证券代码：301638证券简称：南网数字公告编号：2026-029

南方电网数字电网研究院股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47694.7534 万股，发行价为每股人民币5.69元，共计募集资金271383.15万元，扣除承销费（含税）4765.39万元后，剩余266617.76万元已由主承销商招商证券股份有限公司于2025年11月13日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金—1—271383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7541.73万元后，募集资金净额为263841.41万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。

募集资金账户开立后，公司及子公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议，并在募集资金到账后对募集资金进行专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至2025年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金置换。扣减支付发行费用168万元及利息收入20万元后，募集资金余额266469.76万元，其中购买现金管理产品金额232200.00万元。

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金投入募投项目7077.27万元，置换已预先投入的自有资金

25248.41万元。截至2026年6月30日，公司募集资金使

用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金到账金额266617.76

加：利息收入金额377.19

减：支付发行费用773.81（注）

募集资金项目投入7077.27

置换预先投入自有资金25248.41

购买现金管理产品金额178990.00

2026年6月30日募集资金账户余额54905.45

注1：截至报告期末，直接支付的发行费用为1106.16万元，发行费增值税额转回332.35万元。

注2：上表中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

—2—二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求，制定了《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“《募集资金管理细则》”），规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司

2025年第3次董事会审议、2024年年度股东会通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理细则》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金监管协议签署情况

根据公司《募集资金管理细则》等的规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2025年11月10日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司及所属的南方电网数字电网科技（广东）有限公司，南网数字运营软件科技（广东）有限公司、南方电网电算科

—3—技数字工程（广东）有限公司，南方电网传感科技（广东）有限公司、南方电网人工智能科技有限公司、南方电网数据

平台与安全（广东）有限公司分别与上海浦东发展银行股份

有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州东山支行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金在各账户的存储情况如下：

单位：人民币万元开户主体开户银行账号存储金额南方电网数字电网研究上海浦东发展银行股份有限公82610078801200

11608.85

院股份有限公司司广州云升科学园支行000190南方电网传感科技中国银行股份有限公司广州东

7224809319770.00（广东）有限公司山支行营业部南方电网电算科技数字招商银行股份有限公司广州分12091341741000

610.45工程（广东）有限公司行营业部8南方电网数据平台与安中国银行股份有限公司广州东

7302809242533016.02全（广东）有限公司山支行营业部南方电网数字电网科技上海浦东发展银行股份有限公82610078801800

23492.57（广东）有限公司司广州云升科学园支行000189南网数字运营软件科技招商银行股份有限公司广州分12093084351000

51.08（广东）有限公司行营业部9南方电网人工智能科技中国银行股份有限公司广州东

64708092306716126.48

有限公司山支行营业部

三、本年度募集资金的实际使用情况

—4—（一）募投项目的资金使用情况公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1

《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式的变更情况。

（三）募集资金置换预先投入自筹资金的情况公司于2026年3月27日召开2026年第三次董事会（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民

币25248.41万元，置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币1936.56万元。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

25248.41万元；鉴于公司未在募集资金到账后6个月内完

成前述发行费用置换，故公司不再置换发行费用。

公司于2026年2月9日召开2026年第二次董事会，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，公司暂未发生等额置换情况。

—5—（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2026年上半年公司不存在用暂时闲置募集资金临时补

充流动资金的情况。

（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2025年12月9日召开公司2025年第十二次董事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币232200.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率，上述额度自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产

