南通泰禾化工股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301665证券简称：泰禾股份公告编号：2025-062

南通泰禾化工股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1南通泰禾化工股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1477317850.6038.89%3890177765.6028.69%归属于上市公司股东的

185320846.03204.65%367474484.24120.56%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净181460004.62195.40%362395004.09123.30%利润（元）经营活动产生的现金流

----409854967.14307.18%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.41173.33%0.85107.32%

稀释每股收益（元/股）0.41173.33%0.85107.32%

加权平均净资产收益率5.28%3.18%11.05%5.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6315899424.765588250011.7413.02%归属于上市公司股东的

3511388592.393024755772.7516.09%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-569783.15-2508739.48销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

5668408.0711316341.73

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-733793.81883430.09融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益企业因相关经营活动不再持

续而发生的一次性费用，如0.00-561645.00安置职工的支出等除上述各项之外的其他营业

-709292.50-4684474.54外收入和支出其他符合非经常性损益定义

954505.94954505.94

的损益项目

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减：所得税影响额621499.81691304.73少数股东权益影响额

127703.33-371366.14（税后）

合计3860841.415079480.15--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元合并资产负债项目期末余额期初余额同比增减变动说明主要系销售收入增加导致现

货币资金764743488.03503804287.2351.79%金回款增加所致主要系土地竞买保证金增加

其他应收款33015548.8324163878.1136.63%所致主要系生产线项目投入增加

在建工程1446910862.291081701195.4533.76%所致

无形资产311892800.94212205902.7346.98%主要系购买登记证所致

合同负债4670520.7446472821.85-89.95%主要系预收货款减少所致主要系业绩增长薪酬增加所

应付职工薪酬76640804.3546037527.2266.47%致

应交税费55276255.8823702796.77133.21%主要系应交所得税增加所致主要系应付股利及预提费用

其他应付款142371924.28108174640.7831.61%增加所致

资本公积518405740.16173632903.96198.56%主要系公司股本增加所致合并利润表项目本报告期上年同期同比增减变动说明主要系主要产品的销售价格

营业收入3890177765.603023021314.1128.69%和数量增加所致

销售费用主要系薪酬、差旅费、保险

86286856.6753980357.6659.85%费等增加所致

研发费用主要系薪酬、委外研发、咨

140088147.58105808513.8232.40%询顾问费等增加所致

信用减值损失主要系应收账款余额变动幅

-5789173.03-23272709.27-75.12%度减少所致

营业外支出5254822.59383101.991271.65%主要系滞纳金增加所致合并现金流量表项目本报告期上年同期同比增减变动说明经营活动产生的现金流量主要系销售收入增加所致

净额409854967.14-197826769.52307.18%

投资活动产生的现金流量-581472310.28-368755527.8657.69%主要系在建项目投入增加所

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净额致主要系银行借款减少及吸收筹资活动产生的现金流量投资所致

净额239613201.01570851432.90-58.03%

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16662报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量泰禾集团有限

境外法人76.85%345830000345830000不适用0公司上海鋆麟企业境内非国有法

管理咨询有限4.76%2142000021420000不适用0人公司深圳诺普信作境内非国有法

物科学股份有3.95%1778000017780000不适用0人限公司广州金觉投资管理有限公司

－杭州恒丰君

其他2.70%1215000012150000不适用0南投资合伙企

业（有限合伙）上海鋆领企业境内非国有法

管理咨询有限1.74%78200007820000不适用0人公司光大证券资管

－招商银行－光证资管泰禾

股份员工参与其他0.82%37054533705453不适用0创业板战略配售2号集合资产管理计划中保投资有限

责任公司－中

国保险投资基其他0.27%12330511233051不适用0

金（有限合伙）中国农业产业

发展基金有限国有法人0.23%10169491016949不适用0公司光大证券资管

－招商银行－光证资管泰禾

股份员工参与其他0.18%794547794547不适用0创业板战略配售1号集合资产管理计划

#陈庚浩境内自然人0.07%2984000不适用0

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

#陈庚浩298400人民币普通股298400杨振茹295400人民币普通股295400张卫红285800人民币普通股285800

#周欣261500人民币普通股261500

#朱君荣255000人民币普通股255000香港中央结算有限公司230241人民币普通股230241

#袁云川220300人民币普通股220300

上海满风资产管理有限公司－满

210200人民币普通股210200

风启真私募证券投资基金王斌207000人民币普通股207000黄国平190200人民币普通股190200上述股东关联关系或一致行动的说明无

1、股东#陈庚浩通过普通证券账户持有23800股，通过信用交易

担保证券账户持有274600股，实际合计持有298400股；

2、股东#周欣通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如账户持有261500股，实际合计持有261500股；有）3、股东#朱君荣通过普通证券账户持有6700股，通过信用交易担保证券账户持有248300股，实际合计持有255000股；

4、股东#袁云川通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证

券账户持有220300股，实际合计持有220300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南通泰禾化工股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

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货币资金764743488.03503804287.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1012309728.67999756907.83

应收款项融资7202409.317293598.47

预付款项85352168.7393699871.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款33015548.8324163878.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货651863777.17527713224.91

