，公司十分重视数据积累储存、挖掘分析以及应用。互联网+数据，需要通过数据积累、清洗、加工、处理后才能沉淀为知识与智慧，从而指导企业经营，最终提高生产率，转化为有形价值。公司在电商销售过程中，积累的如人群数据、客户购买行为数据、客户反馈及评价等数据等，可以有效对商品改善、产品开发，客户服务改善提供重要依据；AI 智能话术的积累，能够更好的提供人工智能服务；

各销售平台的行业及竞品数据资产，可以为公司快速开发商品以及精准推广起到很好的作用。

因此，公司需要投入资金应用于数据资产积累及数据营销应用，通过全渠道、多维度、立体式数字化广告投放及全网交易数据，广泛积累人群数据以及交易信息数据，以及通过不断升级数据储存设备及 AI 数据分析工具，提升公司对数据的挖掘及应用能力。

（2）增强资金实力，满足公司快速发展期的资金需求

报告期内，公司营业收入保持快速增长，预计未来公司经营规模将继续保持较快的增长。随着公司生产经营规模的持续增长以及本次发行完成后募投项目的实施，公司采购、生产、销售以及研发等经营活动对营运资金的需求亦将不断增加。一方面，公司所处行业为收纳用品行业，本行业为完全竞争市场，市场需求变化较快，市场竞争状况瞬息万变。公司为进一步巩固市场地位，并持续扩大市场份额，将持续在研发创意、市场开拓、营销策划等方面加大投入。另一方面，营运资金规模、经营稳健性也是宜家等国际国内商业零售巨头对供应商考察的重要因素。

因此，公司需要补充流动资金，不仅能够满足公司销售规模持续快速增长的需求；而且，募集资金到位后，将有效缓解公司在市场开拓等方面的资金压力，全面提高公司盈利能力。

400广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

（3）优化资产结构，提高抗风险能力一方面，公司资产负债率相较同行业可比公司仍处于较高水平，且长期以来公司主要以银行贷款来获得企业日常营运资金，公司迫切需要拓展融资渠道，增强资金实力，降低资产负债率，改善财务结构，增强资本结构的稳健性；另一方面，在宏观经济波动等外部环境的变化下，对各行业的影响和冲击较大。具体到消费品行业，对企业面对消费需求波动、全球经济周期变化、业务的抗风险能力以及社会责任等提出了更高要求。

因此，公司拟以募集资金10000万元用于补充主营业务相关的营运资金，为公司长期持续发展提供保障。

3、补充流动资金对公司财务状况、经营业绩和核心竞争力的影响

补充流动资金将有助于缓解公司日常经营活动的资金压力，降低公司通过外部融资的成本，改善公司的财务结构，进而增强抗风险能力，并提高公司市场扩展能力。同时，补充流动资金有助于公司开展研发、营销等活动，增强公司核心竞争力同时进一步扩大市场占有率。

