┃九方关注

►海外方面，美股三大指数07月07日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌130.76点，收于52925.15点，跌幅为0.25%；标准普尔500种股票指数下跌33.58点，收于7503.85点，跌幅为0.45%；纳斯达克综合指数下跌302.47点，收于25818.69点，跌幅为1.16%。

大型科技股多数下跌，SpaceX跌近7%，特斯拉跌超4%，Meta涨超2%。半导体、存储板块大跌，费城半导体指数跌超4%，英特尔跌超9%，西部数据、闪迪跌超7%，Arm、AMD、应用材料跌超6%，美光科技、阿斯麦、希捷科技跌超4%。

►国内方面：7月7日晚间，招商证券发布公告，预计2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润，均为100亿元到110亿元，同比增长93%到112%。这是继国泰海通证券之后，第二家发布上半年业绩预增公告的上市券商。

有分析师预计，今年第二季度，证券行业以及部分头部券商的单季度利润，有望创造历史新高。背后的原因在于居民增量资金入市、国际业务爆发和科创跟投，且这种盈利改善具有持续性。市场观点普遍认为，伴随券商中报预告业绩超预期，并购整合与科创业务共振驱动证券公司ROE中枢系统性抬升，板块估值修复空间显著。

┃行情前瞻

指数方面，隔夜美股下跌，中东事件再度扰动油价，预计短期对于A股这边尤其是科技方向仍有调整的压力。沪指这边依旧进入了4000点内部，昨天市场出现地量和情绪冰点，这种情况下，密切关注短期是否会释放一些恐慌盘。此外，沪指在临近3930-3950的年线区域也不要去盲目杀跌，关注是否多头会集结力量进行超跌反弹，对于一些调整幅度较大的科技股，也不要在低位去杀跌，不妨等一个反弹后再决定去留。

上方阻力位：4020-4050区域阻力

下方支撑位：3950区域支撑

板块方面，

1、科技：科技股经过近期的下跌，也出现了明显的跌幅，短期理性应对，不要杀跌，密切关注是否有超跌反弹出现。

2、电力、能源、锂电池：电芯、上游材料锂矿等业绩预期良好，关注锂电板块低位反弹的持续性。

3、大金融：超跌反弹及高股息为主。

4、军工、卫星、机器人：作为轮动板块来应对，目前来看无法承接作为主线。

5、有色、资源：边缘化的板块，不是主流轮动方向。

6、创新药：规避短期涨幅多的品种，与机器人等性质类似，还是轮动题材为主。

┃题材机会

1、旅游强国建设蓝图出炉产业链复苏可期

据中国政府网7月7日消息，国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。规划提出，实施要坚持旅游为民，以推动高质量发展为主题，以推进文旅深度融合为主线，着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，提升服务质量，推进高效能治理，深化旅游领域交流合作，加快建设旅游强国。

点评：万联证券认为，当前消费行业估值整体处于低位，基金加大底部布局，社服重仓比例反弹回暖。我国消费结构正从商品消费主导转向商品与服务消费并重，以体验为核心的服务消费有望成为主要增长引擎。2026年促消费政策导向保持稳定，但受居民资产负债表调整影响，基本面复苏仍需时间。随着游客深度体验需求日益增长，能提供综合旅游服务的OTA平台与旅行社更加受益。

相关公司包括：大连圣亚、长白山、黄山旅游、三峡旅游、祥源文旅、张家界

2、消息称苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段

据上海证券报今日报道，多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。其从产业人士处求证获悉，该款折叠屏iPhone已经在量产阶段。报道还提到，代工龙头富士康率先启动大规模招工，为新机生产储备人力。

