证券代码：301636证券简称：泽润新能公告编号：2026-011

江苏泽润新能科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，江苏泽润新能科技股份有

限公司（以下简称“公司”或“泽润新能”）2025年年度募集资金存放、管理

与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕272号《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1596.6956万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币33.06元。募集资金总额为人民币

527867565.36元，扣除发行费用人民币65696231.71元（不含税），实际募

集资金净额为人民币462171333.65元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2025年5月7日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月8日出具的“信会师报字[2025]第ZI10489 号”验资报告验证。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额527867565.36

减：已支付的发行费用59644273.19

减：累计使用募集资金金额84380915.92

其中：本期置换先期投入的自筹资金61973915.92

本期直接支付募投项目款项22407000.00减：银行手续费202.50

加：银行利息收入93852.86

加：募集资金理财收益809632.31年末尚未使用的募集资金账户余额384745658.92

其中：存放于募集资金账户余额89745658.92

其中：已购买未到期理财产品295000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司已分别于2025年5月30日、2025年6月3日、2025年6月3日、与

中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行、宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签

订了《募集资金三方监管协议》，公司于2025年10月15日与湖北泽润新能源科技有限公司、招商银行股份有限公司常州分行及保荐人申万宏源证券承销保荐

有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，本公司均严格按照募集资金监管协议的规定存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

开户主体开户银行银行账号账户余额（元）存放方式中国农业银行股江苏泽润新能科

份有限公司常州直溪1062590104001203511233854.01活期存款技股份有限公司支行江苏泽润新能科招商银行股份有

51990385111000857652579.23活期存款

技股份有限公司限公司常州金坛支行

江苏泽润新能科宁波银行深圳分8601111000134595120859225.68活期存款技股份有限公司行营业部湖北泽润新能源招商银行股份有

710900810910018--

科技有限公司限公司常州分行

合计89745658.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年8月26日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“研发中心建设项目”实施地点由“常州市金坛区直溪镇直里路东侧横五路南侧地块”变更为“金坛区直溪镇正圣路北侧、直里路东侧地块”。

（三）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入。2025年11月6日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5731.23万元（不含税）和已支付发行费用的自筹资金513.00万元（不含税），合计拟置换金额为6244.23万元。截至2025年12月31日，公司已完成上述金额的置换，合计实际置换金额为6197.39万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年6月9日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会

第十九次会议，于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及

其子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币65000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买产品期限不超过12个月的安

全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币30000万元（含本数）闲置自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币29500万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

合作银关联关资金产品认购金额（万序号产品名称协议利率是否到期行系来源类型元）中国农国泰海业银行通证券睿博

1股份有募集否系列全天候理财1000.000%-4.04%否

限公司指数25089资金常州直号溪支行中国农国泰海业银行通证券睿博

2股份有募集否系列全天候理财5000.000%-3.92%否

限公司指数25124资金常州直号溪支行中国农国泰海业银行通证券睿博

3股份有募集否系列股债均理财5000.000%-4.5%否

限公司资金衡指数常州直25092号溪支行中国农申万宏业银行源证券有限

4股份有募集否公司龙鼎南理财1000.001.55%-3.98%否

限公司资金华工业品指常州直数金牛2期溪支行中国农国泰海业银行通证券君跃

5股份有募集否飞龙专享定理财5000.000%-4%否

限公司制款2025资金年常州直

第14期溪支行中国农国泰海业银行通证券君跃

6股份有募集否飞龙专享定理财1500.000%-4%否

限公司资金制款2025年常州直

第18期溪支行宁波银行股份2025年单位结构

7有限公结构性存款募集否

司深圳7202503294性存6000.001%/2.1%/2.3%否资金款分行营号业部江南农富江南之瑞结构

8 村商业 禧系列 募集否 JR1901 性存 5000.00 0.85%/2.02%/2.12% 否银行华 期结 资金

款兴支行构性存款

合计29500.00

（六）节余募集资金使用情况

2025年度不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为384745658.92元，其中89745658.92元存放于募集资金专用账户中，后续将用于募投项目的建设，295000000.00元为已购买未到期的理财产品余额。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关法律法规和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、

完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，泽润新能2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见泽润新能2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

附件1：募集资金使用情况对照表江苏泽润新能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏泽润新能科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元本年度投入

募集资金净额46217.13募集资金总7925.09额报告期内改变用途的募集资金总额0累计改变用途的募集资金总额0已累计投入

募集资金总7925.09累计改变用途的募集资金总额比例0额是否项目可行已改项目达到本年度截至期末累截至期末投资性是否发承诺投资项目和变项募集资金承调整后投资预定可使本年度实是否达到

投入金计投入金额进度（%）(3)＝生重大变

超募资金投向目（含诺投资总额总额（1）用状态日现的效益预计效益

额(2)(2)/(1)化部分期

改变）承诺投资项目

1、光伏组件通用

4767.2026-10-3

及智能接线盒扩否3000024217.134767.0019.68不适用不适用否

001

产项目

2、新能源汽车辅

2242.

助电源电池盒建设否16000130002242.2117.252027-3-1不适用不适用否

21

项目3、研发中心建设2026-10-3

否110009000915.88915.8810.18不适用不适用否项目1

4、补充流动资金15000.000000不适用不适用不适用否

7925.

承诺投资项目小计72000.0046217.137925.0917.15----

09

超募资金投向不适用

7925.

合计72000.0046217.137925.0917.15----

09

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况2025年8月26日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募投募集资金投资项目实施地项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意公点变更情况司将募投项目“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“研发中心建设项目”实施地点由“常州市金坛区直溪镇直里路东侧横五路南侧地块”变更为“金坛区直溪镇正圣路北侧、直里路东侧地块”。

募集资金投资项目实施方不适用式调整情况

募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入。2025年11月6日，公司召开了第一届董事会第募集资金投资项目先期投二十二次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费入及置换情况用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5731.23万元（不含税）和已支付发行费用的自筹资金513.00万元（不含税），合计拟置换金额为6244.23万元。截至2025年12月31日，公司已完成上述金额的置换，合计实际置换金额为6197.39万元。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

公司于2025年6月9日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币65000万元（含本数）的闲置资金进行用闲置募集资金进行现金现金管理，其中使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买产品期限不超过12个月的安全性高、管理情况流动性好的理财产品，使用不超过人民币30000万元（含本数）闲置自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。

上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币29500万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为384745658.92元，其中89745658.92元存放于募集资金及去向专用账户中，后续将用于募投项目的建设，295000000.00元为已购买未到期的理财产品余额。

募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况