长联科技:募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026GZAA3B0323

东莞长联新材料科技股份有限公司

东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称长联科技)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

长联科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管

理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，长联科技上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了长联科技2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供长联科技2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026GZAA3B0323

东莞长联新材料科技股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十七日

2东莞长联新材料科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告东莞长联新材料科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长联科技”)2025年度募集资金的存放、管理与使用情况报告

如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1611 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币21.12元/股，募集资金总额为人民币340243200.00元，扣除与募集资金相关的发行费用合计人民币63031334.70元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币277211865.30元。上述募集资金已于2024年9月25日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对募集资金到账情况进行审验并出具《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

截至2025年12月31日，募集资金使用金额和期末余额如下：

项目金额（元）

实际募集资金净额277211865.30

加：募集资金存款利息收入716980.24

用于现金管理的收益1294078.36

减：募集资金项目已投入金额125997738.33

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）86634279.13

以前年度投入金额4220940.91

本年度投入金额35142518.29

节余募集资金永久补充流动资金9631529.83

手续费支出2.72

期末应未使用的募集资金余额143593653.02

期末实际尚未使用的募集资金余额143662973.32

其中：募集资金专户期末余额113662973.32

1东莞长联新材料科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

项目金额（元）

用于现金管理尚未到期金额30000000.00差额（未置换的预先以自有资金支付的发行费用-印花税）-69320.30

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。

根据相关规定，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）于2024年10月分别与东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称“东莞农商行”）、中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞寮步支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，与全资孙公司惠州惠联新材料科技有限公司（以下简称“惠州惠联”）、招商银行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司于2025年6月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》。公司对原募投项目“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更

为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”。根据上述整合变更，公司及东莞证券已于2025年7月分别与东莞农商行签订了新的《募集资金三方监管协议》，与惠州惠联、招商银行签订了新的《募集资金四方监管协议》。

公司于2025年11月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意全资子公司惠州长联新材料科技有限公司（以下简称“惠州长联”）吸收合并惠州惠联，同时将募投项目“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”的实施主体由惠州惠联变更为惠州长联。根据上述变更，公司、惠州长联、东莞证券及招商银行已于2026年2月签订了新的《募集资金四方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，已切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号开户银行银行账号存储余额（元）

1东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行130010190010070849107028239.69

2招商银行股份有限公司东莞寮步支行7559178365100283882836.67

3招商银行股份有限公司东莞寮步支行7699126349100182751896.96

合计113662973.32

2东莞长联新材料科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司根据实际情况对募投项目进行调整、变更，将“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”，变更前原募投项目实施地点分别为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段、广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号，变更后项目实施地点为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段；变更前原募投项目实施主体分别为惠州惠联、长联科技，变更后项目实施主体为惠州惠联。该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监

事会第四次会议及2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年5月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。

为降低管理成本，优化公司经营管理架构，提高整体运营效率，公司同意惠州长联吸收合并惠州惠联，同时将募投项目“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”的实施主体由惠州惠联变更为惠州长联。该事项已经公司第五届董事会审计委员会2025

年第六次会议及第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币152183580.16元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项已经信永中和出具了《关于东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。截至2024年12月31日，公司已完成上述置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司2025年度不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告公司于2025年10月27日召开第五届董事会审计委员会2025年第五次会议及第五

届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计收益为129.41万元，截至2025年

12月31日，公司购买的理财产品尚有3000万元未到期，主要情况如下：

序号开户银行产品名称期限金额（万元）

1东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行结构性存款182天3000

合计3000

（六）节余募集资金使用情况报告期内，公司将已达到预定可使用状态的募投项目“总部基地及研发中心建设项目”予以结项，并将项目节余募集资金963.15万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。该事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议及第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及进行现金管理，用于募投项目的后续投入。

（九）募集资金使用的其他情况公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：改变募集资金投资项目情况表”。

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关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额27721.193514.25金总额

报告期内改变用途的募集资金总额20535.88已累计投入募集资

累计改变用途的募集资金总额20535.8812599.77金总额

累计改变用途的募集资金总额比例74.08%项目可是否已改变项是否达行性是承诺投资项目和超募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投入截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实

目（含部分改本年度投入金额到预计否发生募资金投向资总额（1）金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益

变）效益重大变化承诺投资项目

年产1.5万吨环保

水性印花胶浆建设是17023.08----不适用不适用不适用否项目环保型水性印花胶

浆生产基地建设项是15626.98----不适用不适用不适用否目总部基地及研发中

否7185.317185.312873.675872.1081.722025年7月不适用不适用否心建设项目

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年产2.775万吨环

保水性印花胶浆建否-20535.88640.586727.6732.762027年7月不适用不适用否设项目

承诺投资项目小计39835.3727721.193514.2512599.77超募资金投向不适用

合计39835.3727721.193514.2512599.77未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况

公司根据实际情况对募投项目进行调整、变更，将“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”，变更前原募投项目实施地点分别为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段、广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号，变募集资金投资项目

更后项目实施地点为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段；变更前原募投项目实施主体分别为惠州惠联、长联科技，变更后项目实施主体为惠州惠联。该事项已经公实施地点变更情况

司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。

1、首次调整详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”；2、为降低管理成本，优化公司经营管理架构，提高整体运营效率，公司同意惠州长联吸收合并惠州

募集资金投资项目惠联，同时将募投项目“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”的实施主体由惠州惠联变更为惠州长联。该事项已经公司第五届董事会审计委员会2025实施方式调整情况年第六次会议及第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告公司于2024年12月9日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币152183580.16元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项已经信永中和出具了先期投入及置换情

《关于东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。截至2024年12月31日，公司已完况成上述置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚用闲置募集资金进动使用。公司于2025年10月27日召开第五届董事会审计委员会2025年第五次会议及第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现行现金管理情况金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚有3000万元未到期，累计收益为129.41万元。

公司在“总部基地及研发中心建设项目”的实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、有效、谨慎、项目实施出现募集节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

资金节余的金额及受外部环境因素的影响，公司结合目前的研发实际情况以及经营环境变化，减少了购买研发设备的支出，现有的研发设备和场地能够满足现阶段的研发业务需求。

原因后续公司会根据实际研发需求，用自有资金进行采购。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，以及募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。故公司将该项目的节余募集资金963.15万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。

尚未使用的募集资

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及进行现金管理，用于募投项目的后续投入。

金用途及去向募集资金使用及披

露中存在的问题或公司对募集资金存放、管理及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、管理及使用募集资金的情形。

其他情况

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关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

附表2：

改变募集资金投资项目情况表