壹连科技:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳壹连科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16330000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币1191926700.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1080634981.59元。上述募集资金已于2024年11月14日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金1377.31万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额27.79万元，收到的银行保本型理财产品收益为22.86万元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币106984.46万元。具体使用情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额119192.67

减：券商承销保荐费8244.76

实际到账募集资金110947.91

减：支付其他发行费用2636.79

1项目金额

加：募集资金利息收入27.79

加：募集资金理财产品收益22.86

减：募集资金使用金额1377.31

募集资金余额106984.46

其中：募集资金专户余额106984.46

闲置募集资金现金管理未到期余额—

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

2024年12月，公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公

司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。《监管协议》的签署情况具体如下：

签署公司及子序号签署专户银行签署保荐机构签署文件名称开户银行账号公司招商银行股份招商银行股份深圳壹连科技招商证券股份《募集资金三

1有限公司深圳有限公司深圳755921555110001股份有限公司有限公司方监管协议》分行科技园支行宁波银行股份宁波银行股份深圳壹连科技招商证券股份《募集资金三

2有限公司深圳有限公司深圳86011110001069122股份有限公司有限公司方监管协议》分行宝安支行3深圳壹连科技上海浦东发展招商证券股份《募集资金四上海浦东发展79120078801600004517

2签署公司及子

序号签署专户银行签署保荐机构签署文件名称开户银行账号公司股份有限公司、银行股份有限有限公司方监管协议》银行股份有限宜宾壹连电子公司深圳分行公司深圳福华有限公司支行深圳壹连科技中国银行股份中国银行股份股份有限公司、招商证券股份《募集资金四

4有限公司深圳有限公司深圳754979208162溧阳壹连电子有限公司方监管协议》福永支行松岗东方支行有限公司深圳壹连科技平安银行股份平安银行股份股份有限公司、招商证券股份《募集资金四

5有限公司深圳有限公司深圳15070854240092溧阳壹连电子有限公司方监管协议》分行龙华支行有限公司深圳壹连科技中国工商银行中国工商银行股份有限公司、招商证券股份《募集资金四

6股份有限公司股份有限公司4000022619201158807宁德壹连电子有限公司方监管协议》深圳新沙支行深圳松岗支行有限公司

（二）募集资金的存放情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额

平安银行股份有限公司深圳龙华支行15070854240092—

中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行754979208162—

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福华支行79120078801600004517—

中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行4000022619201158807—

招商银行股份有限公司深圳科技园支行75592155511000180344.01

宁波银行股份有限公司深圳宝安支行8601111000106912226640.45

合计106984.46

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2024年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

3不适用

3、募投项目先期投入及置换情况

不适用

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

5、节余募集资金使用情况

不适用

6、超募资金使用情况

不适用

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币

100000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性

好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买的理财产品已全部赎回，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。

8、募集资金使用的其他情况

（1）对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整

2024年12月30日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

4原计划募集资金调整后募集资金

序号项目名称项目总投资额投入额投入额电连接组件系列产品

154811.4454811.4454000.00

生产溧阳建设项目宁德电连接组件系列

214230.8814230.8810000.00

产品生产建设项目新能源电连接组件系

313860.7013860.7010000.00

列产品生产建设项目

4研发中心建设项目6425.796425.795000.00

5补充流动资金30000.0030000.0029063.50

合计119328.81119328.81108063.50

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，实际募集资金净额不能满足上述募投项目资金需求的，将由公司通过自筹方式予以解决。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年度

募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：2024年度募集资金使用情况对照表深圳壹连科技股份有限公司董事会

2025年4月17日

5附件1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额119192.67本年度投入募集资金总额1377.31