【脱水研报】预售额直接翻5倍!“618”的高潮才刚刚开始?
6月第一个交易日,两市放量长阳。在儿童节的喜悦之中,研报菌犹记得自己还是曾经那个少年,怀着美好的憧憬,盼着我大A天天不停涨,涨不停。先不管后续如何,至少今天的大阳线给6月份的行情开了个好头,这份喜悦就值得大家一起分享。话不多说,一起来看下今天的内容吧~
脱水回顾:
今日内容:
Ⅰ
预售额直接翻5倍!“618”的高潮才刚刚开始?
周六,阿里巴巴宣布,618购物节预售的第一小时商品总额为2019年同期的五倍,其中,美容类商品销售额在活动开始的七分钟内就超过了5亿元人民币。
作为疫情后的首个电商全民大促,直播带货有望引爆网购新动能。叠加此次疫情影响使得供给端的库存压力较大,在特殊事件背景下,今年618的折扣力度与活动力度有望超预期,天风证券预计此次618电商大促活动能够吸引到6亿用户,实现6800亿的成交额,同比增长或超25%。
结构上,随着复工复产,服装、化妆品和家电等需求持续恢复。考虑到上述品类是电商平台较为重要的组成部分(天猫2019年6月3C数码家电、服饰鞋包和家装、美妆品类占比合计超过70%,增速普遍超30%,美妆增速超90%),预计今年618大促期间,此“三巨头”依旧是消费的主流,且占比会进一步提升。
另外,除了产品端预计受益放量之外,随着直播与短视频形式被大量采用,网红带货与电商平台等相关产业链也将在618大促活动中明显受益。根据艾媒咨询数据预测,2020年网红电商规模预计将达到9610亿,同比增长122%,预计618电商直播成交额将远超行业大盘增速。
统筹梳理618大促受益方向,纺织服装、美妆、家电、休闲食品、新零售、网红电商等不同细分领域的表现都值得期待。标的方面,六一儿童节,研报菌为大家翻遍研报,不多不少也筛选6只对应领域的618受益概念股,供大家参考。
1) 纺织服装:星期六是国内时尚女鞋小龙头,18年服装鞋类营收占比88.63%,王牌KOL带货能力强。
2) 化妆品:丸美股份从事各类化妆品的研发设计和生产销售,线上渠道爆发力充足。
3) 家电:小熊电器是第一个互联网小家电公司,与新兴电商平台和网红有开展合作。
4) 休闲食品:良品铺子是高端休闲食品龙头,总部位于武汉,具备线上线下全渠道布局优势。
5) 新零售:百联股份牵手阿里新零售,“奥特莱斯+购物中心“构建经营业态最齐全,综合竞争实力最强的商业零售龙头。
6) 网红电商:南极电商提供电商生态综合服务,19年12月已经开始孵化和签约优质网红达人,拥有网红品牌业务。
Ⅱ
全产业链布局!步入复苏周期的矿山开发服务龙头!
金诚信:公司为国内矿山开发服务龙头,在国内与海外矿业市场步入复苏周期下,公司通过与国内大型矿业公司合作开拓“一带一路”尤其是非洲市场,有望持续受益。未来集约式矿山开采或将成为主流趋势,公司致力于矿山机械设备的研发与生产制造,有利于降低公司全产业链服务成本,提高市场竞争力。
看点:
① 矿山开发服务龙头,占据产业链中游核心
公司占据产业链中游核心,经营情况良好,作为国内矿山开发服务龙头,“五大板块”+国内海外“两个市场”拓展全产业链服务、进一步巩固公司龙头市场地位。公司业绩与下游矿产品行业景气度有一定联系,公司凭借市场龙头地位,收入及利润保持一定的稳健性,境外收入占比稳步上升,公司资产负债率处于较低水平,货币资金充沛,为公司上下游产业链拓展战略落地提供有力支撑。
② 步入复苏周期,有望持续受益
国内与海外矿业市场步入复苏周期。国内矿产资源产量及消费量均保持上升趋势,采矿业固定资产投资有望回温,金属采矿业固定资产投资额波动缓升,非金属矿采选业固定资产投资额累计同比上升幅度较大,矿业开采回暖趋势初显。
全球矿业发展稳中趋升,矿业是欧美发达国家重点扶持激励的产业之一,在亚非等发展中国家是重要的经济支柱。公司通过与国内大型矿业公司合作开拓“一带一路”尤其是非洲市场,有望持续受益。
③ 集约式矿山成主流,符合矿采发展趋势
公司核心技术扎实,符合矿采发展趋势,技术研发人才基础坚实。研发费用占销售收入的比例保持在1.5%以上,处于较高水平,2019年研发费用占比达到2.07%。大型化、规模化、集约式矿山开采或将成为主流趋势,1000米以下的深部开采成为主要推进方向。
公司具备成熟的深大竖井施工与设备技术,成功完成全国多个深度竖井工程项目。公司致力于矿山机械设备的研发与生产制造,有利于降低公司全产业链服务成本,提高市场竞争力。
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参考资料:
1、20200520-天风证券-天风证券电商行业专题研究:618展望,疫情后首个电商全民大促,直播带货有望引爆网购新动能
2、20200528-浙商证券-星期六(002291.SZ):电商营销领先者,卡位直播前景广阔
3、20200430-天风证券-丸美股份(603983.SH):电商带动20Q1逆势稳增,线上变革打开成长空间
4、20200430-财信证券-小熊电器(002959.SZ):疫情催化需求,业绩表现亮眼
5、20200430-华泰证券-良品铺子(603719.SH):疫情之下20Q1收入正增长显韧性
6、20200507-光大证券-百联股份(600827.SH):2019年年报及2020年一季报点评,业绩低于预期,必选类相对良好
7、20200517-东吴证券-南极电商(002127.SZ):持续成长催化市场加深对竞争壁垒的认知,南极电商长期估值中枢抬升或在今年!
8、20200420-国海证券-金诚信(603979.SH):增加资源特征,全产业链布局成长看点
9、20200420-华西证券-金诚信(603979.SH):海外拓展打开空间,“资源 服务”再起航
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