易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金

2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达中证人工智能主题 ETF

场内简称 人工智能 ETF基金主代码159819交易代码159819基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年7月27日

报告期末基金份额总额17109229669.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完

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全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。

业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2025年4月1日-2025年6月30日)

1.本期已实现收益-239281997.56

2.本期利润277509831.10

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3.加权平均基金份额本期利润0.0161

4.期末基金资产净值16578322732.35

5.期末基金份额净值0.9690

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

1.46%2.01%0.98%2.01%0.48%0.00%

月过去六个

6.68%2.09%6.26%2.10%0.42%-0.01%

月

过去一年35.37%2.45%34.69%2.46%0.68%-0.01%

过去三年23.05%2.11%19.61%2.12%3.44%-0.01%

过去五年------自基金合

同生效起-3.10%1.89%-10.82%1.93%7.72%-0.04%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2020年7月27日至2025年6月30日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为-10.82%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

本基金的基金经理，易方达中证科技 50ETF、易方 硕士研究生，具有基金从业达中证万得生物科技指资格。曾任易方达基金管理数（LOF）、易方达中证生 有限公司数量化投资研究

物科技主题 ETF、易方达 员、量化研究员、投资经理，中证新能源 ETF、易方达 易方达中证军工 ETF、易

张中证云计算与大数据主2020-方达中证全指证券公司

-16年湛 题 ETF、易方达中证内地 07-27 ETF、易方达中证军工指数

低碳经济主题 ETF、易方 （LOF）、易方达中证全指

达中证医疗 ETF、易方达 证券公司指数（LOF）、易

中证芯片产业 ETF、易方 方达中证物联网主题 ETF、

达中证科技 50ETF 联接、 易方达中证 500 增强策略

易方达中证人工智能主 ETF 的基金经理。

题 ETF 联接、易方达中证

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全指证券公司 ETF 联接、易方达中证内地低碳经

济主题 ETF 联接、易方达

恒生科技 ETF（QDII）、易方达中证云计算与大

数据主题 ETF 联接发起

式、易方达中证医疗 ETF

联接发起式、易方达中证

信息安全主题 ETF、易方

达中证芯片产业 ETF 联

接发起式、易方达中证新

能源 ETF 联接发起式、易方达中证全指证券公司

ETF 的基金经理，易方达中证港股通中国100ETF、

易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）、易方达上证

科创板 100ETF、易方达

中证港股通中国 100ETF

联接发起式、易方达上证

50 增强策略 ETF、易方达

上证科创板 100ETF 联接

发起式、易方达创业板

ETF、易方达中证

A500ETF 联接、易方达中

证 A500ETF、易方达黄金

ETF 联接、易方达黄金

ETF 的基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

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4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共11次，其中

7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证人工智能主题指数，该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年二季度，中国经济延续了稳中向好、结构优化的趋势，展现出较强的韧性。工业生产总体平稳增长，装备制造业和高技术制造业表现强劲，新质生产力对经济的支撑作用进一步增强，消费在政策刺激下也持续回暖。美国再度挑起关税战，助长全球贸易保护主义抬头，冲击了现有的国际贸易秩序，加之地缘政治冲突升级以及对美欧等发达经济体增长动能持续衰减的担忧，一系列不确定因素引致海外主要市场波动显著加剧。尽管外部环境充满挑战，但国内财政、货币政策精准发力，科技创新政策持续落地，外贸市场多元化成效持续显现，为经济高质量发展注入强劲动力，也为投资者带来更稳定的预期与信心。本报告期内，中证人工智能主题指数上涨0.98%。

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长期来看，人工智能已成为全球科技竞争的战略制高点。作为我国培育新质生产力的核心引擎，人工智能正加速驱动数字经济提质升级，其战略地位在政策持续加码中不断跃升。国内自研大模型的突破，不仅标志着我国在人工智能领域实现技术自主可控，更可通过全球技术共享合作，为构建多元共生的人工智能生态贡献中国方案。随着我国在人才供给、算法创新、算力基建和数据要素等全方位优势的持续巩固，人工智能技术迭代与场景应用将为经济增长开辟更广阔空间，相关产业的长期投资价值在技术红利与政策红利的共振中有望持续凸显。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9690元，本报告期份额净值增长率为

1.46%，同期业绩比较基准收益率为0.98%。年化跟踪误差0.38%，在合同规定

的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资16551685808.7698.88

其中：股票16551685808.7698.88

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

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4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计114220663.350.68

7其他资产73955036.650.44

8合计16739861508.76100.00

注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

--

B 采矿业

C 制造业 9846457865.05 59.39

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 78978365.06 0.48

F 批发和零售业 2244.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6626236699.99 39.97

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2922.66 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计16551678096.7699.84

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1300308中际旭创76366421113880602.126.72

2300502新易盛85255971082921330.946.53

3688256寒武纪17940861079142729.006.51

4002230科大讯飞19849698950403540.245.73

5603501豪威集团7315579933833659.355.63

6603019中科曙光12569133884866963.205.34

7002415海康威视31714661879447549.535.30

8688008澜起科技9831888806214816.004.86

9688111金山办公1992273557936053.653.37

10000977浪潮信息8848765450225163.202.72

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金5101510.34

2应收证券清算款68777910.07

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用75616.24

8其他-

9合计73955036.65

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额16429229669.00

报告期期间基金总申购份额6710000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额6030000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-

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报告期期末基金份额总额17109229669.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比

20%的时间区间

中国工商银行股份有限公司

－易方达中证2025年04月014719748621

51965280630028.42

人工智能主题1日~2025年06月6500.099031.

2531.00000.00%

交易型开放式30日000指数证券投资基金联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基

金注册的文件；

2.《易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二五年七月二十一日