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第三轮涨价!超级周期碳酸锂低位龙头梳理

来源:九方智投 2021-12-28 10:01
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截至12月26日,电池级碳酸锂的价格为26.15万元/吨,开启第三轮涨价潮,年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过382%。

券商分析认为,碳酸锂价格持续暴涨,造一辆车,成本直接上涨4500元以上。接下来冬季来临,锂盐产能呈下滑趋势,加上下游企业年末备货,锂盐迎来第三轮涨价。

另一方面,全球锂矿争夺“剑拔弩张”,且有愈演愈烈之势。

包括动力电池、材料、汽车、产业等行业巨头以及金融资本都在加速进场,谋求锁定进入紧缺供应通道的上游矿产。

近期,三家中国企业相继在阿根廷斩获了3个锂矿的开发权,总耗资约87亿元。西藏珠峰在阿根廷投资的17亿美元锂盐项目也于近期正式启动。

为什么各大巨头纷纷在锂矿领域跑马圈地呢?国内锂矿行业的格局决定了这一现象。国内锂电池产能占到全球市场规模的第一水平(41%),但是国内锂矿资源仅仅占到全球第四的比例(13%),两者之间存在巨大的缺口。

供应链面临巨大缺口,电池企业需提前防范资源断供风险;另一方面,锂电材料价格“疯长”,电池企业需平抑供应链价格波动,实现核心原材料成本管控。掌控了矿产,则意味着企业能够握住锂资源供应稳定与成本控制的“咽喉”。

市场的剧烈争夺,反应出行业长期延续高景气运行的强烈预期,必然会令相关上市公司面临巨大的风口机会。

选股案例:

案例A:赣锋锂业(002460)

公司是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商;是国内唯一同时拥有“盐湖提锂”和“矿石提锂”产业化技术的企业,全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商。

三季报高速增长,净利润预期同比增长 530% - 678%;并且近期有7家证券公司分析师上调了公司未来业绩预期。

 

案例B:天齐锂业(002466)

目前公司拥有3.45万吨/年碳酸锂产能;控股全球最大矿石锂资源格林布什矿场的拥有者泰利森;国家队基金重仓持有,中国证金公司位列第三大股东。

 

参考资料:

赣锋锂业(002460):量价齐升提振业绩,多维布局拓宽远期成长空间-20210902-华安证券

天齐锂业(002466):扭亏为盈,公司迈入发展新阶段-20210901-兴业证券

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