银华工银南方东英标普中国新经济行业交
易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日新经济2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................17
6.1资产负债表.............................................17
6.2利润表...............................................19
6.3净资产变动表............................................20
6.4报表附注..............................................22
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................41
7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................41
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................41
7.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................41
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7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................41
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...............41
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........41
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.........42
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............42
7.11投资组合报告附注.........................................42
§8基金份额持有人信息..........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
8.2期末上市基金前十名持有人......................................43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................43
§9开放式基金份额变动..........................................43
§10重大事件揭示............................................44
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44
10.8其他重大事件...........................................45
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................47
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................47
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................47
§12备查文件目录............................................47
12.1备查文件目录...........................................47
12.2存放地点.............................................47
12.3查阅方式.............................................47
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)基金简称新经济
场内简称 新经济 ETF基金主代码159822基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年9月29日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额280734315.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2020年10月23日
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要通过投资于标的 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.3%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金投资于标的 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率。本基金标的指数为标普中国新经济行业（A股上限）指数（S&P New China Sectors(A-Shares Capped)Index）。
风险收益特征 本基金标的 ETF为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的 ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场上市的 ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露姓名杨文辉郭明
负责人联系电话(010)58163000(010)66105799
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电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话4006783333(010)8518655895588
传真(010)58163027(010)66105798注册地址广东省深圳市深南大道6008号特北京市西城区复兴门内大街55区报业大厦19层号办公地址北京市东城区东长安街1号东方北京市西城区复兴门内大街55
广场 C2办公楼 15层 号邮政编码100738100140法定代表人王珠林廖林
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
英文 - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES名称
中文-法国巴黎银行全球托管行
注册地址 - 3 rue dAntin750002 Paris，法国办公地址 - 3 rue dAntin750002 Paris，法国邮政编码 - 75002 Paris
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.yhfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.6其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-7458583.97
本期利润-6330942.67加权平均基金份额本期利
-0.0219润
本期加权平均净值利润率-4.00%
本期基金份额净值增长率-4.00%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-127639219.17
第6页共47页新经济2024年中期报告期末可供分配基金份额利
-0.4547润
期末基金资产净值153095095.83
期末基金份额净值0.5453
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-45.47%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月-4.05%0.82%-4.09%0.85%0.04%-0.03%
过去三个月2.62%1.50%2.97%1.55%-0.35%-0.05%
过去六个月-4.00%1.59%-3.52%1.65%-0.48%-0.06%
过去一年-12.44%1.51%-11.58%1.57%-0.86%-0.06%
过去三年-51.21%1.94%-54.26%2.03%3.05%-0.09%自基金合同生效
-45.47%1.92%-39.98%2.01%-5.49%-0.09%起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为2020年9月29日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分的规定：本基金投资于标的 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2024年6月30日，本基金管理人管理214只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优
选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券
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型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用
双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投
资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银
华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型
货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银
华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场
基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投
资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银
华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混
合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资
基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银
华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资
基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活
配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券
投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合
型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华
估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活
配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债
券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资
基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可
转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央
企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、
