证券代码：301628证券简称：强达电路公告编号：2025-020

深圳市强达电路股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1140号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1884.40 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币28.18元/股，本次发行募集资金总额为募集资金总额为人民币53102.39万元，扣除发行费用人民币7781.98万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币45320.41万元。上述募集资金已于2024年10月25日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月25日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10208号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

1截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币6246.35万元，其

中本年度使用募集资金人民币6246.35万元，包含公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额人民币3146.02万元。

截至2024年12月31日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币39121.41万元。具体使用情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额53102.39

减：发行费用7781.98

募集资金净额45320.41

减：已累计投入募投项目的金额6246.35

其中：南通强达电路科技有限公司年产96万平

5485.10

方米多层板、HDI 板项目

补充流动资金项目761.25

加：暂未支付的发行费用11.33

加：利息收入扣除手续费36.02

2024年12月31日募集资金余额39121.41

其中：存放募集资金专户余额6621.41

募集资金现金管理余额32500.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督等做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使

2用。

2024年10月30日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了

《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。同日，公司及全资子公司南通强达电路科技有限公司与交通银行股份有限公司深圳

分行、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额

755919638010008募集资金专户25113943.53

招商银行股份有限公司深75591963807900017大额存单账户30000000.00

圳分行福永支行75591963807900034大额存单账户50000000.00

75591963807900020大额存单账户125000000.00

中国银行股份有限公司深764079145049募集资金专户34486719.83

圳福永支行770579371289大额存单账户120000000.00交通银行股份有限公司深

443066357013009460984募集资金专户6613422.83

圳分行景田支行

合计391214086.19

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2024年度募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

3报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年11月22日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3146.02万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币

664.50万元，置换资金总额为人民币3810.52万元。独立董事发表了明确同意意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10523号）；公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市强达电路股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-007）。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

2024年12月21日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第

六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32500.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

4截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的

余额为人民币32500万元，未超过公司审议的额度，具体情况如下：

认购金预计年序产品到期资金受托方产品名称额（万起息日化收益号类型日来源

元）率招商银行股招商银行单2025

2024年闲置

份有限公司位大额存单大额年1

15000.0012月311.35%募集

深圳福永支2024年第存单月31日资金行2592期日招商银行股招商银行单2025

2024年闲置

份有限公司位大额存单大额年3

23000.0012月311.35%募集

深圳福永支2024年第存单月31日资金行2597期日招商银行股招商银行单2025

2024年闲置

份有限公司位大额存单大额年6

312500.0012月311.55%募集

深圳福永支2024年第存单月30日资金行2598期日中国银行股2025单位人民币2024年闲置份有限公司大额年1

4一个月5000.0012月301.15%募集

深圳福永支存单月30CD24-N6 日 资金行日中国银行股2025单位人民币2024年闲置份有限公司大额年3

5三个月4000.0012月301.15%募集

深圳福永支存单月30CD24-N6 日 资金行日中国银行股2025单位人民币2024年闲置份有限公司大额年6

6六个月3000.0012月301.35%募集

深圳福永支存单月30CD24-N6 日 资金行日

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

5报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金用于现金管理尚未到期的余额为32500万元。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律

法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表深圳市强达电路股份有限公司董事会

2025年4月18日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：深圳市强达电路股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额45320.41本年度投入募集资金总额6246.35报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额6246.35累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末变更项募集资金截至期末投资进项目达到预项目可行性是承诺投资项目调整后投资本年度累计投入金本年度实是否达到

目(含承诺投资度(%)定可使用状否发生重大变

和超募资金投向总额(1)投入金额额现的效益预计效益

部分变总额(3)＝(2)/(1)态日期化

(2)

更)

承诺投资项目：

1．南通强达电路科技有

限公司年产96万平方米否48000.0036320.415485.105485.1015.102026-7-25不适用不适用否

多层板、HDI 板项目

2.补充流动资金否12000.009000.00761.25761.258.46不适用不适用不适用否

合计60000.0045320.416246.356246.3513.78不适用不适用不适用否

7未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2024年11月22日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3146.02万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币664.50万元，置换资金总额为人民币3810.52万元。独立董事发表了明确同意意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10523号）；公司保荐机构招商证券股份有限公司募集资金投资项目先期投入及置换情况出具了《关于深圳市强达电路股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-007）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况2024年12月21日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通

8过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集

资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32500.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币

32500万元，未超过公司审议的额度。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户、购买现金管理尚未使用的募集资金用途及去向产品募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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