行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 实时估值

--

单位净值

--

涨跌幅

--

累计净值

近1月--

近1年--

近3月--

近3年--

近6月--

成立来--

基金规模--

--

申购状态--

成立时间--

基金经理--

赎回状态--

  • 基金走势
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

投资组合

2025第3季度

  • 2025第3季度
  • 2025第2季度
  • 2025第1季度
  • 2024第4季度
  • 2024第3季度
  • 2024第2季度
  • 2024第1季度
  • 2023第4季度
  • 2023第3季度
  • 2023第2季度
  • 2023第1季度
  • 2022第4季度
  • 2022第3季度
  • 2022第2季度
  • 2022第1季度
  • 2021第4季度
  • 2021第3季度
  • 2021第2季度
  • 2021第1季度
总资产 20.78亿 净资产 20.29亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2025第3季度

  • 2025第3季度
  • 2025第2季度
  • 2025第1季度
  • 2024第4季度
  • 2024第3季度
  • 2024第2季度
  • 2024第1季度
  • 2023第4季度
  • 2023第3季度
  • 2023第2季度
  • 2023第1季度
  • 2022第4季度
  • 2022第3季度
  • 2022第2季度
  • 2022第1季度
  • 2021第4季度
  • 2021第3季度
  • 2021第2季度
  • 2021第1季度
制造业 41.39%
房地产 9.78%
租赁和商务服务业 9.46%
日常消费品 6.99%
金融业 5.50%
采矿业 4.49%
工业 4.03%
原材料 2.88%
金融 2.74%
通讯业务 1.62%
农、林、牧、渔业 1.57%
房地产业 1.24%
批发和零售业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%

2025第3季度

  • 2025第3季度
  • 2025第2季度
  • 2025第1季度
  • 2024第4季度
  • 2024第3季度
  • 2024第2季度
  • 2024第1季度
  • 2023第4季度
  • 2023第3季度
  • 2023第2季度
  • 2023第1季度
  • 2022第4季度
  • 2022第3季度
  • 2022第2季度
  • 2022第1季度
  • 2021第4季度
  • 2021第3季度
  • 2021第2季度
  • 2021第1季度

2025第3季度

  • 2025第3季度
  • 2025第2季度
  • 2025第1季度
  • 2024第4季度
  • 2024第3季度
  • 2024第2季度
  • 2024第1季度
  • 2023第4季度
  • 2023第3季度
  • 2023第2季度
  • 2023第1季度
  • 2022第4季度
  • 2022第3季度
  • 2022第1季度
  • 2021第4季度
  • 2021第3季度
  • 2021第2季度
  • 2021第1季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 25国债01
  • 6469.63
  • 3.19%
  • 24国债21
  • 2249.10
  • 1.11%
  • 25国债08
  • 1851.67
  • 0.91%

基金经理

  • 贾成东
  • 陆文凯
基金经理头像

贾成东

122月
15.73亿
808/2511
709/2511
0.00%
13.18%