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银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日
期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短
债债券型证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债
券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型
证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基
金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期2030
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定
期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮
小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银
华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、
银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业
交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型
发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券
投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基
金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、
银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基
金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心
佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远
兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华
稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基
金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶
精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创
创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫
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利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银
华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个
月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能
建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银
华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产
业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳
经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资
基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开
放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心
兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证
券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基
建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选
股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放
式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均
衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300成长交易型开放式指数证券投资基金、
银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证1000增强
策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、银华
创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化
选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6个月定期开
放债券型证券投资基金、银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业
混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债
券型证券投资基金、银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合
型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享30天持有期
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债券型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享
三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银
华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港
股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证
券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证500质量
成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛
泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型
证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易
型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企6个月
封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港
股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月
30日担任银华中证内地资源主题指数分
级证券投资基金基金经理，2013年12月
16日至2015年7月16日兼任银华消费
主题分级混合型证券投资基金基金经理，
2015年8月6日至2016年8月5日兼任
马君本基金的2020年9-15.5年银华中证国防安全指数分级证券投资基女士基金经理月29日
金基金经理，2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指
数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银
华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票
型发起式证券投资基金基金经理，自
2017年11月9日至2021年2月25日兼
任银华食品饮料量化优选股票型发起式
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证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股
票型发起式证券投资基金基金经理，自
2017年12月15日起兼任银华稳健增利
灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票
型发起式证券投资基金基金经理，自
2020 年 1 月 22 日起兼任银华中证 5G 通
信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2020年5月28日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年9月22日至2022年8月
9日兼任银华信息科技量化优选股票型
发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）基金经理，自 2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，自
2022年4月20日起兼任银华中证光伏产
业交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理，自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证
券投资基金（QDII）基金经理，自 2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，自
2024年1月3日起兼任银华国证港股通
创新药交易型开放式指数证券投资基金
第13页共47页新经济2024年中期报告
基金经理，自2024年4月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自 2018年 3月 7日至2020年12月31日兼任银华恒生中
国企业指数分级证券投资基金基金经理，自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起
式证券投资基金基金经理，自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基
金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券
投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基
李宜 金（QDII）基金经理，自 2020 年 10 月本基金的2020年9璇女-10年29日起兼任银华食品饮料量化优选股票基金经理月29日
士型发起式证券投资基金基金经理，自
2021年1月1日起兼任银华恒生中国企
业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，自2021年1月5日至2022年6月
29日兼任银华中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月9日至2022年6月
29日兼任银华中证影视主题交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年6月24日至2021年12月21日
兼任银华中证800汽车与零部件交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年10月26日起兼任银华中证细分
第14页共47页新经济2024年中期报告食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2022年4月7日起兼任银华全球新能源
车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，自 2022 年 7 月 20日起兼任银华专精特新量化优选股票型
发起式证券投资基金基金经理，自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2024年8月23日起兼任银华中证港股通
高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公谭普本基金的