点评：知情人士透露，苹果已要求供应商为今年生产约1000万部折叠屏iPhone做好准备。几个月前，苹果的预期产量是约700万至800万部。

相关公司包括：宜安科技、精研科技、蓝思科技、东睦股份、统联精密、立讯精密

3、发改委披露人工智能工作思路AI应用有潜力

7月7日，在上海市政府新闻发布会上，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业“十五五”期间的工作思路，其中提到，加快自主创新。强化模型、算力、数据等关键技术攻关，加大基础研究，形成更多原创性成果，为全球人工智能发展贡献中国智慧。持续推动软硬件深度适配、开闭源共同繁荣、产学研用贯通融合、区域错位发展，大幅提升生态协同效能。加快推进人工智能领域立法，健全制度规则体系，防范数据滥用、深度伪造、隐私泄露等风险。

点评：光大证券认为，AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI带来新增需求。短期看，数据Infra、IT运维、网络安全等领域直接受益于AI算力需求增长，相比下游AI应用公司价值链条较短、确定性较强。长期来看，随着大厂AI投入具备商业闭环的支撑，下游AI应用的需求有望持续。

相关公司包括：昆仑万维、海康威视、科大讯飞、三六零、金山办公、福昕软件

4、锂电材料企业上半年业绩扎堆报喜

“近期碳酸锂需求比较旺盛，处于满产满销状态，生产有些跟不上订单需求。”青海某年产万吨级碳酸锂企业人士向上海证券报记者表示。

点评：碳酸锂行情走俏只是锂电材料端景气度向好的一个缩影。记者采访了解到，2026年以来，储能、动力电池需求大幅增长带动锂电材料需求快速攀升，碳酸锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等锂电材料价格纷纷上涨，“需求强劲，量价齐升”成为行业发展关键词。

相关公司包括：雅化集团、龙蟠科技、天华新能、湖南裕能、赣锋锂业、藏格矿业

┃公告淘金

神工股份(688233)拟投资建设硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目、集成电路制造关键材料研发及产业化项目、封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目，投资总额约为11.3亿元人民币。其中，硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目拟投资金额为5.86亿元;集成电路制造关键材料研发及产业化项目拟投资金额为3.26亿元;封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目拟投资金额为2.18亿元。

光库科技(300620)预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元至1.50亿元，同比增长170%至190%。

智微智能(001339)预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元至4.17亿元，同比增长244.56%至309.65%。

海通发展(603162)预计今年上半年归母净利润5亿元至5.5亿元，同比增长475%至532%。

松发股份(603268)预计今年上半年实现归母净利润36亿元左右，同比增长456.33%;扣非归母净利润为35亿元左右，同比增加超过29倍。

复旦微电(688385)预计上半年营收22亿元至24亿元，同比增加19.64%至30.52%;预计归母净利润约8亿元至10亿元，同比增加313.19%至416.49%。

巨人网络(002558)预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为20.00亿元至22.00亿元，同比增长157.38%至183.12%。

坤彩科技(603826)预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元至2.00亿元，同比增长254%至305%。

安凯微(688620)预计2026年半年度归母净利润为3800万元至4300万元，同比扭亏为盈。

岭南控股(000524)拟通过发行股份及支付现金方式购买数科集团持有的广电城服85%股份，并募集配套资金。公司股票自2026年6月24日起停牌，经申请将于7月8日复牌。

┃风险提示

合富中国：股东拟减持3.00%股份

沪硅产业：股东拟减持2.00%股份

绿岛风：股东拟减持2.00%股份

金埔园林：股东拟减持1.49%股份

好利科技：股东拟减持1.00%股份

航宇科技：股东拟减持0.69%股份

芭薇股份：股东拟减持0.17%股份

┃热门事件

当地时间7月7日，美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。美国中央司令部称，美方打击是对伊朗袭击三艘正在通过霍尔木兹海峡的商船作出的回应，并表示伊朗的侵略行为“没有正当理由、危险”，且“明显违反停火协议”。

免责声明：本文由九方智投-投资顾问-李红红（登记编号：A0740618050004）编辑整理，仅供参考。不构成投资依据，您应自主决策，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