广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十一日

第1页共19页广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关的披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至3月31日止。

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§2基金产品概况

2.1基金产品基本情况

广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金名称基金

基金简称 广发成都高投产业园 REIT

场内简称 广发成都高投产业园 REIT基金主代码180106交易代码180106

基金运作方式契约型、封闭式基金合同生效日2024年12月6日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额400000000.00份基金合同存续期32年基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2024年12月19日本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，以取得基础设施项目完全所有权。本基投资目标

金通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。

具体策略包括：1、基础设施项目投资策略；2、

扩募收购策略；3、资产处置策略；4、融资策略；

投资策略

5、基础设施基金运营管理策略；6、固定收益投资策略。

业绩比较基准本基金暂不设立业绩比较基准本基金与主要投资于股票或债券等的公募基金

具有不同的风险收益特征，本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，以获取基础设施项目运营收益并承担基础设施项

目价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有风险收益特征

不同的风险收益特征，本基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

（一）本基金收益分配采取现金分红方式；

（二）在符合分配条件的情况下，本基金的收益

分配每年不得少于1次，本基金应当将不低于合基金收益分配政策并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配；具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营管理情况另行确定；

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（三）每一基金份额享有同等分配权。

资产支持证券管理人广发证券资产管理（广东）有限公司

成都天府软件园有限公司、成都高投资产经营管运营管理机构理有限公司

2.2资产项目基本情况说明

资产项目名称：天府软件园一期资产项目公司名称成都高投合顺企业管理有限公司资产项目类型产业园区

依托于成都高新区的产业聚集，向租户提供租赁资产项目主要经营模式服务并收取租金，同时提供车位服务并收取车位收入。

资产项目地理位置四川省成都高新区

资产项目名称：盈创动力大厦资产项目公司名称成都高投盈创融顺企业管理有限公司资产项目类型产业园区

依托于成都高新区的产业聚集，向租户提供租赁资产项目主要经营模式服务并收取租金，同时提供车位服务并收取车位收入。

资产项目地理位置四川省成都高新区

2.3基金扩募情况无。

2.4基金管理人和运营管理机构

项目基金管理人运营管理机构运营管理机构成都高投资产成都天府软件名称广发基金管理有限公司经营管理有限园有限公司公司姓名项军赖孝雨杨霞信息披露事职务督察长项目运营总监项目中心经理务负责人

联系方式020-83936666028-68710950028-85961209

中国（四川）自中国（四川）自由贸易试验区由贸易试验区广东省珠海市横琴新区环注册地址成都高新区天成都高新区锦岛东路3018号2608室

华二路219号1 城大道539号B栋2层101号房座15楼

广东省广州市海珠区琶洲中国（四川）自中国（四川）自大道东1号保利国际广场由贸易试验区由贸易试验区

办公地址南塔31－33楼；广东省珠成都高新区天成都高新区锦

海市横琴新区环岛东路 华二路219号1 城大道539号B

3018号2603-2622室栋2层101号房座15楼

邮政编码510308610095610095

4广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

法定代表人葛长伟万翔熊怀智

2.5基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人

资产支持证券管资产支持证券项目基金托管人原始权益人原始权益人理人托管人广发证券资产管招商银行股份成都高投成都高新投招商银行股份有

名称理（广东）有限有限公司成都置业有限资集团有限限公司公司分行公司公司

中国（四川）自

由贸易试验区中国（四川）成都市高深圳市深南大道珠海横琴新区荣成都市高新区自由贸易试新区天府注册地址7088号招商银行珠道191号写字天府四街488号验区成都高一街1008

大厦楼2005房5栋1单元14-22新区盛兴街层5栋2单元负号55号

1层、1层

中国（四川）自

中国（四川）广东省广州市天由贸易试验区成都市高深圳市深南大道自由贸易试河区马场路26成都市高新区新区天府办公地址7088号招商银行验区成都高号广发证券大厦天府四街488号一街1008大厦新区盛兴街

