证券代码：301626证券简称：苏州天脉公告编号：2026-048

债券代码：123279债券简称：天脉转债

苏州天脉导热科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经深圳

证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2024]479号），首次公开发行人民币普通股（A股）2892万股，发行价格为每股21.23元，募集资金总额为613971600.00元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用69045429.07元后，实际募集资金净额为544926170.93元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2024]B075号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为85475003.36元，全部存放于募集资金专项账户中，公司募集资金使用及结存具体情况如下：

单位：元项目金额

2025年12月31日募集资金专项账户余额36699459.60

减：2026年1-6月投入金额41819647.70

用于现金管理金额90000000.00

加：收回现金管理金额180000000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费595191.46

2026年6月30日募集资金专项账户余额85475003.36

注：上表“收回现金管理金额”与“用于现金管理金额”的差额，系2025年度开展的部分现金管理产品于本报告期内到期所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公

司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年10月，公司会同国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）

分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司越溪支行、招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年11月，公司及全资子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简称“嵊州天脉”）会同国投证券与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。因发行需要，公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司本次向不特定对

象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。

因此，公司原保荐机构国投证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。

2025年11月，公司会同国泰海通分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波

银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司越溪支行、招商银行股

份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司嵊州天脉会同国泰海通与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案》，同意公司终止实施募投项目“散热产品生产基地建设项目”中导热界面材料和散热模组项目，将募投项目“散热产品生产基地建设项目”中均温板项目和“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”进行结项；同时，同意公司将上述项目合计节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益）全部投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设

项目（一期）”。鉴于募投项目“散热产品生产基地建设项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”的节余募集资金，连同超募资金专户的节余募集资金合计6537.54万元，已划转至新开立的募集资金专户，原相关募集资金专户亦已完成注销。2026年6月，公司会同保荐机构国泰海通与中信银行股份有限公司苏州吴中支行就上述新开立募集资金专户事项签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至报告期末，募集资金余额为85475003.36元，全部为银行活期存款。

具体存放情况如下：

单位：元账户开户主体银行名称银行账号对应项目名称余额状态中信银行股份

81120010135散热产品生产基地建已销

本公司有限公司苏州0.00

00816788设项目户

吴中支行宁波银行股份

86041110000散热产品生产基地建已销

本公司有限公司苏州0.00

460417设项目户

吴中支行招商银行股份

51290714711新建研发中心及补充正常

本公司有限公司苏州20098005.72

0008流动资金项目使用

分行营业部苏州银行股份

51871500001已销

本公司有限公司越溪超募募集资金0.00

757户

支行中信银行股份

81120010123嵊州天脉均温板等散已销

嵊州天脉有限公司苏州0.00

00837595热产品生产建设项目户

吴中支行中信银行股份苏州天脉导热散热产

81120010122正常

本公司有限公司苏州品智能制造甪直基地65376997.64

00963229使用

吴中支行建设项目（一期）

合计85475003.36三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金情况

1、用超募资金暂时补充流动资金的情况公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）4300万元，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。2025年8月20日公司已全部归还暂时性补充流动资金的募集资金4300万元至对应的募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

报告期内，公司不存在使用超募资金暂时补充流动资金的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，2024年10月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安

全的情况下，使用额度不超过25000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，闲置募集资金（含超募资金）适用于投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025年4月21日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2026年4月24日召开公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元签约人受托人产品名称金额起始日到期日投资收益招商银行股份有限招商银行点金系列看

2025/12/1

本公司公司苏州分行营业涨两层区间31天结1000.002026/1/161.36

6

部构性存款

宁波银行股份有限2025/12/3

本公司单位结构性存款8000.002026/3/3036.91公司苏州吴中支行0招商银行股份有限招商银行点金系列看

本公司公司苏州分行营业涨两层区间32天结1000.002026/1/232026/2/241.40部构性存款招商银行股份有限招商银行点金系列看

本公司公司苏州分行营业涨两层区间28天结1000.002026/2/272026/3/270.77部构性存款共赢智信汇率挂钩人中信银行股份有限

本公司民币结构性存款6000.002026/4/42026/5/47.89公司苏州吴中支行

A32958期招商银行股份有限招商银行点金系列看

本公司公司苏州分行营业涨两层区间32天结1000.002026/4/92026/5/111.32部构性存款

合计18000.00——49.64

注：上表投资收益各分项之和与合计数的差异，系四舍五入所致。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为零。

