国金证券股份有限公司

关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都瑞迪

智驱科技股份有限公司（以下简称“瑞迪智驱”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞迪智驱2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1377.9518 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为25.92元，募集资金总额为人民币35716.51万元，扣除相关发行费用人民币5660.90万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币30055.61万元。募集资金已于2024年5月8日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2024CDAA9B0145 号”《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金880.31万元，收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额43.59万元，收到的银行保本型理财产品收益为179.82万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币29406.43万元。具体使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额35716.51

减：券商承销保荐费3214.49

实际到账募集资金32502.02

减：支付其他发行费用2438.70

加：募集资金利息收入43.61

减：银行手续费0.02

加：募集资金理财产品收益179.82

减：募集资金使用金额880.31

募集资金余额29406.43

其中：募集资金专户余额4906.43

闲置募集资金现金管理未到期余额24500.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

公司在成都银行股份有限公司双流支行、中国建设银行股份有限公司成都岷

江支行、华夏银行股份有限公司成都分行（以下统称“开户银行”）设立了专项账户，并于2024年5月21日分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注电磁制动器扩

成都银行股份有限公司双流支行10013000011921561337.85能项目瑞迪智驱研发

成都银行股份有限公司双流支行10013000011921031669.14中心建设项目中国建设银行股份有限公司成都岷江支电磁制动器扩

51050186083600008500173.98

行能项目电磁制动器扩

华夏银行股份有限公司成都分行113500000014699541725.46能项目

合计4906.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点及实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金603.41万元和已支付发行费用848.13万元，置换资金总额1451.54万元。截至报告期末，上述预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用已完成置换。（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年6月12日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过

30000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之

日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为24500.00万元。

除上述用于现金管理的金额外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师对公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《成都瑞迪智驱科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025CDAA9B0020）。报告认为：

瑞迪智驱公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交

易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了瑞迪智驱公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：瑞迪智驱2024年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1：2024年度募集资金使用情况对照表附件1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额30055.61本年度投入募集资金总额880.31

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额880.31

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目已变更项目本年度项目达到预定本年度是否达到

承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向（含部分变投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

额(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化

更）承诺投资项目电磁制动器扩2026年08月13否25854.2425854.24327.70327.701.27不适用不适用否能项目日瑞迪智驱研发2027年08月13否4201.374201.37552.61552.6113.15不适用不适用否中心建设项目日承诺投资项目

30055.6130055.61880.31880.312.93

小计超募资金投向不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金603.41万元和已支付发行费用848.13万元，置换资金总额1451.54万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为29406.43万元，其中24500.00万元用于募集资金现金管理，尚未使用的募集资金用途及去向

4906.43万元存放于募集资金专用账户中并继续用于相应募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：__________________________________

陈 黎 ZHANG CHUN YI国金证券股份有限公司年月日