证券代码：301608证券简称：博实结公告编号：2025-029

深圳市博实结科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2745号）同意注册，公司于2024年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2225.27 万股，每股发行价为 44.50 元，应募集资金总额为人民币990245150.00元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）人民币

106054853.83元后，实际募集资金净额为人民币884190296.17元。上述募集资金已于

2024年7月29日到账。上述募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

验证并出具了“中汇会验[2024]9437号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日公司累计使用募集资金金额人民币190987737.25元，募集资金专户余额为人民币60304145.89元。具体情况如下：

单位：人民币元项目余额

1项目余额

募集资金净额884190296.17

减：募集资金投资项目累计使用金额190987737.25

加：利息收入、理财收入12101586.97

减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额645000000.00

募集资金专户期末余额60304145.89

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规，结合公司实际情况，对《深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，最新修订后的《管理制度》已经本公司第二届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。公司严格依照该管理制度以及相关法律法规的有关规定，执行募集资金的存放、使用及管理。

2024年8月14日，公司与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州分行”）

和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在惠州分行开设募集资金专项账户（账号：752900928110000）。同日，公司与子公司惠州市博实结科技有限公司（以下简称“惠州博实结”）会同民生证券与兴业银行股份有限

公司惠州分行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、华夏银行股份有限公司深圳竹子

林支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额

招商银行股份有限公司惠州仲恺支行7529009281100001468951.68

兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行39314010010001754925684956.41

华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行1085400000051767114060154.46

宁波银行股份有限公司深圳西丽支行8602111000047431319090083.34

2银行名称银行帐号余额

合计60304145.89

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币190987737.25元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年9月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9787.73万元，以及已支付发行费用的自筹资金941.59万元，置换资金总额为10729.32万元。公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。对于上述情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号）。公司于2024年9月30日完成募集资金置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2024年9月13日召开2024年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

32025年1至6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

产品名称产品类别签约方委托金额起始日期终止日期实际到账收备注（万元）益（元）惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司100有限公司惠州10000.002024/12/312025/4/10633238.57已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司100有限公司惠州10000.002024/12/312025/4/10633238.57已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司100有限公司惠州10000.002024/12/312025/4/10633238.57已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司100有限公司惠州10000.002024/12/312025/4/10633238.57已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司76有限公司惠州2000.002024/12/312025/3/1796252.26已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司39有限公司惠州2000.002024/12/312025/2/843949.35已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行华夏银行股份人民币单位结构保本浮动

有限公司深圳10000.002025/1/62025/5/8857689.31已赎回性存款收益型竹子林支行华夏银行股份人民币单位结构保本浮动

有限公司深圳7000.002025/1/62025/5/8600382.52已赎回性存款收益型竹子林支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

有限公司深圳4000.002025/1/82025/1/2230395.45已赎回

7202501019收益型

西丽支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

有限公司深圳5000.002025/1/92025/4/9253553.89已赎回

7202501084收益型

西丽支行

单位结构性存款保本浮动宁波银行股份4000.002025/2/142025/2/2830395.45已赎回

4产品名称产品类别签约方委托金额起始日期终止日期实际到账收备注（万元）益（元）

7202501344收益型有限公司深圳

西丽支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

有限公司深圳2000.002025/3/72025/6/594322.93已赎回

7202501629收益型

西丽支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

有限公司深圳1000.002025/3/132025/3/277960.72已赎回

7202501691收益型

西丽支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司29有限公司惠州2300.002025/4/12025/4/3043960.97已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司29有限公司惠州700.002025/4/12025/4/3011280.70已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动本报告期

技有限公司98有限公司惠州7500.002025/4/112025/7/18-收益型末未赎回天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动本报告期

技有限公司98有限公司惠州10000.002025/4/112025/7/18-收益型末未赎回天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动本报告期

技有限公司98有限公司惠州2500.002025/4/112025/7/18-收益型末未赎回天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司19有限公司惠州10000.002025/4/112025/4/30125226.16已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司19有限公司惠州10000.002025/4/112025/4/30125226.16已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动本报告期

有限公司深圳5000.002025/4/142025/7/14-

7202502090收益型末未赎回

西丽支行

5产品名称产品类别签约方委托金额起始日期终止日期实际到账收备注（万元）益（元）惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动本报告期

技有限公司99有限公司惠州10000.002025/5/62025/8/13-收益型末未赎回天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动本报告期

技有限公司99有限公司惠州10000.002025/5/62025/8/13-收益型末未赎回天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动本报告期

技有限公司76有限公司惠州1000.002025/5/62025/7/21-收益型末未赎回天封闭式产品仲恺支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

有限公司深圳1500.002025/5/92025/5/3017097.44已赎回

7202502296收益型

西丽支行人民币单位结构华夏银行股份保本浮动本报告期

性存款有限公司深圳10000.002025/5/142025/8/6-收益型末未赎回

DWJCSZ25089 竹子林支行人民币单位结构华夏银行股份保本浮动本报告期

性存款有限公司深圳6500.002025/5/142025/8/6-收益型末未赎回

DWJCSZ25089 竹子林支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

有限公司深圳1500.002025/6/62025/6/2716283.28已赎回

7202502615收益型

西丽支行惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司24有限公司惠州2000.002025/6/62025/6/3023571.99已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动本报告期

有限公司深圳2000.002025/6/302025/9/29-

7202503005收益型末未赎回

西丽支行

合计169500.00

4910502.86

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

6公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期赎回。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生改变。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表深圳市博实结科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

7附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入

募集资金总额88419.034654.48募集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额-已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额-19098.77集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已改变调整后投截至期末截至期末投资本报告项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承本报告期项目达到预定可是否达到预计

项目（含部分资总额累计投入进度（%）期实现是否发生重投向诺投资总额投入金额使用状态日期效益

改变）（1）金额(2)(3)＝(2)/(1)的效益大变化承诺投资项目

物联网智能终端产品升级目前项目在建，否48786.8118115.80134.79506.702.802026年7月不适用否扩建项目暂未产生效益

目前项目在建，物联网产业基地建设项目否157304.5458411.233143.5515486.2726.512026年6月不适用否暂未产生效益

目前项目在建，研发中心建设项目否32025.8011892.001376.143105.8026.122026年6月不适用否暂未产生效益

补充流动资金是12885.00————不适用不适用不适用—

承诺投资项目小计—251002.1588419.034654.4819098.7721.60————超募资金投向

永久补充流动资金——————————

1回购公司股份——————————

超募资金投向小计——————————

合计—251002.1588419.034654.4819098.7721.60————2024年8月27日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对全部募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并将募投项目“物未达到计划进度或预计收联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

益的情况和原因（分具体募投项目延期的原因系自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，受外部宏观环境影响，致使工程物资采购、物流运输、项目）

人员施工等诸多环节受阻，为兼顾日常经营所需资金，保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况2024年9月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9787.73万元，以募集资金投资项目先期投及已支付发行费用的自筹资金941.59万元，置换资金总额为10729.32万元。公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支入及置换情况付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。对于上述情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号）。公司于2024年

9月30日完成募集资金置换。

2用闲置募集资金暂时补充

不适用流动资金情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2024年9月13日召开2024年第七次临用闲置募集资金进行现金时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币管理情况7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6.45亿元。

项目实施出现募集资金节无余的金额及原因尚未使用的募集资金用途

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期赎回。

及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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