32楼5栋1单元19号

55号

楼邮政编码518040510627610000610095610095法定代表人缪建民秦力彭少鸿曹武任正

§3主要财务指标和基金运作情况

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

（2025年1月1日-2025年3月31日）

1.本期收入23751400.39

2.本期净利润1484904.39

3.本期经营活动产生的现金流量净额26322630.17

4.本期现金流分派率1.01%

5.年化现金流分派率4.09%

注：（1）本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并财务报表层面的数据。

（2）本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。

（3）本期现金流分派率指报告期可供分配金额占报告期末市值的比率。

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（4）年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额年化后计算的现金流分派率。

3.2其他财务指标无。

3.3基金收益分配情况

3.3.1本报告期的可供分配金额

单位：人民币元期间可供分配金额单位可供分配金额备注

本期16462040.300.0412-

本年累计16462040.300.0412-

3.3.2本报告期的实际分配金额

本报告期无实际分配金额。

3.3.3本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元项目金额备注

本期合并净利润1484904.39-

本期折旧和摊销9452368.83-

本期利息支出--

本期所得税费用4339926.93-

本期息税折旧及摊销前利润15277200.15-调增项

1.其他可能的调整项，如基础设

施基金发行份额募集的资金、

处置基础设施项目资产取得的440369793.11-

现金、商誉、金融资产相关调

整、期初现金余额等

2.应收和应付项目的变动11045430.02-

调减项

1.当期购买基础设施项目等资

-372999997.95-本性支出

2.未来合理相关支出预留-77230385.03-

本期可供分配金额16462040.30-

注：（1）未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要支付的本期基金管理人的管理费、专

项计划管理人的管理费、托管费、外部管理机构的运营管理费、日常运营费用、

租赁保证金、预收租金及上年度未分配的可供分配金额等。

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（2）上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并

非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。

3.3.4可供分配金额较上年同期变化超过10%的情况说明

本基金成立不满一年，无上年同期可比数据。

3.3.5本期调整项与往期不一致的情况说明无。

3.4报告期内基金费用收取情况的说明

依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、委托运营

管理服务协议等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费493150.68元，资产支持证券管理人管理费123287.67元，基金托管人托管费30821.92元，运营管理机构基础管理费2387891.84元。本报告期本期净利润及可供分配金额均已根据测算扣减上述费用。

§4资产项目基本情况

4.1报告期内资产项目的运营情况

4.1.1对报告期内重要资产项目运营情况的说明

本基金的基础设施资产包括天府软件园一期项目和盈创动力大厦项目，总建筑面积179768.03平方米，建设内容为入池的楼宇建筑及其所占用范围内的国有建设用地使用权，以及在前述国有建设用地使用权下合法投资建设形成的地下车库。

天府软件园一期项目由成都高投合顺企业管理有限公司持有，位于成都高新区天府大道中段765号和801号，项目于2006年开始运营，已运营19年，土地剩余使用年限31年。

