华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市绿联科技股份有限公司2024年度募集资金存放

和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作

为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司在2024年度募集资金

存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402号）同意注册，公司于2024年 7月 15日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4150.00 万股，每股发行价为21.21元，应募集资金总额为人民币88021.50万元，根据有关规定扣除发行费用10797.89万元后，实际募集资金金额为77223.61万元。该募集资金已于2024年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0092号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额77223.61

减：累计使用募集资金1110.13

其中：2024年度使用金额1110.13

减：银行账户管理费及手续费0.07

1项目金额（万元）

加：募集资金利息收入95.77

加：募集资金理财收益134.02

募集资金余额76343.20

其中：募集资金账户余额28343.20

结构性存款余额43000.00

大额存单余额5000.00

二、募集资金存放和管理情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年8月13日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司深圳泰然支行（以下简称“招商银行深圳泰然支行”）开设募集资金专项账户（账号：755933480510001）。

2024年8月13日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“建设银行深圳龙华支行”）和华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司深圳民治支行（以下简称“建设银行深圳民治支行”）

开设募集资金专项账户（账号：44250100016400005976）。2024年8月13日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行深圳龙华支行”）

和华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳大浪支行（以下简称“中国银行深圳大浪支行”）开设募集资金专项账户（账号：775778567156）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

2银行名称银行账号余额备注

招商银行深

75593348051000120190.29活期存款

圳泰然支行招商银行深

755933480578001753000.00结构性存款余额

圳泰然支行建设银行深

442501000164000059766650.17活期存款

圳民治支行

建设银行深结构性存款余额：20000.00万元

4425020001640000002525000.00

圳民治支行大额存单余额：5000.00万元中国银行深

7757785671561502.75活期存款

圳大浪支行中国银行深

75497936738220000.00结构性存款余额

圳大浪支行

合计76343.20

注1：因招商银行深圳泰然支行为招商银行深圳分行下属支行，无签署募集资金监管协议的权限，故由招商银行深圳分行与公司及保荐人华泰联合证券签署募集资金监管协议；

注2：因建设银行深圳民治支行为建设银行深圳龙华支行下属支行，无签署募集资金监管协议的权限，故由建设银行深圳龙华支行与公司及保荐人华泰联合证券签署募集资金监管协议；

注3：因中国银行深圳大浪支行为中国银行深圳龙华支行下属支行，无签署募集资金监管协议的权限，故由中国银行深圳龙华支行与公司及保荐人华泰联合证券签署募集资金监管协议；

注4：招商银行深圳泰然支行，账户号：755933480510001，该账户为此次募集资金的总募集账户，本次该账户募集资金按募集资金运用规划转款至各募投项目专户后，该账户剩余资金将用于支付尚未支付的发行费用、置换已支付的发行费用和补充流动资金。

注5：公司期末购买理财产品及大额存单对应的银行账户均系募集资金专户的子账户。

注6：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1110.13万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人核查意见

自首次公开发行股票日至2024年12月31日，保荐代表人通过资料查阅、

3与管理层沟通等多种方式，对绿联科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项

目的实施情况进行了核查。

经核查，保荐人认为：绿联科技2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

4附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额77223.611110.13集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额—1110.13集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目和超募变更项承诺投资资总额入金额累计投入进度（%）(3)＝预定可使的效益预计效益重大变化

资金投向目（含部总额（1）金额(2)(2)/(1)用状态日分变更）期承诺投资项目

1.产品研发及产业化建

否55120.3631620.74———2027-12-31不适用不适用否设项目

2.智能仓储物流建设项

否11041.79—不适用不适用不适用不适用不适用不适用否目

3.总部运营中心及品牌

否39209.1322492.991110.131110.134.942027-9-30不适用不适用否建设项目

4.补充流动资金项目否45000.0023109.88———不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-150371.2977223.611110.131110.13—————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）

5项目可行性发生重大

不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实

报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实

报告期内，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

施方式调整情况公司于2024年8月13日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1982.16万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司于期投入及置换情况 2024年 8月 14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-003）。

用闲置募集资金暂时

报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

补充流动资金情况项目实施出现募集资

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

金节余的金额及原因公司于2024年8月28日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币55000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体详见公司于 2024年 8月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用尚未使用的募集资金部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。上述议案已经在公司2024年9月13日召开的2024年第二次用途及去向临时股东大会上审议通过。

报告期内，公司累计获得理财收益、利息收入扣除手续费支出等净额为229.73万元，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为76343.20万元，其中48000.00万元用于现金管理尚未到期，剩余募集资金28343.20万元均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况6（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市绿联科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

王天琦高博华泰联合证券有限责任公司年月日

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