证券代码：301683证券简称：慧谷新材公告编号：2026-020

广州慧谷新材料科技股份有限公司

董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使

用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“慧谷新材”）董事会编制了截至2026年6月30日的

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2918号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15779100 股，每股发行价格 78.38 元，本次募集资金总额为人民币123676.59万元。扣除各项发行费用后，本次募集资金净额为人民币112514.26万元。

上述募集资金于2026年3月26日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2026）第 440C000078 号”《验资报告》。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，2026年4月，公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司（以下简称“清远慧谷”）与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，签署的相关

1监管协议与协议范本之间不存在重大差异，当前协议均在正常履行中。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额112514.26

减：累计投入募集资金6032.41

其中：2026年半年度投入金额974.52

减：银行账户管理费及手续费0.04

加：募集资金利息收入43.13

加：募集资金现金管理收益70.28

募集资金净余额106595.22

加：待支付的发行费用128.55

募集资金余额106723.77

其中：募集资金账户余额92723.77

结构性存款余额-

大额存单余额14000.00

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元截至2026序募集资金开户主体开户银行专户用途年6月30备注号专户账号日余额清远慧谷新材料技术中国银行股份有限66788128有限公司年产13万吨

1清远慧谷24977.15

公司广州五山支行8345环保型涂料及树脂扩建项目清远慧谷新材料技术上海浦东发展银行82630078有限公司年产13万吨

2清远慧谷股份有限公司广州8010000010217.44

环保型涂料及树脂扩中新知识城支行0345建项目

2截至2026

序募集资金开户主体开户银行专户用途年6月30备注号专户账号日余额

81109010

中信银行股份有限清远慧谷新材料研发大额存单：

3清远慧谷832182586010.01

公司广州花城支行中心项目14000

888

招商银行股份有限12090575

4慧谷新材补充流动资金24639.59

公司广州高新支行5110001渤海银行股份有限

20006906慧谷新材生产线技术

5慧谷新材公司广州新都会支4185.98

70000518改造项目

行渤海银行股份有限

20006906

6慧谷新材公司广州新都会支超募资金22693.61

70000257

行

汇总92723.77

注：合计数与各分项数值之和尾数如存在差异为四舍五入造成（下同）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2026年1-6月募集资金实际使用情况，详见本报告附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2026年4月27日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6902.70万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-007）。截至2026年6月30日，公司已完成募集资金置换。

（四）闲置募集资金临时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理情况公司于2026年4月27日召开第一届董事会第十五次会议以及于2026年5月20日召开2025年度股东会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行

3现金管理的议案》，同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司使用最

高额度不超过人民币6亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）购买投

资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额

存单、通知存款、收益凭证等保本型产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2026年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-008）。

（1）截至2026年6月30日闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的收益情况

单位：万元序号签约银行银行账号收益金额中国银行股份有限公司广州五山

166788128834524.34

支行上海浦东发展银行股份有限公司

2826300788010000003459.64

广州中新知识城支行渤海银行股份有限公司广州新都

3200069067000025736.30

会支行

汇总70.28

（2）截至2026年6月30日的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况

截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

金额（万序号签约银行产品名称年化收益率产品期限

元）

中信银行股份有限公20260527-

1大额存单140001.4%

司广州花城支行20270527

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司的超募资金净额为22514.26万元，未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益。公司于2026年4月27日召开第一届董

事会第十五次会议以及于2026年5月20日召开2025年度股东会审议通过了

《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司使用最高额度不超过人民币6亿元（含本数）暂

4时闲置募集资金（含超募资金）购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动

性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等保本型产品。

使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2026年4月29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-008）。

截至2026年6月30日，本公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理产生的收益为36.30万元，超募资金账户不存在尚未到期的现金管理余额。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为人民币106723.77万元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的募集资金余额为人民币92723.77万元（包括待支付的发行费用128.55万元），闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币14000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放、使用、管理及相关事项履行了相应的审议程序和信息披露义务。截至2026年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确或不完整的情形；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:2026年半年度募集资金使用情况对照表广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月24日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：广州慧谷新材料科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额112514.26本报告期投入募集资金总额974.52报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额6032.41累计变更用途的募集资金总额比例0是否已改变项目达到预承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本报告期截至期末累计投截至期末投资进度本报告期是否达到项目可行性是否

项目（含部定可使用状募资金投向投资总额额（1）投入金额入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)实现的效益预计效益发生重大变化分改变）态日期承诺投资项目清远慧谷新材料技术有限公司年产13

否40500.0040500.00612.475352.8913.22%2029年5月不适用不适用否万吨环保型涂料及树脂扩建项目清远慧谷新材料研

否20000.0020000.0000.000.00%2029年9月不适用不适用否发中心项目慧谷新材生产线技

否4500.004500.000317.477.05%2027年12月不适用不适用否术改造项目

补充流动资金否25000.0025000.00362.05362.051.45%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计90000.0090000.00974.526032.416.70%-不适用不适用否超募资金投向不适用不适用不适用不适用00不适用不适用不适用不适用否超募资金投向小计不适用不适用不适用00不适用不适用不适用不适用否

6合计90000.0090000.00974.526032.41

项目处于建设阶段或不直接产生经济效益：

1、清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目处于建设阶段，

还未产生经济效益；

2、清远慧谷新材料研发中心项目为研发类项目，旨在增强公司研发能力，不涉及生产，

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不直接产生经济效益；

3、慧谷新材生产线技术改造项目为自动化升级类项目，旨在提升公司的自动化水平，不

直接产生经济效益；

4、补充流动资金项目旨在补充公司主营业务发展所需的营运资金，不直接产生经济效益

。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告三、（七）之说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（三）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、（五）之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三、（八）之说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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