广发基金:在高质量成长赛道中精选个股
2023年以来,A股迎来反弹行情。随着股票市场回暖,投资者信心有所回升,对绩优均衡基金的关注度也在提升
广发均衡价值成立于2019年6月,现任基金经理王瑞冬。谈及广发均衡价值的管理思路,王瑞冬介绍,该基金采取高仓位运作策略,基本淡化择时,偏好于在高质量成长赛道精选个股。展望2023年,王瑞冬认为,今年经济复苏方向较为明确,流动性环境保持稳定,A股主要指数估值分位数在较低位置,面临较好的中长期投资机会,关注医药、消费、电子、军工等成长性行业。
“医药行业是一个受益于老龄化的行业,需求端好于大部分消费品。伴随经济复苏,线下活动恢复利好常规诊疗。”王瑞冬表示,此前,市场担心医药产品型公司的产品会持续降价,影响企业的盈利。实际上,医药板块包含众多子行业,有一些不太受医保政策压力的细分方向可以挖掘,如非医保支付的消费属性产品、药品/器械的国际化、科研试剂、制药业上游供应链等。
对于军工行业的基本面,王瑞冬分析,一方面,军工自身有一定的逆周期属性,需求和宏观经济相关性较弱;另一方面,军工产品在定型后很少替换供应商,产品的供应周期通常能达五年以上,这种客户粘性带来了较高的ROE水平,行业内有部分公司具有较好的阿尔法。
(来源:上海证券报)
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