其中：数据资源合同资产

持有待售资产6554300.636554300.63一年内到期的非流动资产

其他流动资产58547335.8673077172.12

流动资产合计2619588757.232236063241.02

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资22724179.60

其他权益工具投资1000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1764640186.211926259242.66

在建工程1446910862.291081701195.45生产性生物资产油气资产

使用权资产1158462.251305042.42

无形资产311892800.94212205902.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3704309.494189754.56

递延所得税资产30211679.7033172020.56

其他非流动资产114068187.0593353612.34

非流动资产合计3696310667.533352186770.72

资产总计6315899424.765588250011.74

流动负债：

短期借款737960497.50623022015.39向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1053946.012433255.84衍生金融负债

应付票据8136440.00

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应付账款457918515.36417259340.24预收款项

合同负债4670520.7446472821.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬76640804.3546037527.22

应交税费55276255.8823702796.77

其他应付款142371924.28108174640.78

其中：应付利息

应付股利38000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债356301027.01324193401.84

其他流动负债741005.86605338.47

流动负债合计1832934496.991600037578.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款417066032.30500034250.50应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债167887.39238354.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3922769.744122650.93

递延所得税负债6395130.066126696.86

其他非流动负债28400000.0014200000.00

非流动负债合计455951819.49524721953.27

负债合计2288886316.482124759531.67

所有者权益：

股本450000000.00405000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积518405740.16173632903.96

减：库存股

其他综合收益14101234.6315895689.18

专项储备3894419.502714465.75

盈余公积272473664.79272473664.79一般风险准备

未分配利润2252513533.312155039049.07

归属于母公司所有者权益合计3511388592.393024755772.75

少数股东权益515624515.89438734707.32

所有者权益合计4027013108.283463490480.07

负债和所有者权益总计6315899424.765588250011.74

法定代表人：田晓宏主管会计工作负责人：亓轶群会计机构负责人：华虹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

7南通泰禾化工股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3890177765.603023021314.11

其中：营业收入3890177765.603023021314.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3314745502.542799563659.95

其中：营业成本2790637588.252395354239.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14635752.5311594439.81

销售费用86286856.6753980357.66

管理费用242895967.65189901704.28

研发费用140088147.58105808513.82

财务费用40201189.8642924404.67

其中：利息费用52201508.4149162969.72

利息收入1120130.22951055.57

加：其他收益12270847.6710986830.14投资收益（损失以“－”号填-495879.74-3201585.80

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1379309.83606918.28“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5789173.03-23272709.27

填列）资产减值损失（损失以“-”号-809195.27-6432737.92

填列）资产处置收益（损失以“-”号-2508739.48-914704.61

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

579479433.04201229664.98

列）

加：营业外收入570348.05495479.73

减：营业外支出5254822.59383101.99四、利润总额（亏损总额以“－”号

574794958.50201342042.72

填列）

减：所得税费用91340651.0519081682.26五、净利润（净亏损以“－”号填

483454307.45182260360.46

列）

8南通泰禾化工股份有限公司2025年第三季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

483454307.45182260360.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

367474484.24166611224.46（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

115979823.2115649136.00号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1794454.55-1205314.82归属母公司所有者的其他综合收益

-1794454.55-1205314.82的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1794454.55-1205314.82合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1794454.55-1205314.82

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额481659852.90181055045.64

（一）归属于母公司所有者的综合

365680029.69165405909.64

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

115979823.2115649136.00

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.850.41

（二）稀释每股收益0.850.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人：田晓宏主管会计工作负责人：亓轶群会计机构负责人：华虹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

9南通泰禾化工股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金3352097926.972371431500.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还237341355.81175126639.09

收到其他与经营活动有关的现金31803477.0124114386.87

经营活动现金流入小计3621242759.792570672526.85

购买商品、接受劳务支付的现金2564750537.792182385070.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金339916562.10323983299.37

支付的各项税费71611435.5150984527.24

支付其他与经营活动有关的现金235109257.25211146399.24

经营活动现金流出小计3211387792.652768499296.37

经营活动产生的现金流量净额409854967.14-197826769.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

694212.861326913.25

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金303321.47

投资活动现金流入小计997534.331326913.25

购建固定资产、无形资产和其他长

556933463.80340780855.31

期资产支付的现金

投资支付的现金23083000.0026100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2453380.813201585.80

投资活动现金流出小计582469844.61370082441.11

投资活动产生的现金流量净额-581472310.28-368755527.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金430020186.89

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1279704869.871114538700.88

收到其他与筹资活动有关的现金8136440.009647952.26

10南通泰禾化工股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计1717861496.761124186653.14

偿还债务支付的现金945535444.36487881381.48

分配股利、利润或偿付利息支付的

326566677.6449145745.23

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金206146173.7516308093.53

筹资活动现金流出小计1478248295.75553335220.24

筹资活动产生的现金流量净额239613201.01570851432.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

13879782.937656067.66

影响

五、现金及现金等价物净增加额81875640.8011925203.18

加：期初现金及现金等价物余额493629972.30403079674.96

六、期末现金及现金等价物余额575505613.10415004878.14

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

南通泰禾化工股份有限公司董事会

2025年10月27日

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