昊创瑞通:募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告……第3—10页

三、资质附件………………………………………………………第11-15页募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕8-221号

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称昊创瑞通公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供昊创瑞通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为昊创瑞通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任昊创瑞通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昊创瑞通公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共15页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，昊创瑞通公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了昊创瑞通公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月十三日

第2页共15页北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1516号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2790.00万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为21.00元，募集资金总额为人民币58590.00万元，扣除发行费用6974.83万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为51615.17万元。上述募集资金已于2025年9月17日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具“天健验〔2025〕8-14号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况如下:金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 51615.17

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 10000.00本期发生额

利息收入净额 C2 15.75

截至期末累计发生额项目投入 D1=B1+C1 10000.00

第3页共15页项目序号金额

利息收入净额 D2=B2+C2 15.75

应结余募集资金 E=A-D1+D2 41630.92

实际结余募集资金 F=F1+F2 41643.82

其中：募集资金专户余额 F1 13643.82

购买的大额存单及定期存款账户余额 F2 28000.00

差异 G=E-F -12.90注：差异为截至2025年12月31日尚未支付发行费用12.90万元（已于2026年1月支付），上述金额不包含在募集资金净额中二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2025年10月16日分别与北京银行股份有限公司玉

泉营支行银行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、招商银行股份有限公司北京分行、

中国银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额北京昊创中国工商银行股份有限公司

020020511920015786522533889.27

瑞通电气北京搜宝商务中心支行

第4页共15页账户名称开户银行银行账号募集资金余额设备股份中国银行股份有限公司北京

35064705899037017822.77

有限公司角门支行招商银行股份有限公司北京

11095167271000037072324.07

北苑路科技金融支行北京银行股份有限公司玉泉

2000003150560019453443239814168.33

营支行中国工商银行股份有限公司河北上博0200205119200157989北京搜宝商务中心支行电气制造中国银行股份有限公司北京有限公司350646668736角门支行

合计136438204.44

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为416438204.44元，与募集资金专户存储余额差异280000000.00元，系募集资金用于购买大额存单及定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

公司超募资金金额为3961.52万元，截至2025年末，公司尚未明确具体使用计划和用途。公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议和独立董事专门会议2025年第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金正常使用和正常生产经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币28000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。截至2025年末，公司尚未使用超募资金。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金专户初始金额为人民币54598.83万元，本期支付剩余发行费用2440.57万元，置换前期已支付发行费用530.19万元。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议和独立董事专门会议2025年第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币530.19万元。公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，

第5页共15页不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间

距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-002）。

截至本报告期末，上述置换事项已完成。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除用于补充流动资金外，本公司不存在其他募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议和独立董事专门会议2025年第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金正常使用和正常生产经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币28000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为

28000.00万元，均未到期，具体情况如下列示：

金额单位：人民币万元开户银行产品类型利率期限金额

招商银行股份有限公司单位普通定期1.20%6个月8000.00

中国工商银行股份有限公司单位定期1.10%6个月8000.00

中国银行股份有限公司大额存单1.10%6个月12000.00

合计28000.00

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本年度，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

第6页共15页五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项本年度，公司不存在募投项目调整情况，期后募投项目变动情况说明如下：

经公司2026年2月召开的第二届董事会第二十二次会议，2026年第一次临时股东会决议通过，公司调整部分募集资金（含超募资金）用途。具体为：1.将“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的实施主体均变

更为公司在天津新设的全资子公司（以下简称天津子公司），将实施地点统一变更至天津市天津港保税区拟新建的生产基地，并将“智能配电研发中心建设项目”实施方式中实施场地由房屋购置调整为自建获取、建设期调整为2年。上述三个项目的投资总额和内部投资结构进行了相应调整，仍全部使用募集资金（不含超募资金），核心建设内容和方向均不变；2.在变更后的实施地点新增募投项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”的建设，并由天津子公司实施，实施该新增募投项目的资金来源为募集资金及自有资金，其中募集资金包括原募投项目减少使用的2955.20万元及超募资金3961.52万元。变更前后募投项目主要调整情况如下：

金额单位：人民币万元变更前拟变更后拟调整后拟调整后调整后序募集资金分类募投项目名称使用募集使用募集使用自有实施主实施地号变动金额资金资金资金体点智能环网柜生

115699.06-1217.5714481.49

产建设项目智能柱上开关天津市

2募投项10252.332153.8312406.16

生产建设项目天津港目智能配电研发天津子保税区

311702.26-3891.467810.80

中心建设项目公司拟新建

4补充流动资金10000.0010000.00的生产

箱式变电站及基地新增募

5高低压开关柜6916.726916.722170.50

投项目生产建设项目

合计47653.643961.5251615.172170.50