南通泰禾化工股份有限公司

2024年度财务决算报告

2024年，在公司董事会的领导下，通过公司全体员工的不懈努力，公司在积

极防范经营风险的同时，采取各种有效措施，保持了公司经营业绩持续稳定快速增长，现将公司2024年度的决算情况报告如下：

一、主要财务数据

单位：元项目2024年2023年同比变动

营业收入4236282345.303868331534.949.51%

归属于母公司所有者的净利润265939065.46346475139.00-23.24%

经营活动产生的现金流量净额-68506167.99632950983.18-110.82%

净资产收益率（%）9.2113.45-4.24

总资产5588250011.744773886638.2717.06%

负债总额2124759531.671609017777.4032.05%

归属于母公司所有者权益3024755772.752750949047.929.95%股本（股）4050000004050000000.00%

2024年度，公司共实现营业收入4236282345.30元，同比增加9.51%；归

属于母公司净利润265939065.46元，同比下降23.24%。截至2024年末，公司总资产5588250011.74元，同比增长17.06%；负债总额2124759531.67元，同比增长32.05%；归属于母公司所有者权益3024755772.75元，同比增长9.95%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期内资产变动情况

单位：元

2024年末2023年末同比变动

项目金额占比金额占比比率

流动资产：

货币资金503804287.239.02%408779497.228.56%23.25%

交易性金融资产-0.00%19629.610.00%-100.00%

应收票据-0.00%71250.000.00%-100.00%

应收账款999756907.8317.89%549176561.8211.50%82.05%

应收款项融资7293598.470.13%17371210.720.36%-58.01%

1预付款项93699871.721.68%109424029.432.29%-14.37%

其他应收款24163878.110.43%12115503.370.25%99.45%

存货527713224.919.44%444538389.459.31%18.71%

持有待售资产6554300.630.12%6554300.630.14%0.00%

其他流动资产73077172.121.31%57991577.541.21%26.01%

流动资产合计2236063241.0240.01%1606041949.7933.64%39.23%

非流动资产：

固定资产1926259242.6634.47%1800962294.3237.73%6.96%

在建工程1081701195.4519.36%1050156670.1822.00%3.00%

使用权资产1305042.420.02%1489277.380.03%-12.37%

无形资产212205902.733.80%221651114.744.64%-4.26%

长期待摊费用4189754.560.07%480789.160.01%771.43%

递延所得税资产33172020.560.59%34360396.530.72%-3.46%

其他非流动资产93353612.341.67%58744146.171.23%58.92%

非流动资产合计3352186770.7259.99%3167844688.4866.36%5.82%

资产总计5588250011.74100.00%4773886638.27100.00%17.06%

主要指标变动分析：

1、应收账款增加主要是部分产品价格有所上涨，需求也有所恢复，本年第

四季度的销售收入较上年同期增加较多，此外，本期美元保理费率较高，公司减少了应收账款保理金额；

2、应收款项融资下降主要是由于截至本年末，公司银行承兑汇票的期末余

额较上年末减少；

3、其他应收款增加主要由于本年末的待出口退税金额有所增加；

4、长期待摊费用增加主要是由于增加了上海研究基地的设施所致；

5、其他非流动资产增加主要是预付长期资产款项较上年末有所增加。

（二）报告期内负债变动情况

单位：元

2024年末2023年末同比变动比

项目金额占比金额占比率

流动负债：

短期借款623022015.3929.32%433031616.0026.91%43.87%

交易性金融负债2433255.840.11%59714.300.00%3974.83%

应付票据8136440.000.38%-0.00%100.00%

2应付账款417259340.2419.64%325044308.4220.20%28.37%

合同负债46472821.852.19%76879077.294.78%-39.55%

应付职工薪酬46037527.222.17%84526077.665.25%-45.53%

应交税费23702796.771.12%25025966.741.56%-5.29%

其他应付款108174640.785.09%141864661.438.82%-23.75%

一年内到期的非流动负债324193401.8415.26%116897527.767.27%177.33%

其他流动负债605338.470.03%374196.500.02%61.77%

流动负债合计1600037578.4075.30%1203703146.1074.81%32.93%

非流动负债：

长期借款500034250.5023.53%395694955.2224.59%26.37%

租赁负债238354.980.01%376494.720.02%-36.69%

递延收益4122650.930.19%3706164.540.23%11.24%

递延所得税负债6126696.860.29%5537016.820.34%10.65%