（四）超募资金使用情况

1、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2025年8月26日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金向全资子公司嵊州天脉提供不超过人民币4301.71万元的无息借款。

本次借款金额将全部用于实施募投项目“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”，不得用作其他用途，借款期限为2年，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。

截至2025年12月31日，公司已完成将剩余超募资金4301.71万元向全资子公司嵊州天脉借款。

报告期内，募投项目“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”结项，节余募集资金（系剩余利息净收入）0.46万元已全部投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”。截至报告期末，前述募集资金已划转完毕，并相应冲减了公司对嵊州天脉的前期超募资金借款。

（五）节余募集资金使用情况公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案》，同意公司终止实施募投项目“散热产品生产基地建设项目”中导热界面材料和散热模组项目，将募投项目“散热产品生产基地建设项目”中均温板项目和“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”进行结项；同时，同意公司将上述项目合计节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”。

截至报告期末，募投项目“散热产品生产基地建设项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”的节余募集资金，连同超募资金专户的节余募集资金，合计金额65375436.90元，已划转至新开立的募集资金专户。

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目内部投资结构调整的情况公司于2025年2月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意对募投项目“新建研发中心项目”的内部投资结构进行调整。公司募投项目“新建研发中心项目”系公司在既定的发展战略规划下，全面评估市场环境、技术趋势、公司自身研发资源与研发能力等多方面因素，进行的深入分析与论证，为项目的推进提供了坚实的决策依据。但由于“新建研发中心项目”的投资可行性论证时间较早，业界导热散热技术近年更新迭代速度较快，原投资计划不能满足公司对新产品研发、新材料及新工艺开发与验证的需要。为快速响应市场需求、加快研发进程以及保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司的实际情况，公司经过审慎决策拟对募投项目“新建研发中心项目”的内部投资结构进行优化，科学合理地安排和调整募投项目的内部投资结构，调整前后募集资金投资总额保持不变。本次内部投资结构的调整，有利于募投项目的具体实施，符合募投项目建设的实际情况。具体情况如下：

单位：万元序号项目调整前投资总额调整后投资总额调整金额

1建设工程费---

2设备购置费3299.603952.60653.00

3安装工程费98.9998.99-

4工程建设其他费用1475.20822.20-653.00

5预备费146.21146.21-

合计5020.005020.00-

报告期内，公司不存在募投项目内部投资结构调整的情况。

2、部分募投项目延期的情况2025年2月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意对募投项目“散热产品生产基地建设项目”进行延期。

公司募投项目“散热产品生产基地建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受公司发展战略规划调整及客户生产计划安排等因素影响，项目的实际建设进度较原计划放缓，预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态，因此公司延长“散热产品生产基地建设项目”预计可使用状态日期至

2026年6月30日。

报告期内，公司不存在募投项目延期的情况。3、部分募投项目实施地点变更的情况2025年10月27日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意将募投项目“散热产品生产基地建设项目”的实施地点由“苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号8号楼”变更为“苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号1号楼、2号楼和3号楼”。本次变更部分募投项目实施地点事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司经营状况、财务状况产生不利影响

报告期内，公司不存在募投项目实施地点变更的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案》，同意公司终止实施募投项目“散热产品生产基地建设项目”中导热界面材料和散热模组项目，将募投项目“散热产品生产基地建设项目”中均温板项目和“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”进行结项；同时，同意公司将上述项目合计节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”。

截至本报告期末，募投项目“散热产品生产基地建设项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”的节余募集资金，连同超募资金专户的节余募集资金，合计金额65375436.90元，已划转至新开立的募集资金专户，原相关募集资金专户亦已完成注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表苏州天脉导热科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

截至时间：2026年6月30日单位：万元

募集资金净额54492.62

本年度投入募集资金总额4181.96

报告期内变更用途的募集资金总额6537.54

累计变更用途的募集资金总额6537.54

已累计投入募集资金总额46289.55

累计变更用途的募集资金总额比例12.00%是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到预计效项目可行性是否发

项目(含部计投入金额资进度(%)(3)定可使用状

向诺投资总额总额(1)金额的效益益生重大变化

分变更)(2)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目

散热产品生产基地建设项目是29470.9123175.332896.1023175.33100.002026年4月2935.46不适用否

新建研发中心项目否5020.005020.00136.233079.2461.342026年10月不适用不适用否

补充流动资金否5000.005000.00-5000.00100.00不适用不适用不适用否苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一否-6537.54---2027年11月不适用不适用否期）

