证券代码：301617证券简称：博苑股份公告编号：2025-019

山东博苑医药化学股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年度存放

与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券公司”）采用网下向符合条件的

投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值

的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 2570万股，发行价为每股人民币27.76元，共计募集资金71343.20万元，坐扣承销和保荐费用4997.31万元（不含税）后的募集资金为66345.89万元，已由主承销商中泰证券公司于2024年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市相关手续费用及材料制作费

用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3529.12万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为62816.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕494号）。（二）募集资金使用和结余情况截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 62816.77

项目投入 B1 0截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0

项目投入 C1 0本期发生额

利息收入净额 C2 12.07

项目投入 D1=B1+C1 0截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 12.07

应结余募集资金 E=A-D1+D2 62828.84

实际结余募集资金 F 63351.36

差异[注] G=E-F -522.52

[注]差异系以自筹资金预先支付发行费用金额506.81万元尚未置换转出及发行费用

15.71万元尚未支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东博苑医药化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券公司于2024年12月24日及2024年12月25日分别与

招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、中

国银行股份有限公司寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、上海浦东

发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限

536903678310001492498195.67

公司潍坊寿光支行中国建设银行股份

370501676108000053380.00

有限公司潍坊分行中国银行股份有限

公司寿光仓圣支行2351523188740.00

[注1]中国工商银行股份

160700612920058437370000000.00

有限公司寿光支行上海浦东发展银行

股份有限公司潍坊1201007880150000228271015400.00

分行[注2]

合计633513595.67

[注1]因中国银行股份有限公司寿光仓圣支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级支行中国银行股份有限公司寿光支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

[注2]因上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行上海浦东发展银行股份有限公司济南分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

附件：募集资金使用情况对照表山东博苑医药化学股份有限公司董事会

2025年4月25日附件：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：山东博苑医药化学股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额62816.77本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末本年度项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）实现的效是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期预计效益分变更）(1)[注](2)(3)＝(2)/(1)益重大变化承诺投资项目

1.100吨/年贵金

属催化剂、60吨

/年高端发光新

否31000.0029143.192025年9月30日否

材料、4100吨/

年高端有机碘、溴新材料项目

2.年产1000吨

造影剂中间体、

否20819.0419572.042026年12月31日否

5000吨邻苯基苯

酚项目

3.补充流动资金否15000.0014101.54不适用不适用不适用否

合计－66819.0462816.77－－－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期无。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期无。

截至2024年12月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22859.26万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为506.81万元（不含税）。2024年12月30日，公司第二届董事会第六次募集资金投资项目先期投入及置换情况会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币23366.07万元。截至本报告期末公司尚未完成上述置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期无。

报告期无。2024年12月30日公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议及2025年1月15日公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同用闲置募集资金进行现金管理情况

意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因报告期无。

尚未使用的募集资金用途及去向暂存募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无。

[注]2024年12月30日公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行如表格所述调整。