开源证券:消费复苏与外资流入共振刺激食品饮料板块大涨
开源证券分析师发布研报指出,近期食品饮料板块大涨,主要是资金层面与基本面共振结果:一方面,央行与外汇局取消 QFII 限额,更利于海外资金入场,食品饮料历来受外资青睐,预期外资流入增多;另一方面,基本面边际改善:4 月社零数据中饮料与烟酒类增速大幅回升,而“五一”假期消费复苏超预期,集中表现为餐饮市场回暖,带动相关产业受益。二者共振,板块持续升温。食品饮料目前估值处于高位,估值体系中包含盈利持续性溢价,以及未来成长空间的预期。建议从边际改善的角度来把握机会,寻找短期基本面边际向上改善且业绩稳定性强,长期具有明显成长空间的企业。
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