证券代码：301611证券简称：珂玛科技公告编号：2026-056

债券代码：123267债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求的规定，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）董事会编制了

2026年半年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640号文核准，公司于2024年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）7500万股，每股发行价为人民币 8.00元，发行总额为人民币60000.00万元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币

60000.00万元，根据有关规定扣除发行费用8698.76万元后，实际募集资金金额为

51301.24万元。该募集资金已于2024年8月到账。上述资金到账情况业经中兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2024）第230008号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。2、募集资金使用及结余情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

单位：人民币元项目备注金额

募集资金净额*513012357.83

减：投入募集资金项目金额*514016407.67

加：专户存储累计利息余额*1005868.70

减：专户销户转出金额*1818.86

募集资金余额*=*-*+*-*0.00

其中：募集资金专项账户余额*0.00

（二）2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券7500000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币75000.00万元，期限为发行之日起6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币75000万元，扣除发行费用人民币752.09万元，实际募集资金净额为人民币74247.91万元。该募集资金已于2026年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]215Z0014号

《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

单位：人民币元项目备注金额

募集资金净额*742479121.64

减：投入募集资金项目金额*103275569.67

加：专户存储累计利息余额*72317.02

募集资金余额*=*-*+*639275868.99

其中：现金管理尚未到期金额*554000000.00

募集资金专项账户余额*85275868.99二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）2024年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2024年8月至9月，公司和中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有

限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设

银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支

行签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户（账号：10548801040019077）、中信银行股份有

限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001012200810995）、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户（账号：32250198864100002107）、苏州银行股份有限公司科技城支行开设募集资金专项账户（账号：51577600001726）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2024年9月，公司、子公司四川珂玛材料技术有限公司和中信证券股份有限公

司与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512910514110000）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称银行帐号余额

中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行105488010400190770.00

中信银行股份有限公司苏州分行81120010122008109950.00

中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行322501988641000021070.00

苏州银行股份有限公司科技城支行515776000017260.00

招商银行股份有限公司苏州分行5129105141100000.00

合计0.00

注1：部分数据存在尾差系四舍五入所致；

注2：为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司已将所有2024年首次公开发行股票募集资金专项账户注销，并将该部分募集资金专项账户节余募集资金转入公司自有账户，募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、银行签署的相关《募集资金三方/四方监管协议》随之终止。（三）2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2026年4月，公司和中信证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司苏州

科技城支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行、招商银行股

份有限公司苏州干将路支行签署《募集资金三方监管协议》，在苏州银行股份有限公司苏州科技城支行开设募集资金专项账户（账号：51670200002375）、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行开设募集资金专项账户（账号：8112001012700952342）、招商银行股份有限公司苏州干将路支行开设募集资金专项账户（账号：512904911710008）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监

管协议的履行不存在问题。

2026年4月，公司、子公司安徽珂玛材料技术有限公司和中信证券股份有限公

司与中国建设银行股份有限公司苏州何山支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州何山支行开设募集资金专项账户（账号：32250198864

100002548）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议

的履行不存在问题。截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称银行帐号活期余额理财余额合计备注

苏州银行股份有限公司苏州科技城支行5167020000237539254101.280.0039254101.28资金专户

中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行81120010127009523422864315.140.002864315.14资金专户

招商银行股份有限公司苏州干将路支行51290491171000833631178.420.0033631178.42资金专户

苏州银行股份有限公司苏州科技城支行5167770000240466.670.0066.67理财专户利息收入

苏州银行股份有限公司苏州科技城支行525517000006960.0026000000.0026000000.00理财专户

苏州银行股份有限公司苏州科技城支行524153000006630.0050000000.0050000000.00理财专户

苏州银行股份有限公司苏州科技城支行520788000006790.0050000000.0050000000.00理财专户

招商银行股份有限公司苏州干将路支行512904911778000230.00100000000.00100000000.00理财专户

招商银行股份有限公司苏州干将路支行512904911778000100.0060000000.0060000000.00理财专户

中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行81120011122009702710.0090000000.0090000000.00理财专户

中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行81120011114009712420.00100000000.00100000000.00理财专户

苏州银行股份有限公司苏州科技城支行523349000006850.0040000000.0040000000.00理财专户

中国建设银行股份有限公司苏州何山支行322501988641000025489526207.480.009526207.48资金专户

中国建设银行股份有限公司苏州何山支行322502988641000000180.0038000000.0038000000.00理财专户

合计85275868.99554000000.00639275868.99三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，公司2024年首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表1，公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表

2。

此外，公司于2026年6月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币6.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，公司现金管理余额为5.54亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1：2024年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

附件2：2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026年8月20日附表1：

2024年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2026年6月30日）

单位：人民币万元本年度投入

募集资金总额51301.24募集资金总0.00额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入

累计变更用途的募集资金总额—募集资金总51401.64额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变截至期末投截至期末项目达到预定是否达项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投资进度本年度实承诺投资项目和超募资金投向累计投入可使用状态日到预计是否发生重

（含部分诺投资总额总额（1）入金额(2)（%）(3)＝现的效益金额(2)/(1)期效益大变化变更）承诺投资项目

先进材料生产基地项目否33000.0033000.000.0033011.46100.032025年12月6757.53是否

泛半导体核心零部件加工制造项目否5000.005000.000.005000.21100.002026年12月不适用不适用否

研发中心建设项目否13301.2413301.240.0013389.97100.672025年12月不适用不适用否

承诺投资项目小计51301.2451301.240.0051401.64100.20未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2024年9月9日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金51301.24万元及已支募集资金投资项目先期投入及置换情况

付发行费用的自筹资金1341.91万元（不含增值税），共计52643.15万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第230031号），中信证券对珂玛科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表2：

2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至2026年6月30日）

单位：人民币万元本年度投入

募集资金总额75000.00募集资金总11079.64额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入

累计变更用途的募集资金总额—募集资金总11079.64额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变截至期末投截至期末项目达到预定是否达项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投资进度本年度实承诺投资项目和超募资金投向累计投入可使用状态日到预计是否发生重

（含部分诺投资总额总额（1）入金额

金额(2)（%）(3)＝现的效益期效益大变化

变更）(2)/(1)承诺投资项目

结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目否48800.0048800.006155.606155.6012.612029年3月不适用不适用否

半导体设备用碳化硅材料及部件项目否5200.005200.00447.77447.778.612028年3月不适用不适用否

补充流动资金否21000.0021000.004476.274476.2721.32不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计75000.0075000.0011079.6411079.6414.77未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2026年6月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同日，公司发布了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，募集资金投资项目先期投入及置换情况拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为5125.76万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为220.96万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为5346.71万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0465号），中信证券对珂玛科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中有55400.00万元已进行现金管理以增加投资收益；剩余尚未使用的募集资金用途及去向8527.59万元正常存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用