证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2026-036

新恒汇电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525号）核准，新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5988.8867 万股，每股面值人民币1.00元每股发行价格为12.80元，募集资金总额为76657.75万元，扣除发行费用8461.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额68196.58万元。募集资金已于2025年6月17日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年6月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2025〕第 ZA14610号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年06月30日，公司累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额

36099.04万元，本半年度累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额7699.20万元，尚未使用募集资金余额为32657.50万元，其中：募集资金专户余额19657.50万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额13000.00万元。上述余额中包含利息收入及现金管理收益扣除手续费净额542.93万元，以及尚未支付和未置换发行费用17.05万元。截至2026年06月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额76657.75

减：发行费用（不含增值税）8461.19

实际募集资金净额68196.56

减：累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额36099.04

其中：本期累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额7699.20

加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额542.93

加：尚未支付和未置换发行费用17.05

期末募集资金专户余额19657.50

加：现金管理未到期余额13000.00

尚未使用募集资金余额32657.50

注1：上表发行费用总额系按实际取得的发票金额（不含增值税）列示，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字〔2025〕第 ZA14610 号）中所列金额存在尾差，系部分费用项目开票金额与原预计金额不一致所致。

注2：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、

《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《新恒汇电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2025年7月4日，公司发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，

与方正证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司淄博高新技术产业开

发区支行、上海浦东发展银行张江科技支行、招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号余额备注

招商银行淄博高新技术产业开发区支行5339008514100011321919.66活期

交通银行淄博高新技术产业开发区支行373899991013000730840137015271.69活期

中国建设银行淄博高新支行3705016388410000346976062.14活期

上海浦东发展银行张江科技支行9716007880110000578358161710.98活期

合计196574964.47

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

截至2026年6月30日，公司募集资金承诺投资项目及超募资金投资建设项目合计投入36099.04万元，其中：高密度QFN/DFN封装材料产业化项目投入32707.44万元，研发中心扩建升级项目投入501.30万元，多功能智慧物联仓储中心建设项目投入2890.30万元。

截至2026年06月30日，各项目均处于建设期，尚未进入预计收益测算期间，未出现终止实施或其他重大异常情形。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司原承诺募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况2026年06月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意以募集资金置换近六个月内自有外币资金、自有资金已预先支付募投项目所需资金

2643.61万元，并自募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过自有资金支付后六个月。截至2026年06月30日，公司已实际置换2643.61万元，其中高密度 QFN/DFN封装材料产业化项目 2320.85 万元，研发中心扩建升级项目322.76万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况，也不存在到期未归还情形。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年7月18日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司累计进行现金管理151500.00万元，其中购买结构性存款146500.00万元、办理银行定期存款5000.00万元；累计赎回结构性存款

本金138500.00万元，实现现金管理收益390.99万元。

截至2026年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额

13000.00万元，具体为招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行“C+组合存款”（银行定期存款产品）2笔，每笔2500.00万元，起息日均为2026年2月

6日，到期日均为2026年8月6日；招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发

区支行“结构性存款”1笔，金额为8000.00万元，起息日为2026年6月26日，到期日为2026年9月22日；相关现金管理安排符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司首次公开发行股票获得的超募资金为16333.45万元。2025年8月15日，

公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议、2025年9月4日公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金7551.80万元投资建设“多功能智慧物联仓储中心建设项目”。

截至2026年06月30日，多功能智慧物联仓储中心建设项目累计投入2890.30万元，剩余超募资金8781.65万元尚未明确投向。除前述用于投资建设新项目外，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计32657.50万元（含尚未支付和未置换发行费用17.05万元），其中存放于募集资金专户19657.50万元，进行现金管理未到期余额 13000.00 万元，系招商银行“C+组合存款”（银行定期存款产品）和结构性存款。上述尚未使用募集资金将继续用于承诺募投项目、超募资金投资建设新项目以及支付尚未支付的发行费用。

（九）募集资金使用的其他情况

除已披露事项外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司原承诺募集资金投资项目未发生改变。公司使用部分超募资金投资建设新项目，不属于改变原承诺募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表新恒汇电子股份有限公司董事会

2026年7月31日附表：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：新恒汇电子股份有限公司单位：万元本年度投入

募集资金总额68196.58募集资金总7699.20额报告期内改变用途的募集资金总额无已累计投入

累计改变用途的募集资金总额无募集资金总36099.04累计改变用途的募集资金总额比例无额是否已改变项截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性是募集资金承调整后投资本年度投本年度实现是否达到预承诺投资项目和超募资金投向目（含部分改计投入金额进度(3)＝可使用状态日否发生重大变诺投资总额总额(1)入金额的效益计效益

变）(2)(2)/(1)期化承诺投资项目

1.高密度QFN/DFN封装材料产业

否45597.0145597.014820.5132707.4471.73%2028年9月不适用不适用否化项目

2.研发中心扩建升级项目否6266.126266.12370.01501.308.00%2028年9月不适用不适用否

承诺投资项目小计/51863.1351863.135190.5233208.74/////超募资金投向

1.多功能智慧物联仓储中心建设否

否7551.807551.802508.682890.3038.27%2026年12月不适用不适用项目

2.尚未明确投向/8781.658781.65---不适用不适用不适用不适用超募资金投向小计/16333.4516333.452508.682890.30/////

合计/68196.5868196.587699.2036099.04/////未达到计划进度或预计收益的情

多功能智慧物联仓储中心建设项目因工程设计优化、重污染天气停工等因素影响延期至2026年12月31日。

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明

超募资金总额16333.45万元。2025年8月15日第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议、2025年9月4日2025年第二次临超募资金的金额、用途及使用进

时股东大会审议通过使用7551.80万元超募资金投资建设“多功能智慧物联仓储中心建设项目”。截至2026年06月30日，该项目累计投入展情况

2890.30万元，剩余超募资金8781.65万元尚未明确投向。

募集资金投资项目实施地点变更原承诺募投项目实施地点未发生变更。

情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。

情况

2026年6月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过使用募集资金置换近六个月内自有外币资金、自有资金已预先支付募投项目所

募集资金投资项目先期投入及置 需资金 2643.61万元截至 2026年 06月 30日，公司已实际置换 2643.61万元，其中高密度 QFN/DFN封装材料产业化项目 2320.85 万元，研换情况发中心扩建升级项目322.76万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。

金情况

2025年7月18日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募

用闲置募集资金进行现金管理情

资金）进行现金管理。截至2026年6月30日，公司累计进行现金管理151500.00万元，其中购买结构性存款146500.00万元、办理银行定况

期存款 5000.00 万元；累计赎回结构性存款本金 138500.00万元，实现现金管理收益 390.99万元。截至 2026 年 06月 30日，未到期现金管理余额 13000.00万元，为招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行“C+组合存款”（银行定期存款产品）2笔，每笔 2500.00 万元，到期日均为2026年8月6日。招商银行结构性存款8000.00万元，到期日为2026年9月22日项目实施出现募集资金结余的金不适用。

额及原因

截至2026年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计32657.50万元（含尚未支付和未置换发行费用17.05万元），其中存放于募集尚未使用的募集资金用途及去向 资金专户 19657.50万元，进行现金管理未到期余额 13000.00万元，系招商银行“C+组合存款”（银行定期存款产品）及结构性存款。上述尚未使用募集资金将继续用于承诺募投项目、超募资金投资建设新项目以及支付尚未支付的发行费用。

募集资金使用及披露中存在的问公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违题或其他情况规情形。