新广益:关于公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301687证券简称：新广益公告编号：2026-018

苏州市新广益电子股份有限公司

关于公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等

有关规定，苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州市新广益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2220号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36716000 股，于

2025年12月31日上市，每股发行价格为人民币21.93元，募集资金总额为人

民币80518.19万元，扣除各项发行费用人民币10156.81万元后，实际募集资金净额为人民币70361.38万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 26 日出具了容诚验字[2025]251Z0016 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司根据相关规定与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

（二）公司募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金累计使用及余额情况见下表：

单位：万元项目金额

募集资金净额70361.38

承诺募投项目金额63838.30

超募资金金额6523.08

减：累计使用募集资金-

其中：以前年度已使用金额-

2025年度使用金额-

减：节余募集资金永久补流-

加：累计募集资金利息扣减手续费净额-

尚未使用的募集资金余额73031.91

减：闲置募集资金暂时补充流动资金-

减：未到期理财产品余额-

募集资金账户存储余额73031.91

注：募集资金专户截至2025年12月31日余额合计为73031.91万元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付的发行费用。

二、募集资金的存放和管理情况为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制

定了《募集资金管理制度》。

公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏

州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有

限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司胥口支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日止，公司募集资金账户的存放情况如下：

单位：万元银行名称银行账号余额

中国银行苏州太湖度假区支行5547*******25617000.00

中国工商银行股份有限公司苏州胥口支行1102*******40216838.30

中国建设银行股份有限公司苏州胥口支行3225*******66620000.00银行名称银行账号余额

苏州银行股份有限公司胥口支行5161*******1125000.00

中国农业银行股份有限公司苏州胥口支行1054*******4805000.00

中国光大银行股份有限公司苏州吴中支行3706*******3429193.62

合计73031.91

注：表格中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度内，因募集资金到位时间较短，公司尚未使用募集资金用于募投项目。具体情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为73031.91万元，均存放于相应的募集资金专户。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金。公司已披露的募集资金相关信息及时、准确、真实、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州市新广益电子股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]251Z0057号），认为：新广益《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了新广益2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的重大违规情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告

2、中信证券股份有限公司关于苏州市新广益电子股份有限公司2025年度

募集资金存放与使用情况的核查意见特此公告。

苏州市新广益电子股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元募集资是否已改变本年度截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度是否达项目可行性

承诺投资项目和超(金承诺调整后投项目含部(1)投入金计投入金额进度(3)＝可使用状态日实现的到预计是否发生重募资金投向投资总资总额

分改变)额(2)(2)/(1)期效益效益大变化额承诺投资项目

功能性材料项目否63838.3063838.30------2028-12-31不适用不适用否

承诺投资项目小计--63838.3063838.30--------------超募资金投向