证券代码：301656证券简称：联合动力公告编号：2026-009

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“联合动力”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 288574910股，发行价格为人民币

12.48元/股，本次发行募集资金总额为人民币3601414876.80元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3532073269.17元。上述募集资金已于2025年9月19日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA6B0252）。

（二）募集资金使用和节余情况

本公司首次公开发行募集资金净额为3532073269.17元，截至2025年12月31日，已累计投入总额2725944132.35元。

1截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金账户余额人民币

808185596.29元，包含未支付的发行费用3773.59元，利息收入及理财产品收益

扣除银行手续费后的净额2052685.88元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年9月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司及子

公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定签署的上述协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，公司2025年度首次公开发行股票募集资金的存

储情况列示如下：

单位：人民币元银行名称银行账号初始金额2025年12月31日余额

中国建设银行苏州姑苏支行322501989058000034863554716763.59（注118894128.46释）

中国银行苏州吴中支行营业部5469827654000.0058283538.50

招商银行苏州城西支行5199038456100080.0088500.97

中信银行苏州姑苏支行81120010126008984730.0013888.89

小计3554716763.5977280056.82

现金管理账户余额0.00730905539.47

合计3554716763.59808185596.29

注释1：初始金额中含上市发行费用22643494.42元。

2三、本报告期募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

353207.33本报告期投入募募集资金净额272594.41

集资金总额

本报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.00272594.41资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可是否已变募集资金承截至期末累截至期末投入进项目达到本报告期行性是承诺投资项目和超募更项目调整后投资本报告期投是否达到

诺投资总额(1)计投入金额度（%）(3)＝实现的效否发生资金投向（含部分总额入金额预定可使用状态日（注释1）(2)(2)/(1)预计效益

变更）期益重大变化承诺投资项目苏州吴中区新能源汽车核心零部

否108949.84108949.8466136.1366136.1360.70%2028年6月30日不适用不适用否

件生产基地项目（一期）常州武进区新能源汽车核心零部

件生产基地项目（二期）（注释否152237.67125000.00124999.39124999.39100.00%2027年4月30日11151.10不适用否

2）

研发中心及相关配套设施建设否119329.4054437.8617257.7217257.7231.70%2027年12月31日不适用不适用否新一代乘用车多合一驱动总成产

否9238.004819.634201.184201.1887.17%2026年12月31日不适用不适用否品研发新一代商用车多合一驱动总成产

否3727.480.000.000.00--不适用不适用否品研发

数字化系统建设项目否12228.200.000.000.00--不适用不适用否

补充营运资金否80000.0060000.0060000.0060000.00100.00%-不适用不适用否

承诺投资项目小计-485710.59353207.33272594.41272594.41----11151.10----超募资金投向

超募资金投向小计----------

3合计-485710.59353207.33272594.41272594.41--11151.10--

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因不适用，募集资金投资项目尚在建设中，未达预定可使用状态。

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明

超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

地点变更情况募集资金投资项目实施本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

方式调整情况

苏州吴中区新能源汽车核心零部件生产基地项目（一期）：该募投项目先期投入43078.06万元，本期已置换43078.06万元；

募集资金投资项目先期常州武进区新能源汽车核心零部件生产基地项目（二期）：该募投项目先期投入114568.29万元，本期已置换114568.29万元；

投入及置换情况研发中心及相关配套设施建设：该募投项目先期投入9622.20万元，本期已置换9622.20万元；

新一代乘用车多合一驱动总成产品研发：该募投项目先期投入4819.63万元，本期已置换4201.18万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

金情况

用闲置募集资金进行现金管理情截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理账户余额为73090.55万元，其中未到期余额为16000.00万元，为风险可控的银行结构性存款，况期限为4个月；公司募集资金专户中的协定存款金额为7666.76万元，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在逾期未收回、质押或其他受限情形。

项目实施出现募集资金本报告期不存在项目实施出现募集资金结余情况。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为80613.29万元(含尚未支付的发行费用，不含利息及理财等收益），募集资金余额为80818.56用途及去向万元(含利息及理财等收益），用于支付募投项目后续投入。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注释1：鉴于公司实际募集资金净额低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募投项目拟投入募集资金金额合计353207.33万元，具体内容详见公司于 2025 年 11月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-006）。

注释2：截止2025年12月31日，常州武进区新能源汽车核心零部件生产基地项目（二期）募集资金已使用完毕，该项目仍在持续投资中，后续将以自有资金继续投入，尚未整体达到可使用状态。

4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，无变更募集资金投资项目的资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，无募集资金使用及披露中存在的问题。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2026年4月24日批准报出。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司董事会

2026年4月28日

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