盈创动力大厦项目由成都高投盈创融顺企业管理有限公司持有，位于成都高新区锦城大道539号，项目于2012年开始运营，已运营13年，土地剩余使用年限30年。

报告期内无新增竞争性项目，经营情况未发生重大变化。

4.1.2报告期以及上年同期资产项目整体运营指标

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上年末指标含义说报告期末

（2024年同比序号指标名称明及计算方指标单位（2025年3

12月31（%）式月31日）

日）报告期末

报告期末可141846.9

1可供租赁平方米141846.980.00

供租赁面积8面积报告期末

报告期末实131875.5

2实际出租平方米127293.99-3.47

际出租面积9面积报告期末出

租率=实际出报告期末租面积（平方

3%89.7492.97-3.23出租率米）/可供出租面积（平方米）×100%报告期末平均租金单价

报告期末(含税)为报告

平均租金期末按照实元/平方米/

467.3067.77-0.71

单价（含际出租面积月税）加权计算的合同签约价格报告期末加权平均剩余租期为报告报告期末期末按照实

5加权平均年1.571.2030.68

际出租面积剩余租期加权计算的合同剩余租期报告期末租金收缴率

=[报告期末报告期末累计实收报

6租金收缴%90.6288.502.12

告期内租金率

(元)/报告期内应收租金

(元)]×100%

注：（1）报告期内基础设施资产项目的加权平均剩余租期为1.57年，较上

年末加权平均剩余租期1.20年提高了30.68%，主要原因系天府软件园一期的原

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第六大租户扩租，新签租约面积3170.71平方米，占基础设施资产项目的2.23%，租赁期限为10年，显著高于上年末加权平均剩余租期；（2）此变化不具有持续性，报告期内基础设施项目整体运营情况稳定，上述变化有利于提高经营韧性，对基金份额持有人权益呈有利影响；（3）基金管理人将继续主动履行基础设施项

目运营管理职责，积极协同外部管理机构，积极完成空置面积去化、提高存量租户粘性、拓展多种经营收入等各项运营管理工作，切实保障基金份额持有人利益。

4.1.3报告期及上年同期重要资产项目运营指标

资产项目名称：1天府软件园一期上年末指标含义说报告期末

（2024年同比序号指标名称明及计算公指标单位（2025年3

12月31（%）式月31日）

日）报告期末

报告期末可106816.7

1可供出租平方米106816.720.00

供出租面积2面积报告期末报告期末实

2实际出租平方米94782.4197251.68-2.54

际出租面积面积报告期末出

租率=实际出

报告期末租面积(平方

3%88.7391.05-2.32

出租率米)/可供出租

面积(平方

米)×100%报告期末平均租金单价

报告期末(含税)为报告

平均租金期末按照实元/平方米/

458.5559.56-1.70

单价（含际出租面积月税）加权计算的合同签约价格报告期末加权平均剩余报告期末租期为报告

5加权平均期末按照实年1.621.1738.46

剩余租期际出租面积加权计算的合同剩余租

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期报告期内租金收缴率

=[报告期末报告期末累计实收报

6租金收缴%93.2782.4410.83

告期末租金率

(元)/报告期内应收租金

(元)]×100%

注：（1）报告期内天府软件园一期项目的加权平均剩余租期为1.62年，较

上年末加权平均剩余租期1.17年提高了38.46%，主要原因系天府软件园一期的

原第六大租户扩租，新签租约面积3170.71平方米，占天府软件园一期项目可供

租赁面积的2.97%，租赁期限为10年，显著高于上年末加权平均剩余租期；（2）此变化不具有持续性，报告期内基础设施项目整体运营情况稳定，上述变化有利于提高经营韧性，对基金份额持有人权益呈有利影响；（3）基金管理人将继续主动履行基础设施项目运营管理职责，积极协同外部管理机构，积极完成空置面积去化、提高存量租户粘性、拓展多种经营收入等各项运营管理工作，切实保障基金份额持有人利益。

资产项目名称：2盈创动力大厦上年末指标含义说报告期末

（2024年同比序号指标名称明及计算公指标单位（2025年3

12月31（%）式月31日）

日）报告期末报告期末可

1可供出租平方米35030.2635030.260.00

供出租面积面积报告期末报告期末实

2实际出租平方米32511.5834623.91-6.10

际出租面积面积报告期末出

租率=实际出

报告期末租面积(平方

3%92.8198.84-6.03

出租率米)/可供出租

面积(平方

米)×100%报告期末报告期末平

元/平方米/

4平均租金均租金单价93.8992.751.23月

单价（含(含税)为报告

10广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

税）期末按照实际出租面积加权计算的合同签约价格报告期末加权平均剩余租期为报告报告期末期末按照实

5加权平均年1.411.2810.16

际出租面积剩余租期加权计算的合同剩余租期报告期末租金收缴率

=[报告期末报告期末累计实收报

6租金收缴%88.9692.31-3.35

告期内租金率

(元)/报告期内应收租金

(元)]×100%

4.1.4其他运营情况说明

截至报告期末，天府软件园一期租户数量为172户，盈创动力大厦租户数量为40户。按面积统计，报告期末租户结构为信息传输、软件和信息技术服务业占比68.65%、金融业占比12.01%、租赁和商业服务业占比10.07%、科学研究和

