证券代码：301608证券简称：博实结公告编号：2026-029

深圳市博实结科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》的规定，将深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2745号）同意注册，公司于2024年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2225.27 万股，每股发行价为 44.50 元，应募集资金总额为人民币990245150.00元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）人民币

106054853.83元后，实际募集资金净额为人民币884190296.17元。该募集资金已于

2024年7月29日到账。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验

证并出具了“中汇会验[2024]9437号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2026年半年度使用募集资金33815991.32元，截至2026年06月30日公司累计使用募集资金金额人民币272538414.77元，募集资金专户余额为人民币

232023714.73元。具体情况如下：

单位：人民币元

1项目余额

募集资金净额884190296.17

减：以前年度累计使用金额238722423.45

加：以前年度累计的利息净收入、理财净收入20640395.15

减：本报告期募集资金投资项目投入使用总额33815991.32

加：本报告期的利息净收入、理财净收入4731438.18

减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额405000000.00

募集资金专户期末余额232023714.73

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，最新修订后的《管理制度》已经本公司第二届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。公司严格依照该管理制度以及相关法律法规的有关规定，执行募集资金的存放、使用及管理。

2024年8月14日，公司与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州分行”）

和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在惠州分行开设募集资金专项账户（账号：752900928110000）。公司于2024年8月14日与子公司惠州市博实结科技有限公司（以下简称“惠州博实结”）会同民生证券与兴

业银行股份有限公司惠州分行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、华夏银行股份有

限公司深圳竹子林支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2026年2月9日与子公司惠州博实结会同国联民生证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公司深

圳松坪支行签订了《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司深圳松坪支行开立了现金管理专用结算账户。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2026年06月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

2银行名称银行账号余额

招商银行股份有限公司惠州仲恺支行7529009281100001470187.50

兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行393140100100017549189314522.94

华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行1085400000051767117431479.59

宁波银行股份有限公司深圳西丽支行8602111000047431323804455.25

兴业银行股份有限公司深圳松坪支行33834010010005438469.45

合计232023714.73

注：上述募集资金专户期末余额不含暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年06月30日，公司实际投入募集资金项目资金金额累计人民币

272538414.77元，其中本报告期使用募集资金金额为人民币33815991.32元，各项目

的投入情况及效益情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年9月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9787.73万元，以及已支付发行费用的自筹资金941.59万元，置换资金总额为10729.32万元。公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。对于上述情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号）。公司于2024年9月30日完成募集资金置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况3公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

2026年1月至6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

委托金额实际到账收产品名称产品类别签约方起始日期终止日期备注（万元）益（元）

2025年投资，2026年收回的理财产品

惠州市博实结科兴业银行股份保本浮动

技有限公司98有限公司惠州9000.002025/10/312026/2/6410338.59已赎回收益型天封闭式产品仲恺支行惠州市博实结科兴业银行股份

98保本浮动技有限公司有限公司惠州9000.002025/10/312026/2/6364745.42已赎回

收益型天封闭式产品仲恺支行

“节节高”60D 华夏银行股份保本浮动

结构性存款有限公司深圳800.002025/11/72026/1/622951.66已赎回

2511067收益型竹子林支行

2026年投资，2026年半年度收回的理财产品

兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州10000.002026/1/42026/4/4453605.58已赎回收益型存款产品仲恺支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州9000.002026/1/42026/4/4408245.02已赎回收益型存款产品仲恺支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州2000.002026/1/42026/2/431248.39已赎回收益型存款产品仲恺支行人民币单位结构华夏银行股份保本浮动

性存款有限公司深圳10000.002026/1/72026/4/21559110.87已赎回

DWJCSZ26015 收益型 竹子林支行人民币单位结构华夏银行股份保本浮动

性存款有限公司深圳7000.002026/1/72026/4/21423365.20已赎回

DWJCSZ26016 收益型 竹子林支行华夏银行股份人民币单位结构保本浮动

2511293有限公司深圳1000.002026/1/92026/4/3055944.68已赎回性存款收益型

竹子林支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

7202601158有限公司深圳7000.002026/1/162026/1/3030958.32已赎回收益型

西丽支行

4委托金额实际到账收

产品名称产品类别签约方起始日期终止日期备注（万元）益（元）宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

7202601348有限公司深圳7000.002026/2/52026/2/2666490.05已赎回收益型

西丽支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州10000.002026/2/92026/5/19460584.13已赎回收益型存款产品仲恺支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州8000.002026/2/92026/5/19368467.31已赎回收益型存款产品仲恺支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州1000.002026/2/92026/3/1917678.99已赎回收益型存款产品仲恺支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

