证券代码：301616证券简称：浙江华业公告编号：2026-008

浙江华业塑料机械股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币

20.87元，共计募集资金41740.00万元，坐扣不含税承销费3445.28万元后的募集资金为

38294.72万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用2662.37万元后，公司本次募集资金净额为35632.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2025〕1-2号）。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 35632.35

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 26081.32本期发生额

利息收入净额 C2 92.39

项目投入 D1=B1+C1 26081.32截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 92.39

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9643.42

实际结余募集资金 F 9643.42

差异 G=E-F二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华业塑料机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年3月5日分别与中国建设银行、中信银行、中国工商银行和中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司用于补充流动资金所对应的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司已办理完毕该募集专户的销户手续。销户后，该募集资金专项账户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国工商银行股份有限公司舟山定海12060202292008888825814.75支行

中信银行股份有限公司舟山分行81108010142031045631460.75

中国建设银行股份有限公司舟山分行330501706260096666662367.92中国农业银行股份有限公司舟山定海19405101040088889已注销支行

合计9643.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）“生产基地建设项目（一期）”的实施地点由原“浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区炮台山规划范围”变更为“浙江省舟山市定海区金塘镇穆岙园区迎宾路北侧地块”。

3.用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

（1）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5861.38万元（不含税）。本次置换事项由天健会计师事务所出具《关于浙江华业塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕1-1129号）。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

2025年10月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，取消置换金额合计4357.37万元。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项无异议。

截至2025年12月31日，公司已累计置换预先投入募投项目的自筹资金1504.01万元。

（2）银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

截至2025年12月31日，公司已累计置换银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金178.86万元。（3）自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换情况2025年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

截至2025年12月31日，公司已累计置换自有资金支付募集资金投资项目部分款项资金

4125.99万元。

4.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2025年4月24日、2025年5月13日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性好的现金管理产品。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元实际报告期末受托方名称产品类型产品名称金额收益是否赎回中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法

份有限公司舟山结构性存款人结构性存款-专户型3000.000.00否

定海支行 2025年第414期C款中信银行股份有共赢智信汇率挂钩人民

结构性存款800.003.12否

限公司舟山分行 币结构性存款A23623期中国建设银行股

份有限公司舟山定期存款单位定期存款2000.000.00否分行

5.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为9643.42万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为3843.42万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为5800.00万元。

6.募集资金使用的其他情况公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构。具体调整情况如下：

（1）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

单位：万元序拟投入募集资金金拟投入募集资金金项目名称投资总额号额（调整前）额（调整后）

1生产基地建设项目（一期）39811.3839811.3822686.86

2智能化技改项目2927.402927.401668.20

3技术研发中心建设项目4461.604461.602542.48

4补充流动资金及偿还银行20000.0020000.008734.81

贷款项目

合计67200.3867200.3835632.35

（2）调整募投内部投资结构的具体情况

单位：万元

序号项目内容募集资金投资金额(调整前)募集资金投资金额(调整后)

1土地投资5128.738500.00

2建设投资4262.542500.00

3设备投资9134.2611000.00

4软件投资347.61

5预备费687.22686.86

6铺底流动资金3126.49

合计22686.8622686.86

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表浙江华业塑料机械股份有限公司

2026年4月23日附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江华业塑料机械股份有限公司

单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额41740.0026081.32金总额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资

累计改变用途的募集资金总额26081.32金总额累计改变用途的募集资金总额比例是否项目已改截至期截至期项目达本年可行承诺投资变项募集资调整后本年末是否末到预定度性是项目目金投资总度投资进达到累计投可使用实现否发

和超募资（含承诺投额投入度（%）预计入金额状态日的效生

金投向部分资总额(1)金额(3)=(2)/效益

(2)期益重大

改(1)变化

变）承诺投资项目

1.生产基

39811.322686.169416941.2028年9不适不适

地建设项否74.67否

8861.0000月用用

目（一期）

2.智能化1668.2216.12028年9不适不适

否2927.40216.1012.95否技改项目00月用用

3.技术研

2542.4181.72026年9不适不适

发中心建否4461.60181.707.15否

80月用用

设项目

4.补充流

动资金及20000.08734.88742.8742.52025年9不适不适

否100.09否偿还银行01522月用用贷款项目

承诺投资67200.335632.260826081.

73.20否

项目小计8351.3232超募资金投向合计

未达到计划进除补充流动资金及偿还银行贷款项目已完成并结项外，目前其他募投项目正处于建设期，度或预计收益尚未达到预定可使用状态。本次募集资金投资项目将有助于公司扩大生产能力、满足持续的情况和原因增长的市场需求。公司具备的良好品牌形象和稳定客户资源可以保障本项目的顺利实施。

（分具体项目公司评估认为项目建设符合公司的整体发展战略规划，具备投资的必要性和可行性。）公司于2025年8月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“生产基地建设项目（一期）”“智能化技改项目”“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。本次募集资金投资项目延期对预计收益不会产生重大影响。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，加快募集资金投资项目建设，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审募集资金投资议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地项目实施地点点的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更变更情况实施地点，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“生产基地建设项目（一期）”的实施地点由原“浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区炮台山规划范围”变更为“浙江省舟山市定海区金塘镇穆岙园区迎宾路北侧地块”。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的募集资金投资议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构。具体内容详见公司项目实施方式于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整调整情况募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》（公告编号：2025-015）。

一、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5861.38万元（不含税）。本次置换事项由天健会计师事务所出具《关于浙江华业塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕1-1129号）。

2025年10月23日，公司于召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》，同意取消使用募募集资金投资

集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，取消置换金额合计项目先期投入

4357.37万元。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次取消使用募集资金置换预先

及置换情况投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项无异议。

截至2025年12月31日，公司已累计置换预先投入募投项目的自筹资金1504.01万元。

二、银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。截至2025年12月31日，公司已累计置换银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金178.86万元。

三、自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换2025年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

截至2025年12月31日，公司已累计置换自有资金支付募集资金投资项目部分款项资金

4125.99万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率和收益水平，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。公司分别于2025年4月24日、2025年5月13日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2025年第一次临时用闲置募集资

股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公金进行现金管司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30000万元（含本理情况

数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性好的现金管理产品。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因

除经批准使用部分闲置募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金按照募投项目计划实施专户管理。截至2025年12月31日，公司募集资金尚未尚未使用的募集资金用途及去

使用余额为9643.42万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为向

3843.42万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为

5800.00万元。

募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

注：截至2025年12月31日，公司补充流动资金和偿还银行贷款项目相关募集资金已使用完毕，并办理募集资金专项账户的销户手续。因存在利息收入和理财收益，该项目截至期末投资进度大于100%。