2021年4司。2013年7月加入银华基金，历任信
景先基金经理-10年月19日息技术部开发工程师、开发主管、量化投生助理
资部量化研究员，现任量化投资部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》和其他有关法律法规的规定本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋
求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
第15页共47页新经济2024年中期报告
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，宏观经济运行整体上呈现一季度上行、二季度小幅回落的节奏。对比一、二
季度的经济表现，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动恢复良好，而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征显示出一些新的信息：从周期角度，商务活动的复苏落后于整体水平；而从更长远视角来看，伴随一系列结构性的变化，中国经济的消费属性权重正在增加。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧在高位维持。在上述因素的作用下，A股和港股市场各主要宽基指数在上半年中涨跌互现。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.5453元；本报告期基金份额净值增长率为-4.00%，业绩比较基准收益率为-3.52%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年下半年，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，宏观政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
第16页共47页新经济2024年中期报告和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元资产附注号本期末上年度末
第17页共47页新经济2024年中期报告
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.16558833.437502663.71
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.2146671384.47163024670.01
其中：股票投资--
基金投资146671384.47163024670.01
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-1178301.77
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计153230217.90171705635.49本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-1224123.18
应付赎回款--
应付管理人报酬32581.7935577.36
应付托管费13032.6814230.98
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.989507.60180000.00
第18页共47页新经济2024年中期报告
负债合计135122.071453931.52
净资产：
实收基金6.4.7.10280734315.00299734315.00
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-127639219.17-129482611.03
净资产合计153095095.83170251703.97
负债和净资产总计153230217.90171705635.49
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.5453元，基金份额总额280734315.00份。
6.2利润表
会计主体：银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-5966020.05-9031735.81
1.利息收入7280.8339395.03
其中：存款利息收入6.4.7.137280.8339395.03
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-7301251.97-9585430.37
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14--
基金投资收益6.4.7.15-7301251.97-9585430.37
债券投资收益6.4.7.16--资产支持证券投资
6.4.7.17--
收益
贵金属投资收益6.4.7.18--
衍生工具收益6.4.7.19--
股利收益6.4.7.20--以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.211127641.30225942.84失以“-”号填列）
第19页共47页新经济2024年中期报告4.汇兑收益（损失以“-”
143592.5079743.94号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2256717.29208612.75号填列）
减：二、营业总支出364922.62445375.66
1．管理人报酬6.4.10.2.1196583.62254235.38
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.278633.40101694.13
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.23--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2489705.6089446.15三、利润总额（亏损总额-6330942.67-9477111.47以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-6330942.67-9477111.47号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-6330942.67-9477111.47
6.3净资产变动表
会计主体：银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净-129482611.0
299734315.00-170251703.97
资产3
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净-129482611.0
299734315.00-170251703.97
资产3
第20页共47页新经济2024年中期报告
三、本期增减变
动额（减少以“-”-19000000.00-1843391.86-17156608.14号填列）
（一）、综合收益
---6330942.67-6330942.67总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-19000000.00-8174334.53-10825665.47
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
19500000.00--8573011.5210926988.48
购款
2.基金赎
-38500000.00-16747346.05-21752653.95回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净-127639219.1
280734315.00-153095095.83
资产7上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净-110611609.7
322734315.00-212122705.24
资产6
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净-110611609.7
322734315.00-212122705.24
资产6
三、本期增减变
动额（减少以“-”-20500000.00--3384140.45-23884140.45号填列）
第21页共47页新经济2024年中期报告
（一）、综合收益
---9477111.47-9477111.47总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-20500000.00-6092971.02-14407028.98
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
55500000.00--19244115.7136255884.29
购款
2.基金赎
-76000000.00-25337086.73-50662913.27回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净-113995750.2
302234315.00-188238564.79
资产1报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1968号《关于准予银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
902189000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第
第22页共47页新经济2024年中期报告0813号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》于 2020 年 9 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为902234315.00份基金份额，其中认购资金利息折合45315.00份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)，法国巴黎银行全球托管行担任境外托管人。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2020]948号核准，本基金902234315.00份基金份额于2020年10月23日在深交所挂牌交易。本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
本基金的标的 ETF 为南方东英资产管理有限公司管理的，并于香港联交所上市的工银南方东英标普中国新经济行业 ETF。本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.30%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的 ETF，为更好地实现投资目标，基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会允许上市的股票)、
存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、
地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯
债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货
币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公
募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地
产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及中国证监
会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票
据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标
的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、
期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。其中，本基金在投资香港市场时，可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金投资于标的 ETF 的比例不