7202601579有限公司深圳2000.002026/3/32026/3/3128948.05已赎回收益型

西丽支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司深圳5000.002026/3/32026/6/3223520.29已赎回收益型存款产品松坪支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

7202601893有限公司深圳2000.002026/4/12026/4/2927500.64已赎回收益型

西丽支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

7202602335有限公司深圳2000.002026/5/122026/5/2613026.62已赎回收益型

西丽支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州2500.002026/5/212026/6/2234324.11已赎回收益型存款产品仲恺支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州10000.002026/5/212026/6/28166968.21已赎回收益型存款产品仲恺支行兴业银行企业金兴业银行股份保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州6000.002026/5/212026/6/28100180.92已赎回收益型存款产品仲恺支行宁波银行股份单位结构性存款保本浮动

7202602559有限公司深圳1500.002026/6/12026/6/2920625.48已赎回收益型

西丽支行

2026年投资，2026年半年度未收回的理财产品

兴业银行企业金兴业银行股份截至本报保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州10000.002026/4/82026/7/7-告期末未收益型存款产品仲恺支行赎回

5委托金额实际到账收

产品名称产品类别签约方起始日期终止日期备注（万元）益（元）兴业银行企业金兴业银行股份截至本报保本浮动

融人民币结构性有限公司惠州9000.002026/4/82026/7/7-告期末未收益型存款产品仲恺支行赎回人民币单位结构华夏银行股份截至本报保本浮动

性存款有限公司深圳8000.002026/5/112026/8/7-告期末未

DWJCSZ26122 收益型 竹子林支行 赎回人民币单位结构华夏银行股份截至本报保本浮动

性存款有限公司深圳8500.002026/5/112026/8/7-告期末未

DWJCSZ26123 收益型 竹子林支行 赎回兴业银行企业金兴业银行股份截至本报保本浮动

融人民币结构性有限公司深圳5000.002026/6/52026/9/4-告期末未收益型存款产品松坪支行赎回

合计162300.004288828.53

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期赎回。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1.报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

6深圳市博实结科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

7附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入募

募集资金总额88419.033381.60集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额-27253.84资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已改募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预定本报告期项目可行性承诺投资项目和超募调整后投本报告期是否达到预计效

变项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝可使用状态日实现的效是否发生重

资金投向资总额（1）投入金额益部分改变）总额金额(2)(2)/(1)期益大变化承诺投资项目

物联网智能终端产品目前项目在建，暂否48786.8118115.801.32522.652.892027年12月不适用否升级扩建项目未产生效益

物联网产业基地建设目前项目在建，暂否157304.5458411.232898.2521945.7337.572027年12月不适用否项目未产生效益

目前项目在建，暂研发中心建设项目否32025.8011892.00482.034785.4640.242027年12月不适用否未产生效益

补充流动资金是12885.00————不适用不适用不适用—

承诺投资项目小计—251002.1588419.033381.6027253.8430.82————

4超募资金投向

永久补充流动资金——————————

回购公司股份——————————

超募资金投向小计——————————

合计—251002.1588419.033381.6027253.8430.82————2024年8月27日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对全部募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并将募投项目“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

2026年4月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目未达到计划进度或预延期的议案》，同意公司根据外部宏观环境等客观因素，结合公司募投项目实际建设情况，在不改变募投项目主体、募集资金投资总计收益的情况和原因

额和资金用途的前提下，将募投项目“物联网智能终端产品升级扩建项目”“物联网产业基地建设项目”“研发中心建设项目”达到（分具体项目）预定可使用状态时间延期至2027年12月。

募投项目延期的原因系募投项目实施过程中，受宏观经济环境波动、外部市场变化等客观因素影响，为兼顾日常经营所需资金，确保募集资金投资项目实施的有效性，以及公司固定资产的产出效能，公司审慎控制募投项目的投资进度，导致募投项目的实际投资进度较原计划有所延后。

项目可行性发生重大未发生重大变化变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2024年9月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目先项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9787.73万元，以及已支付发期投入及置换情况

行费用的自筹资金941.59万元，置换资金总额为10729.32万元。公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹6资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。对于上述情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号）。公司于2024年9月30日完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公用闲置募集资金进行司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理情况使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期赎回余额为人民币40500.00万元。

项目实施出现募集资无金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期赎回。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

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