技术服务业占比6.71%、政府及事业单位占比2.56%。

本基金不存在单一客户租金收入占比超过10%的情况。报告期内本基金的基础设施项目前五名租户的租金收入和占全部租金收入的比例为：租户 A：金额

1418095.94 元，占比 6.19%；租户 B：金额 1041849.90 元，占比 4.54%；租户

C：金额 943666.87 元，占比 4.12%；租户 D：金额 872245.32 元，占比 3.80%；

租户 E：金额 738961.11 元，占比 3.22%。

4.1.5可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险无。

4.2重要资产项目公司运营财务数据

4.2.1重要资产项目公司的主要资产负债科目分析

11广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

资产项目公司名称：1成都高投合顺企业管理有限公司

序号构成报告期末金额（元）上年末金额（元）同比（%）主要资产科目

1投资性房地产780000000.00778000000.000.26

主要负债科目

1应付账款4105310.682547527.5561.15

2预收款项8780649.755925903.5248.17

3应交税费10264081.124474901.92129.37

4其他应付款16796582.2916842970.83-0.28

注：（1）本基金项目公司层面投资性房地产采用公允价值计量。

（2）应付账款本期增加1557783.13元，增长61.15%，主要是计提了运营

管理费、物业管理费、维修维护费等。

（3）预收款项本期增加2854746.23元，增长48.17%，主要是租户预缴租

金增长所致，同时期初部分预收账款按合同租期约定在本期结转为收入。

（4）应交税费本期增加5789179.20元，增长129.37%，主要是计提了房产税及预缴所得税等所致。

（5）其他应付款主要为租赁保证金。

资产项目公司名称：2成都高投盈创融顺企业管理有限公司

序号构成报告期末金额（元）上年末金额（元）同比（%）主要资产科目

1投资性房地产409000000.00413000000.00-0.97

主要负债科目

1应付账款3227672.702295625.1140.60

2预收款项7500424.0510575548.48-29.08

3应交税费6074881.964035610.7650.53

4其他应付款6986658.867510270.34-6.97

注：（1）本基金项目公司层面投资性房地产采用公允价值计量。

（2）应付账款本期增加932047.59元，增长40.6%，主要是计提了运营管

理费、物业管理费、维修维护费等。

（3）预收款项本期减少3075124.43元，减少29.08%，主要是部分长租期租户期初已预缴租金按合同租期约定在本期结转为收入所致。

（4）应交税费本期增加2039271.20元，增长50.53%，主要是计提了房产税及预缴的所得税所致。

（5）其他应付款主要为租赁保证金。

12广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

4.2.2重要资产项目公司的营业收入分析

资产项目公司名称：1成都高投合顺企业管理有限公司

本期（2025年1月1日至2025年3月31日）序号构成金额（元）占该项目总收入比例（％）

1租金收入15060187.3898.08

2停车场收入294480.291.92

3其他收入--

4合计15354667.67100.00

注：本基金成立时间不满一年，无上年同期数据，下同。

资产项目公司名称：2成都高投盈创融顺企业管理有限公司

本期（2025年1月1日至2025年3月31日）序号构成金额（元）占该项目总收入比例（％）

1租金收入7867032.8296.30

2停车场收入302120.193.70

3其他收入--

4合计8169153.01100.00

4.2.3重要资产项目公司的营业成本及主要费用分析

资产项目公司名称：1成都高投合顺企业管理有限公司

本期（2025年1月1日至2025年3月31日）序号构成金额（元）占该项目总成本比例（％）

1维修维护费23762.380.61

2物业管理费155344.163.97

3运营管理费1578923.3840.36

4税金及附加2249946.0757.51

5其他成本/费用-95568.59-2.44

6合计3912407.40100.00

注：其他成本费用主要为银行存款产生的利息收入。

资产项目公司名称：2成都高投盈创融顺企业管理有限公司

本期（2025年1月1日至2025年3月31日）序号构成金额（元）占该项目总成本比例（％）

1维修维护费48004.572.07

2物业管理费159151.966.86

3运营管理费808968.4634.85