401广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附表一：发行人拥有的不动产列表土地及房

序号 权利人 证号 坐落 面积（m2） 使用期限 权利性质 他项权利屋用途中山市石岐区

粤（2021）中山市不动工业用地土地：6970.802004.12.27-出让/市场化

1发行人湖滨北路40号无

产权第0179584号/工业房屋：11550.012054.12.26商品房之一城镇住宅

鄂（2022）京山市不动温泉景观大道土地：275.252011.08.13-出让/市场化

2湖北太力用地/无

产权证第0008999号东侧98栋房屋：317.682081.08.13商品房住宅京山市经济开

鄂（2021）京山市不动工业用地土地：15997.202008.11.17-

3湖北太力发区太力工业出让/其它无

产第0085595号/工业房屋：8102.702058.11.17

园1、2幢京山市经济开

鄂（2021）京山市不动发区（太力工工业用地土地：18819.982008.11.17-

4湖北太力出让/其它无产第0085591号业园）（3、4、/工业房屋：16211.242058.11.17

5、7幢）

京山市经济开

鄂（2021）京山市不动工业用地土地：17460.292008.11.17-

5湖北太力发区太力工业出让/其它无

产第0085593号/工业房屋：5284.182058.11.17园6幢京山市经济开

鄂（2021）京山市不动工业用地土地：21671.552008.11.17-

6湖北太力发区太力工业出让/其它无

产第0085594号/工业房屋：12912.052058.11.17园8幢京山市经济开

鄂（2021）京山市不动发区太力工业工业用地土地：58670.962008.12.29-

7湖北太力出让/其它无

产第0085472号园8、9、10、/工业房屋：6370.002058.12.29

11幢

京山经济开发工业用地

鄂（2021）京山市不动土地：46439.452010.01.12-

8湖北太力区工业园新阳/集体出让/其它无

产权证第0089828号房屋：6907.682060.01.12三路1幢宿舍航头镇鹤立西

沪房地南字（2009）第工业用地土地：1968.202009.09.03-

9上海太力路88弄66号出让/买卖无

029142号/厂房房屋：1333.182053.06.09

4幢

402广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附表二：发行人拥有的境内注册商标列表所有商标名称他项序号注册号类别有效期限取得方式权人（图形）权利

1发行人1933399212022.09.28-2032.09.27继受取得无

2发行人7066921262020.09.07-2030.09.06原始取得无

3发行人7066922242020.09.07-2030.09.06原始取得无

4发行人7066923222020.09.07-2030.09.06原始取得无

5发行人7066924212020.10.28-2030.10.27原始取得无

6发行人7066925202020.06.28-2030.06.27原始取得无

7发行人7066926182020.09.14-2030.09.13原始取得无

8发行人7066931172020.07.07-2030.07.06原始取得无

9发行人7066932162020.07.07-2030.07.06原始取得无

10发行人7066933112020.10.07-2030.10.06原始取得无

11发行人706693492020.10.07-2030.10.06原始取得无

12发行人706693582020.10.07-2030.10.06原始取得无

13发行人706693662020.07.07-2030.07.06原始取得无

14发行人7181877162020.08.21-2030.08.20原始取得无

15发行人7182070182020.09.28-2030.09.27原始取得无

16发行人10118855202022.12.21-2032.12.20原始取得无

17发行人10118686162023.03.07-2033.03.06原始取得无

18发行人10118784182023.06.21-2033.06.20原始取得无

19发行人12356697162014.09.14-2034.09.13原始取得无

20发行人12357079222014.09.07-2034.09.06原始取得无

21发行人12400464162014.09.21-2034.09.20原始取得无

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403广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

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407广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

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207发行人7132481472024.02.07-2034.02.06原始取得无

