山大电力:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

山东山大电力技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301609证券简称：山大电力公告编号：2026-019

山东山大电力技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管

指南第2号——公告格式》等的相关规定，董事会编制了山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山大电力”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4072.00万股，每股发行价人民币14.66元，募集资金总额为人民币59695.52万元，扣除各类发行费用6850.53万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币52844.99万元。该募集资金已于2025年7月18日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2025年7月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

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项目金额

募集资金总额59695.52

减：发行费用6850.53

募集资金净额52844.99

减：以前年度已累计使用募集资金-

减：2025年度使用金额（含置换先期投入及置换）20416.69

减：募集资金现金管理投资（注1）17000.00

加：募集资金存款利息扣除手续费净额和理财收益136.54

加：尚未支付的发行费用88.69

募集资金专项账户余额（注2）15653.53

注1：“募集资金现金管理投资”未包含协定存款金额。

注2：“募集资金专项账户余额”包含协定存款金额，截至2025年12月31日，公司协定存款余额为15453.53万元，详情参见本专项报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规、规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定。2025年度，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2025年7月，公司分别与募集资金开户行（招商银行股份有限公司济南高新支行、齐鲁银行股份有限公司济南文西支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行）

和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：531907609810000、531907609810001）、在齐鲁银行股份有限公司济南文西支行开设募集资金专项账户（账号：86611733101421014610、86611733101421014634、86611733101421014627）、在中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号：37050161880100003742）。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，

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公司在使用募集资金期间严格遵照履行。

截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元开户银行募集资金专项账户余额

招商银行股份有限公司济南高新支行5319076098100008607.11

招商银行股份有限公司济南高新支行5319076098100012949.12

齐鲁银行股份有限公司济南文西支行866117331014210146101413.03

齐鲁银行股份有限公司济南文西支行86611733101421014627143.67

齐鲁银行股份有限公司济南文西支行86611733101421014634101.27

中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行370501618801000037422439.33

合计-15653.53

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

20416.69万元，各项目的实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况本年度公司募集资金的实际使用情况参见“2025年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10637.72万元，置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币1671.28万元。业经容诚专字[2025]230Z1788号报告鉴证，于 2025 年 11 月 14 日从募集资金专户置换。公司保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具

3山东山大电力技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告体内容详见公司 2025 年 10 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-026）。

公司于2025年12月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司自募集资金到位后，在募集资金投资项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。公司已使用募集资金置换此次董事会近6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项656.11万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本年度公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年8月1日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，于2025年8月20日召开了2025年度第二次临时股东大会，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币5.20亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司2025 年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

2025年度，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理取得的存款利息扣

除手续费净额和理财收益为136.54万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集

4山东山大电力技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告资金（含超募资金）进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

签约方产品名称产品类型购买日期到期日期认购份额/金额对公结构性存款产品（98结构性存款2025-12-82026-3-1610000.00

天）

六个月单位定期存款定期存款2025-8-292026-2-281600.00

六个月单位定期存款定期存款2025-8-292026-2-281400.00齐鲁银行股份

有限公司济南六个月单位定期存款定期存款2025-8-292026-2-281000.00文西支行

六个月单位定期存款定期存款2025-8-292026-2-281000.00

合计17000.00签约方产品名称产品类型购买日期到期日期期末余额中国建设银行股份有限公司中国建设银行人民币单

协定存款2025-10-212026-10-202389.33济南自贸试验位协定存款区分行

齐鲁银行协定存款协定存款2025-8-212026-8-2051.27齐鲁银行股份

有限公司济南齐鲁银行协定存款协定存款2025-8-212026-8-201363.03文西支行

齐鲁银行协定存款协定存款2025-8-212026-8-2093.67

招商银行股份招商银行对公协定存款协定存款2025-8-212026-8-208607.11有限公司济南

高新支行招商银行对公协定存款协定存款2025-8-212026-8-202949.12

合计15453.53

（六）节余募集资金使用情况本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，除用于暂时进行现金管理的超募资金外，本年度公司不存在其他超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，公司尚未使用

5山东山大电力技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据募投项目计划投资进度使用。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二次会议，于2025年11月13日召开2025年度第四次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不发生变更的情况下，对募投项目“山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目”和“山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目”的实施面积进

行调整并延期，对募投项目“山大电力研发中心项目”的内部投资结构进行调整并延期。

公司保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的核查意见》。具体内容详见公司 2025年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-028）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与使用

情况进行了鉴证并出具了“容诚专字[2026]230Z0026号”《鉴证报告》，认为：山大电力《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了山大电力2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

6山东山大电力技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文

件的规定，公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金存放、管理与使用的披露与实际情况相符。保荐机构对公司2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况无异议。

特此公告。

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表山东山大电力技术股份有限公司董事会