第23页共47页新经济2024年中期报告
低于基金资产净值的90%。本基金的业绩比较基准为：经估值汇率调整的标的指数收益率。本基金标的指数为标普中国新经济行业 (A 股上限 )指数 (S&P New China Sectors(A-Shares
Capped)Index)。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
第24页共47页新经济2024年中期报告
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行
税法规定缴纳印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。自2023年8月
28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款6558833.43
等于：本金6558507.73
加：应计利息325.70
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
第25页共47页新经济2024年中期报告
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计6558833.43
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金204313766.93-146671384.47-57642382.46
其他----
合计204313766.93-146671384.47-57642382.46
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
第26页共47页新经济2024年中期报告
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产注：无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用89507.60
合计89507.60
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
第27页共47页新经济2024年中期报告本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末299734315.00299734315.00
本期申购19500000.0019500000.00
本期赎回（以“-”号填列）-38500000.00-38500000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末280734315.00280734315.00
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-60995639.42-68486971.61-129482611.03
加：会计
---政策变更前期差
---错更正
其他---
本期期初-60995639.42-68486971.61-129482611.03
本期利润-7458583.971127641.30-6330942.67本期基金份额交易
3920018.204254316.338174334.53
产生的变动数
其中：基
-4280691.13-4292320.39-8573011.52金申购款基
8200709.338546636.7216747346.05
金赎回款本期已分
---配利润
本期末-64534205.19-63105013.98-127639219.17
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入7278.22
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
第28页共47页新经济2024年中期报告
结算备付金利息收入2.61
其他-
合计7280.83
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成注：无。
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入注：无。
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借收入注：无。
6.4.7.15基金投资收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出/赎回基金成交总额20636205.08
减：卖出/赎回基金成本总额27937457.05
减：买卖基金差价收入应缴纳增
-值税额
减：交易费用-
基金投资收益-7301251.97
6.4.7.16债券投资收益
6.4.7.16.1债券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。
6.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
第29页共47页新经济2024年中期报告
6.4.7.17资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
6.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18贵金属投资收益
6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成注：无。
6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.19衍生工具收益
6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.20股利收益注：无。
6.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产1127641.30
股票投资-
债券投资-
第30页共47页新经济2024年中期报告
资产支持证券投资-
基金投资1127641.30
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计1127641.30
6.4.7.22其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益56717.29
合计56717.29
6.4.7.23信用减值损失注：无。
6.4.7.24其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用29835.26
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用198.00
合计89705.60
6.4.7.25分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
第31页共47页新经济2024年中期报告
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人银行”)法国巴黎银行境外资产托管人银华基金管理股份有限公司（“银华基基金管理人金”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易注：无。
6.4.10.1.2债券交易注：无。
6.4.10.1.3债券回购交易注：无。
6.4.10.1.4基金交易
6.4.10.1.5权证交易注：无。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金注：无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费196583.62254235.38
其中：应支付销售机构的客户维护
19520.7423081.61
费
应支付基金管理人的净管理费177062.88231153.77
注：支付基金管理人银华基金管理股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
第32页共47页新经济2024年中期报告
对一致的财务数据，自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费78633.40101694.13
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费注：无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第33页共47页新经济2024年中期报告本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
法国巴黎银行3208047.10-5063962.68-
中国工商银行3350786.337278.228205935.4839387.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人法国巴黎银行保管，其中由中国工商银行保管的银行存款按同业利率或约定利率计息，由法国巴黎银行保管的银行存款不计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况注：无。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
第34页共47页新经济2024年中期报告
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
第35页共47页新经济2024年中期报告
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险，特别是因债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金6558833.43---6558833.43
交易性金融资产---146671384.47146671384.47
资产总计6558833.43--146671384.47153230217.90负债
应付管理人报酬---32581.7932581.79
应付托管费---13032.6813032.68
其他负债---89507.6089507.60
负债总计---135122.07135122.07
利率敏感度缺口6558833.43--146536262.40153095095.83上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金7502663.71---7502663.71
交易性金融资产---163024670.01163024670.01
应收清算款---1178301.771178301.77
资产总计7502663.71--164202971.78171705635.49负债
应付管理人报酬---35577.3635577.36
应付托管费---14230.9814230.98
应付清算款---1224123.181224123.18
其他负债---180000.00180000.00
负债总计---1453931.521453931.52
利率敏感度缺口7502663.71--162749040.26170251703.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第36页共47页新经济2024年中期报告
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
货币资金-3208254.31-3208254.31交易性金融资
-146671384.47-146671384.47产
资产合计-149879638.78-149879638.78以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-149879638.78-149879638.78额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
货币资金-3185060.44-3185060.44交易性金融资
-163024670.01-163024670.01产
应收清算款-1178100.48-1178100.48
资产合计-167387830.93-167387830.93
第37页共47页新经济2024年中期报告以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-167387830.93-167387830.93额
注:本基金于本报告期末及上年度末无以外币计价的负债。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设本基金的单一外币汇率变化5%其他变量不变；