208发行人71324814112024.02.07-2034.02.06原始取得无

209发行人71324814162024.02.07-2034.02.06原始取得无

210发行人71324814212024.02.07-2034.02.06原始取得无

211发行人7329203392024.02.14-2034.02.13原始取得无

212发行人7329203372024.02.14-2034.02.13原始取得无

213发行人73292033112024.02.14-2034.02.13原始取得无

214发行人73292033202024.02.14-2034.02.13原始取得无

215发行人73292033212024.02.14-2034.02.13原始取得无

216发行人7329472692024.02.21-2034.02.20原始取得无

217发行人7329472672024.02.21-2034.02.20原始取得无

218发行人73294726112024.02.21-2034.02.20原始取得无

219发行人73294726202024.02.21-2034.02.20原始取得无

220发行人73294726212024.02.21-2034.02.20原始取得无

221发行人73381024222024.02.21-2034.02.20原始取得无

222发行人73381026222024.02.21-2034.02.20原始取得无

223发行人7345263892024.02.28-2034.02.27原始取得无

224发行人7345263872024.02.28-2034.02.27原始取得无

225发行人73452638112024.02.28-2034.02.27原始取得无

226发行人73452638202024.02.28-2034.02.27原始取得无

227发行人73452638212024.02.28-2034.02.27原始取得无

228发行人72072695222024.03.14-2034.03.13原始取得无

229发行人72072691222024.03.21-2034.03.20原始取得无

411广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

所有商标名称他项序号注册号类别有效期限取得方式权人（图形）权利

230发行人7447720892024.04.07-2034.04.06原始取得无

231发行人74477208102024.04.07-2034.04.06原始取得无

232发行人74477208212024.04.07-2034.04.06原始取得无

233发行人74477208252024.04.07-2034.04.06原始取得无

234发行人74477208282024.04.07-2034.04.06原始取得无

235发行人73373194222024.04.28-2034.04.27原始取得无

236发行人7282587492024.05.28-2034.05.27原始取得无

237发行人72825874162024.05.28-2034.05.27原始取得无

238发行人72825874212024.05.28-2034.05.27原始取得无

239发行人72825874222024.05.28-2034.05.27原始取得无

240发行人72825874242024.05.28-2034.05.27原始取得无

241发行人72825874272024.05.28-2034.05.27原始取得无

242发行人72825874282024.05.28-2034.05.27原始取得无

243发行人72825874302024.05.28-2034.05.27原始取得无

244发行人72825874322024.05.28-2034.05.27原始取得无

245发行人72825874352024.05.28-2034.05.27原始取得无

412广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

所有商标名称他项序号注册号类别有效期限取得方式权人（图形）权利

246发行人72825874382024.05.28-2034.05.27原始取得无

247发行人72825874412024.05.28-2034.05.27原始取得无

248发行人7447252492024.05.28-2034.05.27原始取得无

249发行人74472524282024.05.28-2034.05.27原始取得无

250发行人74364188102024.06.21-2034.06.20原始取得无

251发行人74364188172024.06.21-2034.06.20原始取得无

252发行人74364188212024.06.21-2034.06.20原始取得无

253发行人74364188222024.06.21-2034.06.20原始取得无

254发行人74364188242024.06.21-2034.06.20原始取得无

255发行人74364188252024.06.21-2034.06.20原始取得无

256发行人74364188282024.06.21-2034.06.20原始取得无

257发行人74364188402024.06.21-2034.06.20原始取得无

258发行人74906998172024.06.21-2034.06.20原始取得无

259发行人74906998212024.06.21-2034.06.20原始取得无

260发行人74906998242024.06.21-2034.06.20原始取得无

261发行人74983967202024.06.21-2034.06.20原始取得无

413广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

所有商标名称他项序号注册号类别有效期限取得方式权人（图形）权利

262发行人74920673172024.06.28-2034.06.27原始取得无

263发行人74920673212024.06.28-2034.06.27原始取得无

264发行人74920673282024.06.28-2034.06.27原始取得无

265发行人7437739292024.07.07-2034.07.06原始取得无

266发行人74377392102024.07.07-2034.07.06原始取得无

267发行人74377392172024.07.07-2034.07.06原始取得无

268发行人74377392212024.07.07-2034.07.06原始取得无

269发行人74377392222024.07.07-2034.07.06原始取得无

270发行人74377392242024.07.07-2034.07.06原始取得无

271发行人74377392252024.07.07-2034.07.06原始取得无

272发行人74377392282024.07.07-2034.07.06原始取得无

273发行人74377392402024.07.07-2034.07.06原始取得无

274发行人76295195222024.09.14-2034.09.13原始取得无

275发行人72813508322024.09.28-2034.09.27原始取得无

276发行人72813508412024.09.28-2034.09.27原始取得无

277发行人72813508222024.09.28-2034.09.27原始取得无

278发行人72813508302024.09.28-2034.09.27原始取得无

279发行人74927796092024.10.14-2035.10.13原始取得无

280发行人74927796212024.10.14-2035.10.13原始取得无

281发行人78066853092024.10.21-2034.10.20原始取得无

414广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

所有商标名称他项序号注册号类别有效期限取得方式权人（图形）权利

282发行人75366371012024.12.14-2034.12.13原始取得无

283发行人77967366202024.12.21-2034.12.20原始取得无

284发行人77967366092024.12.21-2034.12.20原始取得无

285发行人79568824222024.12.21-2034.12.20原始取得无

415广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附表三：发行人拥有的中国台湾商标列表商标商标国际注商标核准取得他项序号商标标面注册号申请日有效期权人名称册号类别注册日方式权利原始

1 发行人 TAILI - 02078492 18 2018.08.08 2020.08.16 2030.08.15 无

取得

416广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附表四：发行人拥有的境外注册商标列表序国际国家或申请核准有效取得他项