其他非流动负债14200000.000.67%-0.00%100.00%

非流动负债合计524721953.2724.70%405314631.3025.19%29.46%

负债合计2124759531.67100.00%1609017777.40100.00%32.05%

主要指标变动分析：

1、短期借款增加，主要是增加了人民币融资额度，美元利率增加，所以降

低了外币应收账款融资规模，同时与银行进行洽谈，增加了贷款额度；

2、交易性金融负债增加，主要由于公司远期外汇的期末余额较上年末有所增加；

3、应付票据增加，主要由于上期末公司无应付票据余额，而本期末公司存

在使用应付票据的情形；

4、合同负债下降，主要由于预收的销售货款较上年有所减少；

5、应付职工薪酬下降，主要由于本期实发薪酬金额较大；

6、一年内到期的非流动负债增加，主要由于长期借款中，一年内即将到期

的银行借款金额较上年增加；

7、其他非流动负债增加，主要由于本年公司收到超长期特别国债，用于支

持当地工业重点领域设备更新改造。

（三）股东权益情况

单位：元

32024年末2023年末同比变动

项目金额占比金额占比比率

所有者权益：

股本405000000.0011.69%405000000.0012.80%0.00%

资本公积173632903.965.01%169721020.615.36%2.30%

其他综合收益15895689.180.46%11158681.430.35%42.45%

专项储备2714465.750.08%3495697.480.11%-22.35%

盈余公积272473664.797.87%256682241.918.11%6.15%

未分配利润2155039049.0762.22%1904891406.4960.19%13.13%归属于母公司所

3024755772.7587.33%2750949047.9286.92%9.95%

有者权益合计

少数股东权益438734707.3212.67%413919812.9513.08%6.00%

所有者权益合计3463490480.07100.00%3164868860.87100.00%9.44%

主要指标变动分析：

1、本年公司其他综合收益增加，主要是由于受外币财务报表折算差额变动

影响导致公司其他综合收益较上年上升。

（四）利润表情况

单位：元项目2024年度2023年度同比变动比率

一、营业收入4236282345.303868331534.949.51%

二、营业总成本3895574992.373494755258.2611.47%

其中：营业成本3342740928.682951701904.8313.25%

税金及附加16020432.0116325781.60-1.87%

销售费用78688061.4685973446.76-8.47%

管理费用264914162.78254119065.574.25%

研发费用146853526.50148507730.37-1.11%

财务费用46357880.9438127329.1421.59%

加：其他收益23056204.0122635830.331.86%

投资收益(损失以“－”号填

-5191952.86-16725477.4668.96%

列)

公允价值变动收益(损失以

-2393171.15-220183.38-986.90%

“－”号填列)

信用减值损失(损失以“－”

-25070784.976709009.09-473.69%

号填列)

资产减值损失(损失以“－”

-5567991.28-1271987.40-337.74%

号填列)

4资产处置收益(损失以“－”

-924277.95-1801901.3148.71%

号填列)

三、营业利润(亏损以“－”号填列)324615378.73382901566.55-15.22%

加：营业外收入614772.18168496.20264.86%

减：营业外支出1666473.941467272.1113.58%四、利润总额（亏损总额以“－”号填

323563676.97381602790.64-15.21%

列）

减：所得税费用32809717.1443812364.68-25.11%

五、净利润（净亏损以“－”号填列）290753959.83337790425.96-13.92%

1．归属于母公司所有者的净利

265939065.46346475139.00-23.24%

润

2．少数股东损益24814894.37-8684713.04-385.73%

主要指标变动分析：

1、投资收益较上年增加，主要是远期外汇合约交易产生的投资损失小于上年；

2、公允价值变动收益减少，主要由于交易性金融负债的公允价值变动产生

的损失较上年增加；

3、信用减值损失较高，主要由于期末应收账款金额较上年增加较多所致；

4、资产处置收益增加，主要由于本期处置固定资产产生的损失小于上年。

（五）现金流量情况同比变动比项目2024年度2023年度率

经营活动产生的现金流量净额-68506167.99632950983.18-110.82%

投资活动产生的现金流量净额-530964818.60-873561802.1839.22%

筹资活动产生的现金流量净额667204113.60191648358.20248.14%

主要指标变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因为：期末应收账款

余额同比增加，第四季度的主营业务收入较上年第四季度增加较多导致应收账款增加，此外，美元保理费率较高，公司减少了应收账款保理金额。

52、投资活动产生的现金流量净额较上年变动，主要原因为公司本期固定资

产等投资规模较上期有所减小。

3、筹资活动现金产生的现金流量净额较上年增加，主要受公司银行借款期

末余额增加的影响。

南通泰禾化工股份有限公司董事会

2025年4月28日

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