承诺投资项目小计—39490.9139732.873032.3331254.57——2935.46——超募资金投向

永久补充流动资金否-4200.00-4200.00100.00不适用不适用不适用否嵊州天脉均温板等散热产品

否-10801.711149.6310834.98100.312026年4月1719.59不适用否生产建设项目

超募资金投向小计—-15001.711149.6315034.98-—1719.59——合计—39490.9154734.584181.9646289.55——4655.05——公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的未达到计划进度或预计收益议案》，同意公司终止实施募投项目“散热产品生产基地建设项目”中的导热界面材料和散热模组项目，后续以自有资金进行陆续投入，将募投项目的情况和原因（分具体项目）“散热产品生产基地建设项目”中的均温板项目和“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”进行结项。截至报告期末，上述募投项目“散热产品生产基地建设项目”和“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”尚未完全达产。

项目可行性发生重大变化的未发生重大变化情况说明

1、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，同意公司使用4200万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.00%。

截至2024年12月31日，公司已完成将超募资金4200万元永久补充流动资金。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

*公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6500万元向全资子公司嵊州天脉增资，用于投资建设新项目“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”。嵊州天脉本超募资金的金额、用途及使次共增加注册资本人民币6500万元。

用进展情况截至2024年12月31日，公司已完成将超募资金6500万元向全资子公司嵊州天脉增资。

*公司于2025年8月26日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金向全资子公司嵊州天脉提供不超过人民币4301.71万元的无息借款。本次借款金额将全部用于实施募投项目“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”，不得用作其他用途，借款期限为2年，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。

截至2025年12月31日，公司已完成将剩余超募资金4301.71万元向全资子公司嵊州天脉借款。

*2026年半年度，募投项目“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”结项，节余募集资金（系剩余利息净收入）0.46万元已全部投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”。截至2026年6月末，前述募集资金已划转完毕，并相应冲减了公司对嵊州天脉的前期超募资金借款。募集资金投资项目实施地点2025年10月27日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意将募投项目“散热产品生产基变更情况地建设项目”的实施地点由“苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号8号楼”变更为“苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号1号楼、2号楼和3号楼”。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

募集资金投资项目先期投入2024年10月29日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同及置换情况意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2024年10月28日的全部自有资金共计人民币19395.51万元。

公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂用闲置募集资金暂时补充流

时补充流动资金，总金额不超过（含）4300万元，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。2025年动资金情况

8月20日公司已全部归还暂时性补充流动资金的募集资金4300万元至对应的募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

1、公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强

项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用；

2、公司对闲置募集资金进行现金管理产生收益。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲

置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入；

项目实施出现募集资金结余

3、公司募投项目“散热产品生产基地建设项目”中的导热界面材料和散热模组项目实际建设进度较预期有所延缓，为提高募集资金使用效率及充分保

的金额及原因

障全体股东合法权益，结合公司实际经营情况，公司经过审慎研究，决定将其中的导热界面材料和散热模组项目进行终止，后续以自有资金进行陆续投入，并将募投项目“散热产品生产基地建设项目”节余募集资金及募投项目“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”结项后的节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益）合计6537.54万元投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设

项目（一期）”。

尚未使用的募集资金用途及

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金8547.50万元全部存放于募集资金专户。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注：截至本报告期末，累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额，系部分募投项目的募集资金产生的利息净收入及理财收益投入所致。附表2：

改变募集资金投资项目情况表

截至时间：2026年6月30日单位：万元改变后项目拟改变后的项目可行对应的原承诺本年度实际投入截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可使本年度实现的效是否达到预计效改变后的项目投入募集资金性是否发生重大变

项目金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)用状态日期益益

总额（1）化苏州天脉导热散热产品智能制造甪直散热产品生产

6537.54---2027年11月不适用不适用否基地建设项目（一基地建设项目期）

合计—6537.54--——不适用——

公司募投项目“散热产品生产基地建设项目”中的导热界面材料和散热模组项目实际建设进

度较预期有所延缓，为提高募集资金使用效率及充分保障全体股东合法权益，结合公司实际经营情况，公司经过审慎研究，决定将其中的导热界面材料和散热模组项目进行终止，后续以自有资金进行陆续投入，并将募投项目“散热产品生产基地建设项目”节余募集资金及募改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

投项目“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”结项后的节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益）合计6537.54万元投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”。该事项已经公司董事会及股东会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的2026-017和2026-023号公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化