所有权人商标名称（图形）注册号类别申请日号注册号地区途径注册日期限至方式权利马德原始

1发行人146664059113886、20美国2018.12.312019.11.192028.12.31无

里取得

16、18、原始

2发行人01695943901695943920、21欧盟欧盟2017.07.062017.10.202027.07.06无

取得

22

欧盟

16、18、注册

原始

3 发行人 016959439 UK00916959439 20、21、 英国 转英 2017.07.06 2017.10.20 2027.07.06 无

取得

22国注

册单独原始

4 发行人 - UK00003479825 20 英国 国家 2020.04.07 2020.08.10 2030.04.07 无

取得申请单独原始

5中山宜尚-640661120美国国家2020.04.282021.07.062031.07.06无

取得申请单独原始

6湖北太力-621099522美国国家2020.05.142020.12.012030.12.01无

取得申请单独原始

7发行人-622172322美国国家2020.05.262020.12.152030.12.15无取得

申请单独原始

8中山宜尚-637612320美国国家2020.05.202021.06.082031.06.08无

取得申请单独原始

9中山宜尚-631881422美国国家2020.07.202021.04.132031.04.13无

取得申请马德里转原始

10 发行人 1290219 UK00801290219 6、20 英国 换英 2015.12.10 2017.01.10 2025.12.10 无

取得国商标原始

11发行人01847365501847365520欧盟欧盟2021.05.182021.09.042031.05.18无

取得原始

12 IDM000680945 印尼 2019.01.04 2020.03.16 2029.01.04 无

16、18马德取得

发行人1454211

20、21里原始

13 M11454211 菲律宾 2019.01.04 2019.04.28 2029.01.04 无

取得马德原始

141004937德国2009.04.212011.06.032029.04.21无

里取得马德原始

151004937法国2009.04.212009.04.212029.04.21无

16、18、里取得

发行人1004937

20、21马德原始

161004937日本2009.04.212010.01.062029.04.21无

里取得马德原始

174020100069410韩国2009.04.212011.03.092029.04.21无

里取得马德原始

18发行人1290219俄罗斯2015.12.102017.01.162025.12.10无

里取得

12902196、20

马德原始

19发行人1290219欧盟2015.12.102017.01.092025.12.10无里取得

417广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序国际国家或申请核准有效取得他项

所有权人商标名称（图形）注册号类别申请日号注册号地区途径注册日期限至方式权利澳大利马德原始

20发行人17564892015.12.102017.11.012025.12.10无

亚里取得单独马来西原始

21发行人-201807079718国家2018.10.082021.01.122028.10.08无

亚取得申请

18、20、马德原始

22发行人13462761346276俄罗斯2016.08.062018.09.042026.08.06无

21、22里取得

单独原始

23发行人-654104716日本国家2021.08.102022.04.042032.04.04无

取得申请单独原始

24发行人-655366122日本国家2021.09.102022.05.102032.05.10无

取得申请单独原始

25发行人-655915218、22日本国家2021.09.032022.05.202032.05.20无

取得申请单独原始

26发行人-655915318、22日本国家2021.09.032022.05.202032.05.20无

取得申请单独原始

27发行人-660883422日本国家2022.01.222022.09.012032.09.01无

取得申请单独继受

28发行人-583241316、20美国国家2018.12.132019.08.132029.08.13无

取得申请单独马来西原始

29发行人-201807079116国家2018.10.082023.09.212028.10.08无

亚取得申请单独原始

30发行人-18270-202420秘鲁国家2024.04.222024.06.212034.06.21无

取得申请单独原始

31发行人-18268-20249秘鲁国家2024.04.222024.06.212034.06.21无

取得申请单独原始

32发行人-18268-202422秘鲁国家2024.05.062024.07.122034.07.12无

取得申请单独哥斯达原始

33发行人-3283179/20/22国家2024.05.132024.10.172034.10.17无

黎加取得申请单独沙特阿原始

34 发行人 - TM-01-00-25836-24 20 国家 2024.07.10 2024.10.09 2034.03.24 无

拉伯取得申请

418广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序国际国家或申请核准有效取得他项

所有权人商标名称（图形）注册号类别申请日号注册号地区途径注册日期限至方式权利单独沙特阿原始

35 发行人 - TM-01-00-25859-24 22 国家 2024.07.10 2024.10.09 2034.03.24 无

拉伯取得申请单独原始

