2022年2月16日，周三，龙虎榜解析。

今日难得普涨，基建股批量涨停，次新方向最强，其中，浙江本地股连续第二日井喷，20家封死涨停！

一个板块当日情绪高潮后，次日都会分化，从长周期看，【大基建】、【数字经济】、【后疫情】，这三个主线在轮涨，整个一季度遵循“买跌不买涨”策略。

更正一条新闻：

原本在今天进行的浙江共同富裕新闻发布会推迟到明天。

经权威媒体确认，国家发展改革委定于2月17日(星期四)上午10:00召开新闻发布会，介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。

如果真炒的是共同富裕，那么按照“买预期、卖现实”的交易逻辑，连续大涨2天的浙江股，不适合再追涨，明天发布会如果没有新的超预期内容出来，可能见光死。

不过，浙江本地股爆发的真正逻辑也不是共同富裕，而是龙头浙江建投8天7板的带动+以及杭州亚运会的预期。

但是，杭州亚运会是在7月以后，炒个逻辑是不是太早了？肯定还有其它我们不知道的消息。

根据浙江省政府2022年工作报告摘要显示，聚焦两大方向：基础设施建设+数字经济。

其中，“数字贸易”是首次出现，原文：办好首届全球数字贸易博览会，加快打造全球数字贸易中心。

首届全球数字贸易博览会，是一个新的提法，可能是继数字货币之后，又一个数字经济强分支。

根据安排，首届全球数字贸易博览会（简称：数贸会）于2022年3月24-27日在杭州举办。

此前2月10日，商务部表示，今年将大力发展数字贸易，打造数字贸易示范区。

早在2021年11月2日，浙江省商务厅在官网正式发布了《浙江省数字贸易先行示范区建设方案》，该方案一度被国内媒体解读为“全国首个正式发布的数字贸易先行示范区建设方案”。

另外，2月底—3月份是全国重要会议召开的“会议期间”，除了维稳行情，这个时间A股都是题材的蜜月期，因为会有很多建言献策。

对于数字经济，资金已经高度认可，后续国家级、各部委、各行业的政策将会络绎不绝，并将成为3月份会议的讨论重点。从新闻刺激的强度和密度来看，特别是新提法、新名词，更容易被资金点爆！

浙江杭州“数贸会”可能炒作的3个方向：

1）贸易对象数字化（数字营销）

浙文互联、浙数文化、省广集团、思美传媒、华扬联众、腾信股份、天龙集团、引力传媒等。

2）NFT数字版权/数字藏品（数字贸易，需要有数字版权和数字确权）

安妮股份、视觉中国、捷成股份、华策影视、三人行、芒果超媒。

3）杭州本地股。

杭州今年比较受人关注，除了反腐打虎外，还有数贸会、亚运会。

今日榜单

1）机构榜

2）外资榜

今日暂无

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、鑫科材料(600255)

1）核心逻辑：铜基材料，公司已全面剥离文化产业，聚焦高精铜板带业务，产能两年内有望翻番。公司拥有一个国家级企业技术中心，拥有近二十项国家级科研成果和发明专利。产品主要用于连接器，受益于新能源和5G等新兴领域高速发展以及国产替代，公司有望迎来价值重估。

2）资金性质：今日一线游资申港浙江分公司买入3412万元；1家机构卖出1.3亿元；

3）技术面看点：三金叉共振，5日线、10日线先后向上金叉20日生命线。另外该股为st摘帽，股价低、位置低、估值低，价值重估之下，走中线趋势牛的概率大。

4）基本面看点：

公司主动剥离落后产能，目前铜基合金产品均为高精铜板带材，年产能约5万吨，公司计划今年对芜湖产线进行技改并扩产能1万吨，广西和江西铜带项目规划年产能分别为2和1.8万吨，广西项目已于去年底投产，其余预计2023年建成并投产，届时高精铜板带年产能有望接近10万吨。随着公司无锡和芜湖基地高精铜板带产能释放，以及低端产品的剥离，铜基合金材料盈利水平快速提升，单吨毛利自2016年1209元迅速提升至2020年6180元。

此外公司拥有回流镀及热浸镀的生产能力，现有镀锡材年产能8000吨，并计划新增1万吨产能，预计上半年投产，可在原有基础上增厚利润。再考虑到公司老产线技改以及新建产线带来的产品结构进一步优化以及规模化效应等因素，公司单吨毛利有望继续提升，预计2023年可升至10000元/吨以上。新能源、5G等新兴领域催化连接器用铜带材需求高速发展。铜带材下游主要应用于连接器、屏蔽材料、引线框架等产品。汽车和通信为连接器最大的细分领域，分别占比22%和21%，汽车电动化和智能化带动了高压连接器和高速连接器需求扩张，新能源汽车相比传统燃油车对连接器的需求显著增加，5G应用的提速则驱动了通信连接器和屏蔽材料需求。公司深耕行业近二十年，2004年即成为富士康合格供应商，并向泰科、莫仕、安波福、杰世腾等批量供货且份额较大。公司有望以稳定、高品质的产品优势，充分享受未来国产化替代的红利。　风险提示：公司产能扩建进度不及预期风险、高端合金材料需求不及预期风险、大宗商品价格波动风险、汇率波动风险、国际贸易摩擦风险、大股东高质押比例风险等。

参考资料：

研究报告：招商证券-鑫科材料-600255-聚焦主业，连接器用高精度铜板带龙头未来可期-220207（刘文平，刘伟洁）

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