假设此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）分析31日）
港币+5%7493981.948369392.00
港币-5%-7493981.94-8369392.00
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
146671384.4795.80163024670.0195.76
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资
第38页共47页新经济2024年中期报告交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计146671384.4795.80163024670.0195.76
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析
+5%
7298566.458129088.53
-5%-7298566.45-8129088.53
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次146671384.47163024670.01
第39页共47页新经济2024年中期报告
第二层次--
第三层次--
合计146671384.47163024670.01
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：普通股--
存托凭证--
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资146671384.4795.72
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
第40页共47页新经济2024年中期报告
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计6558833.434.28
8其他各项资产--
9合计153230217.90100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细注：无。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细注：无。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额注：无。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第41页共47页新经济2024年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元占基金资序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值产净值比例（%）工银南方东英标普南方东英中国新经资产管理济行业有限公司交易型开14667131 ETF(ICBC 股票型 （CSOP 95.80
放式(ETF) 84.47
CSOP S&P ASSET
NEW CHINA MANAGEMENSECTORS T LIMITED）
ETF)
7.11投资组合报告附注
7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.11.3期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
第42页共47页新经济2024年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
944329729.367194255.002.56273540060.0097.44
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1王梦宜4755700.001.69
2郭起新3348729.001.19
3康金平2509048.000.89
中信证券股份有限公
42374733.000.85
司华泰证券股份有限公
5司客户信用交易担保2319815.000.83
证券账户
6李卫华1800014.000.64
7 BARCLAYSBANKPLC 1745307.00 0.62
8王艳松1744600.000.62
广发证券股份有限公
91698398.000.60
司
10陈佩珍1610000.000.57
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年9月29日）
902234315.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额299734315.00
本报告期基金总申购份额19500000.00
第43页共47页新经济2024年中期报告
减：本报告期基金总赎回份额38500000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额280734315.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注：本基金本报告期未通过交易单元进行股票投资。
第44页共47页新经济2024年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期未通过交易单元进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期《银华基金管理股份有限公司关于指本基金管理人网站中
1定旗下部分基金主流动性服务商的公国证监会基金电子披露2024年1月2日告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
2下部分基金暂停及恢复申购、赎回及国证监会基金电子披露2024年1月11日定期定额投资(如有)业务的公告》网站三大证券报《银华工银南方东英标普中国新经济本基金管理人网站中
3行业交易型开放式指数证券投资基金国证监会基金电子披露2024年1月19日(QDII)2023年第 4季度报告》 网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
4分基金2023年第4季度报告提示性公四大证券报2024年1月19日告》《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
5加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2024年1月22日赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
6下部分基金暂停及恢复申购、赎回及国证监会基金电子披露2024年2月7日定期定额投资(如有)业务的公告》网站三大证券报《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
7加华宝证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露2024年2月7日基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
8加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2024年3月5日赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
9加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2024年3月19日赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
10国证监会基金电子披露2024年3月27日转换（如有）及定期定额投资业务的网站四大证券报公告》《银华工银南方东英标普中国新经济本基金管理人网站中
11行业交易型开放式指数证券投资基金国证监会基金电子披露2024年3月29日(QDII)2023年年度报告》 网站《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
12加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2024年3月29日赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司旗下部
13四大证券报2024年3月29日分基金2023年年度报告提示性公告》
第45页共47页新经济2024年中期报告《银华工银南方东英标普中国新经济本基金管理人网站中
14行业交易型开放式指数证券投资基金国证监会基金电子披露2024年4月19日(QDII)2024年第 1季度报告》 网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
15分基金2024年第1季度报告提示性公四大证券报2024年4月19日告》《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
16国证监会基金电子披露2024年5月13日转换（如有）及定期定额投资业务的网站四大证券报公告》《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
17下部分基金暂停及恢复申购、赎回及国证监会基金电子披露2024年5月23日定期定额投资(如有)业务的公告》网站三大证券报《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
18加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2024年5月29日赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
19下部分基金暂停及恢复申购、赎回及国证监会基金电子披露2024年6月14日定期定额投资(如有)业务的公告》网站三大证券报《银华工银南方东英标普中国新经济本基金管理人网站中行业交易型开放式指数证券投资基金
20国证监会基金电子披露2024年6月20日（QDII）招募说明书更新(2024年第 1网站号)》《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
21下部分基金调整清算交收条款并修订国证监会基金电子披露2024年6月20日招募说明书的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于调本基金管理人网站中整旗下银华工银南方东英标普中国新
22国证监会基金电子披露2024年6月25日
经济行业交易型开放式指数证券投资网站证券时报基金(QDII)主流动性服务商的公告》《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中
下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
23国证监会基金电子披露2024年6月27日转换（如有）及定期定额投资业务的网站四大证券报公告》《银华工银南方东英标普中国新经济本基金管理人网站中
24行业交易型开放式指数证券投资基金国证监会基金电子披露2024年6月28日（QDII）基金产品资料概要更新》 网站《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
25加部分代销机构为旗下部分基金申购国证监会基金电子披露2024年6月28日赎回代办券商的公告》网站四大证券报
第46页共47页新经济2024年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人于2024年6月20日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告》，自2024年6月21日起，调整旗下本基金招募说明书的清算交收条款。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1 银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)募集
申请获中国证监会注册的文件12.1.2《银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》
12.1.3《银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
12.1.4《银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
