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国产替代迫在眉睫!主力抢筹绩优芯片龙头

来源:九方智投 2022-08-04 12:13
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国产替代,迫在眉睫

美元靴子落地,科技股引领科技股大幅反弹,高通、AMD、台积电等半导体巨头纷纷大幅反弹,并带动A股半导体板块大幅领涨。

于国内而言,半导体与光伏、电动车、军工一样,属于高景气赛道,但是其股价位置、涨幅要明显弱于光伏等板块,周四盘面的上涨,更多的就是,聪明资金正在挖掘半导体补涨机会的行为表现。

这两年美国开始限制中国半导体行业之后,国内半导体行业反而逆市增长,成为全球增长速度最快的细分市场。这些都成功验证了国内半导体行业的发展已经不可逆转,并不可阻挡。

据《环球时报》转引美媒近期发布的一篇报道,据统计,在过去的4个季度,中国芯片产业增长速度超过了全球其他任何地方。在全球20家增长最快的芯片企业中,有19家来自于中国!

行业扩产,设备、材料先行

对于高端制造企业来说,“设备先行”是一个基础常识。这一点半导体产业也不例外,参考晶圆厂资本开支,其80%都要用于购买半导体设备,半导体设备的重要程度可见一斑。

设备就位之后,采购材料也就提上了日程。那么,如何从近百只半导体设备、材料股中精选出最有潜力的个股?

给大家三个非常重要的筛选要素:

1)细分领域龙头;

2)中报有望高增长;

3)股价处于相对低位;

深度梳理两只半导体设备、材料龙头股!

至纯科技:半导体清洁设备龙头

至纯科技是国内领先的半导体工艺装备和材料供应商。2022年1-4月份公司新接半导体清洗订单超过6亿元,预计2022Q1订单将接近2021年全年水平,2022年订单预期超过20亿。其中单片订单占比70-80%。

单片设备收入占比持续提升,远期预期占比逐步达到80-85%,单片的放量,将会使得公司的毛利率快速提升。现在公司客户集中度较高,前五大客户占到订单的70%,业绩具备稳定性。

技术面上,前期超跌,目前股价围绕6月2日的涨停大阳线在箱体内窄幅波动,筹码结构稳定,等待主力发力。

北方华创:国内主流电子工艺装备供应商

北方华创全面布局半导体设备,产品在前道工艺覆盖面较广,技术处于国内领先地位,国产替代市场空间巨大。根据招标网公告,2022年4月全球半导体中标设备总计219台,其中中国厂商中标设备129台,北方华创中标33台,中标设备数量国内领先。目前在手订单充足,下游需求旺盛,业绩快速增长。

技术面上,长期超跌,近期主力资金在年线附近收集筹码,回踩箱体底部区域,值博率较高。

20220630-长城证券-至纯科技(603690)-湿法设备进入收获季,高纯工艺受益泛半导体

20220509-国盛证券-北方华创(002371)-一季度高速增长,国产替代持续进行免责声明

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