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银华鑫锐灵活配置混合基金分红

中证网 2022-08-16 22:48

中证网讯8月16日,银华基金发布公告称,银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称:银华鑫锐灵活配置混合)以8月3日为基准日进行分红,场外现金红利发放日为8月22日,场内现金红利发放日为8月23日。此次分红为该基金2022年度第二次分红。

公告显示,截至基准日,银华鑫锐灵活配置混合A份额净值为1.673元,可供分配利润为17.51亿元;银华鑫锐灵活配置混合C份额净值为1.668元,可供分配利润为1.89亿元;A/C份额分红方案均为0.7650元/10份基金份额。

数据显示,银华鑫锐灵活配置混合由基金经理王海峰管理,成立于2016年8月1日,截至2022年二季度末的规模为50.02亿元。

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