证券代码：301598证券简称：博科测试公告编号：2025-024

北京博科测试系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，北京博科测试系统股份有

限公司（以下简称“公司”或“博科测试”）对2024年度募集资金存放与使用

情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1299号）注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1472.4306 万股，发行价格为每股 38.46 元。

本次发行募集资金总额为56629.68万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用

10497.49万元（不含税）后，实际募集资金净额为46132.19万元。上述募集资

金已于2024年12月13日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0051号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

2024年公司未使用募集资金。截至2024年12月31日，公司募集资金专户

余额合计为495189489.47元，具体使用和余额情况如下：

单位：人民币元项目金额项目金额

募集资金总额566296808.76

减：发行费用（不含税）104974905.17

募集资金净额461321903.59

加：累计利息收入与理财收益71925.99

减：已累计投入募集资金金额0

其中：2024年募投项目投入金额0

减：累计手续费支出0

减：节余募集资金永久补流0

2024年12月31日余额495189489.47（注）

注：截至2024年12月31日，使用募集资金已支付发行费用（不含税）71179245.28元，还剩33795659.89元未使用募集资金支付或置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京博科测试系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年1月，公司与招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。2025年1月，公司、公司全资子公司（江苏博科智能检测系统有限公司）与招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行、中信银行

股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司东长安街支行及中信证券分别签

署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币万元主体银行名称账号截止日余额存储方式北京博科测试招商银行股份有限公司

系统股份有限北京经济技术开发区科11090855071088849518.95活期存款公司技金融支行江苏博科智能招商银行股份有限公司

检测系统有限北京经济技术开发区科1109615673108880-公司技金融支行江苏博科智能中信银行股份有限公司

检测系统有限81107010118029393190-北京分行公司江苏博科智能北京银行股份有限公司20000097734500171373

检测系统有限0-东长安街支行121公司

注：江苏博科智能检测系统有限公司3个募集资金存储账户的募集资金监管协议于2025年1月签署，募集资金于2025年1月由博科测试募集资金账户转入江苏博科智能检测系统有限公司募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未使用募集资金款项，具体使用情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未使用募集资金款项。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金情况。（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户中，具体情况详见“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金存放情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为博科测试董事会编制的2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了博科测试2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人中信证券认为：博科测试2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度存放与使用情

况鉴证报告；

4、中信证券股份有限公司关于北京博科测试系统股份有限公司2024年度募

集资金存放与使用情况的专项核查意见。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表北京博科测试系统股份有限公司董事会

2025年4月18日附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额46132.19本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否截至期末募集资金调整后截至期末项目可行性

承诺投资项目已变更项目本年度投资进度(%)项目达到预定本年度是否达到承诺投资总投资总额累计投入金额是否发生和超募资金投向（含部分变投入金额(3)＝可使用状态日期实现的效益预计效益

额(1)(2)重大变化

更）(2)/(1)承诺投资项目高端测试装备

产业基地建设否34772.2434772.240002026年6月30日0不适用否项目

研发中心项目否7000.007000.000002027年12月31日0不适用否北京总部生产

否4359.954359.950002025年12月31日0不适用否基地升级项目承诺投资项目

-46132.1946132.19000-0--小计超募资金投向不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用归还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（如有）补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（如有）超募资金投向不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用小计

合计-46132.1946132.190000

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用