易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达中证科技 50ETF

场内简称 科技 ETF基金主代码159807交易代码159807基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年3月16日

报告期末基金份额总额1977051428.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

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业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证科技50指数收益率。

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2025年1月1日-2025年3月31日)

1.本期已实现收益8734963.78

2.本期利润-16142016.47

3.加权平均基金份额本期利润-0.0082

4.期末基金资产净值993521960.86

5.期末基金份额净值0.5025

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增净值增业绩比业绩比

阶段*-**-*

长率*长率标较基准较基准

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准差*收益率收益率

*标准差

*过去三个

-2.48%1.55%-2.66%1.57%0.18%-0.02%月过去六个

2.03%2.15%1.71%2.18%0.32%-0.03%

月

过去一年12.49%1.98%10.02%2.01%2.47%-0.03%

过去三年-21.14%1.60%-26.57%1.62%5.43%-0.02%

过去五年1.58%1.62%-12.56%1.64%14.14%-0.02%自基金合

同生效起0.50%1.61%-18.98%1.65%19.48%-0.04%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2020年3月16日至2025年3月31日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为-18.98%。

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§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

本基金的基金经理，易方达中证人工智能主题

ETF、易方达中证万得生

物科技指数（LOF）、易方达中证生物科技主题

ETF、易方达中证新能源

ETF、易方达中证云计算

与大数据主题 ETF、易方达中证内地低碳经济主

题 ETF、易方达中证医疗

ETF、易方达中证芯片产

业 ETF、易方达中证科技

硕士研究生，具有基金从业

50ETF 联接、易方达中证资格。曾任易方达基金管理人工智能主题 ETF 联接、有限公司数量化投资研究易方达中证全指证券公

员、量化研究员、投资经理，司 ETF 联接、易方达中证

易方达中证军工 ETF、易

内地低碳经济主题 ETF

张2020-方达中证全指证券公司

联接、易方达恒生科技-16年湛 03-16 ETF、易方达中证军工指数

ETF（QDII）、易方达中证（LOF）、易方达中证全指

云计算与大数据主题ETF

证券公司指数（LOF）、易

联接发起式、易方达中证

方达中证物联网主题 ETF、

医疗 ETF 联接发起式、易易方达中证500增强策略方达中证信息安全主题

ETF 的基金经理。

ETF、易方达中证芯片产

业 ETF 联接发起式、易方

达中证新能源 ETF 联接

发起式、易方达中证全指

证券公司 ETF 的基金经理，易方达中证港股通中国 100ETF、易方达恒生

科技 ETF 联接（QDII）、易方达上证科创板

100ETF、易方达中证港股

通中国 100ETF 联接发起

式、易方达上证50增强

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策略 ETF、易方达上证科

创板 100ETF 联接发起

式、易方达创业板 ETF、

易方达中证 A500ETF 联

接、易方达中证

A500ETF、易方达黄金

ETF 联接、易方达黄金

ETF 的基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共27次，其中

24次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证科技50指数，该指数从科技相关行业中选取50只市值大、流动性好的上市公司证券作为指数样本，以反映科技领域上市公司证券的整体表现，为投资者提供更多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年一季度，中国经济展现出较强的韧性和向新向好的发展态势，工业

服务业增速有所提升，消费投资持续改善，新质生产力也成长壮大。与此同时，美国等发达经济体呈现出增长放缓的态势。受到消费信心、贸易政策和通胀压力等不确定因素的影响，海外主要市场呈现出较持续的波动。尽管外部环境复杂严峻，但随着一揽子政策继续发力显效，国内经济运行起步平稳，在人工智能等前沿创新领域也取得了突破，增进了国内证券市场投资者的信心。本报告期内，中证科技50指数下跌2.66%。

近年来，发展新质生产力成为我国政策的重要导向之一。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。国家正不断加大对科技创新相关产业的政策支持力度，推动产业融合和创新加速，从而提升我国在全球科技竞争中的地位。长期来看，在国家强调发展新质生产力、推动高质量发展的大背景下，中证科技50指数所覆盖的新能源、医疗保健、芯片等国家重点支持产业的众多龙头企业，作为科技创新的主体之一，有望成为引领中国经济转型和增长的长期驱动力。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.5025元，本报告期份额净值增长率为-2.48%，同期业绩比较基准收益率为-2.66%。年化跟踪误差0.28%，在合同规定的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资988311963.1398.48

其中：股票988311963.1398.48

2固定收益投资931132.650.09

其中：债券931132.650.09

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计6421014.490.64

7其他资产7854136.210.78

8合计1003518246.48100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

--

B 采矿业

C 制造业 825472859.75 83.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

第8页共12页易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 143059577.78 14.40

J 金融业 19763520.00 1.99

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16005.60 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计988311963.1399.48

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1600276恒瑞医药143976670836487.207.13

2688981中芯国际64127857285363.745.77

3 000725 京东方 A 11915900 49450985.00 4.98

4300760迈瑞医疗19534545710730.004.60

5688041海光信息29990642376717.804.27

6688256寒武纪6715041834450.004.21

7002415海康威视119098836563331.603.68

8603501韦尔股份27470036458184.003.67

9000063中兴通讯103903635555811.923.58

10601012隆基绿能195480030983580.003.12

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

第9页共12页易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）931132.650.09

8同业存单--

9其他--

10合计931132.650.09

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）净值比例

（％）

1123254亿纬转债9311931132.650.09

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第10页共12页易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金69691.07

2应收证券清算款7784445.14

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计7854136.21

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额2152051428.00

报告期期间基金总申购份额540000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额715000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1977051428.00

第11页共12页易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金注册

的文件；

2.《易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二五年四月二十二日