4税金及附加1349126.5358.12

5其他成本/费用-43887.77-1.89

6合计2321363.75100.00

注：其他成本费用主要为银行存款产生的利息收入。

4.2.4重要资产项目公司的财务业绩衡量指标分析

13广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

资产项目公司名称：1成都高投合顺企业管理有限公司

本期（2025年1月1日至2025指标含义说明及序号指标名称指标单位年3月31日）计算公式指标数值

（营业收入-营业

1毛利率成本）/营业收入×%88.55

100%

（利润总额+利息费用+折旧摊销-息税折旧摊销

2公允价值变动损%74.98

前净利率

益）/营业收入×

100%

注：为更真实合理反映盈利能力，息税折旧前净利率指标剔除公允价值变动影响。

资产项目公司名称：2成都高投盈创融顺企业管理有限公司

本期（2025年1月1日至2025指标含义说明及序号指标名称指标单位年3月31日）计算公式指标数值

（营业收入-营业

1毛利率成本）/营业收入×%87.48

100%

（利润总额+利息费用+折旧摊销-息税折旧摊销

2公允价值变动损%71.57

前净利率

益）/营业收入×

100%

注：为更真实合理反映盈利能力，息税折旧前净利率指标剔除公允价值变动影响。

4.3资产项目公司经营现金流

4.3.1经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

（1）收入归集和支出管理情况

基础设施项目公司开立了监督账户及支出监督账户，账户均受到托管人招商银行股份有限公司的监管。项目公司监督账户用于收取项目公司运营收入、向支出监督账户拨付运营资金等。支出监督账户用于接收项目公司监督账户划付的资金、支付项目公司运营资金等。日常经营支出的划付流程为：运营机构提起付款申请，基金管理人复核数据及预算情况后通过付款申请并提交相关资料至托管行，托管行复核无误后进行划付。

14广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

（2）现金归集和使用情况

本报告期内，成都高投合顺企业管理有限公司经营活动现金流入2287.54万元，主要是租金和停车场收入及预收款项等，经营活动现金流出125.79万元，主要是支付的维修费、物业费、税费、租赁保证金返还等。

本报告期内，成都高投盈创融顺企业管理有限公司经营活动现金流入562.24万元，主要是租金和停车场收入及预收款项等，经营活动现金流出45.01万元，主要是支付的维修费、物业费、税费、租赁保证金返还等。

本基金于2024年12月6日基金合同生效，无上年同期可比数据。

4.3.2来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过10%的情况说明

本报告期内，不存在来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过10%的情况。

4.3.3对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应

措施的说明

本报告期内，不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。

§5除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基础设施资产支

序号项目金额（元）持证券之外的投资

组合的比例（%）

1固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

2买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

3货币资金和结算备付金合计737174.69100.00

4其他资产--

5合计737174.69100.00

5.2其他投资情况说明

15广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

§6回收资金使用情况

6.1原始权益人回收资金使用有关情况说明

本基金原始权益人成都高投置业有限公司（以下简称“高投置业”）、成都高

新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”，二者合称“原始权益人”）通过本次基础设施证券投资基金发行获得的净回收资金（指扣除用于缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后的回收资金）共计人民币545000000.00元。根据高投置业与高投集团出具的承诺函，其承诺拟将获得的90%（含）以上的净回收资金再次投入到在建项目、前期工作成熟的新项目（含新建项目、改扩建项目），包括但不限于新川 IV46IV47 号地块医学中心项目、新川 V5V9V23V24 号地块软件园

