理奇智能:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

无锡理奇智能装备股份有限公司

证券代码：301599证券简称：理奇智能公告编号：2026-016

无锡理奇智能装备股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“理奇智能”）于2026年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕269号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 64740000股，发行价格为每股人民币13.91元，募集资金总额为人民币900533400.00元，减除发行费用人民币81427014.67元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币

819106385.33元。上述募集资金已于2026年4月24日划入公司指定账户，天

健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕125号《验资报告》。

公司本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币

436708.22元。截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金进行募投项目建设，进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为599300000.00元，存放于募集资金专户中的金额为255887714.82元，合计855187714.82元，与前无锡理奇智能装备股份有限公司述募集资金净额的差异为尚未支付或置换的发行费用及存款利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《无锡理奇智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况公司于2026年2月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储和管理，并签订募集资金专户监管协议。公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行

股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存放情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下:开户主体开户银行银行账号账户余额（元）

理奇智能招商银行股份有限公司无锡分行51090409761000046881893.04

理奇智能中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行657358577208912331.84

理奇智能宁波银行股份有限公司无锡分行8604020260508890893489.94

合计255887714.82

注：因中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行中国民生银行股份有限公司南京分行与公司及保荐人签订《募集资金三方监管协议》。无锡理奇智能装备股份有限公司三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2026年半年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司先期支付的发行费用尚未置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2026年6月2日召开的第一届董事会第十八次会议及2026年6月18日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币80000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等安全性高的保本型产品；

上述额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金599300000.00元进行现金管理，暂未产生收益，具体情况如下：

金额预期年化收益序号受托方产品名称产品类型起息日到期日（万元）率

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇

保本浮动1%或1.8%或

1中国民生银行率看涨三元结构性存款15000.002026/6/252026/9/29

收益型2%（SDGA262355V）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇保本浮动

2中国民生银行率看涨二元结构性存款15000.002026/6/262026/9/300.95%或1.84%

收益型（SDGA262362V）

2026年单位结构性存款保本浮动1.00%或2.05%

3宁波银行19930.002026/6/252026/9/24

7202602928号收益型或2.25%

4国泰海通证券国泰海通证券睿博系列全天保本浮动5000.002026/7/12027/6/240.00%或2.64%无锡理奇智能装备股份有限公司

金额预期年化收益序号受托方产品名称产品类型起息日到期日（万元）率股份有限公司候指数26192号收益凭证收益型国泰海通证券国泰海通证券睿博系列全天保本浮动

55000.002026/7/12027/6/240.00%-3.69%

股份有限公司候指数26191号收益凭证收益型

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金进行募投项目建设，进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为599300000.00元，存放于募集资金专户中的金额为255887714.82元，合计855187714.82元，与前述募集资金净额的差异为尚未支付或置换的发行费用及存款利息收入。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司董事会

2026年8月24日无锡理奇智能装备股份有限公司

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2026年半年度）

单位：万元

募集资金总额81910.64本报告期投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例0是否已本报截至期募集资金截至期末投项目达到预本报告截止报告期是否达项目可行性融资项证券上市承诺投资项目和项目变更项调整后投告期末累计

承诺投资资进度(3)＝定可使用状期实现末累计实现到预计是否发生重

目名称日期超募资金投向性质目(含部资总额(1)投入投入金

总额(2)/(1)态日期的效益的效益效益大变化

分变更)金额额(2)承诺投资项目物料自动化处理首次公2026年04生产2028年12

30设备智能制造生否

60880.4160880.41000.00%

开发行月日建设月31不适用否日产基地项目

首次公2026年04研发202819935.319935.3000.00%年

30研发中心项目否不适用否开发行月日项目月31日

首次公2026年04补充营运资金补流否2000020000000.00%30不适用不适用否开发行月日

承诺投资项目小计--100815.71100815.7100--------超募资金投向不适用

合计--100815.71100815.7100----00----