36发行人-43781069阿根廷国家2024.07.012024.12.282034.12.18无

取得申请单独原始

37发行人-437810820阿根廷国家2024.07.012024.12.282034.12.18无

取得申请单独原始

38发行人-437810722阿根廷国家2024.07.012024.12.282034.12.18无

取得申请

419广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

附表五：发行人拥有的境内注册专利列表序号权利人专利名称专利号专利类别申请日有效期取得方式他项权利

一种聚甲醛材料及其制备方2022.03.24-20

1发行人2022102980102发明授权2022.03.24原始取得无

法和应用42.03.24

2018.08.18-20

2发行人一种放置平稳的真空压缩袋2018109441493发明授权2018.08.18原始取得无

38.08.18

一种可平稳放置的真空压缩2018.08.18-20

3发行人2018109441474发明授权2018.08.18原始取得质押

袋38.08.18

一种袋体折叠机及袋体折叠2017.09.29-20

4发行人2017109039250发明授权2017.09.29原始取得无

方法37.09.29

2016.09.06-20

5发行人一种吸盘压板2016108057312发明授权2016.09.06原始取得无

36.09.06

2016.08.31-20

6发行人一种用于吸盘的弹性胶体2016107989305发明授权2016.08.31原始取得无

36.08.31

一种包装袋封口机及包装袋2016.08.18-20

7发行人2016106880324发明授权2016.08.18原始取得无

封口方法36.08.18

2015.04.21-20

8发行人一种吸盘2015101906732发明授权2015.04.21原始取得无

35.04.21

2013.11.19-20

9发行人一种碗形骨架真空吸盘2013800604787发明授权2013.11.19原始取得无

33.11.19

2013.09.06-20

10发行人一种具有密封件的吸盘2013104052922发明授权2013.09.06原始取得无

33.09.06

2013.03.08-20

11发行人一种平骨吸盘2013100752812发明授权2013.03.08原始取得无

33.03.08

2013.02.07-20

12发行人一种吸盘2013100496816发明授权2013.02.07原始取得无

33.02.07

2009.03.06-20

13 发行人 一种收纳箱 200910037769X 发明授权 2009.03.06 继受取得 无

29.03.06

2021.09.15-20

14发行人抽充两用气阀及真空收纳袋2021110801059发明授权2021.09.15原始取得无

31.09.15

2021.12.30-20

15发行人一种智能真空米桶2021116643311发明授权2021.12.30原始取得无

31-12.30

一种 TPV 材料及其制备方法 2021.12.31-20

16发行人2021116834855发明授权2021.12.31原始取得无

和应用31-12.31

一种生产胶袋的薄膜自动换2018.01.24-20

17发行人2018100666805发明授权2018.01.24原始取得质押

料机38.01.24

一种用于真空压缩袋上的单2018.11.21-20

18发行人2018113903955发明授权2018.11.21原始取得无

向排气通道38.11.21

吸盘用弹性胶体及应用了该2019.03.13-20

19发行人2019101887763发明授权2019.03.13原始取得无

弹性胶体的真空吸盘39.03.13

发行人、

2019.09.12-20

20东和产业一种用于压缩袋的阀装置2019108651569发明授权2019.09.12原始取得无

39.09.12

株式会社

2022.08.05-20

21发行人一种气阀组件2022109393706发明授权2022.08.05原始取得无

42.08.05

2022.08.05-20

22发行人一种气阀2022109393814发明授权2022.08.05原始取得无

42.08.05

一种可一次性使用的真空压2018.12.08-20

23发行人2018114982920发明授权2018.12.08原始取得无

缩袋及其制造方法38.12.08

2019.08.12-20

24发行人一种使用方便的吸盘2019107390542发明授权2019.08.12原始取得无

39.08.12

2022.06.17-20

25发行人一种衣物收纳袋2022106874687发明授权2022.06.17原始取得无

42.06.17

2021.12.31-20

26发行人滑雪支撑件及滑雪装置2021116682833发明授权2021.12.31原始取得无

41-12.31

一种可自动收紧袋口的收纳2020.01.22-20

27发行人2020100751186发明授权2020.01.22原始取得无

袋及真空压缩袋40.01.22

420广东太力科技集团股份有限公司招股说明书

序号权利人专利名称专利号专利类别申请日有效期取得方式他项权利

2019.07.13-20

28发行人一种易封口的真空压缩袋2019106324774发明授权2019.07.13原始取得无

39.07.13

2021.12.31-20

29发行人一种支撑件及旱地滑雪装置2021116742162发明授权2021.12.31原始取得无

41.12.31

2023.08.18-20

30 发行人 一种滑动式吸盘 202322241078X 实用新型 2023.08.18 原始取得 无

33.08.18

2023.08.04-20

31发行人一种磁吸气阀及磁吸气泵2023221021680实用新型2023.08.04原始取得无

33.08.04

2023.06.26-20