广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301595证券简称：太力科技公告编号：2025-037

广东太力科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3．第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）244155285.818.85%821552266.686.98%归属于上市公司股东的

12691907.38-16.67%53147273.57-20.68%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净11506165.36-24.23%50490609.57-23.31%利润（元）经营活动产生的现金流

----70266861.1251.34%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.12-37.50%0.57-30.91%

稀释每股收益（元/股）0.12-37.50%0.57-30.91%

加权平均净资产收益率1.39%-1.91%7.77%-7.72%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1243427538.25724497092.4771.63%归属于上市公司股东的

891027703.17491135447.4081.42%

所有者权益（元）

1广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

3650.94值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

145233.751395668.75

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

1190146.681935801.38

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3235.25106437.07

除上述各项之外的其他营业外收入和支出64360.86-252491.56

减：所得税影响额214942.87530122.54

少数股东权益影响额（税后）2291.652280.04

合计1185742.022656664.00--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目

项目期末金额（元）期初金额（元）变动比率变动原因分析

应收账款74466546.8047244597.0157.62%主要系赊销收入增加

交易性金融资产313469605.14--主要系购买理财增加

预付款项8905047.084916504.7281.13%主要系预充推广费增加

一年内到期的非流动资产256277.97189209.6435.45%主要系房屋转租赁重分类增加

长期应收款332507.11665703.20-50.05%主要系房屋转租赁重分类减少主要系租赁资产转自购资产所

固定资产198714520.03121012084.0964.21%致

在建工程2139462.247844358.21-72.73%主要系在建工程转入固定资产

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主要系租赁资产转自购资产所

使用权资产4351687.4632678152.91-86.68%致

无形资产107765750.7515424167.19598.68%主要系新购入土地使用权增加主要系装修工程完工转长期待

长期待摊费用6328941.923592578.0576.17%摊费用增加

短期借款-1000.00-100.00%主要系偿还短期借款

应付票据80733055.1452560883.6653.60%主要为银承付款增加

预收账款4500.00--主要系预售款项增加

合同负债2141576.651568774.4236.51%主要系预收货款增加

应付职工薪酬10250954.2916189093.61-36.68%主要系支付上年年终奖所致

其他应付款34269408.156324245.71441.87%主要系中期分红股利增加

一年内到期的非流动负债14148998.497552626.9587.34%主要系长期借款重分类增加

长期借款102692772.00--主要系银行借款增加主要系租赁资产转自购资产所

租赁负债2131534.5932236915.79-93.39%致

预计负债-511488.67-100.00%主要系或有事项减少主要系享受固定资产税收加计

递延所得税负债186222.8521613.80761.59%抵减增加

股本108280000.0081210000.0033.33%主要系发行新股，股本增加主要系发行新股，股本溢价增资本公积498687833.86151942851.66228.21%加利润表项目

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比率变动原因分析

投资收益211401.74117274.2780.26%主要系理财收益增加

信用减值损失-2006105.83109289.52-1935.59%主要系赊销收入增加

资产减值损失-256236.25-3381762.3092.42%主要系存货减少

资产处置收益-278057.16-100.00%主要系资产处置减少主要系收到的与日常经营无关

营业外收入315030.92719156.98-56.19%的款项减少主要系支付的与日常经营无关

营业外支出563871.541175816.03-52.04%的款项减少现金流量表项目

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比率变动原因分析

主要系收到货款增加、优化供

经营活动产生的现金流量净额70266861.1246430335.7051.34%应商付款方式

主要系购买租赁资产、购买理

投资活动产生的现金流量净额-521247034.66-110212339.57-372.95%财增加主要系收到募集资金及银行借

筹资活动产生的现金流量净额489134736.02-28078845.341842.00%款增加

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13562报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量

石正兵境内自然人55.44%6003000060030000不适用0

蔡小文境内自然人3.64%39400003940000不适用0中山市魏力股权投资中心

其他3.58%38800003880000不适用0（有限合伙）

刘健境外自然人3.50%37900003790000不适用0中山市新正股权投资管理中

其他2.71%29300002930000不适用0心（有限合伙）

民生证券－兴业银行－民生

证券太力科技战略配售1号其他2.50%27070002707000不适用0集合资产管理计划上海栈道私募基金管理有限

公司－嘉兴栈道栈智股权投其他1.85%20000002000000不适用0

资合伙企业（有限合伙）

张结燕境内自然人1.85%20000002000000不适用0

邓志毅境内自然人1.66%18000001800000不适用0

廖江境内自然人0.59%640000640000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量鄢华英594124人民币普通股594124林小榕512702人民币普通股512702林小城510400人民币普通股510400林框332100人民币普通股332100银岳（上海）投资管理有限公司－银岳金玖310400人民币普通股310400银玖私募证券投资基金石庭波303300人民币普通股303300

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞

LOF 299968 人民币普通股 299968思混合型证券投资基金（ ）宋黎明287967人民币普通股287967弋宁254900人民币普通股254900

云南国际信托有限公司－云信瑞鑫5号集合205112人民币普通股205112资金信托计划

公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股上述股东关联关系或一致行动的说明

东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）

4广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除本期增加股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数石正兵6003000060030000首发前限售2028年5月18日蔡小文39400003940000首发前限售2026年5月18日中山市魏力股权投资中心（有限合38800003880000首发前限售2028年5月18日伙）刘健37900003790000首发前限售2026年5月18日中山市新正股权投资管理中心（有限29300002930000首发前限售2028年5月18日合伙）张结燕20000002000000首发前限售2026年5月18日嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有20000002000000首发前限售2026年5月18日限合伙）邓志毅18000001800000首发前限售2026年5月18日廖江640000640000首发前限售2026年5月18日饶志明110000110000首发前限售2026年5月18日陆中涛6000060000首发前限售2026年5月18日刘晓乐3000030000首发前限售2026年5月18日

