招商证券股份有限公司

关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方

电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“公司”）首次公

开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律法规和规范性文件的要求，就公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 47694.7534万股，发行价为每股人民币5.69元，共计募集资金271383.15万元，扣除承销费（含税）4765.39万元后，剩余266617.76万元已由主承销商招商证券股份有限公司于2025年11月13日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金271383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7541.73万元后，募集资金净额为263841.41万元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306号）。

募集资金账户开立后，公司及子公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议，并在募集资金到账后对募集资金进行专户存储管理。

1（二）本年度使用金额及年末余额

1、截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金到账金额266617.76

加：利息收入金额20.00

减：支付发行费用168.00

募集资金项目投入0.00

购买现金管理产品金额232200.00

2025年12月31日募集资金余额34269.76

注：截至2025年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金置换，故本年度募投项目以募集资金投入的金额为0。

2、截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

24705.41万元、支付发行费用1936.56万元，但尚未从募集资金专户中转出，

具体如下：

单位：万元预先投入尚未置序号项目名称换的金额

1时空智能数字孪生平台建设项目13426.32

2新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目2071.20

3新一代国产化企业数智化管理系统建设项目9207.90

4发行费1936.56

合计26641.97

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规

2则的要求，制定了《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“《募集资金管理细则》”），规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司2025年第3次董事会审议、2024年年度股东会通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理细则》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金监管协议签署情况

根据公司《募集资金管理细则》等的规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2025年11月10日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司及所属的南方电网数字电网科技（广东）有限公司，南网数字运营软件科技（广东）有限公司、南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司，南方电网传感科技（广东）有限公司、南方电网人工智能科技有限公司、南方电网数据

平台与安全（广东）有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、

招商银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州东山支行及招商证

券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金在各账户的存储情况如下：

单位：元开户主体开户银行账号存储金额

3南方电网数字电网研究上海浦东发展银行股份有限公8261007880120

342697566.48

院股份有限公司司广州云升科学园支行0000190南方电网传感科技（广中国银行股份有限公司广州东

7224809319770.00

东）有限公司山支行营业部南方电网电算科技数字招商银行股份有限公司广州分1209134174100

0.00工程（广东）有限公司行营业部08南方电网数据平台与安中国银行股份有限公司广州东

7302809242530.00全（广东）有限公司山支行营业部南方电网数字电网科技上海浦东发展银行股份有限公8261007880180

0.00（广东）有限公司司广州云升科学园支行0000189南网数字运营软件科技招商银行股份有限公司广州分1209308435100

0.00（广东）有限公司行营业部09南方电网人工智能科技中国银行股份有限公司广州东

6470809230670.00

有限公司山支行营业部

注：公司募投项目主要实施主体包含下属子公司，公司拟采取向下属子公司增资的方式实施相关募投项目，截至2025年12月31日，相关增资程序尚未履行，故公司子公司开立专户期末余额为0。公司已于2026年2月9日召开2026年第二次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司报告期募投项目的资金使用情况详见本核查意见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式的变更情况。

（三）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2025年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2025年度公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

4公司于2025年12月9日召开公司2025年第十二次董事会会议，审议通过

了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币232200.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率，上述额度自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。

报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：万元委托受托产品起始到期实际投实际收实际产品名称方方类型日日入金额回金额收益结构

南网浦发浦发银行添利2025-2026232200.性存//

数字 银行 99JG1016期理财产品 12-29 -1-5 00款南网浦发协定

/////6.67数字银行存款

（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司超募资金暂未明确投向。2025年度，公司存在使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况，具体详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募集资金投资项目。

5四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理细则》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZM10476号），其鉴证结论为：

“我们认为，南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”八、保荐机构核查意见6经核查，保荐机构认为：公司2025年度已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金，公司编制的《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司2025年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）7（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵海明陈春昕招商证券股份有限公司

2026年月日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）263841.41本年度投入募集资金总额0报告期内改变用途的募集资金总额无累计改变用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额0累计改变用途的募集资金总额比例无是否已改项目可行本年度截至期末累截至期末投资进项目达到预本年度承诺投资项目和超募变项目募集资金承诺调整后投资是否达到性是否发

投入金额计投入金额度（%）定可使用状实现的效

资金投向（含部分投资金额总额（1）预计效益生重大变（注2）(2)(3)=(2)/(1)态日期益

改变）化承诺投资项目

一、时空智能数字孪生

2028年11月

否33954.9333954.9300-不适用不适用否平台建设项目18日

二、新一代智能物联感知与协02028年11月否41064.2641064.260-不适用不适用否同控制系统建设项目18日

三、先进电力人工智能平台与否25997.9025997.9000-2028年11月不适用不适用否

9智慧生产营销应用建设项目18日

新一代国产化企业数智化否

0-2028年11月

四、管理系统建设项目50724.5250724.520不适用不适用否

18日

能源行业数据要素流通否

0-2028年11月

五、交易与服务平台建设项25664.4525664.450不适用不适用否

18日

目

六、深圳先进数字能源技术研否

0-2028年11月

发基地及技术交付中心建设78040.0078040.000不适用不适用否

18日项目（注3）

承诺投资项目小计-255446.06255446.0600--不适用不适用

超募资金投向-

暂未明确投向-8395.358395.3500-----

超募资金投向小计-8395.358395.3500-----

合计-263841.41263841.4100-----未达到计划进度或预计收益

/

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无变化情况说明

超募资金的金额、用途及使用公司首次公开发行股份超募资金8395.35万元，尚未明确具体用途，将根据公司未来投资需求确定。

10进展情况

募集资金投资项目实施地点

报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施地点变更情况。

变更情况募集资金投资项目实施方式

报告期内，公司募集资金投资项目未发生实施方式调整情况。

调整情况

募集资金投资项目先期投入截止2025年12月31日，公司募集资金投资项目预先投入24705.41万元，相关预先投入均以公司自有资金支付，尚未完成募及置换情况集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

动资金情况

公司于2025年12月9日召开了第十二届董事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币23.22亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意将募集资金专用闲置募集资金进行现金管户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率。具体内容详见公司于2025年12月10日刊登在深圳证券交易所网站理情况 （www.szse.cn）的《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司已

使用23.22亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及截至2025年12月31日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公去向司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募集资金投资项目。

11募集资金使用及披露中存在

无的问题或其他情况

注1：上表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；

注2：截至2025年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金置换，故本年度募投项目以募集资金投入的金额为0；

注3：深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目拟在深圳建设先进数字能源技术研发基地，截至2025年末，项目建设主体数字运营公司已通过宝安区重点产业项目供地相关政策要求的遴选，但尚未取得项目用地；

注4：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

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