品情况如下：

单位：人民币万元受产品实际投入实际收回实际委托方托产品名称起始日到期日类型金额金额收益方浦结构浦发银行添

南网数发2025-12026-1232200.232200.性存 利 99JG1016 45.15

字银2-29-50000款期理财产品行浦

9个月大额

南网数发大额2026-12026-110000.0

存单（可转字银存单-150-150

让）行浦

9个月大额

南网数发大额2026-12026-120000.0

存单（可转字银存单-150-150

让）行

—6—受产品实际投入实际收回实际委托方托产品名称起始日到期日类型金额金额收益方浦

9个月大额

南网数发大额2026-12026-170000.0

存单（不可字银存单-150-150

转让）行南网数字运营招

软件科商定期6个月定期2026-42026-1

6000.00

技（广银存款存款-290-29东）有限行公司南网数字运营招

软件科商大额6个月大额2026-42026-135000.0

技（广银存单存单-290-290东）有限行公司南网数字运营招

软件科商通知7天通知存2026-4

/3390.00

技（广银存款款-29东）有限行公司南方电网数据中

平台与国大额6个月大额2026-52026-112000.0

安全（广银存单存单-111-110东）有限行公司南方电网数据中

平台与国通知7天通知存2026-5

/2600.00

安全（广银存款款-15东）有限行公司南方电网数字浦

电网科发大额6个月大额2026-62026-120000.0

技（广银存单存单-42-40东）有限行公司

南网数浦协定/////147.6

—7—受产品实际投入实际收回实际委托方托产品名称起始日到期日类型金额金额收益方字发存款0银行南方电网电算招科技数商协定

字工程/////18.61银存款（广东）行有限公司南方电网数据中平台与国协定

/////16.02

安全（广银存款东）有限行公司南方电网数字浦电网科发协定

/////67.92

技（广银存款东）有限行公司南网数字运营招软件科商协定

/////41.08

技（广银存款东）有限行公司南方电中网人工国协定

智能科/////20.80银存款技有限行公司

（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司超募资金暂未明确投向。

—8—本报告期，公司存在使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况，具体详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募集资金投资项目。

四、改变募投项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

规范性文件和公司《募集资金管理细则》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

南方电网数字电网研究院股份有限公司董事会

2026年8月27日

—9—附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额263841.41（注1）本年度投入募集资金总额32325.69报告期内改变用途的募集资金总额无

累计改变用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额32325.69累计改变用途的募集资金总额比例无是否已改截至期末投资进度项目达到预是否达项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资本年度截至期末累计本年度

变项目（含（%）定可使用状到预计否发生重大变

资金投向资金额总额（1）投入金额投入金额(2)实现的效益部分改变）(3)=(2)/(1)态日期效益化承诺投资项目

一、时空智能数字孪生2028年11月否33954.9333954.9313588.7313588.7340.02%不适用不适用否平台建设项目18日

二、新一代智能物联感知与协同控2028年11月否41064.2641064.263161.693161.697.70%不适用不适用否制系统建设项目18日

三、先进电力人工智能平台与2028年11月否25997.9025997.901334.321334.325.13%不适用不适用否智慧生产营销应用建设项目18日

四、新一代国产化企业数智化2028年11月否50724.5250724.529207.909207.9018.15%不适用不适用否管理系统建设项目18日

五、能源行业数据要素流通否25664.4525664.45000.00%2028年11月不适用不适用否

—10—交易与服务平台建设项目18日

六、深圳先进数字能源技术研发基2028年11月否78040.0078040.005033.055033.056.45%不适用不适用否地及技术交付中心建设项目18日

承诺投资项目小计255446.06255446.0632325.6932325.69-不适用不适用超募资金投向

暂未明确投向8395.358395.3500

超募资金投向小计8395.358395.3500

合计263841.41263841.4132325.6932325.69未达到计划进度或预计收益的情

/

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展

公司首次公开发行股份超募资金8395.35万元，尚未明确具体用途，将根据公司未来投资需求确定。

情况募集资金投资项目实施地点变更

报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施地点变更情况。

情况募集资金投资项目实施方式调整

报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施方式调整情况。

情况公司于2026年3月27日召开2026年第三次董事会（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发募集资金投资项目先期投入及置行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币25248.41万元，置换已预先支付发行费用的自筹资换情况

金人民币1936.56万元。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金置换预先投入自筹资金25248.41万元。鉴于公司未在募集资金到账后—11—6个月内完成前述发行费用置换，故公司不再置换发行费用。

公司于2026年2月9日召开2026年第二次董事会，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，公司暂未发生等额置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

金情况

公司于2025年12月9日召开了第十二届董事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币23.22亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以用闲置募集资金进行现金管理情提高资金使用效率。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《南方电网数字电网研究院股份有限况公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。公司报告期内闲置募集资金现金管理情况详见本报告之“三、（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因

截至2026年6月30日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据实际经营发尚未使用的募集资金用途及去向展需要，用于承诺的募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注1：上表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；

注2：深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目拟在深圳建设先进数字能源技术研发基地，截至2026年6月底，项目建设主体南网数字运营软件科技（广东）有限公司已通过宝安区重点产业项目供地相关政策要求的遴选，但尚未取得项目用地。

注3：上表中“本年度投入金额”包含募集资金置换预先投入自筹资金的金额。

注4：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

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