民生证券－兴业银

行－民生证券太力

027070002707000战略配售限售2026年5月18日

科技战略配售1号集合资产管理计划

网下发行股份—网下发行限售股份126389412638942025年11月18日限售部分

合计812100000397089485180894----

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，因业务发展及战略规划需要，广东太力科技集团股份有限公司参与了子公司中山市简居家庭用品有限公司所在石岐创业园（位于中山市石岐区民盈路1号房地产）的竞拍，用于公司及子公司生产经营。目前，公司已取得位于中山市石岐区民盈路1号房地产的不动产权证书，具体内容详见公司2025年6月6日披露于巨潮资讯网的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司拟投资石岐创业园项目的公告》（公告编号：2025-006）《广东太力科技集团股份有限

5广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告公司关于公司投资石岐创业园项目的进展公告》（公告编号：2025-015）及《广东太力科技集团股份有限公司关于公司取得不动产权证书暨投资石岐创业园项目的进展公告》（公告编号：2025-031）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东太力科技集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金356597993.01313972289.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产313469605.14衍生金融资产应收票据

应收账款74466546.8047244597.01应收款项融资

预付款项8905047.084916504.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7392467.145840582.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货98743455.54114639374.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产256277.97189209.64

其他流动资产15450745.6215104585.97

流动资产合计875282138.30501907144.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

6广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他债权投资

长期应收款332507.11665703.20长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产198714520.03121012084.09

在建工程2139462.247844358.21生产性生物资产油气资产

使用权资产4351687.4632678152.91

无形资产107765750.7515424167.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6328941.923592578.05

递延所得税资产23223462.6421642689.38

其他非流动资产25289067.8019730214.70

非流动资产合计368145399.95222589947.73

资产总计1243427538.25724497092.47

流动负债：

短期借款1000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据80733055.1452560883.66

应付账款88166528.7899436195.42

预收款项4500.00

合同负债2141576.651568774.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10250954.2916189093.61

应交税费10963262.0310686048.61

其他应付款34269408.156324245.71

其中：应付利息

7广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

应付股利27070000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14148998.497552626.95

其他流动负债2695799.352234767.52

流动负债合计243374082.88196553635.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款102692772.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2131534.5932236915.79长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债511488.67

递延收益133471.56174176.76

递延所得税负债186222.8521613.80其他非流动负债

非流动负债合计105144001.0032944195.02

负债合计348518083.88229497830.92

所有者权益：

股本108280000.0081210000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积498687833.86151942851.66

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积27570954.5323896266.05一般风险准备

未分配利润256488914.78234086329.69

归属于母公司所有者权益合计891027703.17491135447.40

少数股东权益3881751.203863814.15

所有者权益合计894909454.37494999261.55

负债和所有者权益总计1243427538.25724497092.47

法定代表人：石正兵主管会计工作负责人：王竑会计机构负责人：苏秋菊

8广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入821552266.68767926688.72

其中：营业收入821552266.68767926688.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本761250833.73691483521.04

其中：营业成本367271556.41319543425.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7592970.856966197.05

销售费用296750954.56276780189.56

管理费用66903096.3166617075.15

研发费用25282335.1623570635.56

财务费用-2550079.56-1994001.50

其中：利息费用1547828.401728464.58

利息收入4870951.973720077.62

加：其他收益2771825.262812010.85

投资收益（损失以“－”号填列）211401.74117274.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1724399.641371489.02

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2006105.83109289.52

资产减值损失（损失以“-”号填列）-256236.25-3381762.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）278057.16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）62746717.5177749526.20

9广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入315030.92719156.98

减：营业外支出563871.541175816.03

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）62497876.8977292867.15

减：所得税费用9332666.2710273651.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列）53165210.6267019215.81

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）53165210.6267019215.81

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

53147273.5767002234.75

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）17937.0516981.06

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额53165210.6267019215.81

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额53147273.5767002234.75

（二）归属于少数股东的综合收益总额17937.0516981.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.570.83

（二）稀释每股收益0.570.83

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：石正兵主管会计工作负责人：王竑会计机构负责人：苏秋菊

10广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金869432121.42853042356.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还889805.24781262.46

收到其他与经营活动有关的现金12584603.409140278.19

经营活动现金流入小计882906530.06862963897.41

购买商品、接受劳务支付的现金355064503.83389182387.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金112257277.92105005075.79

支付的各项税费53648520.3959911031.78

支付其他与经营活动有关的现金291669366.80262435066.37

经营活动现金流出小计812639668.94816533561.71

经营活动产生的现金流量净额70266861.1246430335.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金320000000.00370100000.00

取得投资收益收到的现金766196.241294845.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

89107.1780726.84

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

11广东太力科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计320855303.41371475572.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

209802338.0711587911.89

的现金

投资支付的现金632300000.00470100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计842102338.07481687911.89

投资活动产生的现金流量净额-521247034.66-110212339.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金401543500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金114103080.001000.00

收到其他与筹资活动有关的现金287831.40224633.02

筹资活动现金流入小计515934411.40225633.02

偿还债务支付的现金1000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金470675.21140098.28

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金26328000.178164380.08

筹资活动现金流出小计26799675.3828304478.36

筹资活动产生的现金流量净额489134736.02-28078845.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-343735.70360692.90

五、现金及现金等价物净增加额37810826.78-91500156.31

加：期初现金及现金等价物余额302632044.47267833115.86

六、期末现金及现金等价物余额340442871.25176332959.55

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东太力科技集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

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