项目、新川建木荟建筑产业园项目和新川网易成都研究院项目。

截至本报告期末，原始权益人净回收资金余额301000000.00元，用于新川IV46IV47 号地块医学中心项目 125000000.00 元，用于新川 V5V9V23V24 号地块软件园项目104000000.00元，用于新川网易成都研究院项目15000000.00元，累计使用净回收资金244000000.00元，占净回收资金总额的44.77%，剩余未使用净回收资金将根据项目进度投入使用。

6.2报告期末净回收资金使用情况

单位：人民币元

报告期末净回收资金余额301000000.00

报告期末净回收资金使用率44.77%

6.3剩余净回收资金后续使用计划

本基金原始权益人剩余未使用净回收资金余额为301000000.00元，后续拟投入新川 V5V9V23V24 号地块软件园项目 36000000.00 元、投入新川建木荟建

筑产业园项目265000000.00元。

6.4原始权益人控股股东或者关联方遵守回收资金管理制度以及相关法律法规

情况

高投集团和高投置业分别出具了《募集资金用途承诺函》，承诺严格确保本

16广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

次项目净回收资金最终用于四个产业园区项目，确保不会流入房地产开发领域，此外，四个产业园项目业主方分别为高投置业下属4家全资项目公司，与原始权益人或其持有的其他主体能充分隔离，具备独立性。

高投集团参照有关法律法规及有关规范性文件的最新规定，制定了《基础设施 REITs 回收资金使用管理办法》，该办法适用于集团公司及其实际控制且纳入财务共享范围的下属全资公司作为原始权益人的基础设施 REITs 回收资金的使

用与管理，即包括原始权益人高投集团及高投置业。

§7基础设施基金主要负责人员情况任职期限基础设施项目基础设施项目运营姓名职务任职离任运营或说明或投资管理经验日期日期投资管理年限

自2016年开始从事学士，具有5基础设施项目投资年以上基础设

管理工作，曾参与重施投资管理经本基庆市物流项目、云南验。曾就职于金的2024-能投新能源发电项恒大人寿保险

李文博-9年基金12-06目、山东高速项目、有限公司另类

经理河北产业园项目等，投资部。2021涵盖仓储物流、新能年11月加入

源、高速公路、产业广发基金管理园等基础设施类型。有限公司。

硕士，具有5年以上基础设施运营管理经验。曾就职于自2014年开始从事中车建设工程

基础设施项目运营有限公司、神本基

和投资管理工作，曾州高铁技术股金的2024-

彭翔艺 - 10 年 参与天津地铁 TOT 份有限公司，基金12-06项目等，涵盖轨道交参与并负责多经理

通、铁路等基础设施个轨道交通基类型。础设施项目投资、建设和运营管理工作。

2021年6月加

入广发基金管

17广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告理有限公司。

自2015年开始从事硕士，具有5基础设施项目运营年以上基础设

和投资管理工作，曾施运营管理经参与湛江市公租房、验。曾就职于本基驻马店农产品交易中建科工集团

金的2024-

杜金鑫-9年中心、成都锦城绿有限公司、上

基金12-06

道、青岛即墨立体停海宏信建设投经理

车库、柳州图书馆项资有限公司。

目等，涵盖租赁住2021年6月加房、市政、交通等基入广发基金管础设施类型。理有限公司。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.基础设施项目运营或投资管理年限为基金经理参与基础设施项目运营或投资年限加总。

§8基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额400000000.00

报告期期间基金份额变动情况-

报告期期末基金份额总额400000000.00

§9基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

§10影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金已于2024年12月6日正式成立，并于2024年12月19日起在深

圳证券交易所上市。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》。

2、本基金发售并购入基础设施项目事项，已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司成都高投合顺企业管理有限公司、成都高投盈

18广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告

创融顺企业管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告》。

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

（一）中国证监会准予广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金注册募集的文件

（二）《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》

（三）《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》（四）《北京市金杜律师事务所关于申请募集广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书》

（五）中国证监会要求的其他文件

11.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

11.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二五年四月二十一日

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