【昨夜今晨】AI引爆存储涨价潮！美股存储股爆发

来源：九方智投 2026-01-07 08:51

┃九方关注

►海外方面，美股三大指数01月06日收盘全线上涨，道指、标普均创收盘历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨484.9点，收于49462.08点，涨幅为0.99%；标准普尔500种股票指数上涨42.77点，收于6944.82点，涨幅为0.62%；纳斯达克综合指数上涨151.35点，收于23547.17点，涨幅为0.65%。

美股存储概念股集体大涨创新高，美光科技涨超10%，闪迪涨超27%，西部数据涨超16%，希捷科技涨14%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.78%。禾赛涨超10%，小马智行涨逾5%，华住涨逾4%；BOSS直聘跌超6%，腾讯音乐跌逾4%，阿里巴巴跌超3%，小鹏汽车、京东等小幅下跌。

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COMEX黄金期货当月连续合约上涨54.20美元，涨幅1.22%，报4505.7美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨4.563美元，涨幅5.95%，报81.22美元/盎司。现货白银上涨4.64美元，涨幅6.06%，报81.25美元/盎司。

►国内方面：1月5日至6日，2026年中国人民银行工作会议召开。会议总结2025年工作，分析当前形势，研究中国人民银行“十五五”改革发展规划，部署2026年工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。

关于继续实施好适度宽松的货币政策，会议要求，把促进经济高质量发展、物价合理回升作为货币政策的重要考量，灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具，保持流动性充裕，保持社会融资条件相对宽松，引导金融总量合理增长、信贷投放均衡，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配；畅通货币政策传导机制，发挥好政策利率引导作用，做好利率政策执行和监督，促进社会综合融资成本低位运行；有序扩大明示企业贷款综合融资成本工作覆盖面，推动明示个人贷款综合融资成本；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防范汇率超调风险。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场继续走出中阳线走势，市场节奏明显加快，保险、券商、有色等权重领涨，商业航天、存储等科技方向表现依旧不俗，整体市场处于一个比较良性的循环过程中。沪指13连阳，技术上有超买，可能会有盘中震荡出现，但不改向上的格局，继续保持积极乐观的操作为主。另外，如果手中持仓只要基本面问题不大，涨幅没有跟上的，也不要急躁，保持耐心，市场总会有轮动的机会。

上方阻力位：4100-4150区域阻力

下方支撑位：4034-4050区域支撑

板块方面，

1、科技：软件好于硬件，关注AI应用方向，低吸为主。存储芯片美股暴涨，这是一季报预期良好的方向，继续保持关注。

2、新能源、储能：关注一些涨幅不大，新能源上游提价的方向。

3、大金融：保险、券商受益于当前A股市场向好局面，稳健者可持续跟踪。

4、有色、资源、稀土：贵金属、工业金属价格持续走好，低吸即可。

5、商业航天：持续高潮阶段，注意不要盲目追高即可。

6、脑机接口：盘后风险提示较多，不要追高。

┃题材机会

1、AI引爆存储芯片涨价潮三星Q4营业利润有望飙升160%

本周四（1月8日），全球最大存储芯片制造商三星电子将公布2025年第四季度初步业绩。由于AI热潮下存储芯片严重短缺引爆涨价潮，分析师预计，三星电子第四季度营业利润将同比飙升160%。

点评：近几个月来，存储芯片价格持续上涨。一方面，芯片产业正转向人工智能相关芯片的生产，传统存储芯片产能因此受到挤压；另一方面，训练和运行人工智能模型对传统芯片与高端芯片的需求均在激增。

根据LSEG SmartEstimate汇总的31位权威分析师的数据，三星2025年10至12月的营业利润预计将达16.9万亿韩元（约合117亿美元），远高于去年同期的6.49万亿韩元。

相关公司包括：江波龙、德明利、普冉股份、北京君正、兆易创新

2、英伟达自动驾驶计划助力全球无人驾驶出租车增长

据媒体报道，2026年国际消费类电子产品展览会（CES2026）期间，英伟达首席执行官黄仁勋表示，未来道路上十亿辆汽车都可能是自动驾驶汽车，英伟达正与无人驾驶出租车运营商合作，计划最快于2027年为其自动驾驶车队提供支持，助力部署“L4”级无人驾驶出租车。黄仁勋还称，自动驾驶汽车现在已经“全面就绪”，这也是第一个真正意义的主流机器人产业。

点评：英伟达推出的DRIVEAGXHyperion10是一个具备计算和传感器架构的参考平台，可使车辆具备L4级自动驾驶能力。该平台搭载DRIVEAGXThor系统级芯片，能融合来自360度全方位传感器的多样化输入数据，还包含14个高清摄像头、9个雷达等多种传感器，为无人驾驶出租车提供强大的计算和感知能力。花旗分析师发布报告称，英伟达推出的新一代人工智能平台、开放模型及其生态体系，有望催生对自动驾驶出租车的需求，并支撑全球经济增长。花旗预计，全球自动驾驶出租车市场规模将从2025年的44.3亿美元扩大至2034年的1889.1亿美元。中国自动驾驶出租车市场规模预计将从2025年的3900万美元增至2035年的675.9亿美元。

相关公司包括：永新光学、宇瞳光学、世运电路、大众交通

3、商务部：加强两用物项对日本出口管制

商务部公告，决定加强两用物项对日本出口管制。禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。本公告自公布之日起正式实施。

点评：日本野村综合研究所的评估显示，日本用于电动汽车驱动电机钕磁体的镝、铽等重稀土几乎100%依赖中国供应，一旦受限，日本经济将面临较大冲击。

野村综合研究所估算，假设中国对日稀土出口限制持续3个月，其结果是造成6600亿日元左右的损失，促使年名义和实际GDP下降0.11%。如果持续一年，损失额将达2.6万亿日元左右，年名义和实际GDP将减少0.43%。

相关公司包括：北方稀土、中国稀土、中稀有色、宁波韵升、国风新材、彤程新材、强力新材、南大光电