证券代码：301608证券简称：博实结公告编号：2025-009

深圳市博实结科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2745号）同意注册，公司于2024年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2225.27万股，每股发行价为 44.50 元，应募集资金总额为人民币990245150.00元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）人民币

106054853.83元后，实际募集资金净额为人民币884190296.17元。该募集资金已

于2024年7月29日到账。上述资金到账情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中汇会验[2024]9437号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日公司累计使用募集资金金额人民币144442917.75元，募集资金专户余额为人民币306151311.88元。具体情况如下：

单位：人民币元项目余额

募集资金净额884190296.17

3项目余额

减：募集资金投资项目累计使用金额144442917.75

加：利息收入、理财收入6403933.46

减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额440000000.00

募集资金期末余额306151311.88

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第四次会议审议通过。

2024年8月14日，公司与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州分行”）

和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在惠州分行开设募集资金专项账户（账号：752900928110000）。公司于2024年8月14日与子公司惠州市博实结科技有限公司（以下简称“惠州博实结”）会同民生证券与兴

业银行股份有限公司惠州分行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、华夏银行股份有

限公司深圳竹子林支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额

招商银行股份有限公司惠州仲恺支行752900928110000572543.59

兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行39314010010001754924650029.25

华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行10854000000517671178717417.40

宁波银行股份有限公司深圳西丽支行86021110000474313102211321.64

合计306151311.88

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

4144442917.75元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表深圳市博实结科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

5附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额88419.0314444.29集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-14444.29集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更调整后投截至期末截至期末投资本年度项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承本年度投项目达到预定可是否达到预计

项目（含部分资总额累计投入进度（%）实现的是否发生重投向诺投资总额入金额使用状态日期效益

变更）（1）金额(2)(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目

物联网智能终端产品升级目前项目在建，否48786.8118115.80371.91371.912.052026年7月不适用否扩建项目暂未产生效益

目前项目在建，物联网产业基地建设项目否157304.5458411.2312342.7212342.7221.132026年6月不适用否暂未产生效益

目前项目在建，研发中心建设项目否32025.8011892.001729.661729.6614.542026年6月不适用否暂未产生效益

补充流动资金是12885.00————不适用不适用不适用—

承诺投资项目小计—251002.1588419.0314444.2914444.2916.34————超募资金投向

1-1永久补充流动资金——————————

回购公司股份——————————

超募资金投向小计——————————

合计—251002.1588419.0314444.2914444.2916.34————2024年8月27日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募未达到计划进度或预计收集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”拟投益的情况和原因（分具体入募集资金金额进行调整，并将募投项目“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026项目）年6月30日。

项目可行性发生重大变化未发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况2024年9月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9787.73万元，以募集资金投资项目先期投

及已支付发行费用的自筹资金941.59万元，置换资金总额为10729.32万元。公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支入及置换情况

付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。上述情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号）。公司于2024年9月

1-330日完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金节无余的金额及原因公司于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用尚未使用的募集资金用途

期限自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用及去向闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币44000万元。

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期赎回。

募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。