2026年10月21日，深水规院（301038）融资余额为0.5556亿元，处于近一年历史分位的较低水平。当日融资余额下降1.6%，5日累计下降7.9%，20日累计下降9.6%，整体呈现持续收缩的态势。融资净卖出0.0168亿元，已连续3日净卖出，且融资余额连续4日下降，杠杆资金处于持续流出的通道。融资买入占成交额的5.4%，活跃度一般；融资余额占流通市值的1.6%，杠杆水平较低。综合来看，该股融资盘正处于低位、低活跃、持续减仓的出清阶段。

具体而言，深水规院当日融资余额为0.5556亿元（5555.88万元），规模较小。这一融资余额在两市全部个股中排名第3414位，处于市场末端的水平；在所属的工程咨询服务Ⅱ行业中排名第20位，处于行业中下游位置。行业平均融资余额为1.0857亿元，个股融资余额仅为行业平均水平的0.5倍，明显低于行业的一般水平。结合排名与规模倍数来看，该股融资盘在行业内的地位偏弱，属于融资关注度较低的品种。

从融资余额变化看，融资余额当日减少0.0168亿元，单日变化率为-2.9%，处于温和下降区间（-1%至-3%）。5日累计减少0.0478亿元，5日变化率为-7.9%，同样落入温和下降区间（-5%至-10%）。20日累计减少0.0589亿元，20日变化率为-9.6%，也处于温和下降区间。三个时间维度的数据均显示融资余额呈下降趋势，其中单日降幅接近显著下降的阈值，短期资金撤离的速度有所加快。近1年融资余额的历史分位数为41.3%，处于历史中位区间（40%-75%）的下沿，这表明当前融资余额在最近一年中处于中等偏下的水平。此外，融资余额已连续4天下降，形成了连续性收缩的行为。

从融资交易行为看，当日融资买入额为0.0162亿元，融资偿还额为0.0330亿元，融资净买入额为-0.0168亿元，净卖出占融资余额的比例为-3.0%，属于强势减仓区间（≤-2%）。融资买入额仅为偿还额的49.0%，买入意愿明显弱于偿还意愿，资金以离场为主导。该股已连续3天融资净卖出，构成连续性净卖出行为，但尚未达到连续5日及以上的强势减仓标准。综合当日净卖出占比与连续天数来看，当前融资行为定性为强势减仓，杠杆资金正处于主动收缩阶段，卖出力度大于买入回补的力度。

从融资活跃度看，融资买入额占当日个股成交额的比例为5.4%，处于一般活跃区间（5%-10%），表明融资资金参与该股交易的活跃程度偏低，并非市场交投的主要驱动力。融资余额占流通市值的比例为1.6%，处于极低杠杆区间（<3%），说明融资盘在流通盘中的体量较小，杠杆资金对该股的定价影响力有限。5日融资余额年化增速为-395.9%，20日融资余额年化增速为-115.0%，两项年化指标均为大幅负值，反映出融资余额在短期和中期维度均呈现加速收缩的态势，资金撤离速度较快。综合来看，该股融资杠杆水平较低，融资活跃度一般，年化增速为深度负值，需要关注持续减仓可能带来的流动性收缩风险。

从市场地位看，深水规院融资余额占两市融资余额总额的比例为0.0024%，占比极微，在两市融资盘中可忽略不计。占所属行业融资余额总额的比例为1.1%，在行业内属于较小份额，显示该个股并非行业融资资金的主要配置方向。行业融资余额总额为49.94亿元，行业内共包含若干只个股（通过行业总额与行业平均推算，行业内约有46只个股），行业平均融资余额为1.0857亿元，而该股融资余额仅为行业均值的51.2%，处于行业融资分布中的偏小尾部。从市值角度看，该股流通市值为34.91亿元，当日个股成交额为0.2995亿元，换手率约0.9%，属于低成交活跃度品种。综合行业集中度与个股规模，该股在工程咨询服务Ⅱ行业中融资地位处于末位梯队，不属于融资资金重点关注的标的。

个股融资情况的异常变化，往往是行情变阵的信号。但我们要警惕：这是真启动还是短期情绪？是机构在主导持续性行情，还是游资借题材在快进快出？如果没有精准的工具辅助，盲目跟风